财务费用报销管理制度

财务费用报销管理制度Tag内容描述：<p>1、神奇酒店 - 1 - 费用报销管理制度费用报销管理制度 目录目录 第一章 总则. - 2 - 第二章管理职责- 3 - 一、行政部职责- 3 - 二、财务部职责- 3 - 三、 各部门职责 - 3 - 第三章 报销审批流程及审批权限.- 3 - 一、费用报销审批制度- 3 - 二、费用报销金额范围- 4 - 第四章 费用报销及预借备用金守则. - 5 - 一、费用报销- 5 - 二、预借备用金- 5 - 一、 行政费用范围.- 5 - 二、采购费用报销.- 6 - 三、差旅费报销- 6 - 1、 出差申请.- 6 - 2、 出差核准权限：.- 6 - 3、 借款 - 6 - 4、 差旅费报销标准：.- 7 - 5、差旅费报销程序- 8 - 。</p><p>2、财务费用的报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差预借差旅费应填写借款单，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后，填写费用报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。</p><p>3、财务报销管理制度目的：为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。适用范围：本制度适用于集团及子公司，包括办公费用、员工费用、车辆费用、应酬费、差旅费等；固定资产购置、在建工程、工程装修、集中采购不在本制度规范。第一章 总 则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：审签权限签批出纳报账财务审。</p><p>4、公司财务费用报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员。</p><p>5、精选资料*费用报销管理制度（试行） 1. 编制目的 为相关业务部门熟悉报销流程，建立标准化操作规范，编制本流程。 2. 员工借款及报销时间的规定2.1 大于500元的款项方能预借现金，借款时需标明还款日期（一般在费用发生后当月内报销），不得拖欠，若费用发生后一个季度内尚不报销或未还清余款，财务部将在其本人次季度第一个月工资中扣还。2.2 员工借款应提前一天通知财务，以便财务计划库存现金，个人借款原则上次借款未结清，不允许再借款，特殊情况需总经理批准，到期未还，从工资中扣回。如遇支付保证金等款项需提前三天通知财务，以。</p><p>6、费用报销管理制度 试行 1 编制目的 为相关业务部门熟悉报销流程 建立标准化操作规范 编制本流程 2 员工借款及报销时间的规定 2 1 大于500元的款项方能预借现金 借款时需标明还款日期 一般在费用发生后当月内报销 不得拖欠 若费用发生后一个季度内尚不报销或未还清余款 财务部将在其本人次季度第一个月工资中扣还 2 2 员工借款应提前一天通知财务 以便财务计划库存现金 个人借款原则上次借款未结清。</p>