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文档简介

1、一、 资金管理总体流程图资金管理流程二、 资金方案流程资金方案流程资金使用流程取得资金流程各部门申报月度资金方案资金方案流程财务编制汇总方案依据实际发生额申请资金项目名称1、月度资金方案项目名称1、月度资金方案说明各部门依据所管辖的工作内容，编制下月资金方案2、汇总方案3、申请资金财务依据各部门方案，结合实际状况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报公司。依据当期实际用款状况，上报公司申请实际资金使用额借款审批流程购置办公用品审批流程经手人报销流程其它办公费用审批程序差旅费款待费报销审批程序（一） 借款审批流程图：经办人填写借款单经办人填写借款单本部门负责人签字公司领导审批准项目名称1本部

2、门负责人签字公司领导审批准项目名称1、经办人出纳复合（审批手续、金额）签字确认付款说明2、主管部门依据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、购买物资等，填写借款时间，注明用途，金额,所属部门本部门主管领导签字确认，及审核借款额度3、申请资金依据当期实际用款状况,上报公司申请实际资金使用额4、公司领导审批领导审批借款事项5、付款出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字经办人填写费用报销单物资验收部门负责人签字公司领导审批项目名称1、经办人出纳复合（额）付款（附发票、入库单、方案或申请书、物资清单等)2、验收3、主管部门所购买物资须阅历收或使用者签收 ,同时办公设备需在办公室登记备案本部门主管

3、领导签字确认。4、会计审核会计审核票据4、会计审核会计审核票据,数量、单价、金额,及需求量5、公司领导审批领导审批6、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（领款人不得代签他人)经办人填写费用报销单部门负责人签字经办人填写费用报销单部门负责人签字公司领导审批项目名称1、综合类2、经办人出纳复合（审批手续、金额）付款说明经办人填写费用报销单（附发票及清单)3、验收费用发生需有验证手续4、主管部门本部门主管领导签字确认。5、会计审核会计审核票据，数量、单价、金额，及期间6、公司领导审批领导审批7、付款(谁领款谁签字）经办人填写出差费报销单经办人填写出差费报销单部门负责人签字公司领导审批项目名称项目名称1、经办人2、主管部门出纳复合（额）付款（附车票、机票、交通费、款待费、住宿费等）本部门主管领导

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