某地区基础设施建设项目可行性研究报告

某地区基础设施建设项目可行性研究报告目录第一章总论1一、项目概况1二、业主简介2三、研究内容与目的2四、编制依据3五、简要结论4六、技术经济指标4第二章项目背景6一、概述6二、发展优势6三、功能定位8四、发展基础8第三章项目建设的必要性10一、是市规划建设的需要10二、是北碚区经济建设发展的需要10三、是招商引资的需要11第四章需求预测和拟建规模12一、需求预测12二、项目建设内容及规模13第五章建设地址及建设条件14一、项目建设地址14二、气象地质条件14三、工程建设条件16第六章工程建设方案17一、设计依据17二、规划设计原则17三、道路设计18四、市政综合管网及排水设计21五、照明设计26六、绿化工程28七、土地平整28第七章环境保护及评价29一、施工期对环境的影响29二、运营期对环境的影响29三、环境影响对策30四、环境影响评价31第八章组织机构与人力资源配置32一、领导班子32二、机构设置32第九章项目进度计划及招投标34一、项目进度计划34二、项目招投标34第十章投资估算及资金筹措36一、投资估算36二、资金筹措38第十一章财务评价43一、财务评价原则、依据及参数43二、营业收入、营业税金及附加估算44三、成本费用估算45四、利润估算及利润分配46五、财务分析47六、财务评价结论52第十二章社会评价60一、社会影响分析60二、互适性分析62第十三章结论及建议64一、结论64二、建议64第一章总论一、项目概况（一）项目名称南区基础设施建设项目（二）项目业主市建设开发有限公司（三）项目地址市北碚区蔡家岗镇、童家溪镇（四）项目性质新建（五）项目建设目标、内容及规模项目建设目标通过基础设施建设，完成对南区范围内的土地整治，便于挂牌出让。项目建设内容蔡家引道及配套管网、路灯、绿化、防护工程；蔡家环道西环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程；蔡家环道南环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程；以及南区范围内的土地平整。项目建设规模蔡家引道及配套管网、路灯、绿化、防护工程07公里；蔡家环道西环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程15公里；蔡家环道南环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程31公里；园区支路65公里。南区范围内的土地平整2平方公里除道路外约3000亩。（六）项目总投资及资金筹措1、项目总投资31000万元，其中工程费用25750万元，工程建设及其他费用2387万元，基本预备费2251万元，建设期利息612万元。2、资金筹措方式业主自筹资金11000万元，占总投资的3548；银行贷款20000万元，占总投资的6452。（七）建设周期两年，2009年7月至2011年6月。二、业主简介市管理委员会，成立时间为2004年。其性质为北碚区委、区府下设的处级事业单位。市建设开发有限公司为市管理委员会的下属公司，其性质为国有独资公司，主要负责组团规划、工程建设、土地整治与开发等工作。是北碚区政府按现代企业体制建立的一个投融资平台。市建设开发有限公司下设办公室、财务处、征地拆迁处、建设管理处、招商服务处、工程处等职能部门。现有员工35人，其中中级以上技术经济职称占员工总数的40。，是一个精良干练的经营团队。三、研究内容与目的（一）研究内容1、研究地区经济发展趋势。2、研究项目区功能定位。3、研究项目区土地市场需求。4、根据地貌条件及土地整治要求，提出基础设施建设方案、建设规模和技术标准。5、根据建设条件，提出工程实施方案和建设工期安排。6、根据主要工程数量，估算工程投资。7、进行经济、财务分析，研究本投资项目的经济合理性，判别建设项目的可行性。（二）研究目的通过以上研究，对本项目的建设必要性、可行性、方案合理性、经济可行性、技术可靠性提出综合性的论证报告，供有关决策部门作为开展下一阶段工作的依据，同时也可为银行贷款提供参考。四、编制依据（一）市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；（二）国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、国家项目可行性研究指南；（三）市总体规划图市规划设计院2005；（四）市分区规划市规划设计院2005；（五）市地形图1500（市勘测设计院）；（六）市人民政府关于北碚区若干宗规划建设用地的批复；（七）市人民政府关于认真做好2007年市级重点项目和重大前期项目有关工作的通知；（八）北碚区人民政府关于印发北碚区一团二园三城管委会财务管理实施细则（暂行）的通知；（九）业主提供的相关基础资料。五、简要结论（一）工程建设符合市城市总体发展规划，有利于推动市的城镇化建设进程，是市推行城乡统筹实验区的有力举措，是北碚区社会经济发展的内在要求，有利于改善地区投资环境、有利于提升项目区地块的价值，项目建设是必要的。（二）项目区的地理条件优越，建设运营的资源条件能满足要求，工程技术方案可行；经整治后的土地挂牌出让不成问题；项目建设总投资31000万元，造价合理。（三）财务分析表明财务内部收益率2221，财务净现值7348万元，投资回收期303年（含一年建设期）。经济效益良好，（四）社会影响分析表明可提高地方财政收入，可提高当地居民的经济收入，可提供就业，社会效益显著。六、技术经济指标项目主要技术经济指标见下表11。