12管理费用华北财务部-费用审批流程交通费城市

1、工作流程调研表文档命名规则：华北运动财务部-2014.4.4-华北运动财务费用审批流程-002-交通费-城市1、流程分类：财务管理类流程名称： 华北运动财务费用审批流程-002-交通费-城市适用范围：华北区查阅人： 华北区管理所属模块工作流程联系人调研部门华北财务部流程表单：华北运动财务费用审批流程-002-交通费审批单-城市系统编交通费用号：报销人填写交通费信息：后附单据数：报销日期：付款 方式：摘要费用分摊年度月份OA 费用名称（末级）区域城市部门名称费用标准出租车费车其他报销金额合计：各地财务审核填写公司名称NC 费用编码（末级）NC 费用名 称（末级）管理城市地区分类部门仓库部门属性费

2、用类别费用金额合计（大写）：合计（小写）：公司财务审核填写系统属性费用属性费用起始年度月份费用终止年度月份待摊或预提选项审核审批签字区报销人签字：部门负责人审核：城市经理核准：区域经 理：财务审核：财务出纳签发：公司财务审核：财务负责人确认备注相关：1、流程图-交通费报销-城市财务确认公司财务审核财务出纳签发财务审核区域经理批准城市经理核准部门审核报销人填写报销单3 办理步骤-城市报销步骤：办理步骤参与人办理方式备注报销人填写报销单报销人部门审核部门城市经理核准城市经理区域经理批准区域经理财务审核财务审核财务出纳签发财务出纳公司财务审核财务审核财务确认财务相关数据项说明（主表）序号名称字段类型

3、可输入长度（字符）显示方式说明1系统自动生成1000系统自动生成2后附单据数字符型1000手填、必填项3报销日期自动生成1000系统自动生成5付款方式下拉框现金支付、存款支付、冲抵原借款6摘要字符型1000手填、必填项费用分摊年度月份字符型1000手填、必填项7OA 费用名称（末级）下拉框1000市内交通费、交通补助、交通费8区域下拉框1000、山西、河北北、内蒙、河北南、9城市字符型1000手填、必填项10部门名称下拉框1000总经办、法务、审计、培训、加盟、物流、人事、资讯、财务、商务、工程、行政、运动城、多品、AD 部、ADO部、ADK 部、ASH 部、NK 部、NK360 部、PM 部

4、、15 分钟部、其他11费用标准字符型1000手填、必填项12出租车字符型1000手填、必填项13费字符型1000手填、必填项16车字符型1000手填、必填项其他字符型1000手填、必填项费用金额字符型1000手填、必填项17合计字符型1000手填、必填项18公司名称字符型1000手填、必填项19NC 费用编码（末级）下拉框1000550412 差旅费、交通费20NC 费用名称（末级）下拉框1000差旅费、交通费21管理城市下拉框1000市-体育、包头市-体育、呼和浩特市-体育、唐山市-体育、 岛市-体育、承德市-体育、市-体育、 市 2-体育、大同市-体育、太原市-体育、运城市-体育、长治市

5、-体育、保定市-体育、邯郸市-体育、石家庄市-体育22地区分类下拉框1000市、市、河北省石家庄市、河北省唐山市、河北省岛市、河北省邯郸市、河北省邢台市、河北省保定市、河北省张家口市、河北省承德市、河北省沧州市、河北省廊坊市、河北省衡水市、山西省太原市、山西省大同市、山西省阳泉市、山西省长治市、山西省晋城市、山西省朔州市、山西省晋中市、山西省运城市、山西省忻州市、山西省临汾市、山西省吕梁市、内呼和浩特市、内 自区包头市、内 乌海市、内 赤峰市、内 通辽市、内多斯市、内 巴彦淖尔市、内 锡林郭勒盟锡林浩特市23部门下拉框1000管理、NK 品牌部、AD 品牌部、ADL 品牌部、ASH 品牌部、P

