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精选资料基建管理规章制度汇编（学校内部管理篇）（修订版）南京工业大学基建处 编印2010年6月可修改编辑基本建设管理制度汇编（学校内部管理篇）南京工业大学基本建设处是主管学校基本建设的职能机构，工作职责是根据国家及地方政府的法律法规以及学校总体事业发展规划，代表学校利用国家基本建设拨款，学校自筹资金，国内外贷款和赠款等，组织实施校园教学楼、实验楼等教学科研用房和公共设施、道路工程建设，为学校的发展尽可能提供最好的基础设施。基本建设处下设基建办公室、工程管理科、水电科、材料设备采购科。为加强我校基建工程招标管理工作,保证基建工程质量,提高投资效益,现将我校基本建设管理制度汇编，供基建工作人员参考。目 录1. 南京工业大学基本建设委员会12. 南京工业大学基建处工作职能及管理办法23. 南京工业大学基本建设管理框架模式64. 南京工业大学基建项目、材料及设备招投标工作流程75. 南京工业大学基建材料内部招投标工作流程86. 南京工业大学基建处及下属部门的工作职责97. 南京工业大学工程建设项目招标管理实施细则128. 南京工业大学基建财务管理规定159. 南京工业大学基建财务款项领报程序的规定1810. 南京工业大学基建材料管理办法2011. 南京工业大学基本建设工程材料、设备采购管理实施细则2212. 南京工业大学基建、修缮工程项目审计办法2613. 南京工业大学基建工程项目跟踪审计暂行办法3114. 南京工业大学基本建设工程移交办法3415. 南京工业大学基建处印章使用办法3616. 南京工业大学基建处工作人员外出办事乘车规定3717. 南京工业大学基建处招待用餐管理规定3818. 南京工业大学基建处外聘人员管理办法3919. 南京工业大学基建处津贴费用管理办法4120. 南京工业大学工程建设项目廉政责任书4321. 南京工业大学基建工程签证管理办法4522. 南京工业大学基建档案管理办法4623. 南京工业大学基建管理费使用办法5224. 南京工业大学基建处廉洁自律规定53南京工业大学基本建设委员会主 任：王德明 欧阳平凯副主任：蒋军成委 员：王雪峰、孙传松、孙伟民、朱跃钊、高 明、刘伟庆、乔 旭、崔益虎、李彬、张进明、缪克明、万永敏、成建平、陆莹、潘世年、蔡海彪、吴乃萍、何学军、杨国荣、韩长俊、米展、张振海秘书长：潘世年（一）基本建设委员会办公室：主任：潘世年成员：潘世年、王金友、赵积华、陈浩春、喻源、孙义（二）基本建设招标领导小组：组长：蒋军成副组长：覃志成员：潘世年、王金友、赵积华、陈浩春、邹学典、覃志、张玲、钱小明（设备）、孙义（三）基本建设工作专家组：孙伟民（结构）、尹平平（结构）、施梁（规划）、赵和生（建筑学）、电器（张广明）、电器（张九根）、梅凯（给排水）、宰金珉（岩土）、李世收（网络）、周俊良（装潢设计）、冯阳（装潢设计）、刘晓慧（园林景观）、刘金祥（暖通）、龚延风（建筑节能）、蒋军成（消防）、何嘉朋（消防）、徐炎华（环境工程）、吕伟娅（环境工程）、汪霄（工程管理）、刘亚飞（施工）、勘察（袁灿勤）、方林梅（造价）南京工业大学基建处工作职能及管理办法根据学校发展规划，江浦校区作为本科生教学主校区，模范马路校区作为科技创新创业研发基地，在3-5年内，需要完成基本建设任务近42万平方米，其中江浦校区28万平方米。面对如此艰巨的任务，如何来管理和精心地运作，这对我们又是一个新的挑战和新的机遇。我们认为，在党委和校领导班子的领导下，在全校师生员工的共同努力下，基建处继续发扬艰苦奋斗克勤克俭的主人翁精神，结合多年来积累的经验，一定能更加科学合理、保质保量完成基本建设任务。一、管理总原则在校建委会指导下，在分管校领导的直接领导下，强调基建处行政职能。强化和完善 “项目部制”，基建处管理模式采用基建处领导下的“项目部制”。基建处作为独立的行政职能部门，对校领导班子负责。二、处长及项目部职能处长：主持基建处全面工作，具体分管总体规划制定与调整、重大项目立项、内外部关系协调、单项工程的方案及设计，项工程投资规模的控制、项目进度及造价审批。副处长（项目部负责人）：项目全过程负责，单体设计方案及招标文件编制；可研扩初设计、施工图设计、审核、图纸报审；报建招标方案拟定及初审；组织施工；控制过程进度、质量、造价；协调质检、安检、消防、人防等职能部门；项目交付验收；决算初审、决算审计；工程款支付初步审核；工程竣工图纸资料档案移交、办理相关权证；对分管科室进行任务布置、工作指导与把关。三、科室及科长职能办公室：行文及对外联络协调工作；文档资料整理工作；项目及材料招标信息发布及资料收集工作；项目及材料合同的管理工作。施工科、水电科：负责工程现场管理，质量、进度监督，造价控制，协调工程开工前准备和工程监理；组织工程技术交底，工程交付验收，预决算和初审；档案资料的归档和固定资产移交。1. 材料科：负责工程项目中所有甲供材的招标文件的制定，组织落实甲供材的采购、验收；办理材料出入库手续，做好材料最终决算。