深圳太阳生物科技有限公司商业计划书

深圳太阳生物科技有限公司商业报告书商业报告书深圳太阳生物科技有限公司目录一、总论（一）目标（二）任务二、公司情况（一）公司所有权结构（二）公司历史（三）公司现状（四）其它情况三、产品及优势（一）产品介绍（二）产品优势（三）生物科技产品开发情况（四）生产设备情况及优势四、市场策略（一）行业分析（二）同类产品功能比较（三）竞争分析（四）市场机会与策略分析（五）市场策略（六）营销管理五、管理与制度（一）组织结构（二）管理团队（三）管理制度六、财务分析（一）企业财务状况（二）销售收入预测（三）盈利分析（四）敏感性及不确定性分析（五）财务报表七、编制说明一、总论深圳太阳生物科技有限公司是由太阳生物科技（香港）有限公司和吉林太阳城有限公司投资经营的港资企业，是集生物制药、天然植物药及功能保健食品的研发、生产、销售于一体的大型高新技术企业，也是专门从事人参的研究、培育、加工和销售的专业化企业。二二年初，公司投资约2亿元人民币兴建了集办公、研发中心、工厂于一体的医药、保健食品生产经营基地太阳生科园。太阳生科园坐落在深圳市高新技术产业园区中区，园区占地面积达286万平方米，总建筑面积368万平方米，它是目前东南亚地区最先进的生物养生制品生产基地。公司与德国LAT研究院及台湾仙丰科学中药研究所合作，以纯天然人参花蕾及人参为原料，研发出前卫独家科技功能保健食品“人参花蕾花”和“人参养生元”，二个产品均通过了欧盟LAT认证。该项目于二二年九月被深圳市政府评定为高新技术项目，二三年底顺利通过了国家GMP认证，前不久公司又被深圳市政府列为重点支持企业。公司发扬“科学、创新、诚信、求真”的企业精神，遵循规范化、专业化、市场化的原则，立足于高新技术，依托东北长白山自然资源，以参类功能性保健食品为主打产品，向天然植物药及生物制药领域迈进，以追求卓越、精益求精的经营意识，把“太阳生科”培育成国内参类产品的第一品牌，倾力打造世界知名企业，为人类的健康事业做出贡献。公司在过去的3年中，公司依靠传统产品的经营，其销售额平均每年增长80，净利润平均每年增长1435。目前，公司新的高科技产品即将上市，市场对高科技产品的需求呈现快速增长的趋势。客户对于公司产品的需求越来越大，为了进一步的发展，我们需要增加市场宣传和加强技术研发工作。预计公司在今后三年内仅新的高科技产品可实现的销售额及净利润分别为2005年销售额14,970万元净利润2,794万元2006年销售额22,265万元净利润5,898万元2007年销售额33,478万元净利润9,473万元。（一）目标公司目标公司将“人参花蕾花”市场定位于白领阶层的高端保健用品，“人参养生元”确定为进入家庭和餐饮行业的中端产品。公司将通过资金、技术、资源、设备、人才、管理和地缘等优势为社会提供高品质、高科技及没有任何添加剂的纯正参类产品，保持公司独特产品的特点，把“太阳生科”培育成国内参类产品第一品牌，把公司建成集功能保健食品、天然植物药及生物制药为一体的大型中药现代化企业，成为国际知名企业。企业宗旨发掘天然资源，回馈世间众生，提倡健康理念，延续人类生命。发展方向采用中药现代化技术和生物技术，进行研究，开发、生产、经营纯天然养生品与药品。发展战略以“人参花蕾花”、“人参养生元”为主打产品，同时紧紧围绕人参、人参花蕾、灵芝等天然动、植物系列产品开发，以现代生物科技为依托，立足生物养生品行业，向生物制药领域延伸。发展目标做中国人参产业第一品牌。具体目标为1、三年内人参类产品的销售额达七亿元人民币，市场占有率20；2、二八年公司将实现在国内主板或国外主板上市；3、六至八年，实现人参年经营总量占中国人参总产量的50，形成年加工人参1800吨、人参花蕾200吨；实现年销售收入20亿元人民币，年利税总额5亿元人民币，年创汇5000万美元；4、把“太阳生科”培育成中国人参产业的第一品牌，公司发展成为集功能保健品、天然植物药及生物制药为一体的大型现代化制药企业集团。（二）任务1、市场开拓，培育品牌；2、强化过程管理，依靠科技创新，确保产品质量；3、规范企业管理，创建现代企业制度。二、公司情况（一）公司所有权结构深圳太阳生物科技有限公司是由太阳生物科技（香港）有限公司与吉林太阳城有限公司共同投资于一九九二年创建的（公司原名深圳新隆保健品有限公司，2002年更名为深圳太阳生物科技有限公司）。公司为中外合资（港资）企业，注册地址深圳市高新技术园区高新中一道十八号。注册资本人民币8000万元。股份结构如下投资方出资额（万元）股份比例企业性质太阳生物科技（香港）有限公司2,258402833香港企业吉林太阳城有限公司5,741607177合资企业（二）公司历史深圳太阳生物科技有限公司成立于1992年（原名为深圳新隆保健品有限公司），公司作为国际市场的早期开拓者，为中国人参产品走向世界做出了杰出的贡献。