便利店财务管理制度

便利店财务治理制度1、门店的财务治理主要包括钱的治理和账务的治理。钱的治理主要有营业款、2、营业款包括商品销售收入、其他业务收入、营业外收入。POS四级处理。其他业务收入是指门店供给的效劳类工程所产生的收入，包括书刊出租、旧书POS营业外收入是指门店销售纸板等收入或其他赔偿收入。营业外收入不须录入电脑，发生时照实记录(具体格式：日期，金额，经办人)月底会议(28号)时汇总上交财务室或营运部主管。违者，二级处理。3业款一样。违者，二级处理。格式：日期、门店、大小写金额、店员签名、督导签名)。全部爱心款交财务部代管。违者，二级处理。5金应每月月底将账务及押金交财务部。退还顾客押金时，回收押金收据。每月门店应有押金的收付记录。违者，四级处理。取相等价值的货品。门店在收到顾客预付货款时，应开具收据(注明等额提货凭证)。违者，四级处理。POSPOS长或营运主管。违者，四级处理。8、应收账款：是指顾客在提取商品时没有支付货币，而是签名或记账，货款在POS四级处理。情节严峻者后果自负。9、门店营业款确定要日清日结，不得坐支(从当日营业款中支付费用或其他)。B、CA违者，八级处理，情节严峻，恶意违规者，辞退处理。如有因故发生意外，需担当相应损失。10、店长必需按财务要求(存单上务必注明店名、店号、存款所属时间)准时将本门店的存款单按挨次整理上交出纳。否则，二级处理。11、门店在销售过程中必需做到现金准时入袋，200元即投入保险柜，投柜时100300营业款投入保险柜。违者，十级处理。如有因故发生意外，则应担当相应损失。12、各班次之间交接(包括移交)时，全部账款(爱心款除外)、确定要认真清点财务主管，同时确定要双方当场准时确定。违者，四级处理，且后果自负。13、各种代币券是指限在我公司按商定使用的票据，包括水票、购物券等。门抵现金交财务。违者，四级处理。处理。或挪用。(特别紧急状况需请示获准)。违者，十级处理。16、未尽事项，视情处理。本制度中处理的标准与《员工手册》为准便利店财务治理制度篇2一、出纳现金的治理。核对现金帐面余额及库存余额。二、现金进货治理。确需现金进货的业务，由选购部依据选购打算及订单，经总经理审批后，方可星期内到财务部结帐。三、大宗业务销货现金治理。公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。如特别状况发生赊销交的，则按每天5%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍责全额赔偿。四、现金借支的治理。公司严格把握借支现金。在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐.备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有确实定得擅自用于费用及货款的支付，特别状况必需经总经理批准。其他借支的治理。公司员工原则上不得私人借支现金，特别状况，经总经理的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。便利店财务治理制度篇3全部现金支出必需先审批后支出,出纳不得任凭支出。据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。收款凭证或用白条收取现金。财务收款使用的收据必需从总部领取，不得私自购置或领取使用。严禁挪用现金或以个人名义借予他人。出纳的现金库存限额最高为2万元。营业款当天准时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全治理工纳和会计复核查明缘由，追究责任并由责任人赔偿。100(100)元以100-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借20050005000审批，出纳凭以上签字办理。现金付款业务必需有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限字准确不得涂改。费以外在公司不得发生任何借款。或返现。现金支付程序：注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。付申请，审批人应当拒绝批准。付手续金日记帐。财务部门对原借款未结清，又重借款的，有权拒绝办理付款手续。理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项