《会计信息系统》实验报告要点

1、全隈科技学院年金实践我告课程名称：会计信息系统专业班级：学生学号学生姓名：所属院部：指导教师：2013 2014学年第2学期金陵科技学院教务处制实践项目名称：实践学时： 16同组学生姓名：一实践地点：7305实践日期：实践成绩：批改教师：批改时间：指导教师评阅：一、实践目的和要求理解系统管理模块的功能，建立统一数据库的概念，正确建立系统的初 始信息；熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在用友软件中建 立初始化账簿的程序和工作内容；熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及 登记账簿的功能，熟悉银行对账和账簿管理功能；熟悉转账定义功能，掌握 转账生成、对账、月末处理和年末处理功能；掌握报表定义

2、工具，学会利用 报表工具制作报表。二、实践环境与条件7305实验室三、实践内容(1)系统管理和基础设置3(2)总账管理系统初始设置3(3)总账管理日常业务处理2(4)总账管理系统期末处理2(5) UFO®表2四、实践报告(附件)实验一系统管理和基础设置【实验目的】1 .掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。2 .理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。【实验内容】1 .建立单位账套。2 .增加操作员。3 .进行财务分工。4 .输入基础信息。5 .备份账套数据。【实验步骤】建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据。1、登陆系统管理单

3、击用友软件教育专版的系统管理并进入用友软件教育专版系统管理窗口，打开系统管理员登陆对话框点击确定按钮。素埃管理员苴录告理员(U): |伙百m系统管理员工密码电)：|改番蚂述帮助8 |确定制 | 放弃© |2、增加操作员进入操作员管理窗口，单击增加按钮，打开“增加操作员”对话框，输入资料再单 击“退出"按钮，返回"用友软件教育专版系统管理窗口。增加权限一004产品分类选择ir明细权限选择授权ID系统名称/授权ID权限名称FA固定资产SA040504销售毛利分析FD资金管理SA040505市场分析GL总账SA040506货龄分析WA工资管理SA040601进销存统计表

4、IA存货核篁SA040602动销分析PP采购计划SA040603畅适滞分析OPU采购管理SA040604经营状况分析OSA销售管理SA040605商品周转率分析-1炎玉f1 ST010101调拨单查询二帮助QP I确定 | 取消 |3、建立账套打开“创建账套”对话框，输入账套信息，输入单位信息， 输入核算类型并确定基 础信息接着确定分类编码方案后再定义数据精度。创建曝套否如 工/可以创毛脓套了虫？jnrirni- b-in.8 1I8-tr-81 HL.4、财务分工(1)进入操作员权限窗口，选择800账套2001年度从操作员列表框中选择”陈 明"，选中"账套主管”复选框，确

5、定陈明具有账套主管权限。(2)选择"王晶",单击工具栏中的“增加”按钮,打开“增加权限"对话框,双击左侧 的“GL总账"使之变为蓝色：根据实验资料在右框中双击需取消的权限项 ，使之变 为白色，单击“确定"按钮。(3)设置操作员马方的权限选择“白雪"，单击工具栏中的“增加"按钮，打开“增加 权限”对话框，双击左侧的"IA存货核算"、"PU采购管理"、"SA销售管理"、"ST 库存管理",使其变为蓝色：单击"确定"按钮，返回”操作

6、员权限"窗口并返回管理 系统。户”区分变热I阊副圈£1匐/I Ml襦圜9】）芬化地区 «K）坤北M 砌华东电区 94）华南t岖 g店匕墙区 依感施阪初旗印网袅别名称：I第玲用0J: .尖别法码：质类别名：|偏蚪僚姐： ,-供应商分类副帛阊蒜I £|黑盛I舄层| 31 4栩I""9】）酬供应需破）聚件供应蔻3）科“供应商 加戏户北户分荟热盛副阊胤?一思匐国£1匐黜职员演号研员名称所够的门研员礁性101肖引总经理办公五sea102际明射务部会计主管103王晶财务郃出精104乌方财务的合计0寓201怕售一部的门足理202宋佳怕任二

