财务报表(空白)

目录财务报表体系序号报表种类具体项目报表序号1基本报表资产负债表月报表1利润表月报表2现金流量表月报表32往来报表应收帐款明细及帐龄分析表月报表11应付帐款明细及帐龄分析表月报表12其他应收款明细及帐龄明细表月报表13其他应付款明细及帐龄明细表月报表14预收预付帐款明细表月报表153资金报表短期借款、长期借款明细表月报表16实收资本明细表月报表17资金周报表（按帐户）周报表18收支月报表月报表194资产报表短期投资明细表月报表110长期投资明细表月报表111固定资产明细表月报表112无形资产、长期待摊费用明细表月报表1135营运报表收入结构明细表月报表21投资收益明细表表22费用结构明细表月报表23高级管理人员费用明细表月报表24其他应收款明细及帐龄明细表月报其他应付款明细及帐龄明细表月报应付帐款明细及帐龄分析表月报应收帐款明细及帐龄分析表月报预收预付帐款明细表月报资金周报表（按帐户）周报短期借款、长期借款明细表月报实收资本明细表月报短期投资明细表月报长期投资明细表月报固定资产明细表月报无形资产、长期待摊费用明细表月报收入结构明细表月报投资收益明细表费用结构明细表月报高级管理人员费用明细表月报资产负债表月报利润表月报现金流量表月报收支月报表月报资产负债表资产负债表表1公司名称年月日单位元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产流动负债货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资流动负债合计长期股权投资长期负债长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中合并价差长期应付款固定资产专项应付款固定资产原价其他长期负债减累计折旧长期负债合计固定资产净值递延跋睿减固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中法定公益金递延税项未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人财务负责人制表人资产负债表利润表利润表表2公司名称年月日单位元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加其他业务利润减营业费用管理费用财务费用三、营业利润加投资收益补贴收入营业外收入减营业外支出加以前年度损益调整四、利润总额减所得税少数股东损益五、净利润单位负责人财务负责人制表人利润表现金流量表现金流量表表3公司名称年月日单位元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量1销售商品、提供劳务收到的现金2收到税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1购买商品、接受劳务支付的现金2支付给职工对职工支付的现金3支付的各项税费4支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量1收回投资所收到的现金2取得投资收益所收到的现金3处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2投资所支付的现金3支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量1吸收投资所收到的现金3借款所收到的现金3收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1偿还债务所支付的现金2分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人财务负责人制表人补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减增加）预提费用的增加（减减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减收益）递延税款贷项（减借项）存货的减少（减增加）经营性应收项目的减少（减增加）经营性应付项目的增加（减减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况现金的期末余额减现金的期初余额加现金等价物的期末余额减现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人财务负责人制表人现金流量表应收帐款明细及帐龄分析表应收帐款明细及帐龄分析表表11公司名称年月日单位元对方名称期末余额帐龄1年以内12年23年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人二、内部单位合计说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。应收帐款明细及帐龄分析表应付帐款明细及帐龄分析表应付帐款明细及帐龄分析表表12公司名称年月日单位元对方名称期末余额帐龄1年以内12年23年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人二、集团内部单位合计说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。应付帐款明细及帐龄分析表其他应收款明细及帐龄分析表其他应收款明细及帐龄分析表表13公司名称年月日单位元对方名称期末余额帐龄1年以内12年23年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人二、内部单位三、员工借款四、其他合计说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。其他应收款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表表14公司名称年月日单位元对方名称期末余额帐龄1年以内12年23年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人二、集团内部单位三、其他合计说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。其他应付款明细及帐龄分析表预收、预付帐款明细表预收、预付帐款明细表表15公司名称年月日单位元预收帐款预付帐款名称金额名称金额合计预收、预付帐款明细表短期借款、长期借款明细表短期借款、长期借款明细表表16公司名称年月日单位元借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质合计短期借款、长期借款明细表实收资本明细表实收资本明细表表17公司名称年月日单位元投资方投资金额所占资本比率合计实收资本明细表资金周报表资金周报表表18公司名称年月日单位元序号开户行帐号现金银行存款备注12345678合计0000大额收支说明序号收入项目收入金额支出项目支出金额12345678910111214合计合计说明大额收支指10万元（含）以上的款项。资金周报表收支月报表收支月报表表19公司名称年月日单位元上月结存本月收入本月支出序号项目金额序号项目金额合计合计本月余额收支月报表短期投资明细表短期投资明细表表110公司名称年月日单位元项目期初数本期增加本期减少期末数一、股权投资合计其中股票投资二、债券投资合计其中国债投资其他债券三、其他投资合计短期投资明细表长期投资明细表长期投资明细表表111公司名称年月日单位元项目所持股份比例期末余额其中投资成本股权投资差额损益调整股权投资准备一、长期股权投资合计其中对子公司投资对其他公司投资二、长期债权投资合计其中长期债券投资其他长期债权投资合计长期投资明细表固定资产明细表固定资产明细表表112公司名称年月日单位元资产名称使用日期使用年限原值月折旧以前年度累计折旧本年前期已提折旧本月计提折旧期末净值资产使用情况情况说明在用闲置待报废固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表无形资产、长期待摊费用明细表表113公司名称年月日单位元无形资产长期待摊费用名称金额名称金额合计无形资产、长期待摊费用明细表收入结构明细表收入结构明细表表21公司名称年月日单位元项目本月数本年累计数本年累计占总收入比率一、主营业务收入二、其他业务利润三、投资收益四、营业外收入五、以前年度损益调整合计收入结构明细表投资收益明细表投资收益明细表表22公司名称年月日单位元项目一、短期投资收益本月数本年累计数二、长期股权投资收益其中对子公司投资收益对其他公司投资收益三、长期债权投资收益合计说明短期投资只有在