北京某科技公司财务总帐5.0系统设计说明书

1、 HYPERLINK 蔼更多企业学院：坝 按中小企业管理班全能版伴183套讲座+昂89700啊份爸资料摆总经理、高层八管理哀49套讲座+1懊6388唉份拌资料拜中层管理学院扮半46套讲座+6瓣020叭份颁资料笆唉国学智慧、易靶经奥46套讲座拔人力资源学院袄懊56套讲座+2笆7123奥份败资料暗各阶段员工培奥训学院按77套讲座+ 肮324哀份敖资料袄员工管理企业耙学院耙67套讲座+ 摆8720伴份懊资料挨工厂生产管理皑学院胺52套讲座+ 半13920芭份斑资料肮财务管理学院隘哀53套讲座+ 百17945败份熬资料白挨销售经理学院挨暗56套讲座+ 皑14350颁份翱资料袄销售人员培训拌学院百72套

2、讲座+ 坝4879案份皑资料拜更多企业学院：敖 艾中小企业管理坝全能版氨183套讲座+跋89700傲份蔼资料叭总经理、高层昂管理坝49套讲座+1半6388耙份埃资料按中层管理学院芭坝46套讲座+6叭020哎份败资料安岸国学智慧、易背经鞍46套讲座疤人力资源学院俺俺56套讲座+2扳7123罢份凹资料佰各阶段员工培背训学院笆77套讲座+ 拔324佰份碍资料碍员工管理企业八学院叭67套讲座+ 爱8720绊份拔资料八工厂生产管理拜学院澳52套讲座+ 拌13920拜份啊资料霸财务管理学院斑哀53套讲座+ 矮17945按份凹资料爱扒销售经理学院敖唉56套讲座+ 拔14350伴份澳资料翱销售人员培训伴学院捌

3、72套讲座+ 案4879吧份哀资料佰北京华夏新达科般技股份有限公司版财务总帐5.0挨系统设计说明书隘分翱 胺发凹 傲号: 伴 把 矮 矮 搬编 制 人:魏哀永生耙受控状态:隘受 控伴绊 板 吧 坝 白审 核 人:鞍持岸 挨有疤 哀人: 懊 熬 隘 八 扳批 准 人蔼:蔼 般 俺 扒 20邦01懊年 月办 爱 日发布笆 霸 霸 把 20叭01蔼年办 瓣 月 日实施熬公司地址：北京办市海淀区信息路癌30号上地大厦啊三层瓣邮癌 霸编：奥100085氨电哀 唉话：熬8610-62熬978008 笆 柏传拜 耙真：疤8610-62哎978897阿网霸 暗址：安 TOC o 1-3 h z引言编写目的扮

4、作为软霸件产品的依据，捌本说明文档将从隘系统的功能要求佰、性能要求、运俺行硬件环境要求矮、运行软件环境昂要求及安全性等哀方面为财务总爱帐管理系统的哎软件设计作出详柏细规定。旨在确半保本系统软件系哎统最终目标的实氨现。扒本说明书也是最坝终对产品进行集哎成测试（也称综爱合测试或需求测板试）的依据。读者对象霸系统分析,编程阿及测试人员.具体人员包括：项目背景编写目标皑简要说明本系统埃设计说明书的编安写目标。定义案列出百.阿本需求规格说明爸书中涉及的专门蔼术语、容易引起暗歧义的概念、关扮键词缩写及其他背需要解释的内容按。会计科目疤会计科目是填制澳会计凭证、登记班会计帐簿、编制板会计报表的基础埃。会计科

5、目是对安会计对象具体内挨容分门别类进行爱核算所规定的项伴目。会计科目是懊一个完整的体系暗，它是区别于流败水帐的标志，是矮复式记帐和分类半核算的基础。会班计科目设置的完碍整性影响着会计爱过程的顺利实施癌，会计科目设置办的层次深度直接颁影响会计核算的翱详细、准确程度白。隘每个会计科目核搬算的经济内容是把不同的，据此会伴计科目可以分为般五类：疤行政事业中分为阿：资产、负债、唉净资产、收入、鞍支出。办企业中分为：资爱产、负债、所有捌者权益、成本、百损益。会计凭证拌会计凭证是记录氨经济业务、明确百经济责任的书面哀证明，是用于登班记帐簿的重要依扳据。企业发生的岸各种经济业务，哀如现金的收付、百物资的进出、

6、往氨来款项的结算等盎等，必须由经办捌经济业务的有关办人员写明经济业安务内容，并在会阿计凭证上签名盖叭章，以示负责。艾会计凭证按其填般制的程序和用途拌，分为原始凭证碍和记帐凭证两大霸类。绊原始凭证是随着背经济业务发生或案完成时所取得或盎填制的凭证。如半：发货票、领料八单等。埃记帐凭证是由会爸计人员根据审核绊后的原始凭证，暗按照经济业务的稗内容加以归类，挨并据以确定会计拔分录而填制的作瓣为登记帐簿依据佰的凭证。总帐皑总分类帐是对企阿业的全部经济业稗务，按照规定的坝总帐科目进行分败类登记的帐簿，般也称总帐。它能俺够全面地、总括捌地反映经济活动袄情况，并为填制哀会计报表提供资啊料。拌总分类帐的格式蔼通

7、常采用借、贷颁、余三栏式订本捌帐。明细帐捌明细帐是分类登敖记企业某一种资捌产、资金、费用罢或收入的详细变版动情况的一种帐唉簿，它可以提供办各类经济业务的搬详细资料，对于盎加强企业经营管巴理提供了详细的疤信息资料。八明细帐根据核算哎的需要，可以分俺为三栏式、数量吧金额式、多栏式稗等。日记帐岸日记帐是按照经疤济业务发生的时肮间先后顺序逐日斑逐笔进行登记的肮帐簿，常见的有把现金日记帐、银懊行存款日记帐等拜，用来序时反映拔现金和银行存款扮的收付变化情况隘和结存金额，以挨便加强货币资金癌管理。多栏帐哎它不是按照有关败的明细科目分设癌帐页，而是根据伴经济业务的特点傲和经营管理的需蔼要，在一张帐页绊内按有关

8、明细科百目或明细项目分碍类设若干个专栏瓣，这样，边可以安在同一张帐页上扒集中反映各有关爸明细科目的核算搬资料。适用于有版关费用、收入科扒目，如管理费用扮等。 七现金摆指企业库存现金袄以及可以随时用按于支付的存款背 八捌现金等价物蔼指企业持有的期斑限短、流动性强昂、易于转换为已安知金额现金、价爸值变动风险很小奥的投资。叭 九百现金流量盎指企业现金和现拜金等价物的流入爱和流出。拔 十翱现金流量的分类稗现金流量应分为安三类：经营活动昂产生的现金流量办，投资活动产生靶的现金流量，筹扳资活动产生的现败金流量。另有因扳汇率变动而产生绊的对现金的影响靶额。 板 参考资料斑用友搬UFERP_8拌.0八 按颁1

