九鼎木器加工有限公司年产20000套家具项目可行性研究报告

山东九鼎家具有限公司年产13000套家具项目可行性研究报告申报单位（盖章）九鼎有限公司山东恒诚信工程咨询有限公司2011年7月目录1总论511项目名称及承办单位512项目建设地点513可行性报告编制的依据和原则514项目提出的背景及建设的必要性62市场分析821国内家具产业发展状况822汇丰家具发展状况1023家具市场需求103项目建设条件1231地理区位及交通条件1232自然条件124项目工程建设方案1341项目用地概况1342项目建设内容1343总平面布置135产品方案、生产工艺和设备选择1551产品方案1552生产工艺1553设备选择1754主要原材料186节能分析2061设计原则2062节能措施分析207环境影响评价2171厂址环境条件2172环境保护设计标准2173环境影响因素及治理措施228消防与安全防护2581消防2582安全防护269企业组织及劳动定员2991组织机构2992人员配置与培训2910工程招标31101工程招标的基本原则31102招标范围及招标组织形式31103投标、开标、评标和中标程序32104评标委员会的人员组成和资质要求3311投资估算与资金筹措34111估算依据及说明34112固定资产投资估算额及构成分析35113总投资估算36114资金筹措3712财务评价39121成本分析39122销售收入和销售税金估算40123利润总额及分配40124财务盈利能力分析40125不确定因素分析41126财务评价4213结论与建议43131结论43132建议43附表1、原材料及燃料动力消耗表2、固定资产折旧表3、无形资产及递延资产摊销表4、总成本费用估算表5、销售收入和税金估算表6、损益表7、财务现金流量表8、资金来源与运用表9、资产负债表附图1、厂区总平面布置图1总论11项目名称及承办单位项目名称九鼎有限公司年产13000套家具项目承办单位九鼎有限公司法人代表王相坤12项目建设地点济宁市农业高新技术示范园13可行性报告编制的依据和原则131编制依据（1）九鼎有限公司提供的有关工艺、设备等资料（2）委托编写可行性研究报告合同132编制原则（1）根据生产工艺需要，积极选用国内先进的生产设备和技术，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保项目投产后具有较高的水平和起点，以提高项目的经济和社会效益。（2）严格执行国家现行有关规范、规定、标准以及安全、卫生、防火等方面的要求，在此基础上，对新建厂房尽可能减少占地面积，以提高土地的利用率。（3）研究中把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的高效节能设备，充分利用水资源，搞好水的循环利用，提高其利用率，从而达到节约用水的目的。（4）严格按照国家环保法和环保部门要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，使“三废”排放达到国家规定的排放标准，确保企业生产的正常运行。14项目提出的背景及建设的必要性141企业概况九鼎有限公司创立于1986年，是一家以生产、销售实木家具为一体的大型专业厂家。公司创立以来，一直致力于以实木家具和软体家具为主体的集市场调研、设计、制造销售、服务于一体的经济模式，名牌产品需精湛的加工工艺和先进的生产设备，引进最先进的德国豪迈公司木工机械设备，如加工，全自动排转、自动喷淋生产线等，生产办公家具、卧房家具、宾馆酒店家具、真皮沙发等八大系列1000多个品种。产品档次和质量不断提高，并畅销全国各地，深受广大用户欢迎。20年来公司提出“以德立身，以人为本，以意为精，以质生存”得经营理念，本着“发展就是硬道理”的精神，励志图强迎来本公司的今日辉煌，公司先后获得中国家具协会第三届理事单位，并通过了ISO9001国际质量体系认证。142项目背景九鼎有限公司是是东北三省高档民用家具专业生产企业之一，经过二十多年的发展壮大，产品已发30多个系列200多个品种。初步达到了2000年制定得高起点、高规格、型号全、性能好得目标，截止到2008年底公司营销网络已遍布全国各大城市300多个经销网点。为了做大做强汇丰品牌，公司制定更高得战略目标，争取为客户提供更多款式、更高质量、更精品味、更加卓越的现代化实木家具，使企业实力再迈一大步，再上一个台阶，公司决定扩大投资规模，拟投资5000万元，在山东建立新的生产基地，地址选在市农高园区内，新增30亩；同时增加产品品种，扩大中式套房、办公室系列产品，新增欧式系列、酒店系列及星级宾馆系列等产品。143项目建设的必要性及意义从全球、全国以及区域层次来看，家具产业都存在产业转移的趋势，而市拥有强大的产业基础、优越的区位、良好的发展环境，占据着先机。汇丰为抓住这一发展机遇，将已经具有优势的家具产业升级发展，成为具有全球竞争力的产业集群，需要主动调整以适应产业转移的需求，本项目的开发建设，将成为汇丰抓住和利用这一机遇的先行者和标杆。本项目建成后除了促进家具产业的升级发展，还直接的带来财政收入和区域就业机会。