20 某电器柜企业业务解决方案

20某电器柜企业业务解决方案业务解决方案ERP系统业务解决方案建立日期20040923修改日期20041029文控编号CQUF_U8_HY_03_015客户项目经理日期用友项目经理日期共62页业务解决方案文档控制更改记录查阅分发共62页业务解决方案目录前言41项目概况42项目定位53实施目标54本系统处理流程原则55公司的组织结构图66职能部门在系统中的业务范围87数据准备871角色、用户及权限设置策略872系统编码方案973系统主要参数设置状况1074其他基础档案1175期初准备1176动态数据的准备128业务流程解决方案1281总体业务流程图1282分职能业务应用方案及流程图14821系统管理14822物料清单15823电器公司模拟报价16824合同管理18825电器公司销售管理20826物资公司销售管理23827电器公司主生产计划25828电器公司需求规划MRP26829物资公司需求规划MRP288210电器公司采购管理308211华瑞物资公司采购管理328212物资公司库存管理348213电器公司库存管理流程398214存货核算448215电器公司生产订单468216应收账款管理498217应付账款管理508218结算中心528219财务分析558220总账568221UFO报表5883关键统计报表609对于特殊单据调整的说明61共62页业务解决方案前言2004年9月6日至20号，在公司相关人员的配合下，我们（用友软件）对贵公司进行了业务调研和业务流程讨论。业务调研阶段的主要目的是对企业的原有业务进行深入的调研，明确公司的现有流程和需求。然后进行方案设计。经过原型测试的检验，可以得到目前的正式应用解决方案。应用解决方案的设计将按照以下的原则进行1、使用流程图帮助理解作业程序；2、尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业和流程。具体的流程包括业务分析与业务流程重新设计、业务需求与软件功能匹配、建立测试原型、并进行模拟测试、讨论、审批并形成最终解决方案。业务需求与软件功能匹配对企业的各项业务需求，需要与软件功能进行详细的匹配分析，以决定哪些业务需求软件可以实现，是如何实现的；哪些业务需求软件不能实现，是否要做开发，等等。建立测试原型建立测试原型后，实施顾问和相关人员一起讨论，论证该解决方案是否满足企业的需要。如果发现问题，要充分沟通、及时解决。最终实施方案确认在应用解决方案基本定型之后，经过双方项目经理的签字确认，即形成正式的应用解决方案。系统将按照应用解决方案进行架构设置。1项目概况重庆产业集团有限公司组建于1998年，其核心实体为重庆电器厂，是重庆市重点生产高低压成套电器厂家之一。经过近几年的发展，公司已形成了集科研、生产、服务一体化的经营规模，形成具有相当设计开发能力和一定规模性生产能力的成套电器产品专业化企业。公司已发展成为新产品创新以及10KV以下送变电工程技术服务、技术咨询及在重庆地区最具竞争实力的综合性公司。五年来，公司每年各项经济指标均以100速度增长，99年在重共62页业务解决方案庆地区同行业排名中已位列第一位。公司现有总资产10400万元，占地50000平方米，其中生产厂房38000平方米，有职工285人，其中有高、中级职称的工程技术人员36人。随着企业的不断发展，各部门、分公司的协调越来越难，都以各自利益为中心，阻碍了企业的进一步发展。公司领导层为了解决企业整体业务流程的顺畅和达到成本明晰化，决定实施用友ERP系统。业务需求概要重庆公司需要严格按照公司规范的业务流程，开展报价、销售、采购、生产、财务核算与管理等业务，这些业务均希望能够在ERP系统中运行；项目成本进项成本明细而准确。2项目定位1以局域网为技术平台，通过“用友U8ERP”系统加强公司内部物流与资金流的协同，在信息流的基础上实现企业内部资源的集成。2基于INTERNET，通过“用友U8ERP”系统实现与集团公司重庆渝北红旗红沟的异地协同工作，实现异地审批、查询。3大大降低企业信息化系统的运行维护成本，提高信息化系统的运行可靠性。3实施目标项目的基本目标10月底完成模拟实验室的运行，模拟实验室的目的是优化企业的流程，并固化下来，便于向下推行，作为企业以后的业务规范。12月底完成正式的业务运作把正式数据录入系统运行。项目的远景目标公司的业务运作和部门核算完全出自企业ERP系统，而且企业管理决策层能有效使用系统数据进行经营决策。4本系统处理流程原则因为ERP系统涉及的面很广，不仅仅是一两个部门，涉及到各公司、部门的所有业务处共62页业务解决方案理流程。