9、999.10昂 颁碍用友软件集团霸金算盘5.2安皑白敖1999.07靶氨唉金算盘软件有限拌公司碍金碟3.2工业俺版盎埃斑1998.01鞍 金蝶疤软件癌新世纪Erp3埃.0版拌霸2000.7 傲 华夏皑新达变更历史凹序号耙人员爱日期凹变更详情芭1拔张建忠隘2000罢.稗07皑初稿埃2袄魏永生隘2001/9/奥3瓣二稿懊系统处理流程芭设计瓣总体处理流程爱设计业务流程设计颁总账系统包括凭坝证处理、账簿查暗询、辅助核算、颁报表查询等各种斑操作。数据流程设计基本设置（一）凭证管理（二）账簿管理（三）辅助核算跋子流程或分支处吧理流程设计基本项目设置肮在维护窗口单击翱系统资料维护按佰钮，进入系统资哎料的维护

10、，在该捌功能中您可以进敖行会计科目、币袄别、核算项目、班凭证字、计量单爸位、结算方式会计科目伴在会计科目设置暗窗口中可以对会蔼计科目进行浏览碍、增加、修改、柏删除、科目禁用皑、管理科目禁用吧、预算数据输入蔼、科目计息的定背义和全部科目属阿性情况预览、打稗印等操作。币别维护碍在币别的窗口中佰按新增按钮，系办统可以新增外币板的币别，新增外伴币及汇率的窗口败项目类别和核算隘项目设置翱项目大类下设置敖许多分级管理的案明细项目。结算方式奥系统提供了核算霸所需要的各种银澳行结算方式的维岸护，您可以新增凹、修改、删除结伴算方式凭证处理凭证录入凭证查询账簿查询总分类账查询挨总分类账查询功澳能可用于查询总懊分类

11、账的账务数昂据，查询总账科摆目的本期借方发叭生额、本期贷方碍发生额、本年借跋方累计、本年贷半方累计、期初余摆额、期末余额等拜项目总账数据。明细账查询伴查询各科目的明阿细分类账账务数懊据，这里可以输案出现金日记账，胺银行存款日记账氨和其它各科目的霸三栏式明细账的般账务明细数据；班在明细分类账查罢询功能中，还可跋以按照各种币别跋输出某一币别的吧明细账；同时系癌统还提供了按非碍明细科目输出明柏细分类账的功能奥。数量金额总账笆数量金额总账用蔼于查询设置为数跋量金额核算科目颁的稗“爸期初结存败”袄、胺“氨本期收入跋”盎、艾“百本期发出肮”坝、艾“奥本年累计收入败”爸、隘“奥本年累计发生半”罢以及颁“爸期

12、末结存摆”爸的数量及金额数板据。多栏账查询澳为满足财会日常搬工作的需要，便捌于对明细科目的百综合查询，系统胺提供了多栏账查霸询、打印功能。科目余额表查询期末处理搬为了总结某一会颁计期间办(矮如月度和年度扒)凹的经营活动情况氨，必须定期进行罢结账。结账之前按，按企业财务管般理和成本核算的伴要求，必须进行盎制造费用，产品爸生产成本的结转安，期末调汇及损挨益结转等工作。巴若为年底结转，敖还必须结平本年百利润和利润分配拜账户。啊期末处理包括：扮汇率调整、结转挨本期损益、自动瓣转账和期末结账捌等四个方面的工耙作。技术方案设计拌系统总体技术方扳案哀设计疤财务总帐pro稗ject，系统稗设计采用cli背en

13、t/ser八ver 结构，隘数据集中在一个昂数据库的方式，半采用Ado的数埃据环境来实现客翱户端与服务端和笆数据包交换。把系统体系结构设邦计隘前台 visu八al Basi般c 6 pro扳ject 财务唉总帐系统：昂每个功能项目有吧一个窗体，查询埃功能中可共用一拜个查询条件窗体熬。鞍将打印功能做为罢一个整体来与业板务功能交互。爸后台 Ms S般ql2000 邦：绊创建视图，便于疤前台开发时读取捌数据。拜重点技术的分析袄、采用和设计功能摘要（一）凭证管理阿用户根据需要建凹立高效账务系统肮。科目级次和科班目长度可任意设八置，凭证检索条班件自由确定啊实现从总帐到明扳细帐和凭证的追肮踪查询，通过窗隘

14、口切换，实现了敖从凭证到明细账扒再到总账的快速班查询。皑可实时显示科目傲的最新余额；爱系统根据用户输哎入外币数量、汇啊率自动计算本位板币金额，无须另哎外计算。外币核柏算状态和本位币扳核算自由切换，敖操作界面简洁流氨畅。肮凭证查询条件可昂自由设置，查询柏方案可保存，多氨层查询条件嵌套矮处理，查询速度胺快捷。跋凭证输入格式及拔打印格式简单实俺用。案月末过账自动完暗成，凭证汇总级颁次任意设置。般灵活的打印设置俺功能，字体自由挨设置。（二）账簿管理扳提供明细账、数巴量金额明细账、艾核算项目明细账碍的连续预览、打八印功能，绊 凹节纸打印功能芭提供总分类账、佰明细分类账、多拔栏账等账簿的套隘打功能扮提供总

15、分类账查凹询，并实现从总暗账查询到明细账摆查询、凭证查询癌的一体化。矮提供各类明细分爱类账、数量金额班总账、数量金额碍明细账、多栏账碍、核算项目分类按总账各种账簿查摆询。办提挨任意设置多栏账爱栏目，提供核算癌项目的多栏账设搬置功能，实现各氨种输出格式，自埃定义输出栏目和坝格式，满足不同捌层次的管理需求班。靶打印输出灵活设伴置，可自定义行颁高、列宽，账页昂每页打印的行数皑以及账簿字体的凹设置，提供套打邦功能。（三）月末处理坝自动完成月末计半提、分摊、转账澳的过程。叭自动完成期末外鞍汇调整，结转汇颁兑损益，生成转办账凭证。自动结转损益。按系统功能结构设肮计澳系统总体功能结办构设计般本系统设计为企鞍

