10GT改性高分子环保材料及其制品产业化基地可行性研究报告

GT改性高分子环保材料及其制品（环保食品包装容器）产业化基地建设项目可行性研究报告编撰单位：沈阳国际工程咨询中心工程咨询资格证书：工咨甲10620070042项目单位：北京迅宝新材料技术有限公司2011年03月编制人员中心主任张万宁高级工程师中心副主任张峰高级工程师中心副主任陈永祥高级工程师市场处处长赵刚高级工程师副处长刘凯高级统计师副处长吕建平高级经济师项目经理安亚林高级工程师项目组成员和静高级工程师高巍工程师张鹏工程师李文辉高级工程师目录第一章总论 1第一节项目概述 1第二节可行性研究的依据 3第三节可行性研究的范围和内容 3第五节技术经济指标 4第二章项目背景和建设的必要性 5第一节项目提出的背景 5第二节项目建设的必要性 7第三章 需求分析及服务规模与标准 9第一节 需求分析 9第二节 服务规模与标准 10第四章 项目选址及建设条件 13第一节项目选址 13第二节 项目区自然条件 13第三节 项目区社会经济条件 18第四节 项目区基础设施状况 20第五章 规划设计和建设方案 23第一节设计依据和目标 23第二节规划方案分析 25第三节建设方案 31第六章 消防 46第七章 环保和劳动安全卫生 47第一节环境保护 47第二节劳动安全卫生 48第三节建议 50第八章 节能分析 52第一节概述 52第二节节能设计依据 52第三节能耗分析 53第四节节能措施 54第九章 项目组织管理和实施进度 58第一节项目组织管理 58第二节进度计划安排 60第十章 招投标方案 62第一节招标管理 62第二节项目招标基本情况 65第十一章 投资估算与资金筹措 66第一节投资估算 66第二节资金筹措 70第十二章 效益分析 71第一节经济效益 71第二节社会效益 73第十三章 结论 75GT改性高分子环保材料及其制品（环保食品包装容器）产业化基地建设项目可行性研究报告Copyright2011北京迅宝新材料技术有限公司第55页第一部分总论1.1项目概况1.1.1项目名称GT改性高分子环保材料及其制品（环保食品包装容器）产业化基地建设项目1.1.2项目单位公司名称：北京迅宝新材料技术有限公司成立时间：2010年4月注册资金：3000万元人民币北京迅宝新材料技术有限公司为深圳市迅宝投资发展有限公司全资子公司，深圳市迅宝投资发展有限公司成立于1998年3月，注册资本9000万元，是一家高科技环保企业，目前已经被深圳市政府认定为高新技术企业。该公司自成立以来，营业业绩稳步发展。特别是近三年来，主营业务收入逐年翻番。2008年全年营业收入达到了6亿元。1.1.3拟建地址该项目厂址位于北京经济技术开发区路东区F5F2、F5M2地块。该区域具有地理位置好、交通便利、上下游产业链配套齐全、建厂成本低、综合效益好、发展空间大等优势。1.1.4建设规模及目标1、建设内容及规模该项目占地面积26020.3m2（合39.03亩），总建筑面积为49145m2（1）地上总建筑面积为47795m2：其中生产用厂房20484m2，综合办公楼10925m2，辅助工程8194m2，其他生活配套设施5460m2；配电等用房2732（2）地下总建筑面积约为1350m2。项目建设内容为：本项目建设一个具有国际先进水平，集研发、生产一体的GT改性分子环保材料及其制品的产业化基地。主要建设内容如下：新建GT改性高分子环保材料及其制品的生产基地；其他配套设施及公用工程。2、项目建设目标（1）项目建成后，将使企业的技术装备水平、科研开发能力及产品的生产能力和供应能力均有较大幅度的提升。（2）通过与其他企业的协作，加大了产品的供应能力及环保食品包装容器系列产品生产能力，加强项目产品销售网络建设，加强合作和交流，加快新品种开发力度，确立和保持公司在环保食品包装容器产品开发领域的优势地位。（3）严格执行产品质量监测，维护广大用户的权益，促进环保食品包装容器产业的健康发展。（4）项目建成后，将使GT改性高分子环保食品包装容器的年生产能力达到20亿只。1.1.5主要建设条件1、项目符合我国“十二五”发展规划，也符合《北京市“十二五”发展规划纲要》的要求。其行业发展前景良好。2、符合国家发改委《产业调整指导目录（2005年本）》中第一大项鼓励类中第十六条轻工业类第10项“新型、生态型（易降解、易回收、可复用）包装材料研发及生产”的鼓励方向。3、符合地区规划要求。本项目拟建于北京经济技术开发区，该项目已列入该地区总体规划纲要，符合上下游产业链集群化结构，并得到了当地政府的支持。4、项目产品市场容量大，市场需求形势看好。5、原（辅）料供应有保障。公司产品所需原材料目前主要采用从外部采购的方式，公司已于相关协作供应企业签署了供应协议。6、项目依托条件好。本项目部分依托于北京经济开发区内既有的公用工程、储运设施、辅助设施和后勤服务体系，可加快项目建设进度，节省投资。1.2可行性研究报告编制依据1、国家“十二五”规划纲要；2、国家发改委《产业结构调整指导目录（2007年本）》；3、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；4、国家科技部《国家重点支持的高新技术领域》；5、北京市科学和技术发展“十二五”规划；6、北京经济开发区产业发展规划；7、《投资项目可行性研究指南》，国家计委，2002年1月；8、该项目可行性研究报告委托合同；9、项目公司提供的其它相关资料。1.3项目市场分析自原国家经贸委于1999年2月1日起实行“淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录”的第6号令，2001年4月23日发出《关于立即停止生产一次性发泡塑料餐具的通知》文件，同年5月29日再次发出《关于餐饮企业停止使用一次性发泡塑料餐具的通知》文件，2001年12月28日，四部委又联名签发了《关于加强对淘汰一次性发泡塑料餐具执法监督工作的通知》文件。原国家经贸委的“一令三文”在一次性发泡塑料餐具尽早推出历史舞台，让环保餐具尽快占领市场的整顿工作中显示出的决心与力度都是空前的。截止至2010年，国内环保餐具的产能已经达到150亿只，而目前我国一次性餐具年销售量达到280亿只以上（含餐盒、面碗、杯、盘），可以看出环保餐具市场前景十分广阔，但环保餐具业要想健康发展，还得以环保餐具产品质量标准为依据，以市场需求为导向，解决好产品原料来源国产化、生产工艺自动化、产品质量标准化、产品销售市场化、回收利用产业化以及产业政策法制化之间的关系。该项目GT改性高分子环保材料及其制品具有以下优势：（1）耐高温；（2）焚烧时释放的热量低；（3）焚烧时可防止产生毒气DIOXIN——二恶英；（4）硬度大，可有多层结构，便于回收再利用；（5）制造GT原料时大量使用天然无机物，可节省原材料树脂的使用量。