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用友网络科技股份有限公司集团管控事业部综合集团全面预算管理解决方案目录综合集团管理解读综合集团的特点综合集团管理面临的困难综合集团管理的发展态势预算管理对于综合集团的作用综合集团预算管理现状综合集团预算管理架构集团预算目标的确定预算编制工作的开展预算分析工作的开展综合集团预算工作的挑战及需求预算管理体系层面预算信息系统层面综合集团预算需求综合集团全面预算管理解决方案预算管理的问题需要成体系的进行解决分阶段分重点的进行管理体系的搭建用友NC预算管理解决方案的应用业务多元化1.综合集团管理解读Yonyousoftwarecorporation规模大：资产规模、员工规模多元化：业务覆盖制造业、建筑、流通服务、商贸等多个行业多元并举主业突出30201017.830.22725.9基建房地产能源制造零售软件金融咨询化工2014年某集团各板块净资产收益率(ROE)%211.22.11.71.5基建房地产能源制造零售软件金融咨询化工2014年某集团各板块资产规模增长率各板块盈利能力不一、发展速度不一1.综合集团管理解读Yonyousoftwarecorporation经济活动复杂管理职能多样集团企业组织形态：法人数量多集团经济主体多法人口径与管理口径有差异集团内部运行：关联交易多内部运行机制：直线职能直线职能事业部矩阵制1.综合集团管理解读Yonyousoftwarecorporation综合集团管理面临的困难：产业多元化、管理链条过长，导致集团战略规划清晰度不够或传达不到位；战略规划不清晰、各板块发展速度不一盈利能力不同，使得次级集团经营业绩与战略目标衔接程度低；各板块行业特点不同、运营及管理方式差异较大，次级集团成员之间协调沟通不畅影响综合集团整体战略执行；对各板块自身战略目标及所需资源认识不够，致使风险控制不到位，应对损失的准备不够，影响目标达成；预算管控体系在目标衔接、计划制定、执行控制、差异分析、绩效反馈等方面的没有真正起到战略落地的作用；预算闭环管理的缺失，影响战略评估。1.综合集团管理解读Yonyousoftwarecorporation综合集团管理发展态势战略规划及计划的导向性：进行战略规划并向员工传达战略目标，制定质量、经营绩效等标准，集团层面以总体战略落地为导向对次级集团进行管控，次级集团将板块战略目标转化为各个子分公司的具体计划。加强以战略落地为目标的责任中心的定位：将责任中心按照战略对各个经济实体的要求划分为具体的成本中心、利润中心、投资中心，利于组织管理的结构清晰和调整。资源调整及整合：制定和实施下属企业间的资源分配机制，整合资金管理、市场营销渠道和供应链等资源，为战略目标的实现进行核心人才的培养。绩效考核及风险监控：审核及批准下属企业预算目标，考核下属企业经营业绩，监督和管理下属公司的财务状况，管理集团品牌，提供政策咨询，监控集团的运营风险。加强以战略为导向的预算管控体系的建设：建立与战略衔接的预算目标、对预算目标对接的预算编制、分析、流程、管控、考核进行体系化建设。1.综合集团管理解读Yonyousoftwarecorporation1.综合集团管理解读Yonyousoftwarecorporation战略评估战略规划沟通传达加强资源分配优化加强经营业绩与战略衔接把偏差原因，作为衡量战略制定合理的标准之一；通过几上几下的预算管理过程的沟通，清晰集团整体的战略规划；通过预算使得各次级集团的资源使用情况更加清晰；加强产业经营业绩与战略的衔接。预算管理对于综合集团的作用目录综合集团管理解读综合集团的特点综合集团管理面临的困难综合集团管理的发展态势预算管理对于综合集团的作用综合集团预算管理现状综合集团预算管理架构集团预算目标的确定预算编制工作的开展预算分析工作的开展综合集团预算工作的挑战及需求预算管理体系层面预算信息系统层面综合集团预算需求综合集团全面预算管理解决方案预算管理的问题需要成体系的进行解决分阶段分重点的进行管理体系的搭建用友NC预算管理解决方案的应用针对集团管控模式的多样，搭建两级以上预算层级针对集团管控模式和基层运营模式的多样性，搭建两级以上预算层级。2.综合集团预算管理现状Yonyousoftwarecorporation成本中心费用中心投资中心利润中心责任中心预算组织预算办公组织预算编制部门预算反馈部门预算执行部门预算决策机构2.综合集团预算管理现状Yonyousoftwarecorporation综合集团进行责任中心战略规划，建立多角色预算组织体系预算决策机构一般而言即是公司的预算管理委员会，主任由总经理担任，由公司党组书记、总会计师（常务）、副总经理担任，成员由职能部门的主要负责人组成；审定预算管理制度；确定预算编制与管理的原则和目标；审定预算方案和预算调整方案；协调解决预算管理中的重大问题；根据预算执行结果审定考核和奖惩意见。预算办公组织预算管理委员会的日常工作机构，一般情况下由公司财务或综合计划部负责人担任，成员由公司预算管理委员会组成部门的相关专业人员组成；建立健全预算管理制度；组织预算编制、审核、汇总及报送工作；向预算管理委员会提交审议预算及预算调整草案；组织下达预算，监督执行；组织实施预算考核与奖惩工作；协调解决本单位预算管理中的有关问题。预算编制部门预算执行部门各部门、各单位是预算责任部门（单位），应当在公司预算管理办公室的指导下，组织开展本部门或本单位的预算编制和申报工作，严格执行经审批下达的预算方案。综合集团的预算组织机构职能2.综合集团预算管理现状Yonyousoftwarecorporation长期计划：

