中旭石化：2016年半年度报告

中旭石化2016年半年度报告公告编号2016400中旭石化NEEQ833538半年度报告2016辽宁中旭石化科技股份有限公司（LIAONINGZHONGXUSHIHUASCITECHCORPLTD）公告编号2016401公司半年度大事记1、2016年2月公司与山东达驰电气有限公司、山东泰开变压器有限公司等建立了长期友好合作关系，超高压变压器油供货量持续增长。2、2016年5月16日，公司成功召开2015年度股东大会，公司股东对公司未来战略经营方案进行了深入研讨。3、2016年6月，公司在重庆和广州佛山分别设立变压器油销售分部，进一步开拓了南方区域市场，有助于扩大公司销售和物流半径，整合当地资源发展公司业务。公告编号2016402目录目录1声明与提示3第一节公司概览4第二节主要会计数据和关键指标5第三节管理层讨论与分析7第四节重要事项9第五节股本变动及股东情况9第六节董事、监事、高管及核心员工情况13第七节财务报表15第八节财务报表附注25公告编号2016403声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会办公室备查文件1、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。公告编号2016404第一节公司概览一、公司信息公司中文全称辽宁中旭石化科技股份有限公司英文名称及缩写LIAONINGZXPECTECHNOIOGYCO,LTD证券简称中旭石化证券代码833538法定代表人王梓丞注册地址辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区弘业路办公地址辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区弘业路主办券商安信证券股份有限公司会计师事务所不适用二、联系人董事会秘书或信息披露负责人黄俊豪电真02479275998电子邮箱HJHZXPEC4公司网址ZXPEC联系地址及邮政编码辽宁省调兵山市城南开发区弘业路中旭石化,112700三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015年9月14日行业（证监会规定的行业大类）C25石油加工、炼焦及核燃料加工业主要产品与服务项目润滑油、变压器油、防冻液制造、销售废油再生基础油、废旧轮胎制油、技术服务经营货物及技术进出口。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）52,970,000控股股东王旭实际控制人王旭、王梓丞是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的专利数量7公司拥有的“发明专利”数量2公告编号2016405第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位元本期上年同期增减比例营业收入40,589,9848276,959,124624726毛利率16811385归属于挂牌公司股东的净利润2,896,880343,552,524681846归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,568,942692,871,438304536加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）353758加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）191613基本每股收益0050085000二、偿债能力单位元本期期末本期期初增减比例资产总计130,249,81645199,708,9723434778负债总计46,716,89039141,482,926626698归属于挂牌公司股东的净资产83,532,9260658,226,045724346归属于挂牌公司股东的每股净资产1581281073资产负债率35647074流动比率247115利息保障倍数427554三、营运情况单位元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额35,328,923306,084,06876应收账款周转率094201存货周转率181898四、成长情况本期上年同期增减比例公告编号2016406总资产增长率34782770营业收入增长率47265909净利润增长率18461,73607五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况不适用公告编号2016407第三节管理层讨论与分析一、商业模式辽宁中旭石化科技股份有限公司专业从事石油加工业，现有产品主要服务于电力行业和机械行业领域，公司变压器油产品是我国少有的获得中电联产品鉴定的变压器油产品之一，公司拥有经验丰富的研发团队，凭借多年的沉淀与积累，掌握了变压器油精制技术，废油加氢再生技术，废轮胎炼制柴油技术等多项核心技术，现已取得5项实用新型专利和2项发明专利，其中公司自主研发的ZXII环保型环烷基变压器油，具有安全性好、氧化安定性优异、抗过载能力强等特点，已应用于多种高压，超高压变压器，在国内市场遥遥领先。公司从事变压器油生产、销售业务多年，已积累了一批成熟、可靠、稳定的上下游合作伙伴，既能保证基础油的供应及时、质量可靠，又能确保为下游客户提供优质的变压器用油；公司主要客户包括特变电工，山东达驰变压器，山东泰开变压器，山东电力设备，沈阳华美变压器等大型变压器制造企业。中旭石化通过良好的品牌形象及市场认可度为客户提供可靠、高效的产品，为企业创造效益。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化，未对公司的经营情况产生影响。二、经营情况报告期内公司经营情况1、公司财务状况报告期末，公司资产总额为130,249,81645元，较今年年初下降了3478个百分点，负债总额为46,716,89039元，较今年年初下降了6698个百分点；主要原因是公司偿还短期借款、其他应付款中的增资款转入实收资本，故负债总额下降较大。报告期内资产负债率为3387，比上年度末下降2366个百分点；净资产总额83,532,92606元，比上年度末增长4346个百分点。主要因为2016年上半年公司完成了定向发行，融入资金所导致。