房地产企业破产重整计划

FB房地产开发重整打算FB2023年六月十二日目 录HYPERLINK\l“_TOC_250002“第一局部 释义 1HYPERLINK\l“_TOC_250001“其次局部 特别说明 2HYPERLINK\l“_TOC_250000“第三局部 B公司根本状况 4第四局部第五局部第六局部第七局部第八局部第九局部第十局部第十一局部第十二局部第十三局部

重整方案 8经营方案 13债权审查及分类 15债权调整方案…………………..………… 17债权受偿方案 20执行方案……..………… 21终止重整程序 23终止执行重整打算………………… 24表决方案 25结语 2610第一局部 释 义除非本文另有所指，以下词语的含义如下：序号 词语F中院B公司地产公司债权人一般债权人

含 义FFB指在F市禅城区工商行政治理局登记在册的BY指对B公司享有债权恳求权的全部债权人。指对B人。指符合《合同法》第286条及最高人民法院《关于建设工程价款优建设工程款债权 先受偿权问题的批复》等相关规定，可在B公司“B沣尚”工程处置价款中优先受偿的债权。指74户已签订《商品房买卖合同》及3户已签订《B苑认购协议77户购房者债权确认金额一般债权总额

书》的住宅购房者。指经治理人审核并报F中院裁定确认的债权金额。指F中院裁定确认的一般债权、临时一般债权、诉讼未决的一般债权及经治理人通知但暂未申报的一般债权总额。指一般债权人获得清偿的比例。计算公式为〔一般债权受偿率 破产费用-共益债务-建设工程款债权-职工债权-税款债权〕÷一般债权总额×100%。一般债权的减债归还 指一般债权人的债权按重整打算获得的清偿。指对诉讼未决的债权、有异议的债权及治理人通知但暂未申报的债提存款 权，按债权人申报债权金额或治理人初步调查核实的债权金额，依据重整打算计提该局部债权人可能受偿、等待安排的款项。指B公司对Y创铝业、Y幕墙、刘胜田、菱王4笔对外应收债权再安排

