年产20万立方米玻璃微晶板材和50万立方米玻璃微粒筑路剂生产线建设项目可行性研究报告

年产20万立方米玻璃微晶板材和50万立方米玻璃微粒筑路剂生产线建设项目可行性研究报告目录第一章项目的意义和必要性111项目名称及承办单位112项目编制的依据113国内外现状214产业关联度分析315项目的市场分析4第二章项目前期的技术基础821成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作823产品临床试验的安全性和有效性8第三章建设方案2331建设规模2332建设内容2333产品工艺技术2335产品质量标准2936土建工程3737主要技术经济指标39第四章建设内容、地点4141建设内容及建设规模4142建设地点4143外部配套情况44第五章环境保护、消防、节能4651环境保护4652消防4953节能50第六章原材料供应及外部配套条件落实情况5261主要原辅材料、燃料、动力消耗指标5262公用工程54第七章建设工期和进度安排5671建设工期和进度安排5672建设期管理56第八章项目承担单位或项目法人所有制性质及概况5781项目承担单位概况5782企业财务经济状况5883项目负责人基本情况59第九章投资估算与资金筹措6291项目计算期6292投资估算的编制依据及参数6293投资估算6294资金筹措6495贷款偿还64第十章财务评价65101财务评价依据65102销售收入和销售税金及附加估算65103利润总额及分配66104盈利能力分析66105不确定分析66106财务评价结论68第十一章项目风险分析，效益分析69111风险分析69112效益分析70概要概要111项目名称年产20万立方米玻璃微晶板材和50万立方米玻璃微粒筑路剂生产线建设项目12项目实施单位13项目负责14项目提供县经济贸易委员会15项目报告编制人16项目建设性质新建17经济性质有限责任公司18隶属关系县经济贸易委员会19项目地址工业园区20联系电话概要221生产规模年产20万立方米玻璃微晶板材和50万立方米玻璃微粒筑路剂生产线建设项目22经济效益221项目总产值17800万美元222项目总收入17800万美元223项目总利润5200万美元,其中税后利润2600万美元224项目总税金2600万美元概要331项目总投资17000万美元，其中固定资产12000万美元，流动资金5000万美元。32资金来源321委托外资引进部门和中介组织引进资金17000万美元33还款计划前期3年，建设期中期2年，予生产期还款1000万美元后期10年，还款期还款11000万美元第一章项目背景11国家对玻璃微晶板材和玻璃微粒筑路剂产品产业的重点扶持政策和行业发展规划玻璃微晶板材和玻璃微粒筑路剂是国家大力推广的新型建材产品，是高等级公路、城市道路的筑路材料。它广泛用于室内装修，可代替天然大理石、花岗岩、铝板。用它制成的筑路剂是国家支持的高科技产品，是国家鼓励发展的项目，符合国家的产业政策。12项目的简述用石英砂法生产玻璃微晶板材和筑路剂工艺玻璃微晶板材，又称结晶石料，或叫玻璃陶瓷。是在玻璃中加入晶核剂，经热处理后形成的含有微细晶粒的陶瓷材料。具有高机械强度、表面硬度和抗冲击性，其质地细腻，色彩艳丽，随需调制，光泽度高，耐火、耐蚀，可代替天然大理石、花岗岩、铝板。由于原料来源广（毛多苏沙漠的风积砂也能用），它的工序少，生产成本低，而产品理化性能和装饰效果优于现用的石材。改进工艺，规模化生产，定能占领石材市场。玻璃微粒和其他化工材料、废料按一定的比例混合，制成铺路材料，可以在现场现铺，也可以在工厂内预制成块，运到现场在路基上装铺。用量大，效果好，不裂不变形，不怕水，耐压强度高，耐冲击力，是经济美观，物美价廉的洁净铺路材料。第二章项目建设的条件21项目建设单位概况和自然地理条件县地处北纬390350395952，东经9857031000642之间。位于祁连山脉以北，巴丹吉林沙漠之南，河西走廊中段。县是张掖绿洲的一部份。境内地势平坦，黑河从东南至西北纵贯，河流沿岸水草丰美，土地肥沃，是古丝绸之路上的腰部。沿黑河北上，经额济纳旗（居延）是古代去匈奴龙庭的必经之道，故称“龙城古道”。因此，一向是中原封建王朝设防的重镇，有“三秦锁钥”，“五郡咽喉”之称。