采购部仓储管理制度修订20101225.

COMMENTD1新增加（一）采购部仓储管理制度1、仓储管理总则2、物料摆放、存储管理规定3、物料到货入库管理规定4、物料标识管理规定5、物料出库管理规定6、物料退货管理规定7、物料记账管理规定8、供应物流库存管理和控制管理规定9、物料盈亏管理规定10、物资账本管理规定11、特殊库房管理规定12、废品（料废）管理规定一、仓储管理总则仓储管理是物料管理的重要组成部分，有供应生产、保障销售、服务企业赢利大计的作用，是企业生产的保证。库管员要严格执行规章制度，树立为生产服务的观点。11做好物料入库的保管工作；12做好物料的发放工作；13控制和监督物料的储备，避免积压物料的形成；14按照规定进行库存盘点，确保帐、物、卡三相符。15反馈存储信息，合理利用库存，提高库房利用率。二、物料摆放、存储管理规定21合理对不同品种、规格型号的物料分开摆放，选择垛形必须符合物料的性能特点，分清物料入库的先后秩序，便于贯彻“先进先出”的原则。22牢固物料摆放高度要适当，码垛要严防倾斜，确保物料堆放的牢固安全。不得超高。23定量力求整数摆放，便于计数。24整齐垛形按照一定规格整齐排列，标示一律朝外，达到清洁、整齐、美观。25节省物料摆放既要有利于提高仓库面积利用率，也要方便领料。26标识形式采用小黑板、商品卡与标识牌，要求应填项目不得遗漏，字迹清楚。27对特殊的物料存放环境摆放有特殊的要求化工原材料库、油漆库、金属材料库、油料库COMMENTD2将“若送货人员拒不签字，则由采购业务人员在送货清单上签上“司机拒签”删除。COMMENTD3新增加含异地存放。COMMENTD4新增加不允许直接扣减到货数量。等要加强防火防爆。（详见化工库、金属库管理办法）28物资防水281日常做好库房漏雨点的检查。282日常做好汛期防水的准备工作做好库区周围绿化带的枯草枯枝清理工作，做好库区所有排水沟内的杂物清理工作，做好库房屋顶排水道内的杂物清理工作，用沙袋填补易进水的库门，采购并储备充足的防汛物资。29搬运搬运工必须严格遵守安全操作规程，使用各种装卸搬运设备，严禁超载，码垛必须不偏不斜，不歪不倒，牢固坚实，以免倒塌伤人，摔坏物料。210库管员应熟悉不同物料的基本性能、储存保管要求，根据不同的物料特点对库存物料进行有效的保管，特殊物料的存放要求详见本制度第十一特殊库房管理规定中要求。211库房不准存放和保管没有入库手续及未经批准的物料，更不允许存放个人物品。、物料到货入库管理规定31采购业务员应随时将需入库物料的采购计划报送相关库房，物料入库要有采购计划或订单，无计划订单库管员不予办理入库手续。32对运输部门提取的或供应商送货到库的物料，库管员要认真核对送货清单是否与实物相符，并清点其重量和件数是否有误，无误后接收。如发现运来的物料有损坏，短缺或与单据不符，库管员应要求送货人写出书面情况说明当场让送货人签字确认，并保留凭证，同时库管员必须及时通知业务人员，业务人员应及时处理，及时与供应商沟通，要求厂家确认回函后，将纸质说明传递到库房，库管员方可对物料进入电脑系统及请验程序。厂家确认回函及送货清单（含异地存放）保留在录入员处，同到货单装订成册，定期归档。33供应商送货到相应库房时，提供的到货清单应标明订单编号、供应商编号、ERP代码、数量等信息，如无清单或清单内容不全的须由采购员负责落实补充，否则库房拒收。自提货物的到货清单由采购员提供。附表供应商送货清单规范格式供应商送货清单供应商编号供应商名称日期序号订单号ERP编号ERP名称规格型号单位件（箱）数数量备注采购部业务员负责向供应商通知供应商规范的送货清单格式，并督促各供应商按我公司的要求执行。建议使用窄孔1/2打印纸（即241/2）。采购员负责把我公司到货后应办理的相关手续传达到供应商。34库管员按实际到货情况（不允许直接扣减到货数量）到录入员处进行机打收货通知单，且由系统直接提交请验，在收货通知单上标明系统请验单编号。如果参照订单时参照不到相关订单号或到货数量超过订单及允差数量，提交采购业务员确认，如需补单采购员应在一个工作小时内补单并提交物料科相关订单号，物料管理科制作到货单。35收货通知单一式四联，库管员签字后自留一份、供应商送货人员、录入员、检验员各一份。