为保证查询时数出一源，重庆应该有统一的实施流程，即同一种业务流程应该只存在一种实施流程，不允许同一种业务流程存在多种实施流程；对于同一种业务流程能够采用多种方式处理的，要保证所有的人员都用同一种方式来处理。本实施方案所列出的公司的各种业务流程及处理方法应作为实施公司的唯一实施处理流程。5公司的组织结构图本次实施的组织为集团下的电器股份有限公司，其组织结构图如下图所示共62页业务解决方案重庆华洋电器（股份）有限公司组织机构图共62页业务解决方案6职能部门在系统中的业务范围7数据准备71角色、用户及权限设置策略根据前期调研的结果，在使用本系统时，将按照职能部门设置用户组；按照实际的最终用户（操作员）设置系统用户。授权策略按照职能部门和具体岗位设置用户组（角色），并对用户组进行统一的授权（包括功能操作权限和数据权限）。分产品模块应用数据权限。查询、打印的权限可以开放给其他部门的用户组。角色设置状况共62页业务解决方案用户设置状况数据权限表72系统编码方案编码的一些基本原则（1）一物一号一种物料只能使用一个编号。共同性料品，若不因不同供应商而影响销售作业，就不应将供应商编入料号；对不同供应商之相同原料，若对销售有影响时，编号可将等级概念纳入其中。如A，B，C级（2）简短为宜编码只要够用，可尽量简短，一是可减少输入或视觉错误，二是可节省输入时间。（3）忌用变数如人员代号使用“部门流水号”、物料编号采用“库房流水号”，因为员工会有调动，料号会出现一料多库或库房移转。（4）避免容易混淆的编码方式编码中间不留空白、避免使用容易认错的文字或数字（如字母O与数字0），以免识别或输入错误；避免使用特殊符号（如、_、/、），免除输入麻烦。（5）考虑资料呈现的顺序及预留扩充性资料编码顺序以哪一角度为主如M65010表示一员工号，M表性别、65表出生年，010表流水号，若是以出生年为主要角度，则以上员工代码应为65M010；编码应预留一定空间，以便将来资料插入。如上述员工号M65010，假设新增一员工，为男性、65年出生，则可新增一编码M65011。共62页业务解决方案1本次系统实施使用的编码方案见“基础数据编码规则”文档。2交易单据编码规则建议采用有意义前缀流水码，根据各业务部门具体业务情况而定。交易单据编码规则见“交易单据编码规则”73系统主要参数设置状况在此描述主要系统参数的设置。包括模块之间流程设计的参数，模块内部的参数设置。用表格形式描述，可以参照下表系统参数设置共62页业务解决方案注建议把自制件设为MPS件，外购元器件挂在BOM中的设为MRP件，而辅料、钣材等设为ROP件。74其他基础档案准备情况详见静态数据准备表单已给项目组75期初准备共62页业务解决方案期初日的确定2004年10月26日应收期初对于应收账款的期初，以2004年10月25日的应收余额为准。应付期初对于应付账款的期初，以2004年10月25日的应付余额为准。库存期初各库房的期初按实际盘点后的数据为准。采购入库单期初对于采购入库单的期初，以2004年10月25日的应付余额为准，主要是为了使系统启用以后供应商开具的采购发票可以结算。销售发货单期初对于销售发货单的期初，以2004年10月25日的应付余额为准，主要是为了使系统启用以后的销售开票可以参照发货单。总帐期初对于总帐的期初，以2004年10月25日的应付余额为准，即账务核算各科目的期初。对于以上各期初数据的准备，必须要有一个期初清单，即构成期初的每笔业务单据列表。76动态数据的准备动态数据是指2004年10月26日至2004年11月25日的所有业务发生的单据清单，包括销售订单、采购、退货、开票、库存业务等。公司应该提供纸面的清单，以备书面确认。8业务流程解决方案81总体业务流程图下面是结合电器股份有限公司的管理现状，使用用友ERPU8软件的总体业务流程图，将作为公司整体运作的系统业务流程指导共62页业务解决方案共62页业务解决方案82分职能业务应用方案及流程图821系统管理8211系统管理说明1为了加强系统的总体控制，系统设置了一个系统管理员ADMIN，用于管理该系统，其功能有用户管理、功能权限管理、账套的管理、数据的备份与恢复以及系统异常的处理，根据需要设置和调整用户功能权限2用户管理包括用户组、用户设定，以及菜单设定、用户密码修改功能。3权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限，防止与业务无关的人员擅自使用系统，或业务人员越权使用系统。4账套的管理包括账套的建立、引入及输出。5为了防备意外事故造成数据的丢失，应定期将数据备份到指定的位置，一旦数据丢失，可通过数据恢复功能将备份数据引入系统中，保证数据尽可能的完整性。