现在兰新铁路从县境南部通过，甘新国道与之并行，仍然是我国东西往来的交通要道，是欧亚大陆桥中必经要塞。明洪武五年（1372年）右副将军冯胜率军平定河西，在今县城地筑堡，置站，隶属卫，因在75公里处有土台基，相传为西凉李景所筑，后人建寺其上，称台子寺，因此而得名。县南北宽约135公里，东西长约984公里，土地总面积431218平方公里，折合为64683万亩，其中耕地4335万亩，占67，园林地118万亩，占25，草地31133万亩，占4813，水域985万亩，占125，城镇居民点、工矿、道路占地76万亩，占117，砂滩、山地、丘陵、荒地26351万亩，占4075。县南部为祁连山，中部是走廊平原，北部是合黎山，地势南北高，中部低，形若倒马鞍型。是北温带干旱气候，夏季炎热而短促，冬季严寒而漫长，雨热同季，日照辐射强，蒸发强烈，昼夜温差大，年平均气温788，年雨量70124毫米，（霜期149天），春季90天，夏季25天，秋季60天，冬季185天，最寒冷期是每年12月2日至2月11日，无霜冻期年平均149天。县属黑河流域，黑河原称弱水，恙谷水，亦称甘州河，发源于走廊南山的冰川脚下，东南流向，出鹰落峡，进入河西走廊，至渠口村入县境，折向西北，穿越正义峡，入居延海，全长800公里。全县入境水量12108亿立方米/年，地下水补给量32亿立方米/年，雨水量032亿立方米/年，按农业人口平均占有水量32857立方米/年，与全国相比，水资源量比较丰富的。境内沼泽湖泊较多，大小水库就有20多处，都沿黑河河道，其成因有的为古河道，有的是地壳构造形成的低洼地，面积占全县总面积的28，水草茂盛，多为牧场和草湖，许多水库并利用于渔业生产。因此，就农业而论是河西多年的亩年产双千斤县。22硅矿得天独厚的自然资源条件，形成了项目建设的原因。县的石英矿生成于震旦系，分布在七坝泉和小孤山地区。下部为灰黑色云母变粒岩和白色云母变粒岩夹云母石英片岩；中部为灰白色大理石夹层石英岩；上部为灰色石英岩，石英片岩及肉色，灰色板岩。总厚度大于5160米。经国家地矿部多次化验，该石英（硅）矿含硅量达百分之九十六点四，这样高纯度的矿床，全国少有。硅（SI）旧名称矽，原子序数14，原子量28086，碳族元素，有无定形和晶体两种同素异形体。灰色或黑色，比重24（20），熔点1420，沸点2355，化合价4，晶体硅，硬而有光泽，具有半导体性质。硅的化合性质比较活澄，在高温时，能与多种元素化合，不溶于水、硝酸和盐酸，溶于氢氟酸和碱液。就是沙漠吹来的风选沙、河沙也能在该项目中用作原料，可以说是利用沙漠资源物美价廉的产品。硅在自然界分布很广，地壳中含量276，主要以二氧化硅和硅酸盐存在。从远景上来看，硅是碳系元素，可能成为未来能源的材料之一，现就其原料多、成本低、市场广的玻璃微晶板材和玻璃微粒筑路剂，以作为投资的主要产品。23劳动力资源充裕全县有劳动力69717人，其中剩余劳动力15000人，具有大专、中专、高中文化程度的人员有4500人，发展工业有充足的劳动力。24电力供应富裕刘家峡电网的供电线路直通厂区。只要在厂区内新增2台100KVA的变压器和4台3000KVA的熔炉变压器，便可保证全厂的生产生活用电。25交通便利厂区距县城7公里，距火车站4公里。厂区公路可直通312国道，硅石原料供应基地全程道路畅通，所以交通极为方便。26通讯设备齐全县电信局、移动通讯公司程控自动电话宽带网、移动通讯工程已开通并网，信息畅通，为建厂提供了极为便利的通讯条件。第三章玻璃微晶板材和玻璃微粒筑路剂产品市场及其原料资源31市场分析玻璃微晶板材和玻璃微粒筑路剂，是新型的建材、筑路产品，它发展前途广，市场之大，因其优异的性能，无可替代。我们应结合西部大开发的实际，利用高新技术，积极开发出系列化产品。它除了本身的高附加值之外，用途广泛，用量大，是天然石材的替代产品，市场远景是不可估量的。32资源丰富，市场前景好我们依托当地丰富的矿产和沙漠资源，原料价格和劳动力价格低廉的优势，显现出高势位的前瞻性，加大投资额度。市场经济中往往是高风险、高投入，必然是高回报、高受益的。高附加值产品收回投资不成问题，获得大利是必然结果。应由简到繁，由原料加工到出系列产品，市场前景光辉灿烂。