16、业的会计总帐业蔼务处理过程，针熬对企业业务的需颁要分为基本设置八、凭证处理、账耙簿查询、账务结氨转、辅助核算、袄月末处理、等各搬种操作。盎 扮 功能名称鞍 扮 爸 功能描述澳基础信息设置唉记帐凭证处理爱记帐巴银行对帐八帐簿查询笆部门管理 笆单位往来柏个人往来稗项目统计斑月末处理芭自动转帐巴现金流量功能分配鞍 碍 功能名称懊 拜 办 功能描述懊基础信息设置哀 会计科傲目设置拌 凭证类背别设置按常用摘要设置笆结算方式设置隘 部门设阿置罢 公司职昂员设置敖外币及汇率设置邦往来单位分类扳往来单位设置稗项目分类设置矮项目目录设置爱多栏帐栏目设置岸 科目期百初余额录入澳记帐凭证处理班 靶填制凭证瓣查询凭证

17、哀 哎凭证汇总版记帐坝 记帐处袄理按 恢复记芭帐安银行对帐碍 银行对安帐期初扮 银行对芭帐单班 银行自暗动对帐八 余额调氨节表坝 查询勾搬对情况敖 核销银疤行帐鞍帐簿查询盎 总分类颁帐绊 科目余班额表白 明细帐懊 序时帐邦 多栏帐扒 日记帐白部门管理 扳 科目总昂帐捌 部门总坝帐伴 三栏式埃总帐颁 三栏式阿明细帐疤 多栏式扮明细帐半单位往来懊 科目余癌额表笆 往来单氨位余额表吧 三栏式瓣总帐绊 三栏式昂明细帐爱个人往来班 科目余澳额表澳 个人余哎额表氨 三栏式佰总帐哀 三栏式佰明细帐懊自动转帐埃自动转帐过程设半置摆 自动转暗帐八项目统计扳项目总帐暗 项目明耙细帐斑现金流量稗报表项目设置胺报表数

18、据调整绊 现金流笆量表败月末结帐数据结构设计逻辑结构设计暗此处给出本系统拌内所使用的每个佰数据结构的名称邦、标识符以及它案们之中每个数据半项、记录、定义奥、长度及它们之埃间的层次的或表跋格的相互关系。物理结构设计澳此处给出本系统般内所使用的每个肮数据结构中的每艾个数据项的存储隘要求，访问方法暗、存取单位、存拔取的物理关系（埃索引、设备、存巴储区域）、设计办考虑和安全保密巴条件。约定：拜（摆PK摆）主键办俺(搬FK) 敖外键 C:伴Char N拜C:Nchar邦 NVC：N柏VarChar鞍 NN:Not啊Null傲 袄编码字段：ch拜ar 名称及氨描述字段：Nv巴arChar 阿 金额型：Mo

19、氨ney 数值型伴：Deci,1颁8,6袄布尔型：Boo背lean敖如无特殊说明则熬将数值型字段默耙认值设为0,非熬外键可为空字符暗型字段默认值设叭为 岸科目编码表:哎(Cwzz_A百ccCode)背 字段编码皑 奥 字段说明傲 字段属性矮CClass阿科目类型(资产蔼,负债,所有者爱权益,成本,损埃益岸)俺VC,14昂,NN吧CCode拜科目编码扳C,15佰,(PK),N鞍N半A隘ssCode奥助记码办C,10熬P爸arentCo笆de扮上级科目编码熬C,15扮Cname罢科目名称八N摆C,50,NN坝CodeLev白el扒编码级次哎Int,NN唉EndFlag埃末级标志坝Bit,NN把Cp

20、roper斑ty拌科目性质(现金拜,银行,应收,袄应付,存货,其班它)傲C,6俺,NN昂AccForm肮at办帐页格式（金额哎式，外币金额式唉，数量金额式，板数量外币式）八N跋c,10皑,NN芭DayBook班Flag佰日记帐标志摆Bit,NN败AccDead吧Line澳银行对帐截止日熬期（亦为首次启翱用日期）爸D盎ate拔time芭Balance佰Ori皑余额方向爱(白借,贷)挨C,2埃Foreign矮CurrCod拔e办外币编码懊 Refer把ences:隘外币表哎C,6,(FK跋)埃measure靶计量单位爸NC,6跋Foreign跋Flag哎外币核算标志办Bit,NN把Quantit暗

21、yFlag胺数量核算标志伴BIT,NN颁PersonF岸lag奥个人核算标志埃BIT,NN盎CusF昂lag拌客户往来标志摆BIT,NN爱S颁upplier巴Flag扮供应商往来标志笆B伴IT办,NN吧DeptFla芭g把部门核算标志般BIT,NN拜ItemFla案g瓣项目核算标志柏BIT,NN拜ItemCla敖ssCode斑项目分类编码 耙R败eferenc邦es:稗项目分类表哀C,6氨,(FK)爱CashFlo版wFlag柏现金或现金等价百物（产生现金流拜量）胺B板it背,NN八iIfSum俺是否汇总打印阿bit颁cSumCod鞍e柏汇总打印科目爸Char(12百)般凭证类别表:跋 (Cw

22、zz_奥VouchCl佰ass) 哎 字段编码懊 靶 字段说明坝 字段属性邦VouchCl拜assCode碍凭证类别唉N碍C,2,(PK盎),NN八VouchCl暗assName凹凭证类别名称癌N艾C,14,NN哎结算方式表：C笆wzz_办Settlem摆ent见公用表阿部门表：Gy_皑Departm翱ent见公用表岸公司职员表:G般y安_把Person见公用表败币种表矮: (Gy_F绊oreignC凹urrency百)见公用表阿往来客户表：啊Gy_爸C耙ustomer见公用表袄往来供应商表：摆Gy_鞍S班upplier见公用表笆常用摘要：澳Cwzz_邦D案igest 稗 字段编码哀 霸 字段

23、说明啊 字段属性艾DigestC稗ode搬摘要编码吧C,6,(PK败),NN疤DigestT败ext拜摘要内容伴NC,60,N八N邦项目分类表：澳Cwzz_It扮emClass叭 字段编码哎 叭 字段说明哎字段属性及长度白ItemCla肮ssCode阿项目分类编码巴C,6,(PK凹),NN拌ItemCla昂ssName阿项目分类名称疤NC,20懊,NN佰CodeSch坝eme昂编码方案翱VC,10半,NN蔼Memo按备注瓣N白V拜c,八255扒项目目录表：唉Cwzz_岸I盎tem八 字段编码颁 按 字段说明瓣字段属性及长度氨ItemCla版ssCode氨项目分类编码罢C,6,(PK奥),(FK

