商品电子交易中心可行性研究报告

商品电子交易中心可行性研究报告商品电子交易中心可行性研究报告商品电子交易中心可行性研究报告（此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！）#/62硬件防火墙1台SonicWall(pro200withVPN) 无限制用户数量，三端口高性能防火墙100用户VPN和一用户的VPNClient软件授权，可升级至支持双机热备份2.交换机1台思科WS-C3750-24TS-S24隔10/100Base-T端交易支撑系统规划网上交易客户远程委托，委托和成交状况查询，客户账单查询。竞价撮合和行情发布根据客户委托状况，配对撮合成交，产生价格和成交信息，并将撮合产生实时行情发布到服务器端。7.2.3.行情分析根据当前和历史行情状况，生成图表帮助交易者做出决策。交易管理系统规划交易管理察看、处理客户委托和成交记录。结算管理客户开户，查询、修改客户基本信息，客户资金存取，资金存取查询，客户实时资金状况查询，结算价修改，客户当日结算。风险管理查询客户按当前风险状况。系统设置客户预付款比例、手续费率设置，交易品种设置，系统数据设置。权限管理操作员开户、菜单权限设置，客户权限设置。基本信息修改。7.3.6.日志管理记录操作流水记录74交易服务系统规划技术方案（系统特点）网上交易客户委托可准确报至交易中心，网络正常条件下耗时在 0.5秒内。7.4.2.行情发布行情发布采用分级转发机制，快速准确，延迟小于 0.1秒。竞价撮合客户可自由定制交易时段，可以比较自由的定制撮合规则。行情分析备有多种指标的图表分析。结算管理支持按单个客户和特殊客户类设置交易手续费率和货款预付比例。风险管理可按照多种预设条件监控客户资金状况。权限管理操作员受到操作站点、客户类别和菜单权限的三重控制，杜绝了操作员越权操作的发生。日志管理完备的日志管理和查询体系。交易参与系统规划投资结构基础设施投资a硬件主机、网络设备、软件系统等 500万元b机房及场地装修费50-80万元；c办公设备：50万元；d其他预备费用：200万元；e流动资金：500万元，用于开业启动市场应对其他事项等。合计：1300万元左右82战略咨询投资开业前期筹备咨询，主要包括交易系统咨询、品种调研咨询、交易规则咨询、企业管理咨询、开业筹备咨询。预算50万元。开业后战略咨询，主要包括市场营销咨询，品种上市咨询，风险管理咨询，物流规划咨询，创新业务模式咨询。预算150万元。五年战略规划咨询，主要包括企业五年发展规划咨询，企业国际化发展咨询，企业资本市场融资咨询，国家公共关系咨询。预算 500万元。8.3.技术系统投资交易系统投资，主要是国内三大软件供应商提供的涵盖中远期交易，现货交易，连续现货交易，交收系统，结算系统等交易模块，预算 200万元。行情系统投资，主要是文化财经行情系统、富远行情系统、博易行情系统。预算50万元。创新交易模式系统投资，主要根据某某商品电子交易中心实际情况而研发的新的交易模式，需要软件供应商根据需求重新开发交易模块。预算待定。供应链管理系统投资，主要是围绕核心交易企业，通过对信息流、物流、资金流的控制。预算100万元。风险管理系统投资，主要根据某某商品电子交易中心对风险强弱的判断和抵御能力设计风险管理系统。预算待定。客户管理系统投资，主要是针对所有在线交易会员的管理系统，简称 CRMS统。方便公司对客户进行360度服务。预算200万元。财务管理系统投资，主要是针对财务人员的内部财务管理，主要有金蝶财务系统和用友财务系统。预算200万兀。企业内部协同系统投资，主要是针对公司内部人员的公告发布，政策通知，企业内部邮件等功能。预算50万元。