第四章建设规模、建设内容及实施进度41建设标准本项目引进先进的国内自主知识产权的玻璃微晶板材和玻璃微粒筑路剂生产技术，本着集中规划、统一设计、生产资源、环境优化协调发展、高标准、高效益经营的指导思想，建设年产20万立方米玻璃微晶板材和50万立方米玻璃微粒筑路剂产品的生产线。本项目建成后将以市场为导向，努力疏通渠道，开拓市场，推行和实现现代企业管理体制和制度，充分发挥当地硅矿资源的优势，培植成地方的龙头企业，成为工业经济新的增长点。42建设规模本项目为有限责任公司新建的年产20万立方米玻璃微晶板材和50万立方米玻璃微粒筑路剂生产线。项目建成后，该公司年生产玻璃微晶板材和玻璃微粒筑路剂产品70万立方米。根据产品的市场需求，选定设备的生产能力及原料供应条件。工作制度为三班制，连续生产，年生产日数为300天左右。43生产工艺431玻璃微晶板材生产工艺配料预处理溶炼浮法生产玻璃溶液加入晶核剂混料压铸成形热处理打磨整理检验入库。432玻璃微粒筑路剂生产工艺玻璃溶液加晶核剂出炉加胶凝剂和混合材料工序检测模压制组装块或装袋，运往现场、滩铺修理粘缝或压实。第五章工程建设及其设施51建设任务本项目建设任务主要是围绕年产20万立方米玻璃微晶板材和50万立方米玻璃微粒筑路剂生产线土建及设备安装建设工程展开工作。同时，完善项目组织管理系统的网络，以期实现计划投资、进度、质量规范、市场开拓等项目目标。52项目建设内容和厂址选择本项目主要建设内容有新建生产车30000M2，成品库25000M2，原料库15000M2，原料棚10000M2，机修车间500M2，配电室250M2，地磅房50M2，综合楼5000M2（其中包括研究所、化验检测室、地下室材料库等），专家别墅楼10000M2，一般住宅楼30000M2，锅炉房500M2，空压站、环卫绿化站等辅助工程，以及大门、围墙、其它设施,共新建建筑面积126300M2。53厂址选择和生产设备选择531厂址选择厂址选择在县南华工业开发区内。532生产设备选择设备由拥有专利核心生产技术的院、校、所协作单位选定，个别关键设备从国外经考察后进口，主辅设备均有我国制造。533土建工程及公用生活设施本项目按生产规模需新建生产设施和部分附属设施，公用工程设施共25000M2。土建工程除满足工艺要求外，还要考虑场地的地形影响，因地制宜，建成花园式工厂，力求厂房功能齐全，辅助设施配套，经济合理。5331玻璃微晶板材生产车间原料处理和生产车间火灾危险性类别为丁类，厂房防火等级为二级，结构形式为钢筋砼框架，内排风厂房。柱距6米，跨度15米，基础拟采用独立柱基础。生产过程除熔炼玻璃有烟尘外，别的湿法生产有轻微粉尘产生，地面为混凝土，墙面涂防瓷涂料，顶棚有采光排气天窗。车间外贴建两层办公、检测、更衣、卫生、洗浴间等。卫生间应设冲水、洗手、防蝇设施。5332玻璃微粒筑路剂生产车间生产车间火灾危险性类别丙类，厂房防火等级二级，结构形式为钢筋砼现浇框架，75米柱架，基础拟采用杯口基础。车间内应设有良好的保暖通风措施，良好的劳动条件，车间内用混凝土地面、门窗安装防盗、防蝇及通风设施。5333玻璃微晶板材包装车间包装车间火灾危险性类别为丙类，厂房防火等级二级，结构形式为18米跨钢筋砼框架，6米柱距，基础为独立柱基础，为了减少转运环节，生产线与包装车间、成品库相连，包装车间外侧贴建配电室、车间办公室和更衣室。配电室要靠近负荷中心，保持较理想的中心输电距离。厂房门窗安装防盗、防蝇设施。辅房设卫生间，设冲浴、洗手、防蝇设施。5334玻璃微晶板材成品库成品库火灾危险性类别为丙类，厂房防火等级二级，在生产车间地下室。按要求，库内应通风良好，地面采用水磨石，墙面采用仿瓷涂料罩面。5335玻璃微粒筑路剂预制加工车间加工车间临时存放选好的原料，火灾危险性类别为丁类，防火等级三级，结构形式为砖混，基础为条形基础。一般装修，自然采光和人工采光相结合，室内并要装良好通风的设备，保证室内空气流通及温度、湿度适当。各种光缆、电缆、管网一次性埋入线缆沟、辐射采暖。并装配大功率吸尘设备。5336原料大棚原料大棚用于存放石英砂和风选砂原料，火灾危险性类别丁类，厂房防火等级三级，结构形式为砖排架，轻型牢固屋盖，围护墙为2米高砖墙，基础为条形基础。5337综合楼办公楼一至四层为办公室、科研所、检测化验室，会议室、各种活动室，室内按不同用途装修。室内各种通讯、电视、宽带网、电缆、管网、消防喷淋管统统一次性埋设墙内，用辐射采暖和空调。