根据生产能力规划，本项目投产后预计产值过亿元，实现利税3000万元，同时能解决当地部分就业机会。从区域经济竞争力、财政收入、社会效益等各方面都有很大的贡献。未来世界和国内的家具市场需求市场将快速的增加，本项目建设将使得区域家具行业在市场占有竞争中取得更大的优势。2市场分析21国内家具产业发展状况近三十年来，中国家具行业高速发展，其发展速度在世界家具发展史上也是绝无仅有的。1978年，中国家具产值仅13亿元，到1985年的29亿元，平均年递增速度为12。1995年猛增到44621亿元，比1985年增加了1438倍。1997年780亿元，1998年870亿元。1999年我国家具行业产值只有1040亿人民币，其中出口274亿美元。2005年我国家具生产达到3400亿元，增速259。2006年4300亿元，同比增长265，出口达170亿美元。到2007年中国家具工业生产总值已达到5400亿元。30年增长了415倍，保持了两位数增长的发展速度。中国家具生产主要分布在全国的五大产区广东、华东、华北环渤海圈、东北和川陕。中国家具工业的发展呈现出鲜明的区域性，这五大产区占了全国家具生产总量90左右。广东产量约占全国的三分之一强、出口占全国的近4381；华东产量约占全国的三分之一、出口占全国的4398。由于传统林业产区及北邻俄罗斯的原因，东北以实木家具为主；广东由于毗邻香港同时由于台商港商的带动，其产品以出口为主；广东、浙江、四川等地区板式家具发展很快；在河北、江苏、浙江、福建等地还有几个金属家具生产的集中地。传统家具的生产是在历史演变中形成的，主要有北京、广东、苏州等地。（1）“珠三角”家具产业区。暂把广东产区称为“珠三角家具产业区”，因为广东产区主要是集中在这一地区。这是国内家具行业最早形成也是目前最大的家具产业区，经过二十多年的发展已经奠定了其在国内和世界具有影响力的产业基础。这个地区既有完整生产体系，又有发达的销售市场，还有健全的配套产业，包括了木工机械、五金配件、油漆涂料、木材皮革布艺等原辅材料，成为一个完整的产业链。同时产品品种涵概面广，产品品质较优。在广州、深圳、东莞、佛山、中山等地的民营、台资、港资家具制造企业是珠三角家具产业区域经济的主体，同时它们也成为中国最具活力的家具区域经济之一。（2）“长三角”家具产业区。我们也暂时把华东产区称为“长三角家具产业区”。这块地区是近年来中国家具增速最快的地区，以上海、浙江、江苏为主。该地区制造产业基础比较好，人才集中，交通便利，信息业发达，不仅文化积淀深厚，传统产业自古就很发达，现代工业起步也很早。该地区目前家具工业发展态势好，家具市场容量大，产品档次较高，营销模式也灵活、丰富，营销企业精英荟萃。特别是近年浙江的家具产业异军突起，其中杭州、绍兴、温州、玉环、海宁、嘉兴等八大区域的家具企业成长的速度、强度和档次都令世人瞩目。江苏在常州、昆山等地都集聚很大的能量。（3）环渤海家具产业区。以北京为中心辐射天津、河北、山东等地，依托了环渤海经济圈的发展而发展。这个地区拥有巨大的家具消费群体，有庞大的家具专业销售市场和销售企业，且家具制造历史久远，文化积淀深厚，积聚了能工巧匠，有丰富的人力资源、土地资源和自然资源。在山东的宁津、荷泽，在河北的胜芳、正定有相当规模的家具产业集群。由于有在丰富的资源和优越的地理位置，随着其产业链日趋完善，投资环境日益见好，发展潜力和后劲也日益凸现。这里也集中着成熟的家具市场和家具营销企业。（4）东北家具产业区。主要以黑龙江、沈大线为主。该地区依托东北工业基地的实力以及自产木材、俄罗斯进口的木材资源的基础得以发展。实木家具是该区域主要的种类，该地区实木家具生产企业的规模和实力在全国处领先地位。但是这一地区家具市场发育程度不如南方，产业链也不够完整。近年来形成的对东北亚家具出口颇具特色。以俄罗斯进口的木材为主的木材市场正在成长之中。（5）西部家具产业区。以四川和陕西为主，该地区家具生产企业主要在成都和西安等地。由于西部的开发刚刚开始，家具市场容量很大，企业发展的空间也很大。近年成都附近的板式家具生产突起，一些企业也成为发展最快的家具企业之一。这个地区家具市场的发育也比较成熟。22汇丰家具发展状况随着人们生活水平的不断提高和环保意识的增强，对家具档次的要求也越来越高，多年来板式家具占主导地位的格局已被打破，而环保、增值、高品位的实木家具已逐步占领家具市场的半壁江山。汇丰家具以其深厚的文化底蕴和多年在顾客中的良好口碑，逐步深入到顾客的生活中，并且一年一个台阶的迅速发展。目前汇丰产品销售网点已遍布山东、河南、安徽、江苏等市场，业已开发的山西、陕西、浙江、湖北等市场。已初步达成规模，新厂区建成后，年产值一亿元的目标完全有能力实现。开辟大型厂矿企业潜在市场，巩固业已建立起来的长期合作关系，公司周边的兖矿集团，高新区的多数企业一直与公司保持着良好的供求关系，随着企业的发展，需求量会逐年上升。诸多的有利因素，为公司产品开拓市场打下了良好的基础。23家具市场需求世界家具市场的开放程度从东部至西部持续扩大，近十几年来由20增至31。家具的国际贸易值持续增长，世界对中国家具的需求将持续增加。