7、都运营人员an炳鲁二期期修不204王华棺售回部会包人员301白玛供皮部都门足理401周月产丸修友部门羟理401李彩制把军间£开蛤| 3 e a ”东翁名 1 .歌|用友人， II©用及软仲Jr攵岁% ajJ 叫。|f/电。仑电2b/3 U 2S最除做>a国 增加x5、基础设置s仆】赛台靛口”总姓理打芸室 由购祭品E ®怕告部MuHN七一窑-皿梢笆二鄢团3 J销隹三窗1叔比1徜百甯都C3）供理部匕利修都glj产眼牍 g打制工车I自"开回a Wf 4 璇Jfl工技件丹苛寺财事网利码原同：* H *谯底南，鼻制浦襄件供应声制礴件怏蓟IW rn科科供应HN

8、 w耳他|学用衷我伴百京品或在低学研究所上海信JB氾录*国一壁多嗯的¥ q <j u：心部门多市13.3 A« 部门展性彳 电话；凰帛圜匐思I时国 辽滞隆七|同甘飞用正被件 jmT电*爨曲Wa ii；ir二J回凶信用颔围信用期限 付秋条件司货地虻招军 曾用挈境与用友ijt件我者专.度曾口| #aj痢I退出 供西赭编号侬面名称00陋理唾型:002(1)启动系统控制台。打开注册控制台对话框，进行数据修改后单击系统控制台中的“基础设置”，进 入"基础设置"窗口。在"基础设置"窗口中，双击要设置的项目或单击要设置的项 目，再单击&quo

9、t;设置"按钮，即进入相应项目的设置窗口并按所给实验资料依次输入 数据。万若础谩置i凶分类金用目录记录数说明帮助1退出QU基本信息1.编码方案9E栏目定义】设置企业的多职能部门档案口1使用的系统】全部系统均需要使用.使用哪些系统时，必须设置】 使用任何一个茶蜕都前要定义D二覆钮1?数据精度机构设置3部口档案U4 一职员咨案U帮助州|往来卑位S客户分类0打印96客户档案0T.供应商分类0e供应商档案n9 一地区分类0存货血存选分类D11.存贷裆案0财基科目160电凭证类别014.项目目录U收付结算15.外币种类111鸣.绪鲤方式01工付我条件01B并尸银行U6、备份账套数据打开“账套输

10、出”对话框，系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标"对 话框。在该对话框的下拉列表框中，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目 录，单击确认"按钮。系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示”备份完毕！”， 单击“确定"按钮返回。厂删除当前输出账套地)鼾助皿 确M 放弃© IX! 创建账套u匕京阳光信息技术有限公司：【加口成功.实验二总账管理系统初始设置【实验目的】1 .掌握用友网络财务软件中总账系统初始设置的相关内容。2 .理解总账系统初始设置的意义。3 .掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。【实验内容】1 .总账系统参数设置；2 .基础

11、档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案;3 .期初余额录入。【实验步骤】1 .总账系统参数设置(1)设置总账控制参数打开总账系统启用参数设置对话框在客户往来供应商往来款项中总账系统核算其他默认。2 .基础数据设置(1)设置外币及汇率打开外币设置对话框增加币符 USD币名美元，单击确认按钮（2）建立会计科目及填制期初余额表进入指定科目窗口后单击”现金总账科目”单选按钮，选入1001现金科目并单击银行总账科目单选按钮，选入"1002银行存款"科目台现金总蛛科目r银行总账科目已选科目待选科目1009其他贲市资金1A " i i C| J m ,

12、 j r M i -i 0123X560123 1111111122 _2 2短应应应应其预应H据fl.息款校F贴心10011QQ2银行存款涌鼐勰貂能科目的合计科目可以查询现金日记陈打印预览输出国 增加窗 查找ULJUI帮助退出皈出科目编培科目名林外汇而种辅助核篁1A.11001现金11002银行存款2100201工行存款2100202中行存款美元L1009更地赁市资金2100901外埠存款2100902慑行本票2100903银馀匚票2_100904信用卡21W905信用证保证金2100906存出投资款L1101短期投贯2110101股票2110102愦券21101Q3基金W1.下有科目性质（