5338锅炉房锅炉房为单层砖混结构，火灾危险性类别为丙类，结构防火等级二级，建锅炉房出渣通道，靠近玻璃微晶厂，充分利用地形，便于管网安装，使之综合利用。5339给排水工程技术方案本项目生产、生活及消防给水水源由工业区自来水管网提供，水质应满足生产、生活用水要求。其中生产、消防给水系统采用同一管网。排水采用合流制，生活污水、生产废水与雨水全流排入水处理池，经过处理，重复使用。（1）生产给水系统生产给水主要用于硅原料生产前处理过程中的清洗、分选过程，以及锅炉水处理装置、锅炉系统及管网的补水。打地下水井一眼，以便备用。（2）消防给水系统生产车间火灾危险性是乙类，按照建筑设计防火规范GBJ1687规定设计，建筑物耐火等级为二级。消防用水量为10L/S。两股水流同时到达车间内任何地点。车间内设置手提式灭火器备用。室外设消防栓，供水量10L/S，可满足防火需要，消防用水可由自来水管网直接供给。在泵房内设置消防专用泵。在建筑物周围另设有手提式灭火器备用。（3）生活给水系统厂区生活给水由工业自来水管网供给。生活用水量为15M3/D，可满足职工生活用水要求。（4）排水系统厂区内设制污水处理排水系统，生活污水、生产废水、雨水一道进入厂区污水处理池，经处理成中水，在后工序车间使用。53310配电系统工程该厂是连续生产，停电会造成产品报废。所以厂内要自备高效、清洁的备用发电设施，应急使用。该项目选用生活用电2台100KVA的变压器和生产用电4台3000KVA的变压器，电源由10KVA线路接入高压室，高低压主线均由单母线不分段系统。低压配电系统为380/220V三相四线制中心接零系统，动力、照明采用树干/放射混合供电方式引至用电设备。（1）车间配电A动力A、生产设备动力用电为380V采用电缆沟埋设电缆输电。B、车间布线采用地下电缆沟敷设，支线用管在墙内埋设。C、电控设备及信息电话、宽带网，都要一次性设在墙内。成套设备按厂家提供的要求安装。B照明（1）车间、锅炉房照明按100200勒克斯设计，库房照明按50勒克斯设计。根据具体情况局部增设部分照明。光源以日光为主。（2）接地及其他变电房设一组外引式接地装置接地，电阻不大于4欧姆。车间设重复接地装置，电阻不大于10欧姆。并设有防雷设施。（3）主要电器设备主要电器设备表名称型号数量备注变压器S93050KVA/10/044高压开关柜GGLAF4低压开关柜GGDF20低压电容柜GGJ453311采暖与通风工程（1）室外气象参数冬季采暖室外计算湿度16冬季通风室外计算温度12冬季室外风速18M/S主导风向西北风（2）采暖锅炉房采用墙地辐射取暖。办公室、水处理化验室、宿舍，采用地墙辐射采暖，采暖热媒为水蒸气，温度7095。（3）通风生产车间设计安装轴流风机通风，埋设通排风管网排除湿热空气。53312辅助设施工程维修车间，负责全厂生产、生活设备的维护和保全，大型件的维修依靠外协。检测化验室和办公室设计在综合楼内，其主要任务是对原材料、半成品、成品进行监测、检验，并满足科研所的研究要求。化验检测室设备器材表单位万美元序号设备名称单位数量单位金额1分析天平个4142热电偶台4143电子测温仪台2124粘度测试仪台4145比色计台4146塌落度测试仪台2247硬度计台2128玻璃化验仪器套2129电工检测仪器仪表全套22410车辆检测仪器仪表套23611各种车辆试验台套1101012化学试剂全套224合计5053313消防工程厂区消防工程按低压制设计，一次性灭火流量为10L/S，消防最大用量36M3/H，消防水压可有台式机泵供给。厂区设有S100地下消防栓3个，建筑物附近均设有灭火器。消防用水时可由自来水管网通过消防专用泵加压后供给。各车间、库房都配有四氯化碳电灭火器。在厂区布置中，建筑物之间的距离符合建筑设计防火规范的要求。54建设工期和实施进度本项目计算期15年，建设期为3年，预生产期2年，计划在2007年完成项目可行性研究报告、评估、认证等前期工作，资金到位后，立即完成设备订购，2008年完成全部设计，厂区土建工程及生产线设备引进、设备安装、调试、试生产。目前，本项目实施单位已经作好实施准备。引进外资2亿美元，已由外资引进部门和中介组织协调，县政府和主营公司预筹费用运作。