时间跨度长，长期资源分配。年度预算目标与战略融合年度预算：

重点体现年度目标，业务预算，财务预算。战略目标：自上而下整体规划，整体性、根本性、方向性战略10年规划

2014年2015年2016-2018年2019-2023年战略目标

年度预算

预案1预案2………预案8预案9最终方案合同额

营业收入

报酬率

资产负债率

净利润

5年计划1~3年计划3~5年计划基建计划

项目计划

融资计划

投资计划

收购计划

综合集团预算目标的确定2.综合集团预算管理现状Yonyousoftwarecorporation综合集团预算目标的分解及汇总集团总部目标次级集团目标子公司目标部门目标员工目标分公司目标部门目标员工目标业务条线目标产品目标区域目标2.综合集团预算管理现状Yonyousoftwarecorporation

预算目标自上而下分解并下达，从公司长期目标分解到中期目标，再分解为年度．季度目标，最后分解到每天，同时也是目标从公司下达至责任中心，再下达至员工的过程。公司目标的实现也是通过每个人每一天的努力，实现责任中心、乃至公司的目标。

也就是说，通过执行细分目标，最终汇总即达到公司长期目标综合集团预算流程管理预算决策机构预算办公机构预算编制机构预算执行机构制定战略决策模型优化资源预算预测资源管理市场分析建立模型数据反馈业务计划报表汇总集团总部次级集团子分公司基层或项目公司目标目标资源资源2.综合集团预算管理现状Yonyousoftwarecorporation预算管控机构和公司内部治理组织结合使用进行目标下达和资源报送

预算编制方法:固态预算弹性预算增量预算零基预算滚动预算综合集团预算编制工作的开展2.综合集团预算管理现状Yonyousoftwarecorporation综合集团预算分析工作开展周期及主要范围2.综合集团预算管理现状Yonyousoftwarecorporation月度分析季度分析年中分析年终分析不定期分析财务部销售部门公司范围定期滚动分析销售部门公司范围各职能部门投资中心或利润中心月度计划、预算执行偏差分析各板块分析业务链专题分析年中总结分析差异、动因分析盈利预测分析企业资源的重新分配目标执行情况的反馈考核；对明年工作的预测；目录综合集团管理解读综合集团的特点综合集团管理面临的困难综合集团管理的发展态势预算管理对于综合集团的作用综合集团预算管理现状综合集团预算管理架构集团预算目标的确定预算编制工作的开展预算分析工作的开展综合集团预算工作的挑战及需求预算管理体系层面预算信息系统层面综合集团预算需求综合集团全面预算管理解决方案预算管理的问题需要成体系的进行解决分阶段分重点的进行管理体系的搭建用友NC预算管理解决方案的应用综合集团预算管理体系搭建面临的困难3.综合集团预算体系问题及需求

