道路及管网基础设施建设项目可行性研究报告

道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告0第一章总论一、项目概况（一）项目名称道路及其管网基础设施建设项目（二）项目业主长寿基础设施开发有限公司（三）项目地址市长寿区桃花新城（四）建设性质新建（五）项目建设内容及规模该项目拟新建市政次干道路17条，道路总长19191米。项目建设内容包括道路建设以及与之配套的市政排水（雨水、污水）管网、道路路灯、市政绿化等基础设施工程。道路基本上分布为八横九纵一横道路长1885米，宽30米，砼路面；二横道路长1693米，宽30米，砼路面；三横道路长1163米，宽18米，砼路面；四横道路长1147米，宽18米，砼路面；五横道路长1485米，宽30米，砼路面；六横道路长1945米，宽30米，砼路面；七横道路长492米，宽18米，砼路面；八横道路长480米，宽24米，砼路面；一纵道路长1359米，宽30米，砼路面；道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告1二纵道路长1367米，宽30米，砼路面；三纵道路长1384米，宽40米，砼路面；四纵道路长1413米，宽18米，砼路面；五纵道路长1414米，宽28米，砼路面；六纵道路长278米，宽18米，砼路面；七纵道路长258米，宽18米，砼路面；八纵道路长292米，宽18米，砼路面；九纵道路长1136米，宽30米，砼路面。（六）工期本项目建设期限为30个月，即2006年06月至2008年11月。（七）项目建设投资及资金筹措1、项目总投资本项目建设总投资为27875万元。2、资金筹措资金全部由业主自筹。二、业主简介长寿基础设施开发有限公司于2002年9月12日经长寿区人民政府以长寿府发200260号文批准成立，系国有独资公司，公司注册资金2亿元，为化工园区开发建设有限公司的大股东。公司作为区政府的投融资主体，代表区政府对全区重大基础性、公益性项目进行融资、投资或参股；受区政府委托对土地进行整治道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告2储备和对政府性投资项目进行开发建设。公司法定代表人左永祥，总经理孔祥文。公司内设办公室、总工程师办公室、财务部、融资部、社会事务部、经营策划部、工程部等2室5部，现有员工53人，拥有各类专业技术管理人员40人。公司建设项目有桃花新城建设、河街滨江路及旧城改造和桃花溪环境综合整治（一期），前期项目有桃花河环境综合整治、御临河环境综合整治、龙溪河环境综合整治及滨江路二期。三、报告编制依据及研究范围（一）报告编制依据中华人民共和国土地管理法国家计委颁发的投资项目可行性研究指南（试用版），200201建设项目经济评价方法与参数（第二版）项目业主提供的相关资料及调查资料（二）报告研究范围通过对项目所在地的发展情况、社会经济发展水平的调查研究，在发展预测的基础上，对本项目的建设必要性、经济性、合理性、技术可行性及实施的可能性提出综合性的论证，为政府和项目业主投资提供科学依据。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告3四、主要结论（一）项目建设完善了长寿区桃花新城的市政道路等基础设施工程，符合县城城市总体规划（20022020年）要求，有利于长寿区城镇体系建设。（二）项目建设能极大地推动长寿城市化建设，推动长寿社会经济发展，其社会效益和经济效益显著。五、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表11。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告4表11主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1建设规模KM19191道路2项目总投资万元278753单位投资万元/KM1452504道路辐射的可出让土地面积亩30005土地增值收入万元51810计算期内合计6利润总额万元17437计算期内合计7财务内部收益率12298资本金收益率8639投资回收期年65110财务净现值万元2018IC1011借款偿还期年不借款12投资利润率78213投资利税率90714盈亏平衡点1保本土地出让率6382可出让土地2保本土地出让数量亩191469可出让土地道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告5第二章项目背景一、长寿区概况长寿区幅员面积142362平方公里，总人口874949人。下辖2个街道办事处（凤城街道办事处、晏家街道办事处），16个镇（江南镇、但渡镇、邻封镇、长寿湖镇、云集镇、双龙镇、龙河镇、海棠镇、云台镇、石堰镇、葛兰镇、新市镇、渡舟镇、八颗镇、洪湖镇、万顺镇），228个村，2512个村民小组，19个居委会，152个居民小组。改革开放以来，长寿抓住撤县设区、三峡工程建设、西部大开发三大战略机遇，贯彻和落实科学的发展观，以建设市工业高地、市城郊农业基地、市休闲胜地和区域性物流中心为目标，大力调整经济结构，积极扩大开放，深化体制改革，提高增长质量，经济社会全面发展，综合实力不断增强，2005年，全区国内生产总值达到87亿元，增长148，地方预算内财政收入为479亿元，同口径增长477。长寿是市的老工业基地，工业基础雄厚。境内有市属以上大中型企业17家，中小企业600多家，固定资产超过200亿元。正在建设中的（长寿）化工园区和市晏家特色工业园区初具规模，累计引进企业92家，其中世界500强企业4家，跨国公司17家，50强企业4家。协议引资340亿元。