表11主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1建设规模亩3000扣除道路管网绿化后2项目总投资万元310001静态投资万元303882建设期利息万元6123收入来源1土地增值收入万元40590计算期内合计2前期上缴税费返还万元141004总成本万元33717计算期内合计5利润总额万元17966计算期内合计6财务内部收益率22217资本金内部收益率20538投资回收期年3039财务净现值万元7348IC1010借款偿还期年2等额还本付息11投资利润率115812盈亏平衡点1保本土地出让率6519可出让土地2保本土地出让数量亩19617可出让土地第二章项目背景一、概述幅员面积75平方公里，规划建设面积48平方公里，规划人口45万。是市城市总体规划确定的都市发达圈的十一个外围组团之一，其地理位置位于北碚区东南。距市中心区35公里，东接江北国际机场，南连北部新区，西靠中梁山，北望北碚，是主城核心区渝北区、江北区、北部新区、沙坪坝区、北碚区经济联动和功能衔接的枢纽。作为市城市北部组团之一、北碚区行政副中心，担负疏散主城区工业、商贸、居住、文化娱乐等功能的职能。二、发展优势独特的区位、优美的环境、便捷的交通、丰富的土地资源，为的开发建设提供了良好的支撑。具体说，的优势主要体现在以下几个方面（一）区位优势位于市主城区北部，北碚区的东南部，处于渝北区、北部新区、沙坪坝区、北碚区四区版图交界的枢纽位置。东临嘉陵江，与渝北区悦来镇隔江相望。距北碚城区16公里，跨市中心35公里。均在30分钟车程以内。（二）环境优势的自然条件十分优越，属于亚热带湿润季风气候，冬暖、春早、夏热多伏旱、秋迟多绵雨，热量丰富，雨量充沛，冰雪极少，年平均气温183度，年降水量11054毫米。前临嘉陵江流域，有大约30公里长的江岸线；西靠中梁山脉，大约有20公里长的绿色走廊；中部地势平坦、开阔，海拔高度大多在200300米之间，地质结构好，无重大滑坡等地质灾害发生，是市主城区向北拓展的最佳用地空间。（三）交通优势的交通十分便捷，初步形成了快捷的立体交通网络。水运嘉陵江贯穿南北，蔡家码头、845厂码头、余家背码头等分布辖区，3000吨级的轮船可直达港口；距离最大的货运码头寸滩仅20分钟车程。铁路运输遂渝高速铁路、襄渝铁路横贯东西，距离最大的货运站东站、龙头寺火车站均仅20分钟车程。公路渝武高速公路、中环快速干道、外环高速公路贯穿组团，国道212从组团经过。航空通过悦来大桥到到江北国家机场仅25分钟车程。轨道运输轻轨1号线、6号支线在组团设立了专门的停靠站点。（四）土地资源优势地域宽阔，幅员面积75平方公里。工程地质条件稳定，无地质灾害隐患。目前处于规模建设初期，土地成本较低，土地性价比高，是主城北扩中难得的一块宝地，极适于项目规划和开发。三、功能定位据市都市区城市总体规划（20042020），是以居住、大型公共设施用地和以仪器制造业为主的拓展区，是举办国家级和世界级的博览会，体育赛事等的备选用地之一。北碚区政府根据“市总体规划”，将组团的具体定位为组团所在北部片区为城市近期重点拓展区域，主要承接主城区疏散的人口、部分公共服务和交通功能，聚集以高新技术、高档次房产、高规格体育赛事等为主导产业，建设良好的城市人居环境，塑造新的城市风貌。其发展方向为“三高”，即高品质的居住和都市休闲区；高科技含量的机电、仪器、仪表、微电子产业区；高规格的国际体育赛事、会展和商贸金融区，使之成为市最高档休闲商务新城区和北部经济高地。由此可知，组团功能定位以居住为主，预留国家级或世界级体育赛事的发展用地，产业上突出高新技术产业、都市旅游休闲业、会展节会业、现代物流业、房地产业等。可以预见，在不久的将来，将建设城为一座环境优美、经济发达、社会繁荣、最适宜人居、最具有活力和竞争力的生态花园城市。四、发展基础目前，控制性详细规划的三大分区规划已基本完成，各项城市建设规划及基础设计正在实旋中。消防、人防、绿化系统、水资源利用规划、市政公用设施公厕、汽车场、垃圾站等和社会公共服务设施布点等各专业规划同时进行，组团范围内的测绘与地质灾害评估也已经完成，上述基础工作的稳妥进行为组团的开发建设奠定了坚实基础。在北碚区政府的牵头下，专门成立了市建设开发有限作为组团建设的代理业主。主要负责组团规划、工程建设、土地整治与开发等工作。同时也是一个按现代企业体制建立的投融资平台。第三章项目建设的必要性一、是市规划建设的需要市规划局公布了市2020都市区城市总体规划（20042020）纲要。该总体规划纲要，将定位在“五大”片区的第二个片区即北部片区。北部片区是嘉陵江以北，中梁山和铜锣山之间（含）的区域，是城市近期的重点拓展区域，是以中央商务区、北部新区、集装箱港口，铁路客运中心、航空枢纽，大型博览设施和体育设施等为标志，主要承接中心城区的人口疏散、部分公共服务功能和交通功能。同时，对的发展建设定位为“以居住、大型公共设施用地和以仪器、仪表、机械制造为主的拓展区，举办国家级和世界级的博览会、体育赛事备选用地”等项目。本项目的建设，将有力推进市规划建设的步伐。二、是北碚区经济建设发展的需要产业是一座城市赖以发展的基础，通过本项目的基础设施建设，将引进和打造一系列产业一是现代服务业。组团将在北部建立大型体育场馆，使其成为我市举行大型体育赛事的首选之地，从而填补我市无法举行大型体育赛事的空白。同时，在这一区域部署会展中心、高档酒店、餐饮，使其同时成为举办各种国际会议、展览交易会的首选之地。二是都市休闲旅游业。在西南靠江地区，将建立高尔夫、休闲度假、现代游乐园、游艇俱乐部等设施机构，发展高尚都市休闲旅游业。