IT规划报告汇报稿

1、P. 1皖维集团皖维集团IT规划项目报告之一规划项目报告之一IT规划报告规划报告报告提交方：IT规划项目组P. 2目录目录0 0 前言前言皖维业务现状与信息化需求分析皖维业务现状与信息化需求分析皖维信息化现状评估皖维信息化现状评估皖维信息化战略皖维信息化战略皖维信息系统体系架构与实施规划皖维信息系统体系架构与实施规划1 1皖维信息化管理体系设计皖维信息化管理体系设计P. 3前言前言q 本报告是皖维集团IT规划报告，是皖维集团IT规划项目的阶段工作成果之一。q 本项目于2005年12月30日启动，项目组对皖维高层领导、各分厂、各业务部门和集团其他各单位进行了48次访谈，并通过资料收集、专题研讨等

2、方式顺利完成了所需的项目调研，在此基础上对皖维的业务和IT现状进行分析评估，对皖维“十一五”期间的信息化建设做出总体的规划。q 在本报告形成过程中，项目组得到了皖维高层领导、技术中心以及各相关单位的大力支持，在此一并致以诚挚的谢意。项目调研项目调研项目启动项目启动分析评估分析评估总体规划总体规划可研报告可研报告ERPERP专题规划专题规划本报告P. 4目录目录0 0 前言前言皖维业务现状与信息化需求分析皖维业务现状与信息化需求分析皖维信息化现状评估皖维信息化现状评估皖维信息化战略皖维信息化战略皖维信息系统体系架构与实施规划皖维信息系统体系架构与实施规划1 1皖维信息化管理体系设计皖维信息化管理

3、体系设计P. 5总揽总揽设备管理设备管理财务管理财务管理人力资源管理人力资源管理质量管理质量管理销售管理销售管理生产管理生产管理采购管理采购管理项目管理项目管理客户客户供应商供应商仓储管理仓储管理P. 6销售管理：业务现状分析销售管理：业务现状分析业务现状业务现状目前皖维的销售由化工销售部、水泥销售部和进出口部承担；化工销售部负责化工产品和聚酯的国内销售，目前由于聚酯分厂停产，聚酯销售人员的主要工作是配合聚酯分厂的新产品开发，化工产品销售按片区管理，以分销为主；水泥销售部负责水泥和熟料的国内销售，按产品管理，其中袋装水泥销售按片区划分；销售方式是直销和分销相结合；进出口部负责产品的海外销售。水

4、泥销售部水泥销售部内勤外勤化工销售部化工销售部内勤外勤主管副总主管副总主管副总主管副总业务组进出口部进出口部南方片沪浙片苏南片苏北片安徽片山东片湘赣片中原片西南片东南片袋装水泥散装水泥熟料董事长董事长P. 7销售管理：业务现状分析销售管理：业务现状分析业务现状与需求分析模型业务现状与需求分析模型通过销售管理三层模型，归结目前皖维质量管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述销售管理对信息化建设的关键需求：销售信息管理销售信息管理：客户、产品价格、订单等销售业务管理销售业务管理：针对营销、价格制定与调整、订单处理、发运、售后服务等主要环节销售分析销售分析：对财务数据的统计、分析和深入挖掘销售信销

5、售信息管理息管理客户客户。销售分析销售分析销销售售业业务务管管理理营销营销价格价格制定与调整制定与调整售后服务售后服务价格价格订单处理订单处理销售分析报告发运发运P. 8销售管理：业务现状分析销售管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点对营销重视程度不够对营销重视程度不够 目前皖维主动的营销活动、品牌建设行为比较少，缺乏统一的规划和管理，基本上还是延续单纯的产品销售的模式，不利于皖维适应行业市场竞争越来越激烈的局面，尤其不利于国际市场的进一步开拓；销售业务效率有待提高销售业务效率有待提高 目前销售的业务工作基本是手工操作，如：由于港口与厂区不在一地，水泥的发运需要由水泥销售部

6、向港口经营处发传真，装船后港口经营处又要将装船量等信息打电话通知水泥销售部，效率不高而且还要花费相当的 通信费用；销售销售业务业务管理管理1q逐步建立系统的营销框架逐步建立系统的营销框架重视营销对销售的指导和促进作用，逐步推进营销和品牌规划、实施；借助信息技术为皖维提供现代化的营销手段；q提高销售运作效率提高销售运作效率借助信息技术优化销售业务流程，提高销售运作的效率，同时降低运营成本；P. 9销售管理：业务现状分析销售管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点相关业务信息共享度不高相关业务信息共享度不高 销售开单需要知道库存量，现在的做法是仓储部每天给销售部门报一次库存报表，

7、销售部门无法精确得知当天库存的动态变化情况，尤其是销售旺季库存变化快，对PVA而言除了销售外还有大维公司、维纶分厂的内部领用，另外对装车情况也不清楚，正是由于这些因素造成开了单而仓库却没有货的情况存在；造成以上现象的原因是销售部门没有信息系统，仓储部门仓库管理系统的数据没有办法让销售部门实时共享，销售部门的业务信息也没有办法让其他部门实时共享； 销售销售业务业务管理管理1q提高销售业务与相关业务的信息共享度提高销售业务与相关业务的信息共享度实现销售业务的信息化，为接收其他业务系统的数据和向其他业务提供销售业务数据提供物质基础；借助信息技术实现销售业务与其他相关业务信息的实时共享；P. 10销售

