财务付款及报销单据汇总[1]_第1页
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文档简介

1、付款申请单No.申请部门：申请人：费用归属部门：日期： 年 月 日收款单位项目开户银行帐号付款方式现金（）NJ （）NN（）EN（）其他（）|项目内容金额本次付款金额合计（大写）：¥ :截止本次付款前 应付账款余额金额合计：¥ :会计确认出纳 签章质量 确认票据总经理跟踪签批收款人 签字第联根 联部门经理:中心总监:财务经理:财务总监:、付款申请单1用途：适用于各供应商请款（包括：应付账款、其他应付款）。2 要求： 字迹书写工整、清晰、端正。收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。手续齐全（包括：相关权责人签字审批）。相关附件真实、合法

2、、齐全（例如：采购申请单、采购单或合同、发票或收据、入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等）。款项申请单申请类别：报销申请暂支申请日期： 年 月曰申请部门申请人费用归属部门开户银行帐号付款方式及用途发生日期申请内容单据张数金额备注月日百十万千百十元角分合计人民币（大写）总经理 签批领款人签名签收日期月日出纳签章部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监:、款项申请单1用途：适用于公司内部各单位的款项报销、申请，暂支借款。2 要求： 字迹书写工整、清晰、端正。申请人、收款人、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。手续齐全（包括：相关权责人签字审批）

3、相关附件单据（报销原始单据、借款借据）齐全。附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。差旅费报销单日期：年 月 日费用归属部门:部门出差人姓名出差事由出发至达父通 工具单据张数车船 费用住宿包干费 用住勤补贴其他费用月日时地点月日时地点日期金额日期金额项目单据张数金额行李其他小计合计人民币（大写）总经理 签批领款人签名签月攵日日期出纳签章月日部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监:、差旅费报销单1用途：专用于公司内部各出差人员的费用报销。2 要求： 字迹书写工整、清晰、端正。申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。手续齐全（包括：相关权责人签字审批） 相关附件单据（出差申请单、出

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