《年10万吨专用面粉(优质小麦处理)加工项目可行性研究报告》

目录第一章总论111项目提要112可行性研究报告编制依据313综合评价和论证结论314存在的问题及建议4第二章项目背景及必要性521项目建设背景522项目区农业产业化经营发展现状623项目建设的必要性及目的意义6第三章建设条件931项目区概况932项目实施的有利条件1033主要障碍因素及解决方案11第四章建设单位基本情况1241建设单位概况1242研发能力12第五章市场分析与销售方案1351产品市场分析1352产品生产及销售方案1653销售策略和销售模式1654销售队伍和销售网络建设17第六章项目建设方案1861建设任务和规模1862项目规划和布局1863生产技术方案及工艺流程1964项目建设标准和具体建设内容2365项目实施进度25第七章投资估算与资金筹措2771投资估算依据2772项目建设投资估算2773资金来源与筹措29第八章财务评价3181财务评价依据3182销售收入和销售税金及附加估算3183总成本及经营成本估算3384财务效益分析3485不确定性分析3586财务评价结论36第九章环境影响评价3791环境影响3792环境保护与治理措施3793环境部门意见37第十章农业产业化经营与农民增收效果评价38101农业产业化经营38102农民增收40103其它社会影响40第十一章项目组织与管理41111组织机构与职能划分41112项目经营管理模式42113经营管理措施42114技术培训42115劳动保护与安全卫生42第十二章可行性研究结论与建议44121可行性研究结论44122问题与建议44附表附表1项目固定资产投资估算表45附表11土建工程投资明细表46附表12设备投资明细表47附表13科技投资明细表48附表2流动资金估算表（加工项目）49附表3投资计划与资金筹措表50附表4总成本费用估算表51附表41单位产品生产成本估算表52附表5固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表53附表6项目损益表54附表61产品销售收入和销售税金及附加估算表55附表7财务现金流量表（增量全部投资）56附表71现金流量表（投资增加）57附表72现金流量表（投资效益减少）58附表8年加工小麦8万吨专用粉生产线设备投资明细表59附图附图1新建项目厂区平面布置图附图2清理工艺流程图附图3制粉工艺流程图附图4配粉流程图附图5新建项目车间平面布置图附件附件1建设单位营业执照副本复印件附件2建设单位法人代表证明书复印件附件3建设单位组织机构代码证复印件附件4建设用地所属单位的土地使用证、建设用地规划许可证复印件附件5环保部门出具的环境影响评估意见复印件附件6建设单位银行信用等级证明复印件附件7建设单位卫生许可证复印件附件8建设单位粮食收购许可证复印件附件9建设单位签订的订单农业协议书、收购合同复印件附件10建设单位用水、用电证明复印件第一章总论11项目提要111项目名称年10万吨专用面粉优质小麦处理加工项目112项目性质新建113项目建设单位、法人代表、所有制形式本项目建设单位为河南XXXXXX粮食局新区粮库，法人代表为AAAA，所有制形式为全民所有制企业。114建设地点、规模、期限及建设内容建设地点选择在河南XXXXXX粮食局粮库院内，占地21亩。建设期限2006年开始建设，建设期为一年。建设规模项目建成后，达到年加工小麦8万吨，年产各类面粉共6万吨（其中专用粉52万吨，标粉08万吨），优质麸皮2万吨的规模。建设内容有（1）土建工程，包括制粉车间、成品库、原粮筒库、晒场、宿舍楼、办公室、化验室及辅助车间。（2）购进年处理8万吨小麦生产线一条，包括预清理设备、清理设备、制粉设备、配粉设备、电器设备、检化验设备和配套设备各1套。（3）建设优质小麦种植基地，开展引进优质品种种植示范、相关技术培训等科技服务。115投资规模及资金构成本项目总投资149992万元，其中固定资产投资117919万元，占总投资的786；流动资金32072万元，占总投资的214。116资金筹措在资金筹措上，本项目拟采用申请财政资金和企业自筹相结合的办法。根据有关资金政策规定，其中申请财政资金700万元。其余79992万元资金由企业自筹解决。117主要技术经济指标项目达产后，年加工优质小麦8万吨，年产优质面粉共6万吨，优质麸皮2万吨。表1项目主要技术经济指标一览表指标名称单位指标值备注一、总投资万元149992其中固定资产投资万元117919流动资金万元32072二、资金筹措万元149992财政资金万元700其中申请省财政500，市财政200企业自筹万元79992系统职工股金200，自筹59992三、年销售收入万元1412000典型年第七年，下同四、年上缴增值税万元353五、销售税金及附加万元2824六、年上缴所得税万元19106七、年税后利润万元38792八、税后财务净现值万元167571九、税后财务内部收益率2891十、税后投资回收期年435含建设期十一、年平均投资利润率2198118项目辐射范围及带动能力本公司采用“公司基地农户”的经营模式，项目建成后带动XXXXXX县70农户进行优质麦种植，公司按合同回收加工销售。本项目建成后，每年可向市场提供各类面粉共6万吨，能加快XXXXXX市及河南省优质专用小麦推广速度及扩大种植面积，本公司将与本县区农民签订优质小麦种植合同约23万亩，预计基地农户每年人均增收80元。