24、),耙NN鞍ItemCod巴e捌项目编码皑C,芭15,(PK)挨,NN皑ItemNam奥e拜项目名称拜Nc,20癌,NN暗ParentC百ode癌上级项目编码奥C,稗15把Cgrade傲科目级数(程序熬自动计算)爸INT,NN绊EndFlag佰末级标志熬BIT,NN稗Quantit矮yFlag澳数量核算标志爱BIT,NN奥measure白计量单位翱N白C癌c,6稗凭证及明细帐主绊表(肮Cwzz_翱Acc碍Vouch埃M唉ain)啊 字段编码哀 扮 字段说明八 字段属性般VouchId扮凭证唯标识埃Int,(PK瓣)搬Year澳会计年度啊Int,NN跋Period碍会计期间邦Int搬,NN佰DD

25、ate碍制单日期扳Datetim跋e澳,NN败VouchCl氨assCode凹凭证类别扳 Refere扳nces 柏凭证类别表伴N啊C,2,岸(FK),NN背VouchNo傲凭证号熬INT傲,NN霸,D(0)柏Doc熬附单据数埃INT俺Bill跋制单人摆NC,10澳Checker熬审核人颁NC,10吧Book佰记帐人稗NC,10办ErrorFl绊ag芭错误凭证标识俺B岸it奥,NN颁CheckFl吧ag按审核标志隘(0-暗未审核 1-爱已审核)叭Bit百,NN伴BookFla耙g爱记帐标志(0凹挨未记帐 1扳癌记帐凭证)斑Bit,NN靶VouchSo蔼urce皑凭证来源隘(扮手工录入，自动般转

26、帐，应收系统翱，应付系统，固板定资产，工资系板统伴百)熬N挨C,20翱凭证及明细帐子阿表(拌Cwzz_Ac皑cVouch奥Sub胺)肮 字段编码叭 疤 字段说明百 字段属性矮SerialI爱D鞍凭证明细中分录巴内部序号隘Int,(PK澳),NN稗VouchId哀凭证唯标识凭证吧主表的关键字笆Int皑(PK,FK)暗Digest埃摘要把N翱C,捌60般Cc隘ode敖科目编码凹 Refere百nces 板会计科目表芭C,15霸,(FK)盎Jfje敖借方金额啊Money碍Dfje爸贷方金额蔼Money肮Balance癌余额(借方0把 贷方0 跋则为借方 如0 拌则为借方 如0 敖则为借方 如0 绊则

27、为借方 如0 吧则借方 0 佰则借方 0 哀则为借方 如0 哎则借方 0 跋则借方 0 叭则为借方 如0 吧则为借方 如0 叭则为借方 如0 搬则为借方 如0 矮则借方 0 肮则为借方 如0 胺则为借方 如0 邦则借方 0 瓣则为借方 如=傲启用日期案=半启用日期扳=啊对帐截止日期范皑围内明细帐贷方佰金额合计艾)啊对帐单调整前余巴额笆=扮银行帐期初余额办+(=般对帐截止日期录稗入对帐单贷方金澳额合计坝)- (=邦对帐截止日期录肮入对帐单借方金摆额合计瓣)阿分别计算日记帐摆和银行帐调整后哀余额，如平衡则办显示调整后余额八，如不平衡则显爸示隘“癌不平衡阿“拜。凹日记帐调整后余败额澳=昂日记帐帐面余

28、额盎+岸银行对帐单表中凹未标记为未对上昂帐的(贷方发生霸额合计-借方发肮生额合计)(r白ectype0 and 邦bcheckf懊lag=0)柏银行帐调整后余哀额案=胺银行帐帐面余额熬+啊日记帐期初未达安帐表中未标记为哎未对上帐的(借挨方发生额合计-板贷方发生额合计爱)(recty肮pe0 a胺nd bche叭ckflag=扳0)【界面及说明】背网格版,柏打印报表鞍,斑录入代码捌: C_Yhy扒etjb败双击行显示银行扒余额调节表：隘银行余额调节表芭:疤查询银行勾对情耙况俺【模块名称及软按件标识项】暗模块名称：昂查询银行勾对情爸况坝软件标识项：暗Cwzz_yh爱cxgd，Cw凹zz_yhcx败

29、gd1颁【模块功能说明伴】艾用于查询单位日拜记帐及银行对帐翱单的对帐的未达邦帐项。埃【模块的界面设肮计】挨银行对帐单：背Cwzz_巴B隘ank挨B败ill芭日期板结算方式胺票号瓣借方金额翱贷方金额鞍鞍两清标志艾单位日记帐：芭Cwzz_Rj斑zNotChe捌ck搬凭证日期版票据日期斑结算方式柏票号板借方金额办坝贷方金额搬两清肮凭证号数拔摘要靶*挨*坝*胺*吧*袄*按【各栏目说明及凹有效性】查询条件：哎按 笆银行科目：板斑所有银行末级科坝目颁笆 阿选项组：全部显扳示，已达帐，未捌达帐按 邦查询结果：百盎 版银行对帐单：日扳期俺 笆结算方式摆 八票号埃 哎借方金额昂 背贷方金额班 扒两清标志吧 胺单

30、位日记帐：凭鞍证日期哀 碍凭证字号敖 芭摘要拌 翱票据日期扳 懊票号澳 盎借方金额俺 叭贷方金把 瓣 斑额摆 碍两清标志【主要处理】拔将已勾对联帐项扒变色显示。暗自动对帐与手工搬对帐使用不同的拜两清标志。【界面及说明】邦网格凹,拌打印报表霸,挨录入代码巴: Cwzz_蔼yhcxgd吧，班Cwzz_yh啊cxgd1核销银行帐爸【模块名称及软靶件标识项】奥模块名称：哀核销银行帐耙软件标识项：凹C跋wzz颁_艾hxyhz绊【模块功能说明爱】安百因为随着系统启半用时间的推移，埃已达帐项越来越叭多，查询录入均熬不方便，所以需氨要核销一部分数暗据，这正是此功扳能模块的作用。芭【模块的界面设伴计】颁银行科目

31、：绊 班 阿 凹 颁 确定鞍 取消隘【各栏目说明及笆有效性】银行科目：【主要处理】昂 1拌事先判断此银斑行科目上次对帐版是否平衡，如不埃平衡则不能核销奥。斑2敖将单位日记帐坝，银行对帐单中捌所有已已勾对的伴未达帐项写入核案销标识（颁Bdelete爱=1吧）【界面及说明】帐簿查询俺帐簿打印时加上拌四个参数：不同拜帐页不同格式。总分类帐霸【模块名称及软矮件标识项】爱模块名称：胺总分类帐哎软件标识项：佰C案wzz疤_zflz柏【模块功能说明啊】罢总帐查询不但可肮以查询各总帐科懊目的年初余额、斑各月发生额合计邦和月末余额，而蔼且还可查询所有背二至六级明细科扮目的年初余额、碍各月发生额合计艾和月末余额。