中国家具的消费空间潜能巨大，目前我国每年人均家具消费才25美元左右，发达国家每年人均家具消费近200美元（日本人均消费家具在225美元/年，美国人均消费家具236美元/年，意大利达265美元），而世界每年人均消费为4050美元。随着中国经济的迅速发展和国家对西部的大开发，各行各业呈现出高速增长的趋势，尤其房地产业的发展势头对家具业的市场需求带来很大的拉动，为家具业提供了广阔的前景。再过810年，中国的家具消费达到今天世界家具消费的平均水平，就等于在现有的基础上要翻一番，家具的总销售可望近5000多亿元，市场需求、发展空间非常巨大。3项目建设条件31地理区位及交通条件市地处鲁西南平原，东仰“三孔”，北瞻泰山，南望微山湖，西望水泊梁山，素有“东文、西武、北岱、南湖”之称，是山东省鲁西南大都市的经济中心。市交通便利，有“九省通衢，齐鲁咽喉”之称，战略位置重要，自古就是“兵家必争之地，商贾云集之埠”。三国时期曹操曾长期屯兵。京沪铁路纵贯南北，新石铁路横跨东西，是鲁西南最大的物资集散地和客运中转站。公路四通八达，有327国道、日菏高速等数十条公路干线穿境而过，市内公路总长630余公里，公路密度是全国平均水平的3倍。32自然条件市全境皆为泰沂蒙山前冲积平原，土壤类型以潮褐土为主，占5937，其次为砂姜黑土，占3301，潮土占762。全市地势平坦，土壤母质好，土壤耕性、保水保肥性、供肥性能好。属半湿润暖温带气候区，具有春季干旱多风，夏季湿热多雨，秋季温和凉爽，冬季干冷，冷热明显，四季分明等特点。历年平均气温136，全市光热资源丰富，全年光照日数24062903小时。市地下水资源丰富，总储蓄量达20亿立方米，是山东省三大富水区地下水唯一尚未大量开采利用的地区。4项目工程建设方案41项目用地概况项目建设地点为济宁市农业高薪技术示范园（），占地30亩。42项目建设内容项目建设内容包括仓库、安装车间、油化车间、木工车间、原料仓库、单身职工宿舍楼、展厅、道路以及绿化带等。其中，仓库用地面积3000平方米，安装车间2000平方米，油化车间2000平方米，单身职工宿舍楼330平方米，展厅19965平方米。43总平面布置431总平面布置思想1、严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和现行防水、抗震规范。本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据工艺流程特点及地区条件，合理布置厂区建筑物、构筑物、道路及动力设施。2、在满足工艺流程、环保、安全设计规范要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。432总平面布置依据1、设计依据建筑设计防火规范GB500162006；污水综合排放标准GB97888；大气环境质量标准GB309582；工业企业设计卫生标准TJ3679；工业噪声控制设计规范GBJ8785。2、设计原则本工程总平面布置在满足生产工艺流程的前提下，做到功能分区明确。建筑物的设置与分布满足生产工艺的要求，确保过程的连续性，使作业线路最短，生产最方便。充分考虑当地长年主导风向，将非清洁区布置在清洁区的下风向，并按照工艺流程及卫生要求进行合理布局，做到人流、物流分开，原料与成品、半成品分开。原料接收、预处理和全部生产过程均在一条生产流水线上，使其各行其道。433总平面布置方案厂区位于位于市济宁农业高新技术示范园，厂区南侧由东向西依次为仓库、安装车间和油化车间，厂区北侧2东向西依次为展厅、3层单身职工宿舍楼、原料仓库和木工车间。厂区人流、物流组织便捷，道路畅通。生产经营辅助设施完善，资源配置合理。434道路及绿化方案1、道路本项目应设置厂区道路，主干道东西向布置，次干道南北向布置，均为混凝土双坡路面。2、绿化良好的绿化不仅能创造优美的生产环境，而且在防止污染、保护环境方面也具有特殊的作用。本项目坚持点、线、面结合的绿化原则，尽可能提高厂区内部绿化比率，采取乔木、灌木和草坪高中低混植形式，构成立体绿色空间，充分发挥绿地的防护和改善生态环境的作用，以保持项目区环境优美整洁。5产品方案、生产工艺和设备选择51产品方案511产品方案确定原则1、符合国家产业政策原则使产品降低原料消耗，降低能源消耗，具有较高的技术含量和市场竞争力。2、针对市场需求原则以市场需求来确定项目策略和产品品种、数量、质量，并能较好的适应市场变化。3、资源综合利用原则4、环境保护原则512产品方案为了做大做强汇丰品牌，公司制定更高的战略目标，本着以人为本的理念，研发高舒适度，高品味适销对路产品，提升产品档次，增加产品品种，扩大中式套房、办公室系列产品，新增欧式系列、酒店系列和星级宾馆系列等产品，具体产品方案如下序号产品品种产量1卧房家具5000套/年2客厅家具3000套/年3办公家具5000套/年52生产工艺1、原木选用东北三省及进口俄罗斯（北美）优良水曲柳，通过严格挑选基材，进行浸泡烘干处理后，拼接成优良板材。2、白茬将白茬（半成品）加工，保持木材的纯天然纹理。3、砂光通过进口砂光机械，多层打磨、砂光、加工、平整。4、底色好的底色决定了油漆后的效果。5、底漆经过三遍油漆喷涂工艺。6、底漆确保达到底漆全封闭，保证油漆面的光洁度，清晰度。