Yonyousoftwarecorporation预算管理制度：大多综合集团基本已经有预算管理制度和流程，但在实际的执行或运作中没有发挥相应的功能和作用或发挥不充分。预算目标设计和分解：集团总部层级的预算目标设计没有体现次级集团各板块所在行业的差异；目标分解没有到具体的责任中心。责任中心定位：子分公司以及基层单位的责任中心职能定位不清晰，没有从战略落地的角度进行规划。预算编制：子分公司层级对基层单位的业务预算编制要求不够，没有充分体现行业及业务特点。预算分析：没有体现出集团总部和次级集团管理层的管理重点。综合集团预算信息系统搭建面临的挑战大多数综合集团已建立或使用预算管理信息化工具，如软件厂商的预算产品、Excel等；使用Excel的集团客户在应用时会存在编制周期长、版本容易被修改、调整困难、公式不统一和复杂等现实情况，最终影响分析、决策及时性、准确性等问题；综合集团已使用统一的平台工具，由于产品限制无法进行多维度分析，而且与业务系统的控制环节衔接的也不够紧密；由于综合集团的集团总部对次级集团多以战略管控为主，对信息化缺乏统一规划和要求，集团内多个成员企业应用多个预算产品，影响集团层面的预算汇总、信息共享、资源协调；预算系统同集团内各财务核算体系、ERP系统、人力资源等信息化产品没有实现数据共享，可能会存在信息孤岛现象。3.综合集团预算体系问题及需求

Yonyousoftwarecorporation战略规划供应商协同创新管理组织架构制度流程授权激励组织职能标准化组织绩效经营策略治理结构企业文化管控模式风险管理集团财务管控集团政策管控人力资源管控集团资金管控集团资产管控信息资源管控内部供应链协同客户协同经营绩效全面预算管理3.综合集团预算体系问题及需求

Yonyousoftwarecorporation要全方位支撑集团管控科学的预算指标体系需要支持综合集团多元化特点年度预算

预案1预案2………预案8预案9最终方案合同额

营业收入

报酬率

资产负债率

净利润

集团总部集团总部板块1板块2板块3板块4各产业板块协同3.综合集团预算体系问题及需求

Yonyousoftwarecorporation预算编制体系要能够与预算指标、管控层级相对接业务计划各责任中心业务预算预算基础工作行业预算表经营预算资本预算资金预算制造费用KPI指标预算资产负债表预算利润表预算现金流量表预算四级预算表格按业务填列三级预算表格体现行业特点二级预算表格按次级集团填列一级预算表格按集团总部填列3.综合集团预算体系问题及需求

Yonyousoftwarecorporation预算体系需要支持多口径的组织管理责任中心预算集团级综合预算管理口径综合预算子集团综合预算公司级预算集团级综合预算事业部预算平台公司综合预算**预算体系**预算体系**公司预算体系区域公司预算分公司预算门店预算子公司预算体系区域公司预算项目预算**预算体系子公司预算***SBU预算体系责任中心预算体系3.综合集团预算体系问题及需求

Yonyousoftwarecorporation预算编制体系要结合本层管控的预算实体的全业务企业战略年度目标业务计划销售收入销售回款销售单价销售数量直接材料直接人工制造费用分摊规则单位生产成本产品生产数量销售成本销售费用销售毛利管理费用资本性支出基本建设资产采购投资筹资预算税金预算投资预算采购预算资产负债表利润表现金流量表关键指标表3.综合集团预算体系问题及需求

Yonyousoftwarecorporation预算体系分析需要体现不同层级的管理需求多业态综合预算指标营销区域、产品线、单个项目投入产出比某种产品收入、差旅费、培训费等集团/子集团总部层面区域/公司层面责任中心层面3.综合集团预算体系问题及需求

Yonyousoftwarecorporation预算体系分析需要体现不同职能的管理需求KPI分析预算执行差异销售分析库存分析成本分析费用分析业务负责人财务分析销售净额利润利润率毛利率净利率决策者CEO/总裁盈利性分析成长性分析运营效率分析风险分析现金流分析…预警分析CFO角色举例个性门户主要应用BU长财务经理信息发布经营体KPI预实差库存损益分析库存分析订单分析成本分析3.综合集团预算体系问题及需求

Yonyousoftwarecorporation预算分析方法要适合综合集团的信息管理系统预算差异数量化分析法预算差异原因分析方法比例分析法比较分析法因素分析法盈亏平衡分析法产销量品种结构价格变动成本边际收益费用差异分析应该是一个循序渐进的过程，即从综合性的财务指标入手，逐步分解，最后落实到具体的生产技术指标上。磋商会实地观察特殊研究财务指标，如：销售收入差异；成本差异等价格差异；数量差异等工作流程；业务协调；监督效果；其他原因等落实到具体的业务指标上3.综合集团预算体系问题及需求