根据项目定员，项目的实施可直接安排劳动就业120人。另外，项目发展还可以促进当地汽车运输、包装、服务等相关行业的发展，具有显著的社会效益。12可行性研究报告编制依据121根据中央连续三年的一号文件及中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策意见和河南省全面建设小康社会规划纲要文件精神；122河南省人民政府豫政199999号河南省人民政府批转关于加快小麦加工转化工作的意见通知、河南省人民政府豫政200031号河南省人民政府批转经贸委关于河南省重点扶持小麦加工转化企业的规划意见的通知；123国家农业综合开发资金和项目管理办法；124承办单位提供有关项目的基础资料。13综合评价和论证结论131综合评价该项目利用当地优质小麦为主要原料，采用国产先进设备，选用现代制粉新技术和先进的制粉工艺，开发生产各种专用面粉，加大市场开发力度，扩大优质小麦生产基地，体现优质优价，增加农民收入，调动农民种植优质小麦的积极性。同时，通过该项目可带动粮食加工向高附加值方向发展，使粮食加工走出效益低谷。由于该项目原料充足，建设工期短，投资回收快，经济效益高。加上产品品质优良，品种多，适应各档次消费。该项目采用先进的工艺设备，设计一流，有较高的可靠性。项目对口，方向对路，产品为大众所必需品，风险极小。同时该项目又是农业资源开发利用和加工的可行项目，是振兴地区经济，以农为本，发展食品业的基础工程，是兴工强农的富民之路，也是我国粮食工业发展的趋势。132论证结果通过县委、县政府、主管部门和高级工程师、农艺师多次研究论证一致认为此项目规划合理，论证充分，项目切实可行。14存在的问题及建议为确保项目能够顺利、稳妥地建设和发展，应注意以下几点（1）该项目的加工原材料来自于基地农户，为保证原材料的质量和充足供应，公司要加强与基地农户之间的关系，通过有效的措施建立起“风险共担，利润均沾”的合作机制，确保原材料供应和项目设计生产能力的充分发挥。（2）本项目设计规模产量较大，因此，建议企业应加强省内外销售网络市场的建设，保证产品价值的及时实现和生产的有序进行。（3）项目严格按照环保有关法规规定，搞好环境治理工作。（4）企业发展快，资金较为紧张，建议上级给予资金方面的大力扶持，使项目顺利进行，按时投产。第二章项目背景及必要性21项目建设背景小麦是我国最重要的粮食品种之一，前些年，为解决众多人口的温饱问题，我国的小麦生产主要在高产上做文章，即只重视产量，而忽视了品质的改良，因而形成了目前普通小麦压库，而优质小麦大多依赖进口的局面。随着国内经济形势的逐步好转，农业产业化结构也在不断的进行调整，优质专用小麦由试种变为批量种植，规模越来越大，产量越来越高，而如何体现小麦的优质优价，提高农民的综合经济效益和种植的积极性，优质小麦加工和利用已成为当地政府部门的当务之急。我国小麦的年消耗量约1200亿公斤，其中用于生产各种专用粉（如面包粉、方便面粉等）的小麦约需216亿公斤，而目前我国优质专用小麦的种植面积约460万亩，年产量184亿公斤左右，占面粉总消耗量的85，虽然近几年我国优质小麦的种植面积已有较大提高，但形成商品的不足十分之一，其中原因之一就是与优质小麦配套的深加工技术能力差。1999年我国政府正式提出对小麦的收购进行保护政策，实行优质优价，保护农民利益，因此对优质小麦加工，迫在眉睫。世界发达国家优质小麦生产专用粉已有几十年的历史，其产量占面粉总产量的90以上，品种近百个。目前国外优质专用小麦的培育、大面积种植、收购、储运、出口及加工等各个环节都已形成完善的小麦产业化有机体系。优质小麦加工或与其它小麦的搭配加工，以及利用面粉后处理工艺配粉技术生产各种专用粉也已系统化、规模化。随着我国农业生产结构调整力度的加大，专用小麦生产和加工越来越受到重视，按照农业部的规划，到2008年，小麦主产区要按照区域化布局，规模化生产，商品化供应的原则普种和扩种优质专用小麦。从2000年起，国家允许大型农业产业化经营的龙头企业，饲料生产企业和农民直接签订产销合同，这将有力地促进专用小麦的生产与加工的专业化、一体化进程和农村产业结构的实现。22项目区农业产业化经营发展现状河南是我国小麦种植大省，XXXXXX又是小麦的主要产地，近几年培育并推广了一批优质专用小麦，经理化特性和流变学特性分析和烘培品质试验，其部分小麦品种的粉质已接近达到生产专用粉质量指标，均具有较高的价值，部分品种已完全代替进口面包专用小麦。优质专用小麦在河南省及邻近省份已大面积种植，亩产量已达450500公斤，个别地区出现亩产540公斤的记录，彻底解决了优质不高产的局面。项目拟建地点选择在XXXXXX，该县优质小麦原料供应充足，而年加工8万吨优质小麦专用粉厂还没有一家，市场上销售的面粉均来自小机组生产线。由于农业产业化加工能力有限，出现农民卖粮难，打击了农民种粮积极性。该项目的建设，并与农民签订种植收购合同，推进了优质小麦农业产业化的发展。23项目建设的必要性及目的意义231项目建设的必要性（1）符合我国农业新形式发展的需要长期以来，农业综合开发事业通过中低产田改造，为提高我国农产品的供给能力推动农业发展进入新阶段，发挥了显著的重要作用。但是，农业进入新阶段后，农业增产不增收现象日益突出，由此向农业综合开发提出了新的更高的要求，即在提高农业综合生产能力的同时，还要力争提高农业的效益，为增加农民收入做出贡献。