四、廉政建设措施建立健全基建管理规章制度，加强廉政建设，加强对项目招投标、工程发包、材料设备采购的监督力度，养成在监督之下工作的好习惯。坚持凡事集体研究、集体决策制度，坚持业主评委交叉作业制度（不做分管项目、材料业主评委）；严格按照基本建设程办事；基建处所有工作人员均是在校招投标小组决策下的具体执行者。建立廉政责任制，全员签订廉政责任状；签订工程合同同时签订廉政合同；重大工程开工前召集施工方、监理方、材料供应方的会议，强调廉政建设。严格要求，时刻提醒，重大节假日廉政提醒制度。五、招投标原则1.基建所有项目及材料均实行公开招投标制度。招投标工作在校招投标小组领导下组织实施。2.发标：所有招标信息的发布，需在校招投标小组领导下，在指定相关媒介上公布。招标信息需项目部负责人或分管处长初审，校招投标小组审核后发布。具体操作由基建处办公室统一落实。3.招标文件：所有招标文件实行统一格式，经项目负责人初审、校招投标小组确认后发布。4.定标：无论工程项目还是设备、材料采购，在质量可控情况下，定标原则均采用经评审的最低价中标，特殊情况经校招投标小组确认后，可采用综合评分法或投票表决法确定中标单位。但需在招标文件评标细则中具体明确。5.建立施工企业和供应商淘汰机制，对质量较差、服务较差、有违纪违法行为、与我校提出无理经济纠纷的单位或个人，取消其投标资格。六、合同签订管理办法1.严格加强合同管理，规划、设计、勘察、材料及设备采购、工程监理、项目施工等，都必须有公正合理、条款完备的合同。2.公开招投标的项目及材料设备合同，建立合同会签制度，由项目部或材料科根据招标文件中合同条款拟定合同初稿，报分管处长初审，财务、审计审阅处长审核后，报分管校领导审批。并接受纪委监督。七、付款制度1.根据合同，严格按照项目建设进度和材料设备供应情况支付各项工程款及材料款。2.各类款项支付必须有经办人、项目部负责人签署支付说明，处长审核，分管校领导审批后，财务处核付。3.尾款支付，须经经办人、项目负责人、使用单位负责人、处长、分管校领导审核后支付。八、工程造价的控制及工程变更加强建设的过程管理，努力降低工程造价。本着经济、实用的原则，在规划立项阶段，科学合理地确定工程投资估算；通过方案竞选，择优选定设计单位，确定施工图设计具体要求，遵循估算控制概算的原则，进行限额设计。施工图设计完毕、工程量清单完成后组织相关职能部门及专家进行项目投资控制论证。严格按照批准的设计文件和校领导批准的单项工程投资规模组织实施项目招投标，组织项目施工。严格控制设计变更，尽可能减少对工程造价和施工工期的影响。切实加强对材料选定、设备采购特别是现场变更联系单签发等可能会引起投资增加环节的约束管理。工程联系单的签发实行分级管理。超出批准的施工图设计内容所有的增加设计变更（项目及工程量增加、材料档次提高等），均需报处办公会讨论后，报分管校领导审批。设计变更和工程签证的工作量及综合单价须经跟踪审计确认后方可作为工程结算的依据。九、总图工程的设计及管理本着合理、实用、经济的原则，并结合学校工程的实际情况提出最优化的设计要求，供设计单位设计。工程实施前，基建处办公会根据设计图纸进一步优化设计方案。严格按照基本建设管理程序实施建设。十、材料采购供应方式材料科在分管处长的领导下，材料科长负责所有项目甲供材料招投标文件的制定、分管处长初审、校招标小组审核后办公室组织发布，在校基建招投标领导小组会议上开标，签订采购合同。以项目为主，每个项目部安排一至二名现场材料人员，负责材料计划收集、汇总、上报；按采购合同落实材料及时供应、验收材料数量、质量；办理材料出入库手续；做好材料最终决算。为保证工程质量，降低工程造价，原则上工程项目中所有的主材甲方供应。在材料质量和价格可控的前提下，报请招投标小组确认可纳入工程统一招标。材料含到安装的，报请校招投标小组确定后，可作为单项工程由项目部按程序实施招标。十一、基建管理费使用办法1.基建处应本着从严控制、勤俭节约原则，按计划合理使用建设管理费。2.科室及项目部涉及到的招待必须事先报处长审批。接待中要严格控制接待规模和标准。3.参考考察采用事先汇报制度，填写相关申请表，经处长审核后执行，严格控制有关费用。4.费用报销，经办人需写明支付用途，分管处长初审，处长审定，分管校领导审批后报销。十二、实行基建例会制度考虑到工程项目需要，原则上每周一次例会，重点解决各工程的质量、造价、进度、材料供应等相关问题。