7、修色经过修色工艺达到产品预期的颜色。8、面漆经过三遍面漆和打磨后，保证漆色饱满和均匀。9、成品多次严格检查，成品以最佳姿态呈现在你的面前。产品流程图如下原木白茬砂光底色底漆底漆修色面漆流程图厂区车间车间车间车间车间车间仓库53设备选择531设备选择依据主要设备选择直接关系到项目的投资、运行成本、产品质量，因此必须遵循以下原则1、应与建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目要求；2、适应产品品种和质量的要求；3、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率；成品4、降低原料、燃料消耗，满足环境保护要求；5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；6、应符合政府或专门机构发布的技术标准要求；7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，尽可能立足国内；8、主要设备及辅助设备之间相互配套。532主要设备选型根据以上原则和生产工艺对设备的要求，本项目的关键设备有精密裁板锯、分体木工冷压机、全自动CNC跟踪直线封边机、热压机、修边机、磨刀机、六排多轴木工钻床、悬臂数控雕刻机、重型正负压曲面压机等，新增设备的规格、型号及数量见下表新增设备明细表序号设备名称型号规格数量1精密裁板锯MJ45YD320012001300MM162分体木工冷压机MLYF350013002500103全自动CNC跟踪直线封边机MF1504D60080150CM124三排钻300130155CM165往复锯520031701700MM106热压机MRJ120340170200CM107修边机MX503248磨刀机MRJ106249六排多轴木工钻床MZ7621B4500130015501610悬臂数控雕刻机ZRCNC2412B24401220200MM1011重型正负压曲面压机ZRXB2440122060MM812重型正负压曲面压机ZRXA2440122060MM854主要原材料本项目所需的原材料主要为水曲柳、榨木、桦木、橡胶木、柚木、细木工等，均可通过国内市场就近采购。各种原材料年用量见下表主要原材料年用量表序号名称产地用量1水曲柳东北2000方/年2榨木东北1800方/年3桦木东北1600方/年4橡胶木云南1500方/年5柚木云南1000方/年6细木工北京4000张/年6节能分析61设计原则本项目主要能源消耗是电。项目遵循以下原则以达到节能目的（1）按照国家节能设计的规范要求，本项目设计中所采用的设备和器材采用与项目规模相适应的先进、可靠的节能新工艺、新技术、新设备和新材料；（2）凡能综合利用和循环使用的资源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高资源利用率，降低能耗；（3）对各种能源均应计量并按有关规定配置计量器具。62节能措施分析1、管理措施（1）加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。（2）设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。2、工艺节能工艺设计的节能原则是在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，不仅节约了消耗，节约了厂房面积，而且提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。7环境影响评价71厂址环境条件该项目建设地点在济宁市农业高新技术示范园，该地区四周均无重大污染的工矿企业，且基础设施完善，在供电、给排水等方面都形成了完整的配套设施，周围环境良好。72环境保护设计标准为贯彻执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，按照原国家计委和国家环保局颁发的建设项目环境保护设计规定编制本项目环保篇章。采用的环境保护标准如下1、大气环境质量执行GB30951996环境空气质量标准中的二级标准；2、地表水质执行GB38382002地表水环境质量标准中的IV类标准；3、地下水水质执行GB/T1484893地下水质量标准的III类标准；4、GB897896污水综合排放标准新扩改标准控制；5、废水排放标准执行污水综合排放标准（GB89781996）中三级标准和山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（DB37/5992006）一般保护区标准；6、固体废物排放执行一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB185992001）；7、厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB1234890）中的II类标准；8、施工噪声执行建筑施工场界噪声限值（GB1252390），即土石方阶段昼间75DB（A）、夜间55DB（A）；打桩阶段昼问85DB（A）、夜间禁止施工；主体结构昼间70DB（A）、夜间55DB（A）；装修阶段昼间65DB（A）、夜间55DB（A）；9、工业企业噪声控制设计规范；10、国家环保局建设项目环境保护设计规定；11、市外排水设计规范GBJ1487；12、建筑给水排水设计规范GBJ1588；13、其它有关设计规范。