三是新型工业。在西部，沿中梁山东麓部署总面积达127平方公里的工业园区，既立足北碚本地产业优势，又与主城北部片区进行产业互补，重点发展仪器仪表、汽车电子及机电一体化等产业，发展一批具有带动性、经济效益好的劳动密集型企业和龙头企业，形成产业群。四是房地产业。重点在东部沿江地区，建设高品质住宅区。五是物流产业。主要依托渝合、外环、212国道及遂渝铁路、嘉陵江黄金水道汇聚的交通优势和北部新区的产业优势，大力发展现代物流业，打造重要的物资集散地。三、是招商引资的需要完善的基础设施建设，是招商引资的的重要前提和保障。由于明显的区位优势和合理的功能定位，国内外知名大公司、大财团纷纷将目光瞄准，部分项目投资洽谈正在积极进行中，本项目的实施将有利于投资项目的顺利落户。第四章需求预测和拟建规模一、需求预测因为制定的“三高”标准，并严格按照这一标准一以贯之地执行，海内外大批实力雄厚的企业纷纷看好该组团。在组团西南部，云南红塔集团投资10亿元建起了顶级的红塔高尔夫球场，工业企业50强华立集团投资的中安翡翠湖、新加坡华新国际投资8亿元的水天花园、大庆石油公司投资的香溪美林已完成一、二期建设。在组团西部的工业园区，力帆集团总部已签约入驻，将建设力帆微车园。在组团东部，世界500强荷兰壳牌公司将投资4亿元建立中国西南地区总部，北大附中、北大青鸟信息产业孵化园已相继落户该地区。此外，香港香江集团、香港新世界财团、香港恒大集团、北京能新恒基集团、深圳华侨城、德中经济开发公司等知名大公司、大财团亦将目光瞄准，有关投资洽谈正在积极进行，已与各公司、财团达成100多亿元的意向性投资协议。随着基础设施建设的日渐完善、土地整治、以及中环干道、轻轨6号线等项目的建成，将完全融入主城，土地将供不应求，地价也会逐步上涨。可以预见，未来的不仅是一个生态宜居的新城，还将是主城北部地区的又一经济高地。二、项目建设内容及规模项目建设目标通过基础设施建设，完成对南区范围内的土地整治，便于挂牌出让。项目建设内容蔡家引道及配套管网、路灯、绿化、防护工程；蔡家环道西环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程；蔡家环道南环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程；以及南区范围内的土地平整。项目建设规模蔡家引道及配套管网、路灯、绿化、防护工程07公里；蔡家环道西环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程15公里；蔡家环道南环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程31公里；园区支路65公里。南区范围内的土地平整2平方公里（除道路外约3000亩）。第五章建设地址及建设条件一、项目建设地址位于市主城区北部，北碚区的东南部，距北碚城区16公里，跨市中心35公里。东临嘉陵江，与渝北区悦来镇隔江相望。南、北、西三面分别与童家溪镇、施家梁镇、龙凤桥镇接壤。本工程范围主要涉及蔡家岗镇和童家溪镇的部分土地，主要包括蔡家岗镇镇的群力村、石井村、陵江村、灯塔村，和童家溪镇的五星村、同兴村。二、气象地质条件（一）气候属于亚热带湿润季风气候，冬暖、春早、夏热多伏旱、秋迟多绵雨，热量丰富，雨量充沛，冰雪极少，年平均气温183度，年降水量11054毫米。利于农作物、果木及林木生长。（二）地形地貌本区位于四川盆地之东南部，属川东平等岭谷区，区内地貌为构造剥蚀残丘地貌。蔡家岗镇处于灯塔向斜轴部及其展布地带，西面是中梁山脉，东南面是嘉陵江环镇而过。蔡家岗镇所辖区域大部分是灯塔向斜浅丘和沿江河谷地形，西高东低，地势较平坦，土壤肥沃。蔡家岗镇所辖区域大部分是灯塔向斜浅丘和沿江河谷地形。本工程设计范围地形总体中部高，沿江地带低。标高17033MM375M，相对高差20520M。广布稻田、旱地、鱼塘。沿江地段地势陡峭，高程一般在200300米之间。（三）气象水文属亚热带湿润季风气候。气候特征为冬暖，春早，夏热多伏旱，秋迟多绵雨。常年平均气温167，极端最高气温43，极端最低气温31。多年平均降雨量1068MM。无霜期较长达335天。由于受季风环流影响，降雨年内分配不均。59月份降雨量占全年的70，暴雨多集中在78月份，最大降雨量1953MM，强度大，是许多地质灾害的诱发因素。常年平均风速11M/S，最大风速27M/S。嘉陵江为该区骨干水系，属过境河流。最大流量4481071/S，最小流量021061/S，多年平均流量2141061/S。（四）地质条件东、北侧临嘉陵江，区内冲沟发育，总体地形上有利于地表、地下水排泄。本次现状调查中，第四系土层中未见泉点出露，地下水贫乏，仅在雨季局部土层可存在少量上层滞水。地下水主要接受大气降水及稻田、鱼塘及水库等地表水体的补给，经岩石中的裂隙迳流。第四系土层为粘性土，属弱透水层，基岩主要为泥岩，属相对隔水层，仅于沟谷地带及强风化层中赋存少量风化裂隙水。故该区水文地质条件简单。（五）地质构造及地震蔡家岗镇处于灯塔向斜轴部及其展布地带，西面是中梁山脉，东南,面是嘉陵江环镇而过。蔡家岗镇所辖区域大部分是灯塔向剥浅丘和沿江河谷地形，西高东低，地势较平坦，土壤肥沃。该地区地质条件较好,地震基本烈度为VI度,属一般地震地区。根据访问调查和收集资料，项目沿线岩（土）层结合较为简单，基本特征为上覆第四系松散堆积层，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组砂岩、泥岩。地质结构好，无重大滑坡等地质灾害发生。