用友账套建立步骤

用友账套建立步骤REPORTING2023WORKSUMMARY目录CATALOGUE账套建立前准备创建新账套配置基础档案初始化数据录入结束初始化工作账套日常管理与维护PART01账套建立前准备选择一个具备会计知识、熟悉企业业务流程的员工担任账套主管，负责账套的建立、管理和维护工作。账套管理员需负责账套的初始化、日常操作指导、数据备份恢复等工作，确保账套的安全和稳定运行。确定账套管理员明确账套管理员职责指定账套主管根据企业需求和软件版本，选择合适的用友财务软件，并按照安装指南进行安装。安装用友财务软件安装数据库测试软件运行根据用友软件的要求，安装相应的数据库软件，如SQLServer、Oracle等，并进行配置和优化。在安装完成后，进行测试运行，确保软件能够正常运行，并满足企业需求。030201安装用友软件及数据库03制定实施方案根据企业需求和用友软件的功能，制定详细的实施方案，包括初始化设置、日常操作流程、报表设计等。01调研企业业务流程深入了解企业的业务流程、核算体系、报表需求等，为账套的建立提供基础数据。02分析企业需求根据调研结果，分析企业对账套的需求，如科目设置、辅助核算、报表格式等。了解企业业务流程及需求PART02创建新账套登录系统管理界面打开用友软件，选择“系统服务”中的“系统管理”模块。在弹出的登录界面中，输入正确的用户名和密码，选择相应的账套数据库，点击“登录”按钮。在系统管理界面中，选择“账套”菜单下的“建立”选项。根据需要选择启用日期、会计期间等参数设置。设置账套参数在弹出的“创建账套”对话框中，输入账套号、账套名称、账套路径等信息。点击“下一步”按钮，进入科目编码设置等后续操作。在“创建账套”对话框中，继续输入单位名称、单位简称、法人代表、联系电话等基本信息。点击“完成”按钮，完成新账套的创建操作。注意：在创建新账套之前，请确保已经安装了用友软件并正确配置了数据库环境。同时，为了保证数据的准确性和安全性，建议定期对账套进行备份和维护操作。根据需要选择行业性质、企业类型等参数设置。输入账套信息PART03配置基础档案根据企业的实际情况，确定组织机构的层级结构，包括总公司、分公司、部门等。确定组织机构的层级结构为每个组织机构分配一个唯一的编码，方便后续的管理和查询。设置组织机构编码在组织机构管理界面中，录入每个组织机构的名称、编码、负责人、联系电话等信息。录入组织机构信息设置组织机构确定人员类别根据企业的实际情况，确定人员类别，如正式员工、临时工、实习生等。设置人员编码为每个人员分配一个唯一的编码，方便后续的管理和查询。录入人员信息在人员管理界面中，录入每个人员的姓名、性别、年龄、职务、联系电话等信息。录入人员信息定义客商信息根据企业的实际情况，确定客商类别，如客户、供应商、合作伙伴等。设置客商编码为每个客商分配一个唯一的编码，方便后续的管理和查询。录入客商信息在客商管理界面中，录入每个客商的名称、编码、联系人、联系电话等信息。同时，还可以录入客商的银行账户信息、税务登记信息等附加信息。确定客商类别PART04初始化数据录入录入科目余额在科目余额表中，按照会计科目的顺序，逐一录入各科目的期初余额。核对录入的科目余额是否正确，确保与手工账或原系统数据一致。打开用友软件，选择需要建立账套的单位，进入初始化界面。对于有明细科目的总账科目，需要将其余额分配到相应的明细科目中。ABCD录入往来业务数据根据业务发生的时间顺序，录入与往来单位之间的应收、应付、预收、预付等业务数据。在往来业务数据录入界面，选择需要录入的往来单位。核对录入的往来业务数据是否正确，确保与手工账或原系统数据一致。对于已经结算的往来业务，需要录入结算方式和结算金额。02030401录入银行对账数据在银行对账数据录入界面，选择需要对账的银行账户。根据银行对账单的内容，录入银行账户的期初余额、本期发生额和期末余额。对于未达账项，需要逐笔录入并注明原因。核对录入的银行对账数据是否正确，确保与银行对账单数据一致。PART05结束初始化工作检查科目余额表确认所有科目的期初余额是否录入完整，借贷方是否平衡。检查辅助核算余额表对于有辅助核算的科目，需要检查其辅助核算余额表是否完整。检查凭证检查所有已录入的凭证是否完整，包括凭证号、日期、摘要、科目、金额等信息。检查数据完整性确认账套初始化结果在结束初始化之前，需要再次确认账套初始化的结果，包括科目设置、辅助核算设置、凭证模板设置等。确认数据准确性通过核对科目余额表、辅助核算余额表、凭证等数据，确保数据的准确性。确认初始化结果在确认数据完整性和准确性之后，可以进行结束初始化的操作。这通常需要在系统中进行相应的设置或提交相应的申请。结束初始化在结束初始化之前，建议对数据进行备份，以防止意外情况导致数据丢失。备份数据结束初始化并完成数据备份后，可以正式启用账套，开始日常的账务处理工作。启用账套结束初始化操作PART06账套日常管理与维护定期备份为确保数据安全，应定期备份账套数据。可以选择每天、每周或每月进行备份，具体频率取决于业务需求和数据变动情况。备份策略制定详细的备份策略，包括备份数据的存储位置、备份介质的选择（如硬盘、云存储等）以及备份数据的加密和压缩方式。恢复演练定期进行数据恢复演练，以验证备份数据的完整性和可恢复性。这有助于在发生实际数据丢失时，能够快速有效地恢复数据。数据备份与恢复权限设置针对每个角色，设置具体的权限，包括数据查看、修改、删除、导出等。确保用户只能访问其职责范围内的数据和功能。权限变更管理建立权限变更管理流程，当用户岗位变动或业务需求变化时，及时调整其权限设置。角色划分根据岗位职责和业务需求，为用户分配不同的角色，每个角色对应一组特定的权限。这有助于实现权限的精细化管理。用户权限管理系统日志查看定期对系统日志进行分析，以发现潜在的安全风险或异常行为。例如，识别未经授权的访问尝试、异常的数据修改等。日志分析系统应详细