1.4项目计划目标1.4.1项目投入总资金及资金筹措1、项目总投资该项目总投资为39500.50万元，其中固定资产投资为37499.08万元，流动资金为2001.43万元。固定资产投资中，设备投资为23513.00万元，建筑工程费用为10000.00万元，土地取得费用为1431.17万元，其他固定资产费用为1000.00万元，建设期利息为1478.47万元，预备费为76.45万元。2、资金筹措该项目总投资39500.50万元，采用自筹及向银行贷款的方式解决，其中企业自筹11850.50万元，向银行贷款27650.00万元。1.4.2主要技术经济指标该项目主要技术经济指标详见表1-2。表1-2主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注1生产规模1.1GT改性高分子环保食品包装容器亿只202动力消耗2.1电kwh550约折合675.95吨标煤2.2水万吨2.36约折合5.73吨标煤3劳动定员人1000达产年3.1生产系统工人人8903.2管理人员人563.3销售人员人253.4工程技术人员人173.5后勤保障人员人124建筑指标4.1总建筑面积㎡491454.2地上建筑面积m2477954.3地下建筑面积㎡1350共两层4.4建筑容积率1.834.5绿化率%305总投资万元39500.505.1固定资产万元37499.085.2流动资金万元2001.436产值利税指标6.1年均销售收入万元80000.00达产期6.2年均总成本万元55036.50达产期6.3年均净利万元10008.09达产期6.4年纳税万元7460.057投资效益指标7.1投资回收期年5.63含建设期7.2财务内部收益率%22.74所得税后7.3财务净现值（IC=8%）万元28961.16所得税后第二部分项目技术可行性分析2.1产品技术性能论述该项目高分子环保材料的研究开发和产业化，通过开发各种对环境无害的材料，推进一次性食品包装容器回收再利用体系，以及研究更尖端的回收再利用技术。该项目开发的用塑料和滑石粉的复合材料GT制造的环保食品包装容器，采用不含有害物质，使用时不会产生有害物溶解、渗透到食品中，安全性极高的。GT是聚丙烯（PP）与天然无机物滑石粉（TALC）化合而成的复合材料，其拥有PP材料的全部特性。GT改性高分子环保材料的技术性能为：（1）GT环保食品包装容器是在230℃以上高温条件下制造而成的，是一种不带细菌的卫生食品包装（2）该材料具有耐热130℃的特性，（3）GT塑料食品包装容器的原材料是塑料，所以使用后可以回收再造成各种产品。如：再造成塑料产品,还原成原料以及变换成热能源等各种循环再造。（4）GT环保食品包装容器的原料中使用了辽宁省出产的滑石粉，因压缩了原有塑料50%的消费量，所以该产品有效节省了有限的石油资源,故又称是一种资源节约型的食品容器。（4）GT环保食品包装容器的原料是塑料和无机物，焚烧时不但可以抑制二恶英气体的产生，而且还可抑制近一半左右造成地球温室效应的二氧化碳等气体的产生量。2.2技术成熟性和项目可靠性论述GT技术主要由深圳市迅宝投资发展有限公司自主研发，拥有自主知识产权。迅宝环保食品包装容器项目先后被深圳市政府认定为2005年度、2006年度、2007年度、2008年度重大建设项目，深圳市高新技术项目；于2006年4月被龙岗区政府列为发展循环经济资源再生示范项目；2007年1月被深圳市政府认定为深圳市第一批循环经济示范项目，并先后通过ISO14001环境管理体系认证、“中国安全环保产品认证”、ISO9001：2000质量管理体系认证和国家质检总局统一颁发的强制性QS生产许可证；2008年通过HACCP食品安全体系认证，中国CNAS实验室认证，ISO14001：2004环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证、AAA级标准化良好行为企业认证。深圳市迅宝投资发展有限公司对于GT技术已经具备产业化生产的条件，技术较为成熟。北京迅宝新材料科技有限公司为深圳迅宝全资子公司，在产品的生产技术、知识产权等方面用着较高的可靠性。第三章项目产品市场调查和需求预测3.1国内市场现状及需求预测3.1.1我国环保餐盒市场现状目前环保餐具生产企业，全国大约有200多家，其中深圳有6家。这些生产企业90%以上投资额在500万元以下，生产规模小、生产工艺落后，主要的生产设备为工业包装机，产品质量及卫生条件较差，其产品主要以低档的酒楼、排挡，小型商场及超市为市场，经常出现以次充好、以假乱真类似情况很多，市场竞争能力较差。环保餐具要替代一次性发泡餐具，占据市场主导地位，必须充分发挥规模优势，降低成本。根据有关专家分析，年产5000万件以下的企业将难生存。中国绿色包装网执行官刘嘉分析，从生产企业的实际状况看，现在制品生产企业面临结构调整、品种调整的重大抉择，这是因为原来的制品生产企业规模一般都较小，品种也比较单一，在现在的状况下已经很难适应市场的需求。同时，经过几年市场的检验，不同种类的环保餐具针对自己的特点也需要重新确定自己的市场位置。近年来，相当一部分相对来说较有实力的企业都不同程度地在做这种准备工作。从目前的情况来看，年产5000万件(以500ml餐盒为基准)产品以下的企业已经很难长期经营下去，生产能力接近2亿或超过2亿的企业雏形已在悄然形成。与此相适应的是设备生产企业千方百计地改进工艺，提高生产能力和产品质量，原来最早的一批机械式的设备基本上已退出了现行生产领域。1999年以后各地先后问世的不同型号的半自动、自动化餐具生产线，经过2年多的调试改进已能形成完整的生产能力，不仅在产量质量上能保证稳步提高，而且使生产成本大大降低，实现了规模化效益，为绿色环保餐具集约化、规模化生产走出了关键的一步。目前，在环保餐具的推广应用中存在4个急需解决的主要问题：一是尽快在全国范围内落实发泡餐具的禁止工作，及时解决禁止工作中发泡餐具企业特别是外资企业存在的问题；二是统一对环保餐具的正确认识，明白绿色包装产品应是易回收、易处置或易消纳的产品，正确树立可持续发展的环境与资源意识；三是技术监督部门加大对环保餐具质量的监督力度，规范市场，减少直至杜绝劣质环保餐具在市场流通；四是企业和行业应严格自律，严把产品质量关，确保消费者的身体健康。3.1.2环保餐盒市场需求分析从目前一次性快餐具市场的实际需求分析，全国30个省、市、自治区的省会和首府，再加上个别计划单列城市和著名旅游景点，以40个单位计算，平均每个单位日需餐具数量为800万件，全国餐具年需求总量大约为1200亿件；另据调查资料表明，国内各类方便面厂面碗需求总量超过1000亿件；此外现在超市中大量使用的净菜和食品托盘年需求总量根据测算不会低于200亿件，所以我们面临的一次性餐具市场年需求总量也在2500亿件左右，而目前全国绿色环保餐具的产量仅为其年需求总量的1/4。