（六）生态环境条件为浅丘地貌，土壤肥沃。道路的高填、深挖地段施工均会造成水土流失。因此，在设计和施工中，要执行中华人民共和国水土保护法，建立切实可行的防止水土流失的工程措施。工程沿线地区为城市人工生态系统。沿线地区分布一定的山地，植被覆盖率较高，无野生动物，显示城市生态特征。拟建项目区域内无自然保护区，无受国家及市级重点保护的稀有植物以及受保护的野生动植物种群，所经过的河流中未发现受保护的珍稀水生生物。三、工程建设条件该工程建设条件较好，有部分低等级公路，施工场地交通方便，供电、供水均可由现有市政管网直接接入。第六章工程建设方案一、设计依据城市道路设计规范（CJJ3790）公路沥青路面设计规范（JTJ01497）城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ502001）市市政工程费用定额市建设工程费用定额室外排水设计规范（GBJ1487）1997年版城市道路照明设计标准（CJJ4591）城市道路照明工程施工及验收规程（CJJ8102001）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50161092）业主提供的技术资料二、规划设计原则（一）本次道路方案设计以控制性规划为前提，根据场地和地质条件作适当调整，尽量做到“安全、经济、舒适、适用和环保”，合理进行平面纵断面的设计，注意交叉路口的衔接，竭力减少工程数量。（二）正确处理远期规划与近期实施的矛盾，注意满足城市持续发展及分期建设的需要，为下期建设预留空间，避免重复建设，重视经济、社会及环境效益。（三）土地利用集约化原则合理配置空间资源、优化用地结构，根据地形、地质条件因地制宜，综合布置各项建设用地和办公设施，以节省工程总投资。（四）因地制宜的原则根据地形现状，充分考虑周边环境因素，因地制宜地进行平面布局。三、道路设计道路设计包括蔡家引道、蔡家环道西环一期工程、蔡家环道南环一期工程、以及园区支路。（一）平面设计本项目道路工程为城市二级干道，平面线型有直线、圆曲线、回旋线三种。平面线形必须与地形、地物、环境、景观等相协调，同时应注意线形的连续性与均衡性，并同纵面线形相互配合。（二）横断面设计横断面设计根据规划确定的公路性质，功能要求和规划交通量，合理确定公路各组成部分的相互关系，宽度和高差。本项目道路工程横断面设计为24M4M人行道44M车行道4M人行道（三）纵断面设计纵断面设计参照城市规划控制标高，保证行车安全、舒适、纵坡缓顺，起伏较小，土石方基本平衡。（四）路口设计本次设计范围内共有多条道路交叉，均设计为平交路口，按规范要求设置减速车道。（五）路面结合地区石材较丰富等特点，面层采用沥青砼，标准轴载为100KN，采用容许弯沉，容许拉应力控制，为加快进度，保证工期，基层选用养护期短的水泥稳定层，主线及匝道结构厚度如下沥青玛蹄脂SMA13厚40CM，改性沥青混凝土AC16中面层厚50CM，沥青混凝土AC25下面层厚60CM，稀浆封层厚06CM，掺6水泥稳定级配碎石基层厚20CM，掺4水泥稳定级配碎石底基层填方及挖土方段厚35CM，挖石方段厚25CM。（六）公交系统考虑到规划区交通及人流量，本次设计中根据规划区功能性质，设置了若干划线式停车港，停车港长60M，宽35M。（七）人行系统本次道路设计未考虑立体人行过街系统，全部道路均采用人行横道线（斑马线）组织行人过街，人行道及路口分别设有盲道及残疾人坡道，供残疾人行走和过街。（八）路基1、填方路基填方边坡上部8M为115，8M以下每10M为一级边坡，第二级坡比为1175，第三级以下边坡均为12，两级边坡间留20M宽马道。坡面防护采取网格护坡，网格中间进行绿化。填方路基外侧地表水往路基汇集时，在坡脚设排水沟。2、挖方路基挖方边坡下部设25M高护面墙，护面墙顶设15M宽花台，上部边坡按1075放坡。挖方边坡坡顶外5M设截水沟，顺地势通过跌水或急流槽接入涵洞，排出路基范围。挖方边坡均采取网格护坡，网格中间进行绿化。3、路肩或路堤挡土墙在地势陡峭地形复杂的路段，为避免路基放坡过宽，占压河沟或重要建筑物，设计采用C15片石砼路肩挡墙或路堤挡墙。4、锚杆挡墙在挖方路段，为避免高压线铁塔或其他重要建筑物的拆迁，设计采用锚杆挡墙进行支护。（九）无障碍设计为了方便残疾人使用城市道路设施，根据无障碍设计规范（JGJ502001）的要求，在靠人行道绿化带一侧，以及公交车站、斑马线、道路交叉口处设置盲道及缘石坡道，供残疾人使用。盲道宽06M，单面坡缘石坡道宽12M。四、市政综合管网及排水设计（一）设计内容按相关要求，初步考虑在本片区内沿市政道路敷设的管网共有七种，分别是给水管网（包括消防），电力管网，路灯照明（包括交通监控），电信管网，联合信息（包括联通、移动、有线电视及网通），燃气管网，排水管道（包括雨水和污水）。各类管网均平行于道路埋地敷设，给水、电力、电信、联信及燃气分别与规划园区的管网相连。排水管道根据道路的坡向，结合城市排洪系统，分段截流，排入城市主排水系统。其中给水、电力、电信、联信及燃气在本次设计中按规划考虑预留通廊位置，不做具体设计，排水作为本次道路管网设计考虑，内容各详叙如下。（二）设计原则1、城市排水管道方案设计应符合相关设计规范要求。2、排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要，同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计，并能适应片区建设需要，考虑分期实施的可能性。