2、公司经营成果报告期内公司营业收入为40,589,98482，较去年同期下降4726。主要原因是公司为改善现金流状况，控制应收账款风险，加强了客户筛选，提高了产品单价，在营业收入下降4716的情况下，公司净利润仅下降1846。并促使公司现金流状况得到极大改善。报告期内公司毛利率为1681，较上年同期上涨296。主要原因是公司通过增加人员、技术改造、工艺优化、提高管理能力等方式，降低了营业成本，同时增加了超高压变压器油及其他工业润滑油等高利润产品，公司利润主要来源于产品直接销售，在报告期内保持着较高的盈利水平。3、公司现金流状况报告期内公司经营性现金流为35,048,92330元，较去年同期的6,084,06876元有极大的提升，主要原因是受全国经济环境因素影响，公司意识到较高的应收账款比例将给公司带来一定的风险，对欠款的客户提高了产品的销售单价。同时，对于现款和较低帐期的客户给予价格优惠，逐渐降低应收账款余额。公司还将加紧新老客户排查力度，每月与对方财务进行对帐，并按季度要求对方出具询证函，以期尽快发现风险，必要时公司将采取法律手段，保证公司资金安全。报告期内公司业务情况整个石化行业受2015年国际油价下降和国内传统制造业状况低迷影响，仍然处于持续低迷状态，但国际油价2016年上半年以来已逐渐呈上升趋势，同时国内传统制造行业及物流行业也有触底反弹迹象。同时公司顺应行业趋势，抓住市场机遇，全员投入，凭借自身服务的不断完善，积极发展市场，在公告编号2016408控制自身风险的情况下开拓新客户群体，增加产品覆盖区域，提升市场占有份额，从而提高应对市场风险的能力。三、风险与价值1、技术风险随着工业化社会的快速发展，对变压器油产品的性能和工艺要求也在逐步提高。企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，才能不断开发新产品、开辟新工艺、开拓新领域，以满足市场要求。应对措施公司利用原始技术积累，加大自主研发性，面对市场反馈针对性的升级产品，提升公司技术壁垒。2、市场竞争风险公司所处行业为石油化工行业，竞争非常激烈。一方面，行业存续时间超长，处于完全竞争及高度开放状态，从业企业数量众多；另一方面，行业内拥有中石油，中石化这样的大型国有企业，拥有更充足的人才储备及更成熟的核心技术，民营企业在与其竞争的过程中完全不具备任何优势。应对措施公司采取差异化竞争策略，提升在细分产品市场的品牌影响力。公司主营地变压器油产品主要应用于电力和工业领域，产品在符合高质量、高标准的同时，可靠性也至关重要。一个品牌的建立需要企业内部不断开发符合市场需求的新产品，不断提高产品质量和服务水平，因此新进入的企业很难在短时间内形成品牌影响力。3、宏观经济风险变压器油行业的整体需求与宏观经济密切相关，宏观经济的波动对石油石化行业的需求有着巨大的影响力，因为对企业的经营业绩也会产生影响。应对措施公司密切关注市场动向，增加自身资金和储货实力，提高公司自身的可持续经营能力及抗风险能力。4、原油及成品油价格波动产生的风险变压器油的生产原材料为基础油等。因此，原油价格在公司经营中占据重要的地位，影响着公司的收入及盈利。原油及成品油价格受政治经济因素影响变化，原油及成品油的价格波动可能会对公司产生不利影响。应对措施公司大力提高市场占有率，提高研发实力，提高盈利水平，使公司盈利水平高于市场同行业水平，以争取议价能力来减少产品价格波动造成的影响。报告期内，公司风险未发生重大变化。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”否审计意见类型不适用董事会就非标准审计意见的说明公告编号2016409第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否是否存在股票发行事项是二一是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否是否存在日常性关联交易事项否是否存在偶发性关联交易事项是二二是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项是二三是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否二四是否存在被调查处罚的事项否是否存在公开发行债券的事项否二、重要事项详情（一）报告期内的普通股股票发行事项单位元或股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额募集资金用途201512420163243007,470,00022,410,000补充流动资金（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序王旭辽宁中旭石化科技股份有限公司向浦发银行沈阳分行申请人民币贷款，由公司股东以其持有的公司股票质押为公司贷款提供担保。15,000,000是总计15,000,000偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响上述关联担保有利于满足公司流动资金的需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。公告编号20164010本次关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司业务发展有积极作用。不会对公司正常经营产生不利影响。（三）承诺事项的履行情况公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人王旭、王梓丞和公司董监高出具的避免同业竞争承诺函、关于规范和减少关联交易的承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因制油车间抵押1,732,87686133借款锅炉房抵押973,18063075借款泵房抵押1,183,66618091借款调和车间抵押2,367,31602182借款综合楼抵押8,921,92741685借款工业用地抵押14,990,182781151借款累计值30,169,149882317注权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。