用友通一体化流程培训

畅捷通信息技术股份有限公司广州办事处顾问：张胜银Jan-23用友通一体化培训产品总体介绍

用友通以财务核算为主轴，业务管理为导向，提供财务业务一体化解决方案的信息系统。用友通财务通总账财务报表工资固定资产财务分析票据通业务通核算进销存管理财务业务一体化销售管理入库单出库单采购发票采购管理销售发票记账库存管理核算管理固定资产工资管理财务报表现金银行总账系统财务分析财务业务一体化方案图示销售管理系统工资管理采购管理总帐系统固定资产核算系统库存管理UFO电子表工资增减变动单采购发票采购入库单

付款单采购定单固定资产增减变动总帐凭证销售定单销售出库单销售发票

收款单产品入库单其他出/库单调拨单盘点单……总账－凭证、账簿工资－人力成本固定资产－折旧成本进销存流程物流、资金流、信息流三流合一采购入库单采购发票审核

结算处理记账采购库存核算购销单据制单供应商往来制单销售发货单销售出库单销售发票审核记账销售库存核算购销单据制单客户往来制单采购标准业务流程图采购发票应付确认仓库管理员采购主管财务主管应收会计付款核销供应商往来采购入库仓库业务员采购订单采购到货会计退货采购结算供应商采购数量和时间采购价格审核要点…采购标准业务操作采购流程采购订单采购发票采购入库单采购结算付款单预付款付款结算复制生成结算核销生成回填成本记账采购制单供应商往来制单库存复核供应商商往来来操作作采购发发票付款单单预付款款蓝字表示同同一供供应商商或不不同供供应商商间往往来黄字表示不不同供供应商商之间间往来来黑字表表示同同一供供应商商之间间往来来红字表示供供应商商和客客户之之间往往来应付冲冲应付付1预付冲冲应付付2应付冲冲应收收3红票对对冲41112销售发发票预收款款4并账制制单现结制制单33核销现结核销转账制制单转账制制单注意采购业业务流流程图图注意１、订订单、、入库库单确确认入入库数数量；；发票票确认认采购购成本本与费费用２、采采购结结算根根据发发票金金额确确认入入库成成本３、付付款结结算勾勾对供供应商商的应应付、、预付付账款款４、采采购入入库单单、采采购发发票丰丰富了了选单单功能能暂估方方式用友通通中，，暂估估处理理的方方式有有下面面三种种方式式：月月初回回冲、、单到到回冲冲和单单到补补差月初回回冲：：是指月月初时时系统统自动动生成成红字字回冲冲单，，报销销处理理时，，系统统自动动根据据报销销金额额生成成采购购报销销入库库单单到回回冲：：是指报报销处处理时时，系系统自自动生生成红红字回回冲单单，并并生成成采购购报销销入库库单单到补补差：：是指报报销处处理时时，系系统自自动生生成一一笔调调整单单，调调整金金额为为实际际金额额与暂暂估金金额的的差额额。暂估处处理-1以月初初回冲冲为例例5月01日，企企业从从XXX购入钢钢板10吨，验验收入入成品品库，，发票票未到到，款款未付付示例业务类类型货到，，票未未到，，款未未付（（月月底，，为了了进行行存货货核算算必须须经过过暂估估处理理）解决方方案1.进入采采购模模块，，填制制一张张采购购入库库单（（不录录入单单价和和金额额）。。2.进入库库存模模块，，进行行审核核。3.月底，，进入入核算算模块块，做做暂估估入库库成本本录入入,采购入入库单单录入入计划划单价价3500元/吨。4.核算模模块中中记账账。暂估处处理-26月01日，企企业从从XXX单位收收到增增值税税发票票一张张，单单价为为3900元，税税率17%，发票票号001,以转账账支票票支付付示例业务类类型货到，，票到到，款款付解决方方案生成红红字回回冲单单1.进入采采购模模块，，填制制一张张专用用发票票并做做采购购结算算。2.进入核核算模模块，，进行行暂估估入库库成本本处理理。生成成蓝蓝字字回回冲冲单单月初回冲1单到回冲2单到补差3填制制采采购购入入库库单单，，入入库库单单审审核核第一一步步暂估业务处理理实例第二步暂估成本录入入暂估业务处理理实例第三步记账，本月做做月末处理结结账选择入库单，，按暂估价3500记账已入账已红冲暂估业务处理理实例第四步填制采购发票票，进行跨月月结算暂估业务处理理实例第五步暂估成本处理理暂估业务处理理实例第六步查账，系统自自动生成蓝字字回冲单暂估3500自动红冲自动蓝字回冲冲暂估业务处理理实例采购优化流程程采购入库单保保存将自动生生成发票并结结算合同（订单）入库确认自动结算发票单独挂账账入库单记存货货账入库存单做现现付采购涉及凭证证根据采购入库库单进行购销销单据制单:借：原材料或或库存商品贷：物资采购购根据发票进行行供应商往来来制单：借：物资采购购应交税金—应交增值税（（进项税）贷：应付账款款、银行存款款、现金两者合二为一一（常用）：：借：原材料或或库存商品应交税金—应交增值税（（进项税）贷：应付账款款、银行存款款、现金付款与预付款款制单：借：应付账款款贷：现金或银银行存款销售标准业务务流程图

销售订单销售发货销售发票应收确认业务员仓库管理员开票员销售主管财务主管应收会计客户信用销售价格可用量审核要点…收款核销客户往来销售出库仓库销售标准流程程业务销售订单销售发票发货单收款单预收款付款结算生成生成核销生成记账销售制单客户往来制单库存生成销售出库单回填成本销售优化流程程发货单保存,系统自动生成成销售发票和和销售出库单单合同（订单）发货确认发票挂账发货单现结出库单结转成成本销售业务流程程图注意１、订单、发发货单确认出出库数量；发发票确认销售售收入２、订单－－－发货单－－－发票销销售发发票－－审核核－－自动生生成发货单３、收款结算算勾对客户的的应收、预收收账款销售涉及凭证证平时根据发票票制单:借:应收账款、现现金、银行存存款贷：主营业务务收入应交税金—应交增值税（（销项税）月底根据销售售出库单制单单：借：主营业务务成本贷：库存商品品收回款项及预预收款项的处处理:借:现金或银行存存款贷:应收账款库存流程图采购入库其他入库入库销售出库其他出库出库盘点管理保管批次管理…账账不符特殊业务盘点管理…解决难点统计查询记库存账

期末处理结账库管员财务主管产成品入库材料出库货位管理…库存业务操作作入库采购入库单其它入库单产成品入库单库管调拔单盘点单组装单拆卸单形态转换单货位调整单出库销售出库单其它出库单材料出库单限额领料单记账入库调整单采购入库单除除外,可调整单据金金额出库调整单不可调整单据据金额,只调整结存金金额购销制单库存管理注意所有出入库单单据必须审核核核算流程图

入库单出库单特殊单据记账暂估处理正常单据记账购销业务制单存货会计

期末处理成本计算结账库管员供应商往来制单客户往来制单账表查询财务主管财务、业务不一致特殊业务存货成本…解决难点调整单核算业务流程程图注意１、调拨单进进行特殊记账账２、会计期间间内业务完成成后，必须对对仓库进行期期末处理期末处理的意意义：计算平平均单价、材材料成本差异异、当前期间间内的差异分分摊３、货到