3、新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况，结合地块建设规划，在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。4、排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实，在满足设计标准的前提下，尽量考虑利用现有管网体系和排水设施，并将其整合以发挥功能。5、设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上，既考虑技术发展的趋势，积极推动新技术、新工艺、新材料的应用，同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。6、排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊，在考虑经济性的同时预留足够的空间，为管线综合提供条件。（三）设计标准及基本参数1、设计年限本工程为新建区域永久性市政排水工程设计，排水系统规模均按远期规划进行设计。2、排水体制本工程排水体制采用雨、污水分流制，雨、污水管网分别自成体系。3、设计规模雨水量计算按市暴雨强度公式和流域汇水面积计算，根据地块和道路设计的情况选用适当的暴雨重现期P和径流系数。污水按城市综合污水量（城市综合用水量标准的85）和规划人口进行计算，规划人口按控制性详细规划指标。4、基本设计参数最大设计流速钢筋混凝土管道VMAX5M/S；玻璃钢夹砂管、塑料管VMAX8M/S。最小流速污水管道在设计充满度下为VMIN06M/S。雨水管道按满流设计；污水按非满流设计其最大设计充满度按下表管径最大设计充满度2003000553504500655009000701000075最小管径与最小设计坡度市政排水管最小管径控制在D400，最小设计坡度控制在I09003。本工程排水管道均采用管顶平接。（四）雨水系统1、雨水量计算雨水设计流量公式QQF（L/S）暴雨强度（Q）采用市暴雨强度公式QEQF282210775LGP,T128PS0076S077L/SHA暴雨重现期道路P2年设计降雨历时TT1MT2MIN其中，地面集水时间T15MIN折减系数暗管M2、明渠M12管渠内雨水流行时间T2MIN按计算确定。综合径流系数075。汇水面积（F）分地块计算（HA）。2、道路雨水管道布置本次设计道路路幅宽度为24M，道路雨水管道为双侧布置。具体布置位置详见道路管网路幅分配图。道路两侧设雨水口，雨水口连接管管径D300，以不小于001的坡度接入雨水检查井。并在沿线规划地块预留接头，以排出地块雨水。（五）污水系统1、污水量计算本设计污水量按城市综合污水量计算，城市综合污水量计算以城市综合供水量标准为基础，排污系数按85考虑。市主城区城市综合供水量标准按450L/CAPD计算，计算人口以最新的控制性详细规划为准。分流制污水管道设计流量计算公式QMAXQAVEKZ（L/S）式中QMAX设计污水流量（L/S）最高日最高时污水秒流量。QAVE最高日平均时污水流量（L/S），根据综合污水量标准Q计算QAVEQ流域计算人口数（人）/243600（L/S）Q城市综合供水量标准85（L/CAPD）KZ总变化系数，按下表取值污水平均日流量（L/S）51540701002005001000总变化系数KZ23201817161514132、污水管道设计本次设计道路路幅宽度为24M，污水管道双侧布置于道路人行道上，具体布置位置详见道路管网路幅分配图。（六）管材、基础及接口1、管材本工程管径D500MM排水管道采用UPVC双壁波纹管，人行道上埋深小于40M，环刚度SN4000N/；人行道上埋深大于40M或设置于车行道下，环刚度SN8000N/。双壁波纹管的制造及安装应符合硬聚氯乙烯（PVCU）双壁波纹管材（QB/T1916，行业标准）、埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程（CECS1222001，中国工程建设标准化协会标准），及各企业的产品标准及安装操作手册。管径600D1000MM的排水管，人行道上埋深小于40M，采用国标II级钢筋砼管；人行道上埋深大于40M或设置于车行道下，采用国标级钢筋砼管。钢筋混凝土排水管成品必须符合混凝土及钢筋混凝土排水管GB/T118361999要求。管径1200D2400MM的排水管采用玻璃钢夹砂管。非承压管压力等级采用02MPA。埋深小于80M，环刚度SN5000N/；埋深为6010M，环刚度SN7500N/；埋深为1016M，环刚度SN1000N/。玻璃钢夹砂管的制造及安装应符合玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管JC/T8381998，国家建材局、埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道工程施工及验收规程CECS1292001、纤维缠绕玻璃钢管道安装验收规程DB50/T50121999等标准。所选材料应为符合国家及省、市有关部门相关标准、规范的合格产品，优先采用具有国家通用标准的管材。2、接口钢筋砼排水管接口形式采用钢丝网水泥砂浆抹带接口；双壁波纹管和玻璃钢夹砂排水管接口形式采用双橡胶圈承插连接。3、基础钢筋砼管管道基础埋深4M采用120砼带状基础，埋深4M采用180砼带状基础；双壁波纹管和夹砂玻璃钢管采用砂垫层基础；埋深07M或6M的排水管及车行道下的雨水口连接管基础采用满包混凝土加固（埋深6M的玻璃钢夹砂排水管不需要）。