2005年，工业经济效益创历史最好水平，全区规模以上工业企业利润总和占市工业利润的八道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告6分之一。长寿已初步形成主城区为中心，晏家组团、渡舟组团和江南组团众星拱月、中心小城镇有机结合的组团式、网络化的城市格局，是市承接主城都市发达经济圈与三峡库区生态经济圈的区域性中心城市。二、长寿基础设施现状长寿位于腹心地带，是主城到三峡库区和渝东地区的必经之地，是通往上海、成都和福州的交通枢纽。渝（）万（万州）、渝（）涪（涪陵）高速公路纵贯长寿全境，在境内设有晏家、桃花、但渡、合兴、云台五座互通式立交桥。境内有通车公路干线6条，支线40条，总长572公里。国道319、318线横贯区内。全区基本形成了以高速公路、国道319线、长寿长江公路大桥为主干骨架，覆盖到村的公路交通网。与此同时，长寿至江北机场、梁平机场的高速公路里程分别为50、100公里；渝（）怀（湖南怀化）铁路穿境而过，在境内设有客、货及编组站；长江黄金水道长寿段长209公里。正在建设中的长寿港有5个港区公用码头，主港面有18个3000吨级的泊位，年吞吐能力可达1000万吨。三峡库区正常蓄水之后，3000吨船舶可终年直达长寿。境内有水电站30余座，变电站16座，总变电容量达10985MVA（兆伏安）。新中国第一座水电站狮子滩水电站在这道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告7里诞生，它被称为新中国水电工程师的摇篮。境内的500千伏变电站是西电东输的重要枢纽站。长寿电话通信实现了程控化，微波、光纤长途传输，建成了900兆赫移动通信网和自动转报系统；城乡电话交换机容量达到16万门，移动电话用户已超过15万。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告8第三章项目建设的必要性一、项目建设符合长寿的城市规划要求长寿区现状城市用地为浅丘地貌，城市内桃花溪、羊叉河、晏家河从北注入长江，将城市建设区隔离为几大片，加上319国道的分隔，决定了城市组团式发展的布局。大致成为带状哑铃式形态，城市建设区用地结构分为六组团（二中心），即凤城组团（商贸中心）朱家化工园区组团、晏家组团、桃花新城组团（行政中心）、江南组团，组团与组团之间以河流、冲沟、绿化、道路、山体相分隔，既相对独立，又彼此联系，为适应建设的需要，生产用地相对集中，居住用地向东北和西北发展，形成一个南北宽约585公里，东西长约1173公里的带状城市。其中桃花组团由桃东路以东、渝长路以南地区组成。规划城市建设区面积33148公顷，规划人口733万人,是以居住配套为主的山水园林小区。本项目的建设是对桃花组团的基础设施的完善，正是长寿城市规划的重要组成部分。二、是长寿区社会经济可持续发展的需要长寿是的工业重地，境内大中型企业众多，固定资产存量大，技术装备良好，技术力量雄厚，工业基础较好，成为工业基地的重要组成部分。长寿工业基础雄厚，特别是天然气化学工业在西部道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告9乃至全国有着重要地位，是中国西部最大的天然气化工基地，天然气化工产品总量居国内市场第一位。2004年，进入工业十强区县。2005年，实现工业总产值1059亿元，同比增长299，工业利税185亿元，同比增长411。工业经济在全区生产总值中的贡献率达到735。工业增速居市第一位。但目前长寿的投资受制于基础设施的瓶颈，本项目的建设，将在很大程度改善长寿的基础设施状况，有利于拉动区域内投资和吸引区外投资，从而加速长寿社会经济的可持续发展。三、是提升长寿城市形象的需要本项目的建设将推动周边的新城建设步伐和土地开发，进一步改变城市面貌；可以预见，几年以后，本项目建设区将呈现道路宽阔畅通、房屋崭新明亮、绿化错落有致的新景况，这对提升长寿城市形象的作用无疑是巨大的。四、是推动长寿城镇化建设进程的需要城市化水平高低是一个地区国民经济和社会发展的综合反映，也是反映人民生活水平重要的指标之一。市到目前为止城镇化率均低于全国平均水平，城镇化进程滞后于经济和社会发展水平，和我国东部地区形成了较大反差。当前最有条件加速城市化进程的地区是主城区向都市圈的过渡地带，在发展主城区外围组团的同时，应积极依托这些分布于主城区四周的城镇带动周边地区的城镇化建道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告10设。长寿属于大都市外围组团，本项目的建设将使城区面积拓展24平方公里左右，县城常住人口增加32万人以上，有利于推动长寿的城市化建设进程。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告11第四章建设条件一、项目选址本项目建设地址位于市长寿区桃花新城。二、工程地质及自然条件（一）气候长寿区属四川盆地中亚热带湿润气候区，主要特点是气候温和，四季分明，降水充沛。大陆性季风气候显著，即冬暖，春旱、初夏多雨，盛夏炎热伏旱频繁，秋多阴雨，无霜期长。湿度大，云雾多，日照少。区气象观测站年均气温174。历年极端最高温度为411，出现在2001年8月。历年极端最低温度为23，出现在1975年12月。长寿区属于全国日照低值区，平均日照为12451小时。区气象站大于0以上的年总积温平均为64237，日平均气温稳定通过10的平均初日是3月9日，平均终日是11月27日，间隔264天，平均累计积温为56182，日平均气温稳定通过12的平均初日是3月25日，平均终日是11月15日，间隔236天平均累计积温为53325，平均无霜期331天。（1）年平均相对湿度80（2）年平均日照时数1241小时（3）年最大风速190M/S,NNW道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告12（4）霜期平均初日4/1，终日为4/2，其初终间日数平均为29天。