据了解，我国包装行业每年承担着30000亿元工农业产品及1000亿美元出口商品的包装任务，每年因包装不善造成的损失达数十亿美元，其中相当部分是因为不符合进口国绿色环保包装要求而造成的。从经济角度看表面现象是绿色环保餐具的价格偏高导致其市场通道不畅，但我们认为其根本原因在于一次性发泡塑料餐具的屡禁不止或禁而不绝。在环保餐具的市场需求结构中，饮具最大、快餐盒次之。目前全国范围内一些主要发泡塑料餐具生产厂家（包括外资、台资、港资企业）基本都已停产，主要城市的餐具市场上公开销售一次性发泡塑料餐具的现象已大大减少，现在市面上流通使用的发泡塑料餐具主要来自城市周边的小生产作坊和个别无照企业。方便食品企业生产的方便面（碗）基本上都换成了环保型包装。但这种发展又因绿色环保餐具的品种、产量及不同地域范围呈不平衡状态，品种方面主要表现在水杯、餐盒、超市托盘、方便面碗几个大宗产品需求不一。其中，环保型饮具需求量最大，快餐盒次之，方便食品包装再次之，超市托盘总需求量最少，这里面诚然有政策的原因，也有人们生活习惯使然，当然也存在价格差异的问题。从不同的地区看，东部沿海一带使用一次性餐具数量最大，对替代工作的变化反应也比较敏感，中西部地区需求数量则相对要少一些，而且由于生产企业比较分散，淘汰和替代工作的力度都相对要弱一些。在各大城市中，大中型饭店宾馆替代工作比较负责，也基本上能够持之以恒，小型饭馆和路边快餐店情况则未见大的改观，大部分中小城市总的来说变化不大。市场接受程度是制约环保餐具替代一次性发泡餐具的又一掣肘。现在缠绕生产企业的瓶颈问题还是市场的接受程度，即市场占有率问题。尽管政府政策的出台给绿色环保餐具拓展了一块空间，但这个空间并不等于就是现实的市场，这是由于发泡餐具退出后原来的消费者有的改用了经常性餐具，如一些学校和机关单位。一部分市场被一些似是而非的塑料餐具占领；另有一部分依然故我照样使用发泡餐具。如此算来，真正留给绿色环保餐具的市场空间并不是太大，再加上绿色环保餐具发展过程中出现的一些缺点，快餐具市场的缩水就无可避免了。或许有人要说绿色环保餐具的市场进入的根本问题是价格问题。从专家了解的情况来看，目前环保餐具制品的生产成本已有明显降低，产品售价也在一个大致合理的位置上渐趋稳定。我们可以用1997年发泡餐具的价格作一个比较：当时一套发泡餐盒（加一双方便筷）在北京、深圳、广州的市场销售价大概在0.4元左右，而并没有人对此表示价格上的异议；专家认为，上述问题的出现除了餐具价格本身的原因以外，也还有相当一部分是为行业利益所左右而形成的一些误导。诚然，在一次性餐具市场的开拓中，价格有着重要的作用，但不是决定性的作用，过低价位的引导会让环保餐具的生产和消费都走上歧路。其中纸模餐具受到的冲击最大。在面向市场，以品种、质量、产量为核心的战略调整中，纸模餐具企业所承受的冲击力度最大。据不完全统计，大约有2／3以上的纸模餐具企业停（待）产，全国所有纸模餐具企业中每天3班满负荷生产的企业基本没有，纸模餐具的产量和市场的占有率也有不同程度的下滑，一些原来还能勉强开工的企业由于缺少流动资金或其他种种经营上的原因，纷纷停产关门。作为环保餐具的另外一些品种，如：纸板、植物纤维、改性淀粉等类餐具制品则在不断发展，市场占有率明显提高，在这之中又以纸板餐饮具为甚。GT材料是合成树脂聚丙烯（PP）和天然矿物滑石的混合物。普通的一次性发泡容器，在60摄氏度以上便分解出游离的苯乙烯分子，对人体不利。用GT制造的环保餐具有很多优势：它耐热温度高达130摄氏度，可将热食品直接装入盒内，放入微波炉里加热，不会熔解或变形。它有很强的耐油性，对用油较多的中国菜最为合适。GT产品中45％的原料来自辽宁的滑石粉，它节省了一半的塑料使用量，使石油资源得以有效利用。它燃烧时释放的热量很低，可以像纸和木头一样烧却处理，燃烧时不会产生有害气体。因此由GT材料制成的环保餐具将会有十分广阔的市场前景。同时，GT产品的回收利用也非常具有经济和社会价值。回收后的GT餐盒可以被加工成式样新颖、漂亮、坚固、耐用的餐桌餐椅、会议桌椅和公园里的长椅，漂亮的笔杆、文具盒、梳妆盒等物品。其用途之广泛、质地之优良，都是发泡塑料回收制品远不能及的。因此GT产品最终将取代发泡塑料餐具。环保餐具业要想健康发展，应以环保餐具产品质量标准为依据，以市场需求为导向，解决好产品原料来源国产化、生产工艺自动化、产品质量标准化、产品销售市场化、回收利用产业化及产业政策法制化七者之间的关系。另外，消费者也应提高环保意识，积极配合国家政策，不使用发泡餐具，减少各种一次性用品的使用以及乱扔垃圾现象，积极参与垃圾分类回收工作，用举手之劳节约资源，美化环境。3.2市场风险分析3.2.1技术风险分析项目前期技术来源先进，拥有自主知识产权，产品具有良好的市场前景，且通过企业在实施过程中不断技术创新和技术集成，保证该技术在国内领先，在国际上不落后，从技术上确保产品得到持续更新换代。企业每年应用于高新技术产品研究开发的经费是销售额的2-5%以上，从资金上确保产品不断优化升级，因此，项目技术风险不大。3.2.2市场风险分析新世纪，生命科学研究、环保技术发展不断取得重大突破，为解决人类社会发展面临的健康、食物、能源、生态、环境等重大问题提供了强有力的手段，开辟了崭新的路径。可回收利用环保产品的重大突破正在迅速孕育和催生新的产业革命，新的国际产业分工格局快速形成。我国正处于加速工业化进程中，面临着严峻的资源、环境压力，抓住环保科技发展的机遇，把环保产业作为重点战略产业加快发展，对缓解经济发展瓶颈制约，全面建设小康社会具有重大战略意义。环保材料产业将成为继信息产业之后世界经济中又一个新的主导产业。环保材料革命将为人类社会发展提供新资源、新手段、新途径，引发医药、农业、能源、材料等领域新的产业革命，有效缓解人类社会可持续发展所面临的健康、食品、资源等重大问题，继信息产业之后，环保材料产业将逐渐成为未来全球经济社会发展的又一重要推动力。许多国家将生物产业作为战略产业重点发展。项目单位具备环保材料产业发展的资源和市场优势。我国人口众多，随着经济快速增长，人民收入水平不断提高，对环保材料及产品的需求将会迅速增加，具有巨大的市场潜力。当前，世界环保材料产业发展处于成长期，尚未形成由少数跨国公司控制产业发展的垄断格局。项目单位可充分发挥资源优势、人才优势、市场优势，广泛参与环保材料研究、技术创新和产业发展的国际交流与合作，为推动和加速地区环保产业发展具有重要指导和示范作用。因此，只要产品品种对路，质量好，市场风险不大。但要保持公司的竞争优势，公司还必须将生产规模和产品市场占有率进一步提高。第四章项目实施方案4.1技术方案4.1.1建设规模该项目的建设规模主要根据以下因素综合考虑确定的：1、基于对环保食品包装容器产品行业发展情况的分析；2、根据国内外环保食品包装容器产品市场需求调查分析和预测，现有客户及潜在客户能力的供应及协作配套条件等情况的综合考虑。