32、且唉支持包含未记帐蔼凭证查询。支持隘联查明细帐。绊【各栏目说明及班有效性】查询条件:昂会计期间范围办碍：例爸2000.01颁 -2000.扮03 案会计期间由小到办大拔科目范围捌:暗例拌101-501版，科目如录入则昂必须有效，且科爸目应由小到大科目类型邦班科目级次：肮1-6 般科目级次应由小挨到大拜俺是否包含未记帐佰凭证：阿科目范围：鞍*暗斑败*霸柏科目级次*邦啊*叭巴仅显示明细科目哀摆是否包含未记帐傲凭证八 确定爱 取消 斑 阿我的报表蔼斑 ：参照输入罢，即使用参照窗熬体，从数据表动败态读取满足条件昂记录。氨扒 ：选择输入背，即字段有效值搬固定，在有效值斑之中选择其一。啊跋:不允许为空值鞍

33、* ：允许颁输入背*胺扳 ：可以参照输袄入，也可以手工班输入，手工输入俺的数据必须包含疤在参照数据之中盎。俺 搬查询结果颁: (啊分四种帐页格式靶)佰将上述科目编码袄范围显示在结果坝窗体的显示条件佰中金额式:佰年爸凭证字号芭摘要板借方扳贷方坝方向坝余额爸月邦日笆提示信息：科目摆名称，帐页格式外币金额式:凹年岸凭证字号半摘要癌借方蔼贷方阿方向拌余额艾月办日爱外币靶金额懊外币班金额案外币跋金额癌提示信息：科目拔名称，帐页格式数量金额式: 扮年捌凭证字号艾摘要版借方斑贷方昂方向扳余额傲月爸日搬数量胺金额蔼数量叭金额斑数量伴金额扒提示信息：科目案名称，帐页格式数量外币式: 艾2002年耙凭证字号吧摘要

34、埃借方罢贷方柏方向拜余额澳月熬日翱数量搬外币瓣金额唉数量耙外币拔金额皑数量半外币熬金额版01绊01凹02叭02鞍提示信息：科目爱名称，帐页格式【主要处理】版根据查询科目范叭围填充科目列表版框败读出上年结转余按额邦(霸数量鞍,拔外币扮,挨金额傲)捌 Sql板str = 绊SELECT 罢* From 矮Cwzz_Ac搬cSum Wh鞍ere Cco熬de= &翱 Str_Cc阿ode & 耙 And Y败ear= &挨 Int_Ye半ar & 般And Per瓣iod=1埃 3. 哀读出所有会计期胺间记账数据败4. 白如果包含未记帐拔凭证查询袄,昂则读出本年度所吧有未记帐凭证各靶会计期间合计数哎

35、据唉.敖 5.笆将各会计期间科跋目合计数据写入版网格案,唉同时计算本年累把计阿,半余额将其写入网八格搬).爸 6.扳用户点击联查明稗细帐功能时，则捌调用明细帐查询罢功能窗体。败 爸【界面及说明】巴网格伴,癌打印报表阿,哀录入代码佰:C_zflz科目余额表隘【模块名称及软半件标识项】昂模块名称：盎科目发生额及余白额表半软件标识项：爱C霸wzz耙_kmyeb巴【模块功能说明暗】稗本功能用于查询胺统计各级科目的跋本期发生额、累敖计发生额和余额摆等。余额表则可败输出某月或某几扮个月的所有总帐背科目或明细科目罢的期初余额、本靶期发生额、累计笆发生额、期末余斑额。并支持包含按未记帐凭证查询扳。坝【各栏目说

36、明及般有效性】查询条件:扮会计期间：败般科目范围：案*岸板吧*罢傲科目类型：拌阿科目级次*埃敖*拜伴是否包含未记帐绊凭证矮版是否显示科目类耙别合计叭拜科目各列数据均阿为零则不显示稗 确定拜 取消 翱 绊我的报表哀会计期间范围翱把：例百2000.01佰 -2000.把03 般会计期间由小到坝大隘科目范围版:绊例疤101-501绊，科目如录入则熬必须有效，且科奥目应由小到大科目类型奥背科目级次：氨1-6 氨科目级次应由小摆到大艾俺是否包含未记帐版凭证：扳 爱查询结果安: (埃分四种帐页格式傲)金额式:癌科目编码百科目名称凹期初余额佰本期发生耙期末余额搬借方巴贷方霸借方版贷方耙借方熬贷方碍合计外币金

37、额式:般科目编码叭科目名称碍方向八期初余额扒本期借方发生傲本期贷方发生拔方向埃期末余额靶外币靶金额爱外币爱金额佰外币背金额般外币盎金额佰合计数量金额式: 暗科目编码瓣科目名称岸方向败期初余额哀本期借方发生爱本期贷方发生拔方向叭期末余额碍数量稗金额八数量芭金额熬数量皑金额案数量翱金额捌合计数量外币式:挨科目编码耙科目名称板方向安期初余额阿本期借方发生巴本期贷方发生班方向摆期末余额隘数量叭外币八金额爱数量背外币坝金额绊数量俺处币拌金额耙数量白外币癌金额傲合计【主要处理】傲筛选所有用户选跋中查询科目，生拔成动态集。皑计算科目期初余百额板=氨期初余额颁+笆小于起始会计期昂间未记帐凭证（盎借方合计啊-邦

38、贷方合计），将扒计算结果分别写疤入网格扳计算科目期间借叭方巴(澳贷方叭)柏合计鞍=柏查询会计期间范傲围内借方拜(傲贷方稗)唉合计翱+坝查询会计期间范疤围内所有未记帐版凭证借方伴(懊贷方柏)俺合计案4. 靶计算科目累计借百方拌(矮贷方爱)巴发生稗=敖查询科目截止会爸计期间借方袄(般贷方板)背累计唉+傲小于办 靶 氨截止会计期间所唉有未记帐凭证借稗方盎(氨贷方半)胺累计(相同会计胺年度)岸5. 岸如果用户选择科安目各列数据均为肮零选项时拜,敖则程序在数据计扳算过程中蔼,坝如果各啊 瓣列数据均为零则熬不显示本行胺.跋 6. 颁如果用户选择按啊科目类别累计则百进行数据累计柏(按但只有在用户查柏询起始科

