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文档简介

西南证券费用报销规范背景在企业经营过程中，必然会产生一些必要的费用，例如员工出差交通费、差旅费、办公用品费、邮寄费等。为了规范企业的经营管理，西南证券制订了费用报销规范，以保障相关经费的使用合理性、规范性和可审计性。费用报销的四个原则真实性原则费用支出必须是真实、合法和必要的，没有虚构和隐瞒。严禁大量刷卡、套现、虚报等行为。合理性原则费用支出必须在企业经营所需范围内，遵循节约原则、限制高消费、控制防止浪费。费用超标的应当经过审批，并在后续工作中进行合理的不利影响的评估和控制。规范性原则费用支出必须遵循财务管理法律法规和公司相关制度规范，严格执行费用报销政策，保证财务管理流程的规范性。所有费用必须依据标准费用、结算标准、报销标准等规范来执行。可审计性原则费用支出必须具有审计痕迹，严禁收藏凭证、随意调换票据，同时，必须按照财务审核制度要求对费用进行稽核，确保不合规的费用能够被查实、核查审核。费用报销的申请流程1.员工填写《费用报销申请表》，并由部门领导签字批准；2.员工登录公司财务系统，上传相应的费用凭证和报销单据；3.经过财务部门审核、领导审批后，公司财务系统完成了财务报销；4.财务人员核对费用报销的准确性、合规性，并进行相关审核；5.在每月月末统一结算。各类费用报销标准交通费用报销标准公务用车：每公里0.8元人民币；私家车：每公里0.6元人民币。差旅费用报销标准住宿费：国内差旅可报销标准为300元/晚（不含港澳台）；交通费：国内差旅可报销标准为每人每次200元（不含港澳台）；餐费：国内差旅可报销标准为每人每餐50元（不含港澳台）。办公用品费用报销标准笔（黑、蓝、红）：每支2元人民币；计算机：每台5000元人民币。邮寄费用报销标准信封：每个0.5元人民币；快递：参照快递公司收费标准。注意事项1.在填写《费用报销申请表》时，请确保填写的费用项目、金额及日期真实准确，不得有错漏；2.经办人员应该熟知公司财务管理制度和各项标准，在申请报销时按照相应标准进行申请；3.个人报销金额超过公司报销标准的，需要经过领导批准，并进行补差。结语费用报销是企业管理中重要的一环，相关标准和管理制度的建立，旨在

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