公司创始人刘作斌先生经多年潜心研究并创立的“寿星”牌系列人参产品在香港、台湾及东南亚享有盛誉，凭借其优良的产品品质、准确的市场定位，打破了由日本东洋参、韩国太极参垄断几十年的人参市场，并直接带动了国内人参行业的迅速发展，公司年销售人参过千吨，刘作斌先生也由此获得了“中国参王”的美誉，公司的年销售额最高达到24亿元。公司自成立以来至二OO二年底一直是以传统方式生产经营人参、人参花蕾等保健产品，产品主要销往国际市场。在传统产品竞争日趋激烈的今天，公司一直关注着国内外医药保健品的发展趋势，探索如何挖掘和利用我国、特别是东北长白山天然资源回报人类的健康事业。十几年来，公司在经营传统产品的同时，投入了大量的资金和人力，保护和控制长白山珍贵的人参和人参花蕾资源，寻找跨越传统资源型产品的途径。经过慎重的市场调查和认真地研究，公司把中药现代化建设作为企业的发展目标，首期的产品定位在功能性保健食品。2002年，公司在欧盟（德国）LAT医药研究院、台湾仙丰科学中药研究所的协助下，成功开发出国内独家高科技功能性保健食品“人参花蕾花”和“人参养生元”。二个产品均通过了欧盟LAT认证，可畅通于欧盟各国。该项目于2002年9月被深圳市政府认定为高新技术项目。2003年初，公司投资约2亿元人民币在深圳高新科技园区建设集生产、研发、办公于一体的大型现代化医药、保健品生产经营基地太阳生科园。太阳生科园于2003年7月25日动工兴建，仅用138天就完成了全部的工程建设并试生产。2003年底一次通过了国家GMP认证。被深圳市有关部门称之为“创新了深圳速度，创造了生物制药、功能保健食品企业建设的奇迹”。该项目以其产品独特、设备先进、工艺专有、环境优美等特点引起了广东省制药及养生品行业的高度关注，同时也得到了社会各界的赞誉和好评。（三）公司现状公司目前状况1、太阳生科园已全部完成基本建设工作；2、生产线的生产准备工作已全部完成；3、适应于高科技现代化大型企业的管理规范和制度建设（包括董事会运作规范，执委会工作规范以及人事、财务、行政、销售、生产、开发制度等）都已完成；4、公司的团队建设已完成，总部现有员工181人（未包括销售人员），管理团队、销售团队、生产团队、开发技术人员都已到位。5、产品的市场策略、销售策略、市场定位、价格定位都已确定；6、太阳生科“人参养生元”和“人参花蕾花”于二四年四月、七月获得国家食品药品监督管理局保健食品批号。人参养生元国食健G20040496；人参花蕾花国食健G200408287、国内和国外的各大经销商都已确定，目前公司拥有近150家一级代理商和近1000家二级批发商。生产能力目前的生产能力为60万瓶/月“人参花蕾花”和“人参养生元”，可满足五年内市场需求。销售情况公司近三年的年销售额、利润及利润率2001年销售额6,389万元利润541万元利润率8472002年销售额15,835万元利润1,400万元利润率8842003年销售额24,068万元利润3,299万元利润率137公司现有设备及资产公司现有总资产398亿元，拥有占地面积28万平方米，总建筑面积38万平方米的太阳生科园一座。其中办公研发楼面积为7,000平方米，厂房面积为20,000平方米，配套设施面积1,000平方米。太阳生科园建设，水、电、气公用工程，厂房洁净装修、科研办公楼装修、设备安装等都严格按照国家药品的GMP规范要求进行。公司的核心生产设备全部是从德国引进的国际上最先进、也是目前东南亚地区尚未采用的中药现代化专业生产设备和高度自动化生产线；主要有四段式真空正逆流循环萃取设备、低温真空密闭循环式浓缩设备、卧带式低温真空自动循环干燥设备；其他辅助设备大部分是从国外进口或从国内著名厂家购买。质量检验设备有紫外分光光度计、原子吸收光谱、高效液相色谱和气相色谱等国际上最先进检验设备；工厂洁净区标准全部达到十万级。（四）其它情况1、本公司是高新技术项目企业，享有税收上的优惠政策；2、本公司是中外合资企业，按照有关政策享有税收优惠政策；3、中药现代化企业是国家鼓励和支持性项目，属于国家扶植性企业；5、保健食品和药品生产企业是国家特许经营型企业。三、产品及优势深圳太阳生物科技有限公司是由深圳市政府积极扶持的集养生与治疗为主要经营理念的健康产业公司。公司自主研究开发的“人参花蕾花颗粒”“人参养生元粉”两个生物养生品以六年生人参和花蕾为原料，经国际最先进的萃取设备萃取、先进的制剂技术制备而成具有中国特色的独家产品。该产品在运用生物技术开发人参系列养生品方面填补了国内外空白。在中药现代化的研究中做除了贡献。（一）产品介绍1、“太阳生科牌人参花蕾花颗粒”产品特点人参花蕾花产品细胞养生，CC平衡美国著名的生理学家SUTHERLAND研究发现细胞中两种特殊物质CAMP（环磷酸腺苷）和CGMP（环磷酸鸟苷）的动态平衡，（既CC平衡），决定着人体健康状态。若这种平衡被打破，人体则会出现各种疾病。只有维持细胞内的“CC”动态平衡，人体才能真正保持健康状态。SUTHERLAND由此获得诺贝尔医学奖。人参花蕾花产品就是以获得诺贝尔医学奖的“CC平衡”理论为依据，采用国际最前沿的高新生物萃取技术，以100纯天然人参花蕾为原料研制而成的。