3、结合企业自身的综合能力、人力、技术、管理水平、资金的来源，原辅材料和能源的供应及协作配套条件等情况的综合考虑。综合以上因素及最低的经济规模计算，确定GT改性高分子环保食品包装容器制品产品方案如下：图4-1项目产品方案序号名称单位建设规模1GT改性高分子环保食品包装容器制品亿只204.1.2产品类型该项目产品采用塑料和滑石粉的复合材料GT制造的环保食品包装容器，采用不含有害物质，及使用时不会产生有害物溶解、渗透到食品中，是安全性较高的环保食品包装容器。其产品类型包括：连体盒系列、分体盒系列、杯碗等多个系列食品包装容器。4.1.3产品执行标准1、中国国家标准GB/T4456–2008《包装用聚乙烯吹塑薄膜》；2、中国国家标准GB9687-1988《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》；3、中国国家标准GB9688-1988《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》；4、中国国家标准GB/T10003-2008《聚乙烯自粘保鲜膜》；5、中国国家标准GB/T12025-1989《高密度聚乙烯吹塑薄膜》；6、中国国家标准GB/T12026-2000《热封型双向拉伸聚丙烯薄膜》；7、中国国家标准GB11680-89《食品包装品的卫生标准》；8、中国国家标准GB/T5009.60-2003《食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法》；9、中国国家标准GB9688-1988《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》；10、行业标准QB1956-1994《聚丙烯吹塑薄膜》；11、行业标准QB/T2461-1999《包装用聚乙烯薄膜》。4.1.4主要原材料消耗本项目系列塑料食品包装容器，生产所需的主要原材料品种及定额如下：表4-2主要原材料明细表序号原材料名称单位年需求量备注1聚丙烯（PP）吨337502聚乙烯（PE）吨56253滑石粉（TALC）吨198754聚乙二醇（PEG）吨7505合计吨600004.1.5产品特征该项目采用GT技术进行生产，GT技术是由深圳市迅宝投资发展有限公司自主研发。GT技术是将比例为40%的聚丙烯（PP）与比例为60%的天然无机物滑石粉（TALC）经过特殊工艺化合而成的复合材料。拥有聚丙烯（PP）的以下特性：（1）可耐110-120℃（2）难溶于食用油及汽油；（3）5℃（4）质地较为柔软；（5）不会沉入水底，比重为0.90-0.91；（6）成半透明状。4.1.6生产工艺该项目的生产工艺流程主要如下：（1）将聚丙烯（PP）原料及滑石粉按照4:6的比例混合，并使用双螺杆挤出机设备生产出PP复合材料，简称为GT原料。（2）将GT原料通过多层片材挤出机设备生产出各种厚度各种颜色的GT片材。（3）将GT片材通过联动式吸塑成型设备生产出各种食品容器。（4）通过品检包装入仓销售。具体流程图如图4-1：图4-1产品生产工艺流程图加GT原料工艺过程其他助剂树脂原料加GT原料工艺过程其他助剂树脂原料挤出压延片材加热吸塑成型成品检验4.2生产方案4.2.1项目选址该项目厂址位于北京经济技术开发区路东区F5F2、F5M2地块，规划总用地39.03亩，建筑总面积49145平米（地上面积为47795平米，地下面积为1350平米）。（1）地址状况北京经济技术开发区地质状况优良，基岩埋深80-180米，基岩面起伏平缓，无断裂带，按国家规定，建筑物抗震等级8级设防。工程地质情况可以满足一般工业、民用建设工程需要，地耐力10-15吨/平方米，冻土深度0.85米，地下水位深度6（2）基础设施完善北京经济技术开发区的基础设施建设完善，实现“九通一平”。其中“一平”为土地自然地貌平整；“九通”为通市政道路、雨水管线、污水管线、自来水管线、天然气、电力管线、电信管道、热力管线及有线电视管线。具体如下：eq\o\ac(○,1)土地平整标准：土地为自然地貌平整。遇有人工堆土、鱼坑、沟渠等人为造成的地貌变化及其他影响施工建设的地上障碍物，由开发区负责将其平整至与自然地貌相平。eq\o\ac(○,2)雨水管线的标准：由开发区负责将雨水管线修至用地红线附近的管线支线井。eq\o\ac(○,3)污水管线的标准：由开发区负责将污水管线修至用地红线附近的管线支线井。eq\o\ac(○,4)电信管道的标准：电信管道由开发区负责修至用地红线附近的电信支线井。eq\o\ac(○,5)热力管线的标准：集中供热区域内由开发区负责将热力管沟及供回水管线修至用地红线附近支线井；非集中供热区域开发区不提供热源，由用地单位采用天然气或其它清洁能源自行解决供热问题。eq\o\ac(○,6)电力管线的标准：根据用户所需不同容量，由开发区负责提供220KV、110KV及10KV电压等级的电源点，电力管沟修至用地红线附近。eq\o\ac(○,7)自来水管线的标准：由开发区负责将自来水输配水管线敷设至用地红线附近的道路。eq\o\ac(○,8)天然气的标准：由开发区负责将天然气输配气管线敷设至用地红线附近的道路。eq\o\ac(○,9)有线电视管线的标准：由开发区负责将有线电视管孔修至用地红线附近。eq\o\ac(○,10)道路的标准：根据整体规划，由开发区负责将道路修至用地周边。（3）交通运输条件A、公路北京作为首都，建设有中国最密集的城市及乡村高标准路网。北京经济技术开发区有三条主干道通往中心市区。B、航空从北京经济技术开发区沿城市五环快速路进入机场高速路，25公里即可抵达北京首都国际机场。北京空运发达，连接中国近百个大中城市，并已开通70余条国际航线，连通世界36个国家和地区的近60座大城市。C、水运天津新港是中国北方最大的综合性国际贸易港，天津新港与全球170多个国家和地区的300多个港口通航，拥有中国第二大集装箱码头，年吞吐能力达100万个标准箱。高等级京津塘高速公路把北京经济技术开发区与其连接。D、铁路从北京经济技术开发区通过北京的城市环路便可到达北京火车站、北京西客站、北京南站和北京北站。北京是中国铁路客货运路网的核心枢纽，以铁路在中国国家运输力的成分表现，北京经济技术开发区的地理优势得天独厚。（4）高端人才聚集首都在人才和科技方面具有比较优势，为北京经济技术开发区依靠科技进步和自主创新，以及在京津冀区域产业的差异化发展中走高端产业发展之路，提供了强大的智力支撑。北京经济技术开发区先后颁布了《鼓励高级人才入区的规定》、《北京经济技术开发区“博大贡献奖”实施办法》、《北京经济技术开发区博士后科研工作站暂行管理办法》、《北京经济技术开发区补充医疗保险暂行办法》等人才鼓励措施，使区内的人才政策环境得到了优化。据统计，开发区现有两院院士24名、博士357名、硕士3407名、归国留学人员近300名。