南京工业大学基本建设管理框架模式水电科姚文红施工科办公室孙义材料科魏青潘世年分管校领导蒋军成校建设委员会王金友 水电科陈浩春 水电科赵积华第四项目部陈浩春第三项目部赵积华第二项目部王金友第一项目部潘世年全面负责所有在建项目水电专项负责全校供水供电方案实施文科及行政楼4万学生宿舍及食堂4万江浦校区水系统整治方案博士后及外籍教师公寓1万生工药学学科楼3.5机械能源电子信息楼3.5低碳校园示范工程丁家桥研究生及人才公寓5.4万丁家桥科技楼8.5万校区规划单项工程设计刘庆华 土建陈庆庚 电蒋顺生 材料王呈斌 材料姚文红 水电王新云 水电盖鹏飞 土建蒋吉明 土建刘斌斌 土建王元苇 材料陈锦星 材料龚于杰 水电王新云 水电王荣民 土建吴福海 材料王新云 水电姚文红 水电王新云 电陈庆庚 水电龚于杰 电南京工业大学基建项目、材料及设备招投标工作流程根据校领导指示“招标过程以招标代理为主体，以成本、质量、进度为目标，校招投标小组定位于监督，基建处定位于技术管理”精神，现明确招投标工作流程如下：序号工作内容校招投标领导小组工作招标代理工作备注1发包方案确认草拟发包方案2招标公告及资格预审文件提出拟投标单位资质、注册资金、业绩及人员等要求，确认招标公告及资格预审文件。草拟招标公告及资格预审文件，经业主方确认后，根据项目性质发到相应网站。3投标报名确认潜在投标人组织接受投标申请人报名；审查潜在投标人资格。校招标小组与招标代理共同对投标报名人送审的资格预审文件当场资格审定。4招标文件提出技术、工期、质量、付款等要求，确认招标文件。根据工程性质合理划分标段，编制招标文件，发出经业主确认的招标文件。5工程量清单和标底确认编制6现场踏勘现场踏勘组织投标单位现场踏勘。7答疑确认答疑文件，回答业主需回答的问题。收集投标单位提出的问题，按问题性质划分各自需回答的问题，发出经业主确认的答疑文件。8评委业主派1人担任评委其余人员招标代理从招标办专家库中抽取材料、设备业主评委根据需要提任若干9开标业主派相关人员参加代理主持10评标业主派1人担任评委，其他人员可在监控室看评标录像。代理主持，发放文件，做好各项服务工作。材料、设备业主评委根据需要提任若干11书面报告确认编制12中标通知书根据需要盖工大印章到招标办打印13工程合同确认草拟 2010年6月18日南京工业大学基建材料内部招投标工作流程材料招标实施部门或人员材料科拟定信息、分管处长、处长审批、办公室发布发布招标信息办公室汇总收集报名资料材料科、项目负责人编制材料清单材料科拟文、分管处长初审拟定招标文件校招投标小组、使用单位考察报名单位校招投标小组确定投标单位校招投标小组审定确认招标文件材料科聘请专家材料科邀请使用单位代表专家、校招投标小组开标评标、确定中标单位材料科发中标通知书南京工业大学基建处及下属部门的工作职责基建处是学校党政领导和校基本建设委员会的领导下，负责全校校园基本建设工作，主要职责如下：1、负责全校校区规划总图的编制和年度修改，以及单体建筑功能研究、工程立项、可行性研究报告。2、根据学校总体规划及建设任务，制定和上报年度立项、规划设计、施工计划以及进行年度修改。3、完成开工前全部报批手续，包括市建委、规划局、人防、消防、环保、市政（绿化、上水、雨水、污水）、天然气、电力、招标、质量监督、合同管理等方面的审批，以及缴纳各项税费。4、委托和完成建筑和绿化规划设计，组织实施对施工单位、监理单位、大型设备的招标工作。5、施工时对施工单位、监理单位进行甲方监督，并负责与上述单位及设计单位、社会职能部门、周边单位和居民的协调工作。6、负责组织实施与校园规划总图相关的项目，校园临时建筑方案的审批与管理。7、负责年度基建投资的增减调整工作。8、负责基建计划及有关材料的统计上报工作，基建档案的归档与保管工作。9、协助财务处、审计处作好校内所有工程预算的初审及组织验收工作。10、完成领导交办的各项工作。（一）办公室工作职责作为基建处下属的管理和综合协调部门1、协助处长编制学校基本建设总体规划和基建投资计划；2、负责全处职工的人事、工资、福利及日常管理工作；3、负责对外联系、接待工作；4、负责重要会议的布置记录及处内行政车辆的管理工作；5、负责文件、公函的文印、收发、管理、存档等工作，负责资料、书籍、报刊的订阅、保管工作；6、承担工程开工前的前期准备工作，包括规划、勘察、设计、组织招投标（土建、材料、设备）和经济合同的签订管理工作；7、协助组织大型工程的验收、交接仪式；8、协助处长做好基建处其他管理工作。（二）工程科工作职责负责工程管理工作，配合做好工程施工阶段的甲方管理工作；1、参与施工图纸会审、交底工作，审查施工组织设计，监督、协调施工、监理等单位之间的关系；2、参与现场重大问题的处理；配合分管处长做好工程竣工验收、工程交付使用手续；3、参与工程决算审核工作。4、参与工程决算审核工作协调设计、施工、监理等单位之间的关系，参与现场重大问题的处理；5、负责工程的“三通一平”及树木砍伐、道路占用申请工作；6、参与隐蔽工程验收、工程竣工验收和工程交付使用工作。（三）材料科工作职责负责工程材料、设备的供应和采购工作：1、根据各项目部提供的材料计划组织材料采购，负责工程甲供材料、设备的供应，负责乙供材料的看样、核价，组织材料、设备的招投标以及对供应厂家的考察工作，签定订购合同；2、拟定大中型材料、设备的采购招标文件报处审批；3、按工程项目的材料的需要，按时、按质、按量供应材料；4、主办材料送检及相关技术资料的管理工作。5、负责项目竣工决算中的材料审核对账工作。