长寿区年平均蒸发量为12355MM，略高于年降水量。其中48月份蒸发量约占全年的663，78月蒸发量最大，占全年的355。年相对湿度为80，其中，一月最大为83，七月最小为70。区气象观测站多年平均降水量为11468MM，春季（35月）降水量占年降水量的30，其中以春夏衔接间的56月更为集中；夏季（68月）占37，秋季（911月）占27，冬季（122月）占6，59月降水多，总降水量占年降水量的661，但分布不均。（二）水文条件拟建场地区无常年性地表水体。线路段覆盖层地下水主要松散层孔隙水以及基岩裂隙水；据钻孔水位观测结果和简易抽小试验结果，路段区在勘探深度内，地下水较贫乏，水文地质条件简单。（三）工程地质1、工程地质条件线路位于川东弧形褶皱带之黄草峡背斜北西翼，岩层呈单斜产出，岩层产状为28068，勘察区附近未见断层及次级褶皱，地质构造简单。岩体中见两组构造裂隙L1产状为70852555，呈闭合状，延伸15M，间距155M；L2产状为2152354363，道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告13呈闭合状，延伸23M，间距255M。层面裂隙和两组构造裂隙均未见泥化夹层分布，结构面较粗糙。2、不良地质作用及地震经工程地质测绘，结合收集区域地质资料，场地无断层通过，无滑坡、危崖、坍塌等不良地质作用1、灰岩出露范围小，表面形成溶槽、溶沟等现象。2、沿岩层层面及裂隙形成大小不规则，宽120MM的溶隙。三、地震根据建筑抗震设计规范（GB50112001），项目建设场地抗震防烈度为6度；根据2001年中国地震地参数区划图（GB183062001）规定，地震动峰值加速度值为005G，地震动反映谱特征周期值为035S。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告14第五章项目规模及技术标准一、项目建设内容及规模该项目拟新建市政次干道路17条，道路总长19191米。项目建设内容包括道路建设以及与之配套的市政排水（雨水、污水）管网、道路路灯、市政绿化等基础设施工程。道路基本上分布为八横九纵一横道路长1885米，宽30米，砼路面；二横道路长1693米，宽30米，砼路面；三横道路长1163米，宽18米，砼路面；四横道路长1147米，宽18米，砼路面；五横道路长1485米，宽30米，砼路面；六横道路长1945米，宽30米，砼路面；七横道路长492米，宽18米，砼路面；八横道路长480米，宽24米，砼路面；一纵道路长1359米，宽30米，砼路面；二纵道路长1367米，宽30米，砼路面；三纵道路长1384米，宽40米，砼路面；四纵道路长1413米，宽18米，砼路面；五纵道路长1414米，宽28米，砼路面；六纵道路长278米，宽18米，砼路面；道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告15七纵道路长258米，宽18米，砼路面；八纵道路长292米，宽18米，砼路面；九纵道路长1136米，宽30米，砼路面。二、设计采用的主要规范（一）城市道路设计规范（CJJ3790）（二）城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ502001）（三）市市政工程费用定额（四）市建设工程费用定额（五）室外排水设计规范（GBJ1487）1997年版（六）给水排水工程构筑物结构设计规范GB500692002（七）给水排水工程管道结构设计规范GB503322002（八）城市道路照明设计标准（CJJ4591）（九）城市道路照明工程施工及验收规程（CJJ8122001）（十）低压配电设计规范（GB5005495）（十一）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50161292）三、项目采用的技术标准（一）道路等级根据长寿城区规模和道路使用情况，道路设计为城市次干道路级标准（二）设计计算车速2030KM/H道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告16（三）道路最小平曲线半径250M（四）停车视距50M（五）标高、纵坡最大纵坡为60，最小纵坡为046；最小竖曲线半径1500M（六）路幅宽度18M40M（七）路面类型砼路面（八）车辆荷载汽20级挂100级（九）设计年限20年道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告17第六章工程方案一、设计依据1城市道路设计规范（CJJ3790）；2公路混凝土路面设计规范（JTG402002）；3公路路基设计规范（JTJ01395）；4规划区现状条件的基础资料及相关职能部门的意见和建议。二、设计原则1按照规划确定的线路走廊进行平面布线，结合既有道路现状和已建建筑，合理设置平曲线，保证线形的顺畅，充分利用既有道路，减少拆迁，尽可能节省工程造价。2考虑道路远近结合，为周边路网建设留下建设空间。3合理利用地形设计道路纵坡及支挡结构以降低工程造价，方便道路两侧用地开发。三、道路设计（一）道路设计要点1、横断面设计标准横断面及其路幅分配为道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告1840515M次干道断面78730M次干道断面608602M次干道断面道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告19408402M次干道断面1M次干道断面180362、纵断面设计纵断面设计参照城市规划控制标高，保证行车安全、舒适、纵坡缓顺，起伏较小，土石方基本平衡。