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文档简介
1、*会计报表 (年度) (单位公章) 单 位 名 称 : 单 位 负 责 人 :联 系 电 话 : 财 务 负 责 人 :联 系 电 话 : 填 表 人 :联 系 电 话 : 单 位 地 址 : 邮 政 编 码 :单 位 组 织 机 构 代 码 : 目录 1.财务情况说明书 2.资产负债表(会民非01表) 3.业务活动表(会民非02表) 4.现金流量表(会民非03表) 4.会计报表附注 附附送送资资料料包包括括: 1.社会团体本部、各分支机构会计报表; 2.社会团体本部和各分支机构的社会团体登记证书(或社会团体分支(代表)机构登记证书)、组织机构代码证、税务登记证、人民银行颁发 的开户许可证和财
2、政监察专员办事处开立银行账户批复书复印件。 3.房屋所有权证书、机动车行驶证复印件 资产负债表 年月日 会民非01表 编制单位:单位:元 资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数 流动资产:流动负债: 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63 预付账款4 应交税金65 存货8 预收账款66 待摊费用9 预提费用71 一年内到期的长期债权投资15 预计负债72 财政应返还额度18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78 流动负债合计80 长期投资: 长期股权投资21长期负债: 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长
3、期应付款84 固定资产: 其他长期负债88 固定资产原价31长期负债合计90 减:累计折旧32 固定资产净值33受托代理负债: 在建工程34 受托代理负债91 文化文物资产35负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40 净资产: 无形资产: 非限定性净资产101 无形资产41 限定性净资产105 净资产合计110 受托代理资产: 受托代理资产51期间收支结余: 期间收支结余111 资产总计60负债和净资产总计120 单位负责人:财务负责人:填表人: 填报说明: 1.本表为社会团体本部、各分支机构的合并报表; 2.民间非营利组织对全资、控股和具有控制权的投资企业应按照权益法核算长期股权投
4、资。 3.本表应同时附送:社会团体本部、各分支机构各自独立会计报表。 损益表 年 会民非02表 编制单位:单位:元 项 目行次 本年累计数上年累计数 非限定性限定性合计非限定性限定性合计 一一、收收 入入 其中:捐赠收入1 会费收入2 提供服务收入3 商品销售收入4 政府补助收入5 投资收益6 其他收入9 拨入专款10 收收入入合合计计1111 二二、费费 用用 (一)业务活动成本12 其中:人员支出13 公用支出14 15 16 (二)管理费用21 (三)筹资费用24 (四)其他费用28 (五)拨出专款29 费费用用合合计计3535 三、限定性净资产转为非限定性净资产40 四四、净净资资产产
5、变变动动额额4545 单位负责人:财务负责人:填表人: 现金流量表 年 会民非03表 编制单位:单位:元 项 目行次金额项目行次 一一、业业务务活活动动产产生生的的现现金金流流量量: 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 接受捐赠收到的现金1 收到的其他与投活动资有关的现金30 收取会费收到的现金2 现现金金流流入入小小计计3434 提供服务收到的现金3 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 销售商品收到的现金4 对外投资所支付的现金36 政府补助收到的现金5 支付的其他与投资活动有关的现金39 收到的其他与业务活动有关的现金8 现现金金流流出出小小计计4343 拨入专款收到的现金9 投投
6、资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额4444 现现金金流流入入小小计计1313三三、筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金流流量量: 提供捐赠或者资助支付的现金14 借款所收到的现金45 支付给员工以及为员工支付的现金15 收到的其他与筹资活动有关的现金48 购买商品、接受服务支付的现金16 现现金金流流入入小小计计5050 支付的其他与业务活动有关的现金19 偿还借款所支付的现金51 拨出专款支付的现金20 偿付利息所支付的现金52 现现金金流流出出小小计计2323 支付的其他与筹资活动有关的现金55 业业务务活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额2424 现现金金流流出出小小计计5858 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量: 筹筹资资活活动动产产生生的的现现流流量量净净额额5959 收回投资所收
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