8、管理：业务现状分析销售管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点 缺乏有效的分析工具缺乏有效的分析工具目前销售部门积累的数据以纸质形式为主，统计分析也只能是手工进行，限制了对数据进一步深入加工分析的能力。 销售销售分析分析q 完善客户管理完善客户管理完善客户管理的流程并借助信息技术建立起系统的客户管理，展现客户的全视角信息，实现有针对性的全生命周期的客户管理；q 提升销售分析的手段提升销售分析的手段充分利用信息技术对销售业务数据进行集中管理并在此基础上建立系统的分析模型，实现数据的深加工，为销售业务的优化和管理层决策提供有力支持。缺乏体系化的客户管理缺乏体系化的客户管理 销售部

9、门对客户档案有分类的管理如客户基本情况、合同、交易记录等，但都是纸质资料，无法对客户信息进行进一步的提炼和加工； 销售销售业务业务管理管理12P. 11销售管理：信息化关键需求销售管理：信息化关键需求信息化关键需求信息化关键需求主要改进点主要改进点 逐步建立系统的营销框架逐步建立系统的营销框架 提高销售运作效率提高销售运作效率 提高销售业务与相关业务的信息共享度提高销售业务与相关业务的信息共享度 完善客户管理完善客户管理 提升销售分析的手段提升销售分析的手段建立皖维企业网站，为客户提供新的建立皖维企业网站，为客户提供新的全天候营销和服务渠道，提升皖维品全天候营销和服务渠道，提升皖维品牌形象和客

10、户满意度，支持市场（尤牌形象和客户满意度，支持市场（尤其是国际市场）的开拓其是国际市场）的开拓建立集成的销售管理信息系统建立集成的销售管理信息系统在流程优化基础上实现从定价、 订单处理、发运等各销售环节的信息化管理销售系统与库存、生产等业务系统以及财务系统实现集成对客户、区域、产品销量和价格等各对客户、区域、产品销量和价格等各类销售数据进行多维度的分析，提供类销售数据进行多维度的分析，提供客户差别化管理的有力工具，辅助管客户差别化管理的有力工具，辅助管理层决策理层决策P. 12生产管理：业务现状分析生产管理：业务现状分析业务现状业务现状目前皖维集团由计划财务处（计划岗位）负责年度和月度经营计划

11、的编制和下达；生产安环部总调室负责全公司生产调度和各分厂之间的协调，确保稳定生产；各分厂根据年度经营计划和每月生产计划安排本厂生产，调度室通过每周调度会和现场调度的方式，协调解决分厂各工段生产中的问题；每月，由各分厂上报生产数据给计划财务处（统计岗位），编制生产月报；计划财务处计划财务处生产安环部生产安环部计划统计计划统计总调室总调室厂领导厂领导调度室调度室工段工段工段工段公司公司分厂分厂计划计划调度调度执行执行P. 13业务现状与需求分析模型业务现状与需求分析模型通过生产管理分析模型，归结目前皖维生产管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述生产管理对信息化建设的关键需求：过程管理：过程管理

12、：生产计划、调度和执行；统计与分析统计与分析：生产情况的统计和报告； 信息管理：信息管理：各分厂生产实绩信息；生产管理：业务现状分析生产管理：业务现状分析信息信息管理管理热电分厂热电分厂计划计划调度调度执行执行过过程程管管理理生产统计与分析报告生产统计与分析报告大维公司大维公司维纶厂维纶厂有机厂有机厂水泥厂水泥厂电石厂电石厂P. 14生产管理：业务现状分析生产管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点 生产过程管理尚有提高的空间生产过程管理尚有提高的空间月度计划下达和调整由计财处和生产安环部总调室分别负责，分厂参照公司月计划制定本厂生产执行计划，且现行考核机制导致公司月度计划缺

13、乏足够的强制性和控制作用；由于公司各分厂生产控制系统应用程度各异且缺乏集成，计量设备的计量准度和装置范围都亟待改善，各分厂调度和生产安环部总调室缺少生产调度协调所需的强大系统支持，管理效率有待提高； 生产情况数据统计工作有待改善生产情况数据统计工作有待改善由各分厂按月提交生产情况数据，统计工作量大且缺乏数据核准机制；过程过程管理管理q 进一步提高生产过程管理进一步提高生产过程管理加强生产计划管理利用信息技术，提高各分厂生产控制自动化程度，实现生产控制信息共享，进一步提高计量设备的计量准度，扩大计量设备的装置范围，保证生产数据的准确性，更好的满足生产调度需要，保障稳定生产；q 提高生产情况数据统

14、计手段和效率提高生产情况数据统计手段和效率利用信息技术，直接从业务系统中进行数据归集、统计，制作生产报表，提高统计效率和准确度；1统计统计分析分析2P. 15生产管理：信息化关键需求生产管理：信息化关键需求信息化关键需求信息化关键需求主要改进点主要改进点 进一步提高生产过程管理进一步提高生产过程管理 提高生产情况数据统计手段和效率提高生产情况数据统计手段和效率 通过系统建立和维护全公司统一的生产工通过系统建立和维护全公司统一的生产工艺数据：艺数据： 物料清单/工艺路线 通过系统功能，加强生产计划和车间管理通过系统功能，加强生产计划和车间管理支持销售预测、计划排程和采购需求等计划功能和车间管理

15、与其他相关系统的紧密集成，实现关联与其他相关系统的紧密集成，实现关联控制控制 与仓储系统集成，实现生产物料管理；与财务系统集成，实现生产成本自动归集；P. 16采购管理：业务现状分析采购管理：业务现状分析业务现状业务现状 目前皖维物资供应基本上采用“集中采购”的管理方式；物资供应部负责大部分原辅料、所有设备备件、材料的采购，由计财办负责采购计划的制定、报批和物资台帐管理，按物资A、B、C分类设三个采购业务组执行采购计划；公司由生产安环部、设备计量部和人事处对各单位采购需求申请进行归口职能专业审核；目前有机分厂所需的电石由电石厂负责供应，自产部分外的电石采购由电石厂负责；目前水泥厂所需原辅材料由

