物业公司出纳岗位职责-物业公司出纳工作内容

PAGE10PAGE10物业公司出纳岗位职责|物业公司出纳工作内容公司财务出纳岗位职责职责一：公司财务出纳岗位职责算业务。纳的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。职责二：公司财务出纳岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。职责三：公司财务出纳岗位职责出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行20005000办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。5二、记帐和报表和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水要及时查询。要随时掌握银行存款余额。账应做好银行存款余额调节表。每星期要填报资金收入及支出的明细表。查、核对资金情况。三、其它兼职公司外汇收付核销工作；执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。职责四：公司财务出纳岗位职责认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。负责货币资金的收付和管理工作。况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。公司出纳岗位职责出纳岗位职责1办理银行往来款项和现金的收付业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，2、办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全；收取大额钞票时，要认真鉴别，防止假钞。到银行提取现金或送存现金，必须请保安人员护送，以确保现金的安全。3、负责支票签发管理，开具支票要认真填写签发日期、收款单位、用途、金额大小、书写正确，金额要一致，输入密码要确保无误。按规定设立支票领用登记簿做好领用记录，不得签发空头支票。4、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，记。5、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金、银行日记账，当库存现金核对，做到帐实相符，如有差错，要及时查询处理。6、妥善保管好记帐凭证，做好原始凭证借出登记收回工作，做好凭证的及时传递工作。7、妥善保管现金、银行票据、空白收据（试同发票必须严格管理、其他证8、按时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回入帐。，9、随时掌握银行存款余款，及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。10、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作和会计档案保管工作。11、完成领导交办的其他任务。12、出纳人员要加强法制观念和自身道德素质的培养，不断提高业务水平，以优良的服务态度，高素质的服务质量，做好出纳工作。公司出纳岗位职责职责一：公司出纳岗位职责一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，付讫戳记或出纳人员名章。做到日清月结、账款相符。相符时，应及时报告领导查明原因。七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。十、认真完成领导交办的其他工作。职责二：公司出纳岗位职责务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做现金账，并负责保管。四、负责报销公司费用的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。3、现金收付没收，由责任人负责。、把每日收到的现金送到银行，不得”坐支”。止现金盈亏。况需审批。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。4、报销审核、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。、附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。经审批。予报销。职责三：公司出纳岗位职责现金收付和银行结算业务。二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。公司财务出纳岗位职责职责一：公司财务出纳岗位职责算业务。纳的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。职责二：公司财务出纳岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。职责三：公司财务出纳岗位职责出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行20005000偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。5二、记帐和报表和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水要及时查询。要随时掌握银行存款余额。账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。查、核对资金情况。三、其它兼职公司外汇收付核销工作；执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。职责四：公司财务出纳岗位职责认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。负责货币资金的收付和管理工作。况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。公司出纳的岗位职责（这是必须要的，干一行，爱一行）二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法税法。（）期。每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。（）收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥善保管，根据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或转让。证应加盖“银行付讫”印章。10须清理完毕。（）柜内。款人、日期、金额（大写、小写）涂改；对于无效的支票要加盖“作废”章，并装订成册保管好。六、协助他人做好本部门的其他各项工作。加公司的各项活动。物业出纳岗位职责物业出纳岗位职责负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。银行存款余额调节表。负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。度，不得挪用公款，不得出借公司账户。财务出纳岗位职责1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。2.负责|考试大|保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。财务出纳岗位职责1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。负责考试吧保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。银行存款余额调节表。负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。度，不得挪用公款，不得出借公司账户。物业出纳岗位职责负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。银行存款余额调节表。负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。度，不得挪用公款，不得出借公司账户。财务出纳岗位职责负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。负责|考试大|保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。银行存款余额调节表。负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。度，不得挪用公款，不得出借公司账户。财务出纳岗位职责负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。负责考试吧保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。银行存款余额调节表。负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。度，不得挪用公款，不得出借公司账户。药业公司财务部出纳岗位职责药业公司岗位职责第版第填表人：审核：审批：日期：日期：生效日期：//（简要地介绍该职位的主要工作内容及目的）银行日记账的登录和输入用友凭证、报销付款、上报资金表组织关系图：例：财务总监总经理会计出纳专业会计经验（经历）有会计证知识技能其他特殊要求原则性序号职位职责建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收、付凭证，负责办理现金银行收付款业务，妥善保工作权限（可多选）绩效指标（*）为KPI衡量标准/公式衡量周期1管现金及收据、支票等资金往来票证。□决定□审核□建议□执行□协助（*）办理现金银行收付款业务账册健全、凭证合规齐全、资金及往来票证保管妥季度善、无损。所有现金收支由公司出纳负责，付现时要对单据签批手续齐全□决定□审核□建议□执行□协助2严防差错。（*）支付现金票据无误，每周销按时报季度严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白3条抵库。□决定□审核□建议□执行□协助（*）现金管理无违规操作季度药业公司岗位职责第版第4民币时必须采取措施将多余款项存入银行。严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，□决定□审核□建议□执行□协助（*）现金管理库存现金不超限额季度5□决定□审核□建议□执行□协助（*）支票管理无违规操作季度6（每月日符。银行印鉴（财务专用章和法人印鉴）须专人保管，确保安全。每日应将库存现金、银行账户的收入、支出、结存情况，编制“资金状况表”，以便于董事长/成财务经理交与的其他相关工作。（*）工资发放准时、全员季度7□决定□审核□建议□执行□协助（*）现金日记帐帐实相符，日清月结季度8□决定□审核□建议□执行□协助财务专用章和法人印鉴印鉴在财务经理处保管，每日出纳需用时申请领出（*）资金状况表（库存董事长/）910□决定□审核□建议□执行□协助xxxx1、在总经理领导下，按照国家财会法规，公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续，办理银行存款，取款和转帐结算业务；登记银行相符。3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符，帐款相符，帐帐相符，发现差错及时查清更正。4、认真审查临时借支的用途，金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。统一正规发票实报实销。5、正确编制现金，银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。若遇无法开具情况进行核查。6、配合对应收款的清算工作，既无相对应的发票也无收据的费用公司将不予报销。7、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。8、核算薪金发放名册，按时发入公司职工的工资和奖金。9、负责及时，准确解缴各种社会统筹保险，公积金等基金的工作。10、负责妥善保管现金，人价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，帐册，报表等会计资料的整理，归档工作。11、负责掌管公司财务保险柜。12、完成总经理临时交办的其他工作。公司会计岗位职责和出纳职责会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。（1）（2）（4）客观公正，(5)搞好服务，(6)保守秘密。3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成公司领导交办的其他工作任务。出纳岗位职责1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。3、开具支票，办理汇款时要按公司