Yonyousoftwarecorporation按照各自管控需要对经济活动进行预算执行控制事前事中事后各部门根据预算指导开展工作根据预算进行日常业务的审核通过差异分析反映预算执行情况、指标完成情况及建议，进而提供考核依据、提供决策信息、指导下期计划集团管控的常用的手段一是财务手段，也就是资金管控；二是预测手段，根据集团的战略定位和战略目标进行预算管控；三是绩效评价，也就是在资金和预算两个主线下推进基于绩效评价的管控3.综合集团预算体系问题及需求

Yonyousoftwarecorporation加强预算考核权重，健全综合集团不同层级预算闭环管理3.综合集团预算体系问题及需求

Yonyousoftwarecorporation健全各层的考核指标并且体现行业特性；不仅是集团对下级单位进行考核；基层单位内部要开展考核，并且增加预算考核权重指标权重财务类销售回款20净利润10目标成本控制10内部运营类关键节点达成10工程质量、安全文明10客户类项目总体客户满意度10工作计划达成30合计100满足集团化预算管理要求，支持集团公司对次级集团、次级集团对子分公司的多层级多组织的预算责任中心设置与调整；支持多版本、多情景的目标测算及向下分解；满足组织、科目、期间、版本、业务、项目等多维预算编制、审核及汇总；灵活的业务逻辑，可自动生成预算编制结果，根据设计的预算模型，实现多维度预算内容及计算逻辑的自动化；满足不同层级的多种预算编制及分析方法；集团企业各预算实体可以按照各自管控类型的需要，支持业务化、精细化的预算编制方式和方法、控制流程的过程管理；按月度、季度等不同时间周期的预算编制、分析、控制、及滚动预测；可以针对集团公司、次级集团对指标的管控区间进行预警；与绩效考核系统做对接，完成预算管理的闭环体系。3.综合集团预算体系问题及需求

Yonyousoftwarecorporation综合集团预算管理预算信息系统需求目录综合集团管理解读综合集团的特点综合集团管理面临的困难综合集团管理的发展态势预算管理对于综合集团的作用综合集团预算管理现状综合集团预算管理架构集团预算目标的确定预算编制工作的开展预算分析工作的开展综合集团预算工作的挑战及需求预算管理体系层面预算信息系统层面综合集团预算需求综合集团全面预算管理解决方案预算管理的问题需要成体系的进行解决分阶段分重点的进行管理体系的搭建用友NC预算管理解决方案的应用4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation全面预算管理组织机构全面预算管理流程和操作规范信息系统的支持预算目标制定与分解预算执行控制计划和预算编制预算分析预算考核预算调整全面预算的问题需要成体系的进行解决搭建集团全面预算管理体系集团预算模型实施落地轻咨询诊断报告整体设计框架项目一期项目二期实施预算控制预算编制预算分析集团总部全面预算管控思路，二级集团板块承上启下作用凸显；分行业进行业务梳理业务计划和财务计划紧密衔接分阶段分重点进行预算管理体系搭建4.综合集团全面预算解决方案YonyousoftwarecorporationNC信息系统体系4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation源数据应用层企业门户系统展现层绩效管理管理驾驶舱战略地图仪表盘数据可视化报告分析OLAP分析模型ETL（数据信息管理）数据管理预算/经营分析模型预算执行预警分析产业营收财务分析资金分析人力分析用友BQ商业分析战略监控/决策分析业务经营分析/预算执行ERP/核心业务系统交易数据（根据项目具体情况分析接口内容）全面预算管理预算建模预算维度预算表单业务逻辑预算流程预算审批预算模型控制模板控制流程权限管理控制方式审批流程预算申请分析报告预测分析杜邦分析业务系统预算控制/费控预算执行NC全面预算/费用控制预算申请/审批HR财务ERP系统数据外部数据……txtExcelhtml……成功因素

重视：预算是一把手工程，领导要格外重视预算是每个部门、每个人的事情，需要积极参与需求的确定：预算是对管理的一种提升，要在现有的管理基础上逐步提升，避免追求完美要面向标准化、规范化的工作流程要积极参与需求定义阶段的全过程，确保方案符合实际管理要求，切实可行正确认识系统系统不是万能的，不要期望通过一个系统实现所有的管理要求系统是面向规范化和标准化的，会约束个人的随意行为系统有其自身的特点，需要适当改变以往的操作习惯4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation全面预算管理NC解决方案4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation预算考核预算调整预算分析预算执行控制预算分解预算汇总预算编制预算任务创建业务规则设定预算组织体系维度科目构建预算目标NC全面预算体系预算审批滚动预测通过对预算组织等维度的合理设计搭建两级以上预算层级,并实现多口径的组织管理。

