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文档简介

1、财务报销流程一、人员经费类1、工资、岗位津贴发放程序：人 事 处 劳资科根据房改文件计算和调整公积金、新职工房贴、提租补贴等人 事 处 劳资科提供工资或岗位津贴数据，计算代扣医疗保险、工会会费、失业保险等人事处负责人、院领导审批医 保 中 心提供儿童统筹扣款数据白云、武进校区提供代扣水电费、煤气费、房租数据提供本人办理的存折账号或更换后的存折账号计财处 根据以上资料进行代扣代缴业务于每月6日发放基本工资于每月12日发放校内岗位津贴和地方津贴核对无误后勤集团人员工资转后勤集团财务部二、日常报销类1、差旅费管理流程出差是否有借款? 是 否 本人填写借款单，部门负责人审核、签字。部门负责人借款由主管

2、院长审核、签字。借款时应注明经费来源和用途，并对事项的真实性负责。出差结束后本人填写差旅费报销单，部门负责人签字、审批，部门负责人差旅费报销单由主管院长审核、签字。注明经费报销渠道凭手续完备的差旅费报销单、有关票据并携带建行龙卡到计财处会计科办理报销手续会计科审核并办理冲销预付款、结算现金手续2、部门业务费管理流程根据不同的业务按要求填写不同的报销单各部门负责人审核、签字，并对事项的真实性负责是否有低值易耗品是否有固定资产是否有材料费是否有资料费 否 有 有 有 有 有 否 否 否 否 办理固定资产入库，验收人签字资料室验收，资料员签字办理材料入库，验收人签字办理材料入库，验收人签字 凭手续完备的经费报销单、有关票据到计财处会计科办理报销手续会计科审核并办理冲销预付款、结算现金手续3、借款业务程序按借款发生事由填写借款单 部门业务费借款学生住院费借款科研经费借款按学生住院费借款管理规定审批按科研经费使用管理规定审批各部门有关负责人审核、签字计财处会计科办理借款手续到期归还核销，逾期扣款，借款归还期限按规定执行三、资金管理类付款程序现金付款按现金有关规定办理 凭记账凭证到出纳处现金支票付款领款人在十日内携身份证到银行提取现金银行出纳开据现金支票，并加盖法人章及财务专用章，领款人在支票存根上签字。POS机付款银行出纳将款项打在龙卡上，持卡人在结算单上签字确认。第一联做记账凭证，

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