组织规划公司治理和决策机制由总经理牵头成立公司制度建设委员会，设立如下规章制度并在实践工作中不断完善和宣贯，包括但不限于：1、 某某商品电子交易中心股份有限公司财务管理制度；2、 某某商品电子交易中心股份有限公司行政管理制度；3、 某某商品电子交易中心股份有限公司人力资源管理制度；4、 某某商品电子交易中心股份有限公司企业文化建设及品牌战略规划；5、 某某商品电子交易中心股份有限公司服务质量控制制度；&某某商品电子交易中心股份有限公司培训规划、后续教育的管理规定；7、 某某商品电子交易中心股份有限公司财务报销制度及报销流程；8、 某某商品电子交易中心股份有限公司计算机管理制度；9、 某某商品电子交易中心股份有限公司企业经营风险控制管理办法；10、 某某商品电子交易中心股份有限公司公文管理制度；11、 某某商品电子交易中心股份有限公司会议制度；12、 某某商品电子交易中心股份有限公司企业档案管理公司制度；13、 某某商品电子交易中心股份有限公司企业法律顾问服务方案；14、 某某商品电子交易中心股份有限公司业务、制度考试题库管理办法。15、 某某商品电子交易中心股份有限公司企业纪检及内审实施管理办法。所有规章制度制定后必须广泛征求意见，组织学习，参加培训，进行考试;在公布实施后，遵照执行。92业务整合及退出规划部门岗位设置规划设立付董事长兼付总经理，分管财务、分管业务，并实行垂直管理； “业务指导垂直化管理，行政指导扁平化管理”；业务部按照所涉及经营品种分类，按部门经理负责制进行授权，可以分国内业务一、二、三、四部（按经营种类划分）；国际贸易部按分管地域划分；成熟一个独立分设一个，下设业务主管、主管业务、业务员；财务部设经理，下设财务主管、会计主管、融资主管；各个层级岗位分职级，经理级分五级制定基本工资级差和绩效级数；主管分四级制定基本工资和绩效级数；员工分六级（包含实习员工初级待遇，只享受基本工资，不参与绩效分配）制定基本工资和绩效级数；设立付总经理兼办公室主任，分管人事、行政、、办公室工作。纪检审计直接归属总经理分管。运昔中心贸易剽思ill趣办屋实雜资主WI财铮主買令计出纳司机人力专员憂易结畀主管场押醫営王KM资员部怪埋运昔中心贸易剽思ill趣办屋实雜资主WI财铮主買令计出纳司机人力专员憂易结畀主管场押醫営王KM资员部怪埋■产品硏发员94人力资源规划大宗商品电子交易项目是一个综合性的服务项目，它需要各种资源有效配合，它起码要有人力资源、社会资源市场资源的有机结合，人力资源是项目的基础。该项目需要对煤、焦、钢从供应到销售，从技术工艺到生产管理、财务管理等各方面的行家和专业人士。我们既要留住现有的专业人才，还要广纳人才，最根本的是边干边培养自己的员工队伍，塑造良好的企业文化，留住人才，相信人才、使用人才。该项目战线很长，区域较广，需要政府的支持，需要各储运中心区域相关企、事业单位的支持帮助，公关和整合当地资源也是一项重要的工作内容。电子交易服务的市场资源是广泛的，但成为该项目的有效资源，需要员工的积极努力。各股东单位已是煤、焦行业的成熟企业，为了交易中心供应链项目的健康成长，希望在第一阶段，输送各方面人才，加入到该项目队伍中来。在第二阶段，能够率先签订项目协议，提供自己良好的煤炭资源和焦炭资源，支持帮助项目的顺利实施，为市场树立优秀的范例，促进市场的成长和尽快成熟。10.财务分析10.1.各阶段成本费用分析供应链服务是一个艰苦、长期的项目，它有很多不确立性，根据我公司的项目实施计划，第一阶段投资比较集中，主要用于储运中心的建设。储运中心的建设，主要采用联合的方式，就是和成熟的仓储企业合作，使用它们原有的设施，在原来的基础上加以规范改造、提高管理水平，每个储运中心按5000平方米计算，预计每个改造投入15万元，7个共计105万元。储运中心自营，需要流动资金，每个储运中心按10000吨/月周转量计算，（按电煤、焦煤单价计）每吨煤价600元/吨，7个中心需流动资金7x600万元=4200万元，这个资金是根据储运中心的建设逐步投入。储运中心电子交易及配套子系统的开发运用，大约需要 150万元，该系统用于市场总部及每个储运中心。项目投资第一阶段相对明确，第二阶段的投入要根据第一阶段的完成情况，各个供应链项目企业的协议签订情况。此阶段银行已经可以给以融资支持，具体投资要根据当时的具体情况而定。项目第三阶段已是项目收获期，交易中心已有大量的沉淀资金，银行的支持力度很大，市场的资金流动性很强，资金已不是市场发展的瓶颈。总之，供应链项目的启动资金大约需要4400万元，投资期1.5年。10.2.各阶段税收分析10.3.各阶段利润分析为了减轻某某商品电子交易中心的投资压力， 使某某商品电子交易中心尽早获得利益，供应链项目采用边投资边收益的投资策略。