是目前对人体细胞唯一具有识别和校正特性的细胞养生品。人参花蕾花产品特有的人参总皂甙（RERMS7CDRDRB1RGRG1RG2RHRH1）和高生物活性物质，被机体100吸收后，互相协同，互相作用，能准确的识别人体细胞内CAMP与CGMP的状态，并迅速调节CAMP与CGMP的动态平衡，清除危害细胞膜的链锁自由基，改善组织细胞生存条件，恢复细胞的正常代谢，修复损伤细胞，增强机体细胞功能，通过识别和调节细胞内的“CC平衡”，调节细胞内的代谢水平，使人体内各组织、器官、系统功能得以恢复，有效延缓衰老、提高免疫力和性功能，使机体处于最佳状况，使大多数人从亚健康状态走向完全健康状态。在整体上进一步调节机体代谢水平，增强记忆力、改善血液循环、糖尿病、等疾病。人参花蕾花产品明确的保健功效几千年来关于人参和花蕾的研究及近代医学的研究进一步充分认识到人参及人参花的主要功效作用。吉林大学、白求恩医科大学、中科院长春应用化学研究所、吉林省中医中药研究院、吉林省中医学院等科研机构和人参专家在人参花蕾有效成份的系列研究中发现在人参花蕾中，含有人参其他部位所含有的全部有效成份，包括RA1、RA2、RA3、RB1、RB2、RC、RD、RE、RG1、RG2、F3等人参皂甙，其含量比人参其他部位高出十几倍甚至几十倍。其中FC1（四环三萜系皂甙）、橙花烯和喇叭花烯是其独有的，研究结果表明人参花蕾具有较高的开发价值。由中国中医研究院西苑医院、北京中医药大学东直门医院、吉林省中医研究院、上海内分泌研究所、天津内分泌研究所、上海第一医院等13家单位联合进行的327例人参花蕾抗衰老临床研究表明，人参花蕾中所含的人参多肽、单体皂甙（RG1及RE）具有类胰岛素样作用，其作用较人参根总皂甙强，可调节雌二醇和睾酮的比值，使其降低，该比值与糖代谢/心肌梗塞有关，又于男性衰老有关，证明人参花蕾多肽对男性冠心病所致的心律不齐、糖尿病和性机能失调均有一定的治疗作用。全国著名免疫学教授杨贵贞等人在研究中发现人参花蕾花可明显增加免疫血清中的抗体滴度，促进T、B淋巴细胞对脾细胞的刺激增值反应，增强腹腔细胞对异物的吞噬能力，并有明显的杀伤肿瘤细胞的能力和抑制肿瘤细胞生长的作用。世界著名人参专家王本祥教授和已故著名人参专家张树臣研究员等人的研究成果表明人参花蕾花含有的人参皂甙RE、RD在增强肌体免疫机能方面的活性最高，人参总皂甙RM7CD在抗衰老、提高性功能和增强记忆力方面作用最强，对人体有明显的双向调节作用和解毒作用，对动物（大鼠）实验性胃溃疡有明显的保护和治疗作用，对老年大鼠具有显著的抗疲劳、抗衰老作用。以上的科学研究证实，人参花蕾的主要作用是具有理论和实践基础的。人参花蕾花产品的独特“太阳生科牌人参花蕾花颗粒”产品是目前国内外唯一的产品，有独家经营权，独享珍贵的天然资源。我公司的产品目前已获得国家食品药品监督管理局的批准文号。迄今为止，国内外未有人参花蕾花同类产品在市场流通。由于人参花蕾资源的珍贵和稀有在近几年来很难有同类产品上市。2、“太阳生科牌人参养生元粉”产品特点人参养生元产品全员养生，养精、提神、补元气“太阳生科牌人参养生元”产品是以100的东北长白山优质6年生人参为原料，采用目前国际上最先进的低温真空密闭式萃取技术浓缩而成的高科技产品。该产品是以单味纯人参为原料的产品，产品具有纯度高、速溶、易吸收、口感好、养生作用明显、无毒副作用、携带方便、使用便捷、保质期长等特点，是目前国内外人参产品科技含量最高、市场认知度最好的产品。太阳生科牌人参养生元粉”集历史和现代医学的研究而制成的精品。人参的养生保健作用历史文献中对人参养生功效的记载。西汉治伤寒医方中称人参为“百草之王”；在希腊文中人参（PANAX）称为“万能药”；我国最早的药学典籍神农本草经记载“人参性温，味甘微苦，主补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目，开心益智，久服轻身延年”；唐千金方中收载的5300多个处方中，用人参的便有358个被临床应用；伟大的药物学家李时珍巨著本草纲目中记载“人参，补五脏血脉，益气生血，故为强壮药”；本草汇言中记载“人参，补气养血，助经养神之药也”；因其具有独特的“扶正固本、双向调节、促进脏腑功能”等作用；故清代赵学敏著本草纲目拾遗中称人参为“补气第一要药”。中国药典2000年版一部第七页，功能与主治中称人参“大补元气、补脾益肺、生津安神，用于体虚、惊悸失眠”等；中药大辞典第2938页药理一项中阐述人参具有“适应源”作用，即能增强机体对各种有害刺激的防御能力；临床报道一项中指出，人参有治疗神经衰弱作用；肖培根主编的2000年版新编中药志中阐述人参有双向调节、免疫系统调节及抗肿瘤作用；新编中药学辞典第1728页药理项中指出，人参有明显降低血清胆固醇、甘油三脂、非酯化脂肪酸含量的作用，还有抗应激、增强免疫、抗肿瘤、保肝、抗炎、抗氧化、清除自由基、降血糖、抗疲劳作用；1996年出版的中草药第27卷第8期“人参增强免疫研究新发展”中指出“人参对机体的免疫有调节作用，人参皂甙是抗衰老的生物活性物质”；1995年出版的中医药学报第6期，“人参抗运动疲劳作用的实验研究”一文中表明“人参对提高小鼠的抗疲劳、耐缺氧、抗应激及升高血色素有明显作用；王本祥中国人参一书中指出“人参中的人参总皂甙、单体皂甙、多糖、多肽、黄酮和提取物等有效成分有显著抗衰老、增强抵抗力、缓解疲劳、抗胃溃疡、促进蛋白质和核酸合成、双向调节血压和血糖、保护肝脏等作用”、“对免疫内分泌、心血管、血液、中枢神经等系统都有较强的药理作用。”