某知名电气企业物料管理制度(p 26页)

物料管理制度目录1目的、职责和适用范围311目的312适用范围313职责32物料管理基本原则321帐、物、卡一致性原则322带价出入库原则423库存资金最小化原则424服务生产原则425安全性原则426物料储存原则43仓库分类531外购件仓532中转仓533结构件仓534铜排半成品仓535中间仓536成品仓637待处理仓64物料计划编制规定641采购计划编制642自制件计划编制65物料出入库方式651入库方式752出库方式76物料入库规定861物料入库流程862物料入库价格规定863外购件入库规定864即进即出规定1065自制件入库1066外协件入库10661正常外协加工10662外协返工11663多道外协工序加工12664委外产品加工入库1267即进即出规定1368盘盈入库规定1369调拨入库规定137物料出库规定1371仓库出库价格规定1372生产出库规定1473基建领用出库规定1574售后服务领料出库规定1575非产品生产与维修领料出库1676外销出库规定1777盘亏出库规定1778借料出库规定1779调拨出库规定18710材料、半成品出库规定188物料退换规定1881退料规定1882换料规定199物料报废规定2091自制零部件报废2092外购物料报废2010仓库盘点规定2011支持文件2112记录211目的、职责和适用范围11目的为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,确保生产的正常进行,保持合理的库存资金,结合公司实际情况特制定本制度。12适用范围本制度适用于广州白云电器某某电气设备股份有限公司制造部的各级仓库。13职责131制造部负责物料进仓的部分搬运工作，负责生产物料出库的配送工作。132制造部负责外协物料的发出与收回的管理。133制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划。134制造部质量检验科负责物料质量检验工作。135制造部生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作。136制造部负责组织物料备货种类与库存上下限的拟定，采购部、财务部、研究所参与库存上下限的会审。137采购部负责按物料采购计划准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。138营销中心售后服务科负责服务现场拆卸更换物料的及时退仓。139财务部负责物料计划成本价的维护与管理。2物料管理基本原则21帐、物、卡一致性原则仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。22带价出入库原则除中转仓外，所有物料必须带价出入库。无价格的物料不得办理入出库手续及打印进出仓单。23库存资金最小化原则231仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。232公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，物料科负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。24服务生产原则仓库工作以“收发迅速、数量准确、质量完好、服务生产”为原则，为车间生产提供迅速便捷的物料供应。25安全性原则251仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。252仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。26物料储存原则261为了确保公司财产的安全，仓库应按照IMS和5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。262物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。263物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。对于化学品等储存要求特殊的物料，严格按照MSDS表要求进行储存。264库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查，以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。265仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具，并随时校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次总体校正。3仓库分类公司制造部仓库按以下类型进行分类管理31外购件仓主要储存和管理公司外购的各种原材料、零件、成品。主要包括仓库如下311钣材仓主要用来储存和管理钣金加工所需要的原材料及工具，包括冷轧板、电解板、角钢等各种板材和钢材、保护膜、外购工装模具夹具等。312铜材仓主要用来储存和管理各种有色金属及气体，包括铜母线、铜板、铝型材、二氧化碳、氧气等。313元件仓主要用来储存和管理本公司成套产品加工所需要的各种外购电器元件和外购成品，包括开关、变压器、断路器等。314综合仓主要用来储存和管理本公司日常生产管理所需的物料，包括办公用品、个人工具、劳保用品等。32中转仓主要负责本公司物料转序，需发外加工的物料的跟踪和管理工作。33结构件仓331自制件仓主要用来储存和管理本公司成套产品加工所需要的各种自制零部件、半成品。332自制半成品仓库主要负责储存和管理经本公司车间加工但尚未形成最终外销成品的物料。333辅料仓主要用来储存和管理本公司成套产品加工所需的各种外购辅助材料，包括标准件、纸箱等。34铜排半成品仓主要用来储存和管理本公司加工所需要的各种自制铜排半成品。35中间仓主要用来统计集团公司与股份公司控股、参股公司委托本公司加工零部件收发情况。36成品仓主要用来负责管理本公司加工完成已具备出厂条件的各种产成品。37待处理仓主要用来存放、跟踪处理不合格物料仓库。（取消，增加合格与不合格的标识）4物料计划编制规定41采购计划编制411物料科接到工程配置的施工单BOM表后在一个工作日内编制完成采购计划。编制计划时优先考虑积压品利用、修旧利废、优化代用等节能增效途径。412原则上计划周期必须满足物料采购提前期，若计划周期不能满足采购提前期的以合同交货期作参考进行调整或以物料的实际采购周期由采购部提出调整，生产计划调度科审核后交物料科计划员在ERP系统模块中“采购进度”进行相应批次调整。413批量物料计划必须按年度生产计划或库存的上下限结合采购周期合理下达计划。备货计划按照规定备货管理办法流程下达，确保备货计划下达的准确性和科学性。414其它部门的申购必须按申购单上的要素填写完整和齐全，仓库在接到申购单一个工作日内下达计划到采购部门，如填写不规范，仓库把申购单退回申购单位进行补充完整后再下达计划。42自制件计划编制421物料科在接到冷作施工单BOM配置一个工作日内下零部件计划。422备货计划根据主生产计划按产品型号配套下批量计划。423数量较大、生产周期长但是尚未下达投产计划的重大项目，备货的种类和数量由计划部门提出申请、计划，物料部门主管审核，制造部经理、副总经理批准后方能投产。5物料出入库方式根据本公司产品生产的工艺特点，物料采用以下五种入库方式与九种出库方式，所有出入库应该按照下述方式准确出入库。51入库方式序号物料入库方式适用范围1采购入库适用于公司采购的各种物料，包括原材料、零部件、成品。2外协入库适用于公司提供材料或零部件委托外单位（非本公司）进行专项加工，完工后交回本司仓库的物料。3自制入库适用于本公司车间加工完成后，入半成品仓库的物料。4调拨入库适用于将其他仓库的物料转移到本仓库。5盘盈入库适用于盘点时发现仓库物料实际库存数大于帐面库存数而无法查明原因时的物料。52出库方式序号物料出库方式适用范围1生产出库1、适用于各种产品的生产加工，最终形成产品实体的组成部分而领用的原材料、零部件等物料；2、适用于因对外提供有偿维修、工程改造而领用的各种物料。3、适用于为维护生产正常进行而领用的各种辅助生产的物料，包括工具用具、劳保用品、低值易耗品、机物料消耗等。2办公出库适用于因办公需要，而领用的各种物料。3外协出库适用于公司提供材料或零部件委托外单位（非本公司）进行专项加工时，仓库发出的物料，包括物料因各种原因需要发外再次修理才能使用的物料。4维修出库1、适用于“三包”范围内的各种售后服务领用的物料；2、适用于公司日常维修领用的各种物料。5基建出库适用于公司各种基建项目领用的材料。6调拨出库适用于将本仓库转移到其他仓库的物料。7盘亏出库适用于盘点时发现实际库存小于帐面库存而无法查明原因时的物料。8外售出库适用于销售给股份公司之外单位的物料。9报废出库适用于因各种原因存放在仓库需要报废的物料。