同时，开发区还建设有留学人员创业园、博士后工作站和企业孵化器等，为优秀人才的创业和科研成果的产业转化提供发展空间。按照人才强区的目标，北京经济技术开发区正着力提高区域人才的创新能力，吸引海内外高层次人才，努力建设开发区人才资源高地。（5）相应配套设施综合配套服务：北京经济技术开发区已经具备了比较完善的配套服务机构和配套设施，设立了海关、工商、税务、药监、检验检疫、公安等政府服务机构，建设完成了专家公寓、青年公寓、保税仓库、中心邮局、电信局、金融服务、消防中心等配套设施。教育机构：开发区内建有双语幼儿园、中小学、职业教育以及北京市国际艺校等共同组成区内教育体系。医疗机构：开发区内建国际医院、北京同仁医院开发区分院、社区卫生站等多级医疗机构。住宅社区：开发区内已经建成住宅超过200万平方米，住宅项目容积率为1.54，绿化率为40%。各种档次的商品住宅可以满足入区企业员工的居住需求。饭店娱乐场所：开发区建设有星级酒店及多个娱乐场所，可以为企业及个人提供住宿、餐饮、娱乐等各项服务。休闲场所：高尔夫球场、具有国际水准的娱乐中心、麋鹿苑国际交流中心、生活区与公建区和工业区之间的40米（6）场址选择结论“十二五”时期是开发区打造北京市高新技术产业中心和成为北京市新型工业化示范区的关键时期，是开发区不断完善城市发展新区功能的关键时期，是开发区创新发展模式、提高发展水平的关键时期。北京经济技术开发区将落实北京城市总体空间布局思路，明确制造和服务两大功能，坚持走新型工业化道路，进一步发展已形成的高新技术产业集聚区，引导重点产业、产业价值链环节在不同产业空间形成集聚。2010年，亦庄新城规划人口规模为30万人，城市建设用地规模控制在55平方公里左右。2020年，亦庄新城规划人口规模为70万人，城市建设用地规模控制在100平方公里左右。未来北京经济技术开发区将统筹规划开发区及周边区域，以京津塘高速公路和京津城际快速铁路为纽带，以高端产业和总部经济为依托，构筑东南部产业发展带，全面建设面向国际市场的高端产业园区。以上可以看出该项目所在的北京经济技术开发区拥有非常好的发展前进，能满足该项目发展的要求，同时项目的建设符合国家的建设方针和北京经济技术开发区的整体规划。4.2.2设备方案（1）设备选型原则A、生产上试用——所选购的设备应与本企业扩大生产规模或开发新产品等需求向适应。B、技术先进——在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，以利于提高产品质量和延长期技术寿命。C、经济上合理——设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低、并且回收期较短。D、符合环保要求——废水、废气、废渣、温室排放达到国家规定标准。（2）主要设备选型本项目购置设备共40套，均为国产设备。结合项目产品的工艺流程及生产规模，该项目所需主要设备如表4-3：表4-3项目生产设备方案生产车间设备名称数量单位单价(万元)总价(万元)原料车间喂料系统4套150600双螺杆挤出机2套22004400原料车间合计5000生产车间供料系统4套80320挤出生产线2套22004400真空成型机A型14套6008400真空成型机B型14套3454830生产车间合计17950其他辅助设备合计563合计23513.004.2.3项目原材料供应分析A、聚乙烯分为多个品种，主要的供应商位韩国晓星（B200）、韩国SK（HB900F、M710）及扬子石化（F401）。B、滑石粉选用中国海城所产；C、项目生产所需其他原辅材料，国内均有生产，项目实施后可以根据质量要求和价格水平择优选购，可完全满足本项目生产需求，供应有保障。4.2.4工程建设方案（1）建筑工程设计依据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB500068-2001；《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；《钢结构设计规范》(GB50017-2003)；《砌体结构设计规范》B50003-2001；（2）主要建筑物及结构方案该工程所有子项均为普通结构形式，工艺和土建施工无十分特殊要求，其施工和安装技术成熟，该项目主要建筑物工程情况见表4-4：表4-4主要建筑物一览表序号名称结构型式面积（m2）备注1地上建筑1.1生产厂房钢混20484m1.2综合办公楼框架10925m1.3辅助工程框架8194m1.4其他生活配套设施等框架5460m1.5配电等用房框架2732m地上建筑面积合计47795m22地下建筑框架1350m23总建筑面积49145m24.2.5给水工程（1）项目用水量项目用水主要为生活用水及消防用水。a.办公区生活用水量：该项目达产年预计定员为1000人（包含高层、技术人员、其他管理人员及工人），生活用水量按65L/d·人，作业天数按300天，生活用水量为每年1.95万吨。b.消防及其他用水：车间消防水泵设计流量取20L/S，小时用水量为72吨，设火灾持续时间为2小时，用水量为0.0144万吨。其他用水包括绿化、道路清洗等，年用水量合计0.25万吨。c.该项目是机械设备运转的冷却循环水，年用水量8000吨/年，循环率达到80%以上，年用水量合计0.16万吨。以上三项合计生产区总用水量为2.36万吨。（2）水质、水压要求要求水质符合国家颁布的《生活饮用水水质标准》的饮用水生活标准。供水压力≤3MPa。（3）水源该项目生产生活用水源主要来园区恒压环网供水系统，可充分保证生产生活和消防用水。（4）厂区给水给水系统：厂区给水采用生产、消防全并布置的环状管网系统。生活用水设置单独管道系统。4.1、排水系统厂区主要排水为雨水，其余为少量生活和生产污水，分流排放。2、管材及其它厂区DN≥200mm的排水管，拟采用钢筋混凝土排水管，DNI小于200mm拟采用排水铸铁管，均埋地敷设。3、排水去向厂区雨水排放至开发区独立完整的雨水排放系统；污水排放至开发区独立完整的污水排放系统。4.2（1）防洪、排洪方案和说明场区排水系统科学完整，排水顺畅。该项目场地的设计整平标高将位于当地洪水位以上0.5米（计算采用的洪水频率1/50）。（2）供电本项目总用电计算负荷约为3500KW，设计总装机容量为5000KW。项目年用电量550万kwh，其中生产用电为530万kwh，生活用电为20万kwh。该项目由工业园区引入10KV母线，经厂区变压器二次侧出线电压为380V为各车间供电。具体按供电部门批准的供电方案进行设计。（3）供热由开发区集中供热，可为用户提供生产用饱和蒸汽和采暖用热水，用于解决厂区生产及生活用热。（4）防雷接地按GB5007-94（2000版）《建筑物防雷设计规范》要求，厂房顶部应安装避雷针和避雷带，车间内部接地，重复接地的地中距离应大于10m。