由此可以看出人参几千年来都被人们视为养生益寿的珍品。应用广泛，养生效果确切。人参养生元产品的独特我公司的产品具有鲜明的独特性和纯正的质量保证，由于采用国际先进的设备和生物技术手段，有效的保留了人参的重要功能成分和生理调节作用，真正做到纯正、有效、科学与目前国内外有关采用人参作为原料的同类产品，例如健康元的鹰牌花旗参，万基药业的人参系列产品，喜悦集团的人参产品，今日集团的人参产品形成鲜明的对比，产品独特，个性鲜明。（二）人参花蕾花和人参养生元产品的技术优势太阳生物科技有限公司自1986年就开始与人参化学专家徐景达先生（白求恩医科大学）、人参药理学专家王本祥先生（吉林中医学院）、著名人参专家张树臣先生（吉林省中医中药研究院）、人参栽培专家李向高先生（吉林农业大学）、吉林通化人参研究所的杜尔逊先生、台湾先锋科学中药研究所谢振峰先生，德国LAT研究所等医药界名人及其所在机构建立了科技协作关系，使公司在人参系列养生产品的开发中得到高科技的协作和最优质的产品。公司采用德国E吉林省政协常委、长春市政协常委、澳门吉林联谊总会名誉会长、长春市工商联副会长。1993年3月在吉林省投资建设吉林太阳城、太阳家居商城、太阳世纪居、太阳现代居、太阳花园等项目。截至2003年末，在吉林省总投资为63,202万元，其中太阳家居商城、太阳世纪居会所、太阳现代居会所、太阳泛会所及基础配套设施均为自有产权，总面积16万平方米，市场价值超过15亿元人民币。太阳家居商城年租金收入8000万元人民币，明年租金收入可达到1亿元人民币。吉林太阳城为吉林省及长春市重点支持企业，2001年被国务院侨办评定为侨资100强企业。1992年在深圳创建深圳新隆保健品有限公司（现深圳太阳生物科技有限公司），该公司为东南亚人参经营量（出口）最大的公司，年经营人参数量超过千吨。他本人具有二十年的人参市场运作经验，作为国际市场的早期开拓者，为中国人参产品走向世界做出了杰出的贡献。他多年潜心研究并创立的“寿星”牌系列人参产品在香港、台湾及东南亚享有盛誉，凭借其优良的产品品质、准确的市场定位，打破了由日本东洋参、韩国太极参垄断几十年的人参市场，直接带动了国内人参行业的迅速发展，由此获得了“中国参王”的美誉。2002年，研发出前卫独家科技功能保健食品“人参花蕾花”和“人参养生元”。二个产品均通过了欧盟LAT认证，该项目于2002年9月被深圳市政府认定为高新技术项目。2003年初，投资约2亿元人民币在深圳高新科技园区建设集生产、研发、办公于一体的大型现代化医药、保健品生产经营基地太阳生科园。该园占地28万平方米，总建筑面积38万平方米,主要设备全部是从德国引进国际上最先进的，也是目前东南亚地区尚未采用的专业生产设备和高度自动化生产线。2003年底顺利通过了国家GMP认证。“人参花蕾花”和“人参养生元”即将上市，预计这两个产品三年内可实现销售收入6亿元人民币。王小滨本公司总经理兼销售总监，1954年生，毕业于广州中山大学中文系和管理学院EMBA。曾任享氏联合有限公司全国销售经理、李锦记（广州）食品有限公司全国营销经理、南京英之杰有限公司/香港英和洋行华南商务经理、深圳太太药业股份有限公司副总经理兼销售总监、总经理等职。具有20年丰富的市场操作能力和企业管理经验。刘雅琳本公司董事副总经理，1979年生，2000年毕业于广州中山大学国际商务系；2002年毕业于洛杉矶AZUSAPACIFICUNIVERSITY，获MBA硕士学位。张志林本公司常务副总经理，1961年生，毕业于吉林大学，硕士学位，商业营销经济师。在国家经贸委举办全国500家大型国有企业高层管理人员MBA学习获得MBA证书，在美国加利福尼亚州立大学洛杉矶分校接受行政管理培训。历任武汉食品工业学院教师，深圳石化集团企管部科长，深圳石化房地产有限公司副总经理，深圳市斯贝克生物药业有限公司副总经理。有多年的企业管理经验。徐兵南本公司财务总监，1972年生，大学本科，学士学位，东北财经大学研究生在读。历任深圳市金顺怡电子有限公司财务经理，深圳太太药业股份有限公司客帐部经理、财务部经理及ERP项目经理，广州联合安达资讯有限公司SAP高级项目经理/资深财务顾问，曾领导实施太太药业、海滨制药、健康药业、湖北安琪酵母、珠海燃气集团ERP/SAP项目。具有多年的财务管理及企业流程管理经验。2、公司核心技术人员王本祥本公司首席科学家，1937年生，博士学位，中国人参领域权威专家。