第六章劳动组织、管理与运行管护61劳动定员、人员素质、人员培训本项目劳动定员为600人，其中玻璃微晶板材和玻璃微粒筑路剂生产线共需要管理人员和职工250人。筑路工程公司需管理人员和职工350人。在管理人员中需注册工业经济师2名，注册会计师2名，高级工程师2名，具有研究生学历的需5人，大学本科学历的需30人，各种管理人员85人，大中专文化以上的生产人员350名，出勤率按95计算，生产采用三班制，单班8小时连续生产。生产线重点岗位的操作工人可以从应届大学毕业生中挑选，送往有关科研机构培训、生产厂家操作、实习，经考核合格后方可上岗。并在工作人员之间展开各种技术、理论竞赛，这样可以提高技术工人的技能和素质，有利于项目建成后的高效运转和提高劳动生产率水平，增加经济效益。62组织管理机构621本项目是有限责任公司组织实施的，企业组织形式为有限责任公司。为了便于项目宏观管理，并保证项目前期工作顺利进行，本项目组织管理机构，采用组建项目领导小组形式，项目领导小组由县政府主要领导及工程技术人员组成，项目的具体实施，由项目筹建单位的高级管理人员负责。622劳动组织与定员6221玻璃微晶板材和玻璃微粒筑路剂厂，共需要管理人员和职工250人。（1）厂部管理人员50人，其中高级管理人员7人（总经理1人，副总经理2人，总工程师1人，总会计师2人，总经济师1人），中级管理人员10人，初级管理人员33人。（2）工程技术人员10人，其中研究生2人，大学本科生5人，大专生3人。（3）两个生产车间90人，全用大、中专生100人。（4）变电站（电修间）4人，其中大专生2人，中专生2人。（5）供热（汽）站（管修、供、排水）4人（6）空压站4人，其中大专生1人，中专生3人。（7）原料、辅料库（供应站）6人（8）半成品、成品库（质检站）3人（9）机电维修车间5人（10）计量理化分析室5人（11）科研所10人，其中研究生2人，大学本科生5人，中专生3人（12）销售服务部25人（13）保安人员4人（14）运输站25人（15）普工5人总计250人，其中生产倒班人员共140人，辅助生产工人20人，技术人员10人，销售服务人员25人，管理人员50人。普工5人。6222筑路工程公司共需员工350人。（1）公司管理人员35人，其中高级管理人员5人。（总经理1人，副总理2人，总工程师1人，会计师1人）。中级管理人员10人，初级管理人员20人。（2）工程技术人员20人，其中大学本科10人，大专生10人。（3）工程筑路施工队15人，全用大专毕业生15人。（4）移动电站4人。（5）洒水车驾驶员6人。（6）原料、辅料供应，大型翻斗车驾驶员140人。（7）挖掘机、推土机、装载机驾驶员60人。（8）压路机、刮平机、滩铺机驾驶员25人。（9）机电维修人员13人。（10）计量理化分析室5人。（11）技术科10人，其中研究生1人，大学本科生6人，大中专生3人。（12）安全员4人。（13）后勤供应站8人。（14）普工5人。总计350人，其中生产和科研各种倒班人员合计210人，辅助生产工人80人，技术人员20人，服务人员5人，管理人员35人。项目经营管理采用国际通用的现代化企业经营管理模式，不断推行现代企业体制及管理制度，增强企业的凝聚力和竞争力。产品生产后要做国内、国际认证，树品牌，创名牌。在经营过程中应努力遵守国家各项法律、法规，要实施生产前、中、后期全面质量管理，急力开拓市场，确保实现项目目标。项目建成后产权归有限责任公司所有，项目债务亦完全由公司承担，实行有限责任制。第七章环境保护、劳动保护、安全生产71生态环境影响评价、主要污染源与污染物711生态环境影响评价本项目是利用石英砂在炉内密闭进行加工生产的，其废料是烟尘，因生产过程中加以机械、化学处理。原料处理中进入水处理池，因此，项目实施对项目区气候、水、土等生态环境因子基本无直接和间接影响。712主要污染源与污染物本项目产生的废水主要是清洗硅矿石的污水及车间清洗废水、窑炉和锅炉排污水、生活污水都进入污水处理池净化成中水复用。废气主要为烟尘要进行机械与化学处理后排放。原料预选工段拣选不合格原料渣及锅炉炉渣都送至玻璃微粒筑路剂厂作原料。主要噪声源为锅炉鼓、引风机和车间通风设备，一般都要配置消声装置，达到噪声允许标准。72对策和措施721污水生产污水中清洗硅矿石主要含少量泥沙。在生产过程中由于不添加任何药剂，污水中不含有毒有害物质，并可用于绿化。