第一阶段投资收益主要来源于自营业务，预计经营煤炭 60万吨，每吨毛利20元，毛利润1200万元，减去储运中心固定资产投资和日常管理费用及利息费用预计700万元，可实现利润500万元。第二阶段，公司除自营业务收入以外，交易中心的交易收入也会稳步增长，预计交易量年500万吨，交易手续费收入500万吨x1.5元/吨=750万元/年,自营业务60万吨/年，盈利500万元，合计：1250万元/年。第三阶段：交易手续收入会成倍增长，其他如融资管理收入也会大幅上升，预计年收入会在第二阶段基础上成级数增长。11.结论从2014年起本年度的一年计划，到2017年底的三年目标规划，到2020年底的战略规划。是集短期和中长期某某商品电子交易中心的工作目标和指导方向的总体设计和规划。五年实现“五个一流”目标：打造成为“五个一流”、国际化的先进电子交易平台：“五个一流”即一流的和谐团队建设；一流的服务质量和水准；一流的职工收入和福利待遇；一流的经营管理水平和工作环境；一流的工作效率和企业的社会效益。“国际化的先进贸易平台”是指本交易中心从品牌建设方面必须达到在国际国内同行业中知名度高、交易量名列前茅；诚实守信、具有良好的口碑和美誉度。且交易内部系统稳定，信息技术及交易工具、手段、平台处于国际领先地位。在同行业中保持领跑者的地位。三年目标实现“三化”建设：即在2017年底必须实现公司经营管理专业化、精细化、科学化。“专业化”是指建立健全各项规章制度，完善业务、财务流程，组织机构建设、岗位职责划分、授权体系下达、目标责任分解、绩效考评实施等基础经营管理项目落实到位。公司将逐步制定和完善较为全面、严谨的各项经营管理制度，用一系列的规章制度来规范公司和员工的经营行为。“精细化”是指各项经营管理工作以实施细则形式进一步落实和考核经营管理行为。细节决定成败。做到人人有事做，事事有人盯。凡事有章可循，凡事有据可依。主要是奖惩兑现，问责落地，达到“讲秩序、讲执行、讲实效”的目的。为此一定要加强日常工作的方式方法改进，学习先进企业成功管理经验：1、 “日清日结制”方法，进一步完善工作日志的总结方式；2、 “计划推进制”方法，进一步细化年度、月度及周工作计划；3、 “首问负责制”方法，加大责任心教育；4、 “一票到底制”方法，实施奖罚落地，加大处罚力度；5、 “会议督办制”方法，结合“专项任务制度下达”方法考核；6、 “闭环式管理制”方法，进一步加大执行能力培养；7、 “管理互动制”方法，协调部门衔接，杜绝推诿扯皮现象；8“一把手工程”方法，领导督办，突出重点，率先垂范；9、 “360度考评”方法，民主集中、科学决策；10、 “走动式管理”方法，与“走出去、请进来”相结合会有更好的效果。“科学化”是指不断追求进步，敢于创新，不断开拓；体制决定机制，机制决定思路，思路决定出路。财富创造财富不是难事，创新超越才是奇迹。不但在经营管理过程中要有先进的管理工具、手段、网络、组织和制度体系，而且在团队建设、人才招募、业务拓展、经营思路等方面都要进行科学决策。要力争在三年内实现：同行业内率先建立科学的各项经营管理考核指标和国际认同标准。为了力争实现三年规划，为今后五年战略规划实施打下坚实基础；企业必须尽快着手建立科学网络系统，引进网络开发人员，实施SAP系统或ERP工程，运营先进科学管理工具。2014年本年度规划虽然已过半，但目标锁定后必须进行细化分解，落实责任。力求指标到人，无论是业务创收、费用管控；还是改善环境、宏观管理、微观调控；我们必须在八个方面进行大的提升（简称“九项提升”）：1、 服务意识的全面提升。同时建立完善的售后服务体系；今天的商业竞争就是服务的竞争，这是不争的事实。服务行业不能说“不”，凡事都得替客户着想；（服务意识）2、内部各项制度、流程的执行和衔接要全面提升； （制度流程）3、业务拓展、经营模式的创新要尽快提升；（拓展创新）4、 改善因目前组织架构、授权体系导致办事效率低下，必须在当今如此竞争激烈局面下尽快提升；（组织授权）5、培训体系、后续教育、企业核心价值观教育必须提升； （培训教育）6、“四流”结合即物流、信息流、单据流、资金流协调运转必须提升； （增收节支、流程再造）7、团队建设、人才招募、绩效考核等方面要全面启动和迅速提升； （团队绩效）8创建学习型企业组织。加强培