库管员以机打的收货通知单作为请验单两日内传递给检验员后，在手工库房帐上须记入寄存帐的到货栏，并将实物作好待验标识；36若供应商到货需要我公司在回执单上签字的，则库管员需将到货单号写在回执单上。若供应商需我公司在回执单上盖公章，则需库管员签字确认后由采购部录入人员审核是否同系统到货单一致并签字，采购部经理批准后盖章。公司将以机打到货单为接收供应商到货的唯一凭据。37采购人员有责任解决与处置各自负责采购的物料在入库中出现的各种问题。物料到货实际数量，不应超出系统规定的允差数量（订单数量的8），否则超出部分库管员不予接收，特殊情况必须接收时，须经采购经理签字认可后，方可办理入库。38物料入库，录入人员及时在系统请验，库管员负责将纸质单据传递到检验员处，要妥善保管产品质量证明及检验合格证，如有材质不清应及时向相关人员反馈。39到货物料的包装要求以配套件专用供货协议中规定要求执行，外包装应等量包装，不得混装；包装应外观完整标示完好；应按需方要求的格式在外包装上注明配件代码、名称及数量特殊要求的除外。若包装有问题，库管员可填写供应商包装问题反馈表及时上报。供应商包装问题反馈表供应商名称到货时间物料代码物料名称到货数量业务员包装标识情况反馈包装破损情况反馈包装不合理情况反馈建议整改完成时间改善措施改善情况（后续填写）库房时间注1）此表格一式三份，库房自留一份交科里两份。2）自留的保存好，该供应商物料下次到货需填写改善情况。四、物料标识管理规定41库管员严格按管理规定记标识卡和清点货物,必须做到电脑帐、标识卡和实物相符，有物必须有标识卡，有卡必须有物。42到货后及时打印标示卡，并用黄色黑板标示，物料检验结果出具后必须及时根据情况更改黑板，判定为合格状态改绿黑板，并把合格证号写在标示卡上；若判定为不合格状态应将黑板改为红色，并把隔离单粘贴在黑板的左下方，将不合格单号写在标示卡上。若评审后结论是让步接收，应及时将红色黑板更改为绿色黑板，并将评审单等单据夹在标示卡下面。43若物料到货后办理紧急放行手续，则应使用黄色黑板并将紧急放行单夹在标示卡下面。44标识卡上必须按照标识牌项目填写，并标明是公司帐还是供应商帐。45所有仓库的废品区必须有标识牌,而且废品和合格品一样管理,做到帐、卡、物相符,如果供应商货物不在帐挂标识为备查账。五、物料出库管理规定51发货条件经检验判定为合格或不合格物料办理过让步接收的物料方可发放，未经检验的物料严禁向使用单位发放，因特殊原因需发放的未经检验的物料，库管员必须在接到紧急放行通知单后方可发放，发放数量严格控制在紧急放行通知单上的数量之内。52物料发放库管员接到领料单后要认真核对领料单据填写是否正确、完整，与实物核对相符、无误后发放。发放后在单据上填写实发数量，及库管员签章。数量要求全联复写，如有改动，库管员应在改动的所有相关单据的数量上签章认可。物料出库必须手续齐全，杜绝白条现象，物料发放完毕后应及时更改标示牌上的数量，并及时上账。53物料发放要严格执行“先进先出”原则。物料分批次标示，日期清晰，发货时要严格“先进先出”。54物料发放要严格执行“按比例发放”原则。对非独家供货的物料，应按照供货比例明细发放，三个月满达到平衡,每种物料偏离指数不超过5且不允许出现始终偏向一个方向现象；在某供应商无货或有质量问题情况下,不能按供货比例发货的,经采购部经理签字后,可以不按比例发货,其余情况不按供货比例发货的,按照绩效考核规定考核。对异地存放的物料业务人员应将配套厂家供货计划表传递到相关存放单位，并告知使用单位按照比例使用物料，月底库房将根据比例进行结账。若使用比例与规定比例不符，由业务人员写出说明并由经理批准后，库管员下账。55对检验结果为不合格的物料，要隔离存放，标识清楚，督促业务员在三日内对不合格产品进行评审，对评审结果为拒收的物料要督促相关人员及时办理退库手续。56各单位领料人员进库时应遵守库房的各项安全管理规定，并对所领物料的搬运安全负责。57由库房负责送料的物料，库管员准备好材料后，通知搬运人员送到指定地点。58若库房物料需修理，各业务员需提供采购修货单，库管员见单据后方可同意相关修货人员进行修货处理。