3、公交系统考虑到规划区交通及人流量，本次设计中根据规划区功能性质，设置了若干划线式停车港，停车港长60M，宽35M。4、人行系统道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告20本次道路设计未考虑立体人行过街系统，全部道路均采用人行横道线（斑马线）组织行人过街，人行道及路口分别设有盲道及残疾人坡道，供残疾人行走和过街。5、路面设计由于水泥混凝土路面施工工艺较简单，使用年限较长，造价相对较低，故采用城市道路常用的水泥混凝土路面结构。路面面层厚度为240CM，设计使用年限为20年。6、路基设计填方边坡上部8M为115，8M16M为1175，16M以下为12，并留15M宽碎落台。并结合地块、高程进行斜坡绿化。挖方边坡坡率采用为105，挖方8M、18M处留20M宽马道。对特殊永久性边坡路段视情况采用生态边坡技术等方式处理。（二）无障碍设计道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告21为了方便残疾人使用城市道路设施，根据无障碍设计规范（JGJ502001）的要求，本次设计在人行道上，以及公交车站、人行过街地道、道路交叉口处设置盲道，单面或三面坡缘石坡道，供残疾人使用。盲道宽06M，单面坡缘石坡道宽12M。四、管网布置设计（一）设计遵循的规范1、室外给水设计规范（1997年版）GBJ13862、室外排水设计规范（1997年版）GBJ14873、污水排入城市下水道水质标准CJ308219994、城市给水工程规划规范GB50282985、城市排水工程规划规范GB5031820006、城市工程管线综合规划规范GB50281298（二）设计原则1、雨水、污水均沿设计道路敷设，均为单侧敷设。2、通过管网平差高处确定给水管径，力求经济合理。3、雨水、污水管道设计充分考虑重力流，尽量减少管道深埋，降低工程造价。（三）雨水管道设计1、雨水量计算公式QQF式中Q设计雨水量（L/S）Q暴雨强度（L/SHA）道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告22F汇水面积（HA）径流系数，取075暴雨强度公式Q2822（10775LGP）/（T128P0076）077L/SHA式中P暴雨重现期，取P2年T地面集水时间（MIN），取T5MIN2、平面布置雨水管道敷设在设计道路的两侧。汇水面积尽量减小，适当多设雨水排水口，以求减小雨水管道的管径，降低工程造价。本次设计的雨水管道的管径为D3001200MM。3、雨水口的设置每一座雨水检查井均设一组雨水口，雨水口除交叉口采用双篦雨水口外，其余均采用单篦雨水口。4、雨水支管的设置雨水管道一般两、三个检查井预留一个雨水支管，雨水支管管径为D600，坡度I001。5、管材的选用雨水管道管径D1200MM时采用矫形钢筋砼渠道。钢筋砼管管材应符合国家标准“混凝土和钢筋混凝土排水管”（GB/T118361999）的技术要求。6、管道连接方式雨水管道的连接采用管顶平接。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告23（四）污水管道设计1、平面布置污水管道敷设在设计道路的东侧和南侧，本次设计的污水管道管径为D5001200MM。2、污水支管的设置污水管道一般两、三个检查井预留一个污水支管，污水支管管径为D400，坡度I001。3、管材的选用污水管道采用承插式钢筋砼II级管，橡胶圈接口，管材应符合国家标准“混凝土和钢筋混凝土排水管”（GB/T118361999）的技术要求。4、管道连接方式污水管道的连接采用管顶平接。五、道路照明系统设计本项目道路照明路灯均采用双侧对称的布置方式，沿两侧人行道布置。道路的照明标准平均亮度不应小于10CD/M2,平均照度不应小于15LX,亮度均匀度不应小于035,照度均匀度不应小于035。为了体现当地的城市风貌，达到城市的亮化和美化效果，本可研推荐采用高压钠灯，812米喷塑灯杆，平均间距约25米，铠装电缆加管埋于人行道下。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告24六、绿化系统设计本工程的绿化包含两部分一是中间绿化隔离带，二是两侧行道树。为增加道路的景观效果，绿化带可种植花草、灌木和低矮乔木，以防眩光。两侧行道树采用分枝点高、冠大荫浓的树种，可采用本地生长稳定、观赏价值高和环境效益好的香樟树。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告25第七章环境保护及防灾一、环境保护（一）环境保护标准环境空气质量标准（GB30951996）二级地表水环境质量标准（GB38382002）III级城市区域环境噪声标准（GB309693）2类建筑施工场界噪声限值（GB1262390）（二）环境保护原则贯彻预防为主的指导思想，保护培育国土，树立国家和地区的形象，提高环境抗害的预见性、稳妥性、承受力和恢复力。（三）项目施工期污染源分析1、施工期主要环境空气污染源分析施工期对环境空气产生影响主要有各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖方、运输等作业是产生含有CO、NO2的废气；土石方开挖、出渣装卸、散装水泥作业、汽车运输作业等产生的扬尘。2、施工期主要地表水污染源分析施工期间，由于进行各种土石方开挖、平整等工作，致使土地表面松散，下雨时，雨水夹带泥土等形成水土流失。土建施工期间，工程对地表水环境的影响，主要来自大雨或暴雨天气条件下地表开挖造成的水土流失和堆积物流失产生的影响。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告26工程施工期对地表环境可能产生的影响主要表现为附近水沟中夹带的泥砂量增多，悬浮物浓度增大。