6正式上线后每个操作员都要及时更改自己的密码，不能再使用公用密码。7系统管理员的具体操作请参照我们编写的系统管理员操作手册。8用于管理本账套的还有一个账套主管DEMO用户。默认时具有本账套的所有权限，账套主管也可以在系统管理中对本账套的用户设置功能权限，以及建立年度账；而且可以设置本账套各用户的数据权限进入企业应用平台。共62页业务解决方案8212系统管理建设流程系统管理在系统管理中，还可以设置定期数据备份计划，以及年度结转等作业。822物料清单8221物料清单建立原则1物料清单中的母件的物料属性为ATO模型、选项类、委外件、PTO模型、计划品、自制件，目前母件只有自制件和委外件，暂无ATO模型、选项类、PTO模型、计划品等四类物料。2以工程部的设计明细表元件规格书作为构造物料清单的基础。3所有子件损耗率维护为0（因的元器件在生产过程中没有损耗）。4子件使用数量按配套数量设定。5物料清单建完后要进行逻辑检查和低阶码推算。6暂时不考虑子件偏置期。7模拟报价前，工程部确定的元件规格书要在物料清单维护中进行维护。共62页业务解决方案8222物料清单参数说明物料清单子件中的产出品项全为否因为无副产品。8223物料清单操作员及权限物料清单的操作员及权限参考操作员权限分配表。8224物料清单业务流程物料清单BOM表823电器公司模拟报价销售公司业务员接到客户需求后，要进行标书制作，其中最重要的一环为根据客户需求报价。8231模拟报价业务流程优化1根据客户需求建立好标准BOM，因为模拟BOM可以拷贝标准BOM，而标准BOM不可以拷贝模拟BOM，拷贝标准BOM后进行模拟报价。2在模拟报价方案说明中注明客户。为了对内、对外报价的统计方便，要求对于每接一个客共62页业务解决方案户需求进行报价时，做一个模拟报价方案，如是要不用的方案可以删除或修改为可用的新报价方案。3材料取价法一为参考成本也就是所指的内部结算成本，对于新增材料要求建立物料基础数据的人员在维护物料时把参考成本录入完整，不然在模拟运算时取不到材料的成本。4由于没有上车间管理模块，所以人工费用、制造费用、其他费用均采用报价时手工输入。制造费用改为壳体费用、辅助费用改为辅料。5由于目前不考虑委外，所以委外费用取价法采用手工输入。6最后指明成本价上浮百分比以及税率。7对内做为成本核算的依据以及部门的成本考核可以采用系统的模拟报价明细表，若要对某一合同的计划成本进行汇总主要目的也是企业内部的成本核算，则通过自定义报表来完成，据此表做为内部的成本核算汇总表按合同。8由于对外的报价比较复杂，加成的比例没有一个规范，所以对外报价单是根据系统的模拟报价单导出为EXCEL后进行处理后完成的。8232模拟报价操作员及权限模拟报价设置操作员4名，操作员拥有模拟报价模块的全部权限共62页业务解决方案8233模拟报价业务流程824合同管理由于的设计、生产、销售均是按合同进行管理的，所以我们使用合同管理进行销售合同、部分重要采购合同的管理。8241合同管理业务流程优化1与客户或者供应商签订合同后，在合同管理中录入相应合同。2在合同管理中按查询统计的需求进行合同分类，并定义对合同的金额、单价、数量控制。3相应在采购管理、销售管理中对合同进行执行。4在合同管理中对合同状态、变更处理进行控制。8232合同管理参数设置1合同类型分类规则选择一级分类，编码长度为2位。共62页业务解决方案2采购、销售类合同严格控制结案条件。3启用合同收付计划报警。4其它使用系统默认。8233合同管理操作员及权限采购合同管理、销售合同管理人员及合同管理主管各一名操作人员共3人，权限见操作人员权限分配表。共62页业务解决方案8234合同管理业务流程825电器公司销售管理8251销售管理业务流程优化1项目报价中标后，即与客户签定销售合同。2对于正常的销售业务操作见流程图。共62页业务解决方案3录入正常的销售订单，参照合同生成销售订单，同时检查产品名称及数量，预发货日期、商品销售含税单价等项目是否正确。由于要对合同进行后期工作的追踪，所以要求销售订单的编码为手工录入，编号为内部合同号，而且一定要参照合同生成，否则不能追踪合同执行情况。4经过审核的销售订单做为生产计划和采购计划的源头。审核时，我们建议对客户的信用额度进行控制，超过一定的额度不签定销售合同。这样便于控制客户的应收帐款，减少企业的损失。5出货管理方面，由发货人员根据销售订单填制发货单，打印（一式四联），开单员留存一联；成品保管员根据发货单内容发货并在发货单上签字，成品保管员留存一联做出库依据。发货员带两联出货单（开单员和成品保管员已经签字）送货其中一联由客户保留，一份由客户签字作为回执交回销售部。6销售发货单审核后即为销售出库单。