NCV57产品培训-资金计划

NCV5.7产品培训银娟资金计划目录产品概述相关参数相关接口57主要改进主要流程收支计划、调度计划的概述收支计划对资金结存、流入、流出的全面计划，按计划项目编制及控制，支持多级组织的上报、汇总。调度计划是针对资金从资金组织的银行账户下拨到成员单位银行账户的资金流动，按成员单位、资金组织付款账号、成员单位收款账号编制，只支持两级的上报、汇总。此成员单位可以是多级资金组织中的下级资金组织。调度计划可以根据收支计划生成，也可以根据下拨申请生成，或直接在系统手工录入。结算中心成员单位成员单位成员单位一级组织二级组织三级组织三级组织二级组织三级组织收支计划调度计划支持应用场景支持应用场景：1.资金组织和成员单位集成应用。完成成员单位和资金组织两级之间资金调度计划的编制、控制、分析。2.集团整体集成应用。完成资金组织、成员单位、公司多级组织之间资金收支计划的填制、上报、汇总、核准、下发、控制、分析。3.资金组织独立应用。完成资金组织自身资金收支计划的编制、控制、分析。4.公司独立应用。完成普通公司自身资金收支计划的编制、控制、分析。结算中心成员单位成员单位成员单位一级组织二级组织三级组织三级组织二级组织三级组织1.2.3.4.计划应用流程1、计划期间在从属关系上，可分为两种：年-季-月-周(旬)-日。当周跨月时，将周按月的截止日期拆分在两月。月下按旬划分时，不再按周划分。年-自然周-日。周按日历自然周设置，不再分月。两种类型可同时划分。在样表指定具体期间类型。2、计划项目可以和收支项目关联。在录入单据时，录入收支项目后，自动对应到计划项目。§资金计划—参数（一）组名称参数代码参数名称