（四）水电科工作职责主办基本建设工程水、强电、弱电方面的相关工作1、负责工程水电设备现场管理、质量、进度、监理；2、负责工程开工前的水电准备和协调工程监理；3、负责工程水电预算、决算的收集和内审；4、负责工程水电材料计划的制定和审核提交材料科备料；5、负责水电气的增容；6、负责各项目工程水电资料的收集和归档工作。（五）项目部工作职责基建施工实行项目管理制度，特制定项目部工作职责1、负责工程项目申报的全面工作，参与编制项目可行性报告和设计任务书；2、负责办理工程勘探、设计的委托工作，组织方案招标和评审；3、组织做好工程项目的招投标工作，拟定施工合同。4、主办设计管理岗位工作，编报单项工程可行性研究报告和设计任务书，办理设计方案招标及设计任务委托，参与评审，办理设计图纸会审与技术交底，负责与设计院的联系工作。参与工程招投标工作。5、积极做好项目管理工作，分别主办许可证申请（含规划红线、设计要点送审及绿化、环保、消防许可申请）、基建统计工作、技术档案管理以及工程概算、预算和决算的审核工作等，做好工程其他前期工作。6、负责工程现场 管理、质量、进度、安全监督，协调工程开工前准备和工程监理；7、组织工程技术交底、工程交付验收，预决算内审，档案资料的归档和固定资产移交；8、组织工程材料计划的制定和审核，并提交材料科备料；9、负责工程水电设备现场管理、质量、进度、监理；10、负责工程开工前的水电准备和协调工程监理；11、负责工程水电预算预决算的收集和内审；12、负责工程水电材料计划的制定和审核提交材料科备料；13、负责水电气的增容。2010年6月18日南京工业大学工程建设项目招标管理实施细则第一条 为了我校规范我校工程建设项目招标投标活动，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、江苏省招标投标条例、工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家计委3号令）和江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，结合我校实际情况，制定本细则。第二条 校行政管辖内工程建设项目的勘察、设计、施工、监理、重要设备和材料的采购，按江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，达到下列规模标准的，必须进行公开招标：（一）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的；（二）施工单项合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的；（三）重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元以上的；（四）单项合同估算价低于本条第（一）、（二）、（三）项规定的规模标准，但符合下列标准之一的项目：(1)总投资额在2000万元人民币以上的；(2)江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定的其他必须公开招标的要求。第三条 单项合同估算价或投资总额在第二条规定的限额标准以下的项目，可以采用竞争性谈判、询价等方式发包。采用竞争性谈判、询价等方式发包的办法须报有关行政主管部门批准。第四条 实行公开招标的工程建设项目，由基建处组织并在校招标小组监督下实施。资格预审合格的潜在投标人须报校招标小组批准。招标文件须招标小组成员审阅通过才能发放。原则上应采用统一的招标文件。第五条 勘察设计招标、开标、评标和中标：（一）依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标；也可以在保证项目完整性、连续性的前提下，按照技术要求实行分段或分项招标；（二）工程建设项目勘察设计招标分为公开招标和邀请招标。（三）采用公开招标方式的，应当按要求进行招标公告，并进行资格预审，只向资格预审合格的潜在投标人发售招标文件，并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。（四）采用邀请招标方式的，应保证有三个以上具备承担招标项目勘察设计的能力，并具有相应资质的特定法人或者其组织参加投标。（五）根据招标项目的特点和需要编制招标文件。勘察设计招标文件应当包括下列内容：1、投标须知；2、投标文件格式及主要合同条款；3、项目说明书，包括资金来源情况；4、勘察设计范围，对勘察设计进度、阶段和深度要求；5、勘察设计基础资料；6、勘察设计费用支付方式，对未中标人是否给予补偿及补偿标准；7、投标报价要求；8、对投标人资格审查的标准；9、评标标准和方法；10、投标有效期。（六）勘察设计评标一般采取综合评估法进行。根据规定组织评标委员会。