许继sap项目-数据清理及收集策略

更改记更改日更改更改内SAPP项目实 数据清理及收集策 文档说 文档说 名词说 工作范围和目 相关单位和部 数据范 配网公司财务数据收集范 组织架构及职责说 组织架 数据收集组织架 各方职 工作计 计 各阶段工作重点和要 静态数 数据收集范 会计科目主数 数据收集步 数据的填写要求 财务客户主数 数据收集步 数据的填写要求 财务供应商主数 数据收集步 数据的填写要求 员工供应 数据收集步 数据的填写要求 资产主数 数据收集步 数据的填写要求 18数据收集步 数据的填写要求 银行主数 数据收集步 数据的填写要求 初级成本要 数据收集步 数据的填写要求 次级成本要 数据收集步 数据的填写要求 利润中心主数 数据收集步 数据的填写要求 成本中心主数 数据收集步 数据的填写要求 订单主数 数据收集步 数据的填写要求 统计指 数据收集步 数据的填写要求 作业类 数据收集步 数据的填写要求 作业类型计划价 数据收集步 数据的填写要求 基金中 数据收集步 数据的填写要求 承诺项 数据收集步 数据的填写要求 物料主数据财务视 数据收集步 数据的填写要求 动态数据 数据收集范 现金类余 数据收集步 数据的填写要求 供应商相关余 数据收集步 数据的填写要求 客户相关余 数据收集步 数据的填写要求 存货类（含在制品）余 数据收集步 数据的填写要求 在建工程余 数据收集步 数据的填写要求 固定资产余 数据收集步 数据的填写要求 科目余 数据收集步 数据的填写要求 其他资产负债权益科目余 数据收集步 数据的填写要求 费用与其他收入成本类余 数据收集步 数据的填写要求 部门费用金 数据收集步 数据的填写要求 数据上报要 文件命名规 下发模板命名规 单位上报文件命名规 上报方 文档说文档说电气配网自动化电气配网自动化是电气、、、电网自动化华商京海智能科技经纬电气有限公司四家单位的统称，以下简称“配网公司）现状进行设计的，以指导配网公司具体的数据清理和收集完成SAP项目上线需要的数据清理和收集活动。、、第三章组织架构及职责说明说明数据清理和收集过程中的组织架构和；第七章：数据上报要求，明确相关数据文件名规范和上报方式随着数据收集工作的开展本文档将相应地进行更新以反映的数据清理和收名词说序术语/英文缩含1占有率最高的产2SAP工作范围和目数据是SAP系统运行的基础数据的收集与转换是SAP实施工作的重点和难点SAP通过对历史数据的收集、清理，和新模板的数据填写，将既有的业务数据转换为SAP史数据进行清理或完善，为管理水平的提高打好基础。相关单位和部FICO模块数据清理和收集过程中，需 配网公司以下部门配合1电气2电网自动化3华商京海智能科技4经纬电气数据范静态数据对象1234567银行行信89管理的部.2.2动态数据对1234存货类（含在制品56789统不反映2011部门费用金部门费用金额(如果新系统不反映年情况,可简化处理不收集2.2.3配网公司财务数据收集范电公√√√√√√√√√√√√电公√√√√√√√√√√√√√√√√素√√√√素√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√额√√√√（制品√√√电公额√√√额√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√组织架构及职责说组织架数据收集组织架各方职SAP项目办在数据收集中的职责组织协调本单位业务相关，完成各项数据收集工作确认本单位的业务在各岗位的操作界面分工数据收集成员的收集定期向公司汇报工作进度及需协调解决的问题数据小组在数据收集工作中的职组织数据收集工作顾问在数据收集工作中的职数据收集进度、上报，数据质量检查数据收集专责的职按时参加由项目组安排的集中工作任务定期上报数据收集的进度，组织协调实施单位的相关，完成各项收集工作数据收集成员工作职由实施单位担任电气经纬电气工作计计SAP根据SAP项目实施总体计划，SAP系统的数据收集包括二个批次第一轮收集（模拟数据收集收集时间段：201441~427收集范围：配网公司4月底截止的所有上线数据法，发现数据质量问题，以在随后进行，以保障上线数据的成功收集第二轮收集（上线数据收集收集时间段：201455~527收集范围：5各阶段工作重点和要第二轮数据收集的目的在于将所有收集上来的数据加载到新的SAP系统，以支位数据需要先在各单位内,然后在全层；各类明细账与总帐要保静态数数据收集范填写负责部门&销售相关的客户需要销售部门配合，各单位后，由数据组进物资管理部门配合各单位后财务部&管理专财务部&成本会计专责、专财务部&专财务部&专会计科目主数数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模 发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求工作页，另外单独列出了“800会计科目”作为参照。