7根据客户需要开具销售发票，销售发票参照销售出库单开具。8销售订单与发货管理的具体操作见最终用户操作手册。9对于签定销售合同时，注明了该合同的部分物料由客户提供合同金额应该除去这部物料金额，否则应收帐款就不正确，具体物料的价格也不清楚，那么我们在电器公司建立物料清单时就不要包含此部分物料，系统就不作处理，也不用库房管理起来。10对于签定销售合同时，注明了该合同的部分物料以什么价格，在某供应商采购，这种情况按正常情况处理，只是电器公司向物资公司下达采购订单时注明供应厂商就可以了。11对于成品缺件出库的情况，我们建议是不允许的。如果缺件出库，则会造成库存出库时要求设置允许负库存，这会造成企业库存管混乱。而且也不便于追踪所缺的物料入库后是用于哪个合同的。8252销售管理参数说明1不允许超订单数量发货；2由销售管理生成出库单；3发货单必须根据销售订单生成；4要求对销售订单进行信用额度审批，在单据保存时检查信用额度。5进行最低售价控制。共62页业务解决方案8253销售管理操作员及权限销售订单与发货管理以及销售发票管理各设操作员1人，他们的权限见操作人员权限分配表。8254销售管理业务流程销售业务流程图注出货量等于销售订单数量，销售订单自动关闭，如果没有完成销售订单的要求，而后也不再出货、生产了，可以进行手动关闭销售订单。关闭的销售订单不可以再执行发货、参预共62页业务解决方案MPS、MRP运算以及进行销售订单的退货处理。826物资公司销售管理8261销售管理业务流程优化1电器公司按销售合同生成的物料采购计划，做成采购订单给物资公司，物资公司据此做为销售订单。2对于华瑞物资公司正常的销售业务操作见流程图。3同步电器公司过来的采购订单重庆用友二次开发的外挂程序作为物资公司正常的销售订单，但希望检查产品名称及数量，预发货日期、商品销售含税单价等项目是否正确。4经过审核的销售订单做为采购计划的源头。审核时，一般只是确定合同号、采购的物资数量及要货日期等，由于是内部企业，所以不用检查信用额度。5出货管理方面，由库管员根据销售订单填制发货单，打印（一式三联），物资公司库管员留存一联；电器公司一联；财务一联。6销售发货单审核后即为销售出库单。7每月结算时开具一份发票，销售发票参照销售出库单开具。8销售订单与发货管理的具体操作见最终用户操作手册。8262销售管理参数说明1不允许超订单数量发货；2由销售管理生成出库单；3发货单必须根据销售订单生成；8263销售管理操作员及权限销售订单与发货管理以及销售发票管理各设操作员1人，他们的权限见操作人员权限分配表。8264销售管理业务流程共62页业务解决方案销售业务流程图注出货量等于销售订单数量，销售订单自动关闭，如果没有完成销售订单的要求，而后也不再出货了，可以进行手动关闭销售订单。关闭的销售订单不可以再执行发货、参预MPS、MRP运算以及进行销售订单的退货处理。共62页业务解决方案827电器公司主生产计划8271主生产计划业务流程优化1主生产计划是针对成品或车间加工件而设置的。2主生产计划的来源为销售订单；3工作日历主生产计划时间的依据，运算生产计划时，是根据公司有效工作日进行倒推的，即当初步推算出的日期为放假日时，将自动调整为前一工作日，使规划作业确实符合实际。如果对某一台设备进行计划维修或突然出现故障，可以维护资源的例外工时产能管理才用到。4冻结期间近期计划不能随意变更，特别是近期计划的插单应谨慎处理，以免计划难于执行。为此，可以根据企业生产的实际情况确定一个冻结日期。若生产订单及委外单之审核日落在冻结期间内，系统将告之“冲突”。计划人员可以根据这一提示信息决定计划内容取舍。5MPS展开前的准备工作包括核查是否有库存量为负数的料品；推算累计提前天数；检查相关仓库是否参与需求计算。6MPS运算，是计算主生产计划，而且是净需求也就是考虑库存、在途、在单、预约、提前期数据。7通过“供需资料查询“程序，可以查到“供给令单“属于哪类，来源于哪类“需求令单“。还可以通过执行该程序查看令单所处的状态逾期、冲突、提前、取消、延后及减少。8通过“待处理订单明细表“及“建议计划量明细表”程序组，可以进行逾期令单、待处理令单和预计现存量等方面的查询。9每天进行一次MPS运算，得出主生产计划，作为生产车间的生产计划，主生产计划可以调整，但我们建议不能经常改变计划，因为计划的改变会影响设备的使用计划、材料的采购计划、人员的调用等。8272主生产计划参数说明“冻结日期”根据实际情况而定，冻结日期之内不容许插单。“截止日期”对应于计划周期，可以设定为30、40或60天，至少不应小于MPS物料最长累计提前天数。在截止日期之后的预测订单不列为规划对象。