现任吉林中医学院终身教授、规范化中药药理实验室（国家科技部重点实验室）主任、吉林天然药物研究所所长、深圳太阳生物科技有限公司首席科学家。王本祥先生目前还担任国家新药评审委员、国家自然科学基金会评委、中国药理学会常务理事、中国药理学报药学学报编委、吉林省政府科技咨询委员。王本祥先生1962年9月毕业于中国医学科学院药理专业，从事中医中药研究工作，是我国中药复方活性成份的化学和药理学研究专家。多次应邀去世界各地进行药理学术交流。至今在国内外发表130余篇论文，主编出版了现代中药药理学、人参专著人参的研究、鹿茸专著鹿茸的研究等六部专著，研究开发了多种新药，1991年获得国家人事部有突出贡献专家证书；1992年获得国务院特殊津贴证书。其主要学术成就如下人参研究方面他为人参茎叶皂甙的药用奠定了药理学基础，主持开发了3种新药，创造了巨大的经济效益。他在国际上首先报告了人参多糖增强免疫功能和人参糖肽的降血糖作用，并分别将其开发为治疗肿瘤（癌得安注射液1986年）和糖尿病（人参糖肽注射液1998年）两种新药。鹿茸研究他发现鹿茸中存在三种单胺氧化酶（MAO）抑制剂，此后他又从鹿茸中分出68肽，上述研究为鹿茸抗衰老和补肾作用提供了化学和药理学基础。近几年来，他进行鹿茸生长因子化学结构和生物活性的研究，并将其开发成2种类新药，等待进行临床研究。上述人参和鹿茸研究曾获得吉林省政府、省中医药管理局、中国药理学会和国家中医药管理局的奖励。急症用药的研究王本祥作为主要研究人员参加了破血化瘀、泄热醒神、化痰开窍法治疗出血性中风的临床与实验研究（国家八五攻关项目），该项目于1997年获国家中医药管理局一等奖。付学奇本公司科研总监（主管科研工作），1960年生，博士后，教授。1994年获吉林大学化学博士学位，1994年10月1995年12月就读白求恩医科大学博士后，1996年1月1997年8月就读以色列国希柏来大学获博士后，现任吉林大学生命科学学院教授。主要研究领域生物化学、分子生物学、细胞生物学、生化药理学、生物制药学、光生物化学。部分科研成果及论文MAO、SOD、LPO在抗衰老药物筛选中的作用1986年1988年；糖尿病的分子生物学机理研究1998年2000年；用酶工程技术去除大豆蛋白中胰蛋白酶抑制剂的研究2000年2002年；人参种子生长抑制物质的特性及分离鉴定、棉酚在三种质子化溶剂中的电子光谱、三氯乙酸对细菌视紫红质电子光谱的研究1994年；靶向RNA药物检测和筛选的生物物理学方法、P185CERBB2胞外区结构域在大肠杆菌BL21中的表达分析、MMP2PEX结构域的最佳表达条件、类胰岛素生长因子T（LGFI）基因的克隆及融合蛋白的表达、HTV复制抑制剂的新靶点2001年；PROTEASECATALYZEDSMALLPEPTIDESYNTHESISINORGANICMEDIA1996年；BIOACTIVESMALLPEPTIDESFROMSOYBEANPROTEIN1998年；QUANTITATIONOFYEASTCERAMIDESUSINGHIGHPERFORMANCELIQUIDCHROMATOGRAPHYEQUIPPEDWITHEVAPORATIVELIGHTSCATTERINGDETECTOR。任政华本公司生产总监，1953年生，博士研究生，教授。1975年1984年在卫生部长春生物制品研究所工作；1987年1994年在白求恩医科大学第三临床学院工作；1997年1999年任白求恩医科大学临床学院研究室主任；1999年2002年任深圳市斯贝克生物药业有限公司总工程师。现还担任中国实验诊断学杂志编委，广东省科技厅科研课题评审专家、深圳市生物工程学科评委，国家新药基金会评审专家。先后多次主持科研项目，其中抗人卵巢上皮性癌单克隆抗体的制备、鉴定获吉林省科技成果三等奖，抗人卵巢上皮性癌单克隆抗体的制备、鉴定及临床应用获国家“八五”科学技术成果荣誉证书奖。主编的论著有血液实验学、临床实验诊断学。代表论文有重组狂犬病毒在原核表达、人白细胞介素2单克隆抗体的研究、人白细胞介素2和狂犬病毒N蛋白基因重组与表达、人白细胞介素2单克隆抗体的制备、抗人上皮性卵巢癌单克隆抗体的制备与鉴定、卵巢癌OC4D9单克隆抗体的鉴定及初步应用等。原永贵本公司生产副总监，1946年生，1981年毕业于山东中医药大学中药专业。医学学士、高级工程师、执业药师。1984年2月任烟台中药厂（烟台中亚药业公司前身）副厂长。2000年4月任烟台中亚药业公司党总支书记兼技术中心主任。中国药学会会员、“烟台营养保健协会常务副会长”。曾主持研制新药“消渴平薄膜衣片”，获山东省科技三等奖。主持研制了“益心口服液”，“至宝胶囊”等新药共6项。主持研究了“药酒恒温混制循环新工艺”。主持引进意大利药酒灌装生产线等重大扭亏为技改项目。发表论文十五篇，其中广义药物配伍论在国内学术会上受到好评，并被国际学术会议选中发表。作为主编或副主编出版的著作主要有中国家庭药膳、仙草绞股蓝、药酒ABC、保健养生度百岁等。