六、物料退货管理规定61供应商业务人员或代理人员在办理退货手续时，都必须出具书面的委托书，委托书上必须注明受委托的人员、委托的有效时间（应为具体的时间，不超过一年）、具体业务范围（办理退货手续）、委托单位公章、我部门相关采购业务人员签字。62供应商业务人员或代理人员在办理相关业务时需将委托书交库管员，在委托书的有效时间内，库管员可以办理相关退货手续（不必每次都有委托书），库管员在办理退货手续前必须对委托书进行认真的核对。若供应商业务人员或代理人员有变动，未见到新的委托书之前，库房将不予办理相关业务。63供应商帐物料库管员填写退货通知单，相关业务人员、验收人员和供应商在退货通知单上签字后。公司帐物料，已按退换货流程办理完退换货手续后，出库时库管员填写退货通知单，必须有相关业务人员、验收人员和供应商在退货通知单上签字，货物方可出库。64退货通知单和委托书由物料管理科妥善保管存档。65因特殊情况，由我公司强制将供应商的货物退回的，必须经部门经理签字批准方可出库，货物发走后，业务员必须及时将发运凭证妥善装订、保管。66办理退货或自带货出门证时，办理人要出具以下有效单据661库房退货单，由库管员填写具体明细及理由，单据上要有业务员签字。662供应商自带货，由业务员填写具体明细及理由，且由对应收货保管员签字。663样品件出库的，要由业务员填写具体明细及理由，所属科长签字。七、物料记账管理规定71、寄存属性物料711供应商送货到相应库房后，检验合格，记入手工供应商帐，系统以采购入库单记入供应商帐。712生产领料、其他出库或移库调拨时，手工帐记相应发出栏，寄存帐及公司帐平行登记发出数，系统中通过不同的操作方式进行发料，形成不同的发出流向。713库房每天的单据当天记入手工帐，同时跟单录入系统。714相关单据提交审批后将由信息科当天统一记入系统库存帐。715在每月系统与手工帐核对无误后，采购验收员将根据系统发出数量机打当月验收单。（一般均在月底打印）716验收单传递到库房，库管员认真核实已记入帐表中的验收数量来确认机打验收单的正确性，若有差异，则查明原因及时反馈处理。717对于虽为寄存属性物料却没发出，又要验收的，物料科接到部门经理批准的寄存转正常申请，进行转储，形成的验收单及时记帐。72正常属性物料721供应商送货到相应库房后，检验合格，记入手工供应商帐，系统以采购入库单记入正常帐。722相关单据提交审批后将由信息科当天统一记入系统库存帐。723采购验收员直接在系统中就可以打印出相应的验收单。724、验收单传递到库房，库管员认真核实已记入帐表中的验收数量来确认机打验收单的正确性，若有差异，则查明原因及时反馈处理。验收单传递库房直接记入公司收入帐。725生产领料、其他出库或移库调拨时，手工帐记入公司帐相应发出栏，系统中通过不同的操作方式进行发料，形成不同的发出流向。726库房每天的单据当天记入手工帐，同时跟单录入系统。73相关单据提交审批后将由信息科当天统一记入系统库存帐。74库管员应建立规范的帐本及标签，内容要清楚的标明在相应的栏目内。75库管员建账记录字体要工整，账面要整洁清晰，不得乱涂乱改。若要改动必须本人签章。76收入、发出、结存数量应记录在规定的栏目内，并做到平衡。77收入、发出、结存栏次其中之一发生变化的，都应进行月合计。月合计按财务要求进行记录（划线应统一，栏目应正确）。78物料编码要求认真填写，不得重码、错码，并记录在相应的账页上。79收入、发出必须天天下账，做到帐务日清月结。710凡当月领用的物料，应进入使用单位当月成本，月底账面不允许有负数出现，凡是发生负数的，库管员应督促业务员尽快结帐或验收入库。711库管员建帐应按时间顺序认真记录，下帐栏目要正确。712负责对帐本记录的库管员应在发生记录的帐页右下角加盖自己的印章。八、供应物流库存管理和控制管理规定81应制定供应物料的最低/最高库存，并且定期根据生产实际情况进行数据信息调整。82对超出最高库存和低于最低库存的物料进行告警，反映在库物料的合理性。83对出现异常库存的物料要求相关人员进行分析原因并且制定有效处理措施。九、物料盈亏管理规定91清查盘点后物资发生盈亏，须报领导审批后方能调整帐面数量。92在盘点中发生材质、规格串混，写出书面原因报领导批准后，方可调整帐面数量。