某股份公司总部部门、事业部职能说明书（咨询公司）

某股份公司总部部门、事业部职能说明书（咨询公司）目录浙江某某股份有限公司组织结构图1一、各部门通用职能1二、专业委员会职能及主要职责2（一）审计委员会2（二）提名委员会2（三）战略委员会3（四）薪酬委员会4（五）投资、预算、资金及采购委员会4三、职能部门职能及主要职责5（一）董事会办公室5（二）审计监察部7（三）战略与市场管理中心8（四）财务管理中心11（五）人力资源中心13（六）企业管理中心13（七）信息中心20（八）工艺工程院21（九）采购公司22四、事业部职能及主要职责24（一）产品事业部24（二）零部件事业部27浙江某某股份有限公司组织结构图一、各部门通用职能根据股份公司年度经营方针和目标，结合本部门的具体工作任务和上级要求，编制本部门的管理目标、工作目标和实施计划，并认真组织实施。根据股份公司管理要求，编制本部门年度、月度资金使用计划，报股份公司批准后组织实施。根据工作职责，拟订本部门的岗位设置、人员编制及职能落实方案，报股份公司批准后组织实施。负责本部门相关制度（流程）的拟定和报批。严守纪律，贯彻执行股份公司颁发的各项规章制度、流程文件以及股份公司下达的各项工作任务。负责对本部门员工进行职业道德、行为规范、安全、保密等方面的宣传培训教育，建立和保持正常的工作秩序。按照股份公司统一安排和业务发展需求，组织本部门员工参加各类培训，提高员工素质。建立本部门的各类档案并负责电子信息的预归档处理，负责做好本部门资料信息的保密工作。主动完成其他有利于公司经营的相关工作。二、专业委员会职能及主要职责（一）审计委员会部门职能：负责股份公司审计相关事项的审核、审议和审批主要职责：审批股份公司年度审计计划和临时审计计划；监督股份公司内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审议股份公司的财务信息及其披露；审查股份公司内控制度，对重大关联交易进行审计；审议股份公司风险体系建设方案；公司董事会授予的其他事宜。（二）提名委员会部门职能：主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议主要职责：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。（三）战略委员会部门职能：负责对股份公司战略规划、投融资计划、资本运作和资产经营项目进行研究、建议、审议主要职责：审议股份公司整体战略规划、年度滚动规划和事业部业务规划；对公司重大战略决策性投资、融资方案进行研究并提出建议；对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展战略决策的重大事项进行研究并提出建议；公司董事会授权的其他事宜。（四）薪酬委员会部门职能：负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和激励方案；负责股份公司人力资源规划、用人标准、编制及全体员工薪酬福利方案的审批与执行情况的监督。主要职责：根据董事及高级管理人员的职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬平制定薪酬标准或方案，主要包括但不限于：薪酬福利标准、绩效评价标准及激励方案；负责股份公司薪酬福利体系的审批。主要包括：薪酬管理制度、薪酬福利标准、薪酬福利总额等；负责股份公司年度人工成本预决算、年度薪酬调整预算和方案的审批；负责股份公司人力资源规划、用人标准及年度人员编制的审批；负责对公司编制、人工预算、薪酬福利制度执行情况的监督；董事会授权的其他事宜。