8273主生产计划操作员权限电器公司使用主生产计划的操作员权限见操作员权限分配表。共62页业务解决方案8274主生产计划业务流程MPS828电器公司需求规划MRP需求规划业务流程优化1需求规划（MRP）展开结果的正确性取决于BOM和库存的正确性。据不完全统计，BOM的准确率大于98，库存的准确率大于95时，应用MRP进行展开的结果才是正确的，否则会造成数据的扭曲。2工作日历物料需求规划时间的依据，运算物料需求计划时，是根据公司有效工作日进行倒推的，即当初步推算出的日期为放假日时，将自动调整为前一工作日，使规划作业确实符合实际。共62页业务解决方案3冻结期间近期计划不能随意变更，特别是近期计划的插单应谨慎处理，以免计划难于执行。为此，可以根据企业生产的实际情况确定一个冻结日期。若生产订单及委外单之审核日落在冻结期间内，系统将告之“冲突”。计划人员可以根据这一提示信息决定计划内容取舍。4MRP展开前的准备工作包括核查是否有库存量为负数的料品；推算累计提前天数；检查相关仓库是否参与需求计算；检查是否所有相关物料已包含在物料清单中。5MRP展开，可以立即进行。6计划的重生成规划时是以订单为源头依据的，当需求发生变化,须进行重排程作业,电脑会自动依“新需求“,提出一套新供应计划,并针对上次排程计划,另行建议必须的“应变策略“,供规划者参考。规划者可快速掌握应变信息,判断需求变更的可能影响,及应变策略的可行性。7通过“供需资料查询“程序，可以查到“供给令单“属于哪类，来源于哪类“需求令单“。还可以通过执行该程序查看令单所处的状态逾期、冲突、提前、取消、延后及减少。8通过“待处理订单明细表“及“建议计划量明细表”程序组，可以进行逾期令单、待处理令单和预计现存量等方面的查询。9电器公司对于生产所需的采购件，若是在物料清单中的，按需求规划出采购需求，生成采购订单给物资公司进行采购。若没有在物料清单中的物料，如钣材、辅料等，由物资公司采购后销售给电器公司，电器公司不对此部分物料作计划。10电器公司的需求规划不考虑批量、库存，供需政策采用LP，按销售订单下采购计划。8281需求规划参数说明需求来源仅为销售订单。而且要按销售订单进行追踪查询。“冻结日期”根据实际情况而定，冻结日期之内不容许插单。“截止日期”对应于计划周期，可以设定为30、40或60天，至少不应小于MRP物料最长累计提前天数。在截止日期之后的预测订单不列为规划对象。8282需求规划操作员及权限电器公司使用需求规划的操作员权限见操作员权限分配表。共62页业务解决方案8283需求规划业务流程MRP829物资公司需求规划MRP需求规划业务流程优化1需求规划（MRP）展开结果的正确性取决于BOM和库存的正确性。据不完全统计，BOM的准确率大于98，库存的准确率大于95时，应用MRP进行展开的结果才是正确的，否则会造成数据的扭曲。2工作日历物料需求规划时间的依据，运算物料需求计划时，是根据公司有效工作日进行倒推的，即当初步推算出的日期为放假日时，将自动调整为前一工作日，使规划作业确实符合实际。共62页业务解决方案3冻结期间近期计划不能随意变更，特别是近期计划的插单应谨慎处理，以免计划难于执行。为此，可以根据企业生产的实际情况确定一个冻结日期。若生产订单及委外单之审核日落在冻结期间内，系统将告之“冲突”。计划人员可以根据这一提示信息决定计划内容取舍。4MRP展开前的准备工作包括核查是否有库存量为负数的料品；推算累计提前天数；检查相关仓库是否参与需求计算。5MRP展开，可以立即进行。6计划的重生成规划时是以订单为源头依据的，当需求发生变化,须进行重排程作业,电脑会自动依“新需求“,提出一套新供应计划,并针对上次排程计划,另行建议必须的“应变策略“,供规划者参考。规划者可快速掌握应变信息,判断需求变更的可能影响,及应变策略的可行性。7通过“供需资料查询“程序，可以查到“供给令单“属于哪类，来源于哪类“需求令单“。还可以通过执行该程序查看令单所处的状态逾期、冲突、提前、取消、延后及减少。8通过“待处理订单明细表“及“建议计划量明细表”程序组，可以进行逾期令单、待处理令单和预计现存量等方面的查询。9物料需求来源为销售订单，要考虑物料的采购提前期、物资公司现有库存以及采购批量等因素物料的供需政策采用LP，以便按销售订单下采购订单。8291需求规划参数说明物料规划的需求来源仅为销售订单。而且要按销售订单进行追踪查询。“冻结日期”根据实际情况而定，冻结日期之内不容许插单。“截止日期”对应于计划周期，可以设定为30、40或60天，至少不应小于MRP物料最长累计提前天数。在截止日期之后的预测订单不列为规划对象。8292需求规划操作员及权限物资公司使用需求规划的操作员权限见操作员权限分配表。