生活和洗涤污水流入处理水池，达到中水要求，可作原料处理用水。722废渣本项目废渣主要为锅炉渣和硅石清洗拣选废渣，原料垃圾，属于无固体废料，可以用作玻璃微晶厂的原料使用，生活垃圾送垃圾厂处理。723噪音主要来自鼓、引风机等，本项目选用低噪音器械鼓、引风机，同时配套减震及消声装置。生产线主要工艺设备为专用设备，运行平衡，噪声级符合GB1234890工业企业厂界噪声标准的要求，厂界噪音符合环保规定。724烟尘窑炉安装湿法脱流除尘装置和配加化学除尘剂，烟气处理后排放浓度小于200MG/M3，林路曼黑度小于I级，达到锅炉大气污染物排入标准GB1327191的标准。725绿化本项目土建工程完工前，对厂区围墙外环围一百米地带种植花型防护树木，应及时在生产车间周围及厂区干道旁进行绿化，美化厂区，改善工作环境。房屋建设外型设计都要有文化内涵，绿化与标志性雕塑相衬映，营造花园式工厂。73环保部门的意见项目建设过程中必须严格执行环保“三同时”制度和“以新代老”政策，认真逐项同步实施各项环保工程设施和“以新代老”设施。项目建成投产后污染物排放必须达到国家标准，排放总量必须在核定的污染物排放总量之内。74劳动保护与安全卫生741劳动保护（1）生产特征本项目是以石英砂、风造沙为原料深加工的高科技企业，在生产过程中是加温的，无毒、无害。噪音都经过消声处理的，电磁辐射和粉尘要经常监测处理。（2）防护措施和设施空压机、真空泵、通风机布置在单独的房间里，减少噪音对其他工段的影响，使主车间的噪声控制在85DB以下。车间设置强制排风装置。车间有足够的空间，光线充足。在车间进口设有更衣室、洗浴室，有防蝇蚊鼠装置。压力容器必须严格执行国家有关规定，企业应制订相应的劳动保护制度以确保安全生产、文明生产。操作人员上岗时均严守岗位责任制，应穿戴工作服和劳保用品，应自检互检并有安全员负责安全管理工作。742卫生该厂在设计和建设时以工业企业设计卫生标准TJ3679、国家对硅材料产品技术的行业规范和规定为依据。必要时自立厂标与厂规，严格执行。生产环境和操作人员的卫生和工作制度厂区布置中多处设有水冲式厕所。厂区内设计有良好的清洗及排水设施。生产中的废料定点堆入，每天清除一次。上岗人员应进行健康检查，保持个人清洁卫生。工厂应制定有关制度，对工人进行安全教育、卫生教育、定期检查宣传教育。743运行管护制度和措施本项目建设管理应严格按照规划目标进行全过程控制，制定施工计划和管理制度，明确分工，落实岗位责任，实行经济技术责任制。本项目建设资金由专业银行管理，并严格执行财务制度和单项工程竣工财务决算制度，切实保证专款专用，项目建设过程中实行工程招标，建设监理制。聘请注册工业经济师、注册工商管理经济师、注册资产评估师、注册会计师、高级工程师管理此项目。744运行管理人员和经费本项目主要管理人员为高级管理人员共10人，下属单位负责人，工资均实行年薪，工厂经济效益提成制，员工实行岗位经济效益核算挂钩制，用固定工资加奖金的办法处理，并计入生产成本。第八章投资估算与资金筹措81投资估算811投资估算依据国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。812投资估算8121固定资产投资项目固定资产投资的估算是依据项目设计方案，采用工程估算法，通过典型计算后汇总得来。经计算，本项目固定资产投资为12亿美元，其中设备购置费用7350万美元，占固定资产投资的613，基本预备费及其它125万美元。建设期利息165万美元，投资方向调节税不计。基本预备费按工程费用及其他费用的6计算。8122流动资金估算本项目流动资金采用“分项详细估算法”进行测算，经估算为05亿美元。8123总投资总投资为固定资产、建设期利息、流动资金之和。20万立方米玻璃微晶板材生产线总投资7000万美元；50万立方米玻璃微粒筑路剂总投资6000万美元；筑路工程公司总投资4000万美元。三个建设项目总投资为17亿美元。在项目的实施中，有一些工程投资,可以在总投资中加以调节。82资金来源及筹措本项目建设资金全部使用外资。821引进外资委托外资引进部门和中介组织引进外资17亿美元822资金投入固定资产投资，于建设期全部投入，铺底流动资金用于生产初期。83资金使用和管理项目建设单位要严格按照国际投资的贯列程序、有关国际财务规范，接款银行严控，必须专款专用，确保资金使用安全和投资效益的发挥。