93在盘点中发现变质损坏的物资无法使用时，经检验确认后，填写“物资盈亏报告单”报主管领导及财务部门批准后方可报废处理，调整帐面数量。十、物资账本管理规定101统计员为帐本保管、保存的责任人。102部门应设置专门的存放地点保存上交的年度物资明细帐。103对上交的年度物资明细帐要进行登记、分类保管、保存。104库管员应于次年初将上年度的物资明细帐本交于部门指定的专人，并且办理书面的帐本交接手续。105本部门人员因工作需要借阅帐本时应办理借阅手续，用后及时归还。106未经同意，任何人不得将帐本外借，更不得随意增添和撕毁帐页。107公司所属各单位及外单位需要查阅时，办理借阅手续，需经部门领导批准方可协助查阅。108物资明细帐本需带出资料室，须经部门领导批准后，做好相关记录方可带出，并应及时返还，到期未还者应及时催还。年度帐本交接表移交人所属库房接收人帐本年度及数量时间帐本编号或名称地点移交时间备注帐本借阅表借阅人借出人借阅理由部门领导借阅帐本详细情况时间借阅时间归还时间十一、特殊库房管理规定111化工库管理办法1111库管员必须熟悉和掌握易燃易爆物料的性质、储存安全规定和灭火方法。1112库管员及相关进入库房的人员必须严格遵守易燃易爆物品仓库通用安全操作守则。1113库管员根据采购部订单接收物料，无订单不予接收物料。1114桶装油入库前应仔细检查油桶有无渗漏现象，如有及时通知相关人员处理。1115桶装油应单独存放。严禁将桶盖朝下放置，只许单层放置，并留有通道。1116搬运中要轻拿轻放、严禁摩擦、撞击、流动、抛掷。1117库区内严禁堆放其它易燃易爆物品，消防通道要保持畅通。1118库内禁止开桶等作业。112金属材料存放管理办法。1121存放要求11211存放地点必须保持清洁、干燥。11212库管员根据采购订单接收到货，并对到货的物料包装进行初检，在商品入库时，做好其表面的的清理工作，清除水迹、油污、泥灰等脏物。若发现有问题应及时反馈采购业务员。若业务员不及时解决，应及时反映到科长处。11213堆放钢材一律高垫，使钢材避免直接受地面潮湿侵蚀，垛底不应有污物、杂草和积水。11214不同的金属材料应采取不同的存放方法。板材要求尽量放在金属棚下，其他存放在室外的材料必须覆盖篷布。11215不同种类的金属材料存放在同一地点时，必须有一定的间隔距离。11216码垛时应注意垫高垛底，加强垛下通风能力，使垛下阴暗的地面能快速干燥。11217搬运工应协助司线工、库管员对原材料进行合理安全的摆放。1122保养及发放要求11221库管员应每天对物料进行日常检查，同时还需进行不定期的、季节性的检查，掌握防锈、保养情况，针对存在的问题及时处理解决。11222库管员应对原材料进行合理的保养，搬运工需对库管员的工作予以配合。若因不服从管理导致的材料损失，将考核到责任人员。11223发货时库管员应对搬运人员明确物料种类及位置，搬运人员应配合。对用量小的钢材，不许拆包发货，可抽料发放。11224发货或送料前要对钢材表面进行检查，若有问题及时反馈处理。11225库管员应按照金属原材料复验周期定期申请复验。十二、废品（料废）管理规定121每个库房或每个区域均应设置专门的废品区，使废品隔离保管，废品区要有明显的标识。122废品入库1221接收废品时，要求单据、手续齐全（包括有主管技术员签字的“废品通知单”、库管员开具并签字的领料单（红单）。1223废品必须有包装，有标识（标明报废原因、所属车型、供应商名称），数量与单据数量相符。1224废品入库必须有相关采购业务人员的签字，库管员方可接收。1225核实无误后，将废品存放在废品区。1226若有疑义请及时将情况反馈科长。123废品管理1231废品要求分厂家集中存放，标识清楚。1232某一厂家废品积满一箱后即进行封存，箱上粘贴废品明细，以备退货时核对。1233库管员应督促相关业务人员及时清退料废物料，若有不能及时清退的料废，库管员应按照规定按时上报未及时清退物料的明细。1234物料科应对未及时清退的物料明细整理并反馈业务科，并按规定对物料进行相关处理。124关于对库存料废产品进行修改使用的程序1241适用范围修复后可重新使用在库（公司帐）料废物料。