建筑工程集团有限公司商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告

第一章 总 论 第一节、项目概要 项目名称 ： 筑工程集团有限公司商品 混凝土 搅拌站建设项目 建设地点 ： 区 建设性质 ：新建 建设单位 ： 某 省 项目设计生产能力 ： 双铺线 180万立方米 /年 建设内容 ： 购置 180 万立方米 /年 混凝土搅拌及配套设备，新建 6000 平方米办公及生活设施， 配套 完善厂区水、电、路、讯及绿化、硬化 等设施 。 项目用地面积 ： 80 亩 投资估算 ： 项目估算总投资 8760万元 资金筹措计划 ：项目建设资金全部 由 建设单位 某 省 项目实施进度计划 ： 2009 年 10 月底前完成项目申报审批、土地征用、资金筹措 等工作； 2009 年 12 月底前 完成 勘测设计、招投标 ， 选定施工和监理单位，办毕各种开工手续； 2010年 1月开工建设，至 2010年 9月 底完成全部工程建设； 2010年 12月 底前 完成工程 检查验收和 试运行 ， 2011 年 1月 正式建成 投入使用。 第二节、项目背景 商品混凝土作为基础产业中不可或缺的基建原料，在国际建筑业市场占有重要地位。 近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。 2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知，确定了 124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。据权威部门的预测，未来 10 年甚至更长一段时间内，中国建材工业发展速度将高于国民经济发展速度 3着国家房地产业的蓬勃发展，中国预拌混凝土的产量逐年提高。 我国混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌 混凝土占混凝土总量的比例还是较低，与世界各国相比，存在着差距。我国目前预拌混凝土所占比例只有 20%。而且 预拌混凝土发展极不平衡，地区差异较大。在北京、上海、广州、大连、厦门等大城市，预拌混凝上使用量较大 ， 这些发展较好的省市已经接近或达到发达国家的水平。但在西部地区，有的省份还没有一家预拌混凝土搅拌站。有的省市即使有预拌混凝土搅拌站，由于种种原因，也未充分发挥作用。 随着国家对环境和能源的关注，我国预拌混凝土占混凝土总量的比例将有显著的提高， 2010年预计将达到 40%。 近几 年 ， 预拌混 凝土 的年 复合增长率 在 20%左右 ， 在 未来 较长时期内 预拌混凝土行业 都 将处于高速增长期。 预拌混凝土 推广的落后地区，至 2009 年 6 月才有第一家商品 混凝土搅拌站。 为顺应建筑现代化发展要求，抢占市场先机，促进 品混凝土发展，实现社会效益和企业经济效益的统一，某 省 过慎重研究，于近期提出 商品混凝土搅拌站建设 计划。 某 省 2001年 由 田坝建筑建材公司、 羊场镇建筑建材公司联合 组建 的 房屋建筑施工总承包二级、市政公用工程施工总承包三级、公路工程施 工总承包三级企业 ，拥有雄厚的技术、经济基础 ，具备兴建混凝土搅拌站的各项条件。 第三节 、可行性报告编制依据 和研究范围 编制依据 1、 国家发改委、建设部发改投资 2006 1325 号建设项目经济评价方法与参数（第三版）和投资项目可行性研究指南（中国国际工程咨询公司编制）； 2、 3、 有关商品混凝土发展情况及趋势的资料及研究成果 。 4、 007 年统计年鉴 。 5、有关 建筑造价和设备价格、产品价格信息。 研究范围 根据国家发改委对 项目可行性研究报告的有关要求，结合项目的实际情况对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设内容、投资估算和资金筹措、投资效益、 节能节水和环境保护、项目建设组织管理和进度安排等方面进行研究和估算，为上级和项目建设单位决策提供依据。 第四节、研究结论与建议 主要结论 1、商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。投资搅拌站优于其它投资主要在于： 投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地 方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境 。 2、从产业政策上，商品混凝土符合国家和 合保护环境、可持续发展的要求。 3、 府 投资开发力度大，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，商品混凝土在 可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。 