电梯股份享有的应收债权合计 2398.2万元。指治理人将相应债权人依法领取后剩余的提存款和4笔对外应收债权的回收款，按重整打算再次安排给一般债权人。其次局部 特别说明1及出资人组共四组，对重整打算〔草案〕分组进展表决。出席会议的同一表决组的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额〔草案决组均通过重整打算〔草案〕的，重整打算即为通过。2〔草案F裁定批准，或者已通过的重整打算未获得F中院裁定批准的，F中院将裁定终止重整程序，并宣告B3FB4重整打算执行完毕后，可以依据重整打算规定的同类债权的清偿条件行使权利。关系人恳求，可以裁定终止重整打算的执行，并宣告B调整的承诺失去效力。债权人因执行重整打算所受的清偿仍旧有效，债权未受偿的局部作为破产债权。7担当清偿责任。8、假设重整成功，一般债权人受偿率最低为6.57%，最高为9.83%，2023630假设破产清算，成功处置“B沣尚”工程的，一般债权人受偿率可能仅202312B沣尚”工程的，参照〔现F恒安瑞士大酒店，处置期10年、F兆银酒店〔现星星华园国际小区，16〕及F〔1994〕处置状况，工程可能低价处置或无法处置，受偿率可能为零，受偿时间无法估量。9、治理人打算连续履行743B10、治理人打算连续履行12份与“B沣尚”工程相关的施工及监理1债权安排的范围，之后产生的法律责任由投资商担当，本文另有规定的除外。11、特别风险提示：投资商除了支付8000万元外，还应担当“B沣尚”工程后续资金投入和开发、建设、销售、竣工及交楼等责任及相应风〔下称省六建〕等施工单位的一切义务、办理B公司开发资质续期、建设市政及配套工程、解决出让合同商定的逾期竣工违约责任、处理可能存在打桩震裂相邻民房的赔偿、解决逾期交楼的问题及履行治理人打算连续履行的12、B公司按重整打算为Y司向债权人担当保证责任后，投资商承诺B公司不再向两公司追偿。13、本文数据除有特别说明外，均截止至F日：2023515第三局部 B公司根本状况一、工商信息。成立日期成立日期注册号注册资本注册地企业类型法定代表人股东经营范围二、B2023112B公司向F2023316F中院裁定受理B2023319FA08版登载B2023年5月152023年5月2110点在F2023521F中院在第三十二审判庭召开B人会议。治理人向FF债权人意见后，指定南洋商业银行〔中国〕F支行为债权人会议主席。“B1、工程规划。BB沣尚”工程位于F8工程用地四至为：东至规划道路，南至规划道路，西至聚边工业路，北至兴业二路。该工程宗地面积10910.20㎡，规划建筑面积40600.32㎡，614222、施工进度及预售状况。202351546%，已预77〔3。具体状况如下：序号楼座施工进度是否取得预售许可证住宅预售〔套〕1112层已取得12223正负00未取得0349层未取得04512层已取得235614已取得42合计773、省六建停工索赔，农民工聚众闹事。2023315331B《关于兴业二路以南、东鄱路以东〔2023-002商住小区〕工程等，指出B2023年春节后停工，要求B公司担当停工损失〔从2023年2月26日起至复工之日止，按65414元/日计算。此外，局部农民工于2023年春节前后、2023年4月7日、4月15日等屡次到B4、工程周边楼房裂开，村民索赔闹事。工程在2023年6月、7月期间，施工打桩造成周边三十余户村民楼房开裂。目前，尚有十余户村民未评估、赔偿。相应村民意见较大，屡次到销售中心闹事及向政府相关部门投诉。5、开发资质证书过期。B公司《暂定资质证书〔编号： 号；目前资质为暂定四级〕有效期2023427依法，没有资质证书，不允许开发建设，不允许预售商品房。2023年5月5F市禅城区国土城建和水务局提交《关于延期办理B续，待投资商日后自行处理。6、配套工程尚未报批或施工。112345678910配套工程供电燃气供水智能化电信、有线电视电梯工程防雷消防人防园林绿化报批或施工状况全部未开展大局部未开展7、出让合同商定的违约责任。B20231212日通过规划竣工验收。如延期的，每天按土地出让总价款1.2472亿元的万分之三〔即6元，向F市国土资源和城乡规划局支付违约金。治理人征询省六建等单位和政府有关部门意见，均认为B公司无法在2023年12月12日完成竣工验收。其面临违约赔偿。按省六建于202352266008、关于工期延误及逾期交楼问题。〔2023-002工程建202322B6,234,565.0020235674份《商品房买卖合同》中，52份商定交楼时间为2023年12月3122202353046%，市政及配套工程大局部未报批或施工。按目前施工进度无法按期向购房者交楼。其需担当逾期交楼违约责任及购房者解约的风险。9、银行停顿放贷。B公司进入破产重整程序后，工程的按揭贷款随之停顿。各合作银行〔包括FFF〕均已停顿放贷、中止合作。B10、关于复工问题。2023520400万元预安排款。该款项是针对其复工前应收建设工程款债权的预安排款项，将在其按重整打算受偿的债权金额中抵扣。目前，省六建已复工。假设重整打算〔草案〕未获得债权人表决通过的，工程将再次停工。第四局部重整方案77户购房者合法权益，维护F区房地产市场安康进展，维护F目，乐观促成B一、重整方向。2023323日接收BB公司治理层、债权人、投资商及F中院沟通，乐观探讨B2023416〔中国F中国光大银行股份F分行等七家银行发出《关于B资商，促成重整成功。其他五家银行亦口头回复一样意见。依据债权人意见，结合B公司实际状况，征得F通过引入投资商整体收购B公司资产〔含“B沣尚”工程权益，不含4笔对外应收债权、地产公司无偿转让100%股权给投资商的方式进展重整。二、B71,139,987.14162,221,116.802023330F〔下称启恒评估公司〕评估“B2023年4月20日，启恒评估公司出具《评估报告书62,221,116.80263,874.252023330F市价格事务全部限公司评估B的办公设备。2023年4月22日，该公司出具《价格评估报告书63,874.2538，854，996.092023525，B8，854，996.09以上三项为B公司总资产，合计71,139,987.14〔不含4收债权。三、依法选定张红彬为投资商。1、张红彬签订《股权交易意向书2023310F中院受理BB100%股权〔含“B权益〕8000万元转让给张红彬，用于解决B2、治理人乐观推介工程。2023316FB323B〔天津〕股权投资基金治理、梁某某、李某等屡次洽谈。上述意向客户最低报价6000万元，最高报价不超过8000万元。局部意向客户表示投资风险大，回报率不高，不愿投资。3、依法选定张红彬为投资商。B公司面临逾期交楼、省六建停工索赔、村民闹事等问题，经营严峻2023414FB治理人经过全面了解、屡次沟通，顺德地产商张红彬拥有21年的房地产开发阅历，成功开发22个楼盘，并成功盘活“多喜中心”等烂尾楼盘，且其报价是最高的。结合张红彬的报价、履约力量及开发阅历，B公司治理层、地产公司治理层同意选定张红彬作为投资商。2023424日，地产公司治理人、B公司治理人与张红彬签订《协议书》商定：鉴于8000万元解决B〔含B〕全部债务；协议签订后101000工程的前期启动资金等；张红彬付清8000万元后，地产公司无偿转让100%股权。20235510004、上报F张红彬支付1000F中院提交《关于选定B四、债权受偿时间。