公告编号20164011第五节股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数000000000其中控股股东、实际控制人000000000董事、监事、高管000000000核心员工000000000有限售条件股份有限售股份总数45,500,000100007,470,00052,970,00010000其中控股股东、实际控制人38,000,00083522,250,00040,250,0007599董事、监事、高管7,500,00016485,220,00012,720,0002401核心员工总股本45,500,0007,470,00052,970,000普通股股东人数15二、报告期期末普通股前十五名股东情况单位股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1王旭30,500,000030,500,000575830,500,00002王梓丞7,500,0002,250,0009,750,00018419,750,00003王午6,500,00006,500,00012276,500,00004乔娜01,200,0001,200,0002271,200,00005余波01,000,0001,000,0001891,000,00006葛爱华01,000,0001,000,0001891,000,00007朱坚0520,000520,000098520,00008张一鸣0500,000500,000094500,00009王亦绡500,0000500,000094500,000010李晓东500,0000500,000094500,000011郭忱0500,000500,000094500,000012陈恩济0180,000180,000034180,000013王莉钧0120,000120,000023120,000014黄俊豪0100,000100,000019100,000015张强0100,000100,000019100,0000合计45,500,0007,470,00052,970,0001000052,970,0000前十五名股东间相互关系说明王旭与王梓丞是父子关系，王午与王亦绡是父女关系，王旭与王午是兄弟关系，公告编号20164012王午与王梓丞是叔侄关系，其他股东之间无关系。三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况公司控股股东为王旭先生，王旭先生目前持股3050万股，持股比例为5758。王旭，男，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1981年9月至1992年8月，在沈阳化工厂任电工；1992年8月至1996年4月，在沈阳市铁西区润滑油厂任总经理；1996年4月至2002年8月，在沈阳力达电力用油制造厂任总经理；2002年9月至2011年7月，在沈阳市中旭石油化工有限公司任总经理；2011年7月至2015年3月，任辽宁中旭石油化工有限公司技术研发顾问、监事；2015年3月至今，任公司技术研发顾问、董事。（二）实际控制人情况公司第一大股东王旭直接持有公司5758的股份，为公司控股股东。公司第二大股东王梓丞直接持有公司1841的股份，王旭、王梓丞为父子，二人合计持有公司7599的股份，且王梓丞担任董事长、总经理。王梓丞、王旭二人依据所持股份可对公司重大经营决策和董事会成员选举进行控制，同时利用经营管理决策权对公司日常经营活动和发展方向进行控制。因此，王旭、王梓丞二人为公司实际控制人。四、存续至本期的优先股股票相关情况不适用公告编号20164013第六节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬王梓丞董事长、总经理男29硕士2015年3月至2018年3月是王旭董事男56中专2015年3月至2018年3月是王午董事、副总经理男54高中2015年3月至2018年3月是李晓东董事、财务总监女59中专2015年3月至2018年3月是王亦绡董事女29本科2015年3月至2018年3月是黄俊豪董事男32硕士2015年3月至2018年3月是闫月监事会主席男37中专2015年3月至2018年3月是高兴监事男38大专2015年3月至2018年3月是常阔监事男37中专2015年3月至2018年3月是董事会人数6监事会人数3高级管理人员人数3二、持股情况单位股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量王梓丞董事长、总经理7,500,0002,250,0009,750,00018410王旭董事30,500,00030,500,00057580王午董事、副总经理6,500,0006,500,00012270李晓东董事、财务总监500,000500,0000940王亦绡董事500,000500,0000940黄俊豪董事0100,000100,0000190公告编号20164014合计45,500,0002,350,00047,850,00090330三、变动情况董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否信息统计董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工00核心技术人员1515截止报告期末的员工人数5959核心员工变动情况截止报告期末，公司没有经过董事会提名，监事会同意，股东大会审议通过的核心员工。公告编号20164015第七节财务报表二、财务报表（一）合并资产负债表单位元项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金第八节、五、1572,6610831,927,28090结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据第八节、五、296,00000280,00000应收账款第八节、五、336,752,3552245,513,76274预付款项第八节、五、412,406,6570615,236,40721应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款第八节、五、5374,7427729,835,23017买入返售金融资产存货第八节、五、619,946,5020817,433,49440划