（五）投资、预算、资金及采购委员会部门职能：负责股份公司投资、预算、资金及采购重大事项的审议与审批主要职责：负责股份公司固定资产投资与土地厂房投资的审批；负责股份公司年度预算、预算调整方案以及超预算的审批；负责股份公司资金账户开立、变更和注销的审批；负责股份公司外部融资计划和融资方案的审批；负责股份公司对外担保的审批负责股份公司内部资金拆借方案的审批；负责采购资源规划与采购资源整合方案的审批；负责采购策略的审批；负责新供方准入的批准；负责新项目采购定点及采购目标价的审批；负责采购价格调整幅度的批准；除原材料外其他采购成本增加的批准；负责采购供货系数分配与调整标准的审批；负责因市场材料价格波动而调整采购计划的审批；负责采购其它重大事项的审议与审批。三、职能部门职能及主要职责（一）董事会办公室部门职能：负责董事会日常事务处理、资本运作管理、股权管理、市值管理和股份公司公共关系管理主要职责：【董事会日常事务处理】负责股东大会、董事会和监事会会议筹备；负责股东大会、董事会和监事会会议记录，撰写会议纪要；监督董事会以及董事会各专门委员会会议决议的落实；密切联络各董事，汇报工作进度及成效，听取董事们对公司发展的意见和建议；管理股份公司对外信息披露事务。【资本运作管理】1、负责设计并组织实施兼并、收购、重组、分离等资本运作方案；2、负责资本市场其他投融资运作方案的制定及实施。【股权管理】负责股份公司股权投资管理；负责设立新公司，并组织新公司股权结构、治理结构、公司章程等的设计与执行；负责办理股份公司及下属公司的股权转让、分立、合并、变更、解散、注销等相关事项。【市值管理】组织股份公司对股票交易异常波动、经营环境变动等重大事项提出有效处理方案，并进行监控管理；运用市值管理工具，提高市场对股份公司的市值认可度。【公共关系管理】负责资本市场投资者关系管理；资本市场舆情危机管理：负责与资本市场相关的舆情管理工作、危机事项信息收集和上报工作；建立危机事件公关处理预案，牵头负责与资本市场相关的突发性事件的处理。（二）审计监察部部门职能：主要负责股份公司审计计划管理、审计范畴管理、外审机构管理、审计整改、风险管理、内控管理主要职责：【审计计划管理】按照股份公司发展战略和风险管理要求，编制股份公司年度审计计划，并组织实施；根据事业部及子公司经营需要，制订审计计划，满足下属公司的常规审计需求（财务审计、项目审计、离任审计等）以及特殊审计需求（上市审计、并购审计等）。【审计范畴管理】财务收支审计：负责对下属企业财务收支及其有关经济活动实施财务审计；专项审计：根据管理需要，组织对下属企业经营管理中的重大事项实施专项审计和审计调查；经济效益审计：负责对下属企业的经济效益进行审计，评价被审单位或项目经济效益的优劣；经济责任审计及离任审计：组织实施股份公司总部管理人员、事业部、子/分公司第一负责人任期经济责任审计以及离任审计。【外审机构管理】负责外审机构日常关系维护。【审计整改】负责对股份公司审计活动后的审计对象整改情况予以督导、复查；对审计报告的各项结论提出对应的奖惩建议，包括绩效调整、奖金调整、职位调整等。【风险管理】建立股份公司全面风险管理体系，完善股份公司各类风险的识别、衡量、监控、预警与处理工作；【内控管理】组织开展股份公司内部控制体系的建设工作；建立股份公司的内控评价体系。（三）战略与市场管理中心部门职能：负责股份公司战略研究、战略规划、战略执行监控与纠偏、经营计划制定与监控、经营绩效考核、研发战略管理、研发项目管理、项目组绩效考核与激励、营销制度建设、营销战略规划、年度市场营销计划审核、营销协同管理和客户资源共享、国际贸易管理主要职责：【战略研究】研究与股份公司发展关系重大的战略性课题；收集、整理和分析股份公司相关行业及市场前沿产品技术；组织开展股份公司相关产业的行业发展与政策研究，并对宏观经济形势和股份公司产业经济发展中重点和热点事件进行跟踪，提交行业动态与竞争情报分析报告，为高层决策提供支持；负责股份公司对标研究以及组织各下属公司对标研究。