李东超本公司生产副总监，1959年生，本科学历，高级工程师。19971998年任深圳市富莱德实业有限公司副总工程师，1999年2001年任深圳市斯贝克生物药业有限公司主任工程师，2001年2002年任深圳蓝安琪生物工程有限公司设备部经理、副总经理。谢国良本公司生产副总监，中国台湾人，1947年生，1965年1969年台北工专机械系毕业，获工学院学士学位。1968年1975年在美军福利总署工作；1975年1976年在台湾中央电影公司任助理摄影师；1976年1988年在大宇纱简股份有限公司业务员；1988年2003年任台湾仙丰股份有限公司经理。谢国良先生对制药机械和设备有丰富的操作、控制和改造经验。张宁本公司质量部经理，1972年生，硕士，注册执业药师。1998年2002年任深圳信立泰药业有限公司开发部经理，组织研发国家二类新药一个，国家四类新药两个。在国家重点刊物上发表论文一篇，获得专利一项。（三）管理制度公司为人参花蕾花等新产品的上市以及公司的增资扩股已经进行了多年的精心准备，在企业财务管理、内部控制制度、生产管理与质量控制、营销管理等方面建立了严格的制度，并将依此来提高企业管理水平，使公司发展成为集生物养生品、制药的生产、销售、研发于一体的，国内技术水平和管理水平一流的大型高科技企业集团。1、重要财务决策的程序与规则公司关于重要财务决策的程序和规则主要依据公司章程、董事会决议和公司内部管理规章的规定进行。股东会审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；董事会制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；在公司净资产20的限额内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。总经理组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案。为此，公司通过制定关于资金预算及审批制度、合同审批程序等规章对内部财务决策程序和规则作出了进一步的具体规定。2、公司的内部控制制度公司的内部控制制度是围绕ISO9001质量体系展开的，该套制度包括两个层次的内容。一是公司层面依据ISO9001体系制定的涉及业务、管理、各部门职责的控制制度，二是各部门依据公司制度、结合部门职责制定的接口和执行制度。该套制度已覆盖科研开发、供、产、销、人员、财务、资产等各方面，其核心是通过规范化和标准化的程序控制保证公司业务的正常运转。公司内部运营制度包括管理评审、合同评审、财务管理、质量策划、人员培训、管理、技术和外来文件的控制、统计技术控制、各部门体系接口制度程序等，主要控制公司层面的运行质量，协调各部门关系。科研过程的控制制度包括设计策划控制、小试控制、中试控制、批量生产试验控制程序。供、产、销环节的控制制度是制造业企业的核心制度，公司对此制定并实施了详细的程序原材料采购方面，包括原材料采购、合格分供方评审、外委加工控制程序；生产方面，包括产品标识和可追溯性控制、各产品生产过程控制、设备管理控制、生产环境控制、生产计划控制、包装控制程序、防护和交付控制程序；质检方面，包括原材料检验、过程检验、成品检验、检验、测量和试验设备控制、检验和试验状态控制、内部质量审核、质量记录控制、不合格品控制、纠正和预防控制程序；贮存运输方面，包括搬运控制、贮存控制、外委运输控制程序；销售服务方面，包括客户服务控制、顾客投诉控制程序。3、生产管理及质量控制本公司生产基地和技术中心将拟坐落于深圳高新技术产业园区，占地约3万平方米，建筑面积152万平方米。该生产基地引进国内外高新技术，严格按照GMP（药品生产质量管理规范）标准设计兴建，为本公司的各种产品生产提供严格的质量保证。生产中心的主要设备主要从国外引进，达到国际同类设备最高水平。可生产高科技养生品、生物制品和中成药。生产中心的生产管理将做到制度化、程序化，建立起符合ISO9002及GMP规定并行之有效的生产与质量控制系统。本公司产品的生产管理及质量控制的程序如下控制产品工艺产品工艺的质量控制是整个品质控制系统的首要步骤。在进行试产前，所有新产品须通过检查、试验、表现测试及安全认可等必需的品质控制程序；原材料采购由工厂管理层成立一委员会，负责根据公司的标准监管及控制原材料的品质。委员会的成员来自工厂的品质保证部、生产部、生产工程部、供应部及公司研究中心。生产控制在生产过程中，公司的生产部派出检查员进行监察，确保所有生产程序都经过测试并符合各项规定，另全部产品亦需经严密检查。每日在各生产线设立的品质控制点由品质保证部经特别培训的员工负责。本公司的管理层亦会透过审阅生产报告，积极参与监控每日的品质控制。制成品保证为确保所有产品符合本公司及国家医药管理部门的质量标准，本公司的品质保证部通过成份含量测试对本公司所有制成品进行全面检查，进一步落实产品的质量及安全性。通过以上科学化、制度化的生产与质量管理，保证产品的品质，而优质产品是本公司快速发展的一项主要因素。