16、工贸公司负责采购；电石电石石膏、石灰石石膏、石灰石沙岩、铁粉、石粉沙岩、铁粉、石粉 电石厂电石厂工贸公司工贸公司A类类B类类C类类计财办水泥厂水泥厂有机厂有机厂生产生产办公办公基建技改基建技改维修项目维修项目物资供应部物资供应部原料化工组设备备件组材料组P. 17采购管理：业务现状分析采购管理：业务现状分析业务现状与需求分析模型业务现状与需求分析模型通过采购管理分析模型，归结目前皖维采购管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述采购管理对信息化建设的关键需求：过程管理：过程管理：从采购申请到采购入库全过程；信息管理：信息管理：与采购业务相关的信息；统计与分析统计与分析：采购业务情况的统计分析以

17、及供应商评价； 信息信息管理管理物料信息物料信息过过程程管管理理采购业务统计采购业务统计 / 供应商评价供应商评价申请申请计划计划寻源寻源订单订单质检质检入库入库请购信息请购信息交易信息交易信息计划信息计划信息供应商信息供应商信息P. 18采购管理：业务现状分析采购管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点 采购过程管理需要进一步加强采购过程管理需要进一步加强月度计划和临时计划执行不同的审批流程，临时采购计划无需经主管部门审核，影响归口专业管理职能的发挥和专项计划及预算的整体控制；电石外购量的计划，缺少对于电石自产实际成本与外购成本的对比数据支持，缺乏基于整体经济性的决策机制；

18、采购的集中效应尚未充分发挥，存在联合采购降低成本的改善机会；缺少计划系统支持，采购计划尚不能精确考虑未来库存消耗、到货期、安全库存、最大最小库存等因素；过程过程管理管理q进一步加强采购过程管理进一步加强采购过程管理规范计划审核流程，加强职能部门的专业管理和计划预算整体控制；进一步发挥集中采购的整体效益和探讨联合采购的可行性和方式；利用信息技术，通过计划模型精确考虑各种综合因素，制定更为合理的采购计划，保证生产稳定供料； 1P. 19采购管理：业务现状分析采购管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点 采购过程管理需要进一步加强采购过程管理需要进一步加强采购价格比较缺少纵向历史交

19、易价格记录的统计数据支持；由于缺少系统支持及其他原因（如：领导出差）导致采购审批周期比较长，影响采购业务；物料到货入库缺少信息共享，申领单位无法及时获取到货信息;手工方式无法严格实现按申请计划发料，进行领料核销 供应商评价缺少数量基础供应商评价缺少数量基础供应商评价以定性评审为主，缺少结构化的交易统计信息作为评价的数量依据；过程过程管理管理q进一步加强采购过程管理进一步加强采购过程管理加强价格管理，进行纵向历史交易价格的统计比较；利用信息技术，实现网上审批，提高审批效率；加强到货通知管理，减少使用单位重复请购和滞后领用；通过信息系统，通过请购单与采购订单的关联，实现按计划发料；q进一步加强采购

20、业务统计和分析进一步加强采购业务统计和分析建立供应商评估数量指标体系，利用信息系统，从实际业务数据中进行归集和分析；1统计统计评价评价2P. 20采购管理：信息化关键需求采购管理：信息化关键需求信息化关键需求信息化关键需求主要改进点主要改进点 进一步加强采购过程管理进一步加强采购过程管理 进一步加强采购业务统计和分析进一步加强采购业务统计和分析通过系统建立和维护全公司统一的供应通过系统建立和维护全公司统一的供应商信息；商信息；通过系统功能，加强采购管理通过系统功能，加强采购管理功能包括采购过程管理各个环节； 与其他相关系统的紧密集成，实现关联与其他相关系统的紧密集成，实现关联控制控制与仓储系统

21、的集成，实现库存信息共享、入库验收、领料核销等；与生产系统的集成，实现采购需求计划的自动生成；与质量系统的集成，实现物料检验等管理；与财务系统集成； P. 21仓储管理：业务现状分析仓储管理：业务现状分析业务现状业务现状目前皖维仓储管理采用“二级库存”的管理模式；仓储部负责进厂原材料、辅助材料、设备备件的大库管理和所有产成品的库存管理；各分厂设二级库存，负责本厂原材料、辅助材料以及备品备件的库存管理，各分厂负责本厂中间产品和在制品的存储管理；主化液态原料、电石以及水泥厂除煤以外的原材料，实物由各分厂负责管理，库存帐务处理统一由仓储部负责；仓储部仓储部原原材材料料库库产产成成品品库库辅辅助助材材

22、料料库库分厂分厂中中间间品品库库公司公司分厂分厂设设备备备备件件库库二级库二级库原材料辅助材料设备备件P. 22仓储管理：业务现状分析仓储管理：业务现状分析业务现状与需求分析模型业务现状与需求分析模型通过仓储管理分析模型，归结目前皖维仓储管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述仓储管理对信息化建设的关键需求：信息管理：信息管理：生产各环节物料库存信息；过程管理：过程管理：库存管理收、发、存等关键环节；统计与分析统计与分析：仓储业务的日报、月报和年报及分析；信息信息管理管理原料库原料库采购接收采购接收生产生产/非生产领料非生产领料销售出库销售出库库存盘点库存盘点过过程程管管理理仓储业务统计与分

