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20122012 年年 库库 存存 现现 金金 盘盘 点点 表表单位: 马尔特涂装工具(天津)有限公司 盘点日期:2012年 01月2月29日清点现金 29 日 日 日 日 日面值数目金额数目金额数目金额数目金额数目金额100元12120050元20元10元5元2元1元39395角22112角1角10.1实点合计1250.1现金日记账账面余额4160.1加:收入凭证未记账减:付出凭证未记账加:跨日收入减:跨日借条2910调整后现金余额1250.1差额制单:邢璐复核:库库 存存 现现 金金 盘盘 点点 表表单位: 出纳: 盘点日期:2011年 月清点现金 日 日 日 日 日面值数目金额数目金额数目金额数目金额数目金额100元50元20元10元5元2元1元5角2角1角实点合计现金日记账账面余额加:收入凭证未记账减:付出凭证未记账加:跨日收入减:跨日借条调整后现金余额差额
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