（七）排水涵洞根据地形情况，在主要填方区域设置排水涵洞，以排除道路填方引起的某侧低洼区积水。五、照明设计（一）工程概况及设计范围1、本道路为蔡家引道、蔡家环道西环一期工程、蔡家环道南环一期工程。城市市政次干道，设计时速为40KM/H，标准路幅宽度为24M，双向四车道,中间不设绿化带。2、本次方案设计为全长118KM道路范围内的道路照明。（二）用电负荷等级和供电系统1、本工程道路为三级用电负荷。2、本工程道路照明、预留广告照明设备容量总和约为800KW。照明用电拟采用箱式变电站供电。3、照明箱变采用10KV电压供电，电源就近取自城市10KV电网，箱变出线为380/220V低压电源。考虑低压电源供电半径的影响，本路段总共拟设10个箱变。变压器总安装容量约为1230KVA。（三）道路照明方案1、道路照明按城市市政道路要求设计平均亮度LAV15CD/M2,平均照度EAV20LX,亮度均匀度LMIN/LAV04。2、一般道路照明采用常规低杆（12M）照明方式，灯具沿道路中央绿化带单侧布置，灯具间距为30米左右。部分道路交叉口采用高杆灯照明。3、道路照明分全夜、半夜照明方式，灯具的开闭采用照度和时间自动控制，也可手动控制。（四）管线敷设及接地1、道路照明线缆穿聚乙烯碳素螺旋管（PE105）管在中央隔离带或道路两侧人行道下埋地敷设。2、隧道照明线缆采用金属线槽沿侧壁敷设。埋地管线为广告照明和交通信号预留一根PE105管道。每个照明灯杆旁设一检修手孔井。沿道路灯杆走向在人行道下通长敷设一根40X4镀锌扁钢做接地保护线（PE线），金属灯杆体、金属线槽及配电箱等设备不应带电的金属外壳均与接地扁钢可靠连接。（五）光源及灯具选择1、道路及隧道照明光源采用高光效的高压钠灯，显色性要求较高的部分区域照明可采用金属卤化物灯。2、照明灯具防护等级要求不低于IP65，采用截光型。高杆灯具为泛光型灯具；低灯杆采用喷塑圆锥型镀锌钢管，高杆灯采用喷铝或喷塑灯杆，耐防腐性能II类，灯盘带液压升降装置，隧道照明采用专用隧道灯具。3、结合地块功能，采用装饰性与功能性相结合的灯具、灯杆。六、绿化工程本项目绿化包括二部分一是道路两侧行道树，二是部分护坡绿化。两侧行道树采用分枝点高、冠大荫浓的树种，可采用本地生长稳定、观赏价值高和环境效益好的香樟树。对于永久性的挖填方边坡，采用不同的形式进行绿化护坡。七、土地平整土地平整主要依据道路的走向和高度，对场地进行适当的挖方、填方，使场地既平整，又与道路有机连接。第七章环境保护及评价一、施工期对环境的影响（一）生态环境施工期间，各类人员比较集中，施工场地会产生较多的生活污水和生活垃圾，均对环境有一定影响，但时间较短，（二）环境空气施工期的环境空气污染主要是沥青烟，施工过程中产生的扬尘、粉尘和沥青烟对施工地段附近有明显影响。（三）声环境施工期主要噪声来自施工机械挖掘机、推土机、载重汽车、混凝土搅拌机、振捣器、重型碾压机、起重及卷场设备等的使用。施工期噪声可造成施工区域局部超标。二、运营期对环境的影响（一）生态环境项目区绿化率设计较高，工程建成后不会对周边生态环境造成明显不良影响。（二）环境空气项目沿线地区分布一定的山地，植被覆盖率较高，大气污染相对轻微，环境空气净化能力相对较强，运营期的影响较小。（三）声环境运营期交通噪声影响的区域主要是道路区域，没有重要敏感点。三、环境影响对策（一）植物防治措施根据城市道路设计规范、水土保持要求，结合城市规划，在人行道两旁种植有观赏性和绿化作用的乔木、草坪；路堤边坡采用乔、灌木及植草护坡，对环境进行美化。（二）水土保持方案路基挖方、填方应及时防护，土石方调运应防止沿线抛散弃土场应及时做好防护，排水和植被绿化、禁止乱堆乱放，以冲毁农田，淤塞河沟河道。（三）扬尘污染防治加强运输道路的洒水防护，对易扬尘土的材料加蓬运输、堆放，以减少扬尘对空气环境的污染。（四）噪声污染防治除必须连续作业的工程项目，一般不应安排深夜加班施工，以免过分影响周围居民休息。路基石方工程爆破应固定放炮时间，并先行安民告示。（五）施工垃圾、废水处理在项目施工承包合同中应有不得造成环境污染的内容，施工队伍的固体垃圾应作掩埋处理，生活废水须处理后才能排放农田、沟渠和江河。（六）林木损失补偿在作道路绿化设计时，应结合各路段砍伐数量在公路两侧用地范围内，边坡平台及护道上、弃土场内植树绿化，尽方补偿各路段林木损失，以维护生态环境平衡，培植沿线景观。（七）汽车交通对环境的影响及保护措施汽车交通的噪音对沿线的个别单位、居民点和开发区的宁静均有影响，为确保正常的工作和生活秩序，对居民集中地区设置汽车禁鸣标志。（八）其它安全措施施工中需大力进行保护生态环境宣传，增强居民的保护意识、防火意识；认真清查道路沿线的滑坡、塌方、冲沟地段，采取工程措施，治理并防止滑坡、塌方等地质灾害；密切注意道路沿线的水文状况，认真落实好防洪措施。四、环境影响评价通过以上措施后，可将项目对环境的负面影响降低到最低程度。从环保角度来说，本项目建设是可行的。第八章组织机构与人力资源配置一、领导班子领导班子设总经理一名，分管财务处、建设管理处；设副总经理三名，分别分管征地撤迁处；分管建设开发公司，党支部、纪检、监督，办公室、建设管理处；分管招商服务处，总工程师办公室。二、机构设置（一）办公室。负责公司的日常事务、文件收发、印章档案、计划总结、后勤服务、安全保卫等相关工作；负责组织人事、劳动保障、机关支部、纪检监察、宣传群团等相关工作；负责联络市、区相关部门的工作支持与配合；完成公司交办的其他工作（3人）。（二）公司财务处。