目本位币等相关信息财务客户主数数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组，由数据小组进行层排数据的填写要求“客户主数据清理工作页需要原系统中的客户和描述以及要在SAP系统中的客户的描述之间的对应关系以方便数据导入后对数据准确性的核对；本次只收集当前有余额发生或者未来会发生业务的登记号需要填入客户的号系统会以此来区分客户的唯一性，确保两个部门的销售相关客户的记录条数一致并确保两个部门的的记录财务供应商主数数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组，由数据小组进行层排数据的填写要求要在SAP系统中的供应商的描述之间的对应关系以方便数据导入后对供应商账户组：在收集模板工作页后列出了SAP系统中会用到的供应商账户税号：需要填入供应商的号供应商组织结构代码：必填，用来区分供应商的唯一性 员工供应数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求需要收集员工在原来系统的、所在公司、账户组、、、部门、资产主数数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求对于模板，用户需填写工作页“当年购置资产主数据”和“以前年度购置资产资产分类：需要用户将现有资产归到标准资产分类上，标准资产原系统资产：填入在现有系统中的资产评估组1：规定，资产卡片中需要资产的使用情况。具体可选择的资产细类：规定，需要在卡片中资产细类，具体可选的资产细类参度减值准备”和“本年减值准备”类似。数据收集步按照模板，将模板需要收集的必填项都填入整理后的数据，其余项目为可选项，尽量填入。如果现有的资料不全，需要收集齐全填入模板中；应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模 发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求对于模板，用户只需填写“”工作页，公司代码可以查看“公司代码” 类型：填写的类型应缴纳的比例：填入类型对应的百分比财务系统科目和财务系统科目描述需要填入类型对应的科目及描银行主数数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求行所开设的账户的号码、描述、币种等相关信息。初级成本要数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求“CET0，“有效起始日期”和“有效终止日期”都规定，不需要用户填写用户只需填入成本要素的和描述次级成本要数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求理会计。用户可以根据自己单位的实际情况进行创建。“CET0，“有效起始日期”和“有效终止日期”都规定，不需要用户填写用户只需填入成本要素的和描述利润中心主数数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模 发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求“CET0，“开始生效日期”和“有效截至日期”都规定，不需要用户填写用户只需填入利润中心的和描述、、所属的公司等相关信息成本中心主数数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求“CET0，“开始生效日期”和“有效截至日期”都规定，不需要用户填写用户只需填入成本中心的和描述、等相关信息订单主数数据收集步按照模板，将订单主数据模板需要收集的必填项都填入整理后的数据，其余项应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求 本次财务只需收集专项费用的订单前期费用订单会由项目归口管“CET0，统计指数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求“CET0，作业类数据收集步应顾问确认用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求“CET0，活动类型：作业类型“有效起始日期”和“有效终止日期”都规定，不需要用户填写作业类型计划价数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模 