另一方面，我国已加入WTO，农业的发展还必须应对国际农产品市场竞争的挑战。在新的发展形式下，如何进一步调整农业结构，以满足市场需求，并把农业尽快推向国际市场，提升农业的国际市场竞争力，以不断增加农业生产效益，提高农民收入，这是，我国农业发展目前迫切急需解决的重大课题。在这种新的经济环境前提下，迫切要求我们，必须由增产战略转变为质量效益战略，对农业、农村经济结构进行战略性调整，优化产业结构和产品结构，大力发展农产品加工，扩大产品附加值，拓宽拉长农业产业链条，提高农业经济效益，确保农民增收。本项目正是为了适应农业发展新阶段需求而提出来的。河南XXXXXX粮食局年加工8万吨小麦专用粉生产项目符合我国农业发展的趋势，适应当前农村结构调整的需要而提出地，对于发展农村经济，安排农村剩余劳动力，增加农民收入，将起到重要的积极作用。（2）有利于当地主导产业的提效升级和增加地方农民收入当前，我国农业和农村经济发展已进入一个新的发展阶段，农产品供给已由长期短缺变成总量基本平衡，丰年有余，农产品由卖方市场转入买方市场，同时，食品质量安全问题已引起社会广泛关注，已经成为影响我国农业和食品工业竞争力的关键因素，并在某种程度上制约着农业和农村经济的发展及农村产业结构的战略调整和农民的增收，种田比较效益低的问题日益突出。同时，随着国内市场对外全面开发，国外质优价廉的农产品将长驱直入，进入国内市场，这又将使项目区传统农户经营者在市场竞争中处于更加不利地位。针对这种形势，河南XXXXXX粮食局发展以面粉为主的粮食加工业不仅有丰富的原料资源，而且可以促使小麦就地加工、转化增值，解决农民卖粮难的问题，激发农民生产积极性，推动项目区优质小麦产业的提效升级，增加农民收入，带动区域经济快速发展。（3）有利于促进当地农业和农产品加工业的发展随着人民生活水平的提高和生活节奏的加快，群众对食物结构的要求也逐渐向食用方便、价格实惠、营养丰富方向发展。以小麦粉为原料的精制优质面食、各种方便食品和营养食品的消费量将大幅度增长。目前，农村的面粉主要由散布在乡村的小型面粉加工作坊供应，面粉质量无保障。随着农村经济的发展，非城镇居民的消费需求也向较高层次发展，食物需求精粉、上白粉的量也急剧增加，乡村间的面粉作坊则无法满足这一要求。另一方面，随着食品加工业的发展，不同的食品要求不同的面粉加工品质，必须按加工业的要求生产小麦专用粉，这也是面粉加工行业的发展趋势。目前，我国农业生产相对落后，农产品加工业更是如此。依据面粉行业发展的新形势、新要求，未来几年，我国面粉行业将推行强制性达标，向高水平、大规模方向发展，一些工艺、设备落后的小型面粉生产企业将逐渐被淘汰。面对这一新的形势，利用高新技术对原有的生产线进行技改，提高产品质量，已是势在必行了。该项目主要以生产高质量、高档次的小麦专用粉为主。高质量的面粉除要求有高水平的加工工艺和设备外，其品质主要决定于小麦的质量，这就要求有大量的优质小麦供应。项目的建设必将推动优质小麦的种植，促进农业生产结构的调整，促进当地农业和农产品加工业的发展。232项目建设的目的意义该项目建设充分利用项目区现有的区域资源优势，通过项目的实施、优质小麦种植基地建立及培育、优化项目区农业结构和农村经济结构，培育壮大河南省优质麦这一主导产业，并通过相关技术、工艺的引进，对小麦进行加工利用，延长产业链条，提高农产品科技含量，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势，最终实现项目建设企业和项目区农民双增效。第三章建设条件31项目区概况311地理位置及区域范围XXXXXX地处河南省东北部，隶属濮阳市，是黄河中下游冲积平原的组成部分。南临黄河，与山东省鄄城县相望，北依金堤，和山东莘县接壤，东毗台前县，西接濮阳县。312自然资源状况（1）气候适宜。本县属暖温带大陆性季风型气候，四季分明，光照充足，全年平均气温为144，无霜期多年平均为211天，年日照时数为25532小时，年平均降雨量为5751毫米，为作物的生长提供了良好气候条件。（2）土壤肥沃。全县现有耕地51万亩，共分潮土、褐土两大类。三个亚类，十七个属，四十八个土种。主要为潮土土类，占全县区域面积的841，是我国的主要耕作土壤。全县土壤有机质含量447PPM，速效磷含量97PPM，速效钾含量152PPM，特别是具有得天独厚的42万亩黄河滩地，适宜种植小麦、玉米、花生、西瓜、棉花、果树等多种农作物，具有巨大的开发潜力。（3）水资源丰富。全县南北长约20公里，东西宽42公里，黄河自南辛庄乡彭楼入境，流经六个乡至高码头乡冠庄出境，境内河段425公里，为XXXXXX与山东鄄城，郓城两县的自然分界线。黄河北岸大堤横贯全镜，金堤由西向东从本境北部穿过，两堤将XXXXXX全境分割为三大块。临黄堤以南为黄河滩区，占总面积的161；临黄堤以北至金堤，为滞洪区，占总面积的834，老县城在金堤以北，占总面积的25。313社会经济状况XXXXXX位于豫鲁边界，南临黄河，总面积576平方公里，其中耕地51万亩，总人口50万。XXXXXX的扶贫开发工作始于1986年，他们以自力更生、艰苦奋斗为本，借助国家扶贫资金，立足当地资源优势，进行一系列综合开发，建立了以炼油厂为龙头的石油化工体系及蔬菜、大米加工、养鱼等地方支柱产业。314项目建设地点选择本项目厂址拟选择在XXXXXX粮食局新区粮库院内，占地面积约21亩，紧邻范台公路，交通十分便利。