生活污水无序排放将会对施工场地环境及其附近的水沟产生污染，环境卫生状况下降。3、施工期主要噪声污染源分析施工期主要噪声来自施工机械挖掘机、推土机、载重汽车、混凝土搅拌机、振捣器、重型碾压机、起重及卷场设备等的使用。施工期噪声可造成施工区域局部超标。（四）施工过程环境保护措施1、严格执行市道路施工管理有关法规。2、合理布置施工方案，严格组织，精心施工，加强施工现场的文明管理，杜绝野蛮施工。3、工程施工过程中的环保措施，重点针对施工的噪声、污水排放、建筑弃渣等几个方面采取相关措施，防止对环境造成污染。4、所有材料都应该符合环保要求，业主、施工、监理单位应严格把关，确保材料的质量以及施工措施的落实到位。二、防灾从工程地质上看，岩体构造清楚，稳定性较好，基本上无不良工程地质现象，在设计和施工时无需特别考虑。就总体而言，基本适宜本项目道路的建设。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告27第八章劳动安全措施一、影响劳动安全的因素分析施工队伍素质低，不能按照正确的施工程序进行施工，采用严重危及生产安全的施工工艺，该淘汰的施工设备仍然继续使用；建设施工单位没有安全生产条件所必需的资金投入，以致施工人员缺乏作业时必需的安全设施；建设施工单位安全生产管理不力，对施工用危险品的运输、储存缺乏严格的管理，在有安全隐患的生产场地缺乏专人管理和必需的保护措施、警示标志。二、防护和监控措施对施工单位的选择应严格按照国家有关规定，在招标阶段就应将由于素质低下的施工队伍造成的安全隐患杜绝；项目业主在与施工单位签订合同时应就劳动安全的有关条文及安全施工的资金投入明确，不满足国家劳动安人要求的施工单位决不与之签订合同；建设施工单位必须强化安全生产管理制度，拿出切实可行的管理措施，在有安全生产隐患的生产场地应设置保护措施，并设置警示标志；项目业主应定期对建设施工单位加强安全生产检查，对不符合国家和行业的安全生产应责令其限期改正，对拒不改正的施工单位清退出场，并按施工单位违约处理。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告28三、施工安全措施进入施工现场，必须戴安全帽，禁止穿拖鞋。在没有防护设施的高空和陡坡施工，必须系安全带。上下交叉作业及危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施。施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处，设置防护设施或明显标志，以防行人跌落。施工现场要有交通指示标志，交通频繁的交叉路口应设指挥。坑槽施工，要经常检查边壁土质稳固情况，发现裂缝、疏松或支撑移动，随时采取加固措施。要根据土质、沟深、水位、机械设备重等情况，确定堆放材料和机械设备距坑边距离。为了防止电器设备对人造成危害，施工中所有电器设备均应设置接地保护装置。机械和动力机的机座必须稳固，机械转动的危险部位要设安全防护网、罩。为了防止坠落事故的发生，地沟、水井设置盖板；有危险的吊装口、安装孔等处设安全围栏。排水管道预留并设盖板。遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，禁止进行露天高空、起重作业。减少自然灾害损失。暴风雨前后检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险时，应立即排除。防潮设施。当地地震烈度为6度，按抗震要求设防。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告29四、劳动卫生措施施工人员的生活饮用水取自城市自来水，水质符合生活饮用水卫生标准GB5741285；教育施工人员增强个人卫生和防病治病的意识，并注重饮食卫生。发放工作服、口罩等劳动保护用品，操作施工机械器声大于58DB（A）的施工人员还应发放耳塞，保护听力。根据工作性质、作业条件，按国家有关规定给施工人员配备相应的个人防护用品。夏季施工作业应合理调整作息时间。从事高温工作的场所，应加强通风和防暑降温措施。五、预期效果及评价设计遵照“安全第一、预防为主”，从“治本”的指导思想出发，对存在的不安全因素，采取了有效的防范措施。可以预见，本工程在建设期及运行期能按照劳动安全要求，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告30第九章组织机构及人力资源配置一、组织机构本项目建设工作是一项提高长寿区基础设施水平，确保长寿稳定快速发展的市政工程事业。长寿区发展计划委员会根据项目实施的特点，委派“长寿基础设施开发有限公司”负责工程的建设和管理。公司设立董事会、监事会，实行总经理负责制。内设办公室、总工程师办公室、财务部、融资部、社会事务部、经营策划部、工程部等2室5部。其组织机构详见图91“组织机构框图”。图91组织机构框图董事会监事会办公室总工程办公室财务部融资部社会事务部经营策划部工程部道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告31二、人力资源配置项目的人力资源配置是确保项目成功实施的关键。人力资源配置的依据，首先是国家、部门、地方的劳动政策法规，其次是项目建设规模、设备配备数量、工艺复杂程度与自动化水平，再次是人员素质及其劳动生产率水平，最后是组织机构设置和管理制度等。公司对本项目的人力资源配置如下高级工程师3人、高级经济师1人、工程师5人、造价师2人、会计师1人、行政办公2人。