4、在 项目本身来讲，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是 一个良好的投资机会。 5、项目拟建地点的地质水文条件和水、电、路等基础设施条件能满足工程建设要求，施工中所需的各种建 筑材料供应有可靠保障。项目 工程 建设条件充分。 6、项目环境影响轻微， 拟 采取的环境保护措施、节能措施符合环保节能要求。 7、拟采取的项目建设组织管理措施符合项目管理规定和招投标法规。 综上所述，项目市场前景良好，各项建设条件已基本具备，项目具有较为充分的可行性。 建议 1、建议 政府 有关部门 在项目立项、土地审批等方面 给以必要的支持。 2、建议 项目 业主 抓紧做好各项前期准备工作 特别是资金筹措工作 ， 加快土地征收进度， 确保项目按计划建成投用，发挥效益。 第二章 市场 预测 一、国内商品混凝土现状与国家产业政策 1、国 内商品混凝土现状 商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重 要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来， 北京、 江苏 、 上海 、广东 等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的 50%以上。 北京、 上海 已占 65 70%。 接近于工业发达国家使用水平。 根据全国混凝土协会统计数据 ，自 1986 年开始有记录至 2007年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且 15年无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续 10 15年，也就是说稳定上升势头持续 的时间将长达 20 25年。 2、商品混凝土的产业政策 近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。 2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知，确定了 124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅 拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。 由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观，行业平均纯利润可达 15% 20%，商品混凝土产业备受投资者青睐。 二、 1、 预拌混凝土行业起步较晚， 至 2009 年 6 月才有第一家商 品混凝土搅拌站 进入建材市场，与 等 城市 的地位还不相称，与其它发达城市相比，有很大的发展的空 间。 三、 根据 前几年的项目建设安排，近几年城区每年各类房屋建设都 将 在 200 万平方米 以上， 城区混凝土年需求总量大约在 170 200万立方米左右，现有预拌混凝供应量为 30万立方米每年， 不到 20%，远远满足不了市场的需求。如果达到我国东部发达地区 80%左右的水平，其预拌混凝土年产量应该达到 136 160 万立方米，也就是说其增长空间 在 100万立方米 以上 。 依照 的发展速度及基本建设中长期规划及投资规模，在未来 10年内 2000亿 以上 ，这给 凝土的发展带来了千载难逢的机遇。 由于 商品混凝土起步较晚，增长年限相应滞后发达城市20年，换言之， 商品混凝土的增长期还将保持至少 20年以上。东北 的 重要 经济 城市 ，开发力度大，发展速度快，基本建设及基础设施投资总量大 ， 预拌混凝土行业前景广阔。 文明、健康、快乐”城市建设 对 促进 全 市预拌混凝土生产的发展，无疑将起到极大的促进作用，并且发展的速度必将大大加快，现有搅拌站的生产能力难以跟上发展的步伐，现有搅拌站的生产供应将经受严峻的考验。 四、产品目标 市场 分析 2009年， 家搅拌站的 市场供应总量为 15万立米，市场的需求量 二 百多万 立方米， 明显的 需求大 于供应的局面。 目前， 场商品混凝土供应强度等级从 主要以 中 市场总量的 45%， 5%，其它强度等级混凝土合计占 30%。混凝土市场需求以普通商品混凝土为主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土较少。 搅拌站基本都在以本站为中心 15 公里为市场辐射半径，超出15公里承接任务则运输能力难以满足要求。 为了抢占先机，尽早抢占市场份额，获得丰厚的投资回报， 2009年 应尽早 申请设立 商品混凝土 搅拌站。 由于 商品混凝土市场需求逐年凝增，生产所需原材料的资源丰 富，来源广泛，引起价格波动的因素较少。 因此商品混凝土价格将长期保持稳中有升的格局。 搅拌站的获利能力不会降低。 