上海浦东新区坦直幼儿园2016年单位决算

上海市浦东新区坦直幼儿园2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区坦直幼儿园概况一、主要职能（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿园，对36岁幼儿实施保育和教育。（二）坚持社会主义办园方向，实施素质教育，组织幼儿开展运动、认知、品德教育、审美、实践等活动。（三）培养幼儿良好的生活和学习习惯，提高幼儿的观察和创新能力。（四）依法维护幼儿的合法权益根据上述主要职责和具有的社会功能，确认上海市浦东新区坦直幼儿园是公办的事业单位，经费由上级财政全额拨款。二、机构设置根据上级有关规定，上海市浦东新区坦直幼儿园实行园长负责制，由园长、党支部书记、保教主任组成幼儿园领导班子。根据浦东新区教育局的相关规定以及幼儿园的需要，坦直幼儿园内设保教处、教研组、财务室等机构，配备园长、保教主任、报账员各一名，其中教研组长由教师兼职。坦直幼儿园目前在编人数为19名，都属于专业技术人员，行政管理岗位编制1名，核定双肩挑职数为3名，（园长、书记和保教主任）。第二部分上海市浦东新区坦直幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入75514一、一般公共服务支出000其中政府性基金预算财政拨款000二、外交支出000二、上级补助收入000三、国防支出000三、事业收入000四、公共安全支出000四、经营收入000五、教育支出61406五、附属单位上缴收入000六、科学技术支出000六、其他收入421七、文化体育与传媒支出000八、社会保障和就业支出9429九、医疗卫生与计划生育支出2534十、节能环保支出000十一、城乡社区支出000十二、农林水支出000十三、交通运输支出000十四、资源勘探信息等支出000十五、商业服务业等支出000十六、金融支出000十七、援助其他地区支出000十八、国土海洋气象等支出000十九、住房保障支出1723二十、粮油物资储备支出000二十一、其他支出400本年收入合计75935本年支出合计75492用事业基金弥补收支差额082结余分配000年初结转和结余2123年末结转和结余2648总计78140总计781402016年度收入决算表单位万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计7593575514000000000000421205教育支出618496182800000000000002120502普通教育55028550070000000000000212050201学前教育550285500700000000000002120509教育费附加安排的支出682168210000000000000002050999其他教育费附加安排的支出68216821000000000000000208社会保障和就业支出9429942900000000000000020805行政事业单位离退休942994290000000000000002080502事业单位离退休2392390000000000000002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出502850280000000000000002080506机关事业单位职业年金缴费支出41634163000000000000000210医疗卫生与计划生育支出2534253400000000000000021005医疗保障253425340000000000000002100502事业单位医疗25342534000000000000000221住房保障支出1723172300000000000000022102住房改革支出172317230000000000000002210201住房公积金17231723000000000000000229其他支出40000000000000000040022999其他支出4000000000000000004002299901其他支出4000000000000000004002016年度支出决算表单位万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计75492724323060000000000205教育支出6140658746266000000000020502普通教育54968549680000000000002050201学前教育549685496800000000000020509教育费附加安排的支出643837782660000000002050999其他教育费附加安排的支出64383778266000000000208社会保障和就业支出9429942900000000000020805行政事业单位离退休942994290000000000002080502事业单位离退休2392390000000000002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出502850280000000000002080506机关事业单位职业年金缴费支出41634163000000000000210医疗卫生与计划生育支出2534253400000000000021005医疗保障253425340000000000002100502事业单位医疗25342534000000000000221住房保障支出1723172300000000000022102住房改革支出172317230000000000002210201住房公积金17231723000000000000229其他支出40000040000000000022999其他支出4000004000000000002299901其他支出4000004000000000002016年度财政拨款收入支出决算总表单位万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款75514一、一般公共服务支出000000000二、政府性基金预算财政拨款000二、外交支出000000000三、国防支出000000000四、公共安全支出000000000五、教育支出6130361303000六、科学技术支出000000000七、文化体育与传媒支出000000000八、社会保障和就业支出94299429000九、医疗卫生与计划生育支出25342534000十、节能环保支出000000000十一、城乡社区支出000000000十二、农林水支出000000000十三、交通运输支出000000000十四、资源勘探信息等支出000000000十五、商业服务业等支出000000000十六、金融支出000000000十七、援助其他地区支出000000000十八、国土海洋气象等支出000000000十九、住房保障支十、粮油物资储备支出000000000二十一、其他支出000000000本年收入合计75514本年支出合计7498974989000年初财政拨款结转和结余1763年末财政拨款结转和结余22882288000一般公共预算财政拨款1763政府性基金预算财政拨款000总计77277总计77277772770002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出205教育支出6130358643266020502普通教育54865548650002050201学前教育548655486500020509教育费附加安排的支出6438377826602050999其他教育费附加安排的支出643837782660208社会保障和就业支出9429942900020805行政事业单位离退休942994290002080502事业单位离退休2392390002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出502850280002080506机关事业单位职业年金缴费支出41634163000210医疗卫生与计划生育支出2534253400021005医疗保障253425340002100502事业单位医疗25342534000221住房保障支出1723172300022102住房改革支出172317230002210201住房公积计749897232926602016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码类款科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出572175721730101基本工资6995699530102津贴补贴1156115630103奖金2241224130104其他社会保障缴费3496349630106伙食补助费00000030107绩效工资229042290430108机关事业单位基本养老保险缴费5028502830109职业年金缴费4163416330199其他工资福利支出1123311233302