预算管控层级的搭建4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation指标、维度应用模型编制表单分析表单业务规则控制策略/规则支持全局、集团、组织三级管控支持全局和集团两级管控预算组织体系预算管理口径和法人口径差异处理4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation全面预算管理NC解决方案预算考核预算调整预算分析预算执行控制预算分解预算汇总预算编制预算任务创建业务规则设定预算组织体系维度科目构建预算目标NC全面预算体系预算审批滚动预测4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation通过系统进行目标合理设定；

通过规则设定完成预算管理模块之间的勾稽关系。通过预算版本对综合集团预算目标进行整体平衡次级集团预案1预案2预案3预案4预案5预案6预案7预案8预案9最终版基建一局基建二局基建三局资源板块地产集团零售集团**银行医药板块汽车板块4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation通过Excel客户端构建预算模型表单设计：在EXCEL客户端完成向导式的表单设计表单管理支持三级管控Excel的功能可继续使用通过匹配维度值，将Excel非结构数据转换为结构化数据，便于后续多维分析查询4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation通过公式的构建完成预算数据关系的自动汇总维度公式：用维度、指标组合来描述多维数据之间的计算关系基础：航班收入汇总数预算维度科目：客运收入（分舱位）客户：头等舱、经济舱预算逻辑客运收入（分舱位）＝客运收入×舱位收入占比（%）按照“舱位”进行预算示例4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation可视化场景进行预算任务创建和流程管理4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation预算考核预算调整预算分析预算执行控制预算分解预算汇总预算编制预算任务创建业务规则设定预算组织体系维度科目构建预算目标NC全面预算体系预算审批滚动预测4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation全面预算管理NC解决方案通过系统实现目标的快速分解，可以实现在线和离线预算编制；

支持综合集团多种行业特点的预算模型的建立、汇总、预算报表合并。

预算目标多维度多层级的快速分解总部集团给次级下达目标次级集团编制公司预算按区域进行预算分解按门店进行预算分解按类别进行预算分解4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation综合集团预算环境的搭建定额的定期维护4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation预算制度的定期修编结合上年实际情况，根据每年预算的需要对下年度预算的范围、期间、管理架构、业务流程、管理要求等进行修编。通过EXCEL客户端进行预算快捷编制预算编制：在EXCEL客户端完成预算编制人员只需打开EXCEL，下载编制表、录入数据、提交审批，即可完成预算编制。4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation预算编制结合行业特点—零售业总部集团给零售下达目标零售集团编制公司预算零售按业态进行预算分解零售按区域进行预算分解零售按门店进行预算分解零售按类别进行预算分解总部集团示例4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation预算编制结合行业特点—煤炭行业作业成本预算产量计划接续计划定员连采长度综掘长度打底板长度（C20、C25、C30）直接材料直接人工制造费用连采成本综掘成本打底板成本（C20、C25、C30）连采收费标准延米、立方米内部收入完全成本责任成本折旧费用外部收入利润预算表资产负债预算表现金流量预算表租赁设备使用费分摊费用日常支出信息化服务供电服务租车服务其他专业化服务生活服务分摊生活服务费备注：连采、综掘按工作面出成本综掘收费标准打底板收费标准（C20、C25、C30）外部成本业务预算资本预算固定资产预算无形资产预算固定资产折旧无形资产摊销资本预算财务预算矿务工程利润率示例4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation预算编制结合行业特点—房地产开发示例4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation通过系统进行项目预算4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation滚动预测的灵活应用1月2月3月4月5月6月第3季度第4季度下年1季度下年2季度4月定点滚动4月定长滚动7月定点滚动7月定长滚动预测期间实际数预测数实际数预测数实际数预测数预测数实际数4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation滚动预测的灵活应用支持两种滚动预算编制方式每期向后滚动一期，保持预算期间长度不变；预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数，并支持将执行差额按一定规则进行分摊年滚动、半年滚动、季度滚动、月度滚动、周滚动、双周滚动和日滚动4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation通过预算表单勾稽关系进行预算数据的汇总和追踪通过汇总追踪，查看明细数据，查询数据计算过程4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation针对综合集团的预算报表合并功能4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation全面预算管理NC解决方案预算考核预算调整预算分析预算执行控制预算分解预算汇总预算编制预算任务创建业务规则设定预算组织体系维度科目构建预算目标NC全面预算体系预算审批滚动预测4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation定制化流程更符合集团企业自身特点；