共62页业务解决方案8293需求规划业务流程MRP注第一次做主生产计划和物料需求计划之前，必须做物料低阶码运算，而且有新建物料清单时也要做物料低阶码运算，以便在计划生成时共用料计算准确。8210电器公司采购管理82101采购管理业务流程优化1由于电器公司与物资公司是各自独立核算的经济实体，所以电器公司生产所需的物资要向华瑞物资公司采购。但采购时完全按销售合同进行。2录入采购订单，参照MPS/MRP生成，供应商指定为华瑞物资公司，采购价为两公司的内部结算价。要求在采购订单中指定采购数量、计划到货日期等信息。在备注栏可以输入生产共62页业务解决方案或采购的特殊要求。3要求物资公司严格按采购订单送货，超数量不接收。4采购入库单由用友公司通过二次开发，把物资公司的销售出库单协同过来，直接生成采购入库单。我们要求这个工作由一个人来完成，而且要严格按管理制度行事，不然易造成两边数据不一致。5及时对供应商不同时期的采购物料价格进行维护，执行“供应商存货价格表”程序，在输入采购订单时将带出最新的价格。6采购订单执行情况与催货。根据物料、采购订单号和供应商查询“采购订单执行情况统计表”、“到货明细表”，可获得采购量、未入厂量、已入厂量和已验收量等数据，还可以查询采购订单预警和报警表，按预交货日对近期要到货的采购物料进行催货。有到货预警和逾期报警7对于辅料和钣材没在物料清单中的物料，电器公司不做采购订单，直接由物资公司销售出库，通过用友二次开发的两公司业务协同程序，直接转成电器公司的采购入库单。8采购发票可以按月一次生成。82102采购管理参数说明1普通业务必有订单。2不允许超订单到货和入库。3价格取自供应商存货价格表。4不进行数据权限控制。82103采购管理操作员及权限采购管理操作员及权限见操作员权限分配表。共62页业务解决方案82104采购管理业务流程注电器公司已审核的采购订单，由物资公司同步过去做为物资公司的销售订单。8211华瑞物资公司采购管理82111采购管理业务流程优化1采购人员对所采购的料品负全面责任，包括供应商选择、价格、数量及到货日等。2录入采购订单，在备注栏可以输入生产或采购的特殊要求。3由于特殊情况，采购到货的数量大于采购计划，须经过主管审批后，才能接受，但企业不允许超订单收货。4当月到货验收的物料，当月进行暂估（可以月底一次性处理）5及时对不同供应商或同一供应商不同时期的采购物料价格进行维护，执行“供应商存货对照表”及“供应商存货价格表”程序，在输入请购单和采购订单时将自动带出最新的价格。6在未实现MRP自动计算的阶段，相关采购人员在系统应用中完成“采购订单手工输入”和“采购订单审核”等操作。并将包括采购物料名称、数量、到货日和到货地点等内容并签字的采购订单或合同交与（传真）供应商。共62页业务解决方案7采购订单执行情况与催货。根据物料、采购订单号和供应商查询“采购订单执行情况”、“采购订单交货状况打印”，可获得采购量、未入厂量、已入厂量和已验收量等数据，还可按预交货日对近期要到货的采购物料进行催货。8对元器件挂在BOM中的，按物料需求规划生成采购订单或请购单，对于辅料和钣材没在物料清单中的物料则按ROP在库存业务中计划生成采购订单。9对于采购来说有最高限价控制，如果某一物料的采购价和入库价超过了物料的最高进价，则要求输入密码，也就是有权限的人才能超价格制单。10不同采购员做的采购订单不能互相查询。11物资公司的采购订单完全根据电器公司的销售订单采购，由采购员做一个协同销售订单的处理即可。这个程序由用友公司做的外挂程序82112采购管理参数说明1普通业务必有订单。2不允许超订单到货和入库。3价格取自供应商存货价格表。4进行操作员权限控制。5进行最高进价控制，设定最高进价控制密码。82113采购管理操作员及权限采购管理操作员及权限见操作员权限分配表。共62页业务解决方案82114采购管理业务流程注电器公司已审核的采购订单，由物资公司同步过去做为物资公司的销售订单。8212物资公司库存管理82121物资公司库存管理业务流程优化1采购件的入库，按照“请购订货到货入库”的方法。即需要采购的物料通过MRP或者ROP运算以后生成请购单或者采购订单，向供应商申请购货，供应商送货到达以后填制到货单由采购员签字送达仓库，由库管员点验入库，生成采购入库单，在供应商开票以后确认应付挂帐。2物资销售出库在销售管理中开具销售发票自动生成发货单并销售出库，通过单据同步生成电器公司采购入库单。3调拨单、报废单要根据相关领导的书面签字才可填制。4库存盘点根据实物清点数，由主管领导签字后，仓管员进行账面调整。