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告32第十章项目建设进度计划一、建设工期根据本项目的特点和工程量大小，在考虑当地施工水平和施工条件的情况下，本项目计划建设工期为30个月。根据计划于2006年06月开始进行前期筹划工作，于2008年11月完成全部工程项目建设。二、项目实施进度安排本项目实施进度具体安排如下1、前期工作阶段编制项目规划方案、可研报告编制及报批、完成立项审批；以上工作时间安排为2006年6月7月。2、设计招标阶段根据计划逐步完成项目初步设计和施工图设计；完成施工和主要材料招投标；以上工作时间安排为2006年8月11月。3、施工阶段（1）完成施工便道及水电搭接工作；以上工作时间安排为2006年12月2007年2月。（2）完成路基土石方工程；以上工作时间安排为2006年12月2008年2月。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告33（3）结构层及路面工程；以上工作时间安排为2007年3月2008年8月。（4）雨水管网工程；以上工作时间安排为2007年3月2008年5月。（5）污水管网工程；以上工作时间安排为2007年3月2008年5月。（6）路灯工程；以上工作时间安排为2007年10月2008年8月。（7）绿化工程；以上工作时间安排为2007年10月2008年9月。4、收尾阶段在完成主要工程之后，必须按照相关规定对其进行收尾工作，最后达到竣工及验收的要求，以及进行最后的工程验收。以上工作安排时间为2008年10月11月。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告34道路工程费用估算表续附表124分段道路技术特征或说明序号工程或费用名称道路长度M路宽M单位工程量单价元估算金额万元估算说明2人行道路面面层M259076875413道路路面基层M22183956371234路缘石M1147427855路边石M1147137623工程管网（水、电、气、通讯）M11479601104绿化工程M245886000285灯饰工程M1147380446防护、附属工程及其他M11471531176五五横道基工程4391挖方M310424936853842填方M356134980552路面工程6321车行道路面面层M23365082182772人行道路面面层M2122366875843道路路面基层M2466295637263道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告35道路工程费用估算表续附表124分段道路技术特征或说明序号工程或费用名称道路长度M路宽M单位工程量单价元估算金额万元估算说明4路缘石M1485427865路边石M1485137623工程管网（水、电、气、通讯）M148513502004绿化工程M289106000535灯饰工程M1485480716防护、附属工程及其他六横道路19453021301路基工程5751挖方M313654136855032填方M373522980722路面工程8281车行道路面面层M24407482183622人行道路面面层M21602768751103道路路面基层M26107356373444路缘石M1945427885路边石M194513763道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告36道路工程费用估算表续附表124分段道路技术特征或说明序号工程或费用名称道路长度M路宽M单位工程量单价元估算金额万元估算说明3工程管网（水、电、气、通讯）M194513502634绿化工程M2116706000705灯饰工程M1945480936防护、附属工程及其他M19451547301七七横道路492183791路基工程871挖方M3207253685762填方M311160980112路面工程1271车行道路面面层M265888218542人行道路面面层M225346875173道路路面基层M293685637534路缘石M492427825路边石M492137613工程管网（水、电、气、通讯）M492960474绿化工程M21968600012道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告37道路工程费用估算表续附表124分段道路技术特征或说明序号工程或费用名称道路长度M路宽M单位工程量单价元估算金额万元估算说明5灯饰工程M492380196防护、附属工程及其他M492176587八八横道路480244581路基工程1141挖方M3269593685992填方M314516980142路面工程1641车行道路面面层M288998218732人行道路面面层M229666875203道路路面基层M2121065637684路缘石M480427825路边石M480137613工程管网（水、电、气、通讯）M4801080524绿化工程M224006000145灯饰工程M480420206防护、附属工程及其他M480195994道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告38道路工程费用估算表续附表124分段道路技术特征或说明序号工程或费用名称道路长度M路宽M单位工程量单价元估算金额万元估算说明九一纵道基工程4021挖方M39540436853522填方M351371980502路面工程5781车行道路面面层M23079582182532人行道路面面层M2111986875773道路路面基层M24267356372414路缘石M1359427865路边石M1359137623工程管网（水、电、气、通讯）M135913501834绿化工程M281546000495灯饰工程M1359480656防护