某公司核决权限办法

xx有限公司核决权限办法1 目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。2 适用范围（1） 人事类。（2） 项目跟踪/销售/进度计划/预算（3） 各项费用支付及付款凭证（4） 设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5） 固定资产的异动处理。3 核决权限上述适用范围的具体核决权限，见核决权限表。4 核决行使（1） 各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2） 假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。（3） 除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。5 限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。6 授权与取消（1） 经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以授权通知单（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。（2） 以授权通知单上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。7 管制部门及审核（1） 管制部门l 财务部为各项费用及业务处理的管制部门；l 人事单位为人事类业务的管制部门。（2） 管制凭据l 核决权限表。l 订有合约或经呈准的专门计费标准。（3） 凭据审核要点l 核决权限是否足够。l 凭证合法性、合理性。l 费用合理性、正确性。8 其他各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定。9 实施与修改本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。授权通知单部门：授权人被授权人签名式授权内容授权日期取消日期说明职称姓名批示一式二份 授权人呈核1.被授权人；2.财务部。核决权限表类别：人事类项次项目内 容核决权限核决者说 明一组织、编制组织系统变更CEO呈董事会核备人员编制设定CEO呈董事会核备人员编制变更CEO呈董事会核备二人员增补、任用编制内人员增补申请依右列规定核决。编制外一律呈CEO核准。（由用人部门申请）七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO任用八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十四、十五职等人员CEO提报董事会任用十六职等人员董事会三调任由用人部门申请十一职等（含）以下人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十二、十三职等人员CEO报备董事会十四职等以上人员董事会四晋升职位晋升与职务调任（由用人单位申请）七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO任用八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十四、十五职等人员CEO提报董事会任用十六职等人员董事会五考核、奖惩年终考绩评估十一职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会六调薪考绩及专案调薪调薪方案核定董事会调薪额核定CEO七核薪新进人员及复职人员依规定标准核薪。七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会专案核薪十三职等（含）以下人员CEO十四职等（含）以上人员董事会八出差国内出差申请十一职等（含）以下人员部门总经理财务部门依出差旅费标准按实核销十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO十四、十五职等人员CEO十六职等人员董事长国外出差申请十五职等（含）以下人员CEO十六职等人员董事长九请假依据员工手册十留职停薪病假逾限者一年内，其他特殊情形者二年内。十三职等（含）以下人员CEO十四等（含）以上人员董事会十一免职十三职等（含）以下人员CEO十三等以上人员董事会提报董事会十二辞职自请辞职七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会十三资谴不分职别CEO十四服务证明在职、离职证明书的核给不分职别CEO十五劳健保劳健保各项业务加/退保申请COO按公司规定投保薪资调整CEO劳保给付申请COO按公司规定核决权限表类别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（集成类项目）项次项目内 容核决权限核决者一立项跟踪由业务代表（经理）申请项目总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO二项目成本损益预估由业务代表（经理）提出项目总额：200万元以下财务经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000万元财务经理（北京或成都）CMO项目总额：1000万元以上（含）财务经理（北京或成都）CEO三标书、技术方案由业务代表（经理）和售前工程师提出项目总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000万元CTO、CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO、CTO四销售服务合同由业务代表（经理）拟定项目总额：200万元以下，毛利大于15%财务部经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理项目总额：200万元以下，毛利小于15%、大于10%项目总额：200-1000万元，毛利大于10%财务经理（北京或成都）CMO其他财务部经理（北京或成都）CEO五项目实施计划进度计划及人员组织分工项目总额：200万元以下分公司总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO资金预算项目总额：200万元以下分公司总经理，事业部总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO六项目验收项目总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO核决权限表类别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（软件开发类项目）项次项目内 