6物料入库规定61物料入库流程物料入库按照以下流程操作符合物料到达收货地点点数送检合格办理入库上货架填销存卡1、外购件由采购部处理；2、外协件由外协员处理；3、本厂加工零件由生产车间处理不符不合格62物料入库价格规定621除中转仓外，所有进仓的物料必须带价入库，没有金额的入库单视为不合格的单据，不带价格入库对仓管员进行每种物料5元的处罚。622外购物料的入库价格规定购货时存在商业折扣的应予扣除，按扣除购货折扣后的净额入库；购货时取得的发票为增值税发票，则以不含税价入库；购货时取得的发票为普通发票，则以含税价入库。623本厂加工物料（含自制件与产成品）的入库价格由成本核算员参照物料计划价制订原则在生产下单的二个工作日内计出价格，仓管员提出新增价格申请后，核算员在接到申请的一个工作日内完成计价，否则按5元/天对成本核算员进行处罚。624调拨入库价格以调出仓库的计划价作为调入仓库的进仓价。63外购件入库规定631物料到达仓库或车间现场后，仓管员进行收货工作特殊情况可由车间相关人员代收，点清数量、型号，核对送货单、采购计划，核对无误后及时送检。632对于车间急用的外购件，可先由检验员检测,合格后转车间进行装配并补办相关检验单据及办理入库手续，否则，对质检员或仓管员处以每种物料5元/天的罚款。633若因没有采购单价导致物料未能在一个工作日内完成检验及入库手续，则对采购员处以每种物料5元/天的罚款。634检验员必须在产品或者样品送检后2个工作日内完成检验。根据检验结果，在合格物料的外包装上贴上合格标签，交由仓管员办理入库手续，仓管员须在检验员出具检验报告后2个工作日内办理完入库手续。对于不合格物料，质检员须在外包装上贴上不合格标签，并在检验单上注明不合格原因，于（产品或者样品送检后）2个工作日内出具不合格报告转交采购部处理并及时通知物料申购单位。采购部应在接到通知的一个工作日之内进行处理，并将处理结果反馈给物料科。若检验人员或者仓管人员以及采购部无故延迟工作，对相关责任人处以5元/天的扣罚。635进仓单上填写的数量一定要与实物数量相符，严禁没见实物或超实物数量开进仓单，否则按每种物料5元对仓管员进行处罚。636仓库打印一式三联的进仓单给采购部，物料进账和上货架必须在物料到仓1个工作日之内完成,在财务结帐日前,所有到库的合格物料均须完成进帐手续，否则按每种物料5元/天对仓管员进行处罚。637仓管人员点数时发现实际数量与送货单数量不符时,及时与采购员联系,采购员应在一天之内核对清楚,如不及时核对,仓库以仓管员的实际点数进仓。仓管员在打印完进仓单的当天或第二天通知采购员拿单核单，仓库对进仓单的“供应单位联”不予跨月保管。对于采购员未及时拿单，导致仓库跨月保管单据，对采购员处以5元/天/单罚款。638没有采购计划的物料，仓库不得办理进仓，必须写签呈表由采购部门处理；采购部门要求进仓作备货的，必须有采购部经理和制造部经理的批准方可进仓。639实际到货数大于计划数时，有库存上下限的物料在计划数的5以内，仓库可办理进仓手续，非通用物料不得超计划入库。6310没有申购计划、超计划的物料按相应的手续办完进仓后，仓库应另外设专门的记录，包括型号规格、数量、单价、金额，月底汇总，上报物料科。并由仓管员跟踪其使用情况，若因此造成积压报废或退货而产生的费用，由采购员与采购部经理按照积压品管理制度承担损失。6311物料进账时，必须遵循先订单后备货，订单物料依据采购计划批次号依次进仓。物料入库时，按送货单上的计划偏号依次进行入。6312实物到厂而没有采购单价而不能及时进仓的，仓管员应在一个工作日内以电子邮件形式反馈到采购部采购员及负责人，采购部应于反馈后一个工作日内回复处理意见，对未按时处理的采购员处以每种物料处以5元/天的扣罚，仓库进行记录作为月底汇总作为调整进仓准时率考核的依据。6313进仓单不能随意修改，外购、外协件进仓单修改须经过采购部、财务部、制造部三方经理会签，仓管员不能直接删除或修改原错误的进仓单，应开一张与原进仓单的数量与金额完全相同的负数进仓单，重新按正确的要素开具新的进仓单，并在原一式三联的进仓单上全部注明“作废”并签名，作废单的“财务联”由仓管员提交给采购员，由采购员联同送货单、正确的进仓单、发票一并上交到财务部核单员，作废单的“供应单位联”随同改后正确的“供应单位联”交给采购员，作废单的“仓库联”仓库保管作为存查的依据。6314若供应商送来的物料与采购计划上所核准的内容不符时，仓管员应及时通知采购部处理，不得办理入库手续。