【战略规划】负责研究、制定某某股份公司中长期发展战略规划；指导下属事业部根据某某整体战略规划制定事业部业务发展规划。【战略执行监控与纠偏】负责定期组织召开会战略检讨会，评估战略执行成果，形成年度战略执行回顾报告；根据战略实施情况调整整体战略、下达事业部战略调整建议。【经营计划制定与监控】组织制定某某股份公司整体年度经营计划；制定经营计划编制提报要求，指导、审核事业部经营计划；建立经营统计分析信息网络，及时了解和掌握下属子公司生产经营状况；全过程跟踪和监控事业部和子公司各项生产经营活动主要经济指标，对生产经营计划进行动态监管，责成事业部对经营重大损失或异常采取纠偏行动，并跟踪落实。【经营绩效考核】组织制定各事业部经营绩效评价方案，设定关键绩效评价指标；组织制定各事业部经营绩效责任书；审核下属事业部/子公司经营绩效报告；组织责任单位根据业绩数据进行偏差分析并编写经营业绩分析报告，提出相应改进措施和要求。【研发战略管理】负责制定和调整股份公司总体研发战略；审核事业部产品研发战略。【研发项目管理】负责制定股份公司研发项目管理办法；审核股份公司级研发项目立项；负责股份公司级研发项目过程监控；指导和监督事业部/子公司开展政府资金项目申报工作。【项目组绩效考核与激励】负责审核股份公司级研发项目激励方案；负责股份公司级研发项目的绩效考核。【营销制度建设】负责股份公司营销制度建设，为事业部提供客户开发指引和销售政策指引。【营销战略规划】审核事业部提交的营销战略规划。【年度市场营销计划】制定年度市场营销计划编制标准及要求；审核各事业部提交的年度市场营销计划。【营销协同管理和客户资源共享】牵头组织股份公司重要渠道、重要大客户的开拓、共享与协同工作以及大客户的管理工作。（四）财务管理中心部门职能：负责股份公司财务体系统一管理。主要职能包括：会计核算、预算管理、资金管理、资产管理、融资管理、担保管理、财务分析、税务管理、外派财务人员管理等主要职责：【会计核算】统一股份公司会计核算政策和口径，包括会计科目、会计政策、证帐表处理规范等内容；根据上市公司要求编制股份公司及下属子/分公司财务核算报表；按公司管理需求编制事业部管理报表；负责财务印章、单据、报表、凭证和发票管理，及时整理会计档案。【预算管理】建立股份公司预算指标管理体系，编制标准化预算科目；组织编制股份公司年度预算计划；组织对股份公司年度预算进行分解，明确总部各相关部门、各下属事业部/子公司的预算目标和工作责任；负责事业部和子公司预算调整需求审核、股份公司预算调整及预算外事项审核；监督、分析股份公司及下属事业部和子公司的预算执行情况，对下属事业部和子公司的预算完成情况进行评价，并提出考核意见。【资金管理】按要求打造股份公司资金集中管理体系，实现资金统一管理、统一安排、统一调度，确保结算、信贷、资金调度的规范化管理；组织下属事业部编制资金使用计划，并负责汇总、平衡，编制股份公司资金收支计划；按要求开展股份公司资金账户开设、管理、注销等工作。【资产管理】建立股份公司资产管理台账；审核股份公司整体各项固定资产变动，包括固定资产的购置、调拨、转让、报废与处置；组织开展股份公司整体年终固定资产盘点工作，并出具固定资产盘点清单；审核流动资产各项管理定额（指标）；负责流动资产价值量的管理监督。【融资管理】按要求编制年度融资计划（包括抵押贷款、融资租赁、发行债券等），并递交投资、预算、资金及采购委员会审批；按要求开展股份公司融资活动，包括银行授信管理、银企关系维护、融资渠道扩展等。【担保管理】负责建立股份公司担保业务台账，监控担保项目的相关情况；负责规范担保事项，防控担保风险；负责提请和执行股份公司层面对内担保活动；负责审核所有下属事业部和子公司对内担保。【财务分析】制定股份公司财务分析体系并组织实施；监督、指导下属事业部/子公司成本分析；拟定财务报表格式规范，明确报送时限要求、内容填报要求；汇总财务数据，编制股份公司财务报表；对股份公司财务状况进行综合分析，形成分析报告，为股份公司重大决策提供财务信息支持。