假设重整打算获得F2023625付清0万元〔含诚意金0万元，债权人将在年6月0日前按重整打算受偿。五、破产重整与破产清算的比照。1、重整成功，一般债权人受偿率最高9.83%，可在2023630日前受偿。假设B公司重整成功，一般债权人受偿率将不低于6.57%，最高可达9.8320236302、重整失败，依法应破产清算，一般债权人受偿率分如下两种状况：202312F20236月前成功处置工程。假设经两次调价，第三次拍卖成交，一般债权人受偿率仅为7202312未成功处置工程的，受偿率可能为零，受偿时间无法估量。参照F地区烂尾楼处置实践，通过破产清算方式成功处置工程难度较B耗时较长。债权人损失巨大，血本无归。〔处置期0年。19982023年6月301.23年的投资建设，于2023125〔。案例二：F〔16。该工程占地面积77㎡2年开头筹划，11是F19972023F市永利德房地产开发实业拍得。2023案例三：F〔2023。该工程占地面积40.05亩，规划建筑面积19万㎡，位于F市商业黄金地带，曾被誉为F“北大门”的标志性建筑。后因资金断裂烂尾，成为F2023127置成功。破产清算成功处置破产清算成功处置破产重整未成功处置资产类型不动产动产〔元〕〔元〕项合计受偿率第一次拍卖其次次拍卖第三次拍卖可安排款项受偿时间〔评估价80%〕〔评估价64%〕受偿时间受偿率及受偿时间62,221,116.8049,776,893.4439,821,514.7563,874.2551,099.451,099.42023612受偿率可能间无估量。80008000万元。58，682，48，727，不低于6.57%，最高可达9.83%。备注依最高人民法院《关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第八条、其次十七条、其次十八条规定，不动20%。988.93610.245.69%4.32%3.22%//六、投资商的权利义务。120236258000入治理人专户。28000〔估量7000〕及开发、建设等一切风险。包括但不限于：妥当解决省六建后期施工问题，支付后续工程款；19办妥B完成全部市政及配套工程的建设，担当相关费用及法律后果；处理出让合同逾期竣工违约责任的问题，并担当相应法律后果；解决77户购房者交楼及开具销售发票的问题，并担当相应法律后果；履行治理人打算连续履行的合同，并担当相应法律后果。3B100%B股东，享有“B七、股权价值为负数，股权价风格整为零。B71,139,987.149债。依法，地产公司在B8000100%股权。八、股权变更登记。投资商在付清8000万元后，地产公司应在七天内帮助办理股权过户F假设无法办理股权变更登记手续的，不影响投资商按F中院裁定批准的重整打算应当享有的权利和担当的义务。第五局部 经营方案一、维持经营范围不变。依据营业执照，B公司经营范围是房地产开发经营及物业治理。为妥当解决“B沣尚”工程后续开发，尽快向购房者交付符合条件的房屋，维护购房者及全体债权人的合法权益，维护社会的和谐稳定。投资商不得转变B公司的经营范围，保持房地产开发经营及物业治理。二、连续履行相关合同。序号1签约时间合同相对方合同名称法律责任的担当23456789序号1签约时间合同相对方合同名称法律责任的担当234567891011121314第六局部 债权审查及分类一、债权申报及审查。1、申报及调查状况。2023515日，共有30906,115,053.24321，617.00793，543.00906,230,213.24886，699，037.572、审查结果。序号1债权类型共益债务笔数1总额〔元〕序号1债权类型共益债务笔数1总额〔元〕3,012,328.77〔2〕28885,283,422.12序号序号债权类型笔数总额〔元〕1无异议债权27734,490,993.122诉讼债权合计1无异议债权27734,490,993.122诉讼债权合计1-150，792，429.00885,283,422.12序号1债权类型职工债权笔数序号1债权类型职工债权笔数7总额〔元〕93，543.00序号债权类型笔数总额〔元〕1有异议债权/9,987,179.662待审查债权/7,832,122.69合计-17，819，302.35〔5〕321，617.00序号债权类型笔数总额〔元〕1建设工程款11，617.002一般债权220，000.00合计21，617.00元。序号1债权类别共益债务序号1债权类别共益债务建设工程款〔含勘察、设计、监理、基坑支护、土建、装饰装修等〕职工债权一般债权合计笔数1金额〔元〕3，012，328.7721013,214,254.233471793，543.00872,069,167.89888,389,293.89第七局部 债权调整方案一、可用于安排的破产财产。B800043,775,400.871221,775.5330221,775.532023630日前向F2、治理人酬劳。依最高人民法院《关于审理企业破产案件确定治理人酬劳的规定》其次条、F〔2023〕佛中法民二破字第914-3计算，本次治理人酬劳为：3,553,625.34治理人将按重整打算规定的一般债权人受偿时间同步计提治理人酬劳。43,012,328.77F3,012,328.77202363013,307,797.23113,214,254.23。经审查，治理人报F中院裁定确认的建设工程款债权13,214,254.23元。依法，应优先清偿。293,543.00经审查，治理人确认 B公司现有职工7人，应支付经济补偿金等93,543.00元。依法，应优先清偿。1，613，491.98结合债权申报及治理人审查状况，对于有异议债权及已通知未申报的建设工程款债权，应按债权金额全额提存。1,613,491.9858,290,981.151、计算公式。可用于本次一般债权安排的破产财产=B公司本次可安排的破产财产-破产费用-共益债务-优先清偿的债权-提存建设工程款债权，即80,000,000.00元-3,775,400.87元-3,012,328.77元-13,307,797.23元-1,613,491.98=58,290,981.1526.57%。B58,290,981.15元，一般债权总额为886,699,037.57元，一般债权受偿率为6.57%58,290,981.15886,699,037.57100%=6.57%。七、关于再安排。再安排的破产财产包括两局部：相应债权人依法领取后剩余的提存款4假设提存款对应的债权人未准时起诉或取得生效判决的，治理人将提存4笔对外债权回收款再次安排给一般债权人。一般债权人受偿比例最3.269.83%。八、债权调整方案。依据FB债权调整方案如下：序号序号2债权类别建设工程款〔含勘察、设计、监理、基坑支护、土建、装饰装修等〕职工债权债权金额〔元〕调整方案1优先清偿，不予调整。3F中院裁定确认的一般债权93，543.00872，069，167.894诉讼未决债权、有异议债权及治理人通知但尚未申报的债权优先清偿，不予调整。按一般债权受偿率6.57%进展调整〔不含再安排。1、建设工程款债权优先受偿，全额提存；26.57%进行调整〔不含再安排。第八局部 债权受偿方案债权人受偿方案如下：序号 债权类别 债权金额〔元〕 受偿方案建设工程款〔含勘察、设计、监理、1基坑支护、土建、装饰装修等〕