第九章效益分析91经济效益分析911财务分析9111有关说明（1）本项目计算期15年，建设期3年，试产期第2年达产。（2）财务基准收益率为16。（3）投入物、产出物的价格以国际市场价为基价。（4）评价规范为国家建委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第2版）的有关规定。评价依据为生产定额，财税制度及调查资料，有注册资产评估机关负责评估。（5）财务评价对象为项目企业。9112财务估算（1）销售收入本项目达产年可年产玻璃微晶板材20万立方米，玻璃微粒筑路剂50万立方米，可修高等级公路100公里，按保守价计算，总销售收入为178亿美元。增值税的征收税率为17，城市维护建设税征收税率1，教育附加征收税率为3，则达产年份的税金及附加为2600万美元。（2）总成本费用项目总成本费用由生产资料、燃料动力、工资福利、维修费、折旧费、摊销费、财务费用构成。总成本费用为155亿美元16亿美元，正常年经营成本为159亿美元，详见附表。估算说明如下A、生产资料原料3120万美元，包装材料1500万美元，燃料动力包括水、电、煤炭等为8500万美元。B、工资福利工厂劳动定员600人，工资福利按4500美元/人年计为270万美元（含部分奖金）。C、维修费按折旧费的30提取，为360美元。D、折旧费本项目固定资产12亿美元，土建工程综合折旧年限18年，设备及其他折旧年限10年，净残值率为5，用“平均年限法”折旧，年折旧费合计为1200万美元。E、摊销项目无形资产和递延资产合计为40万美元，按10年摊销，年摊销费4万美元。F、利息支出建设期利息计入项目总投资，生产期利息计入财务费用。（3）利润项目正常年利润总额为5200万美元，税后利润2600万美元。912财务评价（1）财务盈利能力分析按项目全部投资计算，基准折现率为16，估算结果详见附表，其中所得税财务内部收益率为2117，财务净现值为2200万美元，静态投资回收期5年，动态投资回收期为7年；年得税前财务内部收益率为3002，财务净现值为2500万美元，静态投资回收期5年，动态投资回收期为65年。按自有资金计算，财务内部收益率为24；财务净现值为025亿美元。从以上结果可以看出，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率，投资回收期符合要求，财务评价良好。静态指标投资利润率305，投资利税率153。（2）不确定分析A、敏感性分析考虑到项目计算期可能发生的变化，分别对销售收入、经营成本、固定资产投资做变幅为520的不利单因素变化对财务内部收益率、财务净现值、动态投资回收期、静态投资回收期的敏感性分析。对当销售收入、经营成本、固定资产投资三个不确定因素不利变幅为520时，财务内部收益率仍大于基准收益率，财务净现值大于零。动态投资回收期在允许范围内，说明项目具备一定的风险承受能力。B、盈亏平衡分析经估算，项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为25，即项目生产能力只要达到设计生产能力的54，即能保本，所以本项目风险较小。92贷款归还措施与归还计划921归还措施贷款资金按计划于第5年，用提取的折旧、摊销费和税后利润集中偿还。922归还计划贷款于第515年还清，每年偿还012亿美元，占15。93国民经济分析因为本项目财务分析可行，所以不再做详细的国民经济分析。94投资回收期计算公式投资回收期工程投资/销售利润，另（工程投资/税前利润）。应当按净产值计算是合理的。95财务平衡分析将折旧费的100和销售收入100用于还贷。除建设、试产、市场开拓期五年外，估计总还贷期为十年，投资利润利润总额/总投资100，投资利税率利税总额/总投资100。96盈亏平衡分析盈亏平衡点（BEP），F（固定资本），P减去销售税金的销售收入，V为不变成本。公式BEPF/（PV）100。这样计算结果表明，即使一半产品，也可以保本。97分析结果经以上分析，本项目投资率为20，还贷期为十五年，投资回收期十年。可见本项目属高科技、高附加值、高成长项目，市场前景好，节约资源、能源，出口创汇潜力大，国际上出产的产品产量少，国内独创刚起步，谁开发的快，就独家占领市场。