财务会计表格

财务会计表格Tag内容描述：<p>1、CK-CG/BD-01采购申请单编号： 申请部门： 年 月 日序号物品名称规格型号数量估计价格用途需用日期备注申请人： 申请部门经理： 批准人： 注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。CK-CG/BD-02采购台帐物资类别： 材料名称： 填表人：日期供应商数量单价金额发票号质量状况。</p><p>2、一般企业现金流量表格式现金流量表会企03表编制单位： 年 月 单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现。</p><p>3、二GO2 资金来源运用比较表比较 项目实 际预 算差 异差 异 说 明金 额%金 额%金 额%上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入小计（B）支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮电费修缮费差旅费交通费杂费小计(C)本期余出(D=B-C)本期结余(E=A+D)核准： 主管： 制表：说明：1月。</p><p>4、W二FO3 产品成本比较表日期： 产品别单位产量(A)原物料直接人工制造费用合计总成本差异本月上月差异本月上月差异本月上月差异本月上月差异(B)(C=AB)核准: 主管: 制表:说明：1月报性质；2可作上月与本月之比较，并表达全年累计之金额。</p><p>5、二J01 股东印鉴卡（正面） 户号：股 东 户 名电 话身份证号码出 生 日 期法定代理人与代理人关系户籍地址通讯地址备 注二J01 股东印鉴卡（背面）印 鉴 式 样启用日期年 月 日注销日期年 月 日证券主管： 印鉴卡经管人：二J02 股东更换印鉴申请书本人前留贵公司存证之印鉴，自即日起停止使用，事后有关支息、过户、出资、挂失或其他股票事务均以本申请书所盖新印鉴为凭。谨此检送新印鉴卡及印鉴证明书各一份，并请将前存旧印鉴卡注销，即请照章办理为荷。此 致公司新印鉴。</p><p>6、二GO2 资金来源运用比较表比较 项目实 际预 算差 异差 异 说 明金 额%金 额%金 额%上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入小计（B）支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮电费修缮费差旅费交通费杂费小计(C)本期余出(D=B-C)本期结余(E=A+D)核准： 主管： 制表：说明：1月。</p><p>7、二CO1 借款单日期： 借款人部 门职 务借款事由（用途）现金借款金额（大写） ￥借用转账支票张 号码部门主管意见经办人领 导 审 批会计： 出纳：说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。二CO2 零用金支付凭证日期年 月 日单位请领人摘要：计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元小写（￥）说明：1申请零用金支付时，请款人应填写之表单；2平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。二CO3。</p><p>8、二FO3 产品成本比较表日期： 产品别单位产量(A)原物料直接人工制造费用合计总成本差异本月上月差异本月上月差异本月上月差异本月上月差异(B)(C=AB)核准: 主管: 制表:说明：1月报性质；2可作上月与本月之比较，并表达全年累计之金额。</p><p>9、二CO1 借款单日期： 借款人部 门职 务借款事由（用途）现金借款金额（大写） ￥借用转账支票张 号码部门主管意见经办人领 导 审 批会计： 出纳：说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。二CO2 零用金支付凭证日期年 月 日单位请领人摘要：计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元小写（￥）说明：1申请零用金支付时，请款人应填写之表单；2平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。二CO3。</p><p>10、二E01 转账支票总号：分号：附 件：借方科目部门代号摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分贷方科目部门代号摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分核 准财 务会 计填 制 单 位主管经办主管经办主管复核填制人说明：会计单位一般转账用之传票。二E02 应付凭单。</p><p>11、会计系统调查问卷（一）受访人：调查问题回 答注 释缺 点不适用是否主要次要A.财务主管方面1.会计和财务方面的事项，是集中于总部或母公司处理，还是按分权原则，由各下属单位分别处理，集中或分散程度如何？2.财务主管是否能参加企业生产经营的重大决策？3. 财务主管对重大支出是否亲自核准？B.会计机构和人员方面1.财务会计机构是否独立？2.财务会计机构是否健全？3.财务会计机构人员是否充足？4.业务分工是否明确并考虑批准、执行和记录职能分开的内部牵制原则？5.出纳人员是否不兼管收入、费用、债务、债权帐簿的登记工作以及稽核、会。</p><p>12、二F01 比较损益表（营销业用）月 日至 月 日月份比较科 目本月上月较上月本年累计金额%金额%金额%金额%销货收入减： 销货退回折让销货净额销货毛利减： 营业费用薪 资职工福利保险费差旅费交际费邮电费水电费修理费折 旧办公费用。</p><p>13、无忧商务无忧商务 中国最大的管理资料库中国最大的管理资料库 教育新天地教育新天地 中国最大学习培训咨询平台中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为。</p><p>14、二G01 财务状况控制表 应收账款 应付账款 昨日余额 昨日余额 本日销货 + 本日销货 + 本日退货折让 - 本日退货折让 - 现金销货 + 现金销货 + 贷款收回 - 贷款收回 - 本日余额 本日余额 应收票据 应付票据 昨日余。</p>