【税务管理】编制、实施股份公司税务筹划方案；2、负责股份公司及下属子/分公司各类税费的申报与管理；【外派财务人员管理】负责外派财务人员的管理，包括人员的任免、定薪与考核等工作。（五）人力资源中心部门职能：主要负责股份公司人力资源规划、组织建设、关键岗位人员管理、人才招聘、员工发展和培训管理、绩效管理、薪酬福利管理、员工关系管理、外事管理主要职责：【人力资源规划】根据整体战略规划和经营发展的需要，编制股份公司整体人力资源发展规划及总部年度人力资源工作计划；审核各事业部人力资源建设方案；负责推动股份公司整体人力资源发展规划的实施，落实总部年度人力资源工作计划，对各事业部的人力资源建设工作提出要求；根据战略实施和人才需求等情况，合理调整股份公司整体人力资源规划和计划。【组织建设】根据股份公司战略实施要求，制定与调整股份公司整体组织体系框架以及组织机构变革方案，并对实施过程中存在的问题提出意见建议，进行方案调整，确保组织变革落实到位；统一各事业部组织机构设置标准并监督实施。【关键岗位人员管理[1]】负责股份公司直管干部的选拔、任免、培养及绩效管理工作；负责股份公司关键岗位人员的人岗匹配评估工作；负责建立其他关键岗位人才储备库，制定并开展轮岗计划；负责总部人员外派管理。【人才招聘】完善股份公司招聘管理体系，包括用人标准、岗位编制、人才招聘流程及招聘面试题库、测评系统建立等；编制股份公司整体年度招聘计划并组织实施；负责股份公司招聘渠道拓展、校园招聘、人员调配等工作；负责总部人员（含外派人员，不含董事及高级管理[2]人员）以及事业部和子公司管理层级招聘。【员工发展和培训管理】建立和完善股份公司员工职业发展体系。负责设计专业技术人才职业发展路径、评价体系并组织实施；建立股份公司人才储备体系，探索与外界合作开展专业人才培训、储备工作，为各事业部输出人才；负责股份公司中层干部和后备干部的选拔、培养、任用、监督管理工作；负责建立股份公司培训管理体系；编制股份公司年度培训计划并组织实施。【绩效管理】负责建立股份公司整体绩效体系，制定员工绩效考核方案，并推动其实施；负责建立股份公司总部及事业部、子公司员工（不含董事及高级管理人员）个人绩效考核指标库；负责股份公司“直管干部”及股份公司总部员工绩效管理的具体实施。【薪酬福利管理】负责搭建和完善股份公司整体薪酬福利体系，包括提出薪酬策略、薪酬水平定位、薪酬福利标准及相应的管理规则，经报批后推动实施；负责制定年度人工成本预算、薪酬福利标准的年度调整建议、员工年度调薪方案，经报批后推动实施；负责股份公司总部员工日常工资发放、福利发放等，检查监督各事业部年度工资预决算和日常工资发放管理工作；【员工关系管理】负责股份公司员工关系的管理工作，制定《员工手册》，制定干部、员工行为规范等；负责制定含工伤及辞退的职工补偿金方案，解决用工纠纷、劳动争议等事务；指导、检查各事业部的员工关系管理工作;负责股份公司总部员工入（离）职、岗位变动、职位变动、考勤、休假、劳动合同签订、解除、存档等工作，建立与管理总部人事档案（含事业部副总监级及以上人员）。【外事管理】负责股份公司员工因交流考察、业务合作、培训深造等出国（境）等工作相关手续的办理；负责办理股份公司员工出国（境）事务的审查工作。（六）企业管理中心部门职能：主要负责股份公司制度化建设、企业文化管理、品牌管理、法务建设、对内宣传管理、公共关系管理、知识产权管理、会议管理、日常事务协调管理、总部部门绩效管理和总部行政管理主要职责：【制度化建设】负责股份公司管理体系建设，形成规范完善的制度体系；负责对股份公司各项制度执行情况进行监督检查；负责指导和配合事业部/子公司建立健全标准化、质量管理（IATF16949）、安环管理（ISO14001）、知识产权等管理体系；负责审核总部各部门制/修订的制度；负责制定并发布股份公司各类指令性文件。