六、财务分析（一）企业财务与投资状况截止2004年6月底，公司注册资本8000万元，总投资为398亿元。其中建设投资162亿元，流动资金及原材料236亿元。建设投资中包含土地及厂房9,511万元（其中生产用厂房6,401万元，科研及办公用2,485万元，附楼615万元），投入设备5,731万元（其中生产用设备4,331万元、科研用设备1,400万元）。固定资产投资明细为土地、生产办公用厂房、科研用房共9,511万元；机器设备、科研仪器设施5,731万元、运输设备349万元、公用工程及其他办公设备620万元。流动资金包括货币资金、应收帐款、原材料、存货。投资状况一览表见报表1公司2005年2009年盈利预测表如下单位万元项目2005年度2006年度2007年度2008年度2009年度一、主营业务收入14,969622,265633,478443,577656,4992减主营业务成本6,2817,81110,07712,24514,168二、主营业务利润8,688614,454623,401431,332642,3312减营业费用4,4916,67910,04310,89414,125管理费用1,1441,6182,8573,6564,255财务费用260260260260260三、营业利润2,79365,897610,241416,522623,6912四、利润总额2,79365,897610,241416,522623,6912减所得税0076811,238621,77684五、净利润2,79365,89769,473315,28421,914（二）销售收入预测1、销售计划2004年9月2009年12月人参养生元的销售量分别为17吨、25吨、37吨、49吨、63吨；人参花蕾花的销售量分别为16吨、23吨、35吨、45吨、59吨。人参养生元按每吨出成品14000罐计算，2004年9月2009年12月销售量分别为235万罐、349万罐、523万罐、682万罐、88万罐。人参花蕾花按每吨出成品40000罐计算，2004年9月2009年12月销售量分别为623万罐、927万罐、1395万罐、1815万罐、2356万罐。2、销售价格人参养生元为128元/罐，人参花蕾花为192元/罐。3、销售收入2004年9月2009年12月销售收入分别为150亿元、223亿元、335亿元、436亿元、565亿元。（三）盈利分析按照预测，2004年9月2009年12月税后为利润分别2,7936万元、5,8976万元、9,4733万元、15,28398万元、21,91436万元。项目回收期32年，项目达产后2004年9月2007年销售收入70,71360万元，产品销售毛利率6582，年税前利润18,93260万元，投资利润率9192。以上指标表明公司经营该项目的盈利能力较强，项目在财务上是可行的。盈利预测表见报表4，财务现金流量表见报表5。（四）敏感性、不确定性的分析1、盈亏平衡分析以2005年作为考察对象以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为2,79360/（14,969609,80100）5405；安全边际率为4595；BEP点销售收入14,9696054058,09100万元。公司的盈亏平衡点（BEP点销售收入）较低，说明公司经营的风险较低。2、敏感性分析以项目基本方案的投资利润率、投资回收期等指标为基准，对影响项目效益的销售收入、经营成本、总投资等因素进行分析，其主要数据如下销售收入经营成本总投资序号项目基本方案101010101010105737811809610288837297971投资利润率919213811381109610968206052投资回收期（年）32288362351291344306项目投资利润率及投资回收期对销售收入最敏感，经营成本其次,对总投资敏感性最低。当销售收入降低50或经营成本增长50时，项目投资利润率仍可达到20以上，因此公司的该项目具有较强的抗风险能力。（五）财务报表表1太阳生科投资情况一览表单位万元序号项目建筑工程设备其他合计一建设投资1固定资产投资11土地及厂房9,511149,51114其中生产用6,400886,40085科研用2,485512,48551附楼614756147512设备5,730855,73085其中生产用4,330854,33085科研用1,400001,4000013运输工具349013490114装饰装潢15其他办公设备等6195361953小计9,511146,079866195316,21053二流动资金及原材料23,6076823,60768小计23,6076823,60768合计9,511146,0798624,2272139,81821表2固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销估