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，结合经批准的项目建议书、可行性研究报告或者上阶段设计批复文件，对投标人的业绩、信誉和勘察设计人员的能力以及勘察设计方案的优劣进行综合评定。第六条 依据第二条规定必须公开招标的工程施工及材料招标、开标、评标和中标：（一）确定项目初步发包方案，并报南京市或浦口区工程交易中心备案；（二）在南京市或浦口区工程交易中心发布招标公告 ；（三）对报名单位进行资格审查；资格审查分为资格预审和资格后审。一般采用资格预审；（四）向不少于三家的资格预审合格的潜在投标人发售招标文件；（五）投标截止日期在南京市或浦口区工程交易中心进行开标、评标；对开标结果形成招投标书面报告备案；（六）在南京市或浦口区工程交易中心网上进行中标公示；公示结束办理中标通知书；（七）据据施工招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件一般包括下列内容：1、投标邀请书；2、投标人须知；3、合同主要条款；4、投标文件格式；5、采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；6、技术条款；7、设计图纸；8、评标标准和方法；9、投标辅助材料。招标人应当在招标文件中规定实质性要求和条件，并用醒目的方式标明。第七条 依据第二条规定可以自行招标的工程施工招标开标评标和中标：（一）确定项目初步发包方案，并报南京市或浦口区工程交易中心备案；（二）在基建处网页上发布招标公告 ；（三）对报名单位进行资格预审；（四）向不少于三家的资格预审合格的潜在投标人发售招标文件；（五）投标截止日期在基建处由校招标小组及相关人员进行开标、评标；对开标结果形成会议纪要及招投标书面报告向南京市或浦口区工程交易中心备案；（六）在基建处网页上进行中标公示；公示结束办理中标通知书；（七）编制招标文件要求同第六条（七）。第八条 依据第二条规定可以自行招标的与主体工程相配套的土方工程、挡土墙工程、上下水工程、强电工程、弱电工程、消防工程、路灯工程、绿化工程等其它工程的施工招标参照第七条执行。第九条 重要设备货物的采购，单项合同估算价在50万元以上的，可参照南京市机电招标办和政府采购的相关文件执行；应在南京市机电招标办或江苏省政府采购中心进行招标。第十条 重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元以下的，按南京工业大学基本建设工程材料、设备采购与供应管理实施细则执行。第十一条 本规定自颁布之日起实施。南京工业大学基建财务管理规定为加强基本建设资金的筹集管理和使用管理,提高投资效益以及降低基建投资风险，规范我校基建财务管理,特制定本规定。一、 总则 第一条 学校基建项目、大中维修项目以及为项目配套的设备、家具采购均须执行本规定。以学校为控制主体的单位遵照执行,其他单位参照本规定执行。二、基建财务管理体制 第二条 学校计划财务处是基建财务的主管部门。基本建设财务作为学校财务工作的一个重要组成部分,纳入学校一级财务实行集中管理,其会计核算、会计机构设置、人员的调配和财务管理制度的制定等由学校计财处统一管理。三、基建会计制度 第三条 基建财务严格执行会计法、国有建设单位会计制度、基本建设财务管理若干规定以及其他会计准则、会计制度等会计规章制度,严格按国家有关规定进行会计核算。学校颁布的其他规章制度,基建财务应参照执行。四、基建会计机构及职责第四条 在计划财务处设基建财务科,具体负责基本建设的款项支付、会计核算、会计监督、参与管理工作以及其他相应工作。基建财务科严格执行会计法和固有建设单位会计制度,及时、准确、真实地做好会计核算工作,按时报送各类会计报表及相关说明,及时向领导提供会计信息,定期书面向领导汇报有关基本建设财务执行情况,为领导决策提供依据。基建财务科严格执行国家和学校财会制度 , 建立健全内部控制制度和管理 制度 , 完善内控程序,依据会计法和学校有关规定对基本建设财务活动进行监督。基建财务科严格执行按合同付款制度。基建财务科内部实施岗位责任制,明确职责,积极参与基建管理工作。五、基建财务管理制度第五条 基建投资计划纳入学校综合财务计划,基建财务严格执行批准的投资计划。在具体实施中,确需改变投资计划,基建处须按规定程序报校领导书面批复 ( 必要时须报上级有关部门书面批复 ) 后方可实施。第六条 为加强基本建设项目管理,财务须参与基本建设项目的论证及招标工作,监督基建合同的执行,严禁不招标就施工、先施工后签合同等违法、违规行为。基建财务及时配合基建处办理基建工程项目预算、决算和结算工作,作好工程项目决算的对帐、复核工作。基建处应对所有拟实施的投资项目列出较详细的投资概算和细目概算,基本建设项目的立项、开工、招标应按国家有关规定执行。未立项、未列入学校投资计划、未按规定进行招标、未按规定签订合同、超计划项目、超预算项目基建财务不得付款。基建财务应严格按施工合同规定、实际工程进度预付工程款和备料款。在工程项目审结前 , 工程款支付不得超过合同的 80%,工程竣工后及时办理项目工程结算。