容核决权限核决者一立项跟踪由业务代表（经理）申请项目总额：50万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：50-200万元CMO项目总额：200万元以上（含）CEO二项目成本损益预估由业务代表（经理）提出项目总额：50万元以下财务经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理、软件设计中心总经理项目总额：50-200万元财务经理（北京或成都）CMO项目总额：200万元以上（含）财务经理（北京或成都）CEO三标书、技术方案由业务代表（经理）和售前工程师提出项目总额：50万元以下分公司总经理、事业部总经理，软件设计中心总经理项目总额：50-200万元CTO、CMO项目总额：200万元以上（含）CEO四销售服务开发合同由业务代表（经理）拟定项目总额：50万元以下，毛利大于20%财务部经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理项目总额：50万元以下，毛利小于20%、大于15%项目总额：50-200万元，毛利大于15%财务经理（北京或成都）CMO其他财务部经理（北京或成都）CEO五项目实施计划进度计划及人员组织分工项目总额：50万元以下软件设计中心总经理项目总额：50-200万元CMO项目总额：200万元以上（含）CEO资金预算项目总额：50万元以下分公司总经理，事业部总经理、软件设计中心总经理项目总额：50-200万元CMO、CTO项目总额：200万元以上（含）CEO六项目验收项目总额：50万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：50-200万元CMO、CTO项目总额：200万元以上（含）CEO核决权限表类别：请购、采购类项次项目内 容核决权限核决者说 明一.工程项目用设备/材料请购1 与销售合同一致的，由项目经理一次性申请项目总额：200万元以内分公司总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO2与销售合同不一致的，项目经理申请增加成本小于1万元CMO增加成本大于1万元（含）CEO采购商务代表按经批准的请购单寻价并提出比较报告和采购建议单价小于5万元且总额小于50万元分公司总经理单价在5-50万元且总额：50-500万元CMO其他CEO验收品质/数量，正常/异常项目经理借出按经批准的请购单办理借出手续分公司总经理借入试用CMO呆滞料呆滞料出售/报废CEO报废料废料出售CEO二.固定资产请购1已列预算不论金额大小CEO2未列预算金额：10万元以下CEO使用部门提预算方案，事后提报事会案金额：10万元以上（含）董事长提报董事会采购按经批准的请购单采购不论金额大小CEO验收品质/数量，正常/异常使用部门经理呆滞料呆滞料出售/报废CEO报废料废料出售CEO核决权限表类别：各项费用支付及付款凭证项次项目内 容核决权限核决者说 明一经常性业务费用各定期支付固定电话费，房租费，水电费，伙食费，邮寄费，汽车保险费/燃料费/养路费/过路费/停车费/维修费，办公设备保养费，办公费（易耗办公材料），财产保险费成都、北京金额：1000元以下行政部经理1. 先审后付；2. 各项费用均有合约或收费标准者依其约定。3. 财产保险应事先保险种类/财产项目/投保金额报CEO核准金额：1000-5000元COO金额：5000元以上CEO其他地区金额：1000元以下部门总经理金额：1000-5000元分管CMO/CTO金额：5000元以上CEO移动电话费、出租车费按公司统一规定采购设备及工程实施运杂费金额：2000元以下分公司总经理金额：2000-10000元CMO金额：10000元以上（含）CEO汇款汇费，银行利息，银行手续费，营业税，所得税金额：2000元以下财务部经理金额：2000元以上（含）CEO二应酬费（宴请，娱乐，礼品等）项目跟踪、实施金额：1000元以下分公司/事业部/软件设计中心总经理1 事先报备，2 先审后付。金额：1000-5000元分管CMO/CTO金额：5000元以上（含）CEO其他公共关系金额：1000元以下部门（总）经理金额：1000-2000元分管CTO/CMO/COO金额：2000元以上（含）CEO三专案费用公共形象策划、文具印刷、书报杂志、交际礼品、工作服装定购金额：1000元以下行政部经理（成都、北京）专案申请，事先报备，财务部凭原签案件核付金额；1000-5000元COO金额：5000元以上（含）CEO市场策划/广告/展览金额：50000以下CMO金额：50000以上（含）CEO技术合作金额：1000元以下部门（总）经理金额：1000-5000元分管CTO/CMO金额：5000元以上（含）CEO福利费拨付每年拨付原则CEO专案报备每月实际拨付财务部经理会计师审计费金额：2000元以下财务部经理（成都）事先报备金额：2000元以上（含）CEO四人事费用薪资费用（含各项津贴、保险费）不论金额大小CEO按已核定标准先审后付培训费业务培训金额：2000元以下分管CTO/CMO/COO1 事先报备2 先审后付金额：2000元以上（含）CEO企业文化、管理、员工素质培训金额：2000元以下COO金额：2000元以上（含）CEO差旅费项目跟踪金额：2000元以下部门（总）经理1. 事先报备；2. 按公司相关标准先审后付金额：2000-5000元CMO金额：5000元以上（含）CEO项目实施金额：2000元以下部门（总）经理金额：2000-5000元分管CMO/CTO金额：5000元以上（含）CEO国外出差不论金额大小CEO其他出差金额：2000元以下分管CTO/CMO