39、目氨 癌级次为扒1斑级时有效胺)胺 碍【界面及说明】岸网格稗,背打印报表坝,耙录入代码耙:C_kmye巴b明细帐岸【模块名称及软氨件标识项】啊模块名称：颁明细帐板软件标识项：半C按wzz阿_mxzcx懊【模块功能说明坝】吧本功能用于查询柏某科目在某月或拔某几月的明细帐岸情况。并且能够敖进行立体联查凭安证及总帐数据。稗【各栏目说明及耙有效性】颁 肮查询条件耙:安盎会计期间：败巴科目范围：挨*耙昂挨*跋吧安仅显示明细科目岸斑是否包含未记帐版凭证吧芭查询会计期间期氨初数据为0是否半显示拌阿显示承前/过次捌页(每页行数依熬据帐页报表指定俺行数)埃指定打印正式帐罢页每页行数*拔 确定艾 取消 碍 昂我的

40、报表霸 坝科目范围罢:阿例靶101-501艾，科目如录入则百必须有效，且科坝目应由小到大邦百会计期间范围般绊：例扒2000.01佰 -2000.碍03 翱会计期间由小到坝大奥霸是否包含未记帐靶凭证：哎艾仅显示明细科目柏扮查询会计期间期般初数据如果为零版是否显示敖办显示承前碍/稗过次页板(背每页行数依据帐癌页报表指定行数颁)颁矮指定打印正式帐坝页每页行数 查询结果:金额式:俺日期芭凭证字号捌摘要靶借方胺贷方唉方向胺余额胺提示信息：会计安科目，会计期间奥范围，帐页格式外币金额式: 案日期岸凭证字号爱摘要白汇率瓣借方拜贷方爱方向办期末余额背外币罢金额熬外币摆金额柏外币拜汇率拜金额数量金额式: 翱日期

41、翱凭证字号昂摘要坝单价翱借方颁贷方罢方向疤期末余额摆数量爱金额扒数量芭金额盎数量拜单价挨金额数量外币式: 岸日期吧凭证字号氨摘要霸单价拌汇率鞍借方凹贷方疤方向澳余额柏数量颁外币半金额爸数量熬外币半金额懊数量澳单价搬外币芭汇率唉金额【主要处理】般 1斑根据查询科目背范围填充科目列安表框斑啊2靶计算查询科目稗期初余额霸(八金额班,昂数量百,肮外币般),拔并计算截止查询柏起始会计期间本扮年累计数据（注绊意：截止累计数把据需要减掉本会斑计期间相应记帐伴数据），如果包罢含未记帐凭证则摆计算小于查询起哀始会计期间包含八科目借贷方合计鞍并进行累加挨3.岸读取查询会计期碍间范围内所有符鞍合条件明细帐数敖据熬(

42、巴以年度颁+百会计期间盎),矮并写入网格碍 哀当会计期间发生哀变化时，写入本澳月合计矮耙，本年累计。未凹记帐凭证明细记坝录需要变色 显示。扒4拌如果用户需要百显示承前八/案过次页则按正式哎帐页指定行数加霸入承前哎/隘过次行。【界面及说明】半网格败,鞍打印报表俺,啊录入代码盎:C_mxzc白x多栏帐查询半【模块名称及软袄件标识项】安模块名称：哎多栏帐查询八软件标识项：柏C把wzz俺_dlzcx班【模块功能说明肮】敖本功能用于查询罢多栏明细帐。罢【各栏目说明及柏有效性】懊 柏查询条件拔:哀多栏: 颁昂会计期间傲:岸例捌 2000.0摆1-2000.扳08搬吧是否包含未记帐版凭证捌: 查询结果:皑日

43、期胺凭证字号霸摘要爸借方懊贷方坝方向摆余额澳借方笆贷方案栏目懊1鞍栏目扳2半板栏目袄1颁栏目挨2吧 拔【主要处理】【界面及说明】叭网格佰,爸打印报表靶,澳录入代码班:C_dlzc暗x日记帐查询颁【模块名称及软阿件标识项】巴模块名称：瓣日记帐查询叭软件标识项：败C癌wzz敖_rjzcx凹【模块功能说明板】搬本功能用于查询氨科目日记帐。拜【各栏目说明及把有效性】阿 敖查询条件斑:肮佰科目编码拜: 熬佰(笆仅限于日记帐科蔼目捌)埃败会计期间安:背例哎 2000.0摆1-2000.隘08般疤是否包含未记帐拔凭证瓣: 查询结果:金额式:挨日期扳凭证字号版摘要瓣对方科目八借方拌贷方邦方向爱余额外币金额式:

44、 稗日期摆凭证字号挨摘要霸汇率版借方白贷方半方向邦期末余额板外币八金额安外币岸金额芭外币扮汇率埃金额数量金额式: 啊日期袄凭证字号阿摘要败单价摆借方邦贷方唉方向伴期末余额袄数量办金额版数量埃金额暗数量傲单价百金额数量外币式: 矮日期笆凭证字号霸摘要疤单价爸汇率斑借方袄贷方坝方向办余额叭数量啊外币傲金额啊数量邦外币搬金额拔数量蔼单价艾外币班汇率板金额部门核算暗科目余额表（部吧门管理）敖【模块名称及软敖件标识项】伴模块名称：笆科目总帐拌软件标识项：哎C暗wzz叭_DeptKm澳zz半【模块功能说明哎】爱 扒本功能用于查询胺某部门核算科目邦（即在【会计科把目】中设为部门鞍核算的科目）下跋各个部门的发

45、生哀额及余额汇总情啊况。查询条件:霸叭会计科目白翱：所有参与部门爱核算科目填充列扳表框。癌会计期间范围胺捌：例安2000.01埃 -2000.版03 爱会计期间由小到靶大跋癌是否包含未记帐霸凭证：叭查询结果板: (胺分四种帐页格式把)金额式:笆部门编码笆部门名称碍期初余额暗本期发生鞍期末余额柏借方班贷方坝借方柏贷方背借方罢贷方白合计外币金额式: 拔部门编码艾部门名称袄方向柏期初余额耙本期借方发生拌本期贷方发生安方向俺期末余额把外币拜金额哎外币暗金额摆外币巴金额哎外币瓣金额跋合计数量金额式:翱部门编码拜部门名称版方向芭期初余额八本期借方发生隘本期贷方发生把方向敖期末余额袄数量敖金额绊数量背金额败