23、析报告仓储业务统计与分析报告辅料库辅料库备件库备件库中间库中间库成品库成品库P. 23仓储管理：业务现状分析仓储管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点 仓储信息管理尚未集中统一仓储信息管理尚未集中统一2000年制定的16位物料编码规则未真正执行，且在实际应用中只涵盖了原辅材料等部分物料，缺少统一的适应全公司需要的物料编码规则；二级库的信息管理不尽规范，尚未形成全公司各环节物料库统一的信息管理机制； 仓储业务尚须进一步加强管理和控制仓储业务尚须进一步加强管理和控制缺乏请购单与采购订单的关联及信息共享机制，使用单位无法及时获知物料到库情况，导致重复申报和滞后领料库存积压等情况发

24、生；信息信息管理管理q 完善仓储信息管理完善仓储信息管理基于公司未来统一的物料编码规则进行仓储物料的业务管理；建立公司各环节物料库统一的信息管理机制；q 进一步加强仓储业务的管理和控制进一步加强仓储业务的管理和控制实现请购单与采购订单的匹配，通过信息共享，及时通知领料或者送料；1过程过程管理管理2P. 24仓储管理：业务现状分析仓储管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点 仓储业务尚须进一步加强管理和控制仓储业务尚须进一步加强管理和控制缺少针对物料的储备定额、最高、最低库存限额等管理参数，无法提供采购计划充分的决策依据，增加库存管理难度；缺少采购订单信息的共享，仓储部无法进行

25、严格的入库物料验配控制（入库物料与采购订单的匹配）；主化液态原料、电石以及水泥厂除煤以外的原材料，实物由各分厂负责管理，帐实分离的管理方式缺少实际生产耗用量的核准机制，存在生产成本数据失真的可能性；过程过程管理管理q 进一步加强仓储业务的管理和控制进一步加强仓储业务的管理和控制建立物料库存管理参数，提高采购的合理性，降低库存管理难度；加强入库物料的验配控制；改善部分物料库存帐实分离管理方式，确保生产数据的真实性；2P. 25仓储管理：业务现状分析仓储管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点 仓储业务尚须进一步加强管理和控制仓储业务尚须进一步加强管理和控制二级库存信息缺少共享，

26、各分厂之间通用件等缺少共享，造成重复采购和库存积压等情况（2004年统计二级库存资金占用达200万元）；大库呆废物资积压严重（现统计达700万元），入库物资缺少入库时间、采购订单、申报单位、用途等信息记录，缺少进行库龄分析和报废处置的数据依据； 仓储业务统计和分析不完整仓储业务统计和分析不完整二级库没有形成日报、月报、年报等统计报告机制，缺少定期盘点核查的管理流程；过程过程管理管理q 进一步加强仓储业务的管理和控制进一步加强仓储业务的管理和控制通过库存信息的共享，实现资源共享，降低采购成本，减少库存积压；完善物料的信息管理，进行定期的库龄分析，查找原因，及时处置；q 完善仓储业务的统计和分析完

27、善仓储业务的统计和分析加强各环节物料的统计和分析 2统计统计分析分析3P. 26仓储管理：信息化关键需求仓储管理：信息化关键需求信息化关键需求信息化关键需求主要改进点主要改进点 完善仓储信息管理完善仓储信息管理 进一步加强仓储业务的管理和控制进一步加强仓储业务的管理和控制 完善仓储业务的统计和分析完善仓储业务的统计和分析 通过系统建立和维护全公司统一的仓库信通过系统建立和维护全公司统一的仓库信息和物料信息；息和物料信息； 通过系统功能，加强仓储规范管理通过系统功能，加强仓储规范管理功能包括仓储过程管理各个环节； 与其他相关系统的紧密集成，实现关联与其他相关系统的紧密集成，实现关联控制控制与采购

28、系统的集成，实现入库验配、接受等关联；与生产系统的集成，实现生产领料、成本卷积等关联；与销售系统、汽车衡系统的集成，实现订单匹配、发货等管理；与财务系统集成；P. 27人力资源管理：业务现状分析人力资源管理：业务现状分析业务现状业务现状目前皖维实行集中统一的人事管理模式，由人事管理处作为主管职能部门对集团和股份公司实行统一归口管理；人事管理处分设四个小组，分别负责人事管理、工资福利、绩效考核和员工培训的管理；各生产分厂在办公室设立工劳和统计两个岗位，负责本厂工资发放和生产统计，与人事管理处形成对口关系；集团公司社区管理委员会承担离退休职工管理职能，负责档案管理和工资发放人事管理处人事管理处劳动

29、人事管理组工资福利组经济责任制组培训中心集集团团分厂分厂工劳统计社区管理委员会社区管理委员会离退休职工管理其其他他部部门门单单位位P. 28业务现状与需求分析模型业务现状与需求分析模型通过人力资源管理分析模型，归结目前皖维人力资源管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述人力资源管理对信息化建设的关键需求：人力资源规划与年度计人力资源规划与年度计划；划；过程管理：过程管理：包括人事管理的全过程；信息管理：信息管理：包括人事管理的基础信息和业务信息；人力资源管理人力资源管理：业务现状分析业务现状分析信息管理信息管理员工信息员工信息招聘任用招聘任用考核计酬考核计酬绩效信息绩效信息发展培训发展培训离

30、职管理离职管理人力资源规划与年度计划人力资源规划与年度计划过过程程管管理理岗位信息岗位信息P. 29人力资源管理：业务现状分析人力资源管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点 缺乏系统性的人力资源规划和年度计划缺乏系统性的人力资源规划和年度计划对于目前人力资源现状缺少基于数据的全面统计和分析；对于未来实现企业战略所需的人力资源结构和总量缺少准确的分析；对于公司未来发展所急需的关键人才（如：技术人才）缺乏前瞻性的拓展计划和措施安排； 尚未建立结构化的人力资源信息体系尚未建立结构化的人力资源信息体系没有系统的工作分析，缺少规范的岗位说明书，人事管理缺少规范依据；员工信息缺少系统化

