NCV61全面预算特性介绍

1、构建幸福企业，创新改变未来,ncv6.1全面预算产品介绍,集团企业预算管理常见问题 v61预算整体解决方案 v61预算整体应用架构及流程 v61预算产品关键特性 几个关键应用,集团企业实施全面预算管理面临的常见问题,v61预算整体解决方案 v61预算整体应用架构及流程 v61预算产品关键特性 几个关键应用,v61预算整体解决方案,明确各级预算责任组织 分级次、多维度的全面预算管理体系 统一流程管理 数据要求：完整性、一致性、可追溯,定期分析的预算执行情况，及时监督各级成员单位的业务活动 对预算执行情况及时进行分析，找出问题解决问题,基于业务的全面预算编制：经营预算、资本支出预算、财务预算 编制

2、方式：固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、增量预算 预算审批：基于流程、角色审批,对日常业务进行事中控制 控制重点：费用、成本、资金 控制类型：刚性控制、柔性控制、预警控制 实时获取各级预算执行数,根据执行情况和外部环境变化及时调整预算 调整流程管理：启动调整、调整审批,预算管理与绩效考核相结合，经营结果作为责任绩效考核的依据 提供考核依据，有效的将预算和经济责任制结合起来,构建多套预算管理体系,6,v61预算整体解决方案 v61预算整体应用架构及流程 v61预算产品关键特性 几个关键应用,全面预算,客户端,uap平台,基础设置,nc客户端,维度管理,应用建模,控制规则,表单管理,分配/启

3、动编制,编制预算,整表调整,审批预算,预算组织体系,数据权限,定期分析/即时查询,单据调整,日常执行,nc业务系统,基础数据管控,excel客户端,业务规则,审批流程,控制方案,控制取数策略,v61预算产品总体应用架构,预算组织,预算科目,业务方案,版本,自定义档案,启动调整,调整审批,调整审批,采购计划 资金计划,v61全面预算整体应用流程（1,v61全面预算整体应用流程（2,v61预算整体解决方案 v61预算整体应用架构及流程 v61预算产品关键特性 几个关键应用,nc61预算关键特性,支持excel客户端应用：样表设计、预算编制/调整/执行数录入、预算分析/查询 后台多维数据模型改进：根

4、据维度层级关系和一致性规则保持数据一致性。 完善的预算管理流程 预算编制、调整的启动、冻结，来管理预算的编制、调整过程。 支持使用uap审批流对预算数据、调整数据进行审批。 预算和业务系统的高度集成 预算组织、数据权限、基础数据管控和uap统一，不用单独维护 预算维度和业务系统使用uap基础档案共用，不用单独维护 预算编制和业务系统高度集成，可从多个业务系统取数，作为编制参考 分析和业务系统高度集成，可从多个业务系统取数，进行预算执行情况分析 可对业务系统进行事前、事中的控制,excel客户端应用,excel客户端应用：表单设计,表单设计支持三级管控,通过匹配维度，将excel文本格式数据转化

5、多维数据，便于后续多维分析查询,excel功能可继续使用,excel客户端应用：表单设计,excel客户端应用：预算编制,预算编制人员只需打开excel，下载编制表、录入数据、提交审批，即可完成预算编制,可执行后台取数规则,从业务系统取执行数据,excel客户端应用：定期预算执行情况分析报表,excel客户端应用：多维数据查询,行列表头可通过规则成员或直接选择成员填充,后台多维数据模型,管理维度,创建应用模型,辅助说明等,预算组织,计划期间,预算指标,币种,客户,表单管理,业务规则,层级,属性,布局/格式,维度成员,预算填报,多维 数据,非结构 化数据,调整单,后台多维数据根据维度层级关系和一

6、致性规则自动保持数据一致性,多维模型：维度,可以直接映射uap的基础档案作为预算的维度,21,多维模型：应用模型,根据维度的汇总结构和一致性规则在提交数据时自动更新相关联数据,多维模型：业务规则,维度公式：用维度、指标组合来描述多维数据之间的计算关系,23,预算流程管理,支持使用uap审批流,审批通过的预算冻结后不允许修改; 必须启动调整才可调整预算,支持对整套预算表（1个excel文件）、其中1个或几个sheet进行审批、支持支持使用uap审批流完成预算审批,预算与业务系统高度集成,预算维度直接映射uap基础档案和自定义档案,联查,控制,预算控制与业务系统高度集成：预算控制内容,商业汇票,银

7、行贷款,预算控制：支持多种预算控制方式,预算控制/取数：支持预占和执行,报销管理、应收应付、现金管理、固定资产等可以灵活设置预占和执行的环节。 采购管理预置了预占和执行的环节,预算控制-企业预算控制的具体方法及模式,1）严格控制-不允许超预算项目发生,2）不控制-报警提示后即允许费用发生,预算控制-企业预算控制的具体方法及模式,3）执行超预算费用申请及审批流程，根据审批结果判定是否允许执行,4）当超过预算时，由拥有权限的人员判断是否执行特殊审批流程， 并根据审批结果进行后续处理,实际费用报销时流程相同,审批通过的费用可占用/不占用预算额度,预算控制：柔性控制设置,控制规则：选择柔性控制。 审批

8、流：设置超预算的特殊审批流程,预算控制：柔性控制单据审批,固定控制和弹性控制,根据控制依据的确定方式，将控制分为： 固定控制：按照预算数的某一比例进行控制。 弹性控制：按照某一个或多个指标实际执行数的一定比例进行控制；或 者根据某些指标实际执行数的不同区间，确定不同的控制数,预算控制-弹性控制应用场景,弹性控制：以某些预算指标的实际执行数的一定比例进行控制,1)制定保底费用额 度超过保底额度以 上的支出与收入挂 钩进行控制,2)直接按照收入的 一定比例进行控制,预算控制：弹性控制,模型1完全弹性控制 定义：某预算项目的执行数控制完全以其它预算项目的执行数为依据。 例：以费用预算的执行控制为例

