FedexSAP财务内部控制系统

FedexSAP管理信息系统FedexSAP财务/控制系统SAP中国梁森SAPR/3第一页，共四十七页。Fedex管理信息系统客户SAP物流管理系统SAP财务控制系统供应商Fedex合资企业第二页，共四十七页。集中管理，本地运营采购发票处理采购管理收货分销管理连锁店/超市收银系统SAP系统商品分销本地销售统一采购营销计划库存补充OPEN-SCS库存管理第三页，共四十七页。集中管理集中管理主要商品资金促销管理本地运营供销计划价格管理6,5014,6010,99库存管理10,006.99销售计划第四页，共四十七页。FedexSAP管理信息系统:功能模块集中管理本地运营管理系统前台收银收银系统FITRCOMMSDISOPEN-SCSHR第五页，共四十七页。财务会计总帐应付帐应收帐固定资产管理合并及报表FI第六页，共四十七页。财会结构应付应收银行日记帐总帐现金管理和预算外汇管理发票审核应付帐信贷管理应收帐第七页，共四十七页。可平行建立多套帐目各子系统财务信息自动、实时地集成到总帐多币种及外币评估处理多语言环境实时的条件查询及追溯查询功能与SAP办公自动化系统的集成用户可编辑操作界面及字段属性灵活的报表生成程序总帐第八页，共四十七页。应付帐采购申请订单收货发票处理

(预过帐)总帐核准供应商现金预测付款兑现支票采购业务财务计划总帐现金预测现金管理电子银行会计采购订单审核采购订单

(成本中心,订单,...)采购申请(成本中心，订单,...)监控第九页，共四十七页。采购收货/过帐MM资产负债表商品库存1000收益表商品采购1000第十页，共四十七页。发票校验/过帐MM资产负债表商品采购1000应付帐款1170收益表应交税金170第十一页，共四十七页。应付帐特点与总帐的实时集成发票、到货及定单的三方校验供应商与客户的统一管理预过帐和发票校验一次性往来帐目管理增值税的自动计算定金处理功能第十二页，共四十七页。应收帐利润/亏损订单预测订单处理发货销售/发货监控会计财务计划开发票销售成本应收帐/总帐催款记录现金预测销售成本过帐现金预测电子银行收款第十三页，共四十七页。应收帐特点与总帐的实时集成赊销信用管理及灵活、高效的催款程序自动生成往来信函定金的处理汇票的处理利息计算与办公自动化系统的集成第十四页，共四十七页。固定资产管理设备维护报表投资控制设备记录订单模拟结算预算管理在建工程资产第十五页，共四十七页。设备维护设备记录订单报表投资控制模拟结算预算管理在建工程资产会计固定资产管理

折旧性能价值保险策略

第十六页，共四十七页。资产类别房屋1车辆

4711计算机11打印机6C办公设备和家具运输设备建筑物资产类别帐面折旧薄折旧表1DE纳税折旧薄成本会计折旧帐面折旧薄折旧表1US纳税折旧薄集团帐面折旧薄折旧表1XX资产类别 办公设备和家具控制数据缺省值资产第十七页，共四十七页。资产类别的功能作用资产类别帐户分配屏幕格式资产编号特殊特征缺省值选择特征资产负债资产组合不动产机器设备金融资产办公设备和家具.........Bal.sheetitems帐户确定资产类别资产车床建立资产钻床1第十八页，共四十七页。15交易类别组特殊资产类别：在建工程类别：在建工程额外信息在建工程状态预付款16以前年度结转来的预付款在建工程总体状况单项在建工程结算资本投资计量折旧范围 折旧码

帐面折旧薄0000纳税折旧薄0000成本会计折旧LINA在为资产负债表而设的折旧范围中不计算折旧第十九页，共四十七页。资产3资产2资产1一般主数据折旧范围购置报废转移在建工程购置投资支持措施预付款特殊折旧折旧范围转移购置在建工程资产历史报表完工资产在建工程建筑物一般主数据特别折旧和投资支持的自动处理第二十页，共四十七页。固定资产管理的主要特点用户可以对每个折旧范围自己定义多至99个折旧计划

可以采用各国的折旧方法与采购系统自动集成固定资产折旧及其它重要数据自动集成到管理会计系统在建工程管理记载有关固定资产的其它信息:保险,性能价值,处所,登记,租赁等第二十一页，共四十七页。财务合并SAP系统非SAP系统公司代码0001会计科目表AAAA法人Client001公司C0001集团会计科目表BBBB会计科目表CCCC公司代码0002公司代码0003公司C0002公司C0003公司C0004第二十二页，共四十七页。灵活的集团合并层次供销链"用户定义"事业部地区法定集团集团集团集团子集团公司地区国家地方事业部产品组产品.........供销链合并细节汇总转换+传送财务总帐局部系统第二十三页，共四十七页。合并步骤中央系统标准化传送局部数据调整重新组合合并报表复核内部利润集团公司内部销售抵消分录统一货币第二十四页，共四十七页。财务管理资金管理财务业务管理市场风险管理TR©1995SAPAmerica,Inc.Allrightsreserved.第二十五页，共四十七页。市场风险管理 利率/汇率风险 市值重估 风险分析/模拟 风险价值司库/贷款管理：