73环境影响因素及治理措施731污染源分析1、施工期在施工过程中由于使用推土机、装载机、搅拌机、打桩机、运输车辆等产生噪声污染；施工过程中产生扬尘污染；工地茶水炉产生少量烟尘；施工过程中产生的建筑垃圾。2、运营期（1）废水该项目无生产废水产生。生活污水主要含有CODCR、SS、氨氮等污染物。（2）固体废物该项目固体废物主要是职工生活垃圾。（3）噪声建设项目主要噪声源为设备噪声。预计采取治理措施后，经过距离衰减，该工程厂界四周噪声满足工业企业厂界噪声排放标准（GB123482008）II类标准。732环境保护措施1、施工期（1）在施工过程中，进出入的沙石、泥土等应用遮盖物覆盖或袋装清运，以及对路面采取洒水降尘等措施后，会减轻扬尘等对周围环境影响。（2）施工期应严格遵守施工时间，并尽量采用低噪声设备，将各种机械设备在施工现场进行合理布局，尽可能减少施工时的撞击、摩擦噪声。施工期间，建筑施工场界噪声应达到建筑施工场界噪声限值（GB125231990）的有关规定。（3）建筑废弃物和弃土用于厂区内低洼地的填平，不随意乱扔废弃物，以保证环境卫生质量，减小固体废弃物对周围环境的影响。（4）有效防治水土流失可通过合理选择堆土场地，并实行先挡后堆的操作方案；实行集中取土、集中弃土的方案；合理确定施工期，避开集中的降雨季节施工，避开大风天气施工；备齐防止暴雨的挡护设备，如盖网、稻麦草帘等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面等措施的防止水土流失。2、运营期（1）生活污水本项目生活污水经过环保中心处理，成为达到标准的中水，用于园区景观水系以及园区内道路等清洁用水。（2）噪声建筑物周围种植绿化带，降低家具制造产生的噪声强度，设备间与营业厅之间采用隔音、减震材料；运转机器采用隔音罩。使环境噪声级可达到标准。（3）固体垃圾按照我国现行的设计规范，建设必要的设施，便于垃圾的收集和运送。在生产中产生的一些废弃包装材料、边角料等，由专人负责收集，定期卖给回收公司，实现循环经济；（4）绿化良好的绿化不仅能创造优美的生活环境，而且在防止污染、保护环境方面也具有特殊的作用。本项目坚持点、线、面结合的绿化原则，采取乔木、灌木和草坪高中低混植形式，构成立体绿色空间，充分发挥绿地的防护、活动功能和改善生态环境的作用，以保持场区环境优美整洁。8消防与安全防护81消防811概述为确保工厂的安全，保障人员生命财产不受损失，本工程将按照消防规定要求，在建设时充分考虑消防设施的布局，拟在主要建筑物内配备泡沫灭火器、干粉灭火器和消防砂。同时加强对员工的消防知识教育和训练，把消防纳入企业安全管理中。812设计依据（1）建筑设计防火规范（2）建筑物防雷设计规范（GB5005794）（3）建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）（4）建筑设计防火规范（GB16872001年版）（5）二氧化碳灭火系统规范（GB5019393）813项目周围环境该项目周围环境较好，基本不会对本项目形成火灾危险。814消防措施1、总图布置本项目新建厂房、办公区其防火间距均符合有关消防要求，区与区之间的距离按防火间距要求确定，并在厂区范围内设置环形消防道路。2、建筑结构本项目范围内的建构筑物，其耐火等级、防火间间距、安全疏散均按国家消防法规的有关规定设计，建筑物的耐火等级小于二级。3、电气在生产厂房的主入口、安全出口，走道转弯处应设应急疏散引导灯。电力、照明干、支线采用阻燃型铜芯塑料电缆沿桥架敷设，出桥架电气线路穿钢管保护。配电系统采用TNS接地系统，用电设备金属外壳等可靠接地。生产厂房按三类防雷建筑设防雷装置。4、消防给水厂区内设独立消防给水管网，管网按环状布置，设地上式室外消火栓，消火栓间距不大于60米，建筑物内设置室内消火栓及干粉灭火器。5、工艺在生产过程中禁止烟火，杜绝在生产操作时吸烟，加强员工的防火意识。82安全防护821编制依据1、中华人民共和国安全生产法（2002年11月起实施）；2、建筑设计防火规范（2001年修订版）GBJ1687；3、建筑防雷设计规范（GB5005794）；4、建筑照明设计标准（GB500342004）；5、工业企业设计卫生标准（GBZ2002）；6、工业企业噪声控制设计规范（GB1234891）；7、建筑项目（工程）劳动卫生监察规定（劳动部1996）；8、工业企业采光设计标准（GB/T500332001）；9、生活饮用水卫生标准（GB574985）。822安全保护1、防机械伤害设备布置间距合理，使工人有足够的操作空间；工艺操作设备设置防护挡板或防护网。