5目前因为公司库存期初数据不准确，财务金额和业务也无法对平，10月13日双方商定库存期初不录入到系统中，以后在由物资公司从电器公司做购入，这样主要存在的问题是暂时会出现期末盘点差异较大。共62页业务解决方案82122物资公司库存管理参数说明1检查仓库权限、存货权限、操作员权限。2盘点单单价取参考成本。3其它按库存管理默认设置。82123物资公司库存管理操作员及权限库存管理操作员及权限见操作员权限分配表。共62页业务解决方案82124物资公司库存业务流程总体流程共62页业务解决方案库存调拨流程共62页业务解决方案库存盘点流程共62页业务解决方案8213电器公司库存管理流程82121电器公司库存管理业务流程优化1物资公司销售给电器公司的物资作为电器公司入库，通过单据同步完成。2电器公司退回物资公司的物资作为电器公司退货，通过单据同步完成。3产成品完工，由各车间专人根据生产订单填制“产成品入库单”，产品要经过质检部门检验合格后，保管员确认、签字，交仓管人员记账。4零部件生产领料主要采用有生产订单领料（也就是所说的配套领料），只有辅料生产领料，才可以进行无生产订单领料。5产成品出库，由检安公司填制在销售管理中填制出货单，在库存管理中生成销售出库单，进行库存更新,销售收入的确认通过销售管理中开票确定。6调拨单、报废单要根据相关领导的书面签字才可填制。7库存盘点根据实物清点数，由主管领导签字后，仓管员进行账面调整。8目前因为公司库存期初数据不准确，财务金额和业务也无法对平，10月13日双方商定库存期初不录入到系统中，以后在由物资公司从电器公司做购入，这样主要存在的问题是暂时会出现期末盘点差异较大。82122电器公司库存管理参数说明1检查仓库权限、存货权限、操作员权限。2盘点单单价取参考成本。共62页业务解决方案3其它按库存管理默认设置。82123电器公司库存管理业务操作员及权限库存管理操作员及权限见操作员权限分配表。共62页业务解决方案82124电器公司库存管理业务流程总体流程共62页业务解决方案库存调拨流程共62页业务解决方案库存盘点流程共62页业务解决方案8214存货核算82131存货核算业务流程优化1通过存货核算完成物资采购的自动暂估处理，做到准确、及时。2自动完成存货发出按全月平均法计算出库物资和产品的领用成本价或者销售成本，可以准确及时核算材料成本和销售成本。3要求所有入库类的单据上都必须有单价。共62页业务解决方案4自动生成采购凭证、销售凭证、生产成本归集凭证并传递到账务系统，这样避免了以前业务、财务对账工作量大且不能对上的问题。5财务可以通过凭证联查对应原始单据，数据完全共享。82132存货核算参数说明1核算方式按仓库核算。2暂估方式按单到回冲。3销售成本核算方式按销售发票。4委托代销成本核算方式按普通销售核算。5进项税转出科目按21710107。6其它按系统默认。82133存货核算业务操作员设置及权限库存管理操作员及权限见操作员权限分配表。共62页业务解决方案82134存货核算业务流程存货核算流程8215电器公司生产订单82151生产订单业务流程优化1生产订单录入必须选择对应的“销售订单号码”，以便进行成本归集。生产订单按MPS/MRP自动生成时，由于物料的供需政策选择的LP，所以会自动带出销售订单号。共62页业务解决方案2维护生产订单类别资料，建立生产订单时可指定所属类别如正常生产、返工、拆卸等，供生产订单统计分析之用。3生产订单确定后，打印生产通知单给相应的生产部门，生产部门可以通过生产领料单到库房领料，也可以由库房直接发料给生产部门。由于电器公司与物料公司是分开独立管理的，所以电器公司必须有库存管理，要求对出入库进行管理。如果企业在上系统前期觉得这没必要，那么可以指定让物资公司人员进行操作。4生产领料业务通过执行库存管理的“材料出库单按生产订单”程序进行。原则上生产领料都要通过“材料出库单有生产订单”程序进行。当生产中出现需要补料的情况，可用“材料出库单直接新增录入”程序实现（需由主管签字），最好按生产订单领料出库，这样便于进行销售订单的成本归集。5了解生产订单执行情况，通过“生产订单完工状况查询”程序进行，可获得制造数量、已完工数量及未完工数量等数据。可以按照“销售订单号码”查询，以便追踪“销售订单”动态情况。7了解生产订单缺料和用料情况可执行“生产订单缺料明细表、生产订单用料分析表”程序组。生产订单缺料方面可查询到应领量、已领料、现存量和缺料量等数据，生产订单用料方面可查询到标准用量和实际用量等数据。8生产订单按MPS/MRP生成的计划自动生成，自动生成的生产订单状态为锁定。9按生产订单制成的产成品，经过质检部门的检验后，执行“入库单有生产订单”程序，进行产成品入库，上质量管理系统后，直接参照质检单入库。