商品和服务支出112091120930201办公费87887830202印刷费05705730203咨询费10010030204手续费00900930205水费51451430207邮电费11311330208取暖费00000030209物业管理费1900190030211差旅费00000030212因公出国（境）费用00000030213维修（护）费3196319630214租赁费00000030215会议费00000030216培训费49649630217公务接待费00900930218专用材料费16616630224被装购置费00000030225专用燃料费00000030226劳务费06506530227委托业务费09009030228工会经费48048030229福利费1063106330231公务用车运行维护费31031030239其他交通费用11211230240税金及附加费用00000030299其他商品和服务支个人和家庭的补助3306330630301离休费00000030302退休费00000030303退职（役）费00000030304抚恤金00000030305生活补助00000030307医疗费00000030308助学金1322132230309奖励金00000030311住房公积金1723172330312提租补贴00000030313购房补贴00000030399其他对个人和家庭的补助支出261261310其他资本性支出59759731002办公设备购置59759731003专用设备购置00000031007信息网络及软件购置更新00000031013公务用车购置00000031019其他交通工具购置00000031099其他资本性支出000000合计0000000002016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2003190000001503100000001503100500090002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出合计注本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市浦东新区坦直幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为78140万元、支出总计为78140万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1262万元。主要原因职业年金增加、教育费附加拨款增加、绩效工资及一次性奖金增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计75935万元，其中财政拨款收入75514万元，占9945；其他收入421万元，占055。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计75492万元，其中基本支出72432万元，占9595；项目支出3060万元，占405。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算77277万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加5782万元，增长808。主要原因职业年金增加、教育费附加拨款增加、绩效工资及一次性奖金增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出74989万元，占本年支出合计的9933。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3602万元，增长511。主要原因职业年金增加、教育费附加拨款增加、绩效工资及一次性奖金增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出74989万元，主要用于以下方面教育支出（类）61303万元，占8175；社会保障和就业支出（类）9429万元，占1257；医疗卫生与计划生育支出（类）2534万元，占338；住房保障支出1723万元，占230。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62622万元，支出决算为74989万元，完成年初预算的11975。决算数大于预算数的主要原因绩效工资及一次性奖金增加。其中1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）54865万元。主要用于人员工资、公用支出。年初预算为52476万元，支出决算为54865万元，完成年初预算的10455。决算数大于预算数的主要原因绩效工资及一次性奖金增加。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）6438万元。主要用于绩效工资和阅读室。年初预算为0万元，支出决算为6438万元。决算数大于预算数的主要原因经费由局统一安排。3、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）239万元，机关事业单位基本养老缴费支出5028万元，机关事业单位职业年金缴费支出4163万元。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险等费用支出及单位离退休人员方面的支出。年初预算为5413万元，支出决算为9429万元，完成年初预算的17419。决算数大于预算数的主要原因职业年金增加。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2534万元。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为2837元，支出决算为2534万元，完成年初预算的8932。决算数小于预算数的主要原因缴费基数减少。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1723万元。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为1805元，支出决算为1723万元，完成年初预算的9546。决算数小于预算数的主要原因缴费基数减少六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出72329万元，包括人员经费60523万元，公用经费11806万元。基本支出中1、工资福利支出57217万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出11209万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、材料费等。3、对个人和家庭的补助3306万元，主要用于助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出597万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为319万元，完成预算的15950，其中因公出国（境）费决算为000万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为31万元，完成预算的20667；公务接待费支出决算为009万元，完成预算的18。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2016年度公务车租车费较多。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少430万元，降低5740，其中因公出国（境）费支出决算减少180万元，降低100；公务用车购置及运行维护费支出决算减少255万元，降低4513；公务接待费支出决算增加005万元，增长125。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年没有出国考察的安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是租车次数减少。公务接待费支出增加的主要原因是园内活动增多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算000万元，占000；公务用车购置及运行维护费支出决算31万元，占9718；公务接待费支出决算009万元，占282。具体情况如下1、因公出国（境）费支出000万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出31万元。其中公务用车购置支出为000万元。公务用车运行维护支出310万元。主要用于公务车加油、租车费。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有