（5）地震设防根据国家地震局、建设部《中国地震烈度区划图》确定北京地震设防为VI度区。需根据详勘资料最后确定该项目的地震设防要求。4.3节约能耗4.3.1节能综述随着现代工业的迅速发展，能源必须得到有效控制，节约能源是我国的基本国策。该项目将认真贯彻有关部门颁布的《节约能源暂行条例》，在项目建设和实施过程中尽可能节约能源并合理利用资源。4.3.2节能措施（1）在选用生产设备时，主要设备选用节能型、环保型新设备、新技术，使用先进节能生产设备，还要减少不必要的线路电能损耗。（2）在项目总图布置中，将车间和生产工场配电设施、公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。（3）车间、作业工场布置经过合理安排，使厂区内物流畅通，各工序、车间总体布置尽量按工艺流程进行合理安排，减少物料的往返运输，降低运输能耗。（4）生产车间、工场及生产厂区等区域的照明灯使用高效节能灯具。（5）搞好生产设备、管路设施、管道的保温、保冷，降低热、冷损耗。（6）在生产设备装置中，要合理地设置检测仪表，加强节电计量管理，真实反映生产过程中的电能消耗，以便进一步制订和实施节能节电措施。（7）成立节能节电工作小组,日常监督节能管理工作的执行情况,定期统计数据,进行能源消耗指标考核。4.3.3项目的节水措施该项目耗水量分析：据初步估算测算年年耗用水2.36万吨左右，其中：生产用水1600吨，生活及其它用水约22000吨。该项目主要用水是生活用水，如员工生活用水、绿化灌溉及消耗用水。该项目采用的节水措施主要有：（1）设置用水的重复利用装置。（2）对生活用水和清洗用水采用节水阀门。（3）采取措施避免跑冒滴漏。4.3.4节能降耗目标（1）加强能源管理，参考国内塑料制品行业能耗水平，积累企业历年能耗数据，确定节约能源的定额指标。计划对于电能及水能消耗的降耗目标：（2）该项目测算年将使用电力550万度，在正常生产经营期内，确定年降耗10%的电能降耗目标，并制定具体节能措施计划，贯彻落实。下达各生产车间的单位产品能耗指标，与经济责任制挂钩，定期进行经济考核。（3）该项目测算年将使用水能2.36万吨，确定年降耗10%的水能降耗目标，并制定具体节能措施计划，贯彻落实。4.4环境保护4.4.1项目施工期影响分析（1）施工空气影响分析施工期间对环境空气的污染主要来自施工现场扬尘和施工燃油机械及运输工具所排放的废气。各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的情况下将会对周围空气产生影响。为此要求项目施工时，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工，对有可能产生二次扬尘的卒业面应洒水降尘；施工现场禁止焚烧能产生有毒有害气体的废气建材与原料。采取以上措施后施工环境空气的影响甚微。（2）地表水环境影响分析施工期间所产生的污水主要有基础施工中泥浆水，建材冲洗水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。生产污水中主要含有泥沙，石油类等污染物，生活污水中主要含有BOD5、COD、动植物油类等污染物。项目施工期间，对施工场地所产生的污水应加以管理、控制，不得随意冲洗石料等建材，所排放的污水应设置专门沟渠，经格栅沉淀池处理达标后再排入市政排水管网。采取上述措施后项目施工期废水对受纳水体内汤逊湖影响不大。（3）声学环境影响分析施工期间对周围声学环境的影响主要来自于各种机械（打桩机等）作业产生的噪声及振动及运输工具所产生的噪声。工程拟采用的部分施工机械设备产生的噪声值及相应的噪声限制（GB12523-90《建筑施工场界噪声限制》见表4-5。表4-5施工机械噪声值及相应限制表单位：dB(A)机械名称据生源10米处据生源30米处噪声限值噪声值平均噪声值平均昼间夜间挖土机、推土机80-988774-80767555搅拌机、对焊机75-958570-80757055卷场机、发电机92-11010180-100856555由上表可以看出，即使距生源30m处，许多施工机械的噪声值仍超过了相应的建筑施工场界噪声限制，如不采取有效减噪措施将会对施工限产四周环境尤其是敏感区域产生较大噪声影响，因此项目施工期应采取有限的降噪减震措施，如加弹性垫，包覆和隔声罩等办法。夜间（22时至次日6时）严禁使用各种打桩机。在施工的各个阶段均应严格执行GB2523-90《建筑施工场界噪声限制》中的各项规定，将噪声控制在限制以内。（4）固体废物影响分析施工期间所产生的固体废物主要有基础施工所挖掘的土石方和主题结构施工所产生的施工废物料及实施人员的生活垃圾等，这些固体废物集中堆放即使清运后，不会对周围环境产生不良影响。4.4.2项目运营期环境影响分析在项目运营期，污染物主要包括废水、固体废物及噪音等。（1）废水A、生产废水该项目在生产过程中设备使用循环冷却水，80%得到循环再利用，只排放出少量冷却废水，每年约产生1,000吨左右冷却废水，经厂内沉淀过滤处理后排放到工业区生活污水排放系统。B、生活废水本项目生活废水主要为生活餐饮污水，废水年排放量约为1.05万吨/年，生活污水中主要污染物为CODcr，NH3-N等。根据类比分析，产能浓度为：CODcr约为250mg/l；NH3-N约为30mg/l；动植物油约为30mg/l。该项目拟采用“LS-H”一体化污水处理装置生活污水处理设施，采用处理工艺流程如下：图4-2LS-H一体化污水处理装置生活污水生活污水流入格栅沉淀分离池上清液污泥浓缩贮流池接触氧化池沉淀池出水污泥搬出污泥（2）固体废物项目固体废物主要为生活垃圾和边角余料。生活垃圾产生量为200吨/年，定期交环卫部门综合处置和无害化处置；边角余料产生量为850吨/年，实现回收利用。（3）噪音该项目生产设备为国家标准通用塑料机械设备，开机产生的振动噪声较低，符合国家环保控制范围内，一般在75分贝以下，其厂界噪声强度能符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准。不至于影响周边环境。4.5劳动安全本项目严格按照国家劳动部（1998）48号《关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。（1）电气安全防触电：建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线。车间设备局部照明应采用安全电压，避免工人在操作过程中发生触电事故。检修照明电压不高于120伏，以确保检修人员不致发生触电事故。（2）防机械伤害机械设备传动部分设防护罩，操作平台设有防护栏杆，以防止机械伤害事故。生产车间内工艺设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距，车间设堆放地，避免人货交叉，造成人身伤害。