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计70,148,91821140,226,17542非流动资产发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产第八节、五、721,430,8584121,847,17975在建工程第八节、五、817,444,1455116,759,57001工程物资第八节、五、9204,18553204,18553固定资产清理公告编号20164016生产性生物资产油气资产无形资产第八节、五、1019,427,5349815,235,20092开发支出商誉144,16559144,16559长期待摊费用第八节、五、1199,16667134,16667递延所得税资产第八节、五、12290,77845561,10246其他非流动资产第八节、五、131,060,063104,597,22599非流动资产合计60,100,8982459,482,79692资产总计130,249,81645199,708,97234流动负债短期借款第八节、五、1415,000,0000072,160,00000向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据第八节、五、155,000,00000应付账款第八节、五、164,072,2183111,454,07546预收款项第八节、五、175,096,100216,211,44569卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬第八节、五、183,19200应交税费第八节、五、19513,207831,871,39774应付利息第八节、五、2035,83126356,35042应付股利其他应付款第八节、五、213,727,5142825,237,90022应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计28,444,87189122,294,36153非流动负债长期借款应付债券其中优先股永续债长期应付款第八节、五、22192,99174公告编号20164017长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益第八节、五、2318,272,0185018,995,57335递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计18,272,0185019,188,56509负债合计46,716,89039141,482,92662所有者权益（或股东权益）股本第八节、五、2452,970,0000045,500,00000其他权益工具其中优先股永续债资本公积第八节、五、2515,455,57351515,57351减库存股其他综合收益专项储备盈余公积第八节、五、261,238,843291,238,84329一般风险准备未分配利润第八节、五、2713,868,5092610,971,62892归属于母公司所有者权益合计83,532,9260658,226,04572少数股东权益所有者权益合计83,532,9260658,226,04572负债和所有者权益总计130,249,81645199,708,97234法定代表人王梓丞主管会计工作负责人李晓东会计机构负责人李晓东（二）母公司资产负债表单位元项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金557,3744231,781,91416以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据96,00000280,00000应收账款第八节、十二、136,236,4621344,968,74038预付款项16,035,1257217,833,00559应收利息应收股利其他应收款第八节、十二、2214,7427729,625,23017存货19,116,5020817,347,16962划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产公告编号20164018其他流动资产流动资产合计72,256,20712141,836,05992非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资第八节、十二、330,0000030,00000投资性房地产固定资产20,029,6559220,518,86893在建工程17,444,1455116,759,57001工程物资204,18553204,18553固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产19,427,5349815,235,20092开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产297,14810568,16643其他非流动资产1,060,063104,597,22599非流动资产合计58,492,7331457,913,21781资产总计130,748,94026199,749,27773流动负债短期借款15,000,0000072,160,00000以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据5,000,00000应付账款4,008,0603111,323,04746预收款项5,096,100216,211,44569应付职工薪酬3,19200应交税费463,798171,831,57489应付利息35,83126356,35042应付股利其他应付款3,727,5142825,237,90022划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计28,331,30423122,123,51068非流动负债长期借款应付债券其中优先股公告编号20164019永续债长期应付款192,99174长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益18,272,0185018,995,57335递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