1242采购业务人员根据实际情况对需修理后重新使用的物料打报告，经科长审核报经理批准后交给技术中心；1243技术中心相关人员签字后，业务员将报告一式2份传递给库管员；1244库管员接到报告后，待物料重新修理完成，出具手工复请验单（后附报告一份）给检验人员；1245接到该物料的检验合格证后，库管员需更改产品标示，同时可以根据领料单发放物料。库管员将合格证复印一份转录入人员处，录入人员在料废库将该物料转至正常库，注意调整时按照操作规范中调帐业务执行。采购部物料科管理制度1、采购部物料流动性管理规定2、采购件入各制造部库房的操作流程（试行）（公司级）3、关于异地存放物料机打到货单流程的管理规定4、库房交接管理规定（新增）5、库房物料调整管理规定（新增）6、采购部物流评估管理办法（试行）一、采购部物料流动性管理规定为了加强库房物资的快速流转，节约流动资金，有效推动物料流动性工作，特制定本规定。一、日常业务要求1、业务员对自己所管物料的库存量负有直接责任，库管员对所负责的物料库存负有预警监督、信息反馈责任，各科科长负有监督管理的责任。2、业务员接生产计划后，应首先对库存进行盘点；在库存量不足的情况下，要严格按生产计划量采购部的备货原则下达采购计划量；若遇计划调整时，不同批次配件同时存在时，业务员有责任要求及跟踪督导库房本着先进先出、按比例发货的原则发货，必要时可对物料管理科提出考核意见。3、技术中心对某个配套件进行技术改变时，业务员有责任及时与生产厂家和技术部门协商，并妥善处理好状态改变前配套件的处置工作。4、生产计划调整减少时，业务员应及时通知供应商。已经完成生产的产品暂存供应商处，尚未生产的取消计划，并及时终止订单。5、对于车间退回的废料，业务员应该及时通知厂家处理，并应在次月底前要求供应商退回或由业务员负责运回。6、对于供应商所提供的产品若不符合我公司技术、质量要求的，业务员应及时通知供应商退回或由业务员负责运回。7、对于超计划送货的产品，业务员必须责成供应商将超出计划的物料退回。若该批物料无法退回，业务员应当责成厂家出具承担后果的书面文书。8、每周四和每月26号前，各业务员必须现场清查库房呆滞物资，部门经理同期进行抽查督导。9、每月28日各业务科长汇总因计划调减形成的积压物料明细报计划员，计划员于29日汇总形成书面报告，经采购部经理批准后上报精益生产部。二、推动流动性管理办法1、催退单管理办法1）定义为加速库房物料的快速流转，尤其是库房中不良品尽快退回供应商，要求各个库管员每月上报催退单，用于清理库房中不良品。2）范围采购催退单物料范围包括料废、不合格拒收物料、长期不用的供应商物料、呆滞物料等。采购催退单上内容要按单据要求详细填写，公司帐面物料要填写帐面金额，长期不用的供应商物料、不合格物料和料废部分要标出实际仓储面积及存放时间。（格式见下附表）3）实施办法物料科各库房于每月3日将催退单电子版上交物资统计员，并于6日前发起采购部催退单流程，经采购业务科长签收，采购业务科长于10日前反馈退回供应商的时间节点及意见，采购部经理审批后转交物料统计员。4）其他说明对不良原材料（按照公司不良资产处理办法的定义界定，公司账每3个月不发生领用，供应商账每6个月不发生领用的），物料管理科与相关业务科沟通后确认确实无法处理的物料，列出明细后根据不良资产处理办法中第九条不良原材料的确认和处理程序执行。5）具体落实库管员要做到帐务处理的日清月结，在日常工作中发现库房中有催退范围的物料，时时收集，同时要及时与所属业务员进行信息沟通，做好催退物料的各项信息内容，每月按要求及时间节点完成上报内容，在次月填报催退单时，要根据实际清退情况把确实退货的物料在相应的栏次中标示出来。物料科要每周进行检查落实，发现催退物料信息有误的，要视情节进行处罚；各片区的库管班长要认真负责本辖区的业务开展，督促库房按要求及时间结点完成工作，督促不利对库管班长进行考核；物料统计员要认真核实催退物料的相关信息，及时将催退单以OA流程转发给业务科，督促业务科的反馈信息，要认真落实退货情况，若不能及时转报信息或督促退货不利或清退效果要进行考核。对不能及时按要求反馈催退单的业务员进行考核。