6、M品牌部、15M 品牌部、NK360 品牌部、ADK 品牌部、财务部、人力资源部、行政部、审计部、资讯部、培训部、加盟部、仓储、工程部、多品部、运动城部、综合品牌部、管理设备仓、外埠管理、外埠、华北业务 NK 部、华北业 务 AD 部、华北业务 QT 部、华北业务 15 分钟、华北业务运动城、华北总部、崇德财务一部、崇德财务二部、运动城财务部、华北财务、华北人力资源部、华北行政企划部、华北审计部、华北资讯部、华北培训部、华北加盟部、华北物流部、华北外联、华北管理部签字+日期24仓库下拉框1000非仓储、直运仓25部门属性下拉框1000职能、业务26费用类别下拉框1000用、财务费用、营业费用2

7、8费用金额字符型1000手填、必填项29合计（大写）自动生成1000系统自动生成30合计（小写）自动生成1000系统自动生成31系统属性下拉框1000运动、运动城、15 分钟、其他32费用属性下拉框1000、仓库、33费用起始年度月份选择日期1000系统选择日期34费用终止年度月份选择日期1000系统选择日期35待摊或预提选项下拉框1000待摊费用、预提费用、本月费用36报销人签字字符型1000手填、必填项37部门审核字符型1000手填、必填项38城市经理核准字符型1000手填、必填项39区域经理批准字符型1000手填、必填项财务审核字符型1000手填、必填项财务出纳支付签发字符型1000手填

8、、必填项公司财务审核字符型1000手填、必填项41财务确认字符型1000手填、必填项43相关联接相关数据项说明（子表 1）序号名称字段类型可输入长度（字符）显示方式说明1摘要字符型1000手填、必填项费用分摊年度月份字符型1000手填、必填项2OA 费用名称（末级）下拉框1000市内交通费、交通补助、交通费3区域下拉框1000华北、河北南、河北北、内蒙、山西4城市下拉框1000华北、 、 、石家庄、保定、邯单、沧州、唐山、 岛、承德、太原、大同、张家口、长治、晋城、运城、临汾、呼市、包头、赤峰5部门名称下拉框1000总经办、法务、审计、培训、加盟、物流、人事、资讯、财务、商务、工程、行政、运动

9、城、多品、 AD 部、ADO 部、ADK 部、ASH 部、NK 部、 NK360 部、PM 部、15 分钟部、其他6费用标准字符型1000手填、必填项7出租车字符型1000手填、必填项8字符型1000手填、必填项费车字符型1000手填、必填项其他字符型1000手填、必填项11费用金额字符型1000手填、必填项相关数据项说明（子表 2）序号名称字段类型可输入长度（字符）显示方式说明1公司名称字符型1000手填、必填项2NC 费用编码（末级）下拉框1000550412 差旅费、交通费3NC 费用名称（末级）下拉框1000差旅费、交通费4管理城市下拉框1000市-体育、包头市-体育、呼和浩特市-体育

10、、唐山市-体育、岛市-体育、承德市-体育、市-体育、市 2-体育、大同市-体育、太原市-体育、运城市-体育、长治市-体育、保定市-体育、邯郸市-体育、石家庄市-体育5地区分类下拉框1000市、市、河北省石家庄市、河北省唐山市、河北省岛市、河北省邯郸市、河北省邢台市、河北省保定市、河北省张家口市、河北省承德市、河北省沧州市、河北省廊坊市、河北省衡水市、山西省太原市、山西省大同市、山西省阳泉市、山西治市、山西省晋城市、山西省朔州市、山西省晋中市、山西省运城市、山西省忻州市、山西省临汾市、山西省吕梁市、内呼和浩特市、内自区包头市、内乌海市、内赤峰市、内通辽市、内多斯市、内巴彦淖尔市、内锡林郭勒盟锡林浩特市6部门下拉框1000管理、NK 品牌部、AD 品牌部、ADL 品牌部、ASH 品牌部、PM 品牌部、15M 品牌部、NK360 品牌部、ADK 品牌部、财务部、人力资源部、行政部、审计部、资讯部、培训部、加盟部、仓储、工程部、多品部、运动城部、综合品牌部、管理设备仓、外埠管理、外埠、华北业务 NK 部、华北业务 AD 部、华北业务 QT部、华北业务 15 分钟、华北业务