应收款管理模块系统参数设置讲解（可编辑）

应收款管理模块系统参数设置讲解金蝶知识库文档应收款管理模块系统参数设置讲解本期概述本文档适用于K/3应收款管理模块。本文档阐述了应收款管理模块各个系统参数的含义，学习完本文档以后，您将对如何正确设置应收款管理模块的系统参数有更清晰的认识。版本信息2009年4月25日V10编写人柳金金版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2009金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共12页金蝶知识库文档目录1概述32基本信息33坏账计提方法44科目设置55单据控制76合同控制87核销控制98凭证处理99期末处理10金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共12页金蝶知识库文档1概述系统参数主要用于设置应收款管理系统的启用期间、坏账计提方法、单据对应的往来科目及单据控制与核销控制等重要信息，是应收款管理中最基础的参数，尤为重要。点击【系统设置】【系统设置】【应收款管理】【系统参数】，进入应收款管理系统参数设置界面。设置共分九个页签，用户需逐页操作。2基本信息系统参数的“基本信息”设置，如图1所示图1在本页签需要注意启用期间的设置，启用期间是指初次启用应收款管理系统的时间。它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。如启用年份为2008年，启用会计期间为9期，则初始化数据录入时应录入2008年第9期的期初余额。启用年份、启用会计期间在初始化结束后不允许修改。当销售系统、应收款管理系统均已结束初始化，销售系统的发票将单向、强制传递至应收款管理系统。即只要两个系统都结束初始化，销售系统新增的销售发票将会自动传递到应收款管理系统，而应收款管理系统新增的销售发票不会传递到销售系统。在结束初始化之前，两个系统之间不进行销售发票的传递。鉴于上述情况，建议用户处理好两个系统启用期间的关系，否则可能会造成系统中业务数据的重复。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共12页金蝶知识库文档3坏账计提方法坏账计提的方法包括直接转销法和备抵法，备抵法又分为销货百分比法、应收账款百分比法、账龄分析法。坏账计提可以一年一次，也可以随时进行。坏账计提的方法可以随时更改。系统根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。坏账处理的相关凭证在进行坏账业务处理时即时生成，不在应收款管理系统的【凭证处理】功能中生成。计提坏账时根据“坏账损失科目代码”和“坏账准备科目代码”生成凭证，科目设置界面如图2所示图2参数设置说明如表1所示表1参数说明系统提供直接转销法、备抵法两种选择。如果选择直接转销法，则应收款管理系计提方法统的【坏账准备】明细功能不可用。如果选择备抵法，则可用销货百分比法、应收账款百分比法、账龄分析法中的任意一种进行坏账准备的计提。如果选择销货百分比法，则需录入销售收入科目代码、坏账损失百分比。计提坏账准备时，系统按计提时点的“已过账销售收入科目余额”乘以“坏账损失百分销货百分比法比”计算坏账准备。注意在计提坏账准备之前要保证所有包含“销售收入”科目的凭证都已过账。如果选择应收账款百分比法，则需录入计提坏账科目、借贷方向及计提比率（）。“科目方向”如果选择借，则表示取该科目的借方余额，若余额在贷方，则以负应收账款百分比法数显示；如果选择贷，则表示取该科目的贷方余额，若余额在借方，则以负数显示。注意在计提坏账准备之前要保证所有包含“计提坏账”科目的凭证都已过账。如果选择账龄分析法，则需录入账龄分组。计提比例在计提坏账准备时录入。账龄分析法