64即进即出规定641即进即出的物料回来后，仓库按正常手续进仓后即时通知申购人把物料领出仓库，如果物料没有经过仓库点数直接到了申购人处，给回仓库的送货单上应有收货人的签名。642仓管员应确认申购人有收到物料后方可办理进仓手续，若存在客观困难无法亲自点数时，应由仓库主管批准，根据有收货人签名确认的送货单办理进仓手续，严禁根据没有经过本司职员确认数量的送货单直接办理进仓，并要求收货人补领料单到仓库作为领料凭证，643综合仓凡即进即出的物料，申购单、领料凭证和出仓单必须放在一起，与其它单据分开保管。65自制件入库651自制件到达收货地点时,仓管员必须依生产计划的内容，核对加工部门送来的物料名称、规格、数量单，清点数量无误后，办理收料并及时送检，无生产计划或超生产计划的物料先办理入库手续，月底提交超计划或无计划物料清单交财务部工资核算员，对加工单位负责人处以每种物料5元的罚款。652仓库按质检检验的合格数在两个工作日内办理入库手续并在入仓单上注明出仓单号，否则对仓管员处以每种物料5元/单的罚款。属订单用的物料，仓库在质检检验完后第一时间送到装配现场，属备货的物料，送货单位在质检检完后一个工作日之内上货架。66外协件入库661正常外协加工6611凡是由本公司提供主要材料或零部件委托外单位（非股份公司）加工的产品，均采用外协流程。入库方式为“外协入库”，入库单位为该“外协单位”。6612对本厂加工的需要发外加工的物料通过中转仓发出给外协厂家进行加工（外协出库），外协厂家经加工检验合格的物料入本公司相应的自制半成品仓库（外协入库）。具体见下图“线A”部分。对外购的物料需要发外加工时，由外购仓通过中转仓发出给外协厂家进行加工（外协出库），外协厂家经加工检验合格的物料入本公司相应的自制半成品仓库（外协入库）。具体见下图“线C”部分。凡不按此手续办理，按每种物料5元对责任人进行处罚。6613发出的外协物料，仓管员要进行实物数量的清点并有外协单位的授权职员签名确认，外协员按发出数量跟回；若原材料发出外协，返回的是零件即钣材的首道工序发外协加工，无法按数量进行跟踪时，外协员要按外协加工协议的规定进行物料的实际重量的发出与收回，发出重量须有外协单位授权职员签名确认，收回重量须有我方仓管员的签名确认。不能以理论重量进行原材料的发出与收回跟踪，除非协议上明确规定用理论重量结算。仓管员没有进行实物称重时，对仓管员进行50元/次的处罚。若发生实物数量或重量的纠纷，外协单位不承担我司未如实收回的物料损失时，由外协员承担损失金额的1。结构车间中转仓外协厂家自制半成品仓转配车间A入A出C出A入A出外购仓C采购入库供应商C发中转仓外协C外协入库662外协返工6621因本厂原因或外协厂家原因导致物料需发外协厂家进行返工的，仓管员以“负数外协入库”的方式进行处理，并附相应的返工单（返工单上需注明责任单位）。具体见下图“外协入库（）”部分。6622公司与外协厂家结算外协费用以外协厂家正常入库的数量加上负数入库数量，再加上外协返工单上注明为本公司责任返工的数量为准。外协厂家自制半成品仓外协入库（）外协入库（）663多道外协工序加工6631自制零部件需要经过多道外协工序或车间加工工序方可成为自制半成品，其加工过程外协转序的出入库均通过中转仓进行处理，由完成最后一道工序的单位入自制半成品仓。具体见下图，解释如下6632某零件经过本厂车间加工后需要A、B、C三个外协厂家加工后，才能成为半成品。该零件由本厂车间加工后入中转仓，外协出库给外协厂家（A）加工，外协厂家（A）加工完成后入中转仓；由中转仓外协出库给外协厂家（B）加工，外协厂家（B）加工完成后入中转仓；由中转仓外协出库给外协厂家（C）加工，外协厂家（C）加工完成后入自制半成仓。6633某零件经过本厂车间加工后经外协厂家加工后，还需本厂车间加工，才能成为半成品。该零件由本厂车间加工后入中转仓，由中转仓外协出库给外协厂家加工，外协厂家加工完成后入中转仓；由中转仓出库给本厂车间继续加工，加工完成后入自制半成仓。不按以上流程办理相关手续按每种物料5元对直接责任人进行处罚。结构车间中转仓外协厂家A自制半成品仓A入A出B入外协厂家B或本厂加工车间B出外协厂家C或本厂加工车间C出C入A入664委外产品加工入库6641委外加工产品是指以本公司名义签订合同委托其他公司（以下简称受托单位）进行生产加工入库的产品。6642委外加工产品由采购部负责采购，受托单位加工完产品后实物入厂时由营销中心对应部门的统计员在一个工作日内办理入元件仓的手续，入库方式“采购入库”，元件仓在开完入库单的当天即开出仓单给制造部装配车间。