该县电力供应充足，地下水资源丰富，地理环境优越，有较大的发展余地。32项目实施的有利条件321政策环境该项目是根据中央及省、市农业工作会议“农业产业结构调整”的精神提出来的，既适应于市场经济的发展需要，也符合XXXXXX农业生产实际情况，受到县、乡、村各级领导和农户的大力支持。322资源优势XXXXXX共有人口50万人，耕地面积51万亩，其中小麦种植面积30万亩以上，年产小麦25亿公斤。多年来，XXXXXX县委、县政府高度重视农田水利基础设施建设。投入大量资金进行农田设施改造和优质麦种植技术培养，规范种植、科学指导，订单收购。现在全县95以上农田实现了黄河水自流灌溉。确保料小麦种植的优质和高产。周边地区均属农业主产区，小麦的品种和质量都有所提升，在质和量上能满足该项目生产专用粉的要求，具有一定的原料优势。因此，该项目实现年加工8万吨小麦专用粉生产，其原料来源不成问题。况且目前还没有一个大型的面粉加工项目。原有小机组，规模小，已经不能使用。为此XXXXXX新上面粉加工项目十分可行。323基础设施条件XXXXXX地处中原，交通发达，信息灵通，以县城为中心的公路网络四通八达，107国道经过濮阳，紧邻XXXXXX，交通条件十分便利。（一）交通运输XXXXXX属运输大县，运输车辆3188部，载重总吨位达16818吨，乡镇通车率达到100。（二）通讯邮电项目区邮电通讯设施先进完备，电话普及率12部/百人，移动电话发展迅速，信息畅通，能及时掌握行情，采取对策，取得良好效益。（三）能源及市场建设项目区电力设施先进齐全，本项目将配备630千伏变压器二台，保证用电。33主要障碍因素及解决方案项目在筹建过程中，资金尚有缺口，需要上级部门协调解决。项目的实施，为了提高企业管理水平，已高薪聘请多名高级专业技术及管理人员，进行市场指导和经营管理咨询。第四章建设单位基本情况41建设单位概况河南XXXXXX粮食局新区粮库现有干部职工35名，现为全民所有制企业，具有粮食收购许可证资格。为了公司进一步发展，安排下岗工人再就业，经过市场调研和咨询论证，公司拟建年加工8万吨优质小麦专用粉生产线项目，主要从事优质小麦粉加工、产品开发。劳动力来源主要从下岗职工中择优录取或通过媒体考核录用。管理及技术人员主要从大中专院校择优录取。42研发能力该项目筹备阶段，公司已与河南工业大学建立合作关系，并聘请多名教授为专业顾问，负责解决生产技术和食品的研发方面问题。河南工业大学是一所以食品科学与工程、生物工程、建筑工程、食品机械、经济管理、国际贸易、市场营销和计算机科学等为一体的综合性院校建校四十年来，培养了大批科技人才。承担国家级和省部级重大科研项目百余项,获得国家级和省部级科技进步奖三等以上的奖励达一百多项，承担全国面粉厂、油厂、各种类型的面粉厂的设计或技术改造五百余家。建立了多个产、学、研为一体的综合工程项目基地,积累了丰富的科技攻关、技术开发、横向合作的实践经验。形成了小麦产后储藏，流通和加工等一条龙的教学、科研、生产体系。同时河南工业大学还承担着国家小麦工程中心的主要研究工作，在国内粮食行业具有举足轻重的作用。因此，河南工业大学作为该项目的技术依托单位，为该项目的实施奠定了坚实的基础。第五章市场分析与销售方案51产品市场分析511产品市场供求现状（1）国际市场优质小麦生产加工，在国外已有几十年的历史，从国际面粉市场的生产情况看，当前美国年产面粉1800万吨左右，面粉企业只有195家，美国最大的四家面粉公司的日产能力占全国总日产能力的22，生产能力占全国总生产能力的63，美国从第二次世界大战后就开发出了优质小麦，相继生产出了各种专用面粉，目前已发展到上百种专用粉，有效地促进了优质小麦的培育、大面积种植和规模化生产。日本的年面粉生产量在500万吨左右，面粉加工企业从20世纪60年代的850家，到1996年仅存170余家，日清公司、日本公司、昭和产业公司和日动公司拥有35家面粉厂，但其产量占总产量的66。日本在本世纪六十年代开发生产了各种系列的面制品专用粉，目前所销售的面粉均为各种用途的专用粉。欧洲一些发达国家早在四十年代就开发了各种专用小麦，用于生产专用粉，例如法国近10年面粉的年产量均在550万吨左右，有三大面粉集团公司，其前两家所生产的面粉占市场分额的31，后者拥有39家面粉厂，所生产的面粉占市场份额的13，整个制粉行业的产能利用率达80。目前国外已有90以上的面粉厂生产不同用途的各种专用面粉，其附加值相当可观，由此可见，采用优质专用小麦生产各种专用面粉是粮食加工企业获得较（2）国内市场到目前为止，中国小麦面粉工业在世界上是最大的，年磨粉量达到115亿吨，且面粉厂进一步优化，日渐大型化和产品专用化。2003年，我国面粉消费量为7700万吨，人均消费量为58公斤。据统计，自1997年，我国面粉的年消费量每年以1的速度增长，年人均消费量以03的速度增长。我国是在九十年代才开始研究与开发专用面粉，由于生产专用粉的原料是优质专用小麦，而我国没有大面积种植，大部分依赖于进口实现，所以生产成本高，产品价格一直居高不下。近几年，随着人们生活水平的提高以及食品工业的迅猛发展，人们对面制产品的食用品质要求也越来越苛刻，传统手工生产与工业化生产对面粉的要求也不尽相同，其巨大潜力和市场不言而喻。城镇化进程的加快和城镇人口的增加，将大大增加工业化食品和伙食团体对面粉的需求，居民家庭使用面粉将大大减少，为主食工业化或机械化生产提供了发展空间，同时也对主食面粉的优质专用化提出了新要求。