第 三 章 建站规模 、 产品方案 与原材料供应 一、建站用地规模 在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。 搅拌站场地 规模应不小于 140亩 ，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置 。 项目建设 场地 的 水文、地质条件良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软 土等不良地质结构，整个场地 不受 雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。 二、生产设备的规模 在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能 力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。并对 既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业内五 年 左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间。 经过综合比选论证，搅拌楼宜配置两台 180 万立方米 /年 搅拌设备，连体布置。按行业通用计算公式，以 2 台 180 万立方米 /年搅拌设备计算生产能 力。计划每月设备检修 际有效工作日为 20天，每工作日按 8 小时计算，台班工时利用系数值取 度效率系数值取 年生产能力： W 年 =120 8 20 12 2台 =414720 W 年值为 41万 台班生产能力： W 台 =410000/（ 20*12)* =410000/（ 20*12)*025班 取 W 台 值为 1000班 搅拌设备配置规模：配置两台 2台 180万立方米 /年 搅拌设备。 三、运输设备的规模 在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强， 谁就能抢占到更多的市场份额，就能提供更多、更优质的服务，同时又充 分考虑到与生产能力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。 1、水平运输设备， 水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按 9定每辆罐车平均往返一个来回需要 50 分钟，每天有效工作时间为 10小时，台班工时利用系数为 车完好率为 95%，不均稀系数为 需要配备的罐车数 量为： 1000/（ 9*60/50） *10*=40辆 水平运输设备配备 40辆 9 2、垂直运输设备 垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据 商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，配置一台 42米汽车泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽车泵的设计运输能力为 60时，拖式混凝土泵设计运输能力为 40时。汽车泵台班有效工作时间为 10 小时，设计运输能力效率值为 班利用系数为 虑检修，按完好率 90%计算，不均衡系数为 式混凝土泵台班有效工作时间为 10 小时，班利用系数为 虑检修，按完好率 90%计算 ,不均衡系数为 搅拌机台班产量为 1000 立 方 米。则需配备拖式汽车泵的数量为： 10000*40*10* 运输设备配置规模：配置 40辆 9台 42米汽车泵， 4台拖式混凝土泵。 四、产品方案 以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以冼车余料制作砌块、路边石等附属产品。根据 场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。搅拌站生产主要生产混凝土强度等级 为 重以市场需求量较大的 凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市 场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土。 五、原材料供应 1、水泥： 年来， 应能力充足，水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素。 2、砂： 搅拌混凝土用砂主要为 山 砂（中砂、中粗砂） ， 搅拌站建站地址距离 山 砂 主要供应地点落水 较近， 交通方便， 运输 条件好，不会 发生因为山 砂 供应不足 影响到搅拌站的正常生产 的情况 。 3、石子： 子原材料运输较为方便，石子供应完全能满足市场需求。 从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。 