已全部完成产成品入库的生产订单，若存在缺陷而需要制造部门返工，则要先执行“生产订单还原”程序，再执行“退制单有生产订单”程序。10库存产成品的改型通过“退制单有生产订单”程序进车间。“入库单无生产订单”程序入库。82152生产订单参数说明对于所有的生产车间，先维护部门资料。为了便于生产统计，先维护好生产订单类别资料。82153生产订单操作员及权限生产订单操作员及权限参照操作员权限分配表。共62页业务解决方案82154生产订单业务流程生产订单流程共62页业务解决方案8216应收账款管理82161应收账款业务流程优化1应收账款的期初数据录入可在本系统进行。其他非主营业收入的应收账款也可于本系统自行输入。2应收账款的记账时机对于由销售管理转过来的销售资料，只有在开出发票时才进行应收账款的审核确认。对于已发货而未开出发票的情况，财务上不确认为收入。3收到款时由出纳录入收款单，和应收账款冲销可对单据和存货分别处理，冲销的主要目的是为了确定回款期，这样可以对应收回款进行分析和管理。4可按客户随时查询应收账款余额。5通过应收账款账龄分析表,可以追踪账款回收，目前可能不需要。6可按客户的信用额度及应收余额进行信用控制，但是目前没有必要进行控制。7各种核对表、汇总表、明细表、分析表、日报表,为管理提供有价值的数据。8预收账款的确定，先录入收款单，并且必须在收款单上录入销售合同号，这样可以通过销售订单统计表进行跟踪。9应收挂帐业务和收款业务能自动生成相应的财务凭证，可以选择在单据审核时生成，也可以定期合并生成，以后通过凭证可以联查到原始单据。82162应收账款参数说明应收账款核算采用详细模式坏账处理方式选择应收余额百分比法控制科目依据按客户分类销售科目依据按存货分类其余参数默认82163应收账款操作员及权限应收账款管理人员及出纳收款操作人员共2人，权限见操作人员权限分配表。共62页业务解决方案82164应收账款业务流程注电器公司和物资公司应用模式相同。8217应付账款管理82171应付账款管理业务流程优化1应付账款的期初数据录入在本系统进行，包括采购应付和其他费用的应付账款，完成以后可以导入到总帐相应科目中。共62页业务解决方案2应付账款的入账基础为明细方式。3应付账款的记账时机对于由采购管理转过来的采购发票，并对其审核时才进行应付账款的记账。如果到月底仍未收到发票，则按暂估处理。4利用应付款管理对入库、开票、付款进行控制，相互之间可以联查。5设定供应商信用期和信用额度以后，可以自动报警提醒相关人员。6可按供应商或委外商随时查询应付账款余额和明细。7通过应付账款账龄分析表,为付款提供参考。8各种核对表、汇总表、明细表、分析表、日报表,为管理提供有价值的数据。9应付账款核销可对单据和存货分别处理，在系统中可以自动核销也可以手工核销。10支持即时生成凭证或者定期生成凭证传递到账务，在凭证上可以直接联查到原始单据。82172应付账款管理参数说明1单据审核日期依据选择单据日期2汇兑损益方式选择外币结清3控制科目按供应商分类4采购科目按存货分类5其它参数默认82173应付账款操作员及权限设应付账款管理人员及出纳付款操作人员共2人，权限见操作人员权限分配表。共62页业务解决方案82174应付账款业务流程注电器公司和物资公司应付款管理应用模式相同。8218结算中心82181结算中心业务流程优化1、利用结算中心为每个经销人员及销售人员开户管理，并对每个合同预收款计存款息和应收款贷款息。共62页业务解决方案2、由于计算利息的基数一部分是预收款金额，一部分是合同金额（也可能是合同金额减去佣金以后金额），利息计算的基数比较复杂，数据来源于业务初期，而目前结算中心的数据来源为结算中心中自行录入，或者从总帐中取数总帐取数滞后于结算利息，所以不建议从总帐取数，这样为了解决复杂的计息基数和取数来源，数据来源我们选择只能手工录入。3、通过结算中心实现内部结算计息，控制内部开户单位资金往来。82182结算中心业务参数设置1设置按内部贷款单报警，提前天数为1天；2其它使用系统默认。82183结算中心操作员及权限操作员及权限分配见权限分配表。共62页业务解决方案82184结算中心主要业务流程结算中心流程共62页业务解决方案8219财务分析82191财务分析业务流程优化4、利用财务分析编制部门的费用预算。5、利用财务分析中的预算对会计制单进行严格的预算控制，可以避免部门费用超预算使用。6、每个期间可以根据预算情况和实际执行情况生成预算执行报表，便于对部门进行评比和考核。82192财务分析参数说明采用粗放预算控制模式82193财务分析操作员及权限设置操作员一名，具体权限见权限分配表共62页业务解决方案82194财务分析业务流程8220总账82201财务处理业务流程优化