【企业文化管理】制订与调整股份公司企业文化规划与年度计划，并组织实施；负责公司理念识别文化系统、企业行为识别文化系统、视觉识别文化系统的设计与统筹管理；指导下属事业部/子公司开展多层次的企业文化建设与宣传推广工作；组织开展公司级企业文化建设活动，审查、督导事业部年度企业文化建设工作；负责文化传播渠道的管理。【品牌管理】品牌战略规划：制定公司品牌、产品品牌战略发展规划，并组织实施；品牌注册与使用管理：负责股份公司品牌注册管理；制定股份公司品牌使用管理办法；品牌宣传及推广：负责股份公司品牌宣传渠道建设和网站、宣传片等宣传资料的制作与管理；负责公司品牌的推广工作；配合事业部开展产品品牌的推广工作。【法务建设】负责股份公司内部法务咨询、援助业务，外部法律援助资源、渠道的建设及维护；负责股份公司有关制度、规范、协议的合规性、风险性审查；负责公司诉讼、仲裁、复议、听证、公证、鉴证等诉讼或非诉讼事务。【对内宣传管理】编制企业文化手册；负责股份公司大事记的编辑和归档工作；负责股份公司内部杂志、简报等各类刊物的编制、管理工作。【公共关系管理】公共关系管理：负责建立股份公司公共关系管理制度；负责建立、维护企业与媒体、政府单位的关系；组织和参与企业各种对外高层公关和外联活动，协助企业领导开展对外高层公关、策划和服务工作；负责企业公关活动方案的制定和组织实施；日常运营舆情危机管理：负责股份公司与日常业务运营有关的舆情危机管理，包括事业部/子公司发生重大事件的调查处理等；社会责任管理：组建股份公司社会责任管理体系，规范下属公司社会责任管理体系建设，推动社会责任活动开展；编制股份公司社会责任报告。【知识产权管理】负责制定公司知识产权发展规划，包括知识产权中长期发展规划和年度发展计划，并组织实施和监督；负责组织知识产权教育培训，建立知识产权侵权监控网络；建立知识产权纠纷应对机制。【会议管理】1、负责定期组织召开股份公司月度、季度、半年度和年度经营会议及其他专项会议，并对会议决议事项进行宣贯、对后续执行情况进行跟踪检查和落实。【日常事务协调管理】负责股份公司日常运营管理，按季度组织、召开股份公司管理协调会议，并对会议决议事项进行跟踪检查；负责股份公司重大责任事故、法律事件的调查、处理；负责处理各单位的管理投诉。【总部部门绩效管理和总部行政管理】负责股份公司总部各部门的绩效管理。负责股份公司总部会务管理、车辆管理和办公用品管理；负责股份公司公章、印鉴的保管及用印管理；负责股份公司档案管理。（七）信息中心部门职能：负责股份公司信息化工作的统一规划、建设和管理，其主要职能包括：信息化战略规划、信息系统建设与运维、信息化风险管控、信息化培训主要职责：【信息化战略规划】制定股份公司整体信息化战略规划及年度计划；2、收集整理下属企业信息化规划反馈意见，统筹下属公司信息化建设。【信息系统建设与运维】负责组织信息化建设项目调研、立项、实施、验收及后期管理评审；负责搭建管理信息系统和网站的基础架构，持续进行下属企业资料数据库、公共模块建设和日常运维；制定股份公司信息化推广应用方案并指导实施；指导和配合下属事业部/子公司信息化个性模块的建设；负责各事业部信息化资源应用合理性、有效性的不定期或阶段性检查、评审。【信息化风险管控】负责股份公司信息系统日常运营体系建设；建立股份公司信息系统风险评估体系并推动执行；3、制定股份公司信息系统风险整改方案。【信息化培训】负责信息化专项培训工作。（八）工艺工程院部门职能：负责股份公司汽车零部件工艺工程的统一归口管理工作，其主要职能包括：工艺设计、工厂规划、工艺标准化管理、项目管理、工艺研究、智能制造研究规划与实施主要职责：【工艺设计】负责新产品制造工艺设计，工艺路线制定；负责生产线规划和装备选型。