2、电气安全高低压电气设备的金属外壳、金属支架等均进行保护接地；电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地；厂房及办公室按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于4。对试验人员实施严格的防电击、防静电措施，确保生产过程中的人身安全。3、防暑降温与防寒采暖夏季通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设风扇；冬季防寒采暖，采暖热媒为热水，采暖形式为散热系统和暖风机系统，散热器采用复合式散热器，暖风机采用高效低噪声风机。4、认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全、文明生产。制定必要的车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严禁违章操作。5、对生产中产生的边角料要及时清理，分类管理集中处理，以保证车间环境的清洁卫生。6、认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，建立卫生监督系统，严格卫生管理，强化卫生意识。生活用水一定要符合生活饮用水卫生标准的要求。各车间配备男女更衣室等设施。对各工序按时发放规定的劳保用品，定期对职工进行体检。823劳动安全1、制定各项安全生产管理制度和操作规程，做到有章可依。2、各类电器设备有良好的接地保护，设备转动部分加强安全防护，转动装置要装好防护罩，登高有高空防护措施。3、加强设备维护，确保设备安全运行。4、工人在工作时，按要求穿戴好工作服、帽、鞋、手套等，夏季做好防暑降温，冬季注意防寒保暖。5、新工人进厂后必须经过三级安全教育和安全技能培训，经考试合格后方能上岗作业。6、本项目安全节能、无污染，整个工艺除有噪声外，无废水、粉尘、辐射产生，基本无职业危害。9企业组织及劳动定员91组织机构本项目由九鼎有限公司组织实施。为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、资产的保值增值等实行全过程负责。在项目建设过程中，建议设立生产技术部、研发部、财务部、办公室等机构，对项目的工艺生产、资金使用、施工组织等进行管理，以确保项目按时完成。公司组织机构比较健全，生产管理、技术管理经验较为丰富，能适应项目实施后的需要。企业组织结构如下图研发部人力资源部财务部生产技术部仓储办公室营销部总经理董事长售后服务部92人员配置与培训根据项目特点，生产线一线人员实行三班制，其余人员实行一班制，每班工作8小时。本项目实施后，需增加职工200人，使公司总人数达到8001000人，并调整职工文化构成状况，中专以上文化程度人数达到员工总数的50以上，具体劳动定员配置如下表所示劳动定员表序号部门职务文化程度人数备注1董事长办公室董事长大专12总经理办公室总经理大专13副总经理办公室副总经理大专24办公室主任大专15财务部部长大专3部长1人，会计1人，出纳1人6生产技术部部长大专5机修，电工7销售部部长大专27总监1人，大区经理6人，业务员20人8售后服务部部长大专109研发部部长本科510人力资源部部长大专211车间工人初中中专700所需员工从社会上招收，经培训合格后上岗。10工程招标101工程招标的基本原则根据中华人民共和国招投标法的要求，为确保该项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标遵循以下原则1、公开原则工程项目招标应具有高的透明性，实行招标信息、招标程序公开。2、公平原则应给予所有招标人平等的机会，使其享受同等的权利，并履行共同的义务。3、公正原则评标时应按事先公布的标准对待所有投标人。4、诚实信用原则招标人应以诚实、守信的态度行使合法权益，履行义务，以维护招、投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接收行政监督原则遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施监督。102招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的施工监理招标、施工企业选择招标等，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。103投标、开标、评标和中标程序根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位旨在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备本项目不接受联合招标。3、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评价按照中华人民共和国投标管理法的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。