13、余颤方向）为“惜方"的科目可被指定为现金科 目或根行科目.疑胃 取消 |，会讨科目文件9 编辑 直看过）工具G文件9 编辑 查看9 工具Q)嘉瑞湍国 增加曾 查找帮助退出pk领次科目编蚂科目名称外而而种轴助核苴t1001现金11002银行存款2100201工行存款2100202中行存款美元11009其他贷用资金2100901外埠存款2100902银行本票2100903银行i匚票2100904信用卡2100905信用证保证金2100906存出投贾款11101短期投资2110101股票2110102债券2110103基金(3)设置凭证类别打开"凭证类别预制”对话框单击"

14、;收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮 单击收款凭证"限制类型"的下三角按钮，选择“借方必有":在"限制科目"栏输 入“1001,100201,100202"设置付款凭证的限制类型"贷方必有"，限制科目"1001,100201,100202"转账 凭证的限制类型"凭证必无"，限制科目"1001,100201,100202"凭证类别Bi置分类方式C记账弗征转嶂凭证一一 林疑凭证 收款凭IJ转嶂凭it付耀凭证冏裁凭证转黑凭调r现金凭证银行凭证转赚凭证现靠烂鬼

15、？现金忙瞬正银行收款凭1证 撮仃付镂证 转嫁凭证c自定义(4)设置结算方式进入"结算方式”窗口。单击"增加"按钮，输入结算方式编码"1"、结算方式名称"现金结算"依次输入其他结算方式。对于“现金支票"和"转账支票"要选中”票据管理标志" (5)设置项目目录在“项目档案”窗口中，单击“项目目录”单选按钮后单击右下角的“维护”按钮, 进入”项目目录维护”窗口。单击"增加"按钮，输入项目编号"101”;输入项目名称“普通打印纸-A4”;选择 所属分类码"

16、;1"并继续增加"102 凭证套打纸-8X”项目档案。(6)设置明细科目权限进入"明细权限设置“窗口打开”明细账科目权限设置"选项卡并选择操作员”马 方"。分别将"应收账款"、"预付账款"、"应付账款"、"预收账款"、”其他应收款" 科目由待选科目列表框中选入到己选科目列表框中。3.期初余额录入(1)总账期初余额表进入"期初余额录入”窗口。 直接输入末级科目(底色为白色)的累计发生额和期 初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填入列出(2)辅

17、助账期初余额表双击设置辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口 ，按明细输 入每笔业务的金额，完成后单击“退出"按钮，辅助账余额自动转到总账(3)试算平衡输完所有科目余额后，单击"试算"按钮，打开"期初余额试算平衡表”对话框。若期 初余额不平衡，则修改期初余额：若期初余额试算平衡，单击"退出"按钮。期初试算平衡表资产=借 2,943,213.95负债=贷 470,350. 00成本二借 17,165.74权益=贷 2,490,029.69损益=平合计=惜 2,960,379 69合计= 贷 2,960,379.69试等结果

18、平衡实验三：总账管理系统日常业务处理【实验目的】1 .掌握用友网络财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容。2 .熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。3 .掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。【实验内容】1 .凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2 .出纳管理：现金、银行存款日记账、资金月报表的查询方法；支票登记簿的 操作方法。3 .账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。【实验步骤】（以“马方身份进入”）实验资料：1.凭证管理2.对于作废凭证的处理(1)、先查询到作废的凭证。(2)、在“填制凭证”的窗口中，执行“制单”、“作废/恢复”命令。(3

19、)、凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废3.整理凭证4.出纳签字进入“出纳签字”的凭证列表窗口后，双击某一要签字的凭证或者单击“确定” 按钮，进入“出纳签字”的签字窗口，再单击“签字”按钮，凭证底部的才“出 纳”位置自动签上出纳人的名字。05.审核凭证6.凭证记账6 .取消记账激活”恢复记账前状态“菜单按“Ctrl+H ”键，弹出”恢复记账前状态功能已被激活”信息提示对话框7 .出纳管理(1)、现金日记账(2)、资金日记账1 ,鱼H般睢R. i1烟青就忖我育督第1-1鲁科日蓑-4Ji文件中 由端 娓证陋 困眄印 陛傅时修脑雌初 工MG 口, 例助卿-Ek*中小不w.才a3日卬惮位.旬菊餐

