财务报销管理办法

财务报销管理办法Tag内容描述：<p>1、财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。。</p><p>2、财务报销规定目的：统一公司财务报销标准，规范报销程序，特制定本规定。一、资本性支出公司的资本性支出包括对外投资、对外借款及固定资产购置等内容。公司对外投资、对外借款应经公司总经理批准，公司财务部根据约定时间表支付投资款。公司固定资产的采购报销按下述规定执行：1、公司的固定资产应当单独核算。固定资产是指使用期限超过一年及单位价值XX元以上的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产经营有关的设备，器具，工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在XX元以上，并且使用年限在二年以上，也作为固定资。</p><p>3、重庆水木乐保洁有限公司财务报销及付款管理制度第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。第二章 管理原则2.1 归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：部门费用类别明细项目运营管理部材料费日常所需的材料。</p><p>4、金鹰国际集团,请款报销及发票管理制度,房产集团财务部 2013-3-26,内容大纲,一、常规发票相关法规及制度 二、常规发票的分类 三、常规发票识别方法 四、集团单据类型 五、请款报销要求 六、发票粘贴规范 七、其他发票相关知识（增值税专用发票）,一.发票相关法规及制度,1、中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定： 不符合规定的发票（指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造，或填写项目不齐全、内容不真实，字迹不清楚，没有加盖发票专用章，作废以及其他不符合税务机关规定的发票），不得作为财务报销凭证，任何。</p><p>5、财务报销管理制度： 1、借款及报销的审批权限 ：1.1 酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准： 2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 2.2 出差住宿费报销标准：（元/人/天） 职务 标准 一般人员80 部门经理级。</p><p>6、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司矿业分公司内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司规章制度发布通知规章制度2012第58号内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司矿业分公司、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司联合制定的财务报销管理办法已经于2012年5月8日通过，现予发布，自通过之日起施行。签发人：王志田二一二年五月二十六日规章制度控制表制度名称财务报销管理办法制度编号BYHMY-04-12-2012-05版本签发日期下次评估时间起草人部门审核分管领导审核签发人是否修订20122012.5.262013.5邱成赵庆松孟繁祥王志田是本办法主要内容1.明确了财。</p><p>7、报销及费用开支管理办法 为加强公司内部管理 规范公司财务报销制度 合理控制费用支出 特制定本制度 一 办公费及低值易耗品采购 1 日常办公用品及低值易耗品的购买由行政部负责 编制物品申购清单并填写 计划用款申请单 报总经理批准后实行统一采购 2 大宗设施设备的购买 由使用部门提出书面申请和市场调查报告 报总经办批准后购买 按程序验收入库 3 特殊办公用品 经总经办同意可由各业务部门购买 购买后提。</p>