管理金融交易和财务状况

和财务会计集成

灵活的报告系统 数据输出/入接口

银行数据业务伙伴市场数据供销链业务CM财务会计DCDC100100US$DEMMRM司库外汇货币市场金融延伸业务

证券管理

贷款Download现金管理 电子银行 流动状况监控 与供销链业务系统集成 控制功能SAP财务管理系统第二十六页，共四十七页。CM&CBM现金状况流动性预测银行对帐利息计算汇票管理现金预算管理…资金管理/预算管理第二十七页，共四十七页。收货销售订单发货发票发票收款付款帐面记录帐面记录交货期+付款条件付款记录数据维护现金管理/预算按照核准的数额付款结算通过银行过帐现金流动状况管理订单销售应收帐款应付帐款采购资金管理集成资金管理系统第二十八页，共四十七页。收货销售订单发货发票发票收款付款对帐单对帐单资金管理交货期+付款条件付款记录数据更新现金管理/预测按计划或商定交割日期结算根据银行记息日计帐现金流动状况管理订单销售应收帐款应付帐款采购集成资金管理系统第二十九页，共四十七页。TM&MRM货币市场业务外汇管理证券管理贷款管理市场风险管理不动产管理...财务业务和市场风险管理第三十页，共四十七页。管理会计(内部控制)成本中心会计利润中心会计生产成本核算与控制内部定单(项目)管理ABC成本会计获利能力分析SAP支持的组织结构(举例)CO第三十一页，共四十七页。计划和预算行政财务工厂集团102202302402101201301401105205305405CCG2CCG3CCG1CCG4CCG5计划预算成本中心成本元素业务活动第三十二页，共四十七页。成本分摊成本中心经纪人的工资融资费用经纪人佣金信贷员的工资等等财务部系统管理部法律事务部内部审计等等直接费用间接费用分摊第三十三页，共四十七页。分摊标准用户自定义的分摊标准台数面积使用量人数科目余额业务量/金额第三十四页，共四十七页。利润中心会计利润中心内部定单/项目生产定单物料成本中心客户定单/项目...资产成本核算目标第三十五页，共四十七页。利润中心会计(层次结构/计划和预算)利润中心04公司A公司B利润中心组1利润中心组2利润中心组3利润中心组1利润中心组2利润中心01利润中心02利润中心03利润中心04利润中心05利润中心01利润中心02利润中心03标准层次结构可选层次结构第三十六页，共四十七页。控制范围与对象coFIAM范围目标特点间接费用控制业务成本控制利润分析-

分类-层次-顺序业务业务成本中心订单活动成本目标市场份额利润中心活动预算计划目标实际差异计划目标实际差异物料单工艺流程工具计划实际差异成本核算估算成本边际贡献销售量统计值PAPPS项目成本方法结算成本中心订单利润中心成本目标汇总第三十七页，共四十七页。获利能力分析:销售成本会计客户地区销售机构产品组客户组业务范围产品对帐/期中销售报告与物料管理系统实时集成结构重组选择动态结构/总和行项显示项目表排列表获利能力报告第三十八页，共四十七页。多维利润分析利润中心会计SD盈利性分析公司分部产品系列地区国家行业客户组客户客户第三十九页，共四十七页。按客户的利润分析地区北南东

报表及逐层深入分析公司分部产品系列地区国家行业客户组客户

客户1客户2客户3客户组

木材墙/地面油漆分部第四十页，共四十七页。按客户的利润分析地区北南东

公司分部产品系列地区国家行业客户组客户

客户1客户2客户3客户组对油漆分部的分析南部地区客户3

木材墙/地面油漆分部第四十一页，共四十七页。按客户的利润分析贡献单件毛利购货历史产品系列A300B200C100......对油漆分部南部地区 客户3的获利分析第四十二页，共四十七页。组织结构说明分店/业务分部店C店A店B...木材类业务墙/地面类业务油漆类业务成本、费用、收入、利润、资产、负债...……第四十三页，共四十七页。信息金字塔第四十四页，共四十七页。SAP财务/控制系统的特点业务管理系统、财务管理系统及办公自动化系统的集成实时集成，保证财务信息的实时性、一致性及透明性实时的条件查询及追溯查询功能，灵活的报表生成程序图形化的管理决策信息系统(EIS)强大的集团合并、资金管理及财务计划与财务控制功能

与Internet的接轨

面向对象结构及开放性明确划分的用户权限等级及强大的审计功能方便用户使用(GUI-图形用户界面、可配置)

业务流程模型及系统化的实施指南第四十五页，共四十七页。FedexSAP管理信息系统讨论…SAPR/3第四十六页，共四十七页。内容总结FedexSAP管理信息系统。R/3。FedexSAP管理信息系统:功能模块。MM。...