附表采购部催退单序号ERP代码物料名称计量单位数量物料状态公司或寄存帐在帐金额仓储面积M2仓储时间（月）仓储收费供应商名称所属库房所属业务员处理意见备注（是否清退）采购部经理采购业务科长物资统计员填表人日期日期日期日期2、物料消耗率推动办法1）定义物料流动的一个重要数据是每月的发出数量，而发出数量与在库数量的比值可以体现物料的消耗比率，同时可以体现期末库存在总库存的比例情况。具体见下表物料消耗率指标（XHL本月发出数/（本月收入期初库存）序号比率范围体现发出情况体现库存情况预警情况COMMENTD5新增加1XHL1本月消耗数量与上期库存加本期收入之和相等，一般为一走一过物料如机电库、标准件库、工具库、办公用品库的非生产用料及灯具库包装用物料，库存为0（1）正常生产用物料此种情况（无库存）尽量避免发生。后期业务人员需关注下月计划和供应商到货周期，避免待料情况发生。（2）非生产用料则应保持比率为1，若不为1则应及时注意后续处理。21XHL08本月消耗数量为上期库存加本期收入的80以上。库存为上期库存加本期收入之和的20以下。库存较小与消耗量比,正常生产用物料的业务人员需关注下月计划和供应商到货周期，避免待料情况发生。308XHL05本月消耗数量为上期库存加本期收入的5079。库存为上期库存加本期收入之和的2150。库存情况比较正常，业务人员应关注后续计划。405XHL03本月消耗数量为上期库存加本期收入的3049。库存为上期库存加本期收入之和的5170。库存情况偏大，业务人员应关注后续计划。503XHL0本月消耗数量为上期库存加本期收入的30以下。库存为上期库存加本期收入之和的71以上。库存很大（和消耗量比），业务人员应关注后续计划，避免呆滞形成。6XHL0本月消耗数量为0。库存是上期库存未变或本期有新的收入。该物料本月无消耗，业务人员应密切关注后续使用情况,及时采取措施,避免形成呆滞。7XHL1在库物料整批，退回供应商8XHL0有车间退回库房物料2）实施办法每月底由各片区录入员整理后，库管员会同业务人员对消耗率为0的物料进行分析，并将电子版上报给物料科长，物料科长分析梳理后转各业务科；对连续三个月不发生已进入呆滞危险状态的物料，每周点对点同业务科沟通，重点追踪督促清理。同时物料科对该表中的信息进行分析，有针对性地对安全库存和最大库存数据进行调整；计划员对消耗率的情况要及时掌握并在计划下达时进行控制。3）具体落实库管员要做到帐务处理日清月结，录入员每月要按要求上报各所属区域的消耗率指标情况，会同库管员对于库房中消耗率太低的物料进行分析，重点关注是否还有新的到货，及时与业务员信息沟通，若确实库存大，要督促业务员及时清理。物料科进行检查落实，COMMENTD6新增加业务员后续措施发现不能按时上报信息的要进行考核，对库管员及所负责区域的录入员考核；各片区的库管班长要认真负责本辖区的业务开展，督促库房按要求及时间结点完成工作，督促不利的库管班长进行考核；对于不能积极配合库房及时清理物料的业务员进行考核。物料科对各库房物料流动性改善情况进行专项考核，对已进入呆滞危险状态的物料流动性改善情况进行排名，排名第一、二名的业务员和库管员进行奖励，排名最后两名的业务员和库管员进行考核。3、流动性推动单办法1）定义在不影响正常生产的情况下，为控制合理库存，对库房在接收供应商物料时，出现的无采购订单后补订单或虽有采购订单，但库房中物料已达到一定的库存量，库管员认为暂时不需要接收该批物料，填写流动性推动单，完成相应的审批程序后，可以暂拒收该批物料，以达到库存合理状态。2）审批过程库管员填写表单，计划员审核订单的评审及计划执行情况，并对该物料进行记录，（关注后续该物料的订单情况，）填写意见；由物料科长审批后，最后由采购部经理批准。3）具体落实库管员要做到帐务处理日清月结，库管员在日常工作中认为新的到货不合理，不能接收该批物料时，要及时与业务员信息沟通，确实意见不一致，无法解决的，要认真填报物料流动性推动单，进行审批流程，相关人员认真核查计划数量、到货时间、实际库存等信息。部门进行检查落实，发现库房中物料库存量很大，但又有新的到货没能进行有效管控的，严肃处理，进行考核；各片区的库管班长要认真负责本辖区的业务开展，督促库房按要求及时间结点完成工作，督促不利的库管班长进行考核。