1、省六建工程款按合同商定和实际状况受偿，预留300万元，待工程竣13,214,254.23 工验收合格后受偿；2、其余建设工程款于2023年6月30日前按重整打算受偿。2 职工债权 93,543.003 F中院裁定确认的一般债权 872,069,167.89

2023年6月30日前按重整打算受偿。20236月30〔不含再安排。诉讼未决债权、有异议债权及治理4人通知但尚未申报的债权

16,243,361.66

按F中院裁定确认债权的时间或生效法律文书确定的时间处理。第九局部 执行方案一、治理人监视执行。第九十条规定监视期内，由治理人监视重整打算的执行。在监视期内，债务人应当向治理人报告重整打算执行状况和债务人财务状况FB催促其按时向治理人汇报执行状况及财务状况。二、重整打算的执行期限。为依法监视投资商及B向购房者交付房屋，保证重整打算顺当执行完毕，维护全体债权人合法权益，重整打算执行期限从F2023315三、重整打算的监视期限。F2023315B准时向FF中院提交监视报告。自监视报告提交之日起，治理人的监视职责终止。四、财产和营业事务移交。后，已接收财产和营业事务的治理人应当向债务人移交财产和营业事务为维护全体债权人合法权益，治理人将在投资商付清8000万元后十天内向其移交财产及营业事务。五、股权过户。地产公司应在投资商付清8000万元后，七天内帮助办理股权过户手F中院向工商行政治理部门发出《帮助假设无法办理股权变更登记手续的，不影响投资商按F中院裁定批准的重整打算应当享有的权利和担当的义务。六、印章治理。B行期及监视期将由治理人依法保管B〔财务章、法人章。B22第十局部 终止重整程序一、重整打算获批的终止。内，债务人或者治理人应当向人民法院提出批准重整打算的申请。人民法院审查认为符合本法规定的，应当自