104评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有以下要求1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表有关技术、经济等方面的的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地计委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评价标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。11投资估算与资金筹措111估算依据及说明1111估算依据1、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国家现行投资概算的有关规定；3、山东省建筑工程综合定额；4、山东省安装工程综合定额；5、济宁市材料预算价格；6、同类工程造价情况；7、建设单位提供的有关基础数据资料。1112估算说明1、土建工程费参照山东省建筑工程综合定额及当地材料预算价格，并参考了近年其他同类工程造价资料；2、设备购置费依据询价及建设单位提供的有关资料；3、安装费参照山东省安装工程综合定额，并根据企业实际情况估算；4、勘察设计费按土建费用的15计算；5、工程监理费按土建费用的05计算；6、建设单位管理费按工程费用的1计算；7、劳保统筹费按土建费用的26计算；8、市政配套费按每平方米建筑面积100元计列；9、基本预备费按第一、二部分费用之和的5计算，未考虑涨价预备费；10、其他费用按现行投资估算的有关规定计取。112固定资产投资估算额及构成分析1121主要建筑工程费用估算经估算，该项目主要建筑物建筑面积为139865平方米，工程造价总额为131845万元。建筑工程费用详见下表建筑工程费用估算表单位万元序号名称建筑面积平方米单位造价元总价万元1仓库300090000270002安装车间200080000160003油化车间200090000180004木工车间200080000160005单身职工楼990110000108906展厅19965130000259557原材料仓200090000180008合计1398651318451122主要设备费用估算经估算，该项目主要设备共计164台（套），设备购置及安装费用合计为19154万元。主要设备费用表单位万元序号设备名称单位单价万元数量总价万元备注1精密裁板锯台49167840国产2分体木工冷压机台52105200国产3全自动CNC跟踪直线封边机台1861222320国产4热压机台1151011500国产5三排钻套38166080国产6往复锯台66106600国产7修边机台06241440国产8磨刀机台0124240国产9六排多轴木工钻床套921614720国产10悬臂数控雕刻机台581058000国产11重型正负压曲面压机台36828800国产12重型正负压曲面压机台36828800国产164191540113总投资估算本项目一期工程总投资为499952万元，其中固定资产投资总额为467792万元，铺底流动资金为3216万元。总投资估算详见下表总投资估算表单位万元估算价值（万元）序号工程和费用名称建筑工程设备购置设备安装工位器具费其他费用总值一工程费用1建筑工程1318451318452工艺设备1915401915403给排水100010004电气、自控300030005供热、通风450045006环保300030007消防150015008劳动安全卫生350035009总图1500015000一合计146845208040354885二其他工程及费用1土地使用费用45000450002建设单位管理费851785173勘察设计费400040004施工监理费300030005职工培训费200020006劳保统筹费701470147建设规费850850二合计7038170381一、二合计14684520804000070381425266三不可预见工程费4252742527四建设期贷款利息000000固定资产投资合计146845208040000112908467792五铺底流动资金3216032160总投资499952114资金筹措本项目总投资5000万元，全部由九鼎有限公司自筹。计划与资金筹措表单位万元建设期投产期达产期序号项目123合计1项目投资467792861662103357499111固定资产投资46779246779212流动资金86166210331071992资金筹措467792861662103357499121自有资金46779225850631049995222借款000603161472375039221长期借款000000222流动资金6031614723750393总投资467792258503216049995212财务评价121成本分析按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电、汽价格按企业所在区域提供的价格计取。1、主要原材料及辅料费用见附表原材料及燃料动力消耗表。