对未办理审批手续的超计划部分,对不合理的基建支出等,基建财务不得付款。第七条 基建财务参与基建材料及设备的采购工作。基建材料采购批量金额在10万元以下的,由基建处建立内控制度自行采购,自行负责。基建材料采购批量金额在 10万元 ( 含 10 万 元 ) 以上 限额以下的,由学校基建招标小组负责，按规定程序组织招标，基建处负责签订合同及合同执行。限额以上的材料采购按国家和学校有关规定执行。为基建配套的家具采购由资产与实验室管理处会同上述职能部门按上述程序组织采购。属政府采购范围的家具,按政府有关规定执行。为基建配套的设备由资产与实验室管理处牵头按上述程序组织采购。属政府采购采购范围的设备等,按政府有关规定执行。基建处应会同财务建立健全基建材料的入库和出库管理,严把材料质量关,及时准确地进行材料的出入库工作。年终按规定进行盘点,及时处理积压库存材料。第八条 加强基本建设公务费支出的管理。明确基本建设管理费用的开支范围和标准，建立施工津贴、电话补贴、交通费、餐费、加班费用等支出的控制制度和校分管领导审批制度。基建财务严把监督审核关,对不合理、不合规章制度的支出不得付款报销。对特殊性支出应报校长批准后方可开支或由校长授权在一定范围内由分管领导审批。第九条 加强基本建设资金筹集和使用管理。基本建设资金由计划财务处统一调度；基本建设资金的使用实行基建分管领导和财务分管领导共同审批制度,分管领导可根据实际情况进行再授权。第十条 基本建设项目竣工财务决算是工程项目竣工决算的组成部分,是正确核算新增固定资产价值、反映竣工项目投资效果、办理固定资产交付手续的依据,各相关部门要严格按规定各司其职。工程峻工后45日内,基建处初审后要将完整决算资料 ( 含甲供材料汇总表 ) 按规定程序报审计处。50万元以内项目 , 审计处应在30日内审结,报审的应在6个月内完成。审计工作中, 财务、审计和基建要通力配合。所有工程项目只有在办理工程合格交付验收、按规定审计 ( 单项工程造价在50万元以上的按规定对外报审 ) 、临时设施和材料等清理后,财务部门方可办理基本建设项目竣工财务决算。计划财务处要在接到审计报告60日内完成财务结算和办理财产移交。第十一条 对在基建工作中成绩显著的单位和个人,学校要给予适当的表扬和奖励。对在基建工作中推诿、不负责任的、给学校造成损失和浪费的、学校要进行严肃处理；对在基建招标、材料采购、工程管理和工程决算过程中弄虚作假、衔私舞弊的要追究其行政和法律责任。第十二条 其他相关业务应严格按上述原则管理。本规定自发文之日起执行。南京工业大学基建财务款项领报程序的规定为规范基建付款报销程序，考虑到基建工作的特殊性,根据基建工作特点,特制定本规定。一、工程材料款项支付1 、材料预付款首次付款,原则上材料进场前不支付预付款,确有需要的,经办人必须提供合同 ( 二万元以上 ),财务人员须根据基建经授权人签字并加盖公章的收据或发票对照合同办理款项支付 ( 属招标议标范围内的还需提供中标通知书 ),原则上基建款项支付审批人为分管基建工作的副校长,副校长可根据工作需要 进行再授权,经授权审批人在授权范围内签字有效。2 、材料款结算材料款付到60%以上( 含 60%),必须开具全额发票,经办人办理材料结算时,需提供材料出入库单,出入库单签字按前款授权规定办理,款项支付按合同执行。3 、材料尾款支付 材料尾款支付需有基建材料科长签字并经基建处分管负责人审批方可支付。二、工程款支付1 、工程预付款首次付款,经办人需提供工程合同书、中标通知书、施工单位支付申请书、收据,支付申请书和收据需基建分管校长审批或按基建分管校长授权审批程序履行审批手续,财务需仔细核对相符后方可办理支付,手续不全的,没有纳入年度基建计划的,财务人员有权拒付。2 、工程进度款的支付工程进度款的支付需由施工单位根据工程进度和合同规定提出申请,经施工监理核实签字, 施工管理员、项目负责人、基建负责人逐级审核,通知施工单位开具收款收据,收据经基建分管校长审批或按基建分管校长授权审批程序履行审批手续后方可办理进度款支付,财务要严格控制项目计划,不得超计划付款。按上级文件精神要求基建项目在审计审结前最高付款进度不得超过合同额的80%,零星项目不得超过合同额的60%,工程质保金按合同约定留足。三、工程项目财务决算工程项目决算审计完成后要及时将相关资料送基建财务据以办理财务决算,财务审核人员要根据基建工程审核要求严格把关,认真复核决算数据,编制工程财务决算表,送基建相关部门签字盖章认可后方可办理财务决算。财务决算完成后及时办理财产移交。四、公务费领报基建公务费包括办公费、差旅费、交通费、补贴补助费、车辆维持费、修理费、通讯费、临时工工资、招待费、劳保费等,公务费按基建项目规模核定,一般按土建费一定比例确定,在年初一次下达列入事业费预算,日常领报由基建财务代办。领报由分管基建的副校长在额度内审批或按授权审批程序审批。报销标准按学校相关规定执行,如确需提高标准的需报校长批准,通讯费属于特殊性费用,标准需报纪委书记批准。