灵活的审批方式，预算工作更加快捷；

针对不同的预算控制理念，多种控制方法的灵活应用。通过系统完成预算审批支持对整套预算表（1个Excel文件）、其中1个或几个Sheet进行审批、支持支持使用UAP审批流完成预算审批4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation支持使用UAP审批流审批通过的预算冻结后不允许修改;必须启动调整才可调整预算灵活的审批直接审批流程审批4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation移动客户端满足领导在外出差审批之烦恼---手机端可以审批流程审批4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation适合集团企业的批量审批预算编制的周期长、涉及编制主体多，因此缩短编制周期、加强对预算编制的过程管理对企业集团非常重要！4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation控制的必要性经过批准并发布的预算，进入预算执行的流程。在预算执行中，预算不仅起到指导和协调作用，而且还起到控制作用，尤其是对费用和资金的控制。4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation预算控制环节-按照不同的控制理念业务系统资金结算固定资产管理采购管理报销管理现金管理总账4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation预算控制方式固定控制：根据预算数控制借款新增资产申请付款类单据采购订单请购单预占预算新增资产资金支出采购业务成本费用关键业务释放预占，回写执行到货单采购订单发票到货单入库单发票入库单实际支付资产卡片报销超预算柔性控制：特殊审批后允许发生刚性控制：不允许发生预警型：只提示不控制零预算：该报未报预算不允许发生弹性控制：根据实际业务完成情况动态决定可发生的费用4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation不同模块的控制总账控制费用控制柔性控制获取执行数4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation不同模块的控制总账控制费用控制柔性控制获取执行数4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation通过系统实现的柔性控制总账控制费用控制柔性控制获取执行数4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation预算执行控制总账控制费用控制柔性控制获取执行数4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation全面预算管理NC解决方案预算考核预算调整预算分析预算执行控制预算分解预算汇总预算编制预算任务创建业务规则设定预算组织体系维度科目构建预算目标NC全面预算体系预算审批滚动预测4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation构建多维度多角度的预算分析模型；

对预算差异原因采用多种解决方式。预算分析内容多角度、多层次的分析计划数与实际数的差异分析业务系统报销管理应收应付固定资产现金管理采购管理销售管理库存管理生产管理内部交易4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation预算分析的界面决策层管理层一线员工简单直观－只要我想要的经常出差－能否提供离线，移动访问要求高效－能否提供主动预警表现多样－能提供丰富直观的表现方式分析原因－交互信息查询分析信息共享－能团队共享，分析讨论细节放大－能否提供简单、快速的查询简单直观－能对关键数据高亮显示容易接受－简单培训，接Office文档，满足报告报表自助式分析－快速多变的业务模式满足不同的应用需求模拟分析智能报表智能分析Office组件Mobile和Explorer4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation通过系统进行预算分析预置多种预算分析多维数据查询自定义分析4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation多维度数据查询预置多种预算分析多维数据查询自定义分析4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation华北华中西部实体店直营网上直营代理B级分公司A级分公司产品A产品B产品C根据需要对分析进行自定义预算分析人员只需打开EXCEL，下载分析表、刷新数据，即可完成看到分析结果。预算分析人员还可在EXCEL中录入查询条件、刷新数据，即可完成看到分析结果。预置多种预算分析多维数据查询自定义分析4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation分析与监控预算预警4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation通过简单的复制粘贴，实现在文档间重用报表元素，保留复杂的格式和查询将报表、表格转化为可编辑的Office内容4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation通过文档间或向office快速复制提高效率智能报告主要是根据特定的信息和格式要求，为用户创建图文并茂的文档报告，以支持用户的管理和决策；智能报告主要适用于解决实时性弱、周期性强，汇总性强、分析性强、展现模板格式要求复杂，通常运行比较耗时、需要异步执行的业务分析应用。4.综合集团全面预算解决方案Yonyousoftwarecorporation智能报告分析预算调整介绍国家相关政策发生重大变化：结构调整；投资方向调整；市场环境变化：上下游调整；消费者习惯变化；公司决策机构：战略调整；判断计划需要调整；其他原因调整通过公司《预算管理办法》规定进行调整根据分析进行调整预算管理办公室预算编制执行机构指标预算例外管理生产计划差旅费4.综合集团全面预算解决方案