2、燃料及动力费用年平均生产300天，每天8小时，全年共耗电200万度，水1万方，蒸汽4800吨。合计2055万元。见附表原材料及燃料动力消耗表。3、工资及福利费项目定员1000人，年薪按25万元（含基本工资、劳保福利、奖励），全年共计2500万元。4、折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资467792万元，形成固定资产价值354885万元，建筑物折旧年限20年，年折旧率5，设备折旧年限10年，残值5，年折旧率95，折旧费为27106万元。无形递延资产按10年平均摊销，年摊销费为11291万元。5、修理费修理费按折旧费的30计取，每年8132万元。6、其他费用其他费用为扣除折旧、摊销、修理费、工资及福利费后的其他制造费用，年其他费用共8132万元。7、销售费用及管理费用销售费用及管理费用参照类似企业现状计取，正常年分别为288万元和20354万元。成本费用估算详见附表。122销售收入和销售税金估算本项目建成后，年产卧房家具5000套，每套售价10000元，年销售收入5000万元；年产客厅家具3000套，每套售价10000元，年销售收入3000万元；年产办公家具5000套，每套售价8000元，年销售收入4000万元；总收入12000万元。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17；城市维护建设税按增值税的7计取，教育费附加按增值税的4计取。可计算出，正常年增值税为97387万元，正常年附加税为10713万元。合计正常年销售税金及附加为108099万元。123利润总额及分配正常年项目利润总额为190455万元，所得税按25计，所得税后利润额为142841万元，提取公积金后，分配项目投资产生的可供分配利润为121415万元。利润总额及分配见附表。124财务盈利能力分析根据财务现金流量分析（详见附表）和资金来源与分析（详见附表），计算出以下指标1、财务内部收益率3108；2、财务内部净现值（IC12）4677万元；3、累计净现金流量所得税后1450234万元；4、所得税后静态投资回收期（含建设期）427年；利润总额5、投资利润率100固定资产投资项目流动资金3312正常年利税总额6、投资利税率100固定资产投资项目流动资金5192由以上数据可以看出财务内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于行业水平，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值远大于0，说明项目投资累积贡献率较大。125不确定因素分析1、盈亏平衡分析12610销售税金及附加可变成本销售收入年固定成本BEP计算结果表明，该项目只要达到设计能力的6612，企业就可保本，由此可见，该项目风险较小。2、敏感性分析当产品销售收入、经营成本、固定资产投资分别增减5时，对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行了敏感性分析，分析结果详见下表财务敏感性分析表变化因素变化幅度财务内部收益率（）财务净现值（IC12）投资回收期（年）基本方案288288584495418116225356销售收入5149814916645179129906经营成本539211472537527428409462投资530349307436由上述分析可以看出，经营成本和销售收入的变化对项目效益影响最为敏感，所以保持产品的价格稳定。扩大销售量，减少成本是项目营运中十分重要的。126财务评价以上财务分析表明，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行的。13结论与建议131结论经过系统对九鼎有限公司年产13000套家具项目进行分析可得出如下结论项目实施后，可吸纳直接就业人数200人，能部分解决项目区剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会治安。该项目市场潜力大，项目内部收益率高，成本利润率较高，抗风险性强，规模经济效益显著。根据目前家具生产及销售情况分析，认为该项目技术先进、可靠、工艺成熟，且产品质量有保障，市场前景广阔，符合国家投资政策，经济效益显著；同时，该项目科学地解决了环保问题，不会造成环境污染，社会效益明显。综上所述，该项目是可行的。132建议本项目工程建设中应多听取有关专家的意见和建议及有关论证，设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证；在设计和施工中，要吸取国内外同行业标准生产管理经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。内部资料，请勿外传XUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXG89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTY