国库银行30接口操作说明

1、国库银行接口帮助系统参数说明1、国库代码: 国库银行接口中各个单据的必导项，一个地区国库代码唯一。2、国库简码：由于一个地区国库银行可能接收不同财政局接口数据，造成不同财政局导出的接口文件文件名相同，所以在导出文件名称中加入国库简码区别，简码在文件名中的位置由国库简码位置后置控制。3、摘要代码：划款凭证导出项，可为空，一般不用设置。4、启用国库银行接口：不启用时屏蔽所有国库行接口菜单。5、国库简码位置后置：国库简码在导出文件名中的位置，前置时国库简码放在日期后，后置时国库简码放在序号后。6、只有划款凭证保存后才可以预览打印：控制划款凭证预览打印条件。7、划款凭证导出前需要核对:控制划款凭证导出

2、前的核对条件。8、划款凭证核对需要经办人： 9、划款凭证编号手工录入：划款凭证编号按照自动编号或者手工编号10、授权支付汇总清算通知单一人核对: 授权额度通知单核对控制。11、授权额度通知单不用核对就可导出: 授权额度通知单导出是否需要核对控制。12、授权额度每天导出文件中单据编号不能重复：授权额度文件凭证编号导出项中将加入单位代码，防止凭证编号出现重复。（单据编号前缀+汇总清单编号4位+单位代码）。13、直接支付汇总清算单导出前需要核对：14、直接支付汇总清算通知单一人核对：直接支付汇总清算通知单核对控制。15、直接支付汇总清算单导出收款人帐号:直接支付汇总清算单导出收款人帐号16、人行接口

3、导出经济科目（收支分类改革增加）:导出单据中，功能分类代码后是否导出经济科目代码。17、导出经济科目不显示（收支分类改革增加）：按照3.0接口标准国库银行增加了经济科目导入项,但有些地市国库银行不接收经济科目信息，该情况下经济科目导出空值。18、导出序号4位长度：按照3.0标准导出文件中的序号长度为4位，保证每天导出单据没有重复文件名。授权额度通知单导出授权额度通知单导出地方差异化很大，导出方式复杂，涉及的参数和特定设置较多。通知单来源：在国库集中支付系统中来源单据为授权支付清算额度通知单，国库系统保存，在银行清算系统中根据参数核对后才能进行导出操作。界面设置项：1、 多单位时导出单个文件（常

4、州增加），在国库系统中保存授权支付清算额度通知单时，可以是一个单位生成一笔通知单，也可以多个单位共同生成一笔通知单。不选择该项，导出授权额度文本文件时自动将一笔通知单下的单位分拆，每个单位分别导出一笔通知单文本文件。比如：一笔通知单中保存了10个单位的数据，那么导出该通知单时就自动导出10个文本文件，每个文件中保存唯一的单位数据，文件名中的序号自动增加。选择该项，导出时的格式按照直接支付额度通知单导出格式，不管一笔通知单中有多少单位都只导出一个文本。比如：一笔通知单中保存了10个单位的数据，那么导出该通知单时只导出1个文本文件，文件中保存所有单位的额度数据，内容按照直接支付额度通知单的导出格式

5、。（常州地区人行对其接口进行了修改，人行才可以接收这种格式，其他地区用标准3.0接口无法导入）2、 按照经办人核对日期导出，导出日期控制，按照通知单记录日期和核对日期，文件序号按照该选项自动生成。3、 单据编号前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中凭证编号项增加单据编号前缀。4、 单位代码前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中单位代码项增加单位代码前缀。导出项目说明：1、正常方式国库代码：在账套参数中设置。凭证编号：受账套参数控制授权额度每天导出文件中单据编号不能重复，方式1：前缀+通知单编号4位+单位代码；方式2：前缀+通知单编号(不设定长度)

6、代理银行代码：银行行号，单位设置中对应的默认银行的行号，如果没有设置默认银行，则取单位第一个银行行号。预算单位代码：单位代码前缀+单位代码所属月份：通知单中保存的月份预算种类：授权支付清算额度通知单导出导出登记簿中选择的导出资金性质类别零余额发生额：合计金额小额现金发生额：默认0.00科目代码：功能分类代码经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示零余额发生额：合计金额小额现金发生额：默认0.002、多单位时导出单个文件国库代码：在账套参数中设置。付款人账号：通知单中选择国库银行对应的账号信息付款人全称：导出空付款人开户银行：导出空收款人账号：导出空收款人全称：导出空收款人开户银行：

7、通知单中选择代理银行对应的银行行号信息预算种类：授权支付清算额度通知单导出导出登记簿中选择的导出资金性质类别合计金额：对应合计金额凭证编号：前缀+通知单编号对应凭证编号：导出空凭证日期：通知单记录日期科目代码：功能分类代码经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码单位代码：预算单位代码金额：金额直接支付汇总清算通知单导出通知单来源：在国库集中支付系统中来源单据为财政直接支付汇总清算通知单，国库系统保存，在银行清算系统中根据参数核对后才能进行导出操作。界面设置项：1、按照划款凭证格式导出：个别用户使用，一般不选。该项让用户选择是按照接口标准中的直接支付额度通知单格式导出还是按照直接

8、支付凭证（直接划款凭证）格式导出，文件名称后缀分别为 010 和 250。2、 按照经办人核对日期导出：导出日期控制，按照通知单记录日期和核对日期，文件序号按照该选项自动生成。3、 单据编号前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中凭证编号项增加单据编号前缀。4、 单位代码前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的明细内容中单位代码项增加单位代码前缀。导出项目说明：1、正常方式国库代码：在账套参数中设置。付款人账号：通知单中选择付款人对应的账号信息付款人全称：导出空付款人开户银行：导出空收款人账号：根据直接支付汇总清算单导出收款人帐号判断是否导出，导出：通知单中

9、选择收款人对应的账号信息收款人全称：导出空收款人开户银行：通知单中选择收款人对应的银行行号信息预算种类：导出登记簿中选择的导出资金性质类别合计金额：对应合计金额凭证编号：前缀+汇总清单编号对应凭证编号：导出空凭证日期：根据导出登记簿参数按照经办人核对日期导出判断导出记录日期还是经办人核对日期科目代码：功能分类代码经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码单位代码：预算单位代码金额：金额2、按照划款凭证格式导出国库代码：在账套参数中设置。付款人名称：导出空付款人账号：通知单中选择付款人对应的账号信息付款人开户行：导出空付款人开户行行号：导出空收款人名称：通知单中选择收款人对应的银行

10、行号信息收款人账号：导出空收款人开户行：导出空收款人开户行行号：导出空预算种类：导出登记簿中选择的导出资金性质类别零余额发生额：金额小额现金发生额：默认0.00摘要代码：导出空凭证编号：前缀+汇总清单编号凭证日期：根据导出登记簿参数按照经办人核对日期导出判断导出记录日期还是经办人核对日期预算单位代码：预算单位代码科目代码：功能分类代码经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码账户性质： 默认1支付金额：金额常见问题：划款凭证导出通知单来源：在银行清算系统中保存划款凭证。界面设置项：1、划款凭证科目在前：个别用户使用，一般不选。选择该项后在导出文件明细中，将科目代码项放到单位代码项

11、前面。导出项目说明：国库代码：在账套参数中设置。付款人名称：导出空付款人账号：划款凭证付款人对应的账号信息付款人开户行：导出空付款人开户行行号：导出空收款人名称：收款人账号代码，对应账套参数-划款凭证信息设置-银行代码；如果账套参数中没有设置，选择基础资料收款人设置中代码为999开头的收款人时，对应收款人的备注字段收款人账号：导出空收款人开户行：导出空收款人开户行行号：导出空预算种类：根据保存的划款凭证资金性质判断零余额发生额：金额小额现金发生额：默认0.00摘要代码：导出空凭证编号：保存的划款凭证编号凭证日期：根据导出登记簿参数按照经办人核对日期导出判断导出记录日期还是经办人核对日期预算单位代码：预算单位代码科目代码：功能分类代码经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码账户性质： 默认1支付金额：金额常见问题：直接支付清算额度通知单导出通知单来源：在国库集中支付系统中来源单据为财政直接支付清算额度通知单，国库系统保存，在银行清算系统中根据参数核对后才能进行导出操作。界面设置项：1、单据编号前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中凭证编号项增加单据编号前缀。导出项目说明：1、正常方式国库代码：在账套参数中设置。付款人账号：通知单中选择国库银行对应的账号信息付款人全称：导出空