联芯科技ERP项目-用户操作手册-004客户收款流程-FICO-V1.0-20090719

北京东软慧聚信息技术有限公司联芯科技ERP项目第3页共20页联芯科技ERP项目用户操作手册文档FICO模块客户收款流程

目录1. 业务说明 32. 流程图 33. 业务前提 44. 流转单据 45. 操作部门及角色 46. 操作说明 46.1. 收款 46.2. 结清未清项 86.3. 重置已结清项目 116.4. 应收账款转应收票据 146.5. 冲销凭证 186.6. 显示行项目 186.7. 显示余额 187. 其它： 187.1. 系统功能图标 187.2. 系统功能图标说明 19

业务说明本流程为客户收款的处理步骤。直接生成凭证过账不预制。收款时分配字段输入订单号、文本字段输入合同号。如无合同，则分配和合同字段均输入订单号。如无订单，则分配和合同字段均输入合同号。流程图业务前提当如下情况发生时，执行此操作：收到银行和现金收款单。收到银行承兑汇票或商业承兑汇票。结清未清项。重置未清项。流转单据收款单操作部门及角色操作部门角色财务部门信用管理员、总账会计操作说明收款SAP菜单路径系统菜单路径F-02-会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般过帐事务代码FB01SAP操作步骤直接在命令框输入FB01事务代码后回车或者通过F-02-会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般过帐路径双击后，进入如下屏幕：选择凭证类型为“DZ”进入下一屏输入对应合同的利润中心、选择记账码“11”、输入收款对应的客户编码，进入下一屏原因代码选择“W10”进入下一屏字段有合同有订单有订单无合同有合同无订单分配订单号码订单号码合同号码文本合同号码订单号码合同号码输入以上信息，显示凭证 检查无误保存过账，左下角显示结清未清项SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->应收款->帐户->清帐事务代码F-32SAP操作步骤直接在命令框输入F-32事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->应收款->帐户->清帐路径双击后，进入如下屏幕：输入客户编码点击进入下一屏点击点击点击取消激活项目，双击所要清账的行项目激活进入下一屏双击剩余行项目，未分配显示“0”表明清账正确，点击保存进入下一屏双击需要修正的行项目字段值付款条件原合同付款条件付款基准日期原发票日期分配订单号码文本合同号码点击检查无误后保存，左下角显示重置已结清项目SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->应收款->凭证->重置已结清项目事务代码FBRASAP操作步骤直接在命令框输入FBRA事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->应收款->凭证->重置已结清项目路径双击后，进入如下屏幕：输入需重置的凭证号码，点击进入下一屏选择重置已清项进入下一屏选择“重置并冲销”进入下一屏选择冲销原因确认，进入下一屏确认进入下一屏确认保存冲销凭证。应收账款转应收票据SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->应收款->帐户->清帐事务代码F-32SAP操作步骤直接在命令框输入F-32事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->应收款->帐户->清帐路径双击后，在如下屏幕特别总账s银行承兑汇票w商业承兑汇票回车或点击进入下一屏点击点击点击取消激活项目，双击票据对应的行项目，此时“未分配”显示为3000.00，点击点击进入下一屏输入字段值记账码09科目客户代码事务类型ｗ（商业承兑汇票）S(银行承兑汇票)回车进入下一屏输入字段值分配订单号码文本合同号码到期日票据到期日签发日期票据签发日期指定支付地点票据出票银行点击点击进入下一屏点击“凭证”点击“模拟”进入下一屏修正行项目，保存冲销凭证SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->应收款->凭证->冲销->单一冲销事务代码FB08显示行项目SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->应收款->帐户->显示/更改行项目事务代码FBL5N显示余额SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->应收款->帐户->显示余额事务代码FD10N其它：系统功能图标确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式发送邮件下载到本地文件细节列检查新选择单据流刷新单据删除项目删除显示抬头细目系统功能图标说明确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。保存按钮保存您在数据库中的工作。返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。帮助使您获得在线帮助。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容。检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。单据流按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。执行按钮使您开始一个系统活动。查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。打印按钮打印当前工作屏幕上的数据。更改显示按钮页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。在桌面创建快捷方式按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式。下载到本地文件按钮可将当前屏幕显示的内容下载到本地文件。列