6643以“生产出库”的方式领用此产品后，统计员在开完出库单的当天办理入成品仓的手续。以上出入库手续均由营销中心合资产品项目部统计员负责办理，每迟一天按5元/天对责任人进行处罚，具体流程见下图。受托单位元件仓装配五车间产品仓采购入库生产出库67即进即出规定671即进即出的物料回来后，仓库按正常手续进仓后即时通知申购人把物料领出仓库，如果物料没有经过仓库点数直接到了申购人处，给回仓库的送货单上应有收货人的签名，仓管员应确认申购人有收到物料后方可办理进仓手续。672若存在客观困难无法亲自点数时，应由仓库主管批准，根据有收货人签名确认的送货单办理进仓手续，严禁根据没有经过本司职员确认数量的送货单直接办理进仓，并要求收货人补领料单到仓库作为领料凭证673综合仓凡即进即出的物料，申购单、领料凭证和出仓单必须放在一起，与其它单据分开保管。68盘盈入库规定681当盘点发现仓库物料实际库存数大于帐面数时，仓管员应及时调查原因，按以下方式处理并以书面形式向物料科、财务部报告682若为点数错误导致发料时实物数与出库单的数量不符，由车间领料员确认后则应补发料给车间或以负数形式冲减出库数，并对仓管员处以每种物料5元的罚款。683若经调查确定为盘盈，必须填写“签呈表”一式两份，注明原因报物料科、财务部审批后，以盘盈入库方式办理入库手续。69调拨入库规定因仓库管理需要，在本公司内各仓库之间物料需要进行转移，由调入方仓库填写“调拨单”，经物料科科长审批后交调出仓库，办理调拨手续。7物料出库规定71仓库出库价格规定711所有物料必须带价出库，不带金额的出库的不合格单据对其开单员处以5元/张的罚款。712物料出库时，以财务部核定的计划价出库。若发现价格出现异常情况，仓管员书面向财务部提出，经财务核实后修订。713若存货计价方式发生变化时，本制度涉及的出仓价格以财务部的更新核算方式为准。72生产出库规定721物料计划员在接到计划部门的总装限额单时，当天内打印出限额领料汇总表，配料员根据限额领料单进行配料，配完料后即时交给帐务员进行出库；限额配置物料必须按照限额单配置的物料进行发料和出库，不得按照普通出库方式操作，否则对仓管员处以5元/单的处罚。722生产辅料类由车间开具要素完整的铜排领料单，经车间班长以上负责人签名后由专门领料员到仓库领料，各领料单位对辅料的领用量最多以一个月的用量为限，过量领用囤积车间按每种物料10元对领料员及车间主任和班长进行处罚。723车间提出需要的而限额单上没有配置的非辅件，允许仓库先以借料的形式借发车间，工程科应在一个工作日内下达更改单到仓库进行出库处理，否则按每种物料5元/天对设计人员进行处罚。装配车间领用材料时，主要材料（含元器件、铜排、钣金件）的出帐要带施工编号或小合同号，生产辅料出账可不带施工编号或合同号，否则按每种物料5元对仓管员进行处罚。724工程人员在编制产品BOM表或更改单时，不得张冠李戴即属于A合同的物料放在了B合同上合并编制，否则按每种物料5元对工程人员进行处罚。725若因生产需要，需将A合同领用的物料用在B合同上，车间须先办理A合同的退料手续，再办理B合同的出库手续，若在同一个结帐日内可以同时完成并办理成品入库手续时，可以不办理物料退库再出库手续，否则，按每种物料5元对车间主任进行处罚。726合同订单配置的铜排由装配车间按施工编号或小合同号领料，铜排车间不能直接领料，否则按每种物料3元对铜排车间主任及铜材仓仓管员分别进行处罚。727若生产需要，备货由铜排班领料，加工完成后入铜排半成品仓，装配车间按施工编号或小合同号到铜排齐套仓领用，不得直接在铜排班领用，否则按每种物料5元对铜排车间主任及装配车间主任分别进行处罚。若是铜排加工完成后外销，按独立的销售合同号的管理模式进行领发料。728领用工具类材料时，领用保管人员应在“个人工具登记簿”上进行登记后，办理出库手续。729因物料被人为的损坏或遗失而需重新领料时，仓库需凭手续齐全的“报废单”或有责任部门经理签名的领料单才可进行发料，此类物料使用普通出库方式，主料须带施工编号出库，并在备注栏注明“损坏或遗失补料”，工程人员对此类情况不予进行更改单的下达，否则按每种物料20元对工程人员进行处罚。仓库月末应汇总一份责任单位损坏或遗失物料的清单，经制造部经理审核后报财务部工资核算员处执行处罚小于1万元的按15处罚；在110万元之间的按03处罚,超过10万元的按015处罚。7210仓管员不在现场需要领料或者直接到外协单位取用物料时，领料人员应电话通知仓管员，并限期在一个工作日内补回合格的领料凭证，到仓库补办领料手续，否则作偷窃物料处理，对拿料人处以50元/次的经济处罚。