第 四 章 技术 方案 一、搅拌设备方案 为打造出搅拌站的形象与品牌，提高搅拌站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及未来市场分析。在设备比选时充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条 件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低 的情况来综合考虑。 通过对各家设备技术资料的评选，上海华建设备具有适应性强，检修及配件方便，售后服务好。经初步评选拟选用 三一重工 的放入车库设备。 搅拌设备建议选用 三一重工 双卧轴搅拌机。 二、运输设备方案 运输设备方案按运输设备配置规模所述， 配置 40辆 9 一台 42米汽车泵， 4 台拖式混凝土泵。 三、工程方案 1、总平面布置：根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。 2、生活区域主要建筑物及构筑物：职工单身宿舍 、 8 套职工家属宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙、能容纳 120辆大丰左右的大型停车场。 3、生活区域主要建筑物及构筑物：现场办公室、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、转墙、大门等。 4、搅拌站总图与环境布置：现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。 5、建站进度计划：筹资到位后，先后开工生活区及生产区 建设，整个搅拌站建设工期 一年 ，即自建站之日起三个月投入生产运行。 6、整个工程方案将设计成施工详图，并经审核后实施。 四 、 运输与辅助工程 方案 （ 一 ） 布置运输的原则 1、搅拌站场内总图运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全，避 免过多倒车或错车让车现象发生的原则来布置。 2、场内外材料运输将做到接卸、贮存、搅拌上料形成完整的、连续的系统。 （ 二 ） 辅助工程 ： 搅拌站的辅助工程主要有变配电房、泵房、围墙、水池及其它生产生活用土建设施，因土建设施在总投资中占比重较小。将在设备订货后统一布置，布置时将按面局合理、 经济节约、满足要求的原则另行设计出图。 第 五 章：节能与环保 一、节能 按照国家建设节约型和环境友好型社会要求，在项目建设的整个过程中，无论在设计、施工还是在 建成后的日常 运营管理上，都必须高度重视并作好节能 、节水 工作。 （一）生产区 在项目建设和日常生产经营过程中，都要牢固树立节能环保的 理念，因为只有实现了节能环保才有利于企业的长远发展。以往不少企业，为了节约投资或降低生产成本，常常采用落后技术和装备，最后往往逃脱不了年年被罚款、经常被停产整顿甚至被关闭的命运，企业自身的经济效益和社会效益都得不到实现。 生 产区节能主要是项目建成投入使用后的机械设备节能，设备节能的关键是选购节能型产品和采用节能型生产工艺，同时加强日常节能管理。 1、采用节能型生产工艺。在设计过程中，要尽量采用节能型生产工艺，要进行技术经济分析和节能分析并将分析结果作为选择工艺方案的重要依据，在节能环保方面实行一票否决。要注重设备之间的功率、效率互适性，避免出现 “大马拉小车” 或 “ 小 马拉 大车” 现象， 合理调整电动机配套使用，使电动机运行在高效率工作区，达到节能的目的。合理安装并联低压电容进行无功补偿，有效地提高功率因数，减少无功损耗，节约电能。 在供 电系统和电力、电器设备中 加电容补偿，加滤波装置、稳压装置 和 变频器。 2、选购节能型装备。设备采购过程中不但要注重性能、价值比，还要将能耗作为重要指标 。 在日常生产经营过程中， 要结合单位实际，研究开发节能新技术、新工艺、新方法，并努力促进节能技术创新与成果转化。 3、建立节能标准体系，加强节能管理。要建立健全企业 节能基础标准、节能技术标准、节能管理标准和节能工作标准 ，并严格考核。 企业节能标准体系应充分反映企业节能标准化工作、企业节能目标和企业节能责任的客观需要，使企业所有节能标准化工作在 节能标准的规定下进行，并 覆盖企业各节能环节。企业节能标准应随着国家标准、行业标准、地方标准和企业节能工作的变化而变化 ，并 及时采纳或转化到工作标准中，以使节能 工作以时俱进，不断得到强化和提高 。 （二）生活区 生活区节能主要是建筑节能和照明节能。 由于项目所在的滇东北地区在建筑气候分区上属于温暖地区，年平均气温在摄氏 13 度左右，冬无严寒、夏无酷署，只要在建筑构造采取一些措施减少室内外热量交换、改善室内温湿环境即可保持室内必要温湿度， 有效减少 取暖器具 使用时间，达到节能的目的 。 1、建筑构造节能 外围护结构的热工性能是决定建筑能否节能的基础 。在建筑构造方面，主要通过增强外围护结构的保温隔热性能 ,以减少冷量、热量和照明电能的消耗。建筑物中的门窗、外墙、屋面和地面为建筑的主要耗能部位 ,其中门窗的能耗最大。 一是对 建筑 屋面进行绿化，可以产生较好的保温效果 ,还有增加建筑美观和改善建筑凹区内微气候的效果 ,同时可减少对周围房间的长波辐射。 二是建筑外表面饰面材料选用表面颜色为白色或接近白色的喷涂材料，既利于节能 ,并且几乎不增加投资。 三是墙体材料选用混凝土空心砖，既有利于节能，又符合国家墙体材料改革禁止使用黏土砖的产业政策。 四是在建筑立面上设置遮阳板。 五是 选择使用节能型门窗，并 尽量降低窗地面积比， 根据居住建筑对采光照明的要求，将窗地面积比控制在国家有关标准规范规定下限附近。 2、 照明节能 在照明方面， 各 建筑的室内照明灯具全部采用节能灯， 卫生间照明灯具选用声控灯。节能灯具有光效高（是普通灯泡的 5 倍），节能效果明显，寿命长，体积小，使用方便等优点。一般来说，在同一瓦数之下，一盏节能灯比白炽灯节能 80%，平均寿命延长 8倍，热辐射仅 20%。声控灯只在有人活动时才开启，在长期使用的情况下，其耗电量仅为长明灯的十几分之一。 二、节水措施 1、实施生产 污水集中处理回 用工程，提高水的重复利用率，降低工业万元产值耗水量，提高经济效益和产值。 2、选用节水 型器 件达到节水目的 。同时 加强管理，防止跑、冒、滴，漏等现象，同时采取严格的防渗措施，定期检查给水排水管道，如果出现管道渗漏和器件损坏应及时修复。 3、项目建成投用后要设专人负责给排水日常运营管理，发现异常时及时修理以保证给排水系统的正常运行。 三 、环保 措施 （一）、环境现状 1、环境空气质量现状 区域内无大的废气污染源，环境空气质量良好，区域环境空气质量中总悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮达到 1996环 境空气 质量标准的二级标准。 2、地表水环境质量现状 按 某 省地表水水环境功能区划，该区域水体为 水体 3、声环境质量现状 区域内无大的噪声源，区域环境噪声状况达到 93城市区域环境噪声标准 （二）、项目污染源分析 本项目在建设阶段和使用阶段都会对环境产业一些影响。 在建设阶段，项目对环境的影响主要有： 1、 施工噪声对周围居民生活的影响。 2、 如果施工现场管理不当可能出现污水横溢对周围环境的影响。 3、 施工尘土对周围环境的影响 ，以及 施工机械、车辆排放的尾气对周围大气的影响。 4、 砂 、碎石、水泥等建筑材料在运输过程中飞扬对沿途环境的影响。 5、 场地平整和施工中将产生一定数量的弃土。 6、施工现场使用的热水锅炉、炊事炉灶等所用燃料产生的烟气。 在使用阶段，项目对环境的污染物主要有： 1、生活污水； 2、生活垃圾； 3、生产污水； 4、生产垃圾。 （三）环境保护措施 1、项目建设阶段 的 环境保护措施： 严格限制施工时段，早上 七 点以前和晚上九点以后禁止施工。 严禁一些老式的冒黑烟的施工机械入场。 选用低噪声的设备，并且尽量将使用噪声较大的设备的施工作业安排在上午和下午。 加强施工现场管理，严格安全操作 规程和安全管理制度组织生产 ，设置必要的保护和维护设施 。尽可能消除不安全隐患。 在建筑材料运输车辆上加盖帆布。 施工前应根据实际选定合理的弃土场，不得随意堆放弃土，并尽量利用弃土作为其他项目的回填料。 施工中利用洒水车喷洒施工现场，或将施工现场局部覆盖，避免灰尘对周围环境的影响。 施工材料尽量选用环保节能型材料，降低能源消耗，避免造成环境二次污染。 施工期间主要固体废弃物为建设工程中弃置的地表土、金属材料等建筑垃圾，并有少量的生活垃圾。建筑垃圾中泥土、砂石等无机成分较多，基本无毒无害，可进行填埋处理，对环境的 影响较小；安装工程的金属材料在施工后要及时回收入库或堆放到指定地点集中处理；生活垃圾分检后定期运往市政垃圾处理站做最终的处理。 2、 项目使用阶段 的 环境保护措施： 粉尘控制： 搅拌站易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料口和料场。所选设备的搅拌楼属封闭搅拌，为进一步消除粉尘，增设活动彩钢板作尘面，密闭排尘口的空间，在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管，防止粉尘扩散。料场的粉尘可根据堆放地的固定位置， 设置电控或手动的喷雾装置，控制粉尘的逸散，确保粉尘达标。 废水处理： 在产生废水的地方设排水沟，在排水沟终端设三级沉淀池， 将固液分离，配置一台自吸式水泵，将沉淀后的水循环使 用，使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环使用，即达到环境排放标准。 噪音控制： 噪音主要来自设备，所选的设备经配置优化，设备自身的噪音较小，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降低噪音污染。