五、基建配套家具、设备款项领报按工程材料款项领报程序办理。六、其他经费领报按授权程序办理。 所有据以付款的收据、发票、决算书、支票领用申请单、尾款支付通知均应加盖审批单位公章。本规定自发布之日起执行。南京工业大学基建材料管理办法 一、采购与验收第一条 材料计划 在项目开工前由施工单位根据施工图、工作量清单和施工计划等资料编制材料采购申请 , 详细列明工程所需材料的品种、规格、数量、要求 , 采购申请经监理审核、施工科复核后报基建处审批。第二条 材料采购 基建材料科根据经基建处审核的材料采购计划进行市场调查。基建处根据质量高、价格低、服务好并重的原则 , 按计划、按规定程序、按一定的组织形式进行招标 , 并与中标单位签定合同。零星材料由材料科根据计划自行采购。第三条 材料验收材料购入后 , 及时组织有关人员进行验收 , 仔细核对品种、规格、数量及质量等。及时办理入库手续 , 编制入库单 ( 一式四份 ),按规定程序审批后方可到财务报销。工程拆除材料比照入库办理。二、材料保管第四条 基建处设专人负责材料的验收、保管 , 具体负责办理材料的入库、出库手续 , 及时登记材料收、发、存数量明细帐。材料保管员应对材料的安全和完整负责。二、 发料 第五条 材料科根据施工项目及进度和核准的计划发料。如有急需,可先行发料,但应在下个工作日补办手续。第六条 材料科发料后,及时办理出库手续。项目竣工后编制发料汇总表报财务、基建等部门。第七条 基建材料原则上不对外销售,特殊情况下须经基建处长审批,基建处长按不影响工程进度、不低于采购成本的原则掌握。已列入发料计划的不得对外销售。四、会计核算 第八条 材料核算制度 基建材料实行基建财务、材料科二级核算。 第九条 材料计价 基建财务部门负责成本核算,严格按照成本项目 ( 材料买价,运费，入库前的挑选整理和合理的损耗 ) 归集成本费用。发料时,采用移加权平均法进行计价。第十条 材料清查 基建财务部门应和基建处等部门对材料进行定期与不定期相结合的原则进行清查。原则上 , 每项工程竣工后,年终财务决算前要进行全面清查。必要时,对部分材料可随时进行 , 发现差异要及时处理。基建财务要配合有关部门及时处理不需用材料。第十一条 决算对帐 每项工程完工后,基建处要组织材料科,施工科和施工单位进行材料对帐,编制材料对帐单,据以进行工程决算和工程财务结算。第十二条 退料 已发材料一般不得退库，如确需退料需经基建处长批准。工程退料要及时办理退库手续。五、管理责任第十三条 本规定中所涉及的部门应有针对性地建立岗位责任制,互相协作、互相监督、各司其职,减少材料采购、验收、发料和保管过程中的差错。对在工作因不负责任,给学校造成损失,将区别不同情况给相关人员以必要的处罚。对在材料管理过程中有突出贡献的个人和集体, 应给以奖励。六、附则 本规定自发布之日起执行。南京工业大学基本建设工程材料、设备采购管理实施细则根据有关法律、法规，本着“公平、公正、公开”的原则，结合我校基本建设的实际情况，为规范材料设备的采购工作，严格控制建设工程的质量、进度和造价，依据南京工业大学基建材料管理办法和基建处工作职责，特制定本实施细则。第一章 计 划第一条 甲供材料的确定。对工程质量和造价影响大、市场价格波动大、影响装饰效果、技术要求高的材料和设备均应为甲供材料、设备，且在施工招标文件中列明。若由施工单位采购，必须在施工招标文件中明确相关的技术要求、检测验收标准及参考品牌。第二条 甲供材料总计划。施工单位进场后三十天内编制甲供材料总计划，总计划中须列明各类材料的供货日期，并经施工、监理和甲方项目部的负责人签字确认后提交给材料科。第三条 材料采购招标计划。材料科对甲供材料总计划中的各类材料进行初步估算，制定分级采购招标的计划。一、单项采购额度在2万元以下，由材料科长组织材料科工作人员在以往报名单位中，结合考察情况或供货业绩，确定不少于三家入围单位投标报价。零星或急用材料也可采取套用近期中标价续供、询价和议价等方式采购。二、单项采购额度在2-5万元,由分管副处长组织材料科工作人员在以往报名单位中，结合考察情况或供货业绩，确定不少于三家入围单位投标报价。三、单项采购额度在550万元，由分管副处长组织招标小组成员和材料科工作人员进行招投标工作。四、单项采购额度在50万元以上，委托招标代理公司进行招投标工作。第四条 甲供材料分计划。在各类材料采购招标前，施工单位必须按材料类别编制甲供材料分计划，分计划中须注明材料设备名称、规格型号、数量、技术要求、检测验收标准、供货日期，并经施工、监理和甲方项目部的负责人签字确认后与相关图纸一起提交给材料科。甲供材料分计划提交时间为：一、常规成品材料供货日期前一个月；二、需加工、制作材料供货日期前两个月；三、设备及有特殊要求的材料供货日期五个月。第五条 为减少重复采购工作，缩短采购周期，工程通用的材料可统一招标，各项目部应在年初申报计划。第二章 招 标第六条 发布招标公告。所有材料设备的招标信息必须在网站公开发布。