负责公司内部财务、资金的使用和调度与管理；负责建设所需资金的运作、筹集、调度及国有资产的管理和工程性建设投入的审查、审计；负责协调好金融、税务、工商、财政等部门的关系；完成公司交办的其他工作（2人）。（三）征地拆迁处。负责土地总体规划利用修编及实施管理工作；负责征地、拆迁、安置、补偿及农转非人员的房屋安置等相关工作；负责处理安置房建设与管理中的各种矛盾和问题；负责协调解决征地、拆迁中的各种矛盾与问题；负责土地征用、划拨的初审和报批；负责组团的土地、房屋权属确认，协助项目业主办理国有土地使用权证和房屋产权证；负责协调与市、区国土等部门的关系；完成公司交办的其他工作（6人）。（四）建设管理处。负责建设工程施工、监理、造价咨询等；负责编制工程年度计划并组织实施，建设工程施工现场管理；牵头负责建设工程造价管理工作；负责协调解决建设中的各种矛盾与问题；负责建设档案收集、整理和归档工作；负责协调市、区国土、规划、建设、水、电、气、闭路、通讯等部门的关系；完成公司交办的其他工作（4人）。（五）招商服务处。全面负责组团的招商引资；负责各种引进项目的洽谈、落实；负责做好项目的包装、设计及推介工作；牵头负责为引进项目业主办理好相关手续，做好全程优质服务；负责协调市、区外经部门和相关部门的关系，负责组团对外宣传工作；完成公司交办的其他工作（2人）。（六）总工程师处负责组团控制性详细规划和各专业规划编制、调整、设计等工作；负责还建房和经济适用房的规划、设计、立项、报批、选址等工作；负责组团重大建设项目、建设工程勘察、设计发包，参与建设工程现场管理；编制组团综合发展规划及中长期建设规划；协助项目业主办理基本建设手续；负责协调与市、区规划、国土、房管、环保、建设、人防、消防等部门的关系；完成公司交办的其他工作（3人）。第九章项目进度计划及招投标一、项目进度计划本项目拟建设周期为24个月。2009年7月至2011年6月。本项目由于为大型基础设施建设项目，为保证建设总体计划安排和工期要求，整个工程建设可分标段实施，以保证建设有序进行。二、项目招投标（一）招标范围根据中华人民共和国招投标法，国家计委第3号令以及市有关工程招投标文件规定，本工程拟进行招标。招标范围包括勘察、设计、施工、监理。其中，施工单位招标按国家招标法规定采用公开招标形式，勘察、设计、监理单位采用邀请招标形式。（二）投标单位资质要求勘察单位资质乙级及以上；设计单位资质甲级；施工单位资质二级及以上；监理单位资质甲级。（三）招标信息发布公开招标公告及其他需公告的信息，至少在一家有资格的媒体上公开发布。（四）招投标组织形式由业主委托有甲级资质的招标中介机构组织实施，招投单位必须按照公平、公开、公正的原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不宜少于5家，参加投标的勘察设计、监理单位不宜少于3家。第十章投资估算及资金筹措一、投资估算（一）投资估算范围项目投资估算范围包括蔡家引道及配套管网、路灯、绿化、防护工程；蔡家环道西环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程；蔡家环道南环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程；以及南区范围内的土地平整。上述建设的费用包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费和建设期利息。（二）投资估算依据市建委渝建发199968号文颁发的全国统一建筑工程基础定额市基价表。市建委渝建发199968号文颁发的市市政工程预算定额。市建委渝建发2000161号文颁发的市装饰工程计价定额。市建委渝建发2000109号文颁发的市安装工程单位基价表。市建委渝建发199998号文颁发的市建设工程费用定额。市建委渝建发2000110号文颁发的市安装工程费用定额。市建委2005年颁发的工程造价信息。（三）投资费用估算1、工程费用经计算，项目工程费用合计为25750万元，占总投资的8306。2、工程建设其他费用估算得工程建设其他费用为1826万元，占项目总投资的589，3、基本预备费基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的10估算，估算金额为2762万元，占项目总投资的891。4、建设期利息项目建设期24个月，项目于2009年7月开工，建设投资借款计息年利率为612。根据项目实施计划计算建设期利息为612万元，占项目总投资的197。5、项目总投资项目总投资为上述四项费用之和，经上述计算，项目总投资为31000万元。项目总投资和各项费用估算详见下列表格附表101项目投入总资金估算汇总表。附表102工程建设其他费用估算表。附表103道路、土地整治建设工程费用估算表。二、资金筹措项目建设投资拟通过业主自筹和银行借款筹集，业主自筹资金（资本金）占项目总投资的35，银行借款占项目总投资的65。根据融资方案及项目实施计划计算项目自筹资金和银行借款金额如下企业自筹资金11000万元；申请银行借款20000万元。项目资金筹措、使用计划、建设期利息计算详见附表104（投资使用计划与资金筹措表）。