根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。 固体废弃物处理： 在生产及生活中产生的不可循环利用的废弃物和生活垃圾，将建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。 第 六 章 劳动定员及劳动安全 第一节、工厂组织及劳动定员 一 、工厂组织 由于工厂规模 不太 大 ，拟采用 直 线职能制 组织模式。厂部设办公室、技术部、财务部、销售部、后勤保障部、保卫科等六个部门，下设 1个 混凝土搅拌 车间和 1个 原材料 仓库。车间和仓库设若干个班组，班组设置由各车间和仓库根据需要自行确定。 直线职能制 模式 是一种以直线制结构为基础，在厂长领导下设置相应的职能部门，实行厂长统一指挥职能部门参谋、指导相结合的组织结构形式。 其特点是： 1、厂长对业务和职能部门均实行垂直式领导，各级直线管理人员在职权范围内对直接下属有指挥和命 令的权利，并对此承担全部责任。 2、职能管理部门是厂长（经理）的参谋和助手，没有直接指挥权，其 职能是向上级提供信息和建议，并对业务部门实施指导和监督，因此它与业务部门的关系只能是一种指导关系而非领导关系。 直线职能制是一种集权和分权相结合的组织结构形式，它在保留直线制统一指挥优点的基础上，引入管理工作专业化的现代企业中适用范围比较广。 二 、劳动定员 工厂由管理人员和生产 及 后勤服务人员 人员组成。 生产 及保管（保卫） 人员 。 工厂计划实行三班倒，工人每工作三天休息一天。 根据 同类工厂的劳动定员情况，结合本项目的具体情况 初步 测算 ，工厂 达到设计生产规模时，在 正常生产 情况下 需要工人 200 人、 仓库和安全保卫人员 12人 。 管理 及后勤服务 人员 。管理人员 设 厂长 1 人 、副厂长 2人，以及若干 办公室人员、 技术人员、 供销人员、会计、出纳 、 后勤服务人员等 。 根据工厂的组织形式，结合工厂的生产规模和生产人员数量测算，管理 及后勤服务人员 24人 。 生产人员和管理人员合计需要 236 人。 三、员工 招聘及 培训 厂长、 副厂长 及其他重要管理人员由公司董事会选择确定，其他管理人员和生产人员全部由工厂面向社会招聘。为保证员工质量，员工文化程度应达到高中（职高、技校）水平，在招聘时要进行面试。面试录取数量适当高于实际用工数量，录取 120%左右参加 学习培训，培训 结束后，根据学习培训情况淘汰 20%。 员工招聘与项目建设同步进行，以便项目建成后即可投入生产。 培训的目的：一是 让员工适应工作 岗位，胜任本职工作；二是降低员工流失率，增强企业的稳定程度 ，企业 培训越好， 员工 越愿意留在企业工作 ；三是 展现清晰的职位及组织对个人的期望。要告诉员工的职位，员工是干什么的， 企业 希望员工做到什么 ；四是 减少员工的抱怨。员工进来不受到关照，他就会产生抱怨。一次好的培训，会减少员工的焦虑和抱怨，他才能真正地专心干工作 ；五是让 员工 融入企业的文化 ， 不管 员工 什么背景、历史、来自什么样的地方 ，用强化的方式让他集训并很快适应公司的组织文化，大家用同一种声音说话。 培训步骤和方法：员工招聘后，先进行 企业文化、安全生产知识、纪律制度 等的学习，让职工熟悉 企业管理制度，各项纪律奖惩的具体解释 ， 请假制度的具体规定和解释 ， 安全生产要求、重点安全防范和安全事故的处理 ，以及 礼仪、礼节、礼貌知识的学习和示范 。然后根据各位员工的文化程度、特长、年龄等情况进行分工，然后根据分工情况分别送到有关工厂的相同或相近岗位进行见习培训，培训期限根据各自岗位的技术复杂程度而定。 四、职工 工资及 福利 企业效益的好坏，在很大程度上取 决于职工的素质与努力。要通过各种激励手段，激发 职工 投入工作的积极性、 主动性和 创造性 。为使企业职工珍惜工作、安心工作，形成积极进取的团队精神，职 工的 工资 和 福利 待遇应适当高于同等情况的企业职工和相同工种及技术要求下一般职工的 工资 和 福利 待遇水平。 除工资外，企业要按照国家有关要求，为职工办理养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险，配发各种劳动保护用品、配齐各种劳动保护设施，完善各种必要的洗浴、文化活动等生活设施。 第二节、劳动安全卫生 为 保护职工在生产过程中的安全和健康，保障 企业 财产不受损失。 在工厂的设备配置及 生产过程中，都要积极主动实施国家有关安全生产 法规，并根据国家相关 法规 精神和具体要求，结合工厂实际情况，制定和实施本厂的安全生产规程。 企业的安全生产规章制度是发展生产建立良好的生产环境和秩序，保证安全生产工作经常化、规范化、制度化的重要组织手段。 1、积极贯彻 贯彻国家有关安全生产法律法规。如中华人民共和国劳动法工业企业厂长工作条例企业职工伤亡事故报告和处理规定企业职工劳动安全卫生教育规定女职工劳动保护规定劳保用品生产管理规定等， 以及 为贯彻上述法规而制定的安全生产检查制、安全监督制等 制度 。 