9、模型规则,预算控制：弹性控制,模型2固定+弹性混合控制： 定义：根据条件设定，在某些条件下以固定预算金额为控制依据，在某些条件下随预算指标的执行数变动进行控制，并且不能超过最高费用额度。 模型规则：例：以费用预算的执行控制为例。保底和最高费用额度可而选一或二者都选,最高费用额度,当费用执行总额保底额度时；按照收入执行数的比例进行控制，并且不能超过最高额度,预算控制：弹性控制,模型3弹性区间+固定费用额度混合控制 定义：根据条件设定，在某些条件下以固定预算金额为控制依据，在某些条件下随预算指标的执行数变动按照某个固定额度进行控制，并且不能超过最高费用额度。 模型规则：例：以费用预算的执行控制为例

10、。保底和最高费用额度可而选一或二者都选,最高费用额度,当费用执行总额保底额度时，按照每个收入期间的固定费用额度进行控制，并且不能超过最高额度,预算控制：弹性控制,预算控制取数：灵活扩展单据上控制/取数的字段,支持从业务系统取执行数，进行预算执行情况分析,商业汇票,报销管理,总账,应收应付,采购管理,固定资产,责任会计,销售管理,内部交易,存货核算,库存管理,预算系统,取数,联查,取数,取数,iufo报表,预算分析和业务系统高度集成,现金管理,资金结算,资金调度,付款排程,银行/内部 贷款,预算分析和业务系统高度集成,预算分析和业务系统高度集成,预算分析和业务系统高度集成,预算分析和业务系统高度

11、集成,预算分析和业务系统高度集成,预算分析和业务系统高度集成,预算分析和业务系统高度集成,预算分析和业务系统高度集成,v61预算整体解决方案 v61预算整体应用架构及流程 v61预算产品关键特性 几个关键应用 矩阵式汇总 滚动预测 模拟测算 年度项目预算,矩阵式汇总应用解决方案,编制年度预算+季度滚动预测,编制年度预算+季度滚动预测的解决方案,step1：业务方案增加成员forcast1、forcast2、forcast3三个维度成员,step2：建立应用模型，必须包含业务方案和计划期间,编制年度预算+季度滚动预测的解决方案,step3：表单设计,编制年度预算+季度滚动预测的解决方案,step

12、4：设置滚动预测函数,其中：g53为月维度的匹配区，g56为预算数、实际数、forcast1等业务方案的文本区。设置完成一个后，2-11月份的通过复制、粘贴就完成了,编制年度预算+季度滚动预测的解决方案,step5：设置滚动计算规则，以差额平均分摊规则为例（剩余月份的预测数=年度预算数-以前月份的实际数合计）/剩余月份数,编制年度预算+季度滚动预测的解决方案,step6：创建和启动预算任务,编制年度预算+季度滚动预测的解决方案,step7：预算和滚动预测编制,7月份forcast2的预算任务，1-6月业务方案实例化为实际数、7-12月份业务方案实例化为forcast2 10月份forcast3

13、的预算任务，1-9月业务方案实例化为实际数、10-12月份业务方案实例化为forcast3,3-5年规划,应用场景：每年编制一次，参照上年上年实际数编制本年预算数，及后续两年的预测数,3-5年规划解决方案,step1：业务方案增加成员forcast1、forcast2、forcast3三个维度成员 step2：建立应用模型，必须包含业务方案和年 step2：表单设计 1）年和业务方案作任务参数维； 2）年和业务方案作为列维度； 3）滚动期间函数设置（n年,3-5年规划解决方案,2012年业务方案为预算数的任务实例化后编制人员看到的预算表,模拟测算的应用,应用场景1：在编制预算前期根据不同的假设

14、进行模拟测算，要求保存多个测算版本，最终会选择一个合适的版本数据作为最后编制上报的数据； 应用场景2：在预算调整前会进行模拟测算，根据测算结果来申请作预算调整，审批同意后再作预算调整,模拟测算解决方案,关键点1：版本维度增加预测版本1,关键点2：创建预算任务,模拟测算解决方案,关键点3：根据假设、预算样表及计算规则进行模拟测算，具体同预算编制。 关键点4：可将预测结果复制到默认版本作为预算编制的数据；或者复制保存到其他版本，供后续作对比分析；随后在该预测版本中继续根据不同的假设作预测模拟。 关键点5：对于应用场景2，先将编制生效版本的数据复制到预测模拟版本中，进行模拟测算,项目预算应用,应用需

15、求：年度预算中包含有项目预算，要分项目编制每个项目详细的费用预算,项目预算应用,资本化项目,费用化项目,年度预算中项目预算的解决方案,关键点1：应用模型中必须包含项目维度； 关键点2：表单设计将项目设置为页面参数维，不用设置为任务参数维,年度预算中项目预算的解决方案,关键点3：表单设计将项目设置为页面参数维，不用设置为任务参数维,年度预算中项目预算的解决方案,关键点4：选择页面维成员，编制不同项目进行编制,v61全面预算系统的新特性,2.多维数据+excel客户端,4.完善的预算管理流程,v6全面预算系统的新特性,预算组织、预算维度和业务系统集成 预算编制时可从多个业务系统取数，作为编制参考； 可对业务系统进行事前、事中的控制； 支持从多个业务系统取数，进行预算执行情况分析,多维数据模型 excel客