发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求需要在模板中作业类型的计划价格“有效起始日期”和“有效终止日期”都规定，不需要用户填写基金中数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求基金中心主数据模板主要填写需要做控制的部门信息财务管理范围：规定为“CET0“分析时间框架从”和“分析时间框架到”都规定，不需要用户填写另外，用户还需填入基金中心的名称、说明、公司代码以及承诺项数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求承诺项目主数据模板主要填写科目信息财务管理范围：规定为“CET0“分析时间框架从”和“分析时间框架到”都规定，不需要用户填写物料主数据财务视数据收集步应顾问确认；用户填完模板后，需要交由相关数 进行数据审核，确保提交的数据没有最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求物料主数据财务视图模板需要财务填入并核对物料主数据的财务信息动态数据数据收集范填写负责部门&存货类（含在制品部门费用金财务部&专现金类余数据收集步如果对模板有什么疑问，可以与对应顾问确认用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求该模板需填列的余额对应的科目为：现金/银行/其他货币类科目，并且该：凭证日期、记账日期规定为系统上线前一个月的最后一天，第一轮动：凭证类型：系统切换数据凭证类型为“ZZ；参照：附件张数。系统切换数据凭证附件数为凭证抬头文本：填为“期初余额导入原因代码：现金类科目余额需要填入，填入“ZZ0；公司代码：填入公司代码SAP利润中心：填入业务所属的利润中心，如、分厂等供应商相关余数据收集步如果对模板有什么疑问，可以与对应顾问确认用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求供应商、业务发生日期、票据到期日、付款条款、项目信息、利润中员工借款。需要提供员工供应商及业务发生日期、利润中心等信息。同时创建原始的采购申请及采购订单，如果收集原采购订单信息有，关于应付暂估。应付暂估的形成是因为收货但是没有收到供应商造成后拿到后根据采购订单继续执行完毕即可。该方案为最优方案；物资在数据清理截止日之前尽量拿到供应商，财务做应付账务公司代码：填入公司代码SAP利润中心：填入业务所属的利润中心，如、分厂等行项目文本：如果模板附加的辅助核算字段满足不了用户的需求，则可以文档提交前，财务需确认所填内容无重复、错误、遗漏的情况，金客户相关余数据收集步如果对模板有什么疑问，可以与对应顾问确认用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求户业务发生日期票据到期日付款条款项目信息利润中心信息；公司代码：填入公司代码SAP利润中心：填入业务所属的利润中心，如、分厂等存货类（含在制品）余数据收集步如果对模板有什么疑问，可以与对应顾问确认用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模 发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求该模板需填列的余额对应的科目为：原材料/工程物资/低值易耗品/品/在制品等科目。相应的成本对象信息（WBS）。公司代码：填入公司代码SAP利润中心：填入业务所属的利润中心，如、分厂等在建工程余数据收集步如果对模板有什么疑问，可以与对应顾问确认用户填完模板后，需要交由相关数 进行数据审核，确保提交的数据没有最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求公司代码：填入公司代码SAP利润中心：填入业务所属的利润中心，如、分厂等WBSWBS固定资产余数据收集步如果对模板有什么疑问，可以与对应顾问确认用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求公司代码：填入公司代码SAP利润中心：填入业务所属的利润中心，如、分厂等科目余数据收集步如果对模板有什么疑问，可以与对应顾问确认用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求该模板需填列的余额对应的科目为：科目公司代码：填入公司代码SAP利润中心：填入业务所属的利润中心，如、分厂等其他资产负债权益科目余数据收集步如果对模板有什么疑问，可以与对应顾问确认用户填完模板后，需要交由相关数据进行数据审核，确保提交的数据没有重最后，将数据模板发送给SAP项目组数据小组数据的填写要求贸易伙伴（单位或者股东）。：凭证日期、记账日期规定为系统上线前一个月的最后一天，第一轮动：凭证类型：系统切换数据凭证类型为“ZZ；参照：附件张数。系统切换数据凭证附件数为凭证抬头文本：填为“期初余额导入公司代码：填入公司代码SAP利润中心：填入业务所属