报销管理制度2011年

报销管理制度2011年Tag内容描述：<p>1、报销管理制度报销管理制度办法 报销管理制度_报销管理制度办法为明确费用开支审批手续，提高工作效率，应制定规范的报销管理制度。 下面为大家了有关报销管理制度的范文，希望对大家有帮助。 为明确费用开支审批手续，提高工作效率，应制定规范的报销管理制度。 下面为大家了有关报销管理制度的范文，希望对大家有帮助。 报销管理制度篇1第一章总则第一条为加强学校财务。</p><p>2、财务报销管理制度_财务报销管理制度条例为规范财务报销手续，提高资金的使用效益，应制定规范的财务报销管理制度。下面小编为大家整理了有关财务报销管理制度的范文，希望对大家有帮助。财务报销管理制度篇1一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据发票的一般要求1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。2、发票内容要齐全单位名称、日期、品名必须填写物品及办公用品的具体名称、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。</p><p>3、锡恩咨询报销及支付管理制度（讨论稿）第一篇 通用管理第一条 为明晰公司报销、借款流程，遵循国家财税法律法规，特制定本制度。第二条 报销应取得发票，因为发票的作用所致：l 财务执行税法的需要：没有发票的报销税务会要求公司调增利润，并增企业所得税；l 经办人工作成果的证明：证明当事人做了发票所涵盖的工作事宜，如果用代替票，则不能证明；l 核算的需要：举例，如果大。</p><p>4、报销管理制度（一） 请款单证规定：A 采购类：1. 原纸请购时应提交的各种单证：订购单、进仓单、对账单、发票、过磅单、账款差异分析表、退货单（若有退货）；2. 辅料（含办公用品）请款时应提交的各种单证：请购单、订购单、进仓单、对账单、发票，其中煤、淀粉、硼砂、片碱还需附有过磅单、退货单（若有退货）；3. 设备请款时应应提交的各种单证：请购单、订购单（或合同复印件）、验收单、发票。4. 要求以上单证齐全，若请款时尚缺某一单证，应用联络单说明缺何种单证；5. 以上所有单证均要有相关经办授权人签名；保证所有单证金额、数。</p><p>5、1 / 6 员工报销管理制度 第一章 总 则 第一条 本制度旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定，故本制度仅作一般性规定。 第二条 本制度未涉及事项，均接有关细则处理。对海外出差，将另行规定。 第三条 出差分为 “ 近距离外出 ” 、 “ 当日出差 ”( 当日回来 )和 “ 住宿出差 ” 三类。 第四条 近距离外出是指利用交通工具，以公司总部为中心，半径为 千米范围的外出。外出范围由总务部主管与总经理协商决定 。在必要时，近距离外出可变更为当日出。</p><p>6、费用报销管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理 规范公司财务报销行为 合理控制费用支出 特制定本制度 第二条 本制度根据公司的实际情况 将报销分为差旅费 办公费 招待费 交通费 通讯费 培训费 会议费。</p><p>7、第十章 费用报销管理制度第十章 费用报销管理制度 一 一 目的目的 为了加强公司财务管理的工作 完善公司的报销程序及规定 合理控制公 司经营费用 根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求 制 定本制度 二 二 范围范围 适用于公司的采购 营销 差旅 工程 运输 通讯 车辆 医疗 培训 等费用的使用和报销 三 三 职责职责 1 财务经理 会计 负责把关与审核工作 2 其他部门负责配合本制。</p><p>8、精品文档 1欢迎下载 发票报销管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强发票报销管理 确保发票报销真实 合法 手续完备 及时 特制定本制度 第二条 本制度所指发票包括 费用类 材料类 包括饲草料 兽药 综 合材料 工程物资 固定资产类 包括低值易耗品 其他农副 业 产品收购 发票 第三条 本制度适用于公司各部门 各子 分 公司 各专业合作社 在建 工程另行规定 第二章 发票报销审批流程 第四条 费用。</p><p>9、深圳市*贸易有限公司报销管理相关规定1.0目的1.1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特定此规定。2.0范围2.1公司所有报销业务。3.0职责3.1借款人填写借款单或报销单并粘贴齐相关单据；3.2部门主管审签借款及报销单据；3.3会计复核借款及报销单据；3.4财务经理审核借款及报销。</p><p>10、员工报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一、借款报销的审批权限：1、公司员工因公借款或报销，由馆办主任审签后，报财务审核，并送馆长批准，方能借款或报销。2、员工公差如需借款，应填写“借款申请单”，并按规定程序向馆长报批后，到财务部门预借相应费用。3、员工公差返回后，填写费用报销单，按规定的时间及审批。</p>