31、的文档管理，基础信息与动态的人事信息缺少关联；规划规划与与计划计划q 加强人力资源规划和年度计划管理加强人力资源规划和年度计划管理建立人力资源规划和计划流程加强人力资源数据统计与分析q 建立结构化的人力资源管理体系建立结构化的人力资源管理体系进行系统的工作分析建立岗位说明书规范员工信息结构和归档管理1信息信息管理管理2P. 30人力资源管理：业务现状分析人力资源管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点 尚未建立结构化的人力资源信息体系尚未建立结构化的人力资源信息体系尚未建立分类职务序列，缺少职务条件要求说明，职务序列尚未与薪酬等级进行关联； 人事过程管理尚需进一步规范人事过程

32、管理尚需进一步规范尚未采用规范的招聘任用流程，缺少岗位说明书等规范文档；各生产厂月度考核缺少严格的数据核准机制，存在数据失真的可能性；员工发展缺少多元化的晋级序列，年度培训不系统且不够充分；员工考勤制度需要进一步完善q 建立结构化的人力资源管理体系建立结构化的人力资源管理体系建立分类职务序列q 进一步规范人事过程管理进一步规范人事过程管理规范招聘任用流程加强考核数据核准，确保数据真实性增加培训的针对性和系统性完善考勤制度信息信息管理管理2过程过程管理管理3P. 31人力资源管理：信息化关键需求人力资源管理：信息化关键需求信息化关键需求信息化关键需求主要改进点主要改进点 加强人力资源规划和年度计

33、划管理加强人力资源规划和年度计划管理 建立结构化的人力资源管理体系建立结构化的人力资源管理体系 进一步规范人事过程管理进一步规范人事过程管理 通过系统建立和维护人力资源管理信息通过系统建立和维护人力资源管理信息岗位说明书/职务序列工资结构/考核指标 通过系统功能，实现规范人事过程管理通过系统功能，实现规范人事过程管理功能包括人事管理各个环节进行数据统计/人力资源缺口分析 与其他系统的集成与其他系统的集成与财务系统集成，基于财务考核指标进行工资核算，将核算工资与应付模块自动关联；与员工打卡考勤系统集成，实现考勤数据的自动采集；P. 32财务管理：业务现状分析财务管理：业务现状分析业务现状业务现状

34、目前皖维的财务管理有集团和股份2大块，集团在集团公司计财处，股份在股份公司财务部；集团财务与股份财务的关系是“报表控制，独立运行”，集团公司计财处负责集团所属5个核算主体（含集团本部和股份公司）财务报表的合并；财务管理实行核算和资金的集中管理，核算保留二级核算的机制，在分厂和一些管理部门存在二级核算（财务人员一般设在办公室，一般情况下是兼职），主要是用于内部考核。集团公司计财处集团公司计财处（财务部分）财务部分）办公室办公室出纳会计公司公司分厂分厂/ /部门部门核算组综合组成本核算销售材料组综合组现金银行股份公司财务部股份公司财务部P. 33业务现状与需求分析模型业务现状与需求分析模型通过财务

35、管理模型，归结目前皖维财务管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述财务管理对信息化建设的关键需求：财务核算财务核算：应收、应付、总帐、报表合并、固定资产财务管理财务管理：主要是成本管理和预算管理财务分析财务分析：基于财务收集数据的统计、分析和深入挖掘财务管理财务管理财务分析财务分析财财务务核核算算销售与应收管理销售与应收管理采购与应付管理采购与应付管理核算与报告核算与报告综合分析专项分析预算管理预算管理成本管理成本管理财务管理：业务现状分析财务管理：业务现状分析资产管理资产管理P. 34财务管理：业务现状分析财务管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点成本管理尚有很大的改善

36、空间成本管理尚有很大的改善空间目前，皖维的成本管理是通过人工进行成本计算和控制，一个月才能归集一次成本，信息滞后；成本分析是事后分析，难以做到事中控制；由于缺乏工具的支持，对各种差异不能进行动态监控和分析； 财务财务管理管理q 确保财务监控功能的充分发挥确保财务监控功能的充分发挥借助信息系统增加财务信息的共享度，使母公司能够动态跟踪资公司的财务信息，行使对子公司的监控；q提高成本管理的精细度提高成本管理的精细度 通过精细化生产过程的管理，并与生产、购销存等业务紧密集成，实现成本的动态监管；子公司财务信息反映不及时子公司财务信息反映不及时 母公司财务不能对子公司所有的财务信息进行动态跟踪，只能月

37、末（集团）或季度（股份）末根据子公司报送报表进行汇总分析，削弱了财务的监控职能； 财务财务核算核算12P. 35财务管理：业务现状分析财务管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点财务分析手段落后财务分析手段落后财务分析采用手工方式，并且目前财务基础数据的积累不够、分布相对分散，难以做深做细；财务财务分析分析q 建立完善的预算管理体系建立完善的预算管理体系借助信息系统对预算的制定、执行监控、分析、考核和调整进行体系化的管理；q提升财务对管理的支持作用提升财务对管理的支持作用 提高对财务分析的重视度，引入先进的分析手段，使对财务数据的深加工成为支持管理层决策的有效工具。预算管理过