计18,272,0185019,188,56509负债合计46,603,32273141,312,07577所有者权益股本其他权益工具52,970,0000045,500,00000其中优先股永续债资本公积15,455,57351515,57351减库存股其他综合收益专项储备盈余公积1,238,843291,238,84329未分配利润14,481,2007311,182,78516所有者权益合计84,145,6175358,437,20196负债和所有者权益合计130,748,94026199,749,27773法定代表人王梓丞主管会计工作负责人李晓东会计机构负责人李晓东（三）合并利润表单位元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入40,589,9848276,959,12462其中营业收入第八节、五、2840,589,9848276,959,12462利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本38,508,2064372,934,88525其中营业成本第八节、五、2833,767,3657566,299,57995利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加第八节、五、29108,2735667,09580公告编号20164020销售费用第八节、五、301,086,652132,001,20516管理费用第八节、五、314,699,283782,959,45293财务费用第八节、五、32655,66544876,22991资产减值损失第八节、五、331,809,03423731,32150加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）2,081,778394,024,23937加营业外收入第八节、五、341,831,34392812,05652其中非流动资产处置利得减营业外支出第八节、五、35269,5878612,01555其中非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）3,643,534454,824,28034减所得税费用第八节、五、36746,654111,271,75566五、净利润（净亏损以“”号填列）2,896,880343,552,52468其中被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润2,896,880343,552,52468少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额2,896,880343,552,52468归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益（一）基本每股收益005008（二）稀释每股收益法定代表人王梓丞主管会计工作负责人李晓东会计机构负责人李晓东（四）母公司利润表公告编号20164021单位元项目附注本期金额上期金额一、营业收入第八节、十二、440,548,6314976,698,18767减营业成本第八节、十二、432,686,1072066,034,05456营业税金及附加97,3318867,09580销售费用1,937,462962,042,64191管理费用4,511,931622,736,16887财务费用654,23379874,64219资产减值损失1,806,78890725,42973加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）2,468,352944,218,15461加营业外收入1,831,34392812,05652其中非流动资产处置利得减营业外支出265,137861,50000其中非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,034,559005,028,71113减所得税费用747,348431,290,13915四、净利润（净亏损以“”号填列）3,287,210573,738,57198五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他六、综合收益总额3,287,210573,738,57198七、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人王梓丞主管会计工作负责人李晓东会计机构负责人李晓东（五）合并现金流量表单位元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量公告编号20164022销售商品、提供劳务收到的现金48,471,1284061,519,40334客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金第八节、五、3732,836,270199,074,71316经营活动现金流入小计81,307,3985970,594,11650购买商品、接受劳务支付的现金32,860,6996566,531,15445客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金1,438,770001,669,92250支付的各项税费3,366,592212,330,19244支付其他与经营活动有关的现金第八节、五、378,312,413436,146,91587经营活动现金流出小计45,978,4752976,678,18526经营活动产生的现金流量净额35,328,923306,084,06876二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额340,00000处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计340,00000购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,882,924772,809,13836投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