负责工装、刀具、检具和工位器具的设计，工艺流程和工艺文件的编制等；负责工艺定额和生产节拍制定、工序能力分析。【工厂规划】负责新工厂规划，包括规划、选址、可研分析和建设过程跟踪等；负责新工厂建设方案设计，包括基础设施建设要求的输出、平面布置方案设计等；负责现有工厂基础设施、规划布局与人员配置的优化方案设计。【工艺标准化】负责制定工艺标准体系，编制标准工艺清单并贯彻实施。【项目管理】负责研发项目的工艺可行性分析与工艺方案策划；负责技改项目的可行性分析、工艺方案策划与立项；3.负责制定研发项目和技改项目产能建设进度计划并跟踪落实；4.负责装备采购的技术方案沟通、《技术协议》签定、设备调试与验收。【工艺研究】1、负责行业前沿工艺的情报收集和发展趋势研究；2、负责工艺试验、工艺创新和新工艺的推广应用；3、负责行业工艺水平、效率水平的对标研究。【智能制造】负责物联网规划与实施；负责智能制造研究与实施。（九）采购公司部门职能：负责股份公司采购体系的统一管理。其主要职能包括：采购物资管理、采购策略管理、供应商资源管理、供应商定点管理、采购目标价管理、商务与合同管理、采购计划管理、供应商绩效管理与考核主要职责：【采购物资管理】制定采购物资分类标准；在事业部/子公司协助下，负责呆滞物料处置。【采购策略管理】制定采购策略，明确采购系数分配方案；负责拟定各采购物料的商务政策。【供应商资源管理】负责股份公司供应商资源统一规划布局与调整；负责新供应商资源开发；负责供方准入管理；4、负责供应商名录管理和资源信息共享。【供应商定点管理】战略型物资、运营型物资：（1）协助完成新项目开发的供应商定点工作；（2）负责二次开发布点；（3）协同工艺工程部门进行原材料和主要机物料采购定点；风险导向型物资：组织各相关单位按招投标管理制度实施招投标采购；价格导向型物资：负责价格导向型物资供应商定点。【采购目标价管理】建立采购件成本管理模型；制定战略型物资和运营型物资采购目标价；负责采购成本的动态管理。【商务与合同管理】负责编制物资采购商务合同模板；负责采购价格与商务政策的谈判、采购合同的签订。【采购计划管理】负责编制采购订单；跟踪采购订单交付进度；管控交付质量；负责采购业务手续办理。【供应商绩效管理与考核】负责供应商绩效考评；负责供应商绩效整改的监督管理；负责供应商退出管理。四、事业部职能及主要职责（一）产品事业部职能：产品事业部是股份公司经营的利润主体。主要负责运营管理、研发管理、制造管理、质量管理、资产管理、成本管理、预算管理、营销管理、采购部分相关职能管理，以及按股份公司的发展战略和管理模式做好相应职能模块的管理工作。主要职责：【运营管理】负责事业部业务发展规划的编制；负责事业部年度经营计划的制定与实施；负责事业部管理体系建设；负责事业部安环管理工作；负责事业部日常运营管理与管理改善；负责按股份公司整体要求开展战略、人力资源、文化、品牌、信息化、公共关系和行政后勤等管理工作。【研发管理】负责制定事业部产品研发战略和规划；负责研发项目管理：负责研发项目团队的搭建；负责研发项目的可行性分析和立项；负责研发项目的过程监控；负责事业部研发项目的绩效和激励管理。【制造管理】负责事业部的产能建设；负责年度生产大纲的制定、月度生产计划的编制；负责采购计划的编制；负责事业部日常生产管理工作；负责事业部的动力管理、装备管理、安全生产、环保工作。【质量管理】负责事业部质量管理体系建设；2、负责质量指标目标管理；3、负责质量持续改进工作；4、负责采购物资的质量检验、试验和验证；5、负责供应商质量改进与质量考核；6、负责事业部的计量管理工作。【资产管理】负责建立事业部固定资产台账；负责按股份公司制度办理固定资产立项、申购、调拨、封存和报废手续；负责事业部流动资产的日常管理；严格执行仓库管理制度，确保各仓库（含外库）账实相符、账账相符；负责事业部的物流管理，确保物流安全；负责定期开展资产盘存工作，并对盘存