出现两次以上对其主管领导处以同样额度的罚款。7211仓库放置在车间现场的物料，车间应按正常的领料手续办理领料，不准随意拿料、随意换料，保持现场的整齐，如果没有经过正常手续办理领料直接将物料拿走的，一经查实，对当事人及其车间主任分别处以10元/种物料的罚款。7212已经出库存放于车间以及其他各单位现场的物料由领料单位负责保管，一旦遭遇盗窃、损坏，车间主任和班组长需要承担责任。金额小于1万元的按15处罚；在110万元之间的按03处罚,超过10万元的按015处罚。由于管理方面的失职造成的重大盗窃、毁损事件，制造部主管领导和公司管理部门主要负责人承担连带责任，其处罚不应轻于车间主任。73基建领用出库规定731基建用的物料，在领料单上必须注明基建项目名称及编号，否则仓管员应拒绝发料。仓库以基建出库方式进行，并在出仓单中写明该项目名称及编号，否则对仓管员进行每种物料5元的处罚。732需要经过本厂加工后方可使用的半成品或成品，加工单位领料时，出库单上的领料单位应填写加工单位的名称，加工单位按正常生产加工流程处理并并进行半成品出入库手续的办理。733严禁基建部门直接到加工车间取料，一经发现分别按每种物料10元分别对取料人与车间主任进行处罚。74售后服务领料出库规定741领料规定7411“三包”范围内的维修用材料，领料时需附顾客、业务人员和服务人员的传真、电子邮件和服务记录单等书面资料，领料部门为售后服务科，出库方式为“维修出库”；工程改造领用材料，领料时需填写合同号、工程名称，领料部门为售后服务科，出库方式为“生产领用”；办事处领用的材料，费用自负，领料时须附办事处的书面或电子邮件申请，领料部门为办事处，出库方式为“销售出库”。每月30日，售后服务科统计员应将当月对方的领料确认单提交给营销中心财务科进行业务结算，延期扣罚5元/天。7412现场服务的维修人员，应在维修返回的一个工作日内向售后服务科统计员提交“售后服务记录单”。售后服务科统计员应对“领料单”与“售后服务记录单”进行核对，检查物料的使用与领料数量是否符合，多余物料应退回仓库，否则按每种物料5元对售后服务人员进行处罚。7413仓管员应建立售后服务维修物料台帐，跟踪更换物料的回收情况，更换的物料必须在维修完成后一个工作日内退还到仓库，特殊情况须由售后服务科科长批准。7414因产品未达合同要求产生售后服务领料时，售后服务调度员应根据“验收单”或业务员的书面确认单，提交给制造部工程科下工程更改单，领料员应在领料单后附“工程更改单”进行领料，领料部门为售后服务科，附件齐全仓库方可发料。742维修领料规定7421因故障需维修的材料必须按售后服务领退料数量对照表进行退换。退换物料按照是否具有重新使用价值实行分类管理。办理物料退仓手续。服务人员在完成售后服务工作后的三个工作日内须将现场拆卸的全部物料退回仓库，否则按每种物料5元/天进行处罚。检验科质检员审核退料单内容是否齐全，并在退料后的两个工作日内进行退仓物料的质量状态重新验证，判定物料合格与否和造成物料退换的责任。7422质检科完成退仓物料的重新验证后，在退料单上填写物料验证结论和处理意见，必要时出具不合格品报告，注明物料的不合格原因和责任划分。并将退料单和不合格品报告传递给采购科和相应仓库备查，外购件不合格品运到“采购部积压品仓库”存放，自制件不合格品运到零件仓库指定地点存放，由采购部和相应仓库组织处理；合格品则直接办理进仓手续，不管退回物料与原领用物料的型号规格是否一致，仓管员均开具负数“维修出库”的出库单，直接冲减售后服务当月的材料费。743退仓物料处理7431质检科完成退仓物料的重新验证后，在退料单上填写物料验证结论和处理意见，必要时出具不合格品报告，注明物料的不合格原因和责任划分。并将退料单和不合格品报告传递给采购科和相应仓库备查，外购件不合格品运到“采购部积压品仓库”存放，自制件不合格品运到零件仓库指定地点存放，由采购部和相应仓库组织作进一步处理；合格品则直接办理进仓手续，入库方式为“售后服务退回”，单价参照同类物料的最新采购单价。月底将单据交售后服务统计员，并可直接冲减售后服务的材料费。7432服务人员将换回的物料注明项目名称、订单编号、交货时间、换回时间等内容及时退仓，由统计核算员每周组织一次物料退仓处理，并做好领退料台账，每月底25日与制造部仓库进行一次清仓查库和对帐工作。7433物料科仓库根据退仓物料的验证结论和处理意见，核对领料和退料的记录，每月底提出售后服务领退料报表，送售后服务科核查确认，统计核算员进行售后服务材料费用归集与核算。