20、 不 幽JSJ jii®匪日|a a0W11廊费金u报表J- .二二6 一里匕?密H目W14目名环帝肿4日其fit牛日共修14日余承;惟方堇期胸礴企1*fl,aT5 TOq迎事行存就iflLffi. 429 得liOffiOi.工行有事值L幻向然福8 .部门账(1)、部门明细账(2)、部门收支分析执行“辅助”，”部门收支分析命令”，进入“部门收支分析条件”窗口(3)、部门收支分析实验四总账管理系统期末处理实验目的：1 .掌握用友网络财务软件中总账系统月末处理的相关内容。2 .熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、 对账和月末结账的操作方法。实验内容：1

21、 .银行对账。2 .自动转账。3 .对账。4 .结账。实验资料：银行对账(1)银行对账期初(2)录入银行对账单日明转*方式JR号nr*±K富2W3 11 其皿«.w wS3, BP? I«300J 17 03£011UWJI10 .QCQ 00H3.6T9 l«SDO3 12 M肛 cm <mJC3.K9 ICa». 12.102ffi21MM50.0M.M113皿 1«丽/1*(3)银行对账单Q，4 WTFTL 厂比品11-。文件/ 金3 娓证也 比曲如 鼻痔酎 ft*l(4)XU II)电口 V *»1&

22、#171;1r 印市V 过成念匐*£平也日一usn.嫖m |3|&s词管-嗯*LBffiJ.OO 4 收"K®2 收:父歌2QlUD0G 近他 ooo m j tt-0002 M谡ff踮,MQ M *付"(Km 再展屋豺豺督L 2tM.m忖曲屈if倒用话由日船察3号PT*的 富IH2001 h 30302僧4Q.QQ0 002003 12 03如网於90.000 00 /2001 12 H声她» 002009.12.辎ZZWl值如版00 4血LH史时IZJUQ2唐阻由皿11|»|(4)、输出余额调节表二、自动转账(1)、转账定

23、义1、自定义结转设置2、期间损益结转设置的箱的中 己维打目 科格一科 £前同闺利 /冉年 正班到本f-洞唯国必为偌益 扉防沙捻目民 目年浦科科间 科丰有用勖 涧益期 *篇利 损及目困的相年 苦司科暑而事损益科目编号损益总目名称学岫科目赚类1同年利薄4目码本年利阳目寺匕5101主者业务收入3131本年利润5102芭地业务收人3131本年利周52C1投费赃3131本年利用52Q3扑口融入3131本年利词5汕营业外收入3131本年利涧5401主营业务成本3131本年利涧M0?主曾1棒现金83131本年利周5«5苴池业务支出3131本年利泅530)营业费用3131本年利间55029

24、1工资部门核算313L奉年利国550202sW部门普宜3131本年利涧550203办公费部门砾捶3131本年和引, 1lM 1 9 *W*.". /"J f-卢.U,口11凭证类别饰转味免证3本年利涧取目而31(2)、转账生成三、对账单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡赛产-信 3,030, 763 .95负旗-贷473, 350 00成本-惜 17/65.74啧2,572,719 B9损益=借3,200 00合计二僧 3,0C 929 69合计-贷3（MT, S29 59优苴洁美不而四、结账(1)、结账(2)、取消结账五、实践总结:实习小结本学期在老师的带领下，我们通过建立账套、初始化设置、日常操作等一系 列的实际操作来熟悉理解财务软件的系统管理和基础原理，掌握系统管理和基础设置的技能。让我们结合平时学的会计专业知识，自主探究财务软件的应用及功 能，使我们对会计日常操作、期末处理和报表编制有了一个比较清晰的把握。认识到传统手工记账与运用会计财务软件记账的区别与联系。让我们认识到财务软件的优点，如：自动记帐，自动对帐，自动汇总，自动结转利润，如果有错以最 小范围提示，自动生成报表，提高工作效率，减少财务人员等。其实，会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别 用心、细心、耐心，切忌粗心