FP0101是否可录入非支出类的计划项目执行数

FP0103资金计划表启动执行时是否自动维护执行数

FP0104是否可修改、调整他人填写的资金计划表

FP0105单据没有对应的资金收支计划时是否允许执行

FP0106单据没有对应的资金调度计划时是否允许执行

FP0107单据计划项目不在计划表时，是否按照计划项目树来维护上级计划项目对应计划

FP0135是否可编辑非末级计划项目(集团参数)资金计划FP0132是否允许下级单位修改下发样表的计划项目的控制方式资金计划FP0133收支计划样表新增计划项目控制方式资金计划FP0134收支计划表是否允许修改汇总数资金结算模块FP0108资金结算模块的内部付款单的是否受资金收支计划控制资金结算模块FP0109资金结算模块的内部收款单的是否受资金收支计划控制应收应付系统FP0110应收应付系统的付款类单据是否受资金收支计划控制应收应付系统FP0111应收应付系统的收款类单据是否受资金收支计划控制现金管理平台FP0112现金管理平台的付款结算类单据是否受资金收支计划控制现金管理平台FP0113现金管理平台的收款结算类单据是否受资金收支计划控制借款报销FP0114借款报销的报销类单据是否受资金收支计划控制借款报销FP0115借款报销的借款类单据是否受资金收支计划控制资金计划—参数（二）组名称参数代码参数名称信贷管理FP0116信贷管理的合同还款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0117信贷管理的合同放款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0124信贷管理的委贷还款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0125信贷管理的委贷放款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0130信贷管理的资金拆借协议是否受资金收支计划控制存款管理FP0119存款管理的取款单是否受资金收支计划控制存款管理FP0123存款管理的活期利息单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0120商业汇票的贴现办理单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0121商业汇票的签发承兑单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0122商业汇票的票据付款单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0126商业汇票的托收办理单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0127商业汇票的内部托管单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0128商业汇票的内部领用单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0129商业汇票的票据退票单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0131商业汇票的收票登记单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0136商业汇票的付票登记单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0137商业汇票的付票登记回单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0138商业汇票的票据付款回单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0139商业汇票的贴现办理回单是否受资金收支计划控制资金计划—参数（三）其他系统相关参数财务会计参数资金调度参数组名称参数代码参数名称FICOMMON03计划或预算控制单据的环节FICOMMON06生成资金计划执行数的环节组名称参数代码参数名称下拨申请SF001下拨申请的后续业务处理方式为-B.调度计划相关接口收支计划应收应付现金管理报销管理商业汇票存款管理信贷管理资金结算调度计划调度计划资金调拨资金结算收支计划相关接口-调度计划控制环节模块单据资金调度下拨单结算委托付款书回拨生成的下拨单结算结算委托付款书取消回拨生成的上收单直接支付的委托付款书（需要配置业务流程）控制单据说明：调度计划控制业务单据没有参数设置，控制的单据固定为：下拨单、回拨付款生成的下拨单、取消回拨生成的上收单(冲销)。另外将成员单位提交资金组织的对外委托付款书也列入控制单据，在资金组织核查时检查是否超过调度计划，在支付时回写调度计划执行数。57主要改进点（一）支持一个单位一个币种有多张控制表现有产品约束了：同一组织同一币种只能有一张非停用的控制样表，无法满足用户应用要求。用户应用的典型应用场景有：一个上级单位为多个下级单位制定不同格式的用于控制业务的计划表；一个单位里，同时有长期间的计划和短期间的计划用于检查控制业务；且各期间控制严格方式不同。多张控制表对业务的控制检查同时生效，是否允许业务继续处理，取多个计划表中最严的方式确定业务处理流程；当为提示控制方式，可以明确到具体某张计划表的提示控制信息。同一单位有钩稽关系的不同控制表之间都参与钩稽控制。57主要改进点（二）资金计划表中表体中增加‘备注’信息资金计划的计划数和核准数允许录入负数资金收支计划、调度计划支持联查审批情况计划填报界面、汇总计划界面，只显示计划数上级计划组织可查询到下发样表在成员单位的填报情况上级组织封存计划项目时，下发的计划项目可同时被封存样表下发后，仍然可调整该样表计划项目的业务控制方式在资金组织查询下级计划组织的收支计划时，可以联查版本57主要改进点（三）核准调整的收支计划表时，当检查到某计划项目的“执行数超过核准数”，如果超过，则提示是否继续执行核准对已下发、已填写、已上报、已核准、已启用的计划表对应的样表增加资金计划项目，计划表按照最新的样表项目展示集团参数控制，填写资金收支计划、核准资金收支计划时、录入资金收支计划执行数时，非未级项目的计划数、核准数、执行数是否可编辑57主要改进点（四）调度计划引入收支计划时，可选择样表引入。需要满足如下条件：调度计划样表设置：：收款银行账号是否主动下拨：选中资金调度参数：SF001下拨申请的后续业务处理方式为参数值：B.调度计划在计划项目上增加标记：“是否下拨项目”。只有勾选为下拨项目的，才可以引人到调度计划支持用户选择引入收支计划的汇总数生成调度计划（以前产品只支持引用本单位的计划数，无法支持中间级公司执行汇总资金调度）资金调度计划生成资金下拨单时，将同一下拨日期内、同一下拨总帐号的多笔下拨记录汇总在一张下拨单上主要流程-样表表头定义编制周期单位：指每张计划表上编制的周期。一个单位，同一币种、同一编制周期的控制表允许多张。

周期类别：在填写计划和进行计划勾稽时，用以确定计划的类别。如：同时填年计划、自然周计划，各周计划之和不能超过年计划时，周期类别应选“年-自然周-日”。是否可扩展：如未选中，下级组织不能扩展样表（增加计划项目和细化期间），上级核准下发下级计划后，下级不用再核准启动，自动启动执行。是否用于控制业务：当选中计划控制业务，在填相应业务单据时，如果执行数超过计划，则按设置的控制方式控制业务是否继续。不选中，则不进行控制，在业务完成时回写执行数。

是否勾稽：是否检查下层期间的计划总数不能超过上层期间的计划。如同时填年计划、月计划，当年样表和月样表都选中勾稽时，系统