食品工业化和面粉优质化的趋势增强，这将导致工业化生产的发展趋势增强，以小麦面粉为原料的优质面食、各式方便食品和营养食品的消费量大副度增长，如速冻食品、方便面、面包、饺子、包子、饼干等。这将使专用粉需求量逐年增大，据测算，我国面包粉、高级方便面粉、饺子粉、饼干粉等优质专用粉的年需求量约为2160万吨。如何能使生产成本降低，使专用粉的销售得到普及，是目前制粉专家研究的关键。几年来，随着国产优质小麦的问世、种植和大力推广，以及小麦专用粉制粉技术的进步，利用国产优质小麦采用国产先进设备生产和开发各种专用面粉，已不在是一种梦想了，专用粉的销售量在逐步加大，目前，生产专用粉的生产企业，均具有较高的经济效益和企业活力。512产品市场前景分析据市场调查，我国高档专用面粉生产不能满足市场需求，每年需进口大量优质小麦，企业利用自身优势，利用配粉的方法生产优质专用面粉可替代进口，并且工艺灵活，根据不同配方生产不同用途的专用面粉，可广泛应用于面包、糕点、饼干、挂面等食品行业，市场前景广阔。目前，日加工能力在100吨以下小型面粉厂占我国总的面粉加工能力的比例约为80。这些小厂技术落后、设备陈旧、出粉率低，不能充分合理利用资源。利用承办企业管理优势和已有的销售网络，进行技术更新改造，降低生产经营成本，增强企业的竞争力。该项目主要生产面粉为面包、饼干等专用粉和等级粉，主要用于满足食品加工企业和城乡居民的生活需求。长期以来，我国的面粉消费一直处于较低的水平，人们使用的面粉主要以等级粉为主，随着改革开放及人们物质生活水平的提高，人们的饮食结构发生了较大的变化。目前，家庭消费面粉的数量正日趋减少，居民从蒸馒头，做面条改为直接买馒头、买面制品。食品的加工企业需求产量大、质量稳定、具有较高营养成分及加工特性的专用面粉。公司配套建设面条生产线，所以，该项目的产品的销售对象在满足企业自用基础上，主要销售对象为大型食品加工企业和各大城市居民消费。513项目产品市场竞争优势项目的主要产品有馒头粉、饼干粉、面条粉、饺子粉等各类专用粉除供应本厂搞面条加工外，还生产1KG、2KG、5KG、10KG及大包装的普通面粉，以适应不同阶层消费者购买的需求，产品市场供不应求，具有很大的市场竞争优势。从目前国内外专用粉的需求量来看，专用粉的销售量在逐步加大。目前，生产专用粉的生产企业，均具有较高的经济效益和企业利润，有很大的市场竞争优势。52产品生产及销售方案521产品生产方案根据销售目标市场对优质面粉的需求与项目建设单位目前的开发能力，本项目计划新建年加工8万吨小麦专用粉生产线1条，项目实施后，公司年加工小麦能力新增8万吨，年生产专用粉52万吨、标粉08万吨、麸皮2万吨的规模。522产品销售方案该项目所得产品均为优质专用面粉，一部分主要供应本厂面条食品厂，同时还生产1KG、2KG、5KG、10KG不同包装的专用粉，以适应不同阶层消费者的购买需求。53销售策略和销售模式531销售策略公司将争创全国名牌，立足河南省、辐射全国，跨越国界，通往全球。采用多品种、多用途、多档次，以质量求生存，以信誉求发展，以规模求效益，以点带面，以大带小，重点发展大中用户，采取各种促销手段，以达到产品销售的目的。532销售模式公司产品销售重点做好（1）一部分产品用作本公司面条生产车间的原料。（2）在市内、省内郊县积极建设营销队伍和营销网点。（3）省外扩大营销网络，增设区域代理商，实行销售奖励政策。54销售队伍和销售网络建设541营销队伍建设与管理公司侧重抓好营销人才的选拔、培养、考察和训练工作，培养训练出一支懂技术、懂业务的复合型营销队伍。公司要求，市场营销人员对市场反映迅速，能在第一时间为客户提供服务；建立良好的顾客信誉，成为顾客的技术服务中心；对市场嗅觉要敏锐，具有强烈的捕捉市场机会欲望；要具备收集市场信息的多种手段，抢得市场先机。在建设营销队伍时，注重商业信誉、团体精神、科技服务等方面的培训。经过一定的学习和考核合格者才能担任市场营销工作。公司对营销人员实行目标动态化管理。目标动态化管理分两个层次展开一是以部门为单位进行目标动态化管理。二是以个人为单位进行目标管理。实行区域市场（产品）责任制。市场营销人员与公司签订市场开发协议，将个人利益与完成的市场综合指标挂钩，达到企业可持续发展，个人可安心工作的目的。542市场网络建设采取以下网络建设措施（1）信息网络建设充分利用公司现有的电脑、传真机等设施网络机构，再聘请专业人员制作本产品网页，利用现有的互联网对外进行产品信息的发布与收集。（2）产品服务网络建设公司设立销售热线电话和客户投诉电话，利用电视和报刊向社会公布，广泛收集征求广大消费者所反馈的意见和建议，并及时予以回复，对于客户投诉，一经受理，公司经研究后予以解决。第六章项目建设方案61建设任务和规模611项目建设内容项目主要建设内容是新建面粉主车间一座，成品库1500平方米，原粮筒库6个。购置年加工8万吨小麦专用粉生产线一条，包括预清理设备、毛麦和净麦清理设备、制粉设备、配粉设备、电器设备、检化验设备和配套设备等，并建立优质小麦生产基地，开展引进优质品种种植示范、相关技术培训等科技服务活动。612项目建设规模项目建成后，达到年生产专用粉52万吨、标粉08万吨、优质麸皮2万吨的规模。62项目规划和布局621项目规划新建项目建设期一年，次年即可达产。该项目厂址拟定在XXXXXX，生产区根据生产工艺流程、规模，进行具体设计安装。同时，根据环境要求，对厂区进行绿化植树，种植花草，美化厂区环境。