公示时间为5个工作日。一、单项采购额度在50万元以下，材料科拟定招标公告并经分管副处长、处长会签后在基建处网页和相关网站上发布招标信息。二、单项采购额度在50万元以上，材料科与招标代理公司拟定招标公告并经招标小组会签后在基建处网页和政府指定的网站上发布招标信息。第七条 投标报名。在投标报名截止时间前接受投标报名。一、单项采购额度在50万元以下，在基建处办公室接受报名。投标单位报名时，由授权代表填写报名登记表并提交相关资料。报名截止后，由办公室报名单位汇总表转交材料科科长，材料科科长应与报名登记表核对。二、单项采购额度在50万元以上，由招标代理公司接受报名。第八条 资格预审。由分管处长组织招标小组成员和相关人员根据招标公告上明确的投标单位资格要求进行资格预审，确定投标单位。投标入围单位必须经招标小组成员会签确认。特殊情况报请分管校长确定。资格预审合格的投标单位不足三家，必须重新发布招标公告。如第二次报名仍不足三家，经招标小组同意可邀请相关单位参加投标。第九条 招标文件的制定和发放。一、由材料科科长会同项目部工程技术人员、招标代理公司的人员根据甲供材料分计划编制材料采购招标文件。招标文件中必须列明所购材料的规格、数量、技术参数、品牌要求、质量及检测验收标准、5履约保证金递交时间、合同专用条款、评标办法等，并明确投标文件递交、开标、评标的时间和地点。评标办法：经评审的最低价中标。特殊情况下采用综合因素评标必须报分管校长批准。投标文件递交的时间与开标时间应一致。二、招标文件必须经招标小组成员会签确认。对招标文件持有不同意见又难以统一的，由招标小组组长召集全体招标小组成员开会议定。三、材料科根据约定时间发放招标文件，逾期未领取的，作自动放弃论，不予补发。投标单位领取招标文件时必须填写招标文件发放登记表。四、领取招标文件的投标单位不满三家必须重新发布招标公告和报名。特殊情况报招标小组确定。 第十条 开标、评标 一、单项采购额度在50万元以上，由招标代理公司按相关法规规定的程序组织开标、评标，校招标小组予以监督。 二、单项相关额度在50万元以下，由分管副处长及材料科组织开标、评标。1投标单位在规定的时间、地点递交投标文件。逾时递交的投标文件不予接受。 2当众开标、唱标，填写开标记录，投标单位授权代表在开标记录上签字确认。 3由招标小组成员及1-3名专家参加开、评标，并形成会议纪要，评标人员签字确认。专家评委由招标小组讨论决定。4投标单位不满三家，本次投标无效，应重新组织招、投标。5材料科工作人员应参与材料设备招标全过程，做好招标各项材料和会务等秘书工作，但不参与招标表决和签字。 第十一条 合同签订及管理。1由材料科科长根据招标文件、评标会议纪要、中标通知书拟定材料、设备采购合同。2合同由材料科科长、分管副处长、处长和分管校长签字后生效。3合同签订前，中标单位应将5的履约保证金缴纳至基建财务。4合同签订后，须分发至项目部负责人、材料科相关工作人员。第十二条 资料归档。下列与材料设备采购招标相关的资料应将原件交办公室整理存档。一、招标小组成员会签的招标公告、投标入围名单、招标文件、开标会议纪要；二、招标报名登记表、招标文件发放登记表、开标记录；三、评标报告、中标通知书、公证件、中标单位投标文件正本、材料设备采购合同正本；四、其它相关资料。第三章 供应与验收第十三条 为强化甲供材料供应工作的管理，施工单位必须授权委托专人进行甲供材料设备的收料、验收等工作，同时向材料科提供被委托人（材料员）的身份证复印件以及项目经理签署的授权委托书。第十四条 施工单位材料员到甲方材料科领取甲供材领料单，收料时必须在甲方统一发放的领料单上开具材料规格、数量、供应商全称，并注明收货单位全称、项目名称、地点等，由材料员签字施工单位盖章作为与材料科结算依据，施工方必须保存好领料单存根，工程竣工后由材料科收回，施工方保留一份作为甲乙方对帐依据。对帐时施工方应打出全部甲供材明细表。第十五条 施工单位必须编制每类材料设备分批进场计划，由材料科的工作人员安排和通知供应商供货，禁止施工单位直接通知供应商供货。第十六条 材料设备进场，必须由材料科工作人员及时组织项目部技术人员、监理人员、施工单位材料员、供应商根据材料设备采购合同和投标样品对数量、外观质量、规格型号、技术参数等方面进行现场验收。施工单位必须及时组织人员下货如材料数量或质量有问题，可拒收并由材料科负责协调解决。根据政府有权职能部门规定需要抽样检测的材料、设备，必须由监理人员见证取样送检，检测单位不得告知供应商。现场验收、抽样检测合格并如实填写南京工业大学甲供材料、设备验收表后方可支付货款、办理出入库手续。材料设备进场未经四方共同验收，由施工单位承担由此引起的一切后果。项目部、监理方、施工方和材料科可组成相关人员可根据工程需要，对相关材料进行飞行抽检。第十七条 材料供应商须严格按照合同要求的材料数量、质量、规格、时间进行供货。超出合同外的数量必须经项目负责人、材料科及分管副处长同意后才能供货，货物必须送至甲方指定的工地现场。第十八条