38、于粗放预算管理过于粗放 目前皖维的预算管理只有一个年度预算，而且基本与业绩考核没有什么关联； 由于缺乏工具的支持，在市场环境发生较大变化时也难以对预算进行调整，从而使预算失去实际意义；财务财务管理管理23P. 36财务管理：信息化关键需求财务管理：信息化关键需求信息化关键需求信息化关键需求主要改进点主要改进点 实现财务业务的集成管理实现财务业务的集成管理 改进报表合并的手段改进报表合并的手段 确保财务监控功能的充分发挥确保财务监控功能的充分发挥 提高成本管理的精细度提高成本管理的精细度 建立完善的预算管理体系建立完善的预算管理体系 提升财务对管理的支持作用提升财务对管理的支持作用通过建立和维护

39、全公司整合的财务信通过建立和维护全公司整合的财务信息平台，实现信息的授权共享，强化息平台，实现信息的授权共享，强化对财务信息的动态跟踪和监控对财务信息的动态跟踪和监控与业务系统的紧密集成与业务系统的紧密集成与生产、购销存等业务系统集成，实现业务管理 和财务管理的联动及成本的精细化管理强化财务管理强化财务管理建立完善的预算管理和成本管理系统地积累财务数据并对其进行多维系统地积累财务数据并对其进行多维分析，辅助管理层决策分析，辅助管理层决策P. 37项目管理：业务现状分析项目管理：业务现状分析业务现状业务现状目前皖维基建技改项目实行项目总经理负责制；项目总经理由使用单位负责人或者公司分管领导担任，

40、代表公司实施项目的从立项到试车交付生产全过程的管理，对项目负全责；项目总经理抽调使用单位和相关职能部门人员组成项目部，项目结束项目部自动解散；技术发展中心对项目的技术方案进行把关和管理；技术发展中心基建管理组负责生产、生活维修土建施工方案的确定、监督管理及核算、决算，负责基建预算、决算的审查。物资供应部机械分厂建筑分公司财务部设备计量部项目总经理工程总包商设计单位土建单位安装单位技术发展中心项项目目部部预算组施工管理综合组 P. 38项项目目过过程程管管理理投资立项投资立项编制申报审批分解至项目项目计划项目计划创建项目任务管理计划进度分配资源过程管理过程管理项目调整成本归集在建工程项目决算项目

41、决算转固定资产投资效益分析项目关闭预算费用分摊业务现状与需求分析模型业务现状与需求分析模型通过项目管理分析模型，归结目前皖维项目管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述项目管理对信息化建设的关键需求：项目信息管理项目信息管理：项目基础信息、项目控制文档和相关的帐务信息项目过程管理项目过程管理：从项目投资立项、项目计划、过程管理和项目决算等主要项目环节项目信项目信息管理息管理项目基础信息项目基础信息项目帐务信息项目帐务信息项目控制文档项目控制文档项目管理：业务现状分析项目管理：业务现状分析招投标P. 39项目管理：业务现状分析项目管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点 缺乏

42、系统性的年度投资计划和控制流程缺乏系统性的年度投资计划和控制流程公司范围针对技改、新扩建以及生产维修土建等投资项目缺乏系统的申报、审核和汇总编制以及计划控制的流程，年度项目建设缺乏计划的指导，缺乏投资成本总体控制； 项目过程管理尚需规范化项目过程管理尚需规范化公司缺乏制度和相应的职能部门对项目过程管理进行严格的监督，项目管理存在一定的随意性；公司项目申报政府主管部门审批立项，缺少归口管理；项目计划和预算对项目进度和费用缺乏控制意义；项目项目过程过程管理管理q加强年度投资计划和控制管理加强年度投资计划和控制管理q 规范项目过程管理规范项目过程管理建立统一的项目过程管理执行规范和规范监督机制； 实

43、行政府主管部门项目立项申报的归口管理； 严格项目计划和预算控制，配套相应的考核机制1P. 40项目管理：业务现状分析项目管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点 项目过程管理尚需规范化项目过程管理尚需规范化项目竣工验收环节缺少设备主管部门参加，设备台帐无法及时更新；项目完成缺乏系统、客观的项目评价（如：预决算缺口分析、投资收益分析），没有配套的考核机制； 项目信息管理不完善项目信息管理不完善项目文档缺少项目控制文件，无法考察和追溯项目管理过程；项目没有统一的分类编码，项目中形成的固定资产资料没有按照资产主题分类进行归集；项目项目过程过程管理管理q 规范项目过程管理规范项目过程

44、管理完善项目竣工验收流程建立项目评价流程和考核机制q 完善项目信息管理完善项目信息管理按照项目过程管理规范，形成项目控制文档，并及时存档；建立项目编码，多维度整理归集项目文档；1项目项目信息信息管理管理2P. 41项目管理：信息化关键需求项目管理：信息化关键需求信息化关键需求信息化关键需求主要改进点主要改进点 加强年度投资计划和控制管理加强年度投资计划和控制管理 规范项目过程管理规范项目过程管理 完善项目信息管理完善项目信息管理 通过系统建立和维护全公司统一的项目信通过系统建立和维护全公司统一的项目信息，并实现信息的授权共享息，并实现信息的授权共享 通过系统功能，严格执行项目规范管理通过系统功

45、能，严格执行项目规范管理功能包括项目过程管理各个环节； 与其他相关系统的紧密集成，实现关联与其他相关系统的紧密集成，实现关联控制控制与财务系统的集成，实现 年度投资预算、项目预决算、进度付款、费用报销和固定资产结转等工作的自动关联；与采购、仓储系统的集成，实现项目物料采购和库存管理；P. 42设备管理：业务现状分析设备管理：业务现状分析业务现状业务现状主管副总设备计量部设备计量部分厂分厂物资供应部机械分厂技术设备组维维修修工工段段仓储部生生产产工工段段公公司司分分厂厂工工段段-目前皖维设备实行“公司-分厂-工段”三级管理模式；-设备计量部作为公司设备主管部门，负责设备/备件采购计划汇总及初审、

