陕西西北新技术实业公司战略发展规划

陕西西北新技术实业公司战略发展规划（讨论稿）目录= 前言= 整体业务目标 市场公司定位新产品组合客户服务更大的成本效益= 截至二零零二年十二月三十一止两个财政年度的特定目标销售及市场推广管理资讯系统质量控制其他新建项目= 达成目标= 其他发展计划= 基准及假设= 股份发售所得款项的用途前言陕西西北新技术实业股份有限公司(以下简称“西北实业”)是高新技术企业，公司主要从事环保、化工及新材料、新能源和节能产品的研究、开发和销售。截止1999年年底，公司总资产10364万元，净资产7458万元，并拥有代表九十年代国际先进水平的生产和检测设备。公司总部设在西安高新技术产业开发区，并建有泾河和渭南两个生产基地。公司于1998年获得陕西省环保产业认证：1995年9月，公司被西安市科委认定为高新技术企业；1999年9月被陕西省科委认定为高新技术企业；同年11月，被国家计委认定为国家高新技术产业化示范工程项目承担企业；2000年3月，公司被列为陕西省20家重大科技产业化企业。公司的主导产品被列为国家级重点新产品计划、火炬计划和高技术产业化示范工程项目的：FA90无铅汽油添加剂系列产品和FAJ环保型多功能柴油添加剂产品。公司的主要销售收入来源于燃油添加剂产品，其中FA90无铅汽油添加剂的销售收入占公司总收入的56.77，FAJ环保型多功能柴油添加剂产品的销售收入占公司总收入的31.06。整体业务目标下文为董事对截至二零零二年十二月三十一日止两个财政年度市场及本公司整体业务目标的建议。市场董事预计，虽然中国的能源结构将持续地进行调整，天然气、液化石油气、太阳能、水能等洁净能源其结构增长率将高于其他能源（包括汽油、柴油、煤油、煤炭等），但是中国燃油业将仍然保持较高的增长。推动燃油行业的持续增长的主要因素为：l 中国公路里程的持续增加（1990年至1998年复合增长率为3%，低于航空高于其他运输方式）l 中国公路客运、货运的持续增长l 中国车辆保有量的持续增长（1990年至1998年汽车保有量的复合增长率以每年18.6的速度增长高于其他优势工具，其他又尤以是私人汽车保有量的增长最为明显）l 中国城市化进程的持续高涨（1998年较1997年提升了30%）在中国环保政策的大力推进下，车用燃料将显示以下的趋势：l 中心城市将积极推行城市公共交通的使用清洁能源（天然气、液化石油气、电能等）l 更为环保的车用汽油、柴油新标准（1998年国务院办公厅颁布的关于限期停止生产、销售车用含铅汽油的通知、2000年7月1日国家率先在北京、上海、广州等城市实施新的燃油标准，规定汽油中硫化物的含量从1200ppm降低至不超过800ppm）。l 国家将推行柴油发动机应用作为环保解决方案，并已经引导石油炼制行业提高柴油汽油的产出比l 国内柴油将提高质量标准，以降低杂质和低硫含量为指向董事认为，上述预计对本公司主流产品以及在研项目的市场成长提供了较大的空间。本公司的策略是集中发展有市场潜力及较高附加值的车用燃油添加剂，并配合核心客户群的发展策略进行现有产品的升级换代，并尝试进入车用燃油终端客户适用的有助于环保的有增长潜质的市场领域。公司定位本公司的定位是通过两至三年的时间，在燃油类添加剂领域成为中国第一品牌。虽然在国内外尚有部分厂商生产燃油添加剂，但本公司凭借自身先进的技术和管理运营系统，将雄踞于汽油添加剂和柴油添加剂两个市场。在此基础上，本公司还将尝试性的进入环保行业的其他技术产品领域。本公司将“通过10年努力将公司建设成为中国第一流的环保科技企业，并通过我们领先的创新技术形成国际影响力”作为愿景。