75非产品生产与维修领料出库751非产品使用的日常维修领料，领料单上必须注明使用单位，并有使用单位负责人的签名，仓管员方可进行发料。对于可以分次领用的物料，维修人员按需领料，不可一次过量领用。752公司公用设施维修物料的领用，物料的领用单位为“企管办”。属于股份公司与物业管理部签订承包维修协议范围内的物料领用，领料单位为物业管理部，出库方式为“销售出库”。76外销出库规定761客户没有合同直接从仓库购买物料时，应由购买方提出需购物料的名称、规格、型号、数量，由营销中心交财务部定价、批准、交款后，仓库按财务部开具的收款凭证上所列的物料清单办理出库手续，没有财务部的收款凭证（本司办事处除外），任何人不得办理实物外销手续，否则按所售物料价值的30对发料员进行处罚。762集团内各公司需到各仓库购买物料时，应由需方提出需购物料的名称、规格、型号、数量的申购单，交营销中心审批后再到各相应仓库领料，仓库应以外销出库的方式进行出库。营销中心专职负责人于每月7号前完成上月各领料单位的物料数量与金额核对，由对方采购单位负责人签名确认，就确认的结果签订销售合同，每月10号向财务部帐务科提交核对清单表，向营销中心合同管理科提交合同，否则按10元/天对经办人员进行处罚。763若已销售的物料又退回，须经过质检员检验合格后仓库才能接收。退回的物料要求与原物料型号规格一致，仓库以负数“销售出库”形式开具负数出库单；若因特殊情况退回物料与原物料不一致时，须有采购部经理的审核批准，仓库以退回物料的型号规格开具负数“销售出库”单据，但必须保证原销售出库金额（销售价格）与退回物料的金额（采购部核定的采购价）完全一致。77盘亏出库规定771当盘点发现仓库物料实际库存数小于帐面数时，仓管员应及时调查原因，按以下方式处理并以书面形式向物料科、财务部报告772若出账错误，则以原方式出库，月底按每种物料5元对仓管员进行处罚。若为车间已经领用而未办理任何出库手续，则应补办出库手续，并做好登记，月底按5元/种物料对仓管员进行处罚。773若经调查确定为盘亏，必须填写“签呈表”一式两份，注明原因报物料科科长、制造部经理、财务部经理、总裁审批后，以“盘亏方式”出库，并按每种物料5元对仓管员处罚。78借料出库规定781特殊情况下需借料时，车间借料单必须由班长和车间主任签名并注明借料原因，其它部门需经物料科长和本科室负责人签名批准后，方可到仓库办理借料手续。782车间严禁直接对其他部门借出物料，若只有车间才有此物料时，需由车间退回仓库，仓库负数冲减原领用数量与金额，待借料单位退回时再次按正常手续办理出库。违者对车间直接借料经手人、车间主任、车间主管领导分别处以50元/次的罚款。783借料人必须在三个工作日内归还所借物料，如因特殊情况不能按时归还物料，借料人必须到仓库办理续借手续。续借时间不能超过3天，超期按5元/天对借料人进行扣罚。784归还物料时，必须经过质检的检验，检验合格，仓库注销原借料记录；如检验不合格，由质检开具报废单，公司内部员工由借料责任人按价赔偿。79调拨出库规定791因仓库管理需要，公司内各仓库之间物料需要进行转移，由调入方仓库填写“调拨单”，经物料科科长审批后交调出仓库，办理调拨手续。792仓库之间的调拨需有双方仓管员的确认，并在月底的报表上，调拨仓库之间的报表应相符；除仓库之间的物料转移可采用调拨方式出库外，其它情况一律不能使用调拨出库的方式。710材料、半成品出库规定核对单据限额计划领料单开出仓单普通出库限额出库配发料填销存卡8物料退换规定81退料规定811经过质检检验的物料，车间填写一份一式三联的“退料单”，合同退料单上应注明型号规格、数量、订货单位，施工编号、小合同号、退料原因、造成退料的责任人等项目；812车间退料原则上应在成品入库前进行，合同订单（以小合同号为限）完工后3天内将多余的物料全部退到相应的仓库，并在退仓3天内落实责任人，成品入库后才退料或在财务结帐日前未将合同订单多余的物料退还给仓库的，分别按每种物料5元/天对原领料员及车间主任、班长进行处罚。813车间未按照正确图号、施工单位、责任人准确填写退料单导致物料信息不准，对退料人员和车间主任、班长等主管领导处以50元/人/次罚款。814各责任单位和责任人在退料单上签名确认本部门或者本人所属责任，故意拖延或者拒绝签认自身责任者，除按照积压品管理规定实施处罚外，对其追加100元/人/次罚款。