46、年度检修和大修计划与费用审核，设备清单、大修管理和设备完好率统计；-各分厂设技术设备组进行分厂级设备管理，负责设备台帐、组织设备巡检、维修和档案管理；-分厂根据情况不同，专门设立维修工段或者在各生产工段分别设维修工，负责工段设备的巡检和维修；-设备备件采购统一由物资供应部执行审批后的采购计划；-备品备件采用“二级库存” 方式，分别在仓储部和各生产分厂存放；-机械分厂负责设备维修外协工作的管理。P. 43设备管理：业务现状分析设备管理：业务现状分析业务现状与需求分析模型业务现状与需求分析模型通过设备管理三层模型，归结目前皖维设备管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述设备管理对信息化建设的关键

47、需求；设备信息管理设备信息管理：设备台帐与财务帐务信息设备运行维护设备运行维护：设备采购、运行、维修以及资产处置等环节的流程设备统计分析：设备统计分析：设备数据统计与分析报表设备信设备信息管理息管理基础数据业务数据帐务数据设备统设备统计分析计分析设备完好率设备利用率设备成本费用设备需求计划设设备备运运行行维维护护采购采购运行运行维修维修设备备品备件巡检计划维修故障维修外协管理安装安装/ /调拨调拨/ /移装移装/ /封存封存/ /启用启用/ /租赁租赁/ /出售出售/ /报废报废保养P. 44设备管理：业务现状分析设备管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点设备基础信息管理不

48、规范设备基础信息管理不规范设备没有统一信息编码规则，多数分厂设备按类型规格建立档案，没有编码，管理精细程度不够；全公司缺乏统一的检修规程，各分厂制定的检修规程没有实现知识共享，不利于提高公司整体维修水平和效率；设备业务信息尚未标准化和关联一致设备业务信息尚未标准化和关联一致 各分厂设备业务信息（如：巡检、检修记录）格式各不同，没有统一的规范，不利于在全公司范围内进行设备的统计、分析和管理；设备计量部管理的所有设备清单与分厂设备台帐没有实现动态关联一致； 设备设备信息信息管理管理1q 加强设备信息规范管理加强设备信息规范管理建立全公司统一设备编码规则，对设备进行重新编码；建立统一的设备检修规程规

49、范，进行检修规范的整理归档；规范设备管理文档格式，进行各厂设备档案的整理；q实现设备管理信息共享实现设备管理信息共享 实现公司范围内设备检修规范和维修知识共享，提高整体维护水平P. 45设备管理：业务现状分析设备管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点设备帐务信息不能反映业务实际设备帐务信息不能反映业务实际财务固定资产帐务及卡片信息与设备实际不符，不能反映企业设备管理真实情况； 设备设备信息信息管理管理1设备运行维护流程执行不严格设备运行维护流程执行不严格备件采购申请审批流程执行不严格，出现越级审批，影响设备计量部专业管理职能的发挥；设备检修工单管理，缺少维修时间等关键信息，

50、维修管理精细度不够；备件领用时，缺乏备件用途的检查控制环节； 设备设备运行运行维护维护2q 加大设备管理流程执行力度加大设备管理流程执行力度 严格备件采购申请审批流程；完善备件领用流程，增加与采购申请、采购订单的关联和审核工作；q 完善设备检修工单管理完善设备检修工单管理完善设备检修的工单管理程序，进行维修效率的评估和管理，提高管理精细度P. 46设备管理：业务现状分析设备管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点设备运行维护流程执行不严格设备运行维护流程执行不严格(续续)基建技改/更新改造等固定资产项目转固结算环节流程执行不严格，设备计量部无法获取所有设备更新信息；设备报废各

51、分厂未及时启动资产报废流程，造成帐实不符；缺少设备资产定期盘点、清查工作程序及相应的处理办法，形成帐实的长期分离；设备成本费用控制缺乏科学数据基础设备成本费用控制缺乏科学数据基础设备计量部没有设备台帐信息，对各分厂年度检修计划的可行性和费用的合理性缺乏科学依据；设备设备运行运行维护维护2q加大设备管理流程执行力度加大设备管理流程执行力度 严格固定资产投资项目管理流程的执行；严格固定资产报废流程的执行；q 建立完善资产盘点、清查流程建立完善资产盘点、清查流程建立设备定期盘点、清查流程规范，及时解决帐实不符的问题；q加强设备成本费用的科学控制与管理加强设备成本费用的科学控制与管理实现对设备状态信息

52、的共享，对以往维修费用的统计分析，增加设备预算的合理性；增加对备品备件领用的管理，做到专款专用；P. 47主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点设备统计指标体系不完备、手段有限设备统计指标体系不完备、手段有限各分厂尚未有针对设备基于检修/事故/巡检情况系统性的进行分析和预报； 分厂内部仅有设备利用率的统计，作为内部考核依据； 设备计量部未有设备台帐，每月通过抽检的方式统计设备完好率；设备计量部无法进行公司设备整体运行情况的数据统计，无法满足设备管理需要设备设备统计统计分析分析3设备管理：业务现状分析设备管理：业务现状分析q 完善设备统计分析指标体系、提高数据完善设备统计分析指标体系、提高数据

53、收集和统计效率收集和统计效率从设备管理目标（提高设备利用率、降低设备成本费用）出发，建立完整、科学的设备统计指标体系；利用信息技术，通过设备管理系统实时、自动统计设备指标数据，提高效率，满足管理需要P. 48设备管理：信息化关键需求设备管理：信息化关键需求信息化关键需求信息化关键需求主要改进点主要改进点 加强设备信息规范管理加强设备信息规范管理 实现设备管理信息共享实现设备管理信息共享 加大设备管理流程执行力度加大设备管理流程执行力度 完善设备检修工单管理完善设备检修工单管理 建立完善资产盘点、清查流程建立完善资产盘点、清查流程 加强设备成本费用的科学控制与管理加强设备成本费用的科学控制与管理