算表单位万元序号年份项目折旧（摊销）年限2004年9月至2005年度2006年度2007年度2008年度2009年度1房屋、建筑物11原值209,511149,511149,511149,511149,5111412折旧值47556475564755647556475562设备、仪器21原值105,744855,744855,744855,744855,7448522折旧费57450574505745057450574503车辆31原值5349013490134901349013490132折旧费698069806980698069804递延资产41原值5390333903339033390333903342摊销费780778077807780778075折旧费及摊销合计1,197931,197931,197931,197931,19793（注不考虑残值）表3成本费用计算表单位万元序号成本项目2004年9月至2005年度2006年度2007年度2008年度2009年度变动性制造费用4,166005,688007,9420010,1000012,01000原料、辅助材料3,946005,148006,962008,8200010,730001其他2200054000980001,280001,28000固定性制造费用2,100002,100002,100002,100002,10000折旧费1,200001,200001,200001,200001,200002其他90000900009000090000900003管理费用1,144001,618002,857003,656004,255004销售费用4,491006,6790010,0430010,8940014,125005财务费用2600026000260002600026000总成本费用12,1610016,3450023,2020027,0100032,75000固定成本2,360002,360002,360002,360002,360006变动成本9,8010013,9850020,8420024,6500030,39000表4盈利预测表单位万元项目2004年9月2005年度2006年度2007年度2008年度2009年度一、主营业务收入14,9696022,2656033,4784043,5776056,49920减主营业务成本6,266007,7880010,0420012,2000014,11000主营业务税金及附加15002300350045005800二、主营业务利润8,6886014,4546023,4014031,3326042,33120加其他业务利润减营业费用4,491006,6790010,0430010,8940014,12500管理费用1,144001,618002,857003,656004,25500财务费用2600026000260002600026000三、营业利润2,793605,8976010,2414016,5226023,69120加投资收益补贴收入营业外收入减营业外支出四、利润总额2,793605,8976010,2414016,5226023,69120减所得税00768101,238621,77684五、净利润2,793605,897609,4733015,2839821,91436注主营业务税金及附加为城建税,按流转税的1，外商投资企业免征教育费附加；企业所税执行免2减8的优惠政策。表5财务现金流量表单位万元序号年份项目2004年9月至2005年度2006年度2007年度2008年度2009年度1现金流入14,9696022,2656033,4784043,5776056,4992011产品收入14,9696022,2656033,4784043,5776056,4992012回收流动资金2现金流出21建设投资22流动资金投入2,000002,000002,000002,000002,0000023经营成本10,9610015,1450022,0020025,8100031,5500024销售税金及附加1500230035004500580025所得税768111,238621,776843净现金流量1,993605,097608,6732914,4839821,114364累计净现金流量1,993607,0912015,7644930,2484751,36283七、编制说明1、编制单位深圳太阳生物科技有限公司注册资金8000万元人民币注册地址深圳市高新技术园区高新中一道十八号负责人刘作斌联系电话26638888、260171712、报告编制者姓名刘作斌年龄51学历大专专业法律系工作单位深圳太阳生物科技有限公司职务董事长姓名王小滨年龄50学历大专专业中文工作单位深圳太阳生物科技有限公司职务总经理内部资料，请勿外传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