（3）安全组织及教育车间设安全责任人，班组设小组安全员，形成安全生产组织网络。凡新工人、实习人员、工人调换岗位等均须通过三级安全教育，并考核合格后方可上岗。（4）劳动卫生防尘、通风：对于产生废气、飞尘的地方，在设计中均应考虑通风除尘措施，以满足车间卫生要求。车间应备有急救箱，可作突发事故及职工急病的紧急处理。对全体员工定期组织进行健康检查，建立健康档案，并按不同工种岗位发放劳动保护用品，加强职工的职业病防护及卫生保健。按国家标准，兴建必要的辅助卫生用房，如厕所、更衣室、休息室等。（5）消防设施A、室外消火栓本设计在场区内设立环状给水管网，管径不小于DN100，在厂区内设立室外地上式消火栓，间距不大于120米，保护半径不大于150米，以提供消防水量保护整个场区。B、室内消火栓依据GBJ16-87规定，室内消防用水量为10升/秒，二股水柱；室内消火栓采用DN65乙型，出水量5升/秒，消防箱采用铝合金制，暗装；消火栓布置应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位；房间内设自动喷淋灭火系统。C、消防水池在场区内设有400立方米的消防水池并与厂区景点喷水池合建。配设BJ手抬式机动消防泵2台。D、建筑内设灭火器建筑灭火器采用3kg磷酸铵盐干粉灭火器（手提式），手提二氧化碳灭火器，卤化物灭火器和手动火灾报警按钮。E、依据有关规范及现场条件，本设计采用如下给水消防：厂区消防水池厂区水源室外消防管网室内消火栓系统室内自动喷淋灭火系统建筑灭火器火点消防水压栓口压力应大于0.2Mpa，自动喷淋喷头压力应大于0.1Mpa，火灾时最大消防流量180m3F、设立全场火灾集中报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并建立消防监控制度。经过有效消防措施后，该项目达到有关国家和地方部门消防要求。第五章申报企业基本情况5.1企业基本情况公司名称：北京迅宝新材料技术有限公司成立时间：2010年4月注册资金：3000万元人民币北京迅宝新材料技术有限公司为深圳市迅宝投资发展有限公司全资子公司，深圳市迅宝投资发展有限公司成立于1998年3月，注册资本9000万元，是一家高科技环保企业，目前已经被深圳市政府认定为高新技术企业。该公司自成立以来，营业业绩稳步发展。特别是近三年来，主营业务收入逐年翻番。2008年全年营业收入达到了6亿元。深圳总公司于2005年11月在深圳市龙岗区葵涌街道金涌工业区投资兴建了国内最大的环保食品容器生产及回收基地——迅宝工业园。公司拥有一支强大的专业技术队伍，提供从模具设计制作、材料研究开发到工艺制造、产品诚信等一条龙服务。公司采用自主研发的“GT”高科技环保材料为原料，严格进行了精密、综合性的研究。目前公司的环保食品包装容器得到市场和用户的广泛认同与好评，目前产品的客户已经遍布我国各大城市及美国、欧洲东南亚等地。5.2企业组织机构项目公司实行总经理负责制，引进现代企业管理理念，建立合理的组织体系，保证企业的正常运营。公司采用扁平化管理模式，更加有利于分权管理、使企业快速适应市场变化需求。本公司的组织机构如图5-1：图5-1组织结构图总经理总经理财务部总经办技术质量部生产部销售部行政部出纳会计后勤部人力资源部质检部工程技术部生产车间原料车间5.3人力资源配置5.全公司生产系统根据分工不同，实行单班、二班及三班制生产，每班工作8小时，每年生产300天，职能管理部门为单班制生产。5.劳动定员：公司在达产年员工数量为1000人，其组成如下：表5-1劳动定员序号人员类别人数（人）占百分比％1生产系统工人89089%2管理人员566%3销售人员253%4工程技术人员172%5后勤保障人员121%合计1000100%技能素质要求：对管理人员和技术人员要求有较强的行政管理能力，技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精神,对管理人员和技术人员应具大专以上学历，对生产工人应有高中学历或技术专门学校毕业人员。5.根据国家法律、法规和有关劳动人事制度，公司与其雇员签订能体现每个雇员个人素质的劳动合同，所有雇员的薪酬应体现每个雇员的职能、责任、工作业绩。生产工人实行岗位工资制，营销人员实行绩效工资制，管理人员和技术人员实行岗位工资制，高管人员实行年薪制，使个人收入与工作业绩挂钩。同时全员参加社保、统筹、失业、工伤、医疗、生育保险筹。第六章投资估算及资金筹措6.1投资估算6.依据项目的建设内容，固定资产投资估算的内容包括工程费用、其它费用、预备费用估算。其中工程费用包括生产设备、建筑工程、公用工程、总图及环境保护、消防、工业卫生等。6.1、专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法及其他有关计算工程造价的文件；2、专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数；3、项目建筑工程费系按项目所在地现行建筑造价扩大指标进行估算；4、项目所需的配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算;5、项目安装费系按各单项工程安装工程费率进行计算;6、拟建项目各单项工程的建设内容及工程量。6.该项目总投资为39500.50万元，其中固定资产投资为37499.08万元，流动资金为2001.43万元。6.2建设投资估算6.表6-1项目固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称费用比例（%）1建设项目费用12478.4733.28%1.1工程费用1000026.67%1.1.1生产用房30008.00%1.1.2办公用房35009.33%1.1.3辅助用房15004.00%1.1.4配电用房15004.00%1.1.5其他配套5001.33%1.2固定资产其他费用10002.67%1.3建设期利息1478.473.94%2设备购置及安装费用2351362.70%3土地费用1431.173.82%4预备费76.450.20%5固定资产投资合计37499.09100.00%（1）建筑工程总投资经估算，项目建筑工程费用为项目建筑工程费为11000万元，其中生产用房工程建筑费用为3000.00万元，办公用房工程建筑费用为3500.00万元，辅助用房建筑工程费用为1500.00万元，配电及其他配套工程建筑费用为2000.00万元，固定资产及其他费用为1000万元。（2）设备购置费经估算，本项目购置设备40套，购置及安装费总额为23513.00万元（具体费用见表4-3）。6.2该项目预备费为76.45万元，其中基本预备费30.19万元，涨价预备费46.26万元。