,882,924772,809,13836投资活动产生的现金流量净额2,542,924772,809,13836三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金1,000,00000其中子公司吸收少数股东投资收到的现金公告编号20164023取得借款收到的现金10,000,00000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金2,500,00000筹资活动现金流入小计2,500,0000011,000,00000偿还债务支付的现金62,160,00000分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,980,61835563,72041其中子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金800,14045筹资活动现金流出小计64,140,618351,363,86086筹资活动产生的现金流量净额61,640,618359,636,13914四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额28,854,61982742,93202加期初现金及现金等价物余额29,427,28090393,90014六、期末现金及现金等价物余额572,661081,136,83216法定代表人王梓丞主管会计工作负责人李晓东会计机构负责人李晓东（六）母公司现金流量表单位元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金48,579,3319461,641,85239收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金32,513,275198,704,71316经营活动现金流入小计81,092,6071370,346,56555购买商品、接受劳务支付的现金33,390,9919667,380,82700支付给职工以及为职工支付的现金1,029,570001,669,92250支付的各项税费3,266,869301,143,53637支付其他与经营活动有关的现金8,254,890456,109,55916经营活动现金流出小计45,942,3217176,303,84503经营活动产生的现金流量净额35,150,285425,957,27948二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额340,00000处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计340,00000购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,574,206812,809,13836投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,574,206812,809,13836公告编号20164024投资活动产生的现金流量净额2,234,206812,809,13836三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金1,000,00000取得借款收到的现金10,000,00000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金2,500,00000筹资活动现金流入小计2,500,0000011,000,00000偿还债务支付的现金62,160,00000分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,980,61835622,52432支付其他与筹资活动有关的现金800,14045筹资活动现金流出小计64,140,618351,422,66477筹资活动产生的现金流量净额61,640,618359,577,33523四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额28,724,53974810,91739加期初现金及现金等价物余额29,281,91415318,86885六、期末现金及现金等价物余额557,374411,129,78624法定代表人王梓丞主管会计工作负责人李晓东会计机构负责人李晓东公告编号20164025第八节财务报表附注一、附注事项事项是或否1半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3是否存在前期差错更正否4企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5合并财务报表的合并范围是否发生变化否6是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9重大的长期资产是否转让或者出售否10重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11是否存在重大的研究和开发支出否12是否存在重大的资产减值损失否附注详情不适用二、报表项目注释辽宁中旭石化科技股份有限公司2016年16月财务报表附注（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）一、公司的基本情况1公司概况辽宁中旭石化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年07月21日取得铁岭市工商行政管理局颁发的注册号为211281004022186的企业法人营业执照，公司注册资本为500万元，股东实际出资额为人民币500万元，其中王梓丞认缴人民币250万元，占注册资本的50，出资方式为货币250万元；王午认缴人民币150万元，占注册资本的30，出资方式为货币150万元；王旭认缴人民币50万元，占注册资本的10，出资方式为货币50万元；王亦绡认缴人民币50万元，占注册资本的10，出资方式为货币50万元，王梓丞、王午、王旭、王亦绡缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币500万元，实收资本占注册资本的100，由调兵山敬业会计师事务所有限责任公司审验并出具调敬会验字（2011）第17号验资报告书进行验证。