622项目布局（1）总平面布置须符合生产工艺的要求，生产与仓库等按生产流程布置，尽量缩短距离，避免物料往返运输；全厂货流、人流、原料、管道等的运输应有各自路线，避免交叉，合理加以组织安排；动力设施靠近负荷中心。（2）总平面布置必须满足粮食加工卫生要求及食品工厂卫生要求，厂区内根据生产性质合理分区，保证正常的日照、通风、绿化。（3）生产车间有机地组合，尽量少占土地面积。（详见附图1厂区平面布置图）63生产技术方案及工艺流程（1）产品方案新建年加工小麦8万吨制粉生产线，主要用来加工转化普通小麦和国产优质小麦，生产各种食品专用粉。项目具体的产品生产方案见表2表2项目开发产品方案表产品年产量（吨）产品品种年产量（吨）专用粉52000面粉60000标粉8000小麦加工副产品20000麸皮20000（2）面粉生产技术方案A生产工艺流程及建设内容该项目采用目前最先进的生产工艺，清理为三筛二打二去石二着水一精选三磁选一洗麦的清理工艺（见附图2），采用重力分级去石，加强打麦和刷麦。制粉采用五皮八心二渣二尾四清粉的中路出粉工艺（见附图3），后路皮磨分粗细，心磨、渣磨、尾磨、细皮磨为光辊，具有配麦和配粉的特殊功能。设计布局合理，设备布置美观、整齐，车间内各种功能齐全，具有现代面粉厂的配粉功能，能满足各种专用粉的生产（见附图4）。车间内磨粉机层平面布置见附图5。B主要技术指标吨面粉消耗定额小麦133吨包装物40条添加剂03公斤电70度水06吨C设备选型设备选型是一个决定投资大小和工艺效果好坏的重大问题。我国有的粮机设备的内在质量和外观形象，已达到国际上的中等水平，有的已具有国际先进水平。与此同时，我国的电子工业的发展，也为自动化控制提供了可靠的电器元件。可以说，从机械到电器，从清理到制粉，从配麦到配粉，从负压输送到正压输送，从动态计量到静态电子计量以及高速打包机和高速自动缝口机等等，我国都有数量可观的生产厂家，产品规格和型号齐全，可供设计单位和使用单位自由地进行选择。实践证明我国生产的粮机设备，已完全能够满足工艺的需要，也能适应自动化控制的要求。该项目的设备选型遵循“先进、成熟、可靠、适用、经济”的原则，尽可能选用定型国产先进设备，对于非标设备的制作和材料的选择，应严格管理，设备选型见下表3至表5（设备选型以附表8为准）表364项目建设标准和具体建设内容641项目建设标准（1）开发产品的质量标准专用面粉项目利用专用小麦的优势开发生产各种专用面粉和功能面粉，其质量指标见表6表6专用面粉质量标准一览表项目名称水分（）灰分（）白度面筋质（）稳定时间（S）面包专用粉145060803315面条专用粉145055812845水饺专用粉145055813040馒头专用粉140055822635（2）运输与能耗运输本项目厂址拟选择在XXXXXX粮食局新区粮库，占地面积为21亩，紧邻公路，交通十分便利。原粮由本地提供，主要以汽车运输为主，产品部分销往外省，采用铁路和汽车运输。供电该项目加工部分总装机容量为630KW，辅助设施和公共设施装机容量120KW全厂总装机容量为760KW，需配备800千伏安变压器各1台。该县电力供应充足，可保持项目连续生产用电。地下水资源丰富，地理环境优越，有较大的发展余地。给排水项目建成后，用水主要为生产用水。生产中，加工工艺采用湿法加工，项目建成后，需新增用水量6吨/时，XXXXXX地下水储量丰富，完全可满足工艺用水要求。该项目的给水系统，由自备水井和市政供水两部分组成；厂区内排水系统为雨水、污水分流制，生产用水经厂内污水处理系统处理后，在经污水管网直接排入市政污水管网系统。因此，项目区交通方便、地势开阔、周围无大的污染源，且水资源丰富、电力供应充足，原材料采购方便，是食品加工业的理想场地。642建设内容项目建设具体内容是（1）土建部分该项目拟建面粉车间生产线一条（六层）、成品库、原粮筒库六个，小麦库容量为4000吨、配套建设办公室、食堂等公共设施，厂区总体规划一次建成。（2）设备该项目建设立足国产优质设备，采用布勒公司的MDDK10X2磨粉机12台，消化吸收瑞士布勒公司的FSFG624L型高方筛5台，FQFD603清粉机3台，其它辅助设备均为国内先进设备，其主要设备选型见附表8。该项目所采用的关键设备具有封闭和自动控制功能，各计量设备和着水机不仅有在线检控功能，而且备有计算机接口。车间内所有设备均可异地操作，采用PLC程控，计算机检控生产指标，同时可随机打印，能自动完成生产班报表，生产月报表和年报表等。（3）科技措施引进先进的技术工艺，购进粉质仪、面筋仪、电子天平等分析化验设备1套，开展种植与加工技术培训，聘请有关专家等。65项目实施进度本项目按国家有关建设程序进行，建设期安排为1年，该项目建设从2006年5月开始，计划在2007年4月份投产。项目实施进度见下表7表7项目实施进度表2006年2007年月份项目567891011121234立项、可研批复初步设计设备考察、定货施工设计土建施工设备安装人员培训试生产第七章投资估算与资金筹措71投资估算依据估算工程量依据各专业提供设备清单以及总图布置，建筑工程指标采用近期类似工程造价指标，设备价格采用厂家询价。根据国家发改委建设项目可行性研究报告编制的规定及实际情况，安装工程按设备购置的3估算，其它费用包括无形资产、开办费等，开办费按土建工程费用的10估算，基本预备费按土建工程、设备购置、安装工程费和其它费用的5估算。