2、 贯彻国家和行业安全技术规程、规范、标准。如起重机械安全管理规定工业企业防火基本措施安全技术操作规程临时线审批制及企业制订的安全生产制度等。 3、 贯彻国家劳动卫生规程。如关于防止厂矿企业中矽尘危 害的决定工业企业设计卫生标准工业企业加强防尘、防毒工作的决定，原机械电子工业部工业卫生管理制度和工业卫生监察规定等，为贯彻上述企业制订的劳动卫生管理制、职业病处理制等。 4、 贯彻地方法规和企业安全生产制度。 5、抓好厂区安全和保卫 1） 供配电、电力装置的过电保护、电气设计的保护接地以 及建筑物的防雷接地等，严格按有关标准规范设计。 2）对易燃、易爆、有毒的物品实行专人管理，按制度发放。 3）经常检查和保持消防系统和器材的完好性，确保消防设施的起动可靠。 4）配备适当数量的环卫人员，负责公共场所的清扫保洁工作，创造一个卫生整洁的 工作和生活 环境。 5） 设置专门的安全保卫部门，配备必要的安全保卫人员，制定严格的安全保卫规章制度，预防和杜绝一切事故隐患。 第三节、消防 消防要防患于未然，在加强消防意识教育的同时，完善和保障各项消防措施。 应设法争取尽早发现火灾，把火灾及时控制消灭在起火点。为此 ，在建筑物内安装和配备适当数量的灭火设备，设置及时发现火灾和报警的装置是很有必要的。初起阶段也是人员疏散的有利时机，发生火灾时人员若在这一阶段不能疏散出房间，就很危险了。 初起阶段时间持续越长，就有更多的机会发现火灾和灭火，并有利于人员安全撤离。在建筑物内设置具有一定耐火性能的防火分隔物，把火灾控制在一定的范围之内，防止火灾大面积蔓延；选用耐火程度较高的建筑结构作为建筑物的承重体系，确保建筑物发生火灾时不倒塌破坏，为火灾时人员疏散、消防队扑救火灾，火灾后建筑物修复、继续使用创造条件。应注意防止建筑构件因较长时 间受高温作用和灭火射水的冷却作用而出现裂缝、下沉、倾斜或倒塌破坏，确定消防人员的人身安全，并应注意防止火灾向相邻建筑蔓延。 第 七 章 项目实施进度计划 项目计划分为三个阶段进行。其中： 第一阶段为项目前期工作阶段， 2009 年 10 月底前完成项目申报审批、土地征用、资金筹措 等工作； 2009 年 12 月底前 完成 勘测设计、招投标 ， 选定施工和监理单位，办毕各种开工手续 。 第二阶段为工程施工阶段，计划在 9 个月 内（ 2010 年 1 月 9月）完成全部工程施工。 第三阶段为检查验收阶段 和试运行阶段 ，计划时间为 3 个月（ 2010 年 10月 12月 ）。主要工作是项目验收及工程结算、移交，各类档案资料立卷归档 、 试运行 。 2011年 1月 正式建成 投入使用。 第 八 章 投资 估 算 一、投资组成及测算方法及依据 1、搅拌站投资的主要由以下部分组成 搅拌站所有投资由场地租赁费用、建筑及构筑物建造费用、设备及工器具构置费用及安装费用、流动资金、开办费、工程建设其它费用。因资金来源属慕股筹资，建站工期短，按筹资一资到位，在投资测算中只计算静态投资，不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投资。 2、投资费用测算的依据 A、本次投资测算是 在大量市场询价的基础上，结合搅拌站的建造工程量，依据 现行人工、材料、机械的价格作到得学合理计算，计算费用的量价有充分的依据，测算的偏差较小。 B、建、构筑物建造费用：根据搅拌站总平面布置及各建筑物、构筑物的初步设计计算工程量，结合 料、机械市场单价进行计价。 C、 设备、工器具购置费用及安装费用：设备工器具是在广泛市场询价并邀请供应商竞标报价的基础上取价，价格真实合理。 D、 流动资金：流动资金按分项估算法，周转次数按 2 个月计算，对风险因素进行了充分的计算考虑。 E、 开办费：开办费按 前期搅拌站投入生产运营所必须的办公设施费用及生产辅助生产设施费用。在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费用未计。 F、 工程建设其它费用：工程建设其它费用按当地政府部门、 电力部门等现行政策性收费进行计算。 二、投资费用组成明细表 序 号 投资项 费用名称 单位 数量 合价 （万元） 1 搅拌站场地 征用 费 土地 费 年 140 2000 每 亩 14万元 2 设备费及安装费 混凝土搅拌设备 套 2 500 双机 120型连体设备，秤量、输送、电控、电控、气路、水路、上料系统配套。 筒料仓 个 8 80 两套共 8个料仓 装载机 台 4 120 实验设备 套 1 50 混凝土罐车 台 40 2080 挂靠 混凝土汽车泵 台 1 350 挂靠 混凝土输送地泵 台 6 300 挂靠 桥车、运输沙石材料车 台 50 2360 3 建筑工程 搅拌站建筑工程 500 4 其它费用 搅拌站流动资金 300 搅拌站开办费 90 用于购置必备的办公设施 用电扩容 30 315投资 8760 项目 总投资 估算 8760万元。 