6.2.该项目建设利息为1478.47万元。6.2.4流动资金参照同类项目现行流动资金投放、周转状况，经估算，该项目流动资金为2001.43万元。6.3项目资金筹措方案该项目总投资39500.50万元，采用自筹及向银行贷款的方式解决，其中企业自筹11850.50万元，向银行贷款27650.00万元。第七章经济、社会效益分析7.1经济效益分析7.7.1.（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）《中华人民共和国公司法》及其实施条例；（3）《中华人民共和国增值税法》及其实施细则；（4）《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例；（5）《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关财务规定；（6）国家及北京市有关劳动工资管理和社会保障等有关规定。费用与效益估算数据选取（1）计算期与生产负荷本项目经济评价计算期按10年计。建设期2年，生产期8年。由于是成熟工艺，该公司有近5年生产经营经验，考虑到建设期可能会给生产经营带来一定影响，加之环保新材料产品有个市场接受和推介过程，因此本项目投产后第一年生产负荷为37.50%、第二年生产负荷为62.50%、第三年及以后为100%。（2）财务基准收益率的设定目前全国社会财务基准收益率为8%，国家行业主管部门发布化工新型材料制造行业融资前税前财务基准收益率为8%，因此本项目的财务基准收益率确定为8%。（3）根据《中华人民共和国企业所得税法》及有关税法规定，本项所得税率应为25%，化工新型材料制造业增值税率为17%、城建税为7%、教育费附加3%。（4）本项目借款利率按中国人民银行近期发布的利率计算，五年期借款利率为7.74%、一年内流动资金借款利率为7.47%,一至三个月借款利率为6.57%。7.本项目达产年共需要员工1000人，各类人员薪酬情况如下：（1）生产工人及其他人员人均年薪酬按2.2万元计。（2）技术人员人均年薪按3万元计。（3）管理人员人均年薪按4.2万元计。7.（1）房屋折旧其按20年计算；（2）机器设备净残值率按5%计算，折旧期按10年计算；（3）其他固定资产折旧期按5年计算。7.达产期产品销售收入为80000.00万元。7.总成本费用各年不尽相同，总成本费用（经营期平均）为55036.50万元。7.项目正式运营，进入达产期后，项目主营业务收入为80000.00万元，年缴纳税金为7736.58万元，其中主营业务税金及附加年缴纳4378.22万元，年缴纳企业所得税3358.36万元。7.该项目总投资39500.02万元，财务收益率（所得税后）22.74%，财务净现值（所得税后）28962.62万元。项目主要财务评价指标详见表7-1。表7-1项目主要财务评价指标序号名称单位数量备注1投资利润率%28.322财务内部收益率（所得税后）%22.743财务净现值（所得税后）万元28962.624投资回收期（所得税后）年5.63含建设期5资本金收益率%6资产负债率%41.217利息备付率（偿还期内平均）15.818偿债备付率（偿还期内平均）5.05上述评价指标表明，本项目具有较好的经济效益和投资效益；项目本身抗风险能力，在财务上是可行的。7.2财务分析7.2.1盈利能力分析本项目投产后，达产期营业收入为80000.00万元，可实现净利润10008.09万元，通过盈利指标的计算，可以看出该项目的盈利能力很强，可以为股东和金融部门所接受。7.2（1）还款期限及偿还方式：企业建设投资借款在项目投产后的4年内，按照“分期偿还本金，利息照付”的方针清偿，流动资金借款在借入后的第二年，按近期中国人民银行规定，流动资金年利率为7.47%。（2）利息备付率年份第1年第2年第3年第4年第5年利息备付率1.863.856.45年份第6年第7年第8年第9年第10年利息备付率8.9612.4618.7628.5045.64在还款期内，利息备付率在1.86—45.64范围内，均大于1，表明企业有足够的能力用息税前利润保障利息的偿付。（3）偿债备付率年份第1年第2年第3年第4年第5年偿债备付率0年份第6年第7年第8年第9年第10年偿债备付率3.523.733.964.5615.80在还款期内，项目偿债备付率在2.24-15.80范围内，均大于1，表明企业偿付债务有资金保障。7.2（1）资金平衡当项目投产后，若项目当期出现还款资金短缺时，先动用以前年度累计盈余资金，累计盈余资金不足时，动用当期可供投资者分配的利润，再不足时，通过借用银行短期贷款解决。（2）财务生存能力分析根据附表《项目财务计划现金流量表》可以看出，计算期内项目正式投产后各年经营活动产生的现金流入均大于现金流出，因此，项目具备较强的财务生存能力。7.3不确定性分析7.3.1敏感性分析（1）编制《敏感度系数和临界点分析表》和敏感性分析表，计算内部收益率、敏感系数的变化幅度，找出敏感因素。具体详见下表。序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点1产品产量-6%8.39%10.560-5.390%-3%15.95%10.1102产品价格-6%8.39%10.560-5.390%-3%15.95%10.1103原料价格3%21.58%1.91127.820%6%20.25%1.9204建设投资3%22.3%0.850112.20%6%21.74%0.833敏感性分析图（2）敏感性分析表结论本计算从产品产量（生产负荷）、产品价格、原材料价格和建设投资等几个方面进行单因素敏感分析。从敏感性分析表可以看出，当产量降低6%、或产品价格下降6%、或建设投资增加6%时，内部收益率高于基准收益率8%，说明项目仍然可行，表明项目对产品产量、原材料价格较为敏感，产品价格和建设投资对项目效益的影响相对较小。7.3.2盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据通过公式或作图求得盈亏平衡点（BEP）。由于各年固定成本不尽相同，现选择固定成本较高的年份和较低的年份分别计算。项目投产后的第1年（整个计算期的第3年）固定成本较高，其BEP（生产能力利用率）为34.26%，项目投产后的第6年（整个计算期的第8年）由于折旧费用大大降低而使其固定成本较低，其BEP（生产能力利用率）为24.57%。项目运营期盈亏平衡点的变化幅度较小，风险较小。项目的盈亏平衡点的分析图，如下图所示。7.4社会效益分析7.通过项目的实施，项目的建设可为该地区解决900人左右的就业岗位、缓解当前严峻的就业压力作出贡献，且项目为地方政府增加财政收入，提高当地人民生活水平，对快速推动本地经济作出巨大贡献。7.本项目在规划