72项目建设投资估算项目建设投资以投资内容性质可分为固定资产投资和流动资金投资两大类，以投资项目用途可进一步细分为土建工程类投资、设备购置投资、安装工程、科技投资、项目前期工作费（开办费）、基本预备费、流动资金投资等七类投资，以下对各类投资分别进行估算。本项目总投资149992万元。其中（1）土建工程投资该项目土建工程类投资497万元（其中包括面粉主车间、附属车间及其它）。土建工程单位造价按当地建造标准估算，其投资构成见表8表8土建工程投资明细表序号工程名称建设性质新建/改建建设面积平方米单位造价元/平方米投资额万元1面粉生产车间219511面粉楼新建365860021952辅助生产车间97021原粮筒库新建6座7万元/座42022办公楼新建10005505503库房8231成品庫新料库新建8004002204其它50041宿舍楼新建80050040042晒场新建5002001005室外工程485合计497（2）设备投资及构成该项目设备总投资为54441万元，其投资构成见表9。表9设备购置投资明细表序号设备名称数量台、套单价元/台件投资额万元1主要设备4557911预清理设备16412毛麦清理设备43213净麦清理设备25114制粉设备3088915配粉设备6222其他辅助设备886221辅助设备316222配电设备48023检、化验设备90合计1254441（3）安装工程投资安装工程投资按设备投资的3估算，设备投资共54441万元，经计算安装工程投资为1633万元，见附表1固定资产投资估算表。（4）科技投资科技投资156万元。包括开展必要的基地农民种植技术和工人生产技术培训8000人次，培训每人次按投资15元计，需投资12万元；科技人员补助按每人日60元标准计算，600个人日需投资36万元。（5）前期工作费项目前期工作费（开办费）按拟土建工程费用的10估算，需投资497万元。（6）基本预备费基本预备费按上述工程费用和其他费用投资总和的5估算，需投资5615万元。上述（1）至（6）项构成项目固定资产类投资，共计为119992万元，详见附表1。（7）流动资金估算方法为采用分别计算项目流动资产与流动负债的办法，并计算二者的差值，估算总流动资金需求量，经计算项目需流动资金32072万元（计算方法详见附表2）。需要说明的是由于该项目产品销路好，产品销售均为款到发货，原材料就地取材，流通和周转环节占用资金较少。因此，流动资金周转快，使用量较少。73资金来源与筹措本项目总投资149992万元，其中固定资产投资（包括土建、设备及其他费用）共计117919万元，占新增总投资的7862；流动资金32072万元，占新增总投资的2138。在资金筹措上，拟采用申请财政资金和企业自筹相结合的筹资办法，其中申请财政资金700万元，企业自筹79992万元（新区粮库自筹59992万元，系统干部职工股金200万元）。项目投资计划及股本结构见表10表10项目投资计划及股本结构表序号项目新增投资投资结构1总投定资产投资117919786212流动资金3207221382资金筹措14999221企业自有资金799925333其中用于流动资金3207222申请财政资金700004667221申请省财政资金50000222申请市财政资金20000第八章财务评价81财务评价依据在进行充分市场调查的基础上，根据项目建设内容，以项目当地2005年市场价格为依据，参考20032005年三年项目当地及国内其它地区同行业年平均投入产出水平，并比照我国同期统计资料和预期市场状况作为该项目的财务估算的依据，估算中原材料及产品单价均为不含税价格。82销售收入和销售税金及附加估算821销售收入根据项目设计，项目产品分为面粉产品和麸皮副产品。本项目建设期为1年。项目第一年为建设期，无效益；第二年面粉产品生产即可达产80，项目达产后的产量、单价及产值见表11。822销售税金及附加按现行税法规定，并结合当地有关税收条例，对项目面粉加工收入按其应纳税额（销项税额减进项税额）的17估算应缴增值税，稳产后年应缴增值税353万元，城建税和教育附加费分别按应缴增值税税额的5、3估算，稳产后的年应缴城建税和教育附加费分别为1765元、1059万元。（详见附表61产品销售收入和税金及附加估算表）表11产品销售收入和税金及附加估算表单位万元建设期生产期产品名称单位单价1234512生产负荷（）80100100100序号销售数量与销售收入销售量销售收入销售量销售收入销售量销售收入销售量销售收入销售量销售收入1产品销售收入单位万元/吨1129614120141201412011专用粉万吨2000416832052104005210400521040012标粉万吨1900064121608152008152008152013麸皮万吨11001617602022002022002022002增值税28243533533533销售税金及附加225928242824282431营业税32城市维护建设税52824141235317653531765353176533教育费附加3282484735310593531059353105983总成本及经营成本估算831单位产品生产成本估算这里估算加工每吨专用粉的成本。其主要成本构成为原材料、燃料和动力、工资及福利费等，其中原材料成本20484元、燃料和动力335元、工资及福利费975元、副产品回收计275元，所以加工1吨专用粉的成本为181665元，。