我们认为，中国第一流的环保科技企业的标志是：1、 主导环保产品国内规模领先2、 环保创新技术国际先进3、 经营业绩持续快速成长4、 客户、股东、员工、公司均能得到可观的回报新产品组合本公司将致力于发展集中高附加值的专门产品组合，及掌握市场新趋势。本公司正在组织燃油类添加剂的新产品研制，进一步巩固和增强公司产品在本领域内的竞争力和影响力。新产品的组合预期包括：1）汽油添加剂的更新换代产品：l 更为有效而稳定的无铅产品l 为消费者节油而研制的产品l 为消费者保护车辆、降低排污量的产品2）柴油添加剂的更新换代产品：l 降低柴油的冷凝点l 减少柴油的消耗，起到节能的效果客户服务公司未来两年的主要产品其客户主要是各相关行业的厂商。为客户提供技术服务，并围绕和配合核心客户群进行产品改进和创新将是燃油添加剂产品及其它环保领域的创新产品未来市场取胜的关键所在。董事相信，为客户提供技术支持的做法，在国内市场尚未普及，且尚待发展。本公司有意开始为客户提供全面、周到的技术支持工作，同时对客户提供跟踪服务，以便及时的了解客户需求，促进新产品的开发。本公司计划在营销体系中增设负责售前技术服务和售后跟踪支持的专门部门，除帮助销售部门提升销售业绩外，随时可为客户提供实际技术意见，解答顾客技术问题，并可作为本公司根据客户需求进行产品改进的导入窗口。更大的成本效益本公司致力通过多种方式提高经营成本效益。根据计划，管理资讯系统将引入新的功能，预期于二零零一年六月完成。引进并经过改良的系统将连接本公司各功能中心，消弥距离所带来的时滞，即时为财务及成本分析提供更多信息，使管理人员能够更有效地监察效率与成本。该系统将包括：销售订单管理、客户管理、库存管理、采购管理、生产管理、财务管理等。此外，预计扩大产能所形成规模经济效益，可带来更大的成本优势。截至二零零二年十二月三十一止两个财政年度的特定目标本公司根据上述整体业务目标，制定了下列特定目标：2000年2001年2002年下半年上半年下半年上半年下半年生产-汽油添加剂产量 吨吨吨吨吨 生产-柴油添加剂产量 吨吨吨吨吨生产-二茂铁产量 吨吨吨吨吨生产-污水处理剂产量 吨吨吨吨吨销售及市场推广：2000年2001年2002年下半年上半年下半年上半年下半年-组建跨部门团队进行柴油产品推广-成立技术服务部主要配合柴油添加剂推广提供支持-进一步开发燃油添加剂的大型关键客户，改善客户结构，提高销售额-污水处理剂的推广启动，开始向已有炼油厂客户推广-开始申请外贸许可权，寻找二茂铁衍生物的国内外代理-开拓二茂铁衍生物的市场，主要是开拓欧美等国际市场，国外代理商及主要用户开发开始污水处理剂的市场推广工作，主要有以下几个方面：营销推广计划的实施，拓展并开发与华北、西北各地大中型城市的环保局及环保研究所的关系；利用已有炼油客户迅速进入市场；向华北、西北各大城市的污水处理厂推广；向华北、西北各大城市的造纸厂、煤矿等污染重地推广巩固和拓展二茂铁市场、污水处理剂、汽油添加剂及柴油添加剂市场，并完成全国的销售网络建设管理信息系统： 2000年2001年2002年下半年上半年下半年上半年 下半年-进行内部需求调查-软件商甄选并选定-实施完成-日常维护质量控制2000年2001年2002年下半年上半年 下半年上半年下半年作企业内部的思想协调工作准备进行质量认证的材料申请ISO9001认证准备环保行业认证的材料申请ISO 14000认证其他新建项目为了更好地为公司筛选有市场前景的技术项目，保持公司具备高速增长的能力，公司准备于2000年下半年，斥资 万，建立西北实业“科技园”。l 筛选国内外领先的技术l 进行产品的开发和研制达成目标预计借助于本公司计划发展的新产品组合所带来的强劲需求，本公司可掌握国内外新市场走势，并以燃油添加剂为主业，辅之以环保行业的其他有市场前景产品的生产。