三、搅拌 站总投资投入时间计划 因搅拌站的建站工期较短，绝对工期 100 天， 110天交付使用，因此投入资金计划不必按月划分，按一次性投资到位考虑。 四、资金筹措计划 项目建设资金全部有建设单位 某 省 第 九 章 财务评价与盈利能力分析 第一节、财务评价 一、评价指标 按财务评价的科学方法，在科学、客观真实地选择基础参数的 基础上，主要评价搅拌站的投资利润率，投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈亏平衡分析。 二、评价基础数据的选取 按投资一次性到位，一次性投资，搅拌站的有效运营期 15 年计 算。 1、产量与销售价格 A、产量： 如前所述，配置两台 2 台 180 万立方米 /年 搅拌设备，搅拌机台班生产能力 W 台 为 1000 班。按市场分析及市场份额预测，第一年产销量为 15万立方米，第二年至第 三 年为 20万立方米每年 , 第四年以后为 25万立方米每年 。 B、价格： 价指标计算时，按一般市场价格取价，表 1 年列为 表 1：商品混凝土销售价格 序号 混凝土强度等级 销售价格（元 / 备 注 1 80 一般市场价 2 90 一般市场价 3 00 一般市场价 4 10 一般市场价 5 20 一般市场价 6 30 一般市场价 以强度等级选择上，根据 市场行情，其中 市场总量的 45%， 5%，其它强度等级混凝土合计占 30%，财务评价中按此比例计算。 2、 混凝土单方成本 表 2：商品混凝土单方成本 序号 混凝土强度等级 销售价格（元 / 备 注 1 20 2 25 3 30 4 40 5 50 6 60 四、利润分析 1、税前单方利润 根据以上计算，按固定成本不分混凝土强度等级平均分配，则各强度等级混凝土单方混凝土获利如表 3（见下页）： 按 中 的 45%， 5%，其它强度等级混凝土合计占 30%（暂不生产 混凝土，因市场需求极少），则加权平均单方利润为： 平均利润 65 45% 70 25% 30% 70 21 3:常用混凝土配合比单价（元 / 序号 混凝 土强度等级 混凝土单方价 市场销售价 单方利润 (%) 1 20 280 10 25 290 3 30 300 4 40 310 5 50 320 6 60 330 2、投资利润率 A、年销售收入 按搅拌站投入后产量达到正常年份计算，即按年产量 10 万立米方米计算，销量中 5%， 5%，其它强度等级混凝土合计占总销量的 30%（暂不生产 凝土，因市场需求极少），按静态投资计算，则： 年 销售收入 100000 290 45% 300 25% 30%（ 280310 320 330） /4 100000 75 93 100000 29850000元 B、每年应上交税金 税率按总销售收入的 6%计算， 年应交税金 29850000 6% 1791000 元 C、年投资利润率： 年投资利润率（年产量单方平均利润每年应上交税） /总投资 （ 100000 1791000） /10000000 100%： 五、混凝土搅拌站盈亏平衡点 （警戒生产量）分析 假设混凝土销售市场不景气，而又要保持混凝土搅拌站平稳过渡的最低年生产量。 1、混凝土搅拌站全年固定支出： A、混凝土搅拌站设备折旧、大修、维修费用 1按 200万元 /年算 B、搅拌站全年人工费 按 30人计 （含管理人员工资性支出） 2按 120万元 /年算 C、搅拌站全年管理费用支出 3按 200万元 /年算 D、 搅拌站场地租赁、实验设备摊销、土建及道路改建年摊销、用电设备所摊销费用支出 0万元 /年算 搅拌站全年费用 F： F 2+4 200+120+200+30=550万元 /年 2、每一立方米混凝土能用于弥补搅拌站支出的收入 A 的确定 按市场上需求量最大的 骨料为 ： 混凝土最不利的销价为 280元 /=最低销价 =28055元 3、搅拌站盈亏平衡点（警戒产量） 55=100000 台班（既单班制的日）产量警戒值 W 日 日 00000 12 20=取 W 日 17 结论：按市场最不利的情况考虑，该搅拌站若能年销售混凝土10万立方以上就可获利。 六、财务净现值及投资回收期 按前面章节分析结果，搅拌站投入运营期第二年再增加 100万元流动资金，这笔资金在第一年投产营运后，用第一年计提的折旧追加投资，不必让股东再投资。 搅拌站行业基准收益率按 15%计取，销售税金及附加按总销售额的 6%计算。因设备按 6 年折旧，财务分析只需要分析到投产后的第 6 年，以后各年相当于投资再循环。设备残值按设备原价的 算，流动资金在第 7年末回收。 1、固定资产投资 2010年： 3020万元 2011年： 项目总投资固定资产投资流动资金 3020 万元 2、回收固定资产残值 80万元。 3、销售收入 A、 2011年：年销售 6万立方米 销售收入 6（ 290 45% 300 25%） 30%（ 280 310 320 330）