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2017年年集集团团资资金金滚滚动动预预算算表表 单单位位名名称称 W WPSPS稻稻壳壳儿儿 项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月 期期初初资资金金余余额额1 589 001 589 001 589 001 589 001 793 762 481 762 778 972 778 972 778 97 一一 经经营营活活动动现现金金流流入入 1销售产生的现金收入6 900 00 2 300 002 300 002 300 00 1 1首付款3 000 001 000 001 000 001 000 00 1 2按揭回款3 000 001 000 001 000 001 000 00 1 3牛奶款900 00300 00300 00300 00 1 4其他 2政策性补贴收入300 00300 00 3其他经营性收入 收收入入小小计计7 200 00 2 300 002 300 002 600 00 二二 经经营营活活动动现现金金流流出出 1薪资支出240 0080 0080 0080 00 2材料采购支出 3工程款支出4 340 031 030 241 347 001 962 79 4税金支出 5其他经营性支出 支支出出小小计计4 580 03 1 110 241 427 002 042 79 三三 投投资资活活动动现现金金流流入入 1投资收益 2收回投资 2其他投资性收入 收收入入小小计计 四四 投投资资活活动动现现金金流流出出 1对外投资支出 2土地款支出 3基建支出 4设备采购支出 5其他投资性支出 支支出出小小计计 五五 筹筹资资活活动动现现金金流流入入 1预缴利润 2银行借款 3利息收入 4其他筹资性收入 收收入入小小计计 六六 筹筹资资活活动动现现金金流流出出 1分配股利 利润 2归还内部借款 3归还银行借款800 00 4支付利息630 00185 00185 00260 00 5其他筹资性支出 支支出出小小计计630 00 985 00185 00260 00 期期末末资资金金余余额额1 989 971 589 001 589 001 589 001 793 762 481 762 778 972 778 972 778 972 778 97 七七 可可融融资资金金额额及及方方式式 1房产抵押 2土地抵押 3信用担保 4其他 5小计 说明 1 资金收支预算按三个月滚动预算 即预测未来三个月的资金收支情况 并结合销售 采购及资金成本做出融资的初步安排 2 本单位若无融资需求 但具备融资条件的 也需填列融资数据 以便融资部作统筹安排 3 每月25日前 将未来三个月的资金收支预算表 报财务部汇总 已发生的按实际数填列 实际与上一次预算有重大差异的 应作专门说明 4 预算数据与实际只容许有5 上下浮动空间 如有紧急付款必须向总经理请示 单单位位 万万元元 10月11月12月 2 778 972
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