、附属工程及其他二纵道基工程404道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告39道路工程费用估算表续附表124分段道路技术特征或说明序号工程或费用名称道路长度M路宽M单位工程量单价元估算金额万元估算说明1挖方M39596636853542填方M351674980512路面工程5821车行道路面面层M23097682182552人行道路面面层M2112646875773道路路面基层M24292456372424路缘石M1367427865路边石M1367137623工程管网（水、电、气、通讯）M136713501854绿化工程M282026000495灯饰工程M1367480666防护、附属工程及其他一三纵道基工程5461挖方M312954536854772填方M36975598068道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告40道路工程费用估算表续附表124分段道路技术特征或说明序号工程或费用名称道路长度M路宽M单位工程量单价元估算金额万元估算说明2路面工程7861车行道路面面层M24561782183752人行道路面面层M2114046875783道路路面基层M25771356373254路缘石M1384427865路边石M1384137623工程管网（水、电、气、通讯）M138415102094绿化工程M283046000505灯饰工程M1384520726防护、附属工程及其他二四纵道基工程2511挖方M35951836852192填方M332048980312路面工程3651车行道路面面层M2189208218155道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告41道路工程费用估算表续附表124分段道路技术特征或说明序号工程或费用名称道路长度M路宽M单位工程量单价元估算金额万元估算说明2人行道路面面层M272776875503道路路面基层M22690456371524路缘石M1413427865路边石M1413137623工程管网（水、电、气、通讯）化工程M256526000345灯饰工程M1413380546防护、附属工程及其他三五纵道基工程3901挖方M39264836853412填方M349887980492路面工程5611车行道路面面层M22912882182392人行道路面面层M2116516875803道路路面基层M2414875637234道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告42道路工程费用估算表续附表124分段道路技术特征或说明序号工程或费用名称道路长度M路宽M单位工程量单价元估算金额万元估算说明4路缘石M1414427865路边石M1414137623工程管网（水、电、气、通讯）M141411701654绿化工程M284846000515灯饰工程M1414460656防护、附属工程及其他四六纵道路278182211路基工程491挖方M3117123685432填方M3630698062路面工程721车行道路面面层M237228218312人行道路面面层M214326875103道路路面基层M252935637304路缘石M278427815路边石M27813760道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告43道路工程费用估算表续附表124分段道路技术特征或说明序号工程或费用名称道路长度M路宽M单位工程量单价元估算金额万元估算说明3工程管网（水、电、气、通讯）M278960274绿化工程M21112600075灯饰工程M278380116防护、附属工程及其他M278201756十五七纵道路258182071路基工程461挖方M3108693685402填方M3585398062路面工程671车行道路面面层M234558218282人行道路面面层M21329687593道路路面基层M249125637284路缘石M258427815路边石M258137603工程管网（水、电、气、通讯）M258960254绿化工程M2103260006道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告44道路工程费用估算表续附表124分段道路技术特征或说明序号工程或费用名称道路长度M路宽M单位工程量单价元估算金额万元估算说明5灯饰工程M258380106防护、附属工程及其他M258207153十六八纵道路292182301路基工程521挖方M3123013685452填方M3662498062路面工程751车行道路面面层M239108218322人行道路面面层M215046875103道路路面基层M255605637314路缘石M292427815路边石M292137603工程管网（水、电、气、通讯）M292960284绿化工程M21168600075灯饰工程M292380116防护、附属工程及其他M292194557道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告45道路工程费用估算表续附表124分段道路技术特征或说明序号工程或费用名称道路长度M路宽M单位工程量单价元估算金额万元估算说明十七九纵道路11363013121路基工程3361挖方M37975036852942填方M342942980422路面工程4831车行道路面面层M22574282182122人行道路面面层M293616875643道路路面基层M23567056372014路缘石M1136427855路边石M1136137623工程管网（