54、 完善设备统计分析指标体系完善设备统计分析指标体系 提高数据收集和统计效率提高数据收集和统计效率通过系统建立和维护全公司统一的设备通过系统建立和维护全公司统一的设备信息，并实现信息的授权共享信息，并实现信息的授权共享通过系统固化设备管理流程，严格执行通过系统固化设备管理流程，严格执行流程规范流程规范系统功能包括设备管理生命周期各个环节；与其他相关系统的紧密集成，实现关联与其他相关系统的紧密集成，实现关联控制控制与财务系统集成，实现预算管理与成本费用的控制与采购、仓储系统集成 通过系统建立和维护设备管理指标体系，通过系统建立和维护设备管理指标体系，基于设备台帐自动进行统计分析基于设备台帐自动进行

55、统计分析P. 49质量管理：业务现状分析质量管理：业务现状分析业务现状业务现状目前皖维质量管理实行公司职能部门与分厂分工负责的管理模式；技术监督部作为公司质量管理职能部门，负责产品质量企业标准制定、产成品和主要进厂原辅材料的检验、统计分析以及产品质量事故处理；技术发展中心下设中心办公室，负责公司制造标准（工艺）的宏观管理；各生产分厂下设化验室和技术组，自主负责本厂范围内的过程检验控制和工艺管理；部分分厂的原辅材料进厂由分厂自行负责检验和判定。技术监督部技术监督部技术发展中心技术发展中心分厂分厂技术组中心办公室质量监督管理组中心化验室化验室工艺管理质量管理与标准质量管理与标准质量检验质量检验制造

56、标准（工艺）制造标准（工艺）公司公司分厂分厂P. 50质量管理：业务现状分析质量管理：业务现状分析业务现状与需求分析模型业务现状与需求分析模型通过质量管理三层模型，归结目前皖维质量管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述质量管理对信息化建设的关键需求：质量信息管理质量信息管理：产品质量标准、制造工艺标准和质量收集计划质量过程控制质量过程控制：针对质量控制的五个主要环节质量统计报告：质量统计报告：基于质量收集数据的统计、分析质量信质量信息管理息管理产品质量标准产品质量标准质量收集计划质量收集计划质量统质量统计报告计报告质质量量过过程程控控制制采购入库检验采购入库检验生产过程检验生产过程检验质量

57、异议处理质量异议处理制造工艺标准制造工艺标准成品检验成品检验质量分析报告（年/季/月）质量设计质量设计P. 51质量管理：业务现状分析质量管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点 质量信息管理分散、不规范质量信息管理分散、不规范技术监督部、分厂分别负责各自物料、中间产品、产品的检验控制，没有进行物料编码，没有建立编码规则，缺少进行统一物料管理的基础；部分分厂的进厂原辅料检验接受标准由分厂自行制定执行，与技术监督部负责的主要原辅料接受标准缺乏关联一致，影响全面质量控制和供应商评估；各分厂负责各自的工艺标准，缺少统一的格式规范要求，工艺标准库没有按照产品规格进行组织，新工艺标准缺

58、乏系统的新增归档管理；质量质量信息信息管理管理1q 建立全公司统一的质量规范建立全公司统一的质量规范建立适合业务特点统一的物料编码规则，建立物料编码，为公司运营管理打好坚实基础；按照统一的规范，建立全公司统一的产品质量标准和制造工艺标准，规范标准变更管理，及时进行标准更新P. 52质量管理：业务现状分析质量管理：业务现状分析主要改进点主要改进点主要问题点主要问题点 质量检验信息传递滞后，影响质量控制质量检验信息传递滞后，影响质量控制主要原辅材料和产成品的检验结果一班一次传递到分厂，影响中间产品质量的实时控制和工艺的及时调整； 质量数据查阅困难，影响工艺偏差管理质量数据查阅困难，影响工艺偏差管理

59、大量的检化验数据日报及质量工艺参数都采用纸质文档，预防性的趋势分析和标准对照比较困难，影响效率； 质量统计分析不完整质量统计分析不完整每月由技术监督部编制质量月报，只统计产成品质量信息，缺少进厂原辅材料和关键中间产品的质量信息；质量质量过程过程控制控制2q 实现质检信息实时共享，满足管理要求实现质检信息实时共享，满足管理要求实现原辅料和产成品检验信息的网络化传输和共享；实现检化验数据的信息系统管理，自动进行趋势分析等统计工作；实现质量标准库的电子存档，进行便捷快速的标准查询；q 完善质量统计内容，全面反映质量情况完善质量统计内容，全面反映质量情况增加对进厂原辅材料和关键中间产品以及质量事故等的

60、统计分析内容；质量质量统计统计报告报告3P. 53质量管理：信息化关键需求质量管理：信息化关键需求信息化关键需求信息化关键需求主要改进点主要改进点 建立全公司统一的质量规范建立全公司统一的质量规范 实现质检信息实时共享，满足管理要求实现质检信息实时共享，满足管理要求 完善质量统计内容，全面反映质量情况完善质量统计内容，全面反映质量情况通过系统建立和维护公司统一的质量基通过系统建立和维护公司统一的质量基础规范信息：础规范信息：物料编码/物料清单质量标准/工艺参数通过系统进行质量过程管理和控制通过系统进行质量过程管理和控制质量检验数据的收集、统计质量判定质量和工艺标准的更新、查询 通过系统实现质量