由此可得出结论，此项目可行。综合技术经济指标单位万美元序号名称单位微晶板材微粒筑路剂筑路工程公司合计1生产规模20万立方米50万立方米100公里/年2项目总产值万美元760060004200178003项目总收入万美元760060004200178004项目总利润万美元24501620113052005其中税后利润万美元115060085026006项目总税金万美元1300102028026007项目总投资万美元700060004000170008其中固定资产万美元500040003000120009流动资金万美元200020001000500010销售价格美元380美元/M120美元/M42万美元/公里11建设期月1515512年工作日天30030015013占地面积亩500500200120014劳动定员人100150350600财务评价经济指标单位万美元项目单位经济指标备注投资回收期年15投资利润率30投资利税率15财务收益率30财务净现值万美元2500各种提成合计年销售收入亿美元/年178上缴税金亿美元/年026投资回报率年13第3年开始提取生产利润计算表单位万美元序号名称微晶板材筑路剂工程公司备注1产量20万立方米50万立方米100公里/年合计2原材料10951353217246203动力4500320080085004工资附加45671582705工厂管理费用2502001005506折旧费50040030012007维修费150120903608流动资金利息160160804009销售收入7600600042001780010销售费用900500500190011工厂总成本6700550037001590012销售税金13001020280260013销售利润2450162011305200玻璃微晶板材和玻璃微粒筑路剂土建设备投资表单位万美元项目土建工程费设备购置费安装费总计浮法玻璃熔炉2502200202470玻璃微球生产线2351200191454模压注生产线6059010660整型生产线502505305包装生产线402205265变电站2050373空压站1020232机修车间2030252化验检测室1050363成品库4010151原料库（棚）2010232技术室105318销售服务部105116运输站107404754筑路机械40160051645锅炉房20401070微晶板材车间801015105筑路剂车间50101070筑路工程公司保养厂20402080综合楼、住宅楼430205455建设期利息15150165征地费4040预备费及其它201005125合计150073501509000筑路工程公司设备投资估算表单位万美元序号筑路设备单位数量单价总计1大型翻斗车辆1301013002挖掘机台15152253装载机台155754推土机台2081605大型拖车辆420806大型吊车辆420807震动压路机台410408一般压路机台25109刮平机辆4104010滩铺机台44016011洒水车辆531512车装焊接机台251013其它机械台30145合计2392340根据上表的计算，工程建设主要的总估算结果为（1）建筑工程费1500万美元（2）设备费7350万美元（3）安装费150万美元（4）征地费40万美元（5）综合楼、住宅楼455万美元（6）建设期利息165万美元（7）预备费及其它125万美元（8）流动资金5000万美元流动资金估算法流动资金按年成本的30计，须流动资金5000万美元。（9）技术调研、技术专利转让费100万美元（设备费中调节）（10）不可预见费100万美元（总投资中调节）98公用及辅助设施工程以下投资在总投资和各项设备表中列支。（1）供电工程总装机容量6200KVA，最大电负荷6000KW，选用6200KW变电装置。投资50万美元。（2）给排水工程供水压力2MPA，最大供水负荷50吨/小时，最大雨水及污水排水量10立方米/小时，以及铺设相应管网，投资10万美元。（3）供蒸汽工程小时平均用汽量10吨/小时，小时最大用汽量20吨/小时，锅炉选型10吨快装锅炉2台。以及铺设相应管网。投资20万美元。（4）压缩空气空调工程小时平均用气量4立方米/小时，小时最大用气量8立方米/小