董事相信，新产品的强大市场需求，加上产品优良的质量，以及完善的售前技术支持和售后跟踪服务，本公司可抢占市场先机。此外，又相信待股份发售完成后，本公司将具备所有其他必需资源以达到上述目标。1、成本诚如上文的时间表所列，估计设立各项新生产及辅助设施的成本如下：估计设立成本(万元人民币)燃油添加剂汽油添加剂二茂铁污水处理剂提升内部管理资讯系统仓库及辅助设施科技园 总计：董事相信，上述成本可由股份发售筹集的资金拨付。2、原料本公司计划增购 ，分别由1999年约 吨，增至2000年 吨。凭借与 公司的长期合作关系，董事认为，增购 不应出现困难。但是请参阅本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。本公司将与若干原材料供给商订立长期供应合同。2001年，本公司除了目前需用量外，还将需额外约 吨的 。2002年，本公司除了目前需用量外，还将需额外约 吨的 。3、技术知识根据与 公司订立的技术许可协议，本公司将从 公司引进制造新产品的技术。根据与 公司订立的合作开发协议，本公司将与 公司合作开发 产品。因此，董事相信，本公司在技术方面有一定的优势。4、政府批文FA90无铅汽油添加剂被列入国家高技术产业化示范工程项目、国家火炬计划、国家重点新产品计划、陕西省科技进步二等奖、陕西省20项重大科技产业化项目，同时还获得了国家两项专利。FAJ环保型多功能柴油添加剂被列入国家经贸委2000年国家级重点新技术计划、国家高技术产业化推进项目、西安市重点新产品计划，同时还获得一项国家发明专利。公司目前正在就其他的在研项目申请政府批文，董事认为，根据本公司的经营领域，并无任何法律阻碍事由影响本公司取得上述批文，但是，本公司不能保证一定会取得这些批文。其他发展计划本公司亦考虑在截至2002年12月31日止期间将在现有燃油添加剂领域的基础上，审慎的有选择的进入其他环保行业领域。 进行详尽的市场需求调研后，将进行燃油行业其他产品的研发； 利用国家对环保行业的政策扶持，以及公司现有技术的延伸，将尝试性的进入环保行业的其他领域； 为了防范国家政策对燃油行业不可测的影响，尝试对其他能源进行开发和利用。选择上述领域是希望借助公司在燃油添加剂方面已有的技术积累，将研究和生产领域尝试性的扩充到环保行业的其他领域，以防范由于经营方向较窄带来的风险，并且能使公司具有强大的可持续发展能力。公司在技术的发展思路上以技术的整合和应用为主导思想，辅之以资本运作。也就是说，对于研发的技术可采用自行开发、合作开发或购买等方式，但都务必获得知识产权。朝着这些业务目标，本公司可把握适当时机，在发展基本业务以外，进行合并及收购。基准及假设上述本集团业务目标均按照下列假设而制定：1. 根据本招股章程“股份发售的构架”一节所述而完成股份发售；2. 根据行业分析，虽然石油在整个能源需求结构中的比例有所萎缩，但对石油需求的绝对数量是上升的，特别由于运输业的发展，对燃油的需求越来越大，因此燃油添加剂市场整体的需求是上升的；3. 本公司能够维持日常的正常运作，并能够与本公司现有的客户保持长久的合作关系，不受干扰地进行本身任何发展计划；4. 本公司将可就本身全部发展计划，取得政府有关机构的一切必需批文，包括环保当局发出的最终接纳证书；5. 本公司不会受到下列(包括但不限于)对本身业务或发展计划造成不利影响(不论以何种方式)的问题或干扰： 原材料、能源、水或电的供应短缺或停顿或价格的大幅飚升； 发生严重工业意外或天然灾难，致使本公司须中止业务； 本公司的机器及设备严重故障； 发生影响本公司业务的严重劳资纠纷； 严重劳动力短缺或工资大幅增加