水、电、气、通讯）M113613501534绿化工程M268166000415灯饰工程M1136480556防护、附属工程及其他M11362147244工程费合计19955道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告46投资使用计划与资金筹措表附表125单位万元年份序号项目合计1234567891资金使用278751115011150557511建设投资不含建设期利息278751115011150557512建设期利息13流动资金2资金筹措278751115011150557521企业自有资金资本金2787511150111505575211用于建设投资2787511150111505575212用于流动资金22银行借款221用于建设投资222用于支付建设期利息223用于流动资金道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告47第十三章财务评价一、财务评价原则、依据及参数1、财务评价原则（1）遵循费用与效益计算范围一致性原则。（2）遵循费用与效益识别的有无对比原则。（3）以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、偿债能力进行评价。2、财务评价依据（1）国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数；（2）国家计委办公厅计办投资20011153号文颁发的投资项目可行性研究指南；（3）业主提供的基础资料。3、财务评价参数（1）基准财务内部收益率10。（2）计算期根据项目实施计划，道路建设期30个月（25年），道路周边所辐射的土地从道路建设第三年开始出让，预计8年出让完毕。故项目财务评价计算期取10年。（3）法定盈余公积金提存率10。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告48二、土地增值收入、营业税金及附加估算所建道路辐射的可出让土地面积为3000亩，由于道路的建设，该部分土地将收益，土地价值得以提高，土地出让价格将大幅度增长。根据当地地产行情分析在不建设该道路的情况下，预计该部分土地近年以道路建设第3年为起点，共预测8年的出让价格依次为2000万元/亩、2100万元/亩、2100万元/亩、2200万元/亩、2200万元/亩、2300万元/亩、2300万元/亩、2400万元/亩；道路建成后的土地出让价格依次为3500万元/亩、3700万元/亩、3700万元/亩、4000万元/亩、4000万元/亩、4200万元/亩、4200万元/亩、4300万元/亩。土地升值产生的收益作为道路建设的回报，用于回收道路建设投资。道路辐射的可出让土地面积3000亩。根据项目实施计划，该部分土地从项目计算期第三年开始出让，逐年出让比例为15、15、14、14、12、12、10、8，逐年土地出让数量为450亩、450亩、420亩、420亩、360亩、360亩、300亩、240亩。根据上述数据计算，道路建设前土地出让总收入为65370万元，道路建成后土地出让总收入为117180万元，道路建成后土地增值总收入为51810万元。项目应缴税金为营业税、城市维护建设费、教育费附加。营业税税率为5，城市维护建设费费率为5，教育费附加费率为3。经计算，项目的营业税金及附加为2798万元，其中营业税2591万元，城市维护建设费130万元，教育费附加78万元。土地增值收入、营业税金及附加估算详见附表131。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告49三、成本费用估算道路建成后，需要利用周边土地出让收入回收投资，在建设投资回收和土地出让期间需要设置专门机构或安排专人监管土地出让收入的使用和道路的维护管理，所有土地出让后道路的维护和管理移交给市政部门。因而道路的建设投资以折旧费、摊销费的形式计入成本在土地出让期间予以回收。成本费用估算方法采用要素法。1、经营成本估算（1）职工工资该项目不设置专门机构进行建设投资的回收和借款偿还，由项目建设单位有关部门安排专人对土地出让收入的使用进行监管并维护管理道路，定员为14人，该部分人员的工资进入本项目的成本中。根据当地工资水平测算，职工工资平均为240万元/年，年工资总额为34万元。（2）职工福利费，按工资总额的14计算，年职工福利费总额为5万元。（3）道路维修费参照类似项目经验数据估算，年维修费为418万元。（4）管理费参照类似项目经验数据估算，估算金额为20万元。（5）其他支出参照类似项目经验数据估算，估算金额为17万元。通过上述计算，项目年经营成本为493万元。2、折旧费、摊销费、财务费用折旧费、摊销费按出让土地数量分摊计算。经计算，折旧费总计为21552万元，摊销费总计为6323万元。财务费用为建设投资经营期间的借款利息，本项目为0万元。道路及其管网基础设施建设项目可行性研究报告503、总成本费用经过上述计算，项目在计算期内的总成本费用为31575万元。项目成本费用估算详见附表132。四、利润估算及利润分配计算期内，土地增值收入为51810万元，营业税金及附加为2798万元，总成本费用为31575万元，利润总额为17437万元，所得税税率为33，所得税为5754万元，税后利润为11683万元。税后利润按10提取法定盈余公积金，提取公积金后的利润用于偿还借款，还款后剩余利润进行分配。经计算，法定盈余公积金为1168万元，利润分配总额为10514万元。利润估算及分配详见损益和利润分配表（附表133）。五、财务分析1、盈利能力分析根据损益和利润分配表计算项目投资利润率、投资利税率等财务指标如下投资利润率年平均利润总额/总投资100782投资利税率年平均利税总额/总投资100907项