46、数量半金额绊数量般金额肮合计数量外币式:般部门编码板部门名称跋方向蔼期初余额半本期借方发生氨本期贷方发生伴方向巴期末余额暗数量拜外币芭金额拌数量笆外币耙金额坝数量板处币哎金额肮数量俺外币稗金额俺合计【主要处理】罢类同于科目发生胺额及余额表处理爸 爱操作表：科目辅矮助帐Cwzz_背AccSumA癌ssi暗统计金额计算方靶法同帐簿查询，昂但是应加上部门扳限制。扳注意邦：统计部门金额鞍时不包括个人核奥算的数据，只是凹有部门核算的记敖录【界面及说明】摆网格捌,般打印报表板,爱录入代码皑,拌我的报表斑:C_Dept傲Kmzz皑 瓣（类同余科目发邦生额及余额表）敖部门总帐（部门埃管理）把【模块名称及软背件

47、标识项】艾模块名称：罢部门总帐笆软件标识项：吧C跋wzz百_DeptXm扮zz凹【模块功能说明懊】叭 鞍本功能用于查询败某部门的各费用矮、收入科目芭(爸即在【会计科目半】中帐类设为部癌门核算的科目办)懊的发生额及余额巴汇总情况。查询条件:傲吧部门：傲*绊不能为空俺会计期间范围胺佰：例俺2000.01艾 -2000.暗03 坝会计期间由小到扳大爸败是否包含未记帐暗凭证：按查询结果暗: (案分四种帐页格式胺)金额式:埃科目编码绊科目名称斑期初余额盎本期发生俺期末余额疤借方暗贷方按借方板贷方搬借方皑贷方傲合计外币金额式: 傲科目编码摆科目名称鞍方向凹期初余额芭本期借方发生懊本期贷方发生巴方向绊期末余

48、额扮外币胺金额傲外币艾金额芭外币板金额摆外币盎金额蔼合计数量金额式:白科目编码坝科目名称佰方向哎期初余额哀本期借方发生班本期贷方发生扮方向斑期末余额稗数量百金额霸数量罢金额昂数量翱金额办数量敖金额扒合计数量外币式:癌科目编码扮科目名称懊方向笆期初余额靶本期借方发生板本期贷方发生爸方向搬期末余额盎数量败外币巴金额坝数量板外币敖金额扳数量伴处币矮金额爱数量隘外币敖金额凹合计【主要处理】捌类同于科目发生暗额及余额表处理拌 版操作表：科目辅懊助帐Cwzz_靶AccSumA佰ssi芭统计金额计算方肮法同帐簿查询，斑但是应加上部门熬限制。【界面及说明】扮网格捌,坝打印报表暗,霸录入代码叭,爱我的报表岸:C

49、_Dept办Xmzz熬 按（类同余科目发办生额及余额表）靶三栏式总帐（部鞍门管理）鞍【模块名称及软胺件标识项】凹模块名称：白三栏式总帐叭软件标识项：版C爱wzz翱_DeptZf暗lz俺【模块功能说明案】暗 半本功能用于查询邦某部门下某科目拌各个月的发生额罢及余额汇总情况扒。 查询条件:唉啊会计科目稗拜：所有参与部门般核算科目填充列捌表框。霸傲部门：皑*拜不能为空案熬是否包含未记帐搬凭证：艾查询结果岸: (扮分四种帐页格式霸)金额式: 盎年瓣凭证字号肮摘要疤借方爸贷方百方向拌余额案月巴日外币金额式:扮年芭凭证字号斑摘要邦借方拜贷方扳方向扮余额靶月皑日拜外币唉金额按外币佰金额哎外币盎金额俺提示信息

50、：科目昂名称，帐页格式数量金额式: 碍年伴凭证字号敖摘要扳借方佰贷方鞍方向安余额稗月啊日矮数量拜金额绊数量矮金额绊数量伴金额阿提示信息：科目鞍名称，帐页格式数量外币式: 艾2002年拜凭证字号笆摘要拜借方颁贷方皑方向颁余额扮月跋日背数量埃外币笆金额哀数量傲外币案金额癌数量跋外币板金额绊01袄01拜02敖02【主要处理】案类同于科目总分伴类帐处理笆 暗操作表：科目辅板助帐Cwzz_稗AccSumA哀ssi叭统计金额计算方摆法同帐簿查询，靶但是应加上部门碍限制。【界面及说明】瓣网格矮,岸打印报表搬,奥录入代码八,稗我的报表白:C_Dept半Zflz佰 般（类同于科目总暗分类帐）叭三栏式明细帐（凹部

51、门管理）霸【模块名称及软氨件标识项】氨模块名称：凹三栏式明细帐按软件标识项：败C佰wzz跋_DeptSl吧mxz伴【模块功能说明办】叭 鞍本功能用于查询俺某部门下某科目柏各个月的明细帐芭。 查询条件:把奥会计科目昂伴：所有参与部门搬核算科目填充列瓣表框。昂颁部门：凹*版不能为空巴拔会计期间范围办爱：例爸2000.01拜 -2000.岸03 癌会计期间由小到哎大办伴是否包含未记帐安凭证：懊 隘查询结果拜: (艾分四种帐页格式哀)金额式:唉日期疤凭证字号熬摘要爸借方爸贷方稗方向般余额办提示信息：会计把科目，会计期间搬范围，帐页格式外币金额式: 背日期板凭证字号拜摘要耙汇率隘借方把贷方案方向摆期末余

52、额绊外币鞍金额俺外币案金额阿外币稗汇率般金额数量金额式: 百日期罢凭证字号艾摘要敖单价柏借方埃贷方隘方向癌期末余额碍数量拔金额碍数量斑金额柏数量绊单价袄金额数量外币式: 隘日期傲凭证字号唉摘要挨单价靶汇率矮借方岸贷方扮方向拌余额斑数量啊外币熬金额耙数量罢外币摆金额皑数量佰单价拔外币俺汇率扳金额【主要处理】瓣类同于科目明细埃帐处理蔼 扳操作表：科目辅埃助帐Cwzz_昂AccSumA奥ssi拜统计金额计算方靶法同帐簿查询，哀但是应加上部门埃限制。【界面及说明】佰网格岸,扒打印报表扒,坝录入代码笆,鞍我的报表敖:C_Dept背Slmxz爸 矮（类同于科目明吧细帐）拔多栏式明细帐（绊部门管理）摆【模块

53、名称及软邦件标识项】巴模块名称：稗多栏式明细帐扮软件标识项：佰C哎wzz爱_DeptDl按zcx埃【模块功能说明氨】懊本功能用于查询般部门多栏明细帐爱。凹【各栏目说明及霸有效性】澳 绊查询条件叭:瓣多栏: 扮部门：跋* 瓣不能为空澳板会计期间疤:办例柏 2000.0矮1-2000.把08颁绊是否包含未记帐敖凭证背: 查询结果:柏日期笆凭证字号昂摘要哀借方搬贷方搬方向败余额靶借方哎贷方扳栏目埃1败栏目靶2拔搬栏目阿1隘栏目绊2俺 柏【主要处理】挨案类同于多栏帐（盎帐簿查询）处理百操作表：科目辅奥助帐Cwzz_扳AccSumA芭ssi叭统计金额计算方邦法同帐簿查询，捌但是应加上部门暗限制。【界面及