项目投入总资金估算汇总表附表101序号工程或费用名称估计金额万元投资比例技术经济指标估算说明单位工程量单价元一工程费用257508306二工程建设其他费用1826589三基本预备费102762891静态投资303889803四建设期利息612197建设投资31000100五流动资金项目投入总资金31000100工程建设其他费用估算表附表102序号费用名称金额万元估算说明1建设单位管理费3092工程建设监理费2583办公和生活家俱购置费3设计定员5人4前期工程费及勘察设计费41编制评审项目申请报告1042编制评审可行性研究报告1543工程设计费54644工程勘察费23245施工图预算编制费555竣工图编制费446招标费用427建设工程质量监督费648其他零星费248合计1826建设工程费用估算表续附表103序号工程或费用名称单位工程量单价估算金额估算说明元万元1土地平整152351挖方M32307692422597502填方M34819859113854852路面工程61201车行道路面面层M2300540851825602人行道路面面层M2159011707511253道路路面基层M2396608583723154路缘石M192844667905路边石程管网（水、电、气、通讯）M1716415072325874绿化工程M268667604125路灯工程M824658214806防护、附属工程及其他M260335186916工程费用合计25750资金使用计划与筹措表附表104序号项目合计年份12345671资金使用31000155001550011建设投资不含建设期利息30388153471504112建设期利息61215345913流动资金2资金筹措31000155001550021企业自有资金资本金1100055005500211用于建设投资1100055005500212用于流动资金22银行借款200001000010000221用于建设投资20000500015000222用于支付建设期利息223用于流动资金第十一章财务评价一、财务评价原则、依据及参数（一）财务评价原则1、遵循费用与效益计算范围一致性原则。2、遵循费用与效益识别的有无对比原则。3、以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、偿债能力进行评价。（二）财务评价依据1、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数；2、国家计委办公厅计办投资20011153号文颁发的投资项目可行性研究指南；3、业主提供的基础资料。（三）财务评价参数1、基准财务内部收益率10。2、计算期根据项目实施计划，工程建设期24个月，从2009年7月开始前期工作，至2011年6月竣工。建设投资借款偿还及土地出让计划在道路建成后5年内完成，故项目财务评价计算期取7年。（3）法定盈余公积金提存率10。二、营业收入、营业税金及附加估算本项目营业收入主要分为两部分一是项目前期投入的土地征用税费和财政返还；二是项目建成后周边土地的增值收入。（一）土地征用税费和财政返还按照国家及市的相关规定，市建设开发有限公司前期对本项目投入的税费和规费，政府要给予一定比例的返还。根据建设单位提供的数据，公司从区、市级两级财政在项目项目建成的第一年和第二年将分别得到7050万余的土地征用税费和财政返还，共计14100万元。（二）土地增值收入所建基础设施辐射的可出让土地面积为3000亩，由于基础设施的建设和土地整治后，该部分土地价值将得以提高，土地出让价格将大幅度增长。根据当地土地行情分析在不建设该基础设施和土地平整的情况下，预计该部分土地近年（以道路建成后的第2年为起点，共预测5年）的出让综合价格依次为18万元/亩、20万元/亩、21万元/亩、23万元/亩、25万元/亩；道路建成后的土地出让价格依次为30万元/亩、33万元/亩、35万元/亩、37万元/亩、41万元/亩。土地升值产生的收益作为基础设施建设和土地平整的回报，用于偿还银行借款和回收基础设施建设投资和土地平整投资。道路辐射的可出让土地面积3000亩。根据项目实施计划，该部分土地从项目计算期第二年开始出让，逐年出让比例为25、25、18、18、14，逐年土地出让数量为750亩、750亩、540亩、540亩、420亩。根据上述数据计算，基础设施建设和土地平整后土地增值总收入为54690万元。项目应缴税金为营业税、城市维护建设费、教育费附加。营业税税率为5，城市维护建设费费率为7，教育费附加费率为3。经计算，项目的营业税金及附加为3008万元，其中营业税2735万元，城市维护建设费191元，教育费附加82万元。土地增值收入、营业税金及附加估算详见附表111。三、成本费用估算基础设施建设和土地平整建成后，需要利用土地出让收入偿还借款并回收投资，在建设投资借款偿还和土地出让期间需要设置专门机构或安排专人监管土地出让收入的使用，借款偿还完毕后道路的维护和管理移交给市政部门。因而道路的建设投资以折旧费、摊销费的形式计入成本在土地出让期间予以回收。成本费用估算方法采用要素法。1、经营成本估算1职工工资该项目不设置专门机构进行建设投资的回收和借款偿还，由项目建设单位有关部门安排专人对土地出让收入的使用进行监管，定员为5人，该部分人员的工资进入本项目的成本中。根据当地工资水平测算，职工工资平均为3万元/年，年工资总额为15万元。（2）职工福利费，按工资总额的14计算，年职工福利费总额为2万元。（3）道路维修费参照类似项目经验数据估算，年维修费为150万元。（4）管理费参照类似项目经验数据估算，估算金额为5万元。（5）其他支出参照类似项目经验数据估算，估算金额为4万元。通过上述计算，项目年经营成本为176万元。2、折旧费、摊销费、财务费用折旧费、摊销费按出让土地数量分摊计算。经计算，折旧费总计为26164万元，摊销费总计为4836万元。财务费用为建设投资经营期间的借款利息。3、总成本费用经过上述计算，项目在计算期内的总成本费用为33717万元。项目成本费用估算详见附表112。四、利润估