物料流动性推动单序号物料代码物料名称计量单位现库存数量本批到货数量拒收原因业务员后续措施计划员审核物料科长意见经理意见备注所属库房库管员日期4、公司帐超库龄物料及超存货资金的追踪处理办法1）定义对公司帐超3个月以上物料及每月存货资金的情况进行监控。2）实施办法库存帐月结后，将系统中导出库龄表与存货收发表进行链接整理出公司帐存货帐库龄表，针对3个月以上的公司帐物料进行分析反馈，要求所属业务员写出原因及后继处理意见，经部门领导批准后，上报公司相关单位，并且进行追踪。若因合理原因造成的超期，则要求正常关注，若确实不使用，则由相关业务人员说明原因，及时上报。公司帐存货资金要根据采购部库房所有的存货资金额与公司的下达指标进行比对，若超出指标，则查找引起的原因，经部门领导批准后向公司绩效办进行反馈，制定应对措施，同时进行追踪管理。3）具体落实在具体工作过程中若物料统计员不能及时上报信息报表的，或针对三个月以上的物料向公司不能及时有效反馈的，对相关人员进行考核；超存货指标，没及时向公司有效反馈的，对物料统计员进行考核；业务员对超库龄或超存货的物料不及时有效反馈的，进行考核。5、最大库存量告警追踪处理办法（新增）1）定义根据库房仓储面积、公司政策公司生产计划情况等情况制定的库房物料的最大存量。要求在任何时间下，物料存储数量不能超过最大库存量。2）实施办法为控制合理库存，统计员要每周二进行最大库存告警，通过OA系统将告警信息发给各个业务科长，各科应认真分析告警物料的起因，及解决措施，并与周四反馈，物料科进行追踪落实。业务人员若对最大库存有异议，可按规定表格要求进行修改，经过审批过程，修改系统数据以达到数据科学合理性。3）具体落实各业务员对告警物料产生的原因应认真分析，制定解决措施；库管员也要把好告警物料的进口关，尤其关注物料的新到货情况，更要加强与业务员进行有效的信息沟通，若产生异议时也可按第三种方法流动性推动单进行审批办理；若业务员对最大库存量有异议，可以及时办理申请修改最大库存量业务，以彻底解决。在追踪落实中若业务员不能认真对待告警物料还盲目进货的，进行考核；库管员不认真进行管控的进行考核；物料统计员不能及时转报告警信息报表的，进行考核；修改最大库存量申请表填报不及时的，对相关业务科长进行考核。最大储备量报警仓库名称物料编号物料名称单位数量最大库存差异超出率业务员科别超库存原因解决措施备注修改最大库存量申请表试行序号库房编号库房名称物料代码物料名称计量单位原最大库存量月消耗量（最近3个月平均值）申请修改量业务科长意见库管员意见物料统计员意见部门经理意见备注申请人时间三、以上要求纳入到部门绩效考核中，物料科将根据工作的推动情况进行考核。四、本管理规定从2010年11月1日起实施。采购部2010111二、采购件入各制造部库房的操作流程（试行）为了配合公司一二级库合并，保证物流环节顺畅，维护公司及供应商的利益，现对采购件入制造部库房的物料流程作以下规定一、收货流程1、采购部业务员将配套厂家供货计划表送到相关制造部库房，供应商带实物及送货清单（需标明供应商代码，供应商名称，计划编号、物料代码、物料名称、单位、数量等）直送制造部库房，制造部库管员应根据计划接收物料。制造部库管员带送货清单到采购部相应录入人员处机打ERP系统到货单并签字确认（若为自提物料则由采购部业务员负责将到货单明细完整清晰的提供给制造部库管员）。若供应商到货需要我公司在回执单上签字的，则制造部库管员需将到货单号写在回执单上。若供应商需我公司在回执单上盖公章，则需制造部库管员签字确认后由采购部录入人员审核是否同系统到货单一致并签字后，采购部经理批准后盖章。公司将以机打到货单为接收供应商到货的唯一凭据。2、到货单打印完毕，制造部库管员需将单据一联交供应商作为收货凭据，两联转采购部相关库管员，由采购部库管员将其中一联交检验员作为请验单。3、当检验结果出来后，检验人员将检验单传递给采购部库管员。若物料不合格，采购部库管员应及时通知采购部业务员，采购部业务员应及时处理并将处理结果单据及时传递到采购部库管员处。4、采购部库管员记录合格证号（或评审单号）后应及时将合格证（或评审单）转制造部库管员。制造部库管员接合格证后方可发料，不合格的不能发料，等待采购部业务员的下一步处理。