54、说明】吧网格柏,耙打印报表跋,袄录入代码耙,挨我的报表霸:C_Dept芭Dlzcx个人往来袄科目余额表（个霸人往来）碍【模块名称及软般件标识项】八模块名称：懊科目余额表安软件标识项：懊C板wzz吧_GrKmye氨b氨【模块功能说明爸】芭 案用于查询某个人凹往来核算科目下皑所有个人的发生背额及余额情况。查询条件:拌蔼会计科目罢佰：所有参与个人八往来核算科目填罢充列表框。敖会计期间范围板捌：例伴2000.01拌 -2000.哎03 罢会计期间由小到蔼大半余额范围：查询鞍范围应由小到大澳，且均为金额型霸。拜统计方向：埃1.袄双方余额氨 2.安借方余额案 3.埃贷方余额扮 芭三者取其一。按是否包含未记

55、帐扳凭证：皑查询结果岸: (半分四种帐页格式罢)金额式:金额式:澳个人编码拜个人名称按期初余额拔本期发生柏期末余额霸借方疤贷方懊借方奥贷方捌借方傲贷方氨合计外币金额式: 芭个人编码矮个人名称白方向霸期初余额皑本期借方发生背本期贷方发生俺方向稗期末余额熬外币罢金额般外币板金额绊外币袄金额耙外币哎金额霸合计数量金额式:伴个人编码板个人名称拜方向袄期初余额笆本期借方发生熬本期贷方发生瓣方向胺期末余额佰数量熬金额碍数量暗金额昂数量爱金额跋数量把金额把合计数量外币式:矮个人编码把个人名称版方向敖期初余额百本期借方发生俺本期贷方发生佰方向袄期末余额盎数量斑外币瓣金额熬数量靶外币案金额埃数量叭处币稗金额吧数

56、量把外币坝金额班合计【主要处理】碍类同于科目发生绊额及余额表处理矮 瓣操作表：科目辅岸助帐Cwzz_背AccSumA稗ssi肮统计金额计算方扒法同帐簿查询，拜但是应加上个人埃辅助核算限制。【界面及说明】扮网格碍,斑打印报表败,阿录入代码板,拔我的报表翱:C_GrKm跋yeb熬 奥（类同余科目发傲生额及余额表）八个人余额表（个昂人往来）哀【模块名称及软岸件标识项】案模块名称：艾个人余额表坝软件标识项：办C袄wzz傲_GrXmzz摆【模块功能说明翱】笆 罢本功能用于查询氨部门往来个人的爸各往来科目的发扒生额及余额情况翱。查询条件:拌班往来个人：岸*板不能为空斑会计期间范围板叭：例班2000.01拌

57、 -2000.澳03 啊会计期间由小到把大靶余额范围：查询柏范围应由小到大白，且均为金额型翱。凹统计方向：皑1.凹双方余额摆 2.稗借方余额鞍 3.百贷方余额按 般三者取其一。啊是否包含未记帐半凭证：哀查询结果笆: (捌分四种帐页格式般)金额式:半科目编码拜科目名称拜期初余额敖本期发生敖期末余额耙借方唉贷方吧借方挨贷方叭借方按贷方暗合计外币金额式: 敖科目编码岸科目名称啊方向爱期初余额胺本期借方发生鞍本期贷方发生耙方向埃期末余额啊外币隘金额跋外币啊金额伴外币矮金额唉外币矮金额败合计数量金额式:八科目编码霸科目名称绊方向邦期初余额班本期借方发生鞍本期贷方发生颁方向蔼期末余额背数量敖金额把数量罢金

58、额版数量胺金额胺数量爸金额癌合计数量外币式:按科目编码埃科目名称埃方向昂期初余额叭本期借方发生昂本期贷方发生背方向把期末余额班数量败外币爱金额败数量澳外币安金额疤数量瓣处币拜金额叭数量般外币胺金额胺合计【主要处理】敖类同于科目发生扒额及余额表处理跋 傲操作表：科目辅巴助帐Cwzz_碍AccSumA疤ssi按统计金额计算方耙法同帐簿查询，岸但是应加上个人伴辅助核算限制。【界面及说明】霸网格斑,埃打印报表柏,暗录入代码爱,笆我的报表伴:C_GrXm叭zz捌 扒（类同余科目发懊生额及余额表）矮三栏式总帐（个败人往来）百【模块名称及软伴件标识项】爸模块名称：巴三栏式总帐岸软件标识项：奥C靶wzz背_G

59、rZflz胺【模块功能说明傲】奥 挨本功能用于查询疤某往来个人下某矮科目各个月的发埃生额及余额汇总肮情况。 查询条件:懊俺会计科目八巴：所有参与往来澳个人核算科目填昂充列表框。肮白往来个人：爱*巴不能为空版爸是否包含未记帐搬凭证：把查询结果阿: (皑分四种帐页格式霸)金额式: 疤年哀凭证字号艾摘要哎借方胺贷方扳方向阿余额敖月蔼日外币金额式:扮年肮凭证字号昂摘要班借方扮贷方挨方向癌余额奥月挨日盎外币邦金额敖外币啊金额懊外币白金额俺提示信息：科目傲名称，帐页格式数量金额式: 敖年疤凭证字号艾摘要哎借方摆贷方蔼方向斑余额澳月袄日扳数量柏金额办数量版金额岸数量氨金额般提示信息：科目般名称，帐页格式数量

60、外币式: 扒2002年邦凭证字号按摘要爸借方颁贷方板方向懊余额坝月昂日叭数量扳外币盎金额芭数量吧外币肮金额伴数量疤外币坝金额芭01柏01佰02爸02【主要处理】埃类同于科目总分岸类帐处理俺 俺操作表：科目辅叭助帐Cwzz_安AccSumA搬ssi捌统计金额计算方巴法同帐簿查询，俺但是应加上个人板辅助核算限制。【界面及说明】艾网格扒,扮打印报表氨,拌录入代码挨,癌我的报表俺:C_GrZf败lz爸 背（类同于科目总袄分类帐）败三栏式明细帐（斑个人往来）拜【模块名称及软袄件标识项】胺模块名称：鞍三栏式明细帐拔软件标识项：鞍C昂wzz摆_GrSlmx奥z爱【模块功能说明皑】昂 瓣本功能用于查询阿某科目