工会会计报表完整版(内有6张表)

1、资资产产负负债债表表工会01表编制单位：某工会 2010年1月1日 单位：元资 产年初数期末数负债与净资产年初数一一、资资 产产二二、负负 债债101库存现金500201应付工资(离退休费)102银行存款294,000202应付地方 (部门)津贴补贴111零余额账户用款额度203应付其他个人收入112财政应返还额度211借入款121借出款221应付上级经费131应收上级经费222应付下级经费132应收下级经费225其他应付款32,000135其他应收款5,000231代管经费100,000141库存物品负负债债合合计计132,000151投 资30,000161在建工程三三、净净资资产产类类1

2、62固定资产500,000301固定基金500,000302在建工程占用资金311投资基金30,000321专用基金322后备金331结余167,500净净资资产产合合计计697,500资资产产总总计计829,500负负债债与与净净资资产产总总计计829,500工会主席：财务负责人：复核： 制表：期末数资资产产负负债债表表工会01表编制单位：某工会 2010年1月1日 单位：元工会主席：财务负责人：复核： 制表：收收入入支支出出表表工会02表编编制制单单位位：某某工工会会 20102010年1 1月 单位：元项项 目目本本月月数数本本年年累累计计数数一一、收收 入入401会费收入402拨缴经费

3、收入100,000100,000403上级补助收入300,000300,00040301回拨补助40302专项补助100,000100,00040303超收补助40304帮扶补助40305送温暖补助200,000200,00040306救灾补助40307其他补助 404政府补助收入405行政补助收入406事业收入407投资收益408其他收入本本期期收收入入合合计计400,000400,000二二、支支 出出501职工活动支出50101职工教育费50102文体活动费50103宣传活动费50104其他活动支出50250201维权支出50202劳动关系协调费50203劳动保护费50204法律援助费5

4、0205困难职工帮扶费50206送温暖费其他维权支出503业务支出50301培训费50302 会议费50303 外事费50304专项业务费50305 其他业务支出504行政支出1,7001,70050401工资福利支出50402商品和服务支出1,7001,70050403对个人和家庭的补助50404其他行政支出 505资本性支出60,00060,00050501房屋建筑物购建50502办公设备购置60,00060,00050503专用设备购置50504交通工具购置 50505大型修缮50506信息网络购建50507其他资本性支出506补助下级支出50601回拨补助50602 专项补助50603

5、 超收补助50604 帮扶补助50605送温暖补助50606 救灾补助50607 其他补助507事业支出508其他支出本本期期支支出出合合计计61,70061,700三三、本本期期结结余余338,300338,300工会主席：财务负责人：复核：制表：往往来来款款项项明明细细表表工会01表附表1编制单位： 年 月 日 单位：元资产类科目具体内容金额负债类科目具体内容金额借出款借入款暂付款暂存款代管经费工会主席： 财务负责人： 复核： 制表：经经费费收收缴缴情情况况表表工会02表附表1编制单位：某县工会 年 季度 单位：元 项目应收经费拨缴经费收入(本级)应付经费应收上级经费应收下级经费应付上级经

6、费单位比例金额比例金额比例金额比例金额某基层工会40%400,00025/40250,00015/40150,000总 计工会主席： 财务负责人： 复核： 制表：已付上级经费应付未付上级经费应付下级经费比例金额经经费费收收缴缴情情况况表表工会02表附表1编制单位：某县工会 年 季度 单位：元应付经费工会主席： 财务负责人： 复核： 制表：工工会会经经费费收收支支预预算算表表编制单位： （公章） （年度）报表日期： 年 月 日 单位：元科 目上年决算数本年预算数说明编号名 称401会会费费收收入入402拨拨缴缴经经费费收收入入403上上级级补补助助收收入入40301 回拨补助40302 专项补助

7、40303 超收补助40304 帮扶补助40305 送温暖补助40306 救灾补助40307 其他补助404政政府府补补助助收收入入405行行政政补补助助收收入入406事事业业收收入入407投投资资收收益益408其其他他收收入入 本本年年收收入入合合计计501职职工工活活动动支支出出50101 职工教育费50102 文体活动费50103 宣传活动费50104 其他活动费502维维权权支支出出50201 劳动关系协调费50202 劳动保护费50203 法律援助费50204 困难职工帮扶费50205 送温暖费50206 其他维权支出503业业务务支支出出50301 培训费50302 会议费5030

8、3 外事费50304 专项业务费50305 其他业务费504行行政政支支出出50401 工资福利支出50402 商品和服务支出50403 对个人和家庭的补助50404 其他行政支出505资资本本性性支支出出50501 房屋建筑物购建50502 办公设备购置50503 专用设备购置50504 交通工具购置50506 大型修缮50507 信息网络购建50508 其他资本性支出506补补助助下下级级支支出出50601 回拨补助50602 专项补助50603 超收补助50604 帮扶补助50605 送温暖补助50606 救灾补助50607 其他补助507事事业业支支出出508其其他他支支出出预预备备费

9、费 本本年年支支出出合合计计 本本年年结结余余 加:上年结余 加:本年收回投资 减:本年投资 减:本年提取后备金 期期末末滚滚存存结结余余工会主席： 经费审查委员会主任： 财务负责人： 制表：工工会会经经费费收收支支决决算算表表编制单位： （公章） （年度）报表日期： 年 月 日 单位：元科 目核定预算数决算数完成预算%说明编号名 称401会会费费收收入入402拨拨缴缴经经费费收收入入403上上级级补补助助收收入入40301 回拨补助40302 专项补助40303 超收补助40304 帮扶补助40305 送温暖补助40306 救灾补助40307 其他补助404政政府府补补助助收收入入405行行

10、政政补补助助收收入入406事事业业收收入入407投投资资收收益益408其其他他收收入入本本年年收收入入合合计计501职职工工活活动动支支出出50101 职工教育费50102 文体活动费50103 宣传活动费50104 其他活动费502维维权权支支出出50201 劳动关系协调费50202 劳动保护费50203 法律援助费50204 困难职工帮扶费50205 送温暖费50206 其他维权支出503业业务务支支出出50301 培训费50302 会议费50303 外事费50304 专项业务费50305 其他业务费504行行政政支支出出50401 工资福利支出50402 商品和服务支出50403 对个人和家庭的补助50404 其他行政支出505资资本本性性支支出出50501 房屋建筑物购建50502 办公设备购置50503 专用设备购置50504 交通工具购置50506 大型修缮50507 信息网络购建50508 其他资本性支出506补补助助下下级级支支出出50601 回拨补助50602 专项补助50603 超收补助5