公告编号201640262014年06月12日，公司股东会决议变更注册资本及经营范围，公司新增注册资本人民币4000万元，新增注册资本实行认缴制，股东王旭出资3000万元，王梓丞出资500万元，王午出资500万元，于2014年12月31日前交足，其中王旭实际出资人民币3000万元，认缴人民币3000万元为注册资本，占新增注册资本的75；王午实际出资人民币500万元，认缴人民币500万元为注册资本，占新增注册资本的125；王梓丞实际出资人民币500万元，认缴人民币500万元为注册资本，占新增注册资本的125；新增实收资本占新增注册资本的100，由辽宁奉达会计师事务所有限责任公司审验并出具辽奉会验字（2014）8号验资报告书进行验证。2015年1月30日，股东会决议变更注册资本，公司新增注册资本人民币50万元，由李晓东于2015年1月30日之前一次交足，李晓东实际出资100万元人民币,其中认缴人民币50万元为注册资本，占新增注册资本的100，人民币50万元计入资本公积，由辽宁奉达会计师事务所有限责任公司审验并出具辽奉会验字（2015）1号验资报告书进行验证。2015年3月7日，辽宁中旭石油化工有限公司整体变更为股份公司，有限公司以经审计净资产值46,015,57351元按照出资比例折股，折合股份公司总股本为4,550万股，每股人民币1元，净资产大于股本部分515,57351元记入资本公积金，公司更名为“辽宁中旭石化科技股份有限公司”，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会B验字（2015）014号验资报告进行验证。2015年12月03日，公司股东会决议变更注册资本,新增注册资本人民币747万元，股东王梓丞出资225万元；乔娜出资120万元；余波出资100万元；葛爱华出资100万元；朱坚出资52万元；张一鸣出资50万元；郭忱出资50万元；陈恩济出资18万元；王莉钧出资12万元；黄俊豪出资10万元；张强出资10万元，于2015年12月03日前交足，其中王梓丞实际出资人民币675万元，认缴人民币225万元为注册资本，占新增注册资本的3012，人民币450万元计入资本公积；乔娜实际出资人民币360万元，认缴人民币120万元为注册资本，占新增注册资本的1606，人民币240万元计入资本公积；余波实际出资人民币300万元，认缴人民币100万元为注册资本，占新增注册资本的1339，人民币200万元计入资本公积；葛爱华实际出资人民币300万元，认缴人民币100万元为注册资本，占新增注册资本的1339，人民币200万元计入资本公积；朱坚实际出资人民币156万元，认缴人民币52万元为注册资本，占新增注册资本的696，人民币104万元计入资本公积；张一鸣实际出资人民币150万元，认缴人民币50万元为注册资本，占新增注册资本的669，人民币100万元计入资本公积；郭忱实际出资人民币150万元，认缴人民币50万元为注册资本，占新增注册资本的669，人民币100万元计入资本公积；陈恩济实际出资人民币54万元，认缴人民币18万元为注册资本，占公告编号20164027新增注册资本的241，人民币36万元计入资本公积；王莉钧实际出资人民币36万元，认缴人民币12万元为注册资本，占新增注册资本的161，人民币24万元计入资本公积；黄俊豪实际出资人民币30万元，认缴人民币10万元为注册资本，占新增注册资本的134，人民币20万元计入资本公积；张强实际出资人民币30万元，认缴人民币10万元为注册资本，占新增注册资本的134，人民币20万元计入资本公积，由亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2015）300号验资报告书进行验证。变更后公司注册资本为5,29700万元，变更后累计实收资本为人民币5,29700万元，其中王旭出资人民币3050万元，占变更后注册资本的5758；王梓丞出资人民币975万元，占变更后注册资本的1841；王午出资人民币650万元，占变更后注册资本的1227；乔娜出资人民币120万元，占变更后注册资本的227；余波出资人民币100万元，占变更后注册资本的189；葛爱华出资人民币100万元，占变更后注册资本的189；张一鸣出资人民币50万元，占变更后注册资本的094；朱坚出资人民币52万元，占变更后注册资本的098；郭忱出资人民币50万元，占变更后注册资本的094；陈恩济出资人民币18万元，占变更后注册资本的034；王亦绡出资人民币50万元，占变更后注册资本的094；李晓东出资人民币50万元，占变更后注册资本的094；王莉钧出资人民币12万元，占变更后注册资本的023；黄俊豪出资人民币10万元，占变更后注册资本的019；张强出资人民币10万元，占变更后注册资本的019，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会B验字（2015）300号验资报告书进行验证。公司住所调兵山市城南开发区，法定代表人王梓丞，公司类型股份有限公司。经营范围润滑油、变压器油制造、销售；废旧轮胎制油、技术服务；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司是集研发、生产、销售于一体的变压器油生产企业，主要产品为45变压器油、25变压器油、润滑油、基础油等。本财务报表业经公司董事会于2016年8月26日批准报出。2合并财务报表范围子公司名称子公司类型级次持股比例表决权比例调兵山市中旭物流有限公司全资子公司一级100100二、财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的公告编号20164028企业会计准则基本准则（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订），于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。三、公司主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法1遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。2会计年度本公司采用公历年度，即每年从1月1日起至12月31日止。3营业周期本公司营业周期为