815属于更改单退料的，车间领料员直接按更改单上明确的责任人和责任单位填写；没有更改单多余物料退料车间按实际情况填写责任单位和责任人，由质量检验科长或工艺科长签字审核，无法确定责任人的由总装车间承担责任，仓库按填写责任人录入ERP系统各部门责任人在退料人员送单后即时签名确认，对其结果有异议的需在收单后1个工作日内调查反馈真正责任人和异常情况，逾期责任由其个人承担。816仓库在月末做报表时将相关数据提供给各相关责任单位确认，如有异议的则向企管办提出申诉，企管办须在报表提交前2天完成调查并作出最终处理意见。8167所有签名应该由本人签署，因特殊情况由其他人员代签需注明责任人和代签人本人姓名，对蓄意冒充签名者严惩不贷。其应罚金额由冒签人全额承担，并对其本人和主管领导追加100元/人/次罚款。8178仓库根据退料单办理负数出库手续并填写退料清单，录入积压品产生与处理表格，作为考核工程BOM表配置准确率考核和积压品处罚的依据。8189仓库在财务结帐日前要将本月所有完工合同的退仓物料全部录入ERP，以保证出厂价与成本核算的准确性。超期按照5元/天予以扣罚。82换料规定821换料时须将原物料退回给仓库才能发放新物料，将原物料开具负数出库单冲回，重新开具新的出库单，仓管员分情况进行登记若是工程配错的非通用物料视为积压品处理；若属车间损坏，对责任人按质量管理制度进行处罚，视为积压品进行处理；如属供应商原因，则及时通知采购部换货。822如属非车间原因造成的不合格退换，仓库直接将不合格品调拔到待处理仓，新发出的物料不再开出库单；若属车间原因造成的不合格品，则仓库应将新领用的元件再开一张出库单到相应车间，并对车间责任人按质量管理制度进行处罚。823元器件无论是退料还是退换，车间应把所有的配件和合格证一起退回，若合格证已丢失，车间需通过检验员进行复检，提交合格元件的证明材料给仓管员，并按5元/张对领料员进行处罚。仓管员在此元器件上贴上标签做好相应记录，并通过采购部向供应商补回相关资料，若未补回资料的元件则附原退回时提交的证明给车间，证明此元件属车间退回没合格证的质量合格的元件。在发料时，首先考虑此类型的元器件。824各种渠道退回来的不合格品，仓库按质检开具的不合格品报告单或报废单，将不合格品入待处理仓，将报废品入废品仓，并将此信息反馈到采购部，要求采购部作退货处理。825物料需要退回给供应商或本司内的加工车间等原来的入库单位时，各仓管员应将需退回的物料存放于仓库的待处理区，并通知原来的入库单位前来领取。仓管员在办理完退库手续后，用负数冲减原来入库单位的入库数量，“入库方式”采用原来的入库方式。严禁仓管员以“出库”的形式进行退货手续的办理。826对于领用单位领用的物料需退回给仓库时，仓库应对退回的物料进行检验，若需退回给原入库单位的流程，对于检验合格的物料应存放于仓库的指定区域。仓管员在办理完退库手续后，用负数冲减原来领用单位的领用数量，“出库方式”采用原来的出库方式。严禁仓管员以“入库”的形式进行操作。9物料报废规定物料科至少每季度组织一次物料报废清点、检查、申报、评审工作，报废物料由采购部统一集中负责外销。91自制零部件报废由物料科提出申请,检验员填写“报废单”，经质量检验科签名确认后，交财务部经理、制造部经理、副总经理审核批准报废，价值超过10万元以上须经总经理审批方能办理报废出库手续。92外购物料报废由物料科提出申请,检验员填写“报废单”，经质量检验科签名确认后，交财务部经理、采购部经理、制造部经理、副总经理会签批准报废，价值超过10万元以上须经总经理审批方能办理报废出库手续。10仓库盘点规定101为确保仓库物料帐、物、卡的一致性，仓库应定期组织盘点。仓库每周组织一到两次库存盘点，物料科每月组织一次库存准确率抽样检查并形成书面记录；102为了检查库存情况的准确性，财务部不定期的对公司的各个仓库的库存情况进行抽查。在抽查过程中，如发现非正常原因造成帐、物、卡的不一致或其他违规操作行为，则按以下方案进行处罚涉及金额抽检不合格率扣罚金额05万元以下含05万元05至2万元含2万元2万元以上5以下含5不扣罚扣罚150元扣罚200元5至15含15扣罚150元扣罚200元扣罚250元15以上扣罚200元扣罚250元扣罚300元各考核指标按以下方法进行计算抽检不合格率不合格物料种数抽检物料品种总数100,中，不合格物料种数指帐、物、卡的不一致或其他违规操作的物料品种数量。涉及金额（帐物卡的差异数量计划单价）其中，当帐、物、卡均不等时取最大差异数量。103财务部根据考核结果对相关责任人的处罚进行如下划分仓库仓管员承担总扣罚额的60；物料科科长承担总扣罚额的30；制造部经理承担总扣罚额的10。以上扣罚均从各相关人员当月工资中体现。104公司根据各仓库每一年度库存抽查的结果，对