单位生产成本见表12表12单位产品生产成本估算表单位元序号项目单位消耗定额单价金额1原材料2048411小麦吨1331500199512添加剂KG03180054013包装物条4012048002燃料和动力335021电度7004732922水吨061063工资及福利费工日03925009754制造费用5副产品回收吨02511002756单位生产成本12345181665832项目总成本估算按照设计本项目生产规模为年加工小麦原料8万吨，根据这一规模和上节对单位生产成本的估算进行总成本估算。构成项目总成本的项目为外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、固定资产修理费、固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销、资金占用费支出、管理费用、营销费用等。其中外购原材料包括收购小麦、包装物等，稳产后年原材料成本为122904万元；外购燃料及动力包括水费、电费、燃料动力费等，稳产后年外购燃料及动力成本为201万元；福利费按工资总额的14提取，年工资及福利费成本共585万元；修理费按固定资产原值的3计，年固定资产修理费需1633万元；固定资产折旧费，土建工程、设备分别按20年、10年年限采用直线法计提折旧，净残值率按5，年折旧费分别为2479万元、5593万元；无形、递延资产摊销，分别按10年、5年直线法摊销，年摊销费分别为164万元、1044万元；管理费用按当年销售收入的2估算，稳产后每年管理费用为2824万元；营销费用按当年销售收入的4估算，稳产后每年营销费用为5648万元。按照上述估算，项目稳产后年总成本费用为1351278万元，其中固定成本102138万元，可变成本124914万元。（详见附表4、附表5）833经营成本估算项目经营成本为项目总成本扣除固定资产修理费、固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销与资金占用费支出后的成本，根据上述对总成本各成本构成项目的估算，项目稳产后年经营成本为1345887万元。84财务效益分析841项目盈利能力分析项目总投资149992万元，达产后年实现销售收入14120万元，实现税后利润38792万元，年上缴增值税353万元，销售税金及附加2824万元，所得税19106万元。对该项目经济效益进行12年的计算分析，在采用10的社会贴现利率的情况下税后财务内部收益率为2891，财务净现值为167571万元，投资回收期435年，年平均投资利润率为2198。税前财务内部收益率为4086，财务净现值为286841万元，投资回收期347年，年平均投资利税率为3860。（详见附表7现金流量表）85不确定性分析851盈亏平衡分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡盈亏平衡点（BEP）的计算年固定成本BEP（生产能力利润）100年销售收入年可变成本年销售税金及附加102138（万元）100141201249142824（万元）638从以上计算结果看出，基本方案的盈亏平衡点即生产能力利用率为638，就是说当项目销售收入达到设计生产水平的638时，项目即可保本，大于638，即有盈利。分析结果表明本项目生产经营上有较强的抗风险能力。852敏感性分析对项目进行敏感性分析，采用计算投资和产出转换值即项目可行所能承受的最大变化率。经计算项目投资转换值为252（投资转换值高，说明项目对投资增加不敏感），效益转换值593，即只有在项目总投资增加252时，或项目效益下降593时，项目才不可行。（详见附表71、附表72）86财务评价结论上述财务效益分析和不确定性分析结果表明，该项目销售收入、销售税金及附加可观，经济效益显著，偿债有保障，抗风险能力强，项目可行。第九章环境影响评价91环境影响该项目生产过程中主要污染物为噪声和粉尘，粉尘的污染源主要是卸粮坑、风网出口和打包间。噪声的污染源集中在磨粉机和高压风机等设备。92环境保护与治理措施1、粉尘治理除尘设计本着密闭为主、吸风为辅的原则，尽量选用密闭性能好的设备，负压状态下工作，最大限度地减少粉尘外扬的可能性。合理组织风网，在尘源集中的卸粮坑上方加强吸风除尘。毛麦处除尘风网采用二级净化，净麦、粉间除尘风网采用低压脉冲一级除尘，保证车间内无尘土飞扬，车间含尘浓度符合国家要求。2、降噪防噪措施首先，从声源方面进行控制，选用低噪声的设备，对个别噪声较高的设备，如高压风机等在机座上设减震垫，进出口风管采用软联接，减少震动源，以降低噪声，必要时可采用分室隔离。其次对斗提机等易碰撞的设备安装时，一定要符合设计要求，防止碰撞产生噪音。93环境部门意见该项目属加工业，选址合理，对周边环境影响较小，粉尘和噪声通过治理达到国际设计标准，同意河南XXXXXX粮食局年加工8万吨优质小麦专用粉生产线项目。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价101农业产业化经营1011壮大主导产业和促进结构调整情况本项目建成以后，通过年加工小麦8万吨制粉生产线的投产，能够更好的发挥河南优势转化为农产品加工增值优势，增加农民收入，促进河南省农业经济发展，推进XXXXXX农业产业化进程，进而取得较好的经济效益和社会效益；同时，使优