制造部应保存好合格证（或评审单）。二、发料流程1、制造部库管员接到物料合格证后，要根据请领单数量（可以是领料批次的总数）进行发料；到采购部库房结票时，请领单上要标注清楚供应商名称及实际发料数量，采购部库房要按车间库管员提供的发料信息及请领数量进行系统发料及手工记帐。为了确保系统数据准确及车间成本准确，不合格（系统、手工）的物料一定要处理完后才能发放，否则将影响月底对帐。2、发货时要执行先进先出原则。3、发货时要按照比例发货。（1）采购部将把存放在车间库房的物料的供货比例书面、电子版传递到相关制造部，若比例有变化采购部将及时通知。（2）按比例发货三个月（一个季度）满达到平衡,每种物料偏离指数不超过5且不允许出现始终偏向一个方向现象。（3）制造部库管员发货时出现应使用的供应商物料无货或不合格，制造部先反馈采购部业务员后，可先使用其他供应商物料。并做好相关记录，随后补平供货比例。（4）为了保证按比例使用，由采购部库管员每月对异地存放的物料使用情况汇总后，通知制造部相关库管员，确保物料按比例使用。三、退货流程制造部将需退物料明细由退货经办人（该经办人需有供应商的委托书）交采购部相关库管员，由采购部库管员开具退货通知单，供应商帐的经采购业务员、验收员签字后，公司帐的经采购业务员、验收员签字采购经理批准后，制造部库管员根据采购部单据办理实物退货。采购部根据退货通知单进行帐务处理。、对帐流程1、月底采购部库房与制造部库管员进行对帐，制造部出具实物盘点表，与采购部库房进行实物核对，且签字确认。月底财务对采购部库房帐本进行稽核。2、供应商的对帐，先与采购部核对，若有差异则可与制造部共同核对解决处理。五、其它本流程自7月26日起执行，之前下发的流程或通知中与本流程相冲突的，以本流程为准。行政管理部2009年7月21日三、关于异地存放物料机打到货单流程的管理规定为提高工作效率，保证公司物料准确、物流顺畅，针对采购部异地存放的物料，各个制造部可通过OA发起流程（收货通知单流程）的形式通知采购部录入员打印收货单通知单。现作如下管理规定一、关于流程的说明1、供应商物料到货后，异地存放物料所属制造部库管员依据采购订单核对供应商的实物后，发起OA流程。2、具体流程制造部库管员发起流程（流程开始）采购部录入员接收制单后提交制造部库管员接收后提交（流程结束）。收货单表格按设置格式，流程标题为“供应商简称”。3、到货单的打印采购部录入员接到流程后，按收货单明细录入采购到货单并机打收货通知单五联采购部库管员一份、制造部库管员一份、请验单一份、录入员一份、供应商一份及到货物料的标识卡一份。采购部录入员做完到货单，并存档保留，提交流程后，流程将进入审批库。4、到货单的签收制造部库管员须当天到库房取机打收货通知单并签字，同时把供应商的送货清单、收货通知单送达采购部对应库房，由采购部库房库管员保留存档。采购部库管员负责将签字后的收货单作为请验单交检验人员，并依据收货通知单在账本上登记到货。二、相关要求1、机打的收货单通知单作为北企集团采购部库房收货的唯一凭证，公司相关单位的库管员均不允许在供应商的送货清单上签字。2、当相关单位需对收货单查询时，可以在审批库中查询。3、未涉及到的事宜按照公司采购件入各制造部库房的操作流程（试行）执行。4、此管理规定自下发起，各相关单位人员要严格遵守，对未按规定操作在工作中出现的问题，责任人承担相关责任。三、相关附件1、附件1收货单格式。2、附件2采购件入各制造部库房的操作流程（试行）采购部2010年7月8日附件1采购部收货通知单订单号收货日期收货人ERP代码ERP名称单位供应商代码供应商名称实收数量备注四、库房交接管理规定为保证库管员库房交接业务的顺利进行，现做如下规定1帐本要完整移交，不得遗漏帐本，更不能撤页或撕毁帐页。2检验通知单（评审单）等质量证明要完整移交。3到货单、验收单、领料单等相关单据要完整移交。4有关库房管理的制度、规定、通知及培训方面、供货比例等的资料要完整移交。5移交库房库管员应保证标识牌（卡）要清晰完整，与实物相符。6移交人与接收人双方要进行实物清点移交，以确保帐物卡一致。7填写库房交接表，一式三份。经移交人、接收人、物料科长分别签字后，由移交人保留一