财务支出管理办法

财务支出管理办法Tag内容描述：<p>1、羄肁薆螁袀肀虿薃膈肀莈蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螅膁膅薇薈肇膄蚀袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄袀罿芀莆蚃袅艿蒈衿袁芈蚁蚁膀芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莂薁蕿羅莂莁袅袁莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羁莈莈袁袇肅蒀蚄螃肄薂衿肂肃节蚂肈肂蒄羈羄肁薆螁袀肀虿薃膈肀莈蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螅膁膅薇薈肇膄蚀袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄袀罿芀莆蚃袅艿蒈衿袁芈蚁蚁膀芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莂薁蕿羅莂莁袅袁莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羁莈莈袁袇肅蒀蚄螃肄薂衿肂肃。</p><p>2、有限公司资金开支管理办法1、内容及适用范围本办法规定了公司资金开支的计划、审核、审批程序，适用于公司生产性、非生产性开支，在建工程项目资金开支，对上、对外缴付各种税、费款，还贷以及其他付款等各种资金开支的管理。2、资金开支计划2.1各单位凡对外支付1000元以上的资金项目，不论其资金开支性质，用款单位必须于上月28日前向财务部门报送下月的“用款计划”。2.2营销公司应根据订货及市场预测情况于上月28日前向财务部报送下月“回款计划”。2.3财务部应本着“量入为出，保证重点，统筹安排”的原则,依据上述计划并结合下月银行。</p><p>3、xxx有限公司财务开支暂行规定为适应企业经营管理需要，规范和加强公司财务管理，严把资金开支关，最大限度的管好用好资金，根据国家有关法律、法规，对公司财务开支特作如下规定：一、开支分类：（一）费用开支（1）、职工工资、奖金支出；（2）劳保福利费用、养老保险支出； （3）、办公费用支出；（4）办公用车辆修理费用；（5）办公用车辆运输费；（6）差旅费；（7）电话通讯费；（8）车辆保险费；（9）业务应酬费；（10）广告宣传费；（11）公关促销费；（12）租赁费；（13）会议费；（14）车辆保险费；（15）其他费用。（二）固定资。</p><p>4、精选资料财务收支审批、报销制度第一条 公司一切收入必须上缴财务部统收进账，不准私设账外账、小金库或截留公司收入，不得私存私分、据为己有。第二条 借款、领用支票审批程序：（一）领取借款单或付款申请单，填写全部内容后，领用人签字；结算起点在1000元以上的支出须使用支票支付。原则上员工不得因个人原因向公司借款。（二）审批签字程序：1、属于日常经营所需要的开支，金额在一万元以下的，借款人持填写完整的借款单或付款申请单经部门经理、主管会计、财务总监、总经理签字后，到财务部办理付款；2、金额超过五万元以上（含五万。</p><p>5、保密登记 公开性文件 XX集团有限公司 财务支出管理办法 试行 2018年4月26日制定 第1版 第一章 总则 第一条 为了进一步加强财务支出管理 规范各项财务支出手续及流程 提高财务工作效率 规避财务报销中的税务风险 合规性风险 结合公司发展实际需要 特制定本办法 第二条 应保证报销费用的真实 合规 如需事前审批手续需提交齐全 第三条 报销发票付款单位全称必须准确 不可混淆费用发生单位 如 国鑫。</p>