财务内部控制流程
行动计划 填表日期。年 月 日 衡量指标 衡量差距 下一步 时间 负责人 销售 资本回收率 应收帐款回收期 要素。１． 权限的委任 ２． 内部控制的建立 说明。1、 最新的操作程序的建立 内部控制的建立 步骤。3、 财务经理/会计主管对预领款/现金付款有决定权。内部控制。
财务内部控制流程Tag内容描述：<p>1、1.4 资金活动 1.4.1 资金活动风险控制矩阵 流程 编号 流程 名称 控制 目标 编号 控制目标 风险类别 风险描述 控制活动描述 控制类型 控制方式 控制频率 责任部门 实施证据 控制点 分值 LHYF-P 05-01-01 电子 银行 管理 流程 C01 根据相应票据, 录入正确付款 信息,并得到审 批 财务 风险 付款信息和实 际情况不符, 会导致公司资 金流失 严格审核付款相应票据,正确 录入付款相应资料,保管好电 子银行口令，规范电子银行 管理流程 预防 性控 制 人工 控制 不定 期 相关部门 财务部 财务经理 支付信息 电子表 重要 3 LHYF-P 05-01-02 付款 管。</p><p>2、输入： 1、 操作程序的建立 2、 计划的改进 输出： 1、 最新的操作程序的建立 内部控制的建立 步骤： 1、 财务经理回顾所有能保证公司财产安全程序的名单 2、 必须指明程序主管人员 3、 程序主管负责记录程序执行步。</p><p>3、方法：1、及时更新签名卡。步骤：1、 总经理可以作出以下授权：2、 预算主管可在预算内对基金和费用支出有决定权。3、 财务经理/会计主管对预领款/